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FX168早自习：硝烟弥漫！这两国边界交火美元创逾一周新低黄金狂飙近30美元突破1860

周一(10月9日)上涨超4%。全球基准布伦特原油期货上涨4.22%，至88.15美元/桶；美国WTI原油期货收涨4.40%，报86.43美元/桶。周二(10月10日)关注重点： 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-10

【原油收市】巴以冲突已致超1600人死亡！原油大涨超4% 这两种情形恐触发更大涨势

9日)上涨超4%。美市尾盘，全球基准布伦特原油期货上涨4.22%，至88.15美元/桶；美国WTI原油期货收涨4.40%，报86.43美元/桶。（美国WTI原油日线走势图，来源：FX168）上周六黎明时分，在一个重要的犹太节日期间，巴勒斯坦激进组织哈马斯利用滑翔伞从陆地、海上和空中向以色列发动了多管齐下的渗透。在这次袭击发生的几个小时前，加沙向以色列发射了数千枚火箭弹。据当地媒体报道，以色列已有900多人死于冲突。巴勒斯坦卫生部门宣布加沙地带死亡人数升至687人，其中包括140名儿童和105名妇女，此外还有3726人受伤。按照稍早前的数据，约旦河西岸地区也有十多名巴勒斯坦人死于冲突。#巴以冲突# 尽管原油价格出现了飙升，但分析师认为这将是一种膝跳反应，而且可能是暂时的。 “这场冲突要对石油市场产生持久而有意义的影响，就必须持续减少石油供应或运输，”联邦银行(Commonwealth Bank)矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar表示。 “否则，正如历史所表明的那样，油价的积极反应往往是暂时的，很容易被其他市场力量所压倒，”他在每日报告中写道。他补充说，这场冲突不会直接危及任何主要的石油供应来源。双方都不是石油大国。以色列拥有两家炼油厂，合计日产量近30万桶。据美国能源信息署(EIA)称，该国“几乎没有原油和凝析油生产”。同样，EIA的数据显示，巴勒斯坦领土不生产石油。然而，这场冲突位于全球消费者的一个重要石油生产和出口地区的家门口。石油资源丰富的伊朗是市场最迫切的担忧。 Dhar说:“如果西方国家正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。” 自美国前总统特朗普于2018年退出核协议并重新实施旨在减少德黑兰收入的制裁以来，伊朗的石油出口一直受到限制。花旗在一份报告中表示:“在美国和秘密核谈判的鼓励下，伊朗的石油出口和产量在2022年底至2023年年中增长了约60万桶/日，达到320万桶/日。” 有人担心冲突可能会蔓延到该地区。 “还有冲突升级的风险。如果伊朗被卷入其中，也可能出现供应问题，尽管我们还没有到那个阶段，”欧亚集团能源、气候和资源主管Henning Gloystein在一封电子邮件中告诉CNBC。黎巴嫩激进组织真主党说，他们对谢巴农场的三个地点发动了袭击。谢巴农场是黎巴嫩和叙利亚边境和以色列占领的戈兰高地交界处的一块狭长地带。能源投资公司Bison Interests首席投资官Josh Young表示，如果美国对伊朗出口实施制裁，可能会“对石油市场产生相当大的影响”。他预测:“我认为，西德克萨斯中质原油价格(上涨)约5美元是合适的。” Rapidan Energy Group总裁Bob McNally预计，由于全球40%的石油出口都要经过霍尔木兹海峡，以色列和伊朗之间的冲突很容易导致油价上涨5至10美元。霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，被认为是世界上最重要的石油运输咽喉。然而，投资者需要关注的不仅仅是伊朗。 McNally表示，如果黎巴嫩激进组织真主党参与其中，原油价格可能会“高得多”。他说:“如果市场认为战斗会蔓延到黎巴嫩的真主党，这就会成为石油市场真正的问题，并导致油价大幅上涨。” 美国国务卿布林肯上周日指出，以黎巴嫩为基地的真主党和以色列之间发生了“有限的交火”，但他说，“到目前为止，交火很平静，但我们正在密切关注。”

