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“鹰王”布拉德再放鹰：银行危机将很快缓解将2023年利率预期上调至5.625%
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能性只有20%。他表示，将由美联储主席鲍威尔决定进一步提高借贷成本的策略和时机，并承认“可能出现银行压力恶化的下行情况”，从而重塑货币政策。但布拉德表示，他认为金融压力过去的可能性为80%，并预计在春季或夏季晚些时候，美联储的重点将重新转向将通胀降至2%的目标，并需要“逐步提高”利率来实现这一目标。他表示，本月早些时候硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭是“离奇的”，是这家专注于科技界的银行“不寻常”状况的结果，而其他银行并不明显。通胀“过高” 布拉德早些时候在圣路易斯一个社区团体发表讲话时表示，他相信“持续适当的宏观审慎政策可以遏制金融压力”，同时让货币政策自由地关注通胀，目前通胀水平是美联储目标的两倍多。布拉德表示，随着金融状况的变化，一些金融公司未能“适当调整其业务”是“相对常见的”，他提到了1984年伊利诺伊大陆银行(Continental Illinois)倒闭和1998年长期资本管理公司(Long-Time Capital Management)倒闭等事件。他表示:“这些事件当时受到了相当大的关注，但最终并不预示着美国宏观经济表现不佳。” 与此同时，美国经济增长和就业市场继续表现出色，通胀有所下降，但“仍然过高”。美联储官员周三将基准政策利率上调25个基点，至4.75% - 5%的目标区间，并预计到年底利率将升至5.1%，这是18位政策制定者的预测中值。这意味着美联储将自目前4.75%-5.00%的区间再加息25个基点。美联储所谓的利率预测“点阵图”显示，另外两名官员与布拉德的估计一致，为5.625%，其中一人更高，为5.875%。这一预测比交易员对美联储明年1月份利率水平的预期高出约2个百分点。投资者押注美联储将从6月开始降息。#美联储政策转向# 美联储本周的政策声明还删除了有必要“持续加息”的措辞。在官员们评估硅谷银行和签名银行(Signature Bank)破产的影响，以及对银行体系健康状况的更广泛怀疑之际，这一变化令美联储下一步行动的时机和程度存疑。政策制定者必须在将通货膨胀率降至2%的目标(截至1月份的12个月里上涨了5.4%)与他们的行动可能使银行业的压力恶化的危险之间取得平衡。美国政府迅速介入，为两家破产银行的存款提供担保，此前美联储推出了一项新的紧急贷款计划，旨在支持其他机构。在紧张局势蔓延至欧洲之后，美联储还通过加强与主要央行的互换额度，努力促进国际市场获得美元。瑞士当局上周末监督了瑞士信贷集团(Credit Suisse)与其国内竞争对手瑞银集团(UBS)的“强迫联姻”。在周五早些时候接受NPR新闻采访时，亚特兰大联储主席博斯蒂克也表达了对金融体系的信心，并表示在银行危机中本周加息25个基点的决定不是轻易做出的。博斯蒂克说:“有很多争论，这不是一个直截了当的决定，但最终我们的决定是，有明显迹象表明银行体系健康且有弹性。”“在这样的背景下，通胀仍然过高。” 美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上表示，会议前几天就考虑过暂停加息的问题，但在会议期间，加息的共识非常强烈。鲍威尔还强调，美国银行体系是“健全和有弹性的”。
市场焦点2023-03-25
决策分析：银行危机再起！金价再次“逾越”2000美元关口美股震荡美联储真的会很快结束加息周期？
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息活动可能很快结束。与此同时，美联储主席鲍威尔指出，信贷状况已经收紧，这可能会给经济带来压力。周四，财政部长耶伦表示，监管机构准备在必要时采取更多行动来稳定美国银行业。在硅谷银行和Signature Bank关闭后，她坚定了监管机构试图提振人们对美国银行系统的信心。日内最新公布的数据显示，美国3月Markit制造业PMI初值录得49.3，为2022年10月以来新高。服务业PMI初值录得53.8，为2022年4月以来新高。金价略有降温，现报1983.67美元/盎司，日内跌幅0.45%。周五黄金期货交易最高触及2006.50美元，本周曾两次盘中触及2000美元上方的高位，但自去年3月10日以来，金价仍未稳定在这一关键关口上方。美联储确实暗示不会在2023年降息，这很可能抑制了黄金市场在加息后的一些明显热情。同样值得指出的是，通货膨胀率仍然远高于美国和世界各央行目标，英国央行周四通过提高自身借贷成本就强调了这一点。
Dan19772023-03-25
又一银行巨头爆雷？德国总理、欧央行行长急忙安抚市场欧美股市一片哀嚎、美元扶摇直上
