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变盘信号发出？
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大通18年来，首次出售股票。再到股神巴菲特旗下的伯克希尔今年一季度手握1800亿美元的现金，创下历史记录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。如今，美国大型基金的基金经理开始买入长久期的美债了，转向信息似乎越来越明显？ 2‍ 大型基金开始买长久期美债摩根大通数据显示，在过去两个月中，美国最大的20家共同基金经理增加了久期资产的配置。美国银行的策略师CIO Michael Hartnett在周五发表的一份报告中写道，长久期债务交易将在下半年卷土重来。该分析师指出，过去三年，美国经济强劲的名义增长是美债大熊市和股票、大宗商品等“ABB”（除债券外的任何东西）牛市的催化剂，但这种交易模式将在2024年下半年逆转，因为美国经济名义增长疲软将疲软。根据该银行一项调查数据显示，基金经理本月将债券配置平均比4月份增加了7个百分点，总体配置比例上仍然偏低。从美股继续历史新高，到可可、铜、贵金属等大宗商品屡屡被逼空，本周纽铜上演史诗级逼空一幕，到白银周五创逾十年新高，基金经理的提前押注真的对吗？ 3‍ 债券型ETF市场破千亿债券型ETF全市场规模居然突破千亿！ Wind数据显示，截至5月17日，海富通中证短融ETF最新规模突破300亿元，达319.49亿元，再度创出历史新高，是目前全市场规模最大的债券型ETF产品。 5月17日，首批30年期超长期特别国债成功发行的当天，场外资金净申购1592.8万份海富通中证短融ETF，总份额达到2.91亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）整体来看，全市场债券型ETF产品共计20只，规模合计达1014.38亿元，较2023年底增长超200亿元，增幅为26.6%。根据底层资产不同可将债券ETF分为利率债ETF、信用债ETF和可转债ETF，涵盖国债、政金债、地方债、信用债、可转债五大子类，期限则覆盖短端、中长端和超长端各类品种。按基金管理人来看，目前海富通基金旗下有5只债券型ETF产品，博时基金和平安基金旗下各有3只，国泰基金和鹏华基金旗下各有2只，富国基金、华安基金、华夏基金、鹏扬基金、招商基金旗下各有1只。从追踪复制相关指数的方法来看，与股票ETF全复制指数不同，大部分债券指数型基金使用抽样复制法。从投资人结构来看，债券ETF主要被机构投资者持有，以券商、保险公司、广义基金、银行为主。债券ETF可以在交易所上市后随时进行买卖，可在场内实现日内回转交易（即“T+0”交易），即当日买入可当日卖出，卖出后可立即买入。在基金公司看来，近期市场表现基本在预期内，短期来看金融数据偏利好，预计债市保持震荡偏强走势，打破当前状态需要货币政策出现变化。中信证券认为，除交易型需求外，资产荒与利率下行的一致预期下，银行、保险等配置型资金对债券ETF的需求也水涨船高，7-10Y利率债ETF以及高资质的信用债ETF料将继续作为主要配置品种。华夏基金此前也发表相关研究报告指出，我国债券市场规模已超150万亿元，位居全球第二，在当前市场环境下，债券ETF面临着巨大的发展机遇及潜力。
格隆汇05-19 19:58
巴菲特看空股市？基金经理解开股神天量现金储备“谜团”
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一季度业绩，一群看空投资者指出，沃伦·巴菲特坐拥创纪录的1890亿美元现金储备。这些评论人士认为，这意味着股市可能很快就会大幅下跌，因为巴菲特认为以目前的天价估值投资公司的巨额现金没有任何价值。事实上，根据Semper Augustus基金经理Chris Bloomstran的说法，这与事实相差甚远。该公司管理着约5.5亿美元的资产，伯克希尔·哈撒韦公司是其最大的头寸。在最近接受《商业内幕》采访时，Bloomstran解释说，伯克希尔·哈撒韦公司的巨额现金还有更多细微差别，这并不反映巴菲特看空股市或股市崩盘即将来临的观点。 “每个人都很兴奋，他们对此很夸张，但这并不是一个大数字，”Bloomstran说。正确看待伯克希尔哈撒韦的现金储备 Bloomstran表示，投资者最好以现金储备占伯克希尔总资产的百分比来衡量，而不是绝对地衡量伯克希尔哈撒韦公司的现金状况。伯克希尔哈撒韦公司目前的现金状况为17.5%，与公司总资产衡量时的长期平均水平基本一致。