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巴菲特大动作，继续加码日股？
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加码日股进行准备，再度吸引市场关注。巴菲特一向强调价值投资，自2020年起布局日股，今年4月更公开表示考虑加码日股部位，以今年日股至11月7日涨幅23.67%来看，证明其眼光精准，所带动的“日股投资潮”方兴未艾。根据日本财务省11月2日公布的统计数据显示，10月22日至10月28日外资在日本股市买超逾106亿日元，已是连续第5周加码日股。
老虎证券2023-11-10
孙割一笑生死难料保持乐观
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tt），一个月后IEO板块暴跌！拍下巴菲特午餐，要给老巴介绍币圈，结果1个月内币圈暴跌！ 20年，蹭DeFi，在波场发布uni仿制项目，上线当天带崩uni、sushi、yfi 21年，推特预热有trx重大新闻，第二天全体山寨跌幅10%-20% 21年11月，孙哥的赛马预售完，第二天农民世界崩盘，链游集体跳水 22年5月5日，孙哥上线稳定币USDD，5月9日稳定币UST脱钩然后就是luna崩盘！lunc归零 22年6月9日，说开启自己的交易所，6月19日虎符无法提现！ 23年2月8日，宣布入场AI，AI崩 2月10日，跑步入场LSD，LSD赛道大跌一次，可以认为是偶然，但是十战十胜，而且经历了时间的考验，这时候，玄学也能上升到科学。【孙哥指标】双手插兜，不知道什么是对手。 2、「保持乐观」孙哥营销业内一把手，但光是他一个人，也是无法左右市场走向。昨晚的下跌也是上涨过程中很正常的回调：多军盈利出场庄家爆多清除杠杠，为了更好的上涨也有小伙伴问在社区里问，牛市来了吗？这波下跌是不是结束了？其实很简单： 1.市场牛市的到来并不是最重要的事情，更重要的是80%的投资者至少都已经将80%的仓位投入其中，已经跃上投资的艰难。Alpha DAO投研社提醒大家要避免通过黑客攻击以何种方式进行投资，是一个严重的忌讳，无论何时都是如此。在加密货币领域，剧烈性极大，各种可能性都存在！ 2.如果你持有的是比特币生态系统中的龙头币种，或者是其他主流基础币架构种，那么就过度担心了。即使市场在通道中经历回调和下跌，市场热度依然能够快速恢复此类领域。遭遇突如其来的黑天鹅事件，比如爆发重大战争、全球性健康危机等不可控因素，这些情况都会超出我们讨论的范围。结语加密圈轻资产投资准则：买新不买旧，跟着趋势走，别逆趋势，别做合约。除了土狗满天飞，关注BTC生态的第二阶段发展！来源：金色财经
金色财经2023-11-10
媒体爆料：巴菲特以个人账户买卖伯克希尔公司正在或即将买卖的股票
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营利性新闻媒体周四(11月9日)报道，巴菲特在其个人账户中交易了他的企业集团伯克希尔哈撒韦公司正在或即将买卖的股票，而他自己过去声称这种做法存在利益冲突。据ProPublica援引美国国税局泄露的机密数据称，在伯克希尔购买或出售股票之前的当季或前一季度，号称“奥马哈先知”的巴菲特在他的私人账户中也对同一股票进行了交易。这些股票包括富国银行、强生和沃尔玛等等。该报道列出了来自2009年和2012年的例子。目前伯克希尔公司尚未回应媒体的置评请求。这位现年93岁的著名投资者此前一直公开承认他有一个私人账户，独立于伯克希尔公司3000亿美元的股票投资组合之外。伯克希尔被要求每季度向美国证券交易委员会（SEC）披露其持股情况，但巴菲特私人账户中的持股量及其规模在很大程度上仍是一个谜。巴菲特曾公开表示，当涉及到他的个人账户时，他试图避开伯克希尔公司参与的投资。巴菲特在2016年伯克希尔公司年会上表示：“我尽量远离任何可能与伯克希尔发生冲突的事情。”
金融界2023-11-10
迷你美国经济体——巴菲特企业集团经济数据或引发美国经济衰退
