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重磅前瞻！衰退呼声再次响起，本周华尔街的赌注越来越大：网飞、特斯拉、推特财报来袭……
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jay Rajadhyaksha为首的巴克莱(Barclays)分析师周三在致客户的报告中认为，有关1个百分点加息的说法是“反应过度”。 “我们还认为，如果美联储真的想在7月加息100个基点，他们需要在7月16日噤声期开始前向市场发出信号。”巴克莱说，“是的，他们在6月份的会议上打破了前瞻性指引，上调了75个基点(尽管早些时候排除了这一可能性)，但当月的CPI报告正好进入了噤声期，他们觉得需要控制通胀的叙述。” 如果美联储过于强调6月CPI数据，“可能会制造恐慌感，”MSCI投资组合管理研究主管Andy Sparks在一份报告中称，“它也有过度的风险，将一个此前显示出疲弱迹象的经济推入全面衰退。” 美国银行的经济学家上周表示，他们现在预计今年将出现“温和衰退”。该公司的股票策略师还更新了标准普尔500指数的目标，暗示该指数将从1月3日的历史高点下跌25%，并指出股市在衰退期间的平均跌幅为31%。截至上周五收盘，标普迄今下跌了约19.5%。周四，美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果即将发布的经济数据显示消费者支出强劲，他将对加息整整一个百分点持开放态度，但他仍支持0.75%的利率。此前，亚特兰大联储主席博斯蒂克星期三在佛罗里达州圣彼得堡对记者表示，当被问及是否有可能加息整整一个百分点时，“一切都有可能”。不过，周五公布的零售销售数据和通胀预期似乎削弱了一些投资者对本月晚些时候将加息1%的看法。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，市场目前预计本月100个基点波动的可能性为29%；周四上午，这一数字超过了80%。
厉害啦2022-07-18
巴菲特清仓比亚迪的启示
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09年，比亚迪一年之后涨到88，后来，巴克莱银行在72大举买入比亚迪，一套十年，一直到2022年，比亚迪突破前期新高之后涨到300多元，巴菲特十四年赚了四十倍卖给了花旗银行。巴菲特在中国投资20年赚了300多倍。比亚迪在上300元之后市盈率200多倍，市净率十倍，无数投资人看好，大量资金涌入，美其名曰价值投资。人类的从众心理，和买贵不买便宜是多么的可怕，又多么的可爱。明明很多好公司，五倍，七倍，十倍市盈率不买，非要抢着百倍市盈率，10倍市净率买，然后美其名曰长期持有，长期套牢赔钱之后就开始骂市场没有赚钱机会，还号称巴菲特来中国也无法价值投资，其实巴菲特已经从你们身上赚走了300多倍。贵州茅台，五粮液，白云山，比亚迪，伊利股份，山西汾酒，古井贡酒，酒鬼酒，同仁堂科技，这些大牛股历史上那么多10倍市盈率2倍市净率的机会不去买，偏要40倍市盈率甚至百倍市盈率去买。人家巴菲特五倍市盈率买比亚迪，林园十倍市盈率买贵州茅台那个才叫价值投资。巴菲特从72岁到92岁，在中国投资 20年，空仓一年，持股19年，只做了两个股票，赚了300多倍。我们年龄远没到72岁。我们到92岁，还有2个到3个20年。我们还有2次到3次机会可以20年赚300倍。前提条件是别再去做傻事，别再去市场高位接盘，要买未来朝阳行业，小而强的大赛道龙头，要200亿市值买将来万亿市值卖出，而不是一个股票过去十年已经大涨几十倍几千亿市值估值高高在上还去市场抢货做那些低价买入的精英者们的对手盘。
从明天开始2022-07-13
经济不景气？华尔街的春天来了！季度交易收入或激增25%
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旗银行的市场业务收入将增长25%以上。巴克莱银行预计，华尔街巨头高盛第二季度的交易收入将同比增长21%，外汇业务增长28%，股票业务增长14%。外汇业务尤其利好不断，乌克兰冲突推高了大宗商品价格，央行希望通过加息抑制通胀，也推动了固定收益和外汇交易。以Jason Goldberg为首的巴克莱银行分析师在一份报告中写道："展望未来，我们预计交易活动水平将继续上升。" 交易收入对华尔街银行来说，预期的交易收益将持续提升。乌克兰冲突之前，受美联储大规模货币宽松政策的推动，他们预计交易收入将介于过去两年高点和疫情前的水平之间。相比之下，华尔街投行的投资银行收入预计将受到全球股权资本市场交易下滑的影响。根据Dealogic的数据，今年上半年全球股权资本市场交易下降了近69%，达到2638亿美元，而债务交易则下降了近26%。