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张彦溱:3.9今日黄金走势分析及操作建议，可免费申请进群体验
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【基本面】　　周二美联储主席鲍威尔发表证词，表达了美联储对后续加息的观点，核心观点是目前劳动力市场依旧紧张，通胀2%的目标还有些遥远，不排除后续继续加大加息幅度，但是会取决于后续经济数据的表现，美指也是应声冲击了近期高点，明天晚间的非农就成了目前市场最为关注的点，昨天小非农ADP数据超预期表现良好，市场相对比较克制，毕竟非农才是重头戏，日内关注晚间初请失业金的短暂指引！　　【黄金】　　随着周二大跌之后，上个交易日早盘维持1809-1814区间窄幅震荡，一直延续到美盘前ADP数据公布之后快速回撤到1810附近之后快速拉伸一度触及1824一线，也是完美给到了我们空单进场机会兑现了我们目标位，日内就继续先看区间反复，下方关注1804-5前低强支撑，上方关注1824-5压力位，明天晚间非农前大概率还是这个区间反复整理走势，虽然偏弱，但是不宜过分追空，1800不是那么轻易破位的！　　黄金回踩初见1808附近多，防守1800，看1818-24一线，反抽在1824-5继续空，防守1832，看1810附近　　【原油】　　原油昨日进一步延续走低，反弹最高至77.70附近承压，尾盘下探至76.10低位。日线收盘一根小阴K线。日线双连阴收在中性值附近，重新回到82.50-72.0区间的中性位置震荡。宽幅区间内来回拉锯是近期的主格调。消息方面：担心美国更激进的加息会给经济增长和石油需求带来压力，这超过了美国原油库存大于预期的减少。　　4小时图从高位上轨处回落开始逼近下轨，短线持续性是一个问题，可能会小幅延续，但不破低位区间暂时难说有多大的空间持续。短线可能伴随下探回升，重新归入区间内运行。1小时图暂时还是偏弱，昨日高点77.80不收复前可先看适当性的延续回落，同时结合下探后的启稳形态，进入多空转变思路。　　原油亚盘77.0附近短空防守77.8目标76.0-75.50.欧美盘下探后再结合形态反手短多。　　 (添加张彦溱后,可免费申请直接进群体验。群内每天给出现价单)郑重承诺添加到笔者的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 　　技术指导群内免费福利: 　　①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。　　②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。　　③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。　　④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。　　本文由张彦溱VX：zcq32876，扣扣：3261200680，供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究，技术总监张彦溱在线解一套，亏损回本，一对一实时指导微一信全天14小时。由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。
张彦溱2023-03-09
非农暴风雨前“不宁静”！两大重磅唤醒“日元避险”：超宽松转向、鲍威尔鹰派苦果
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否实现2%关键通胀目标。再加上美联储主席鲍威尔的鹰派加息，很可能引发经济衰退，日元短线上成为交易员追逐的避险资产。鲍威尔鹰派加息苦果：经济衰退警铃大响美国2年期和10年期国债收益率之间的利差自1981年以来，首次升至1%以上，在过去24小时内收益率曲线又扩大10个基点至110个基点。当年保罗·沃尔克(Paul Volcker)正在策划加息，打破了背部以长期经济衰退和数百万工人失业为代价的两位数通货膨胀。 (来源:ZeroHedge) 对冲基金巨头Citadel首席执行官兼创始人肯·格里芬(Ken Griffin)表示，类似的动态正在上演。格里芬受访提到，随着美联储对通胀做出反应，“我们已经为经济衰退做好了准备”。 “每次他们松开刹车，或者市场认为他们正在松开刹车，而工作还没有完成时，他们就会更加努力，”格里芬说。历史记载是怎么说的？历史可以帮助回答一个问题，那就是这种持续的深度反转会持续多久。以下是Deutsche Bank利率策略师Jim Reid提出这个问题时发现的内容： 1. 如果我们回顾过去70年的徒步旅行周期，我们可以看到从第一次徒步旅行到12个月之后，曲线平均变平。然后它稳定6个月，然后开始变陡。 2. 或者，如果我们观察经济衰退前发生的情况，平均而言，曲线在经济衰退前3个月左右达到倒置程度最高，然后在接下来的12-18个月内出现大幅陡峭化，尤其是在经济衰退的前三个月。 Jim Reid预计到2023年底，2年期与10年期曲线恢复到45个基点，比当前水平高出约135个基点。虽然这听起来是一个巨大的举措，但他指出：“如果下半年出现经济衰退，这与你的预期相差不远。” 可以肯定的是，尽管考虑到当前的通胀风险，投资者目前并不急于购买前端，并且正在寻找劳动力市场疲软的证据，或者在他们这样做之前从债务上限谈判中寻找更明确的财政紧缩措施。然而Redi警告说，如果历史是可信的，那么当它发生时，曲线会很快变得陡峭。为了强调当前反转的真正罕见程度，Reid表示在80年的可用数据中，只有7个月的收盘价低于-100个基点：“所以我们处于稀薄的空气中。” 日本GDP数据疲弱：超宽松真能实现2%通胀目标？周四修订后的日本政府数据显示，日本第四季度经济增长略低于最初估计，受到消费疲软的拖累，并突显出其复苏的脆弱性。10月至12月，日本作为世界第三大经济体的国内生产总值(GDP)年化增长率为0.1%，而初步估计为增长0.6%，远低于路透社民意调查中，经济学家预测的0.8%中值增长。 (来源:Nasdaq) 内阁办公室公布的数据显示，扩张转化为持平的季度环比变化，而初步读数和经济学家估计为增长0.2%。