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FX168财经报社(北美)讯沃伦·巴菲特（Warren Buffett）公司的规模太过巨大，并如此多元化，以至于它被广泛地视为美国经济的缩影。伯克希尔哈撒韦公司在其最近的第三季度财报中报告了其几家子公司的疲软，这可能预示着更广泛的经济衰退甚至全面衰退。巴菲特的企业集团拥有从保险公司和铁路到公用事业、房地产经纪人、汽车经销商、房屋建筑商、制造商和零售商的一切经济领域的公司。其最新的财务报告包含大量悲观的评论，例如“我们的一些建筑产品、消费品、服务和零售业务的业绩恶化”。以下是伯克希尔哈撒韦公司上个季度的弱点综述： BNSF铁路 -——营业收入下降12%，收益下降15%。运输消费品的收入下降了18%，货运量下降了7%，部分原因是西海岸进口减少。来自工业产品、农产品和煤炭的运输收入也有所下降。伯克希尔哈撒韦家庭服务公司（Berkshire Hathaway HomeServices）上季度收入和税后收益均下降了14%，导致今年前九个月的利润大幅下降81%。这家房地产巨头将其经纪服务的收入和利润率下降归咎于今年经纪交易数量暴跌22%。该公司将抵押贷款服务收入和利润率的疲软归因于今年已完成交易下降了33%。“这些下降归因于利率上升的影响，包括现有房屋销售和抵押贷款再融资需求下降。”伯克希尔哈撒韦公司解释道。制造业：消费品——第三季度收入下降2%，截至9月的九个月收入下降13%。“下降反映了Forest River以及我们几乎所有服装和鞋类业务的收入下降，”伯克希尔哈撒韦公司解释道，Forest River上个季度的收入下降了17%，原因是休闲车的销量受到“利率上升、通货膨胀和其他宏观经济状况”的打击。与此同时，今年前九个月服装收入下降了15%，原因是“客户需求下降导致销量下降”。制造业：建筑产品——上季度收入下降11%，税前利润下滑6%。在截至9月的九个月中，Clayton Homes的房屋销售收入下降了17%。同期，伯克希尔其他建筑产品业务的收入下降了11%。伯克希尔哈撒韦公司表示：“过去一年美国住房抵押贷款利率大幅上升的影响减缓了对我们的房屋建筑业务和其他建筑产品业务的需求。今年前九个月，零售收入仅增长了1.1%，因为对新车的强劲需求抵消了二手车业务的疲软，二手车业务的收入下降了9%，销量下降了5%。伯克希尔哈撒韦公司的其他零售业务的税前利润下降了27%，因为其家居业务的利润下降了31%，这些业务的“客户流量下降”。值得强调的是，伯克希尔哈撒韦公司上个季度的整体营业利润增长了41%，达到近110亿美元，因为其几项面向消费者的业务的疲软被保险和其他部门的强劲表现所抵消。尽管如此，巴菲特的公司似乎遭受了美国家庭越来越大的压力，自去年春天以来，美国家庭一直面临着物价飙升和利率飙升的双重打击。许多消费者现在在食品、能源和租金上的支出比几年前要多得多，因为去年夏天通货膨胀率达到 9% 以上的40年高点，最近几个月一直保持在接近4%的水平。在美联储将利率从接近零提高到5%以上以冷却物价增长之后，他们还面临着信用卡、汽车贷款、抵押贷款和其他债务的每月还款额。抵押贷款利率的飙升冻结了美国房地产市场，这可能解释了为什么巴菲特的房地产经纪公司、房屋建筑商和建筑产品业务正在苦苦挣扎。与此同时，消费者的财务压力可能损害了对伯克希尔服装、鞋类、家居用品、二手车、房车和铁路运输的需求。巴菲特预示了这些挑战，他在5月份警告说公司的大多数业务今年将报告利润下降。他指出，借贷成本已经飙升，政府不再向经济注入资金来抗击疫情。“那个时期已经结束了，”他说，“现在的气候与六个月前不同。” 虽然到目前为止，美国已经摆脱了经济衰退，但巴菲特公司的收益表明经济确实让人担忧。
丰雪鑫992023-11-10
沪深300ETF易方达(510310)：为何选择指数投资：始终把握稀缺优质标的
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成了组合成功的主要回报来源。投资大师巴菲特在伯克希尔·哈撒韦的股东大会上也同样认同这个观点，认为其生涯的主要收益来自他持有的400到500只股票中的10只。去掉顶级投资，公司的长期业绩表现其实并不出色。所以对于我们普通投资者来说，真正能够战胜市场获取长期收益的关键，就在于牢牢锁定核心优质标的，并长期持有，比如通过投资沪深300ETF易方达（代码：510310，联接基金A/C：110020/007339），一键布局A股优质核心资产。【投资真正的回报来自于少数公司】根据历史数据，自1980年以来，罗素3000指数已经实现了惊人的73倍的增长，这标志着其在总体上的成功。然而值得注意的是，罗素3000指数中的40%的公司业绩其实并未如预期，甚至以失败告终。尽管如此，指数中优秀的7%的公司所实现的业绩已经足以弥补其他公司的失败，进一步证明了尾部理论的重要性。