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，美联储对前景持谨慎立场，尽管美联储主席鲍威尔保留了在必要时进一步加息的大门。美国财政部长耶伦周四重申，她准备采取进一步行动，确保美国人的银行存款安全，以缓解投资者的紧张情绪。黄金突破2000美元大关后跳水金价上涨，但仍在窄幅区间内，由于市场押注美国将暂停升息，金价较长期前景光明。日内稍早，现货黄金一度再次突破2000美元/盎司大关，但随后自高位下挫18美元，至1985美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三一如市场预期加息25个基点，但暗示加息处于暂停的边缘，黄金在过去两个交易日上涨。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，尽管部分获利了结和美元走强令黄金承压，但投资者可能会利用任何下跌机会增持黄金，从而在未来12个月引领金价走高。在实物方面，数据显示，自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯央行增持了100万盎司黄金。黄金使各国央行能够分散投资，减少对美国国债和美元等资产的依赖，这种买盘被视为支撑金价整体的因素之一。银价上涨0.1%，至23.14美元/盎司，有望连续第二周上涨。花旗在一份报告中称，“鉴于白银对贵金属牛市的整体杠杆作用，我们预计未来6-12个月白银的表现将优于黄金，但其对中国经济复苏、印度经济稳健增长以及太阳能相关消费增长的敞口更大。”
会员
夏洛特2023-03-25
人民币有望升至6.6！花旗：中国成为“相对安全避风港” 资本流入狂欢尚未结束
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美元下跌进一步支持了这一观点：美联储主席鲍威尔周三表示，加息接近尾声，美元指数周四进一步下跌，隔夜跌至101.915的低点。本周迄今，该指数下跌了约1.4%。财富管理公司Hywin的首席财务官Lawrence Lok在接受CNBC电话采访时表示，由于美国和其他国家快速加息，中国的情况与他们非常不同。至于监管方面的发展，他说，他的公司看到中国政府明显在努力提高外国金融机构参与中国市场的能力。 Lok说：“总的来说，目前的监管环境对中国金融业来说是正面的。” 他表示：“或许对高科技等一些行业不太友好，但我认为，对于金融业，我们相当乐观。截至去年12月底，Hywin拥有超过36700名活跃客户，管理的资产规模超过10亿美元。
厉害啦2023-03-24
联准会重启印炒、放缓升息：利好比特币(BTC)或是牛市陷阱？
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期货定价中看到了这一点，这表明联准会主席鲍威尔将在7 月开始降息。我们在油价中也看到了这一点，由于预期需求下降，油价最近跌至2021 年底以来的最低日收盘价。宽松预期对BTC 更为重要宽松的货币政策通常意味着更多的资金（因为钱相对容易借到）追求更高的回报（因为较低的利率意味着z府债券等更安全资产的收益率较低）。这往往会将投资者推向风险曲线之外，因为这是更高回报的地方，这就是为什么我们谈论更高的“流动性”有利于“风险资产”。在风险资产中，BTC 对流动性的波动最为敏感，它无疑是传统意义上的风险资产（鉴于其高波动性），并且与股票和债券不同，它没有收益或信用评级漏洞。与几乎所有其他资产不同，它不受实体经济的束缚，除非受到流动性流动的影响。在盈利预期可能下调和企业整体脆弱的环境下，“纯投资”可能会吸引宏观投资者。BTC 近期相对于其他加密资产的出色表现，以及现货和衍生品交易量的激增，表明这已经开始了。一个更具体的加密叙述正在建立美国印c的预期（如果实现）将进一步造成美元贬值，突出具有固定供应的资产的保值属性。几个世纪以来，黄金一直是传统的避风港，并在早些时候达到了自去年初俄乌z争以来的最高点。然而，黄金并不完全具有抗压性，除非通过中心化的第三方，否则很难存储，而且使用起来也很复杂。另一方面，BTC 是数字化的，可以相对轻松地移动，并且是一种不断发展的技术，其用例尚未出现。更为紧迫的是对银行业日益增长的担忧。大约14 年前，比特币的创造者中本聪在第一个区块中留下了文字“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks（泰晤士报当天的头版标题：财政大臣正站在第二轮救助银行业的边缘）”。虽然很少有人预计比特币会很快取代法定货币，但许多人可能会认为它作为一种保险资产，可在银行停业的情况下用于经济活动。比特币的创建是为了替代传统的集中式金融——这种说法在当今的不确定性中具有更大的相关性。