数据显示，占该国GDP一半以上的私人消费增长0.3%，低于最初估计的增长0.5%，并拖累了整体读数。资本支出下降0.5%，与初步估计持平，市场预估中值为收缩0.4%，尽管上周财政部数据显示制造商的产能有所上升。整体国内需求使修正后的GDP增长下降0.3个百分点，而净出口则增加0.4个百分点。在政府和日本央行的敦促下，日本的主要公司将在本月结束的年度“春斗”春季工资谈判中实现26年来最大的加薪。但预计平均工资增长3%左右，可能仅包括基本工资增长1%。总计而言，这显然让人怀疑日本能否实现央行认为稳定达到2%持续工资增长的关键通胀目标。数据公布后美元/日元下跌约15个点，而美元在前一交易中持稳，但低于周三早些时候在美联储主席鲍威尔第二天的证词中没有提供重大惊喜后走跌，投资者等待周五的美国NFP非农就业数据。回顾隔夜，美元/日元周二上涨，当时美联储的鲍威尔表示央行可能需要加息超过预期以应对强劲的数据。他补充说，如果数据表明需要采取更严厉的措施来控制通胀，美联储将准备采取市场认为的加息50个基点。因此，联邦基金期货交易员现在认为美联储在3月21-22日会议上加息50个基点的可能性为70%，高于鲍威尔周二讲话前的22%左右。现在预计该利率将在9月份达到5.69%的峰值。最新就业数据方面，周三公布的ADP全国就业报告显示，上月私人就业岗位增加24.2万个，美国1月职位空缺降幅小于预期，上个月的数据被上调。这是在周五公布的2月非农就业数据公布之前，交易员将寻找就业持续强劲增长的证据。最新数据显示，1月份雇主增加517000个工作岗位。市场预计2月份将新增203000个工作岗位，失业率保持在3.4%不变，平均时薪保持在+0.3%不变。下周二公布的CPI消费者价格通胀数据也将是美联储是否会加息的关键，预计2月份价格将上涨0.4%。日本央行将于周四召开为期两天的政策会议，讨论其大规模货币宽松政策对金融市场和经济的影响。这次会议将是黑田东彦行长的最后一次会议，黑田东彦在担任日本央行行长10年后将于4月8日卸任。日本央行去年12月提高了长期利率上限，以纠正其多年超宽松货币政策造成的副作用。由于预期银行将进一步上调上限，长期利率仍有上行压力。简单布局逻辑即：鲍威尔鹰派加息 > 经济衰退风险加剧 > 日本超量化宽松不奏效 > GDP数据疲软铁证如山 > 日元成为短线避风港 > 长期日本转向紧缩待验证 > 日元多头获得更多筹码。美元/日元走势 DailyForex分析称：“在之前对美元/日元货币对的预测中写道，价格可能会继续走低，但如果它触及133.60日元左右的低点，它可能会找到轻微的支撑。这不是一个好的判断，因为它在此之前找到大约30个点的支撑。” “继鲍威尔在美国参议院作证后，该货币对的技术面和基本面现在变得更加乐观，美联储主席可能不得不比目前预期的更快地加息，领先的经济学家展望约6%的美国最终利率外，这是一个相当大的向上修正。这些评论使美元显着走强，美元指数突破105并汇合强阻力位，以3个月以来的最高价交易。” “美元全线走强，但值得注意的是，涨幅最大的是兑英镑和商品货币，包括澳元、新西兰元、加元等风险更高的货币。日元下跌但表现更好，可能是因为美联储加息增加了经济衰退的可能性，因此导致普遍避险情绪增强，日元从中受益。” “从技术上讲，我们看到强劲的上行走势，随后在138日元下方出现看跌逆转。然而，我们看到一些短期价格走势继续表明看涨。” “我认为，我们可能会看到该货币对再次上涨，但我认为涨幅不会很高。出于这个原因，我认为今天最好的交易机会可能是从我们在回撤到任何已确定的支撑位后，获得的任何看涨逆转开始的长期交易。” “今天晚些时候美国强劲的就业数据和预测可能会使美元走高，因此请密切关注今天纽约时段发布的数据。” “交易者可能会发现做多美元兑英镑或商品货币比兑日元更有成效。”
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小萧2023-03-09
邦达亚洲: “小非农”表现强劲美元指数高位徘徊
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于1.0550附近。美元指数在美联储主席鲍威尔鹰派言论影响发酵和强劲经济数据的支撑下徘徊于13周高位是施压欧元下滑的主要原因。此外，时段内欧元区公布的GDP数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于105.60附近。美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论影响发酵，美联储3月份加息的预期升温是支撑美元指数走高的主要原因。此外，时段内美国公布的“小非农”表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注106.00附近的压力情况，下方支撑在105.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国2月CPI年率、美国2月挑战者企业裁员人数和美国截至3月4日当周初请失业金人数。另外，美国ADP研究院隔夜公布的报告显示，美国2月ADP就业人数增加 24.2万人，预期 20万人，前值 10.6万人。1月数据修正为增加11.9万人。数据公布后，美联储掉期交易显示，3月加息50个基点的几率提升至75%；而据CME“美联储观察”，美联储3月加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率高达77.9%。 ADP首席经济学家Nela Richardson认为： “目前劳动力市场出现‘两难境地’。我们看到招聘活跃，这对经济和工人都是好事，但工资增长速度仍然很快。工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。” 北京时间周四凌晨，美联储公布了由纽约联储编制的最新经济展望调查褐皮书，显示美国经济较上期相比略微扩张，劳动力市场状况稳定，未来通胀有望继续降温。数据采集自全美12个地方联储，截止日期为今年2月27日。美联储称，与上一份报告相比，整体经济活动略有增长。六个地区的经济活动小幅萎缩或没有变化，而剩余六个地区经济温和扩张。分行业看，供应链中断继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区报告称，零售额增长温和。汽车销售几乎没有变化，整体库存水平继续改善。几个地区表示，高通胀和较高的利率继续降低消费者的可支配收入和购买力，并对信用卡债务的增加表示了一些担忧。受访者预计，在不确定性加剧的情况下，预计未来几个月经济状况不会有太大改善。