由此，我们可以发现在投资过程中，往往成功的关键因素就在那几只核心优质标的，而这一尾部理论在我们境内的资本市场也同样适用，对此我们可以选取同样时间区间沪深300指数和其前几大权重股的表现进行对比。由上图我们可以发现，在19年到21年之间，沪深300指数中前几大成分股的上涨是远远领先于指数上涨的幅度的，正是这些优质的龙头企业为指数的上涨提供了巨大的动力。【如何利用指数思维锁定稀缺优质股】大部分的风险投资公司在投资过程中也运用了指数思维，选取一系列的标的进行投资。他们会预期其中一半项目以失败告终，有10个项目表现较好，而只有一两个会非常成功，从而带来100%的资金回报。那作为我们A股投资者又该如何锁定真正优质的公司呢，我们其实同样可以运用指数思维，购入一篮子优质的股票资产，然后等待其中的优质标的脱颖而出。沪深300指数是A股市场最优质的资产代表。沪深300指数从沪深两市选取规模大、流动性好的300 只股票，覆盖多行业龙头个股，充分反映我国经济结构的变迁，是分享我国经济成长果实的优质投资工具。从上图沪深300指数的行业分布可以看到，沪深300聚焦于食品饮料、银行、非银行金融和电力设备等中国A股的优质核心资产，且行业分布较为均衡。值得注意的是，沪深300指数其自身的定期调整编制方案使其能与市场整体变化同步调整，反应时代的发展，这也是为什么沪深300能长期跟随时代的发挥，锁定优质的标的公司。【如何锁定不同时代稀缺优质股】在不同的时代之交，各个行业所占据的舞台往往有所不同。例如，在2006至2007年的经典时代，房地产和钢铁等行业在资本市场中热度最高。在这个时期，沪深300的行业权重主要分布在房地产、银行、交通运输和钢铁等行业。然而，时光荏苒，进入2009年，随着地产调控政策的陆续出台，食品饮料和电力设备行业逐渐成为新的焦点，接过了行业潮流的接力棒。在这个行业巨轮变幻莫测的过程中，沪深300指数始终能稳妥地锁定优质的公司，无论时代如何变迁。食品饮料行业中的贵州茅台和电力设备行业中的宁德时代，就是这种精准选择的典型案例。这些优质的公司按照尾部理论，为沪深300指数贡献了较大收益回报，从而证明了其在市场中的卓越表现。透过历史的镜头，我们观察到行业与时代的密切联系，以及其中沪深300指数奇妙的应变技巧，这正是我们投资过程中需要的关键，牢牢锁定核心优质标的，并长期持有，从而获得战胜市场的收益。在当下市场的阶段，考虑布局A股核心资产，沪深300ETF易方达（代码：510310，联接基金A/C：110020/007339）或具一定配置价值。该ETF基金跟随沪深300指数，通过精细化运作，沪深300ETF易方达在同类ETF产品中费率低且跟踪误差小！本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-09
手握现金创新高，巴菲特在等些啥？
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反映美国经济趋势，以及下一阶段“股神”巴菲特的投资思路。上周末，伯克希尔披露了三季度财务报告，总体来说还是有不少值得圈点的地方。今天的文章我们一起就来简单看一看Q3伯克希尔投资风向上的一些变化。 1.苹果拖累整体收益依据伯克希尔财报，2023年Q3营收932.1亿美元，较去年同比增长21.2%，超出市场预期；运营利润107亿美元，较上年同期的76.5亿美元同比增长40.6%，远超市场预期的89.5亿美元。不过这一出色成绩，主要来自保险业务本身持续运营产生的利润，而并非来自于投资。事实上的情况是：尽管Q3营业利润增长了40.6%，但伯克希尔净亏损增加了四倍多，达127.7亿美元，此前的一个季度净利润为+359.1亿美元。Q3出现了年内首度亏损。且如果单看老巴的股市投资成绩，在该季度出现了241亿美元的投资亏损。这主要可能是由于巴菲特重仓持有的苹果股价下跌所致。依据财报伯克希尔Q3拥有1568亿美元的苹果股份，苹果股价在该季度下跌了11.7%。但如果把时间拉长来看，苹果今年前三季的股价累计上涨32.49%，远高于道指的1.09%和纳指的26.30%。并且得益于上半年苹果股价的整体上涨，伯克希尔哈撒韦前三季度仍实现盈利586.49亿美元，远好于去年同期亏损的408亿美元。像过往一样，伯克希尔重申了投资者无需过度关注伯克希尔股票投资组合的季度波动。伯克希尔表示：“任何特定季度的投资损益金额通常毫无意义，由此得出的每股净利润数据可能会让对会计规则知之甚少或一无所知的投资者产生极大误导”。