根据Dealogic公布的数据，今年上半年的并购交易喜忧参半，俄罗斯入侵后产生的影响在第二季度表现得更为严重，已宣布的并购交易金额同比下降25.5%，达到1万亿美元。 CFRA research行业和股票研究主管Kenneth Leon表示："我们已经看到了并购活动陷入停滞，CEO信心接近历史低点。从首次公开发行中获得更高费用一直非常困难，我认为今年下半年投资银行业务也会面临同样的情况。" 根据Refinitiv I/B/E/S的数据，预计高盛和摩根士丹利的整体利润将分别下降51%和17%，部分原因是交易数量的减少。分析师预计，交易环境疲弱可能导致采取成本削减措施，要么冻结招聘，要么裁员。 RBC Capital Markets分析师在另一份报告中写道："我们认为，如果今年下半年投资银行营收趋势没有改善，成本举措将成为提高盈利能力的重点。"
Sue2022-07-11
鲍威尔究竟说了什么？人民币暴涨800点意外抢镜、黄金美股也大涨看看金融圈小伙伴怎么说？
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涨1.46%。机构及市场人士点评：巴克莱银行分析师Ajay Rajadhyaksha和Jonathan Millar：预计美联储7月将不那么鹰派，美联储下个月可能会放缓加息，加息幅度调整为50个基点。家庭终于开始对高通胀和负实际工资增长做出反应，信用卡数据显示，过去一个月左右消费步伐放缓，5月零售销售数据也低于预期。住房和工资也显示出疲软迹象，这将支持温和地加息。安联首席经济学家埃里安：美联储在大幅加息的同时，也在大幅前置加息。不同寻常的是，美联储还以引人注目的方式下调了经济增速预期。与滞胀基线相一致的是，衰退的左尾更宽，右尾更薄。分析师Jonnelle Marte：美联储FOMC声明的新措辞称，美联储“坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。” Rik Stevens分析师：我们仍认为收益率曲线的倒挂将更类似于上世纪90年代，而不是上两个（加息）周期，当时2/10年期美债收益率曲线只是温和倒挂。美联储更积极的加息周期以及经济放缓的背景，应该会让美债收益率暂时保持趋平的倾向。 Michael Arnold分析师：FOMC在经济出现降温迹象的情况下大举加息，反映出美联储对近期通胀预期上升的担忧。鲍威尔决心不重蹈上世纪70年代工资-物价螺旋上升时期的覆辙。由于美联储做出了1994年以来最大的加息举动，并发出了进一步收紧政策的信号，落后于形势的美联储已经做好了迅速追赶的准备。投资策略师Brian Jacobsen：为了让通胀回落，美联储愿意让失业率上升，并冒着经济衰退的风险。考虑到加息的幅度，这对鲍威尔来说并不是沃尔克时刻，但他这次的举动就像是迷你版的沃尔克。 Steve Matthews分析师：美联储乔治投反对票令人惊讶，她被认为是长期以来的通货膨胀鹰派，在早些年也曾作为鹰派持不同意见，但在过去的一年里，她变得更加温和和中间派。即便如此，鸽派的异议仍是新的情景。 Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen：美联储正处于一个非常困难的境地，他们错误地决定了货币政策，并允许通胀继续上升。根本没有迹象表明通货膨胀正在转向，而这发生在一些经济数据疲软的时候——比如今天公布零售数据录得负数。所谓的经济“软着陆”看起来越来越不可能。在我们的投资组合中，股票和债券的持有时间都很短，而固定收益产品的持有时间甚至更短，我们持有的现金比之前多得多，我认为风险资产持有时间缩短同时持有更多的现金是现在的出路。外汇分析师Simon Harvey：美联储加息75个基点在很大程度上已被纳入货币市场定价，无论是最新的决定还是点阵图的调整，金融市场的反应都是有限的。市场试图衡量美联储对即将到来的通胀数据的敏感性，以及FOMC今年将利率大幅调高至中性上方的意愿。财经网站Forexlive分析师Adam Button：他认为美联储“在宣告胜利方面要小心”这句话很能说明问题，这意味着，即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓，美联储也不会偏离其轨道。这确实证实了即使8月通胀趋平，市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点；或是7月通胀趋平的情况下，未来三次会议分别加息50个基点的预期。
夏洛特2022-06-16
96%！美联储本周加息75个基点概率急剧升温甚至可能加息100个基点