邦达亚洲2023-03-09
人民币兑美元中间价报6.9666元，下调141个基点
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稍早触及的三个月高点回落，此前美联储主席鲍威尔在国会作证的第二天没有重大意外，而且投资者在等待周五的就业数据。　　鲍威尔重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。　　美元在周二跳涨，此前鲍威尔表示，美联储可能需要比预期更多的加息来应对强劲的数据，并准备在未来信息“总体”表明需要采取更严厉的措施来控制通胀的情况下，采取更大的举措。　　这促使交易员对他们的利率预期重新定价。联邦基金利率期货交易员现在认为，美联储在3月21-22日的会议上加息50个基点的概率为70％，高于鲍威尔周二讲话前的22％。现在预计利率将在9月份达到5.69％的峰值。　　投资者关注周五公布的2月就业数据，以确认持续强劲的就业增长支持更大幅度的加息。自2月3日的数据显示雇主在1月份增加了51.7万个工作岗位以来，美元大幅上涨近4％。
金融界2023-03-09
美元打回原形！鲍威尔万事俱备“只欠非农东风” 美国股债罕见“奇点”恐掀巨大泡沫
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FX168财经报社(香港)讯美联储主席鲍威尔在发表证词第二日，重申可能加息50个基点的加速利率政策。但他强调辩论仍在进行中，这取决于美联储政策会议前两周内公布的数据。这意味着，周五(3月10日)非农就业报告发布前，美元交易员只能握紧方向盘，周四亚市早盘报在105.65，挑战上行的路线被暂时冻结。美国股债则呈现罕见的奇点，同步上涨恐怕将掀起泡沫化。鲍威尔对美国众议院表示：“我强调尚未就此做出任何决定，但如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。” “我们尚未做出任何决定，”鲍威尔表示，但将密切关注周五即将公布的就业数据，以及下周发布的CPI通胀数据，以决定加息是否需要转回更高档位。正如周二会议上发生的那样，立法者向鲍威尔施压，询问美联储政策对经济的影响，以及官员们是否正在冒经济衰退的风险来抑制物价上涨。鲍威尔再次承认，美联储最初认为通胀只是“暂时性”因素会自行缓解的结果是错误的。鲍威尔说，当前出现许多第一次。“如果我们再次得到这个球，我们就会知道如何挥杆。” 当被问及他是否会暂停加息以避免经济衰退时，鲍威尔回答说：“我不会对会暂停加息吗，做出是或否的回答。这是一个严肃的问题，我不能告诉你，因为我不知道所有的事实。” 美联储过去一年与通胀的激烈斗争重塑了金融市场，提高了住房抵押贷款和其他信贷的成本，旨在为整体经济降温。周三数据显示，美国“小非农”2月ADP新增就业人数达24.2万人，远高于前值和预期，1月职位空缺数降幅虽下滑，仍高于市场预估值，且前一月数据也获得上修。接下来，市场重点将转向周五的2月非农就业报告，以确认强劲的就业成长是否支持更大的加息幅度，定于下周二公布的美国消费者物价指数(CPI)，也是美联储是否重新加快加息步伐的关键，市场预期2月CPI月增率将达0.4%，略低于1月的0.5%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler提到说：“美元历经四个月的大幅抛售，且目前为止还在修正当中，我不认为可以重测9月和10月的高点。” 欧元稍早一度逼近1月初创下的年内最低水平，当前汇价变化不大，小贬0.04%至1.0543美元；英镑自昨日的惨烈贬势回升，涨逾0.1%至1.1842美元。澳元自近四个月低点回升，涨逾0.1%至0.6588美元，纽元微升0.05%至0.6107美元。加元/美元贬逾0.3%，至1.3803加币兑1 美元，创11月3日以来最低。加拿大央行稍早如预期维持关键隔夜利率不变，成为第一家在高通胀预期趋缓的情况下，暂停紧缩政策的主要央行。美国股债罕见“奇点” 随着股市遭受更多打击，越来越多的交易员躲在信贷市场中。他们在优质债券中寻找避难所，尤其是短期证券。今年到目前为止，全球投资级信贷基金已吸纳近700亿美元资金，成为自EPFR Global于2017年开始追踪数据以来，今年这个时候最大的资金流入。 (来源:彭博社) 野村证券国际跨资产宏观策略师Charlie McElligott表示：“当你晚上可以坐在国库券或短期投资级信贷中入睡时，你为什么要让自己受制于这种非常依赖数据的、二元的、每周股票环境和利率重新定价？” 他提供了自己的轶事证据，称他知道股票基金经理的投资组合中有25%至50%来自蓝筹公司的短期债券。自2001年以来，现金首次超过60/40投资组合。在高通胀和美联储决心继续加息的背景下，资产配置者面临着选择最不坏的选择的挑战。近期股市遭受重创，债券价格因杰罗姆鲍威尔的鹰派警告而承压，现金价值受到侵蚀。 “在短期内，现金和投资级信贷是最好的定位方式，”Generali Investments宏观和市场研究主管Thomas Hempell表示。“虽然这不会是一场出色的表演。” 标准普尔500指数周二暴跌，从2月初的峰值跌至4.6%，但随后在周三回暖，此前鲍威尔表示利率可能需要高于此前预期。根据EPFR的数据，美国股票基金已经连续四个星期流出总计106亿美元的资金。投资者转向信贷的风险在于，他们将被锁定在长期证券中，随着利率攀升，他们将面临损失。尽管对高等级债券持乐观态度，但根据彭博指数，今年的总回报率不到1%。基准中的平均票据收益率为5.3%，并将在近九年内到期。交易员对美联储削减3270亿美元债券的希望破灭，“这在很大程度上是一个短期战术藏身之处，” McElligot警告说，一旦出现持久的牛市，来自股市的游客可能会立即抛售手中持股。更具冒险精神的类型可能会开始涉足投机级债务，以获得更高的收益。