市场焦点2023-10-10

硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转

很容易地耸耸肩。” 原油方面，全球基准布伦特原油期货上涨3.9%，至87.85美元/桶，美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货上涨超4%，现报86.21美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）尽管原油价格出现了飙升，但分析师认为这将是一种膝跳反应，而且可能是暂时的。 “这场冲突要对石油市场产生持久而有意义的影响，就必须持续减少石油供应或运输，”联邦银行(Commonwealth Bank)矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar表示。 “否则，正如历史所表明的那样，油价的积极反应往往是暂时的，很容易被其他市场力量所压倒，”他在每日报告中写道。他补充说，这场冲突不会直接危及任何主要的石油供应来源。双方都不是石油大国。以色列拥有两家炼油厂，合计日产量近30万桶。据美国能源信息署(EIA)称，该国“几乎没有原油和凝析油生产”。同样，EIA的数据显示，巴勒斯坦领土不生产石油。然而，这场冲突位于全球消费者的一个重要石油生产和出口地区的家门口。石油资源丰富的伊朗是市场最迫切的担忧。Dhar说:“如果西方国家正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。” 自美国前总统特朗普于2018年退出核协议并重新实施旨在减少德黑兰收入的制裁以来，伊朗的石油出口一直受到限制。花旗在一份报告中表示:“在美国和秘密核谈判的鼓励下，伊朗的石油出口和产量在2022年底至2023年年中增长了约60万桶/日，达到320万桶/日。” 股市方面，随着投资者摆脱以色列和哈马斯致命冲突带来的压力，美股逆转稍早跌势走出V型反转行情。道琼斯工业股票平均价格指数在午后交易中上涨超200点，涨幅0.6%。与此同时，标准普尔500指数上涨0.6%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧股则全线下挫：欧洲斯托克600指数收盘下跌1.14点，跌幅0.26%，报443.79点；德国DAX30指数收盘下跌101.66点，跌幅0.67%，报15128.11点；英国富时100指数收盘下跌2.37点，跌幅0.03%，报7492.21点；法国CAC40指数收盘下跌38.75点，跌幅0.55%，报7021.40点。（截图自CNBC）美国股市只承受了适度压力。Navellier & Associates创始人Louis Navellier在一份报告中表示:“到目前为止，大多数人都对股市没有恶化或原油没有飙升感到惊讶。” 他写道:“全球风险明显上升，但鉴于中国和欧洲经济的疲软，短期内美国仍是全球的避风港，这应该会导致资金流向美国，尽管这可能会使市场更容易受到令人失望的财报的影响，并抑制业绩惊喜带来的涨势。” 美联储洛根周一表示，如果长期利率因期限溢价上升而保持较高水平，那么进一步加息的必要性可能会降低。不过，如果经济强劲是导致长期利率上升的原因，FOMC可能需要采取更多行动。洛根表示，最近的通胀发展令人鼓舞，但现在确信通胀会以可持续和及时的方式达到2%还为时过早。她表示，劳动力市场仍然非常强劲，产出、支出和就业增长超过预期。她预计，为了以可持续和及时的方式恢复价格稳定，继续保持紧缩的金融条件是必要的。她将继续关注他们职责范围内的两方面风险。在她看来，高通胀仍然是最重要的风险。他们不能让它成为根深蒂固或重新点燃的问题。随后，美联储副主席杰斐逊表示将会留意收益率上升带来的紧缩效应。美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。杰斐逊称，在评估未来利率路径时将考虑到较高的债券收益率。分析师表示，市场似乎对洛根有关期限溢价的言论作出反应。期限溢价被定义为投资者在债券期限内承担利率风险所要求的额外补偿。 “美国股市在哈马斯袭击以色列后下跌，但在美联储主席洛根淡化进一步升息的必要性后收复失地，”Oanda资深分析师Edward Moya在一份报告中称。债市方面，谨慎的情绪对主权债券是一种安慰，10年期美国国债期货大幅上涨。美国国债现货市场周一因哥伦布日休市。德国10年期国债收益率一度下跌6个基点，至2.83%，从上周创下的12年高点回落。汇市方面，涨幅最大的是避险货币日元、瑞郎，不过石油货币也得到支撑。追踪美元兑其他六种主要货币的美元指数一度上涨至106.59高点，美市盘中自高位回落并刷新日低至106.07。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我仍不相信地缘政治将推动市场，”纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我们还不知道，但只要战争只是以色列和哈马斯在加沙之间的战争……这不是一场更广泛的战争，只要它得到控制，那么我认为我们就可以回去，把重点放在经济基本面上。” “如果世界上任何地方爆发战争，持有美元都是一个好主意。因此，美元昨晚开盘上涨并不令人意外，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。以色列政府债券价格下跌，2012年发行的“百年”(Hundred Year)债券价格下跌5.3美分，创历史新低。谢克尔兑美元一度跌至2016年以来的最低点3.9880，促使该国央行提出出售高达300亿美元的外币以维持稳定。受此提振，谢克尔兑美元跌幅收窄至3.924。与此同时，以色列央行还表示，将根据需要向市场提供流动性。贵金属方面，黄金也受到需求提振，上涨超1.2%至1855.60美元/盎司高点，较日低拉升11美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。市场关注的焦点还在于美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 市场焦点中东冲突发生之际，市场紧张不安，全球债券收益率处于多年高点。长期持有政府债券的资产管理公司纷纷投降、油价上涨、政府和公司债券供应过剩，以及投资者最终接受央行将在很长一段时间内保持高利率，这些因素共同推动了债券的抛售。上周五公布的美国就业报告只会增加利率在更长期内维持在高位的观点，投资者现在将注意力转向定于周三公布的9月生产者物价指数(PPI)和定于周四公布的9月消费者物价指数(CPI)。预测中值显示，整体和核心CPI指标都将增长0.3%，这意味着通胀年率将略有放缓。美联储最新一次会议纪要也将于本周公布，应该有助于评估委员们对将利率维持在高位、甚至再次加息的认真程度。联邦基金期货暗示，美联储在11月维持利率不变的可能性为86%，预计2024年将降息75个基点左右。随着公众假期结束，中国公布大量数据，消费者和生产者物价指数、贸易、信贷等数据将陆续出炉。中国房地产市场的最新动荡也值得关注。据媒体报道，陷入困境的房地产开发商碧桂园可能很快宣布重组其海外债务，而处境更为艰难的中国恒大集团的债券持有人则对其债务计划陷入困境的可能进行清算表示担忧。来自中东的消息可能会影响美国企业财报季伊始的表现，第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。