可见，长期投资仍是老巴坚持的理念。关于老巴投资苹果的历史复盘可回顾：好公司巴菲特其实也会“卖”一文。 2.持股依旧高度集中依据财报显示，伯克希尔的前五大重仓股在三季度未发生明显变化。截至9月30日，大约78%的股权投资公允价值集中在五家公司。它们分别是：苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。其中，对美国运通持股市值226亿美元，对苹果持股市值1568亿美元，美国银行283亿美元，可口可乐224亿美元，雪佛龙186亿美元。考虑到Q2前五大投资占比为78%，而Q3市场整体为下跌状态(同时老巴还在不断卖股票，屯现金)，所以不排除在Q3老巴对前五大持仓中的部分做了略微加仓。具体细则到时候我们在看一看详细披露情况。 3.现金持有再创新高伯克希尔Q3报告最值得一提的变化，就是现金储备大幅增加。较Q2的1474亿美元环比增长6.65%。达1572亿美元，创下历史新高。同时，伯克希尔旗下保险公司的浮存金约1670亿美元，也较去年末增加了30亿美元。老巴留存更多的现金是明显的防守型操作，说明老巴认为当下的美股市场能够挥棒的机会并不多，等待更好的机会去捡便宜货。之前研究院对于美股纳指也有类似逻辑，连续新高！段永平出手了一文也做过相应论述。除此之外，老巴还暂缓了自己公司股票的回购。例如伯克希尔在第三季度回购了11亿美元的股票，而第二季度和2023年前三个月分别为14亿美元和44亿美元。这或许说明此前在伯克希尔的接连上涨之下，老巴都觉得回购缺乏性价比。巴菲特早在五月时的股东大会就表明观点，认为“现金不是垃圾”。在今年以来美国利率持续上升的背景下，老巴选择将超过千亿美元的巨额资金投入短期美国国债等产品。截止9月底，伯克希尔用来“吃利息”的银行存款、购买国债等资金达1264亿美元，远高于去年年底约930亿美元。伯克希尔在季报中表示：“我们继续持有大量余额现金、现金等价物、美国国债和其他到期时间相对较短的投资。我们仍然相信保持充足的流动性至关重要，我们坚持短期投资安全性高于收益率”。可见巴菲特当下的交易思路相当谨慎，相较于波动较大的股市，老巴更青睐采用安全的方式面对。至于老巴为何青睐留有现金，可回顾文章：又跌了...怎么办？ ...... 最后，由于伯克希尔公司在季报中并不公布全部持仓，而会于11月稍晚向美国SEC披露更为详细的持仓数据，届时我们再来详细聊一聊。
证券之星2023-11-09
CPT Markets：巴菲特大砍持股，坐拥创纪录现金部位!多空杂陈，美股能否迎来拐点?
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Fitch下调了美国的长期信用评级，但巴菲特对此事却置之一笑，他选择抓住美债殖利率大幅上升的机会，积极进行大规模的购买，截至第3季末，其短期公债持有价值达到1,264亿美元，远超过去年底的约930亿美元水平，可以发现的是，此举与大部分的投资人想法是相悖的，当巴菲特选择进场美债时，他们却大量做空美债，截至10月底，芝加哥商品交易所上的2年期、5年期和10年期美国国债期货合约中，投机投资者和对冲基金分别占据了63%、49%和39%的所有空头部位；与此相反的是，他们在相同合约的多头部位中仅分别占据了25%、15%和9%的位置。而在美股方面，波克夏公司已一连四个季度减持股票，累计脱售金额直逼400亿美元，其中被减持的公司股票包括石油巨头Chevron、汽车制造商GM以及保险公司Marsh & McLennan，这无疑表明在市场不稳定的时期，股神巴菲特也难以找到具有吸引力的投资目标，因此选择减持股票。今年十月，美股市场杀声隆隆，创下了五年来最糟糕的十月表现，但若我们回顾去年同一时期，美股于该月份同样重挫，但接着却出现长达三个季度的多头市场，这不免让市场充满期待，年底是否再现曙光呢? 目前，市场疑问的是「为什么今年Q3财报与经济成长表现不差，股价却一路走跌」，首先，先关注到美国经济方面: 1. 美国GDP有七成是来自于消费，原本市场预料美联储的紧凑的加息节奏会导致市场严重紧缩，从而降低总体消费支出，最终导致经济增长放缓，但关注到最新数据，竟与市场预期存在明显差异，美国消费动能强劲远超出预期。。 2. 自去年十月开始，美国科技巨头不断进行大规模的资本削减，不过这一趋势仅持续到今年年初，而值得注意的是，裁员潮已经连续四季度呈现收窄趋势，同时，失业率也持续维持在相对较低的水平。 3. 