AllianceBernstein固定收益联席主管Gershon Distenfeld表示，他预计未来几年低质量的固定收益将与股票竞争。他说：“人们看到，通过在固定收益市场而不是股票市场的相同部分，你可能会以更低的风险获得相同类型的回报。” 但就目前而言，呼吁的是高质量债务，这导致利差收窄至历史最低水平，这表明投资者更关心绝对收益率而不是相对估值。根据彭博汇编的数据，三个月期国库券与投资级指数之间的收益率差异仅为0.7个百分点。据摩根大通策略师称，高级和三个月期国库券之间的利差最近创下历史新低。“就我们所看到的资金流动而言，有一些股票投资者转向信贷，”Insight Investment驻伦敦的投资专家Jill Hirzel表示。“投资级技术指标仍然具有吸引力。” 在过去十年或更长时间里，大多数投资者都信奉股票是唯一选择的格言，因为全球央行的压制迫使每一个投资者进入风险更高的资产，以寻求收益或一些回报。然而，当“不要与美联储作对”开始时，一件有趣的事情发生，即：股票价格下跌，债券收益率上升，通货膨胀吞噬任何实际收入增长。 “这就是市场已经持续了一年左右的时间，以至于令人震惊的事情刚刚发生，”ZeroHedge分析道。 “虽然我们都知道永远不应该交叉，但我们似乎已经达到资本市场的奇点，即利率、股票和信贷收益率都趋于一致。” (来源:ZeroHedge) 自2001年以来，6个月期美国货币首次收于标准普尔500指数的收益率(1/PE)以上。此外，投资级(IG)信贷收益率仍高于6个月货币，因为它们也一直在抛售，但最近几个月差距已大幅缩小。这种情况自1980年以来就没有发生过逆转，但最近几周已经接近。德意志银行的Jim Reid解释了为什么这很重要：“在1980年代和1990年代的很长一段时间内，收益收益率都低于600万美元，但在互联网繁荣/萧条前后的峰值反转之前，它不会对股票回报产生太大影响。” (来源:ZeroHedge) 有人可能会争辩说，在1980年代和1990年代的大部分时间里，收益率和实际收益率的暴跌意味着债券和股票可能同步上涨。“不过，对于信贷而言，这种曲线利差一直是信贷利差的良好领先指标。随着这条曲线变得越来越平坦，未来18个月利差扩大的可能性就越大，反之亦然。” 总结而言，直觉上当短期货币的收益率与较长期限的风险资产具有竞争力时，应该有更谨慎的投资行为，投机精神会慢慢消失。“前端应该变得更有吸引力，以损害曲线外风险较高的企业，这就是为什么我们认为倒曲线是随后几个季度经济的良好预测指标。”
会员
小萧2023-03-09
easyMarkets易信：2023年3月9日市场投资情绪较为谨慎，平淡的行情等待美国非农数据的指引
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昨日虽然美联储主席鲍威尔重申美联储有意加大加息力度，但市场对此反应并不激烈，美元指数大体维持了高位窄幅震荡的形态，目前在105.6附近震荡。而黄金经历了前一交易日的大幅暴跌，昨日略有企稳小幅收阳，现在在1815美元上下交投。市场继续关注美国数据影响昨日美国公布了ADP就业数据，该数据好于市场预期，盘中一度令美元有所上涨，但多头之后表现谨慎，美元指数还是冲高回落。可见市场对于美国数据结果还是有相当的关注度，只是多头短线获利巨大，等待周五非农数据的指引。如果非农数据向好将给予美联储更加充分的理由采取加大加息幅度的行动。消息公布前市场可能会陷入震荡，等待周五晚间美国非农后才会有短线方向性选择。日内关注美国2月挑战者企业裁员人数，和上周初请失业金人数数据，届时美元指数波动幅度会加大。 A50 A股大盘目前震荡，起先在恐慌盘的压力下，大盘探底，后在多头介入下，企稳反弹。成交量的放大，预示着场内多空博弈程度相当激烈。短线看A50指数触及支撑企稳，这给予了市场一定信心，赛道股的轮番上攻似乎大盘人气有所增加。未来只有A50指数能守住支撑位置，才能维持住市场信人气。技术看，A50第一压力是13250，突破看13300，支撑是13150，破位看13000附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，反手追单。英镑虽然美联储主席强调了鹰派立场，美国数据也积极向好，但是英镑昨日并没有出现持续破位下跌，反而低位横盘企稳。一方面空头不愿低位加仓，另一方面市场等待美国就业数据的进一步指引。所以短线英镑可能维持横盘走势，直至明日美国非农就业数据的揭晓答案。技术看，英镑第一压力是1.186附近，突破看1.191附近，支撑是1.18附近，破位看1.176附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，反手追单。黄金黄金目前低位震荡，似乎市场不愿意在明日美国非农数据公布前贸然选择方向。既然市场策略较为谨慎，所以黄金窄幅波动的概率还是较高。日内关注美国失业数据，这是非农数据的前瞻性指标。虽然黄金不一定会有方向选择，但波动幅度加大可能在所难免。技术上黄金上方1818美元附近是压力，突破看1823美元附近，支撑是1810美元附近，破位看1805美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，反手追单。【3月9日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本第四季度季调后实际GDP季率修正值 2)中国2月CPI年率 3)中国2月PPI年率 4)中国2月社会融资规模-单月 5)中国2月M2货币供应年率 6)美国2月挑战者企业裁员人数 7)美国截至3月4日当周初请失业金人数 8)美国截至2月25日当周续请失业金人数当天需要关注的大事：日本众议院就日本央行领导层任命进行投票，美国白宫发布2024财年预算提案，欧盟国家的国防、发展及贸易部长举行非正式会议进入第二天风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-09
易信easyMarkets2023-03-09
债市早报：主要资金利率继续反弹，银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右