所有这一切都可能体现在明年离开加密市场的职业经理人的投资组合调整决策中，以及那些迄今为止一直在场外困惑或怀疑观望的人。所有人都会记得上一次货币宽松政策与瞬息万变的市场和新型流动资产相结合时发生的事情。许多人希望避免被指责第二次错过，尤其是当许多三年前想像的障碍（不稳定的系统、消耗过多的能量、可能被禁止）在某种程度上被去除时。注意到这一点的不仅仅是专业投资者。周四，Axios 报导称，应用程序监控服务Apptopia 检测到自Silvergate Bank 关闭以来加密钱包下载量急剧增加。机构往往不会在移动应用程序上托管加密资产，因此这更有可能反映出零售兴趣的回升。这可能是回暖正在升温，就像不断演变的银行业危机一样。联准会为支撑银行而采取的举措可能在一定程度上遏制了恐慌，但一个形象的比喻是，它们是在被切断的动脉上贴OK 绷。来自斯坦福大学、哥伦比亚大学和其他大学的一组研究人员上周发表的一篇论文显示： 10% 的银行的未确认资产负债表损失比矽谷银行更大 10% 的资本金较低，近190 家银行面临受保存款人受损的风险大约3000 亿美元的受保存款可能面临风险。从银行的强劲资金流出来看，人们对银行系统的信任似乎正在动摇——上周，货币市场基金出现了自2020 年4 月以来的最大资金流入。欧洲的银行业问题目前很棘手而且溢出效应明显，那里的企业问题因交易部门和财富管理部门的疲软而加剧，可能会进一步损害全球银行体系所依赖的信心。在这种环境下，一种不依赖中心化信任的资产很可能会吸引更多的关注。更重要的是，在经历了一年令人震惊的一系列严重打击之后，加密市场在最近几个月表现出了非凡的弹性。即使在压力下，交易也得到执行，资产转移，稳定币脱钩得到纠正，唯一的交易限制是由于在传统银行营业时间之外无法进入法币结算通道。换句话说，加密市场发挥了作用。银行业没有；考虑到上周停牌的次数，传统市场也没有。因此，虽然BTC 和更广泛的加密货币生态系统将受益于更宽松的货币政策，甚至比其他资产受益更多，但这个故事比看起来更微妙。一方面，货币政策目前还没有明显放松，尽管朝着这个方向转变的预期似乎确实推动了本周的走势。另一方面，加密叙事是多层递进式的，每一层都将提供价格支持，它还准备在未来发挥更大的相关性。加密生态系统中的许多人早就意识到，在全球金融体系的脆弱性进一步暴露之前，BTC 不太可能在主流层面上真正展示其长期价值，这对很多人来说意味着更多痛苦和等待，那些为近期价格欢呼的“半吊子”流动性专家请记住这一点。来源：金色财经
金色财经2023-03-24
耶伦是新的鲍威尔！坚定做空美元的重磅信号：市场消化90基点降息 “多头毫无反击之力”
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的最明显症状是，耶伦“抢走了”美联储主席鲍威尔作为市场推动者的聚光灯。这种情况在周三公然发生，当时美联储温和的加息被耶伦对“一揽子”银行存款保险的倒退所掩盖。昨天，她在这方面向市场做出了一些保证，她说：“当然，如果有必要，我们会准备采取额外的行动”。这足以缓解市场对美国地区银行业问题的担忧，并减轻降息猜测和美元的压力。这也再次证明，在没有政府大力支持的情况下，市场很难看到美国小银行的问题得到解决。 “最终，这继续支持我们对美元的基线看跌偏见，因为这种情况既不会发展成全面的系统性危机，也不会显着改善美国区域银行业方面，这应该会让市场继续押注美联储今年晚些时候宽松。” 过去两周，全球央行仍在加息。然而，尽管各方都表现出信心并努力支撑金融体系，但对金融稳定的担忧并没有消失。市场越来越习惯这样的想法，即“我们可能已经看到央行的最后一次紧缩，现在降息的前景正在成为人们关注的焦点”。后期周期动态正在接管收益率曲线，并使其重新变陡。在美国，货币市场现在几乎不排除美联储在5月再次加息的任何可能性。相反，他们在年底前至少考虑3次25个基点的降息。 ING分析团队在文章中强调称：“目前从7月开始，市场已经消化大约90个基点的降息，而美联储不明确的沟通几乎没有起到可靠的反击作用。” 周五，外汇市场将听取美联储鹰派布拉德(James Bullard)的讲话，并关注全球发布的PMI，预计美国数据将稳定在2月份的水平附近。“无论如何，数据现在扮演着次要的角色。” 官员们一直不确定市场动荡会产生什么影响，但到本周市场将获得更多关于它如何影响系统流动性流动的信息。在硅谷银行倒闭后的第二周，对美联储初级信贷和新银行定期融资计划的综合追索甚至略微下降至略低于1640亿美元，尽管现在有更多资金进入定期计划，后者从第一周的120亿美元增至540亿美元。尽管最新的美联储数据令人鼓舞，表明至少没有其他人需要立即救助，但这不应分散人们的注意力，即更广泛的银行系统可能仍在目睹其存款基础的流失。根据ICI的数据，在截至3月22日的一周内，美国的货币市场基金又有1170亿美元的资金流入，使过去两周的资金流入总额达到2380亿美元。这是已经由利率上升推动的趋势的快速加速。 “我们正在实时目睹金融状况收紧，其经济影响尚待确定。” 欧元：鹰派在欧洲飞得很高自银行业危机爆发以来，欧元区以及瑞士和挪威央行，都对强硬派感到惊讶。这表明，自几周前瑞士信贷黑天鹅倒闭的恐惧以来，欧洲投资者情绪的恢复取得长足的进步。 “周五的重点将放在欧元区的PMI读数上，与美国一样，市场预期2月份的调查数据会趋于稳定，除非出现巨大意外，否则鉴于宏观基本面目前对金融市场压力的影响，这些数据可能不会对市场产生重大影响。” “随着美元卷土重来，欧元/美元在突破1.0900后回落，但我们认为可以很快测试1.1000，因为美元倾向应该主要看跌，欧洲货币受到鹰派央行和更安静的银行环境的支持。” 英镑：英国央行加息但给出的指引很少英国央行昨日加息25个基点，完全符合预期。“这次我们只收到一份声明，没有新闻发布会，而且很明显他们试图保留所有选项。我们强烈怀疑英国央行不会向市场提供任何实际指导，这意味着对英镑的影响将非常短暂，看来确实如此。” ING经济团队指出：“我们认为，尽管近期通胀上升，但5月可能会暂停。随着价格收紧约30个基点，重新定价的空间有利于欧元/英镑温和走高。从英镑来看，英国央行似乎并不是一个很大的因素，我们对美元下行风险的看法意味着可以很快测试关键的1.2420和1.2500水平。” 在今早零售销售明显强于预期之后，今天将关注英国采购经理人指数，英格兰银行政策制定者凯瑟琳·曼恩将发表讲话。
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小萧2023-03-24
欧洲不平静！德意志银行“违约风险加剧”股价突崩 DeltaStock：欧元、日元和英镑交易前景
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者继续消化周三美联储的鸽派加息，以及主席鲍威尔FOMC新闻发布会上的鸽派倾向。与此同时，对美联储暂停加息周期的猜测持续高涨，支撑了当前围绕美元的看跌情绪，而银行业恐慌情绪的缓解也支撑了风险综合体，并成为美元疲软的另一个来源。该指数仍面临很大压力，尽管它在周五设法与102.00下方区域的近期低点进一步拉开距离。到目前为止，对美联储可能在短期内转向的猜测应该会继续打压美元，尽管仍然高企的通胀、美国经济的韧性，以及美联储发言人的鹰派言论，都被视为与这种观点相悖。 FXStreet分析师Pablo Piovano提到，当前美元指数回落0.03%至102.55，突破3月23日月度低点，将打开通往2月2日的2023年低点100.82，以及最终100.00心理水平的大门。另一方面，下一个阻力位在55日均线103.88，然后是100日均线104.37和20223年3月8日高点105.88。另外，美国众议院共和党人将向美国总统拜登提出债务上限协议。以下是DeltaStock的欧市外汇技术分析：欧元/美元 1.0930的阻力区域成功抵御了多头的压力，欧元/美元进入修正阶段，目前正在测试1.0832的支撑位，成功突破该水平可以轻松为该货币对的下一个支撑位1.0755铺平道路。在上行方向，只有确认突破关键阻力位1.0930才表明进一步向心理水平1.1000移动。然而，我们对今天交易时段的预测是该货币对将测试1.0755的支撑位。在德国初步PMI和美国耐用品订单公布后，预计波动性会更高。阻力位：1.0801 1.0887 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元美元/日元的下行趋势仍然完好，空头转向130.50的支撑位。今天交易时段的预测是下行趋势，将继续向关键支撑位128.00靠拢。在多头重新控制市场的另一种情况下，突破阻力位133.60极有可能为多头提供必要的动力，将货币对引向阻力位134.00。然而，我们对今天交易日的预期是美元走强，以及测试128.50支撑位的冲动性走势。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 128.45 (来源:DeltaStock) 英镑/美元 1.2270的阻力位成功抵挡了多头的压力，目前正在进行修正，确认突破该阻力位很容易导致该货币对测试1.2187的支撑位。然而，对今天交易时段的预期是该货币对进入1.2200-1.2300范围内的盘整阶段，然后可能恢复上升趋势，事实上，这是本周最后一个交易时段极有可能发生的情况。阻力位：1.2260 1.2300 支撑位：1.2187 1.2085 (来源:DeltaStock)
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小萧2023-03-24
黄金交易提醒：美联储终端利率预期下降，高盛看涨金价至2050美元