据Bloomstran称，自1997年以来，伯克希尔哈撒韦公司资产负债表上的现金平均占资产的13%。衡量伯克希尔哈撒韦公司现金状况的另一种方法是根据该公司的市场估值来衡量，这也描绘了类似的情况。伯克希尔哈撒韦公司的1890亿美元现金实际上处于相当正常的水平，远低于2004年近40%的峰值。（图源：商业内幕）伯克希尔哈撒韦公司必须持有现金伯克希尔哈撒韦公司持有近2000亿美元现金，并不意味着如果他们找到足够大的目标，他们就可以投资所有现金。 “我认为现金中，大约有一半是可以合法部署的，”Bloomstran说。这是因为伯克希尔哈撒韦公司庞大的保险业务要求该公司拥有充足的现金储备来为潜在的保险支出提供资金。虽然巴菲特表示伯克希尔哈撒韦公司将维持约300亿美元的永久现金储备，为潜在的保险赔付提供资金，但Bloomstran采取了更为保守的做法，在该储备金水平上增加了约500亿美元，以应对全年的潜在保险损失。布卢姆斯特兰在年度投资者信中表示：“因此，我们将820亿美元称为或多或少的永久性现金储备。”这为伯克希尔·哈撒韦公司留下了约1,100亿美元可用于投资。伯克希尔哈撒韦公司的可投资领域很小由于伯克希尔哈撒韦公司规模庞大，它只能投资一小部分能够真正推动该集团发展的公司。当你将这一点与短期国债等现金等价物的收益率超过5%的事实结合起来时，巴菲特和他的公司正在花时间以合适的价格寻找合适的投资——而且投资可能随时到来，就像2016年第一季度伯克希尔首次投资苹果时一样。当时，标准普尔500指数接近历史高位，苹果公司是世界上最大的公司，伯克希尔哈撒韦公司的绝对现金储备也创历史新高。这些因素——所有这些现在都存在——都没有阻止巴菲特做出伯克希尔哈撒韦公司历史上最好的投资之一。 “他的投资范围可能仅限于标准普尔500强中最大的100家公司，或许还有少数几家国际企业。因此，这并不意味着股市崩盘即将来临，他只是想找到足够稳定的价格来让资金发挥作用，”Bloomstran说。总而言之，投资者不应仅仅因为伯克希尔哈撒韦公司坐拥创纪录的现金储备而对股市持悲观态度。就拿巴菲特本人来说吧。当被问到“巴菲特还在等什么？”对于伯克希尔今年年度股东大会上的现金储备，这位传奇投资者回应道：“我们只在我们喜欢的球场上挥杆。”
埃尔瓦05-19 12:02
图解全球投资大师一季度持仓
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024年一季度末的美股持仓数据。股神巴菲特旗下伯克希尔公司、段永平管理的H&H投资公司、对冲基金之王史蒂文.科恩、量化之王文艺复兴、橡树资本、桥水、索罗斯旗下量子基金、老虎基金、喜马拉雅投资、Baillie Gifford、ARK、费雪投资、潘兴广场、高瓴、高毅、景林等知名机构持仓来了：
格隆汇05-18 10:33
Stanley Druckenmiller开始看涨小盘股，上个季度大幅建仓
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900美元”后，他减少了押注。“我不是巴菲特——我不会持有股票10年或20年。我希望我是沃伦·巴菲特。” 除了这些变化，Druckenmiller还增持了半导体公司Coherent（COHR）的大量股份，一跃成为他的第八大持仓股。 Druckenmiller曾管理 George Soros的量子基金，并在1992年帮助押注100亿美元做空英镑后一举成名。他随后担任Duquesne Capital Management的总裁，管理着120亿美元的资产，直到2010年关闭了他的公司。
金融界05-18 09:13
AI能代替人类交易吗？
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更高效、更隐蔽、更不易察觉------巴菲特老先生在股东大会上都说了，关于AI他想到了诈骗。 AI不可怕，可怕的是我们自己丧失了创造力、丧失了独立思想。来源：金色财经
金色财经05-18 08:15
安达保险两天涨超8%，巴菲特持仓数据有望助其创2020年以来最大连续两天涨幅
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两个交易日累计涨幅超过8.2%，在股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露持仓信息的情况下，有望创2020年以来最大的连续两天涨幅。
金融界05-18 01:54
段永平最新千亿持仓来了！