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鲍威尔鹰调略有降低】3月8日，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员听证会上作证。在前一日强化了市场“更高利率更久”预期后，鲍威尔周三强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定，并表示这将取决于即将公布的就业和通胀数据。这意味着50个基点的加息幅度并非是板上钉钉。鲍威尔在听证会开场中重申，美联储将在必要时加快加息步伐以克服高通胀，不过尚未就加息步伐做出任何决定。他表示，在评估利率政策时，更多的数据报告将是至关重要的。将以即将发布的数据为指导，职位空缺、CPI、PPI和就业报告数据都是美联储观察的目标。鲍威尔指出，对于3月20日到21日的货币政策会议，我们还没有做出任何决定，将密切关注即将于周五公布的非农就业数据和下周公布的通胀数据，以决定是否需要加快加息步伐。最近的通胀数据要高于预期，前几个月经过修正的数据显示，美联储在实现2%的通胀目标方面，取得的进展不如预期。鲍威尔强调，控制通胀绝对至关重要，而目前通胀下降的不够快，这表明利率的最终水平可能高于之前的预期。对于债务上限问题，鲍威尔指出，为防止对全球经济造成“非常不利”的伤害，国会提高债务上限是唯一的选择，如果美国违约，没人应该认为美国发生债务违约的情况下，美联储会出面保护美国经济。鲍威尔表示，2%的通胀仍将是我们的目标，现在不是考虑改变通胀目标的时候，直觉上我们没有改变通胀目标的想法。　　【美国1月职位空缺数依然超出预期】3月8日，美国劳工部发布的职位空缺和劳动力流动调查报告（JOLTS）显示，1月美国职位空缺数量从环比从12月的1123.4万（修正后数据）下降至1082.4万，大约减少了41万个岗位，但仍然高于市场预期的1050万，这也是该数据连续第五次超出预期。尽管今年1月的职位空缺数据有所下降，但该报告依然显示出劳动力市场的强劲需求，这给工资和通胀带来了上行压力。职位空缺的小幅下降意味着1月的空缺职位比失业工人多513万，这与2022年3月创下的历史最高水平605.5万相差不远。美联储关注的职位空缺与失业人数之比从12月的2微降至1月份的1.9，依然维持历史高位，新冠疫情前，这一比例大约为1.2。JOLTS报告显示，衡量自愿离职者占总就业人数的离职率降至2.5%，为2021年3月以来的最低水平。1月离职人数环比下降20.7万人至388.4万人。这相当于约390万美国人在1月自愿离职。值得注意的是，1月份美国招聘人数增加，但裁员人数也升至2020年12月以来的最高水平，主要的裁员集中在专业和商业服务、房地产、建筑以及运输和仓储等行业。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX天然气价格转跌】3月8日，WTI 4月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.19%，报76.66美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.63美元，跌幅0.79%，报82.66美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌4.17%，报收2.551美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月8日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展40亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有1070亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼1030亿元。　　（二）资金利率　　3月8日，央行在公开市场连续净回笼，主要资金利率继续反弹：DR001上行19.71bps至1.620%，DR007上行3.77bps至1.920%，其他期限利率亦多数上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月8日，银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率上行1.00bp至2.8925%；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.15bp至3.0740%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月8日，7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，16金地02”跌超11%，“22旭辉01”跌超13%，“21阳城01”跌超24%，“20宝龙04”跌超40%；“20阳城03”“20阳城01”涨超34%，“H0阳城02”涨100%。　　3月8日，4只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“18朔州债02”跌超24%，“17金潼债01”跌超33%，“16岳云债02”跌超50%；“16津投03”涨超14%。　　2. 信用债事件：　　当代国际：公司公告称，DANDAI 9 03/07/23（ISIN：XS2453127172）已于2023年3月7日到期应付，但鉴于公司当前流动性状况，该票据预计不会在到期日支付应付款项。此举将构成该票据项下的违约事件。　　中天金融：据农业银行公告，“20中天金融MTN001”展期等议案获审议通过，注销相关议案未获通过。　　江苏南通二建：公司公告称，公司近期因经营纠纷被列入失信被执行人名单。原告为江苏南通二建集团有限公司的供应商，近些年合作关系良好，双方正协商解决处理中。　　青岛胶州城投：公司发布2023年度第二期超短期融资券发行文件，据募集说明书显示，本期债券基础发行规模0元，发行金额上限7亿元，发行期限270天，本期债券所募集资金用于偿还发行人债务融资工具。　　