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闭后即将暂停进一步加息。　　美联储主席鲍威尔周三努力就银行系统的稳健性向投资者保证，他称硅谷银行管理层“严重失误”，但该行的倒闭并不表明银行系统存在更广泛的弱点。　　鲍威尔表示，官员们仍专注于遏制通胀，同时也在关注最近的银行倒闭事件在多大程度上推动需求降温和贷款放缓。　　道明证券（TDSecurities）利率策略师GennadiyGoldberg表示：“他们基本上试图在需要加息以降低通胀，和真正承诺稳定银行业之间艰难地取得平衡。” 　　投资者预计，美联储的政策在很大程度上取决于数据，而来自银行系统的风险现在也是一个因素。　　Goldberg称：“实际上，市场在说--只要数据没问题，我们就继续关注银行业的消息，但如果数据有问题，这显然意味着美联储不能继续加息。” 　　联邦基金利率期货交易员认为，美联储在5月再加息25个基点的可能性为29％，将利率区间维持在4.75％-5.0％的可能性为71％。他们还认为美联储在12月前将把利率降至3.96％。　　10年期美债收益率周四下降9个基点，至3.410％，两年期美债收益率周四下降17个基点，至3.816％。　　　　英国央行连续第11次加息但称通胀将迅速回落，引发加息周期结束臆测　　英国央行周四连续第11次加息，但表示通胀意外反弹可能会迅速消退，引发外界猜测其是否已经结束加息周期。　　英国央行的九位利率制定者对英国迟滞的经济前景更加乐观，但注意到全球银行业动荡带来的风险，他们以7比2的票数赞成将银行利率提高25个基点至4.25％，这符合经济学家的预期。　　英国央行货币政策委员会（MPC）委员丁格拉和委员邓雷罗投票赞成保持利率不变，而一直是货币政策委员会最强烈主张以更大的幅度提高利率的委员曼恩则支持相对较小的25个基点的上调。　　此次加息延续了自2021年12月开始的一系列加息，尽管这是货币政策委员会（MPC）自6月以来的最小加息幅度。　　投资者预计英国央行将在5月11日的下一次会议上再加息25个基点，这温和推高英镑兑美元汇率。但许多经济学家表示，央行可能已经结束了紧缩周期。　　在被问及最近一次加息时，英国央行行长贝利表示，“我们不知道这是否是峰值。我可以告诉你的是，我们已经看到了通胀真正见顶的迹象。但当然，这也太高了....我们需要看到它开始逐步回落，并回到目标” 　　乌克兰称俄罗斯对巴赫姆特的进攻失去动力，反击即将到来　　乌克兰地面部队最高指挥官周四表示，处于守势四个月的乌克兰部队“很快”将发起期待已久的反击，因为俄罗斯大规模冬季攻势没有拿下巴赫姆特，正在失去动力。这是基辅迄今对其战术即将发生转变的最强烈暗示。　　基辅的地面部队指挥官OleksandrSyrskyi在社交媒体上说，俄罗斯的瓦格纳雇佣军“正在失去相当大的力量，动能正在流失。” 　　他说：“很快，我们将利用这个机会，就像我们过去在基辅、哈尔科夫、巴拉克利亚和库皮扬斯克附近所做的那样。”他列举了乌克兰去年夺回大片土地的反击行动。　　莫斯科方面没有立即对巴赫姆特的俄军正失去动力的说法作出回应。但瓦格纳领导人普里戈津最近几天曾发表悲观的声明，警告称乌克兰将进行反击。　　普里戈津周一发表了致俄罗斯国防部长绍伊古的一封信，称乌克兰的目标是将瓦格纳部队与俄罗斯正规军切断。　　记者在巴赫姆特北方的前线附近，看到了与该说法一致的迹象，即俄罗斯在该地区的攻势可能正在减弱。在巴赫姆特北郊索莱达以西一个乌克兰控制的村庄，俄罗斯的轰炸强度与两天前相比明显减弱　　俄罗斯对巴赫姆特的攻击放缓，部分原因可能是俄罗斯将军队和资源转移到其他地区。英国周四表示，俄军本月在北部地区取得了进展，重新控制了一部分通往乌克兰Kreminna镇的通道。激烈的战斗也进一步向南推进。　　欧洲央行鹰派阵营再壮大，管委克诺特称5月需再次加息以遏制高通胀　　荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特表示，欧洲央行可能需要在5月再次加息以对抗通胀，成为最新一位在最近市场动荡后仍呼吁收紧政策的决策者，为这一愈发壮大的阵营再添火力。　　欧洲央行上周将利率提高50个基点，达到2008年底以来的最高水平，但没有对未来的行动作出承诺，担心最近全球银行股遭遇的抛售可能演变成一场更广泛的危机。这将使已经是历史上最快的紧缩周期遇到阻碍。　　但德国、奥地利、斯洛伐克和立陶宛等国的央行行长现在都表示，欧洲央行还没有结束行动，因为通胀仍太高，而且可能比欧洲央行预测的更持久。　　“我认为我们现在已经完成行动的可能性不大，”克诺特在接受路透采访时表示。“将利率仅维持在温和的限制性区域......是否足以推动我们可能都希望的完美的通胀放缓趋势，这是非常值得怀疑的。” 　　他在另一次新闻发布会上说道，“我仍然认为我们需要在5月再迈出一步，但我不知道这一步需要迈多大，“ 　　任何加息计划都需要警惕的是，金融市场的动荡需要消散，但克诺特称欧洲离金融危机“非常非常远”，动荡升级不是他的基本情境。　　