夏洛特2023-10-10

会员

「小跌幅大爆仓」加密市场将要走出震荡区间？

78%，报 85.92 美元 / 桶；布伦特原油期货价格上涨 3.36%，报 87.67 美元 / 桶。全球投资研究公司 Alpine Macro 指出，如果冲突扩大，可能会促使油价持续上涨，最极端的情况下，以色列袭击伊朗的核设施，油价或飙升至 150 美元 / 桶以上。而这无疑会使美国的抗通胀进程雪上加霜，进而推高美联储未来选择继续加息的可能性，因此比特币作为「风险资产」，受加息预期走强的影响，下跌似乎也情有可原。不过比特币的「避险资产」与「风险资产」的二相性，其实一直是一个吊诡的话题。要知道，虽然此次的地缘政治动荡中，比特币并未因「避险资产」属性而出现大涨。但 2020 第一周，同样是中东局势的骤然升级（伊朗高级军官苏莱曼尼遭美军导弹袭击身亡），比特币就在「隆隆」巨响的紧张局势中当日大涨逾 5%，随后一路上行，完美自证了关于「数字黄金」的避险资产属性。美股盘前走弱值得注意的是比特币及加密市场与美股市场的相关性，虽然美股至今尚未开盘，但美股三大股指期货今日开盘即大跌，纳指期货开盘跌 0.6%、标普 500 指数期货开盘跌 0.7%。截至下午 7 时许，纳斯达克 100 E-mini 期货的跌幅仍高达 -0.75%。上周非农数据超预期此外，上周公布的 9 月非农新增就业 33.6 万，大超市场所预期的 17 万，不过非农数据公布当日加密市场即先急跌后拉涨，基本消化了此次超预期数据的影响。来源：金色财经

金色财经2023-10-09

诺安基金周观察：积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握投资机遇

能源基金：假期间国际原油价格下跌明显，布伦特原油期货价格从95.38美元/桶下跌至84.58美元/桶，跌幅为11.3%，WTI原油期货价格下跌至82.79美元/桶，跌幅为9.7%。同期标普能源指数下跌7.2%，受美股大盘和油价共同影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月29日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少至4.14亿桶；库欣原油库存减少至2269.8万桶；战略原油库存已进入战略库存补库阶段，当前增加至3.5128亿桶；美国商业原油库存和库欣原油库存处于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存持续增加至2.27亿桶；馏分燃油库存减少至1.19亿桶，汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。假期期间，沙特和俄罗斯均表示将坚持当前石油减产措施不变直至今年年底。沙特11月将对当前每日100万桶的自愿减产进行审查，以考虑进一步减产或增长。俄罗斯则表示自愿减少每日30万桶石油出口至12月低。此外，OPEC+组织10月份会议决定维持减产政策不变。沙特和俄罗斯两主要产油国的控产意愿继续支撑油价。但可能受近期美国汽油库存超预期增加影响，导致假期油价调整。EIA数据显示美国9月29日当周汽油库存增加648万桶，远超市场预期16万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：假期间国际黄金价格持续下行，从1864.87美元/盎司最低下行至1820.30美元/盎司，最新收于1833.01美元/盎司，假期表现为-1.71%。期间VIX指数区间震荡，美国十年期国债收益创2007年8月以来新高，实际利率上行，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：假期间富时发达市场REITs指数下跌1.39%，表现落后于发达市场股票指数。行业层面，仅住宅板块录得正收益，其余行业均收跌，特种、医疗REITs表现相对较好，办公、酒店及娱乐、零售REITs调整较大。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-09