佳兆业：公司公告称，公司连同其附属公司董事会会议于2023年3月9日（星期四）举行，审议及通过本集团截至2021年12月31日止年度的年度业绩、本集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩及建议股息。　　滨江集团：杭州滨江房产集团股份有限公司2023年度第一期短期融资券发行结果公告披露，公司已完成"23滨江房产CP001"的发行，债券代码为002244，发行金额为9亿元，利率为5.03%，发行期限为366天，起息日为2023年3月8日，将于2024年3月8日到期兑付。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指低位震荡】 3月8日，A股市场主要股指低开后继续震荡走弱，午后开始探底震荡回升，上证指数、深证成指、创业板指跌幅收窄，最终下跌0.06%、0.09%、0.26%，两市成交额明显缩量。申万一级行业指数多数收涨，18个上涨行业中通信上涨2.5%，涨势较强，国防军工、计算机、传媒、电子等也涨超1%；而13个下跌行业中建筑材料、石油石化、有色金属跌幅靠前，但跌幅均不及1%。　　【转债市场指数弱势整理】3月8日，转债市场主要指数跟随权益市场基本维持弱势整理，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.18%、0.16%、0.20%。当日转债市场成交额694.82亿元，较前一交易日增加24.56亿元。当日，转债市场多数个券下跌，477只个券中223只上涨，247只下跌,7只持平。个券表现上，因正股涨停拉动，当日佳力转债实现20%涨停，盛路转债受益正股上涨涨超10%，此外永吉转债、广电转债、华亚转债、晶瑞转债、南电转债涨超5%，当日涨幅较大个券高成交特征越发明显，涨幅前十个券成交额占比达41.22%；当日，天铁转债下跌9.44%，领跌市场，寿仙转债跌逾4%，寿22转债、华钰转债、文灿转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，亚科转债、浙矿转债开启申购。　　3月8日，上海艾录拟发行可转债募资不超过5亿元。　　3月8日，蓝帆转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月8日至2023年9月7日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；未来转债公告可能触发转股价格下修条件。　　3月8日，伯特转债公告不提前赎回，且在未来6个月内(即2023年3月9日至2023年9月8日)，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；珀莱转债公告不提前赎回，且在未来12个月内(即2023年3月9日至2024年3月8日)，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1.美债市场：　　3月8日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至5.05%，10年期美债收益率上行1bp至3.98%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大4bp至107bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至46bp。　　3月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率继续下行6bp至2.32%。　　2. 欧债市场：　　3月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.64%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、10bp、7bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月8日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-09
鲍威尔意外软化鹰派语调！美元多头不要怕：周五非农或带来好消息
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据引发美联储鹰式加息担忧，不过美联储主席鲍威尔周三称美联储尚未就3月会议做出任何决定，鹰派语气明显软化，这令美元多头遭受打击。鲍威尔同时强调，周五非农就业报告和下周的CPI等关键数据将对3月利率决定产生重大影响。鲍威尔软化鹰派语调美联储主席鲍威尔在国会听证会的第二天略微软化了鹰派语调，称政策制定者将等待新的就业和通胀数据，然后再决定本月晚些时候加息多少。鲍威尔重申了他周二发出的信息，即美联储可能会采取高于此前预期的利率，如果经济数据持续走强，美联储可能会加快加息步伐。但他在对这一声明进行限定时，略微偏离了事先准备好的讲稿。鲍威尔周三对众议院金融服务委员会表示：“我们还没有就3月份的会议做出任何决定。”他说：“如果——我要强调的是，目前还没有就此做出决定——但如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们将准备加快加息步伐。” 有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者 Nick Timirao评论称，美联储主席鲍威尔在他的开场白中做出了一个显著的改变——鲍威尔表明了他要强调的是，美联储还没有就加息步伐做出决定，如果所有数据都表明加快紧缩步伐是有必要的，美联储将准备加快加息步伐。尽管鲍威尔弱化周二的鹰派论调，不过美联储利率观察工具显示，3月份加息50个基点的几率仍然高达76%。聚焦周五非农和下周美国CPI数据鲍威尔说：“我们有一些潜在的重要数据即将公布。”他指的是周三证词开始时公布的美国职位空缺的最新数据，以及定于周五公布的2月份就业报告和定于3月14日发布的消费者物价数据。美国劳工部的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，1月份美国雇主的职位空缺减少至1080万，但仍处于历史高位。