真正的问题是通胀，最近通胀迅速回落可能掩盖了过去的能源价格已经渗入核心物价增长这一事实，使通胀更难控制。　　“我们不应该让自己被骗入舒适区，”他称。“我们真正的通胀问题是核心通胀，而这还没有显示出缓解的迹象。” 　　欧洲央行上周的声明并未提及通常会包括的通胀风险评估，但克诺特称，在他看来，风险“明显”偏上行。　　他称，如果民间部门的融资成本持续上升，那么导致瑞信上周末被瑞银收购的动荡仍可能影响货币政策，但这种影响需要具有“强烈的永久性特征”才能改变前景。　　克诺特还称，需要进一步削减欧洲央行的资产负债表，以辅助加息行动，因为系统中价值4万亿欧元的过剩流动性太高了，所以央行应加紧缩减债券组合的步伐。　　他表示：“如果未来几周没有出现进一步动荡，我认为我们可以逐步走向全面停止在资产购买计划（APP）下的再投资，前提是可以在不给欧元区债市造成过度动荡的情况下完成行动。　　管委霍尔兹曼：欧洲央行下次会议将考虑银行动荡问题，但估计影响不大　　欧洲央行管委暨奥地利央行行长霍尔茨曼（RobertHolzmann）周四表示，5月的下一次欧洲央行会议上将考虑硅谷银行SIVBV.UL倒闭以及瑞士信贷CSGN.S的动荡给银行业带来的后果，但很可能不会有很大影响。　　“从目前来看，特别是从过去几天的发展情况来看，（这件事）并没有表明会产生重大影响，”他表示。　　美国劳动力市场仍吃紧未受银行业动荡影响　　美国上周初请失业金人数有所下降，这表明，尚无迹象显示最近两家区域性银行倒闭后的金融市场动荡对经济产生了影响。　　劳工部周四报告初请失业金人数意外下降，表明3月就业可能再次稳固增长。周度失业金报告是关于经济健康状况最及时的数据。　　劳动力市场状况持续吃紧让一些经济学家预计美联储今年将再加息两次，尽管美联储在周三发出信号暗示即将暂停货币政策紧缩行动。　　“银行业恐慌开始一周后，劳动力市场稳如磐石，全国范围内没有出现新的裁员，”FWDBONDS首席经济学家ChristopherRupkey表示。“随着银行变得更加谨慎，信贷状况可能会收紧，但这或将在几周或几个月后才能转化为实体经济活动实质性放缓。” 　　在截至3月18日的一周内，初请失业金人数下降1000人，经季节性调整后为19.1万人。　　接受访查的经济学家此前预测上周初请失业金人数料为19.7万人。今年以来，尽管各大科技企业纷纷裁员，但失业金请领人数一直陷于一个窄幅区间，按历史标准来看仍然非常低。　　经济学家们将关注，当政府在4月初更新季节性调整因素时，这一趋势是否会持续下去。　　上周未经调整的初请失业金人数减少4659人，至21.3425万人。　　劳动力市场状况可能会松动，特别是在加州硅谷银行和纽约Signature银行倒闭之后。金融状况已经收紧，这可能促使银行在发放信贷方面更加严格，或将影响到家庭和小企业，而他们一直是就业增长的主要推动力。　　美联储主席鲍威尔在周三会议后的新闻发布会上对记者表示，“过去两周的事件可能会导致家庭和企业的信贷状况有所收紧，从而对劳动力市场的需求和通胀造成压力。” 　　这份报告处于政府为3月就业报告中的非农就业部分对企业机构的调查期内。　　在2月和3月的调查期之间，请领人数变化不大，这可能暗示3月就业将再次强劲增长。美国1月猛增50.4万个就业岗位，2月增幅为31.1万个。　　将于下周公布的续请失业金数据将就3月劳动力市场的健康状况提供更多信息。续请失业金人数是衡量招聘情况的一个指标。　　周四发布的报告显示，在截至3月11日的一周内，续请失业金人数增加1.4万人，达到169.4万人。今年迄今，续请失业金人数平均为167.4万人，低于大流行前的平均水平，表明一些被裁掉的人员可能很容易找到新工作。　　美国楼市接近触底反弹　　在美联储激进加息的过程中首当其冲的住房市场，正显示出在非常低的水平上企稳的迹象。商务部在一份报告中表示，2月独栋新屋销售增长1.1％，经季节性调整后的年率为64万户，是8月以来的最高水平。　　新房销售环比非常不稳定，但现在已经连续三个月增长。　　经济学家此前预测，2月占美国房屋销售一小部分的新房销售会降至65万户。尽管美国住宅贷款抵押机构房贷美（FreddieMac）的数据显示，抵押贷款利率从2月初到3月初一直在上升，但新屋销售仍意外增长。　　2月新屋销售量同比下降19.0％。2月新屋价格中位数为43.82万美元，比一年前上涨2.5％。　　美财长耶伦称准备采取进一步行动以保证银行存款安全　　美国财政部长耶伦周四重申，她准备采取进一步行动，以确保美国民众的银行存款在美国银行系统动荡之际保持安全。　　耶伦在为美国众议院拨款小组委员会听证会准备的发言中表示：“正如我所说，我们已经使用了重要的工具来迅速采取行动，防止危机蔓延。而且我们可以再次使用这些工具。” 　　她补充称：“我们已经采取的有力行动确保了美国民众的存款安全。当然，如果有必要，我们将准备采取更多行动。” 　　鉴于共和党在众议院占多数席位，而总统拜登的民主党在参议院占多数席位，任何针对银行危机的新立法都需要两党的支持。　　