巴以冲突引爆原油、黄金涨势！期金目标再大涨逾30美元机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

但可能分别在89.50-90美元/桶(布伦特原油期货)和88美元/桶(WTI原油期货)处面临阻力。黄金、白银和铜期货价格显著反弹，短期内看涨。由于巴以冲突引发人们对原油供应被扰乱的担忧，国际油价周一飙升；中东地区拥有全球近三分之一的石油供应。随着战斗进入第三天，此次冲突造成的双方死亡人数已经攀升到1100多人。 Commonwealth Bank矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar表示：“这场冲突要对石油市场产生持久而有意义的影响，就必须持续减少石油供应或运输。否则，正如历史所表明的那样，油价的积极反应往往是暂时的，很容易被其他市场力量所压倒。” 澳新银行(ANZ Group Holdings Ltd.)分析师Brian Martin和Daniel Hynes在一份报告中说：“市场的关键是冲突是否得到控制，还是蔓延到其他地区，特别是沙特阿拉伯。至少在一开始，市场似乎会认为这种情况在范围、持续时间和油价影响方面仍然有限。但预计波动性会更高。” 此外，因中东危机引发投资者避险，黄金价格也大幅攀升。FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，中东不断升级的地缘政治紧张局势吓坏市场，投资者在黄金价格、美元、美国国债等传统避险资产中寻求安全。 Mehta表示，人们担心地缘政治冲突可能导致油价再度飙升，从而威胁到全球通胀和经济前景，黄金价格也因此上升。作为对中东冲突的反应，油价已经大涨逾4%。以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要内容：黄金期货黄金期货已从上周五测试的低点1823.50美元/盎司反弹至1850美元/盎司上方。只要这一反弹走势持续，那么期金可能涨向1900美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银期货白银期货大幅上升，突破20.80-21.60美元/盎司区间的上端。现在，白银期货有进一步升向22.50-23美元/盎司的空间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油期货布伦特原油期货从上周五的低点83.45美元/桶大幅反弹，今日跳空高开，触及86.35美元/桶。布油价格必须突破89.50-90美元/桶障碍，才能进一步加强上行势头。否则布油价格仍可能会再次跌向84美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经从上周五的低点81.51美元/桶反弹，今日同样跳空高开，触及85.25美元/桶。短期阻力位在88美元/桶。若突破88美元/桶，这可能打开通往90-92美元/桶的大门。否则，WTI油价将容易跌向82-80美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货已大幅反弹至3.65美元/磅上方，支撑位3.55美元/磅保持得很好。向上测试3.70美元/磅似乎是可能的。铜期货需要突破该水平，以进一步涨向3.75美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

天马行空2023-10-09

FX168早自习：非农“爆表” 股债闪崩中东冲突搅动市场油价飙升4%

79美元/桶，本周累计下跌8.81%。布伦特原油期货现报84.73美元/桶，涨幅为0.78%。周一(10月9日)关注重点：（1）美国9月谘商会就业趋势指数（2）2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-09

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.34％，华为汽车、高压快充等概念表现活跃

，周一黄金、原油开盘大涨，WTI原油、布伦特原油期货涨超5%。机构观点安信证券指出，四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹，十一后将出现转机。结构上，倾向于四季度在成长和价值之间反复，成长将更占优一些，依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业：以传媒（人工智能）、计算机（信创）、通信（光模块）、半导体为代表的AI数字经济TMT；产业全球竞争力（汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械）、高股息（电力（水电、火电）、交运（高速）、煤炭、石化）。指数投资：科创50指数、中证1000指数。中信建投指出，配置稳扎稳打，先在顺周期中精选景气，后续进攻时再在低渗透率新动能方向中优选，重点关注：1）低库存+需求改善带动价格弹性的铝；2）数据出现改善信号的可选消费，关注白酒、消费建材/家居，同时向智能汽车、机器人、存储、海风等高端制造科技成长方向进攻。此外，考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期，需尤其关注Q3业绩环比明显改善且有望超预期的细分，例如通信、半导体、汽零、电力设备等，医药板块若Q3业绩落地可逐步关注。

金融界2023-10-09

国际油价持续走高，WTI原油、布伦特原油期货均涨超5%

月9日，国际油价持续走高，WTI原油、布伦特原油期货均涨超5%。

金融界2023-10-09

WTI原油、布伦特原油期货涨超5%

WTI原油期货日内大涨5.00%，现报86.94美元/桶。布伦特原油日内大涨5.00%，现报88.08美元/桶。

金融界2023-10-09

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