空缺职位与失业人数之比小幅降至1.9，但仍处于高位。美联储官员密切关注这一指标，以衡量劳动力需求。 Evercore ISI分析师Krishna Guha和Peter Williams在一份报告中指出，美联储3月会议结果仍然很不确定，但依然倾向于认为美联储会加息25个基点。美联储官员将在本月的会议上更新季度经济预测。去年12月，他们预计今年利率将达到5.1%左右的峰值。鲍威尔周三重申，经济强于预期，这意味着利率可能需要高于官员们此前的预期。美联储一年前开始大举加息，今年2月将基准利率目标调高至4.5%-4.75%的区间。去年12月，美联储在连续四次加息75个基点后加息50个基点。鲍威尔说：“今年放缓加息步伐是我们看到更多这些影响的一种方式，”他指的是已经实现的政策收紧的滞后影响。然而，EY-Parthenon首席经济学家Gregory Daco表示，既然市场预期美联储将回到加息50个基点的水平，政策制定者可能需要看到经济数据明显走弱，才能证明坚持小幅加息的理由。 Daco指出，举例来说，若2月份的非农就业报告显示，美国增加了逾25万个就业岗位，工资增长至少0.4%，这可能会巩固3月份50个基点的加息和5.6%以上的终端利率。他说，只有就业岗位增幅低于15万个，才有理由加息25个基点。美联储的目标是减少对商品和服务的需求，以冷却价格增长，但美国经济对加息的弹性非常强。截至1月份的三个月里，就业人数增加了100多万人，最近的消费和通胀数据表明，价格压力持续存在。美联储最青睐的通胀指标在1月份意外加速，仍远高于美联储2%的目标。数据显示，美国1月个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨5.4%，核心PCE物价指数同比上涨4.7%，这两个指标增幅在连续几个月下跌后都有所回升。鲍威尔说：“通货膨胀正在下降，但仍然很高。我们正在经历的高通货膨胀的一部分很可能与劳动力市场非常紧张有关。” 投资者重点将转向周五的2月非农就业报告，以确认强劲的就业增长是否支持更大的加息幅度。定于下周二公布的美国消费者物价指数(CPI)也是美联储是否重新加快加息步伐的关键，市场预期2月CPI月增幅将达0.4%，略低于1月的0.5%。周三数据方面，有“小非农”之称的美国2月ADP就业人数增加24.2万人，远超市场预期的20万人，1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson称：“目前的劳动力市场喜忧参半，我们看到招聘很活跃，这对经济和工人都是好事；工资增速出现了温和的放缓，但远不足以在短期内迅速降低通胀。” 美国周五将公布2月非农就业报告，“小非农”的强劲表现或预示非农数据强于预期。摩根士丹利高管Mike Loewengart表示，目前所有迹象都表明，在美联储下一次决议之前，劳动力市场仍保持弹性。 Convera资深市场分析师 Joe Manimbo表示：“鲍威尔的言论并未改变美元走强的轨迹。市场现在只是在为周五的就业数据和下周的通胀数据作准备，观察美联储是否会在本月稍晚加息50个基点。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler说：“美元历经四个月的大幅抛售，且目前为止还在修正当中，我不认为可以重测去年9月和10月的高点。” 美元指数技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出，美元指数已经从三个月高点回落，但仍在从2月以来的上升趋势通道内。100日移动均线构成支撑，此外，看涨的MACD信号也让美元多头抱有希望。然而，相对强弱指数(RSI)接近超买区域，且美元指数接近上述趋势通道的顶部(接近106.15)，这表明美元指数的上行空间有限。 Panchal称，106.15阻力也是美元指数自去年9月至今年2月跌势的38.2%斐波那契回撤位，这也增添了该位的阻碍力度。即使美元指数突破106.15阻力，攻克106.70附近的200日移动均线障碍对于美元多头似乎也是一件棘手的事情。 (美元指数日线图来源：FXStreet) 下行方面，若美元指数明确跌破100日均线支撑105.25，该指数可能下探104.30附近的通道支撑线。一旦美元指数跌破104.30并继续走软，那么不能排除美元指数跌向2月低点100.80的可能性。就短期趋势而言，Panchal预计，美元指数将出现有限的升幅。
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tqttier2023-03-09
3月加息50基点只差临门一脚？巴克莱：非农超过这个数字将成为触发因素
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ays)周三(3月8日)表示，美联储主席鲍威尔打开了扩大3月份加息的大门，而将于本周公布的强劲的2月份美国就业报告可能会把政策制定者拉过门槛。鲍威尔在华盛顿对参议院银行委员会表示，如果经济数据“整体”有必要，联邦公开市场委员会(FOMC)将准备加快加息步伐，之后股市周二遭到抛售。标准普尔500指数下跌1.3%，道琼斯工业平均指数下跌575点。巴克莱首席美国经济学家Marc Giannoni在一份研究报告中写道:“尽管3月份FOMC的决定仍取决于数据，但鲍威尔主席在参议院的证词增加了该委员会在3月份加息50个基点，并发出更高(利率)峰值的信号的可能性。” “具体而言，我们认为这一举措的门槛明显较低，非农就业人口每月增加逾20万是极有可能的触发因素，”他说。周三，美国股市涨跌互现，此前ADP公布，2月份私营部门就业人数为24.2万人，超过预期的20万人。在职工人的年薪增长了7.2%。投资者周二迅速推高了美联储加息0.5个百分点的可能性，此前美联储上月将加息幅度下调至25个基点。定于周五公布的2月非农就业报告预计将显示，美国这个全球最大经济体增加了20.3万个就业岗位，失业率稳定在3.4%。1月份的就业报告超过预期，新增51.7万个就业岗位。研究人员表示，2023年首份联邦就业报告显示，随着商品价格上涨，以及第四季度核心通胀数据的修正推高，通缩压力似乎已经停滞。近一年来，联邦公开市场委员会(FOMC)一直在提高利率，以引导通胀降至2%的目标。受到广泛关注的1月份CPI报告显示，通胀同比增长6.4%。 2月份CPI数据将于3月14日公布。巴克莱表示，美联储极有可能淡化疲弱的CPI数据，理由是鉴于劳动力市场吃紧对核心服务通胀造成持续压力，一个月的数据无法反映通胀的演变。 Giannoni说:“底线是，在没有令人失望的2月就业数据的情况下，我们认为3月加息50个基点，随后在5月和6月再加息25个基点，将成为一个更合理的结果。” 巴克莱说，如果美联储在6月后看到充分证据表明就业和工资增长放缓有理由暂停加息，上述举措将使美联储基准利率的峰值达到5.5%-5.75%。 Giannoni说:“在这种情况下，联邦公开市场委员会很可能会考虑将利率维持在较高水平更长时间，这让我们现在预计的12月降息25个基点的决定受到质疑。” 联邦基金利率目前处于4.5%-4.75%的区间。