美国10月份的标普全球综合采购经理人指数(PMI)初值攀升至51，超过了50的荣枯分界水位，此外，根据已公布财报中，有78%的公司其所公布的每股收益超出预期，甚至高于过去平均值，为此，CPT Markets认为，若从标普EPS年增可以观察到，其早已在第二季时见底了，足以显示科技股早在第二季时便进入扩张格局，迈向复苏之路。以目前来说，市场对于经济复苏的预期过高了，特别是在美国各项数据持续报喜后，CPT Markets分析师指出，目前景气指标的确是在好转，但这并不代表景气回复到热络的状态，也就是说，当市场对股价估值的过度拉抬，最终将导致股市遭逢修正，以市值较大的七家科技公司来说，今年曾经达到最高近34倍市盈率，现在已经回落至27倍，而其他的493家标普500指数成分股，市盈率则从18倍下降至16倍，低于十年的平均水平，由此可以证明美股仅是经历了相对健康的估值修正，使股价能更符合情况，好让市场维持在相对健康的状态。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-09
日本央行结束负利率预期升温柏克夏将再度发行日元债券
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沃伦·巴菲特的柏克夏计划今年第二次发行日元计价的公司债，市场对日本央行将放弃负利率的预期推高了借贷成本。根据主承销商瑞穗证券，柏克夏考虑近期向日本的合格机构投资者发行债券。瑞穗证券表示，将与美银证券日本公司管理这笔交易，但没有透露更多细节。一周前，日本央行行长植田和男实质上放宽了10年期国债收益率的1%上限。对于像柏克夏这样的日元债主要海外发行人，如果日本央行放弃负利率，会面临发行成本上升。
金融界2023-11-09
日本央行押注增加，巴菲特再次出售日元债券
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摆脱负利率的预期推高了借贷成本，沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司计划今年第二次出售以日元计价的公司债券。主承销商瑞穗证券（ Mizuho Securities Co）表示，该公司正在考虑在不久的将来向日本合格机构投资者出售债券。该公司表示，该公司和美国银行证券日本公司将管理此次交易，但没有透露任何进一步的细节。该计划出台一周前，日本央行实际上放宽了10年期主权债券收益率 1% 的上限。这无异于提醒人们，当日本放弃世界上最后一个负利率制度时，最大的海外日元债券发行人之一伯克希尔哈撒韦公司等公司可能面临更高的借贷成本。东京 Asset Management One 的基金经理 Haruyasu Kato 表示，鉴于利率看起来很高，他们可能希望尽可能长时间地采用固定期限，但这对他们来说仍然是一种廉价的采购，“我们正处于日本公司债券市场的转折点。” 伯克希尔·哈撒韦公司在4月份出售日元债券时已经支付了有史以来最高的成本，因为对日本央行政策紧缩的猜测增加了发行人的负担，尽管按照全球标准来看，这些成本仍然较低。巴菲特在访问日本会见贸易公司高管的同一个月，分五期发行了1,644亿日元。这位资深投资者在6月份宣布增持了三菱商事(Mitsubishi Corp)和伊藤忠商事(Itochu Corp)等公司的股份，这提振了整个日本股市的人气，并帮助该国股市升至33年来的新高。
Heidi2023-11-09
伯克希尔哈撒韦拟今年第二次发行日元债
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o Securities Co．）说，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司计划今年第二次发行以日元计价的公司债券，此次发行的主要承销商瑞穗证券周三透露了这一消息。瑞穗表示，伯克希尔正考虑在不久的将来发行这些债券，发售对象将仅限于日本的合格机构投资者。瑞穗证券和美银证券日本公司将负责承销此次发行。今年4月，伯克希尔哈撒韦发行了五期共计1644亿日元（约合11亿美元）的日元计价债券。就在同一个月，巴菲特访问了日本，会见了一些贸易公司的高管。今年6月，巴菲特宣布增持三菱商事和伊藤忠商事等公司的股票，此举提振了整个日本股市的人气，帮助日本股市升至33年来的高点。
金融界2023-11-08

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