众议院金融服务委员会主席、共和党议员PatrickMcHenry周三表示，在Signature银行和硅谷银行最近倒闭之后，现在判断是否有必要制定新的立法还为时过早。　　耶伦还表示，供应链压力和运输成本正在下降，最终可能会推动通胀回落。她还称，美国出现债务违约将破坏美元的储备货币地位，如果不提高联邦债务上限，将导致经济衰退或更糟的情况。　　　　整体来看，美国就业数据依然强劲，欧洲央行仍偏向进一步加息，这令黄金多头有所顾忌，但英国央行已经接近加息周期尾期，市场也下调美联储终端利率预期，美债收益率走弱，地缘局势紧张，欧美银行业动荡，这些都有望给金价提供进一步上涨机会，短线留意本周高点2009.70附近阻力，中线关注2050和历史高点2075附近阻力；下方留意5日均线1974.26附近支撑。
金融界2023-03-24
“美联储再加息两次”！高盛“更鹰派”利率前瞻 FXEmpire：欧元、日元和英镑交易分析
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可能在最近的银行业动荡之前，比美联储主席鲍威尔所表示的更为谨慎。” “我们将最高基金利率的预测保持在5.25-5.5%不变，现在预计5月和6月将加息25个基点。” “我们的基线预测比FOMC的预测5-5.25%，以及我们的加权平均路径高25个基点，因为基金利率高于市场定价，”高盛补充道。简单而言，隔夜几乎全市场的投资者，都在对美联储将变得更为鸽派进行押注，但高盛并未就此妥协，该机构展现出更鹰派的利率前景。美联储本周公布的最新3月利率点阵图预测曾显示，美联储今年年底利率将来到5.1%，与去年12月的上一次预测持平，但如今，利率市场的定价已经比这份点阵图预期低出了95个基点，这预示着整整多计算了近四次25个基点的降息。在市场对鲍威尔言论的反应中，金融条件收紧的重要性显而易见，债券定价似乎对美联储主席将银行业危机可能收紧信贷，从而将之与政策利率挂钩的说法感到特别敏感。以下是FXEmpire的每日外汇技术分析：欧元/美元欧元/美元亚市上午涨跌互见，升至早盘高点1.08386美元，随后下跌。欧元/美元需要突破1.0861美元支点才能将第一主要阻力位(R1)定为1.0898美元。回到1.09美元将预示看涨。然而，欧元/美元需要强硬的欧洲央行言论和高于预期的PMI数据来支持突破。在延续反弹的情况下，多头可能会测试周四高点1.09299美元的阻力，但低于第二个主要阻力位(R2)位于1.0967美元。第三个主要阻力位(R3)位于1.1073美元。未能突破支点将使第一主要支撑位(S1)在1.0792美元发挥作用。然而，除非美联储引发抛售，否则欧元/美元货币对应避免跌破1.07美元。位于1.0755美元的第二个主要支撑位(S2)应该会限制下行空间。第三个主要支撑位(S3)位于1.0649美元。查看EMA和4小时图，EMA发出看涨信号。欧元/美元位于50天均线1.07434美元上方。50日均线脱离200日均线，100日均线从200日均线扩大，发出看涨信号。 (来源:FXEmpire) 守住主要支撑位和50天均线1.07434美元，将支持从R1的1.0898美元突破，让多头在1.0950美元和R2的1.0967美元运行。然而，跌穿S1的1.0792美元，将使S2的1.0755美元和 50天均线1.07434美元发挥作用。跌穿50天均线将发出看跌信号。英镑/美元英镑需要突破1.2296美元支点才能将第一个主要阻力位(R1)定为1.2333美元和周四高点1.23433美元。回到1.23美元将预示着延长的突破时段。然而，英镑需要好于预期的经济指标和强硬的英国央行言论来支持突破。如果继续反弹，英镑/美元可能会测试第二个主要阻力位(R2)的1.2380美元和阻力位1.24美元。第三个主要阻力位在1.2464美元。未能突破支点将使第一主要支撑位(S1)在1.2249美元发挥作用。然而，除非PMI引发抛售，否则英镑/美元应避免跌破1.22美元。位于1.2213美元的第二个主要支撑位(S2)应该会限制下行空间。第三个主要支撑位(S3)位于1.2129美元。查看EMA和4小时图，EMA发出看涨信号。英镑/美元位于50天均线上方，目前为1.21970美元。50日均线从200日均线扩大，100日均线远离200日均线，发出看涨信号。 (来源:FXEmpire) 保持在主要支撑位和50天均线1.21970美元上方，将支持从R1的1.2333美元突破至目标R2的1.2380美元和1.24美元。然而，跌穿S1的1.2249美元，将使空头在S2的1.2213美元和50天均线1.21970美元运行。跌穿50天均线将发出看跌信号。美元/日元美元/日元需要突破130.916支点才能将第一主要阻力位(R1)锁定在131.51。突破周四高点131.661将预示美元/日元看涨。然而，美国私营部门采购经理人指数和美联储的喋喋不休必须给人留下深刻印象才能支持突破。