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点，最终利率在3.25-3.5%。” 巴克莱美国高级经济学家Jonathan Millar表示，“从历史上来看，虽然美联储一直避免让市场感到意外——在市场未充分计价的情况下往往不会一次性加息75个基点，但我们认为，本周的会议可能是一个例外。鉴于近期通胀数据远超预期，美联储应该希望采取比预期更强硬的（鹰派）立场。” 摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli周一表示，他们现在预计美联储将在周三的会议上加息75个基点，并称加息100个基点也是“一个重大风险”。他指出，“长期通胀预期令人吃惊地上升”，而《华尔街日报》周一文章所暗示的，美联储官员不会“受到此前加息50个基点的指引的限制”，是他立即修正预测的原因。 Feroli补充道：“真正令人惊讶的是加息100个基点，我们认为这是一个不小的风险。” 加息100个基点将使联邦基金利率从目前的0.75%-1%的目标区间提高1%。渣打银行全球外汇研究和北美宏观策略负责人Steven Englander表示，虽然其团队预计美联储6月会议上仍将加息50个基点，但他指出，并不排除加息75个基点甚至100个基点的可能性。之所以给出加息75个基点甚至100个基点的预期，渣打认为，无论是通胀还是美国经济，都没有给出足够明确的放缓信号，以阻止美联储在接下来的几次会议上加息50个基点或更多。 CNBC财经名嘴Jim Cramer呼吁美联储加息100个基点，而不是市场所预期的50个基点。 Cramer表示，虽然鲍威尔正试图在加息问题上有所克制，但“克制已经不能解决问题了”。 Cramer补充说，大家需要接受这样一个事实，即经济会出现某种程度的衰退。他认为，如果鲍威尔真的跟进加息100个基点，市场将会出现反弹。
tqttier2022-06-14
“生死攸关”的时刻！鲍威尔周三恐“更鹰” 或拒绝排除加息75个基点概率
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，而估计值分别为0.7%和0.5%。巴克莱大胆押注下周加息75个基点以Jonathan Millar为首的巴克莱经济学家在周五的一份报告中写道：“美国央行现在有充分的理由在6月份以超出预期的力度加息，让市场感到意外。我们意识到这是一个生死攸关的时刻，它可能在6月或7月发生。但我们改变了预期，预计在6月15日加息75个基点。”Millar表示，我们认为这是一个关键时刻，不是6月会议就是7月，但现在认为最新情况迫使美联储6月加息75个基点。这不是为了博取眼球的观点，让我们改变预期的因素来自能源价格，我们难以忽略这项因素。美国最新CPI报告显示所有分项的价格都很强劲，甚至加速上涨。正如巴克莱总结的那样，从历史上看，美联储避免了让市场感到意外——比如，在没有被市场消化的情况下加息75个基点。美联储被迫更激进加息 #美联储加息风暴#CPI数据表明，美国通胀非但没有放缓，甚至可以说还未见顶，美联储被迫锁定更激进的货币政策。芝商所的“美联储观察”显示，美国利率期货计价预测12月底的联邦基金利率达到2.985%，意味着美联储将在今年累计加息约215个基点。宏观经济研究公司MI2 Partners总裁Julian Bridgen评论称：“很显然，这份报告中没有好消息，没有什么能让美联储欢呼......很难看到美联储退缩。”由于流行病供应链的混乱、乌克兰战争导致能源成本飙升以及财政和货币政策的过度刺激，美国人对价格上涨感到愤怒。鲍威尔承认美联储低估了通胀并本可以更早开始收紧政策，他预计本月晚些时候在国会作证时会受到严厉质疑。Piper Sandler全球政策研究主管Roberto Perli说：“如果这些月环比数字持续高下去，7月之后就不排除75个基点的增量，鲍威尔也曾表示，他们在5月份并未积极考虑加息75个基点，但如果通胀没有出现减弱的迹象，未来很可能会考虑。”
Dan1977 1评论2022-06-14
CPI后系好安全带！美联储“极端鹰派”押注强金价1875呈上行技术分析：坚定响应性买盘形成
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美国5月通胀率追平3月的逾40年高点，巴克莱经济学家预期美联储下周可能升息3码也就是75个基点，而不仅是原先预估的2码。 FXStreet在13日早盘提出黄金技术分析，在4个小时的范围内，黄金价格即将突破其在1825.10至1876.01美元范围内，所形成的长期盘整。 (来源:FXStreet) 上周从1825.10美元报告的坚定响应性买盘行动，增强了黄金的看涨势头。贵金属从50周期指数移动平均线(EMA)开始拍卖，价格为1853.15美元。同时，相对强弱指数(RSI)(14)已转入60.00至80.00的看涨区间，这增加上行过滤器。