夏洛特2023-03-09
FX168早自习：加拿大央行“逆势”暂停加息金价持于近一周低位附近
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周涨势 4.周三(3月8日)，美联储主席鲍威尔强调尚未就加息步伐做出决定，并重申美联储将在必要时加快加息步伐以克服高通胀。受鲍威尔有关尚未就加息步伐作出决定言论的影响，美元指数DXY短线回落，美股和黄金上涨。突然显著改变！鲍威尔一句话搅动市场美元急跌、黄金趁势上扬 5.特斯拉公司正在接受美国监管机构的调查，原因是有投诉称，某些特斯拉新型Model Y型车在使用过程中方向盘可能会脱落。美国国家公路交通安全管理局表示，他们已经知道有两起事故，当司机在驾驶特斯拉2023年款SUV时，车轮从转向柱上脱落。安全管理局网站上公布的一份文件显示，初步评估于3月4日开始，涉及约120089辆汽车。重大隐患！特斯拉Model Y型车因方向盘脱落接受调查，或将召回120089辆汽车市场热点追踪：周三(3月8日)，加拿大央行宣布维持利率不变，符合市场预期。加拿大央行重申，希望将关键利率维持在当前水平，但前提是经济发展大致符合其预测。如果有必要，准备进一步提高政策利率，以使通胀恢复到2%的目标。果真！加拿大央行维持利率不变加元急跌、黄金1分钟成交4.36亿美元汇市欧元：欧元/美元收低，收报1.0541，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0569，进一步阻力位于1.0596，关键阻力位于1.0619；汇价下行的初步支撑位于1.0519，进一步支撑位于1.0496，更关键支撑位于1.0469。英镑：英镑/美元收高，收报1.1843，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1859，进一步阻力位于1.1886，关键阻力位于1.1913；汇价下行的初步支撑位于1.1805，进一步支撑位于1.1778，更关键支撑位于1.1751。日元：美元/日元收高，收报137.293，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.976，进一步阻力位138.633，关键阻力位于139.375；汇价下行的初步支撑位于136.577，进一步支撑位于135.835，更关键支撑位于135.178。股市周三(3月8日)，道琼斯工业平均指数小幅收低，因为市场努力克服周二的抛售，美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论暗示将在更长时间内加息。道琼斯指数下跌58.06点，或0.18%，收于32,798.40点，而标准普尔500指数小幅上涨0.14%，收于3,992.01点。纳斯达克综合指数上涨0.4%，收于11,576.00点。周三(3月8日)，由于美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔表示利率可能需要在更长时间内走高，欧洲市场小幅收高。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.39点，涨幅0.08%，报460.99点；德国DAX30指数收盘上涨75.92点，涨幅0.49%，报15635.45点；英国富时100指数收盘上涨10.22点，涨幅0.13%，报7929.70点；法国CAC40指数收盘下跌14.51点，跌幅0.20%，报7324.76点；欧洲斯托克50指数收盘上涨9.19点，涨幅0.21%，报4288.15点；西班牙IBEX35指数收盘上涨52.53点，涨幅0.56%，报9463.63点；意大利富时MIB指数收盘上涨147.43点，涨幅0.53%，报27909.00点。泛欧斯托克600指数中，医疗保健股领跌，下跌0.65%，而银行股领涨，上涨1.2%。商品市场现货黄金收报1813.65美元/盎司，上涨0.39美元或0.02%，盘中最高触及1824.26美元，最低触及1809.36美元。 COMEX 4月黄金期货收跌将近0.1%，报1818.60美元/盎司。在美联储持续的鹰派基调下，今年美国原油库存首次出现下降，但未能扭转交易商对原油的信心，原油连续第二个交易日下跌。周三(3月8日)国际油价小幅下跌近1%，美油逼近75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.10美元，跌幅1.42%，现报76.48美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.82美元，跌幅0.98%，现报82.47美元/桶。周四(3月9日)关注重点：待定日本众议院就日本央行领导层任命进行投票待定美国白宫发布2024财年预算提案 09:30 中国2月CPI年率 20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至3月4日当周初请失业金人数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-03-09

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