如果反弹持续，多头可能会测试第二个主要阻力位(R2)的阻力位132.262。第三个主要阻力位位于133.608。未能突破支点将使第一主要支撑位(S1)在130.172发挥作用。然而，除非出现长期抛售，否则美元/日元货币对应避免跌破129.500。位于129.570的第二个主要支撑位(S2)应该会限制下行空间。第三个主要支撑位(S3)位于128.224。查看EMA和4小时图，EMA发出看跌信号。美元/日元位于50日均线132.448下方。50日均线从200日均线回落，100日均线从200日均线回落，发出看跌信号。 (来源:FXEmpire) 美元/日元突破R1的131.578，将使多头在R2的132.262和50日均线132.448运行。突破50天均线将发出看涨信号。然而，如果未能突破50日均线132.448，则主要支撑位将继续发挥作用。
颜辞2023-03-24
【洞悉·汇市】美联储加息周期近尾声，人民币汇率飙至六周高点
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，紧缩循环有望逼近尾声。　　美联储主席鲍威尔在记者会上表示，本次会议开始前几天，美联储曾考虑过暂停加息，但官员们判断银行业健康且有韧性，这次的加息行动最终得到联邦公开市场委员会（FOMC）成员一致支持。他称今年美联储不会降息，美国通膨依然太高，劳动力市场仍然紧张。　　HYCM兴业投资分析团队称，“从鲍威尔讲话可以看出，美联储内部的鸽派和鹰派似乎达成一种默契，即在正常情况下，加息周期的窗口可能很快将关闭，也就是说，美联储今年最多还有1次加息，且加息范围在25个基点，之后大概率会采取静观其变，按兵不动的策略。” 　　芝加哥商业交易所（CME）的FedWatch 工具显示，交易员预测美联储5月加息25个基点的可能性超过50％，但降息预期加深，市场暗示联邦基金利率将在12月降至4.18％左右。　　美元方面，尽管美联储宣布加息25个基点，但未能有效提振美元，美元指数盘中曾跌至今年2月3日以来低点，随后探底反弹收复102关口，目前在102.30附近交投。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美联储会后声明将一些措施做出调整，比如删去了‘继续加息是适宜的’措辞，改成‘一些额外的政策紧缩可能是适当的’，被市场认为美联储释放‘加息接近尾声’的信号，进而导致美元下跌。” 　　“如果欧美银行业危机能够获得平息，且通胀仍居高不下，美元有望获得支撑，因为美联储的首要任务依然是全力抗击通胀，而非担心银行业危机对经济造成冲击。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　展望下周，市场重点关注美国公布的一些重要经济数据，比如美国第四季度实际GDP、美国第四季度核心PCE物价指数、美国2月PCE物价指数、美国3月25日当周初请失业金人数以及美国3月谘商会消费者信心指数等。这些经济数据将在一定程度上反映在持续加息环境下，美国经济增速快慢以及通胀水平升降等状况，进而给美联储未来货币政策提供一定的参考。假若GDP数据显示经济存在衰退风险，料增加美联储降息压力，美元可能承压下行，反之亦然。　　另外，投资者还需关注2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话，届时巴尔金料将就美国经济、通胀以及货币政策等发表讲话。　　人民币方面，随着美联储暗示加息周期接近尾声，中美货币政策分化趋势随之结束，美元应声下跌，人民币兑美元汇率表现强劲，盘中一度攀升至今年2月14日以来高点6.8100。不过，鉴于当前内外环境的复杂性，预计今年上半年人民币兑美元仍旧呈现双向波动走势，波动区间料在6.70-7.00。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“中美利差的缩小有利于人民币汇率开启‘补涨行情’，随着美联储停止加息以及美国经济下行压力增大，国际资本将快速流入人民币资产，这对人民币汇率无疑形成有力支撑，预计下半年人民币兑美元将升至6.35-6.50区间。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率在菲波纳奇回撤位61.8％水平处遇阻回落，且跌至5日均线下方。从技术上看，RSI指标在中性区域走势偏软，暗示多头力量不足，汇价短线存在进一步下行空间；MACD柱状线零轴下方逐步发散，这表明空头力量占据主动权。上行方向，阻力位于6.8645、6.9145以及7.0000；下行方向，支撑位于6.8100、6.7615以及斐波那契回撤位38.2％水平6.7098。
金融界2023-03-24

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