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对于苹果，段永平管理的账户在增持，股神巴菲特在减持。H&H一季度增持480万股苹果，最新持仓110.7亿美金，持仓比例高达78%。巴菲特旗下伯克希尔一季度减持1.16亿股苹果，减持总市值约209亿美元，折合人民币1508亿元。对于巴菲特减持苹果，段永平表示：一般来说，巴菲特开始减持的公司是会继续减持的。我不会卖苹果，但很乐意看到巴菲特先生减持一些或更多。此外，段永平管理的H&H连续两个季度增持阿里巴巴，一季度增持88.6万股，阿里巴巴目前为其第四大持仓，占投资组合比例为2.98%，持仓市值4.23亿美元。段永平曾在2018年和2019年回复投资者网友时表示，在阿里巴巴上市的时候就买了该公司的股票。此后很长一段时间，段永平再没有透露持有阿里巴巴的情况。直到2023年4月份，段永平在社交媒体上表示：开始思考阿里，先卖点put再说。
格隆汇05-17 18:23
阿里巴巴大涨7%创半年新高！香橼：股价有望涨穿100美元
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了阿里巴巴5万股。此外，被称为“中国巴菲特”的投资大师段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC也增持88.6万股阿里巴巴股份。美银将阿里巴巴的目标价由99美元上调至103美元，维持“买入”评级。
投资慧眼05-17 17:00
【一周科技动态】Q1唯一获得机构“增持”的大科技，竟是特斯拉？
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机构对大科技的态度也显示出了一定分歧。巴菲特减持了苹果、索罗斯盟友Druckenmiller减持了英伟达，虽然他们都表达了”暂歇“的意思，长期仍然看好，但这也是一种机构间对短期看法不一的态度。七大科技股中，只有微软和特斯拉的持仓机构数量环比（相对Q4）降低，反而股价表现不佳的苹果获得了更多机构的青睐，持仓机构数量增加了13%之多，而英伟达则因为强势的表现，持仓机构数量增加了6.9%。但是从机构持股数来看，除了特斯拉的机构持股数增加了11.7%以外，其余全部都是环比减少。这也意味着特斯拉的机构多头，也大多都是越跌越买的“死忠粉”了。而META和NVDA分别环比减少了16.5%和14.4%之多，虽然两者股价在Q1都获得了极其不错的涨幅，持仓机构数量也增多，但是平均下来，每家机构都多多少少减持了。那么问题来了，哪些资金在高位接了更多盘呢？顺便一提，这只是公布13F的机构，截止与3月31日的持仓，而4月以来行情突变，其实可能已经完全不同，所以这仅作参考。期权观察家——大科技期权策略下周，众所期待的NVDA财报就将公布，不过NVDA整体的IV虽然在高位，但并没有前几次那么高，整体IV Rank只有67%，IV Percentile为76%，市场预期此次财报的波动不会很大。 5月24日到期当周的Call，未平仓的集中在950-1000的位置，这与此前财报更偏向于在价外10%的情况有所不同，而Put未平仓高峰在800，卖出年化有19%，而加上杠杆可超113%，并且这个位置接到正股，也是不少投资者梦寐以求的。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1785%，同期SPY回报203%，纷纷创下新高！本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高19.15%，超过SPY的7.57%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.3，组合的信息比率为1.8
老虎证券05-17 14:51
一季度对冲基金在选什么小众AI股？
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其严谨、耐心的价值投资风格而被人拿来与巴菲特相提并论。与巴菲特一样，Klarman近年来也增加了对科技行业的投资，以利用其爆炸式增长的优势。在这种情况下，克拉曼在价格变得便宜很多之后，大幅增加了对该集团的投资。这位目前在 Baupost 管理着 300 亿美元资产的投资者去年在接受 CNBC 采访时罕见地警告说，"一切都会泡沫化"。他说，这种泡沫包括加密货币、SPAC 和其他一系列对投资者构成危险的趋势。 Klarman并没有停止在被忽视的市场角落寻找便宜货。他说，房地产已成为一个 "狩猎场"，让他可以 "购买、注资、发放一些救援贷款"。
金融界05-17 08:08

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