小萧2022-06-13
下周聚焦：美联储加息75点预期已超50%！别光盯着利率决议下周市场命运恐掌握在他手中
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基点，并继续以更激进的步伐加息的争论。巴克莱和杰富瑞周五都调整了预期，将下周三加息75个基点纳入其中，不过其他经济学家仍预计加息50个基点。高盛经济学家周五修正了他们的预测，预计在下周三和7月份各加息50个基点的基础上，9月份还将再加息50个基点。 CPI数据公布后，市场暗示下周加息75个基点的几率升至55%。摩根大通经济学家预计，美联储官员将提供反映政策收紧步伐加快的新利率预测，但他们仍预计下周三降加息50个基点。他们预计，美联储对年底联邦基金利率的预测中值将显示为2.625%，远高于3月份预测的1.875%。 “鲍威尔表示，希望引导预期，而不是让预期遭遇意外。由于市场对上行意外的兴趣不大，看来下周将加息50个基点，”摩根大通的经济学家指出。加拿大皇家银行的Calvasina说，她正在等待鲍威尔的评论，预计这次会议不会有任何意外。她说，令她感到鼓舞的是，一些美联储官员似乎准备在今年早些时候更快地加息，并在以后给自己留有灵活性。 “我认为市场喜欢这样。这表明他们不是在自动驾驶，”她说。“这反映出他们不想对经济造成太大损害。我希望听到更多关于这种灵活性的评论。” 除了美联储，下周还有几份重要的经济报告，包括下周二的生产者价格指数(PPI)、下周三的零售销售数据、下周四的房屋开工数据以及下周五的工业生产数据。这4份报告都涵盖了5月份。下周将只有少数几家公司公布财报，包括甲骨文(Oracle)定于下周一公布的财报。经济衰退警告？债市方面，美国国债收益率在通胀数据升温后上升，但收益率曲线亦趋平。这意味着两年期等较短期限国债的收益率将向10年期等较长期限国债的收益率靠拢。周五，两年期美国国债收益率达到3.06%，两者的息差仅为10个基点。如果两年期国债收益率高于10年期国债收益率，曲线将会倒转，这将是衰退的信号。 Calvasina表示，目前股市反映出的只是轻微衰退。在更为传统的衰退中，标普500指数平均下跌了32%，而在本轮经济周期中，该指数已下跌近20%。这位策略师说，市场有60%的可能已经触底。她说：“我认为估值已经足够合理，你可以去看看你的采购清单，买入你一直想买的公司。” 对股市投资者来说，美联储仍是一个挑战，但小盘股可能是一个被打压得足够严重的领域。她说：“我认为市场有一点渴望，有一点渴望寻找估值机会，我认为小型股看起来是最好的。”
夏洛特2022-06-11
【长文】投行纷纷下调中国经济前景的预期，甚至预计GDP增速将低于4%
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是2022年增长5.6%。摩根大通和巴克莱：GDP数据公布后下调中国4月18日公布，第一季度国内生产总值(GDP)增长4.8%，高于预期，工业生产和固定资产投资也超过预期。但零售销售收缩3.5%，超出了预期。当日晚些时候，摩根大通将中国全年GDP预期从此前的4.9%下调至4.6%。评级下调的主要原因是消费增长预期下调，出口预期不变，投资预期下调0.1个百分点。 “奥密克戎对经济活动的拖累在4月份将大于3月份，这不足为奇，”该行新兴市场亚洲经济和政策研究团队说。他们估计，截至4月初，占全国GDP约25%的中国部分地区处于全面或部分封锁状态。摩根士丹利已在3月31日将预期从5.1%下调至4.6%。经济学家Robin Xing和他的团队表示，中国短期内不太可能结束其“零新冠”政策。 “这意味着，在未来两个季度，尽管生产将受到闭环管理系统的保护，但全国各地的零星封锁将限制消费，”报告说。并非所有银行都下调了对中国GDP的预期。 4月18日，在中国第一季度GDP超过预期后，花旗将其预期上调至5.1%。3月底，由于1月和2月的经济数据好于预期，加上预期政府将提供更强有力的支持，该行将经济增长预期从4.7%上调至5%。高盛上周说，第一季度数据公布后，它维持了对中国今年GDP增长4.5%的预期。 “我们认为，新冠疫情的负面影响可能会延续到4月，甚至更长时间，并预计第二季度开局疲弱，尽管第一季度GDP数据强于预期，”Lisheng Wang和团队在4月18日的一份报告中说。他们预计未来几个月将出台更多宽松措施来支持经济增长。在公布好于预期的第四季度GDP报告后，这家投行曾将1月份的GDP预期上调至4.5%。本月早些时候，高盛宣布了4.3%的预测，低于4.8%，因为预计随着中国试图控制高传染性的奥密克戎病毒变种，消费将受到更大影响。
厉害啦2022-04-26

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