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华尔街分析师大多认为2025年最好还是聚焦美股，但这种共识预测历史上并不靠谱
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见。德意志银行、高盛集团、瑞银集团、巴克莱银行、法国兴业银行和摩根大通的团队，都建议投资者在明年将重点放在美国市场，尽管一些分析师也认为海外市场存在一定的价值。多数分析师预计，最大的机会可能出现在市场领导地位的转移中。随着投资者逐渐从主导2023年和2024年市场的科技巨头股票中分散投资，金融和公用事业等领域被认为可能受益。包括摩根大通全球市场策略团队的拉科斯-布贾斯在内的许多人，都将这些板块视为潜在赢家。尽管拉科斯-布贾斯还认为日本股票看起来很有吸引力，但他对欧元区和新兴市场的前景更加悲观。不过，即便是美国市场也并非没有风险。美国最大公司的高估值，以及围绕华盛顿新政策议程的悬而未决的问题，可能会中断这一上涨势头，或者至少引发更多波动。不断上升的美国国债收益率也让一些人感到不安，尤其是特朗普的关税政策被认为具有通胀效应。但强劲的经济表现以及人工智能革命带来的不平等收益，预计仍将对美国股票形成支撑。 “美国的例外主义故事，可能会因为2025年的政策变化而经历动荡和波动，但机会很可能大于风险。”拉科斯-布贾斯在一份报告中指出。在这一系列看涨的预测背景下，数据显示，美国国内股票在全球股票市场中的份额，已攀升至2001年末以来的最高水平，已经占全球股票市场价值的50%以上。法国兴业银行的策略师阿尔伯特·爱德华斯，最近提到一个曾经流行的缩写“TINA”，意思是“别无选择”，用来形容当前美国股票看起来几乎是唯一的投资选择。多数看涨的华尔街策略师都强调了美国最大企业的种种优势。卓越的盈利增长可能会继续推高股价，同时为最近推动估值扩张的增长提供合理性。巴克莱银行美国股票首席策略师韦努·克里希纳说：“美国企业的盈利预期相当健康。” 虽然大型科技公司预计仍将占据大部分增长，但其他企业也在缓慢而稳定地追赶，“盈利增长的核心仍集中在大型科技公司。但从趋势来看，市场的其他部分正在朝正确的方向前进，尽管速度比预期慢得多。” 即将上台的特朗普政府倾向于企业减税和放松监管，这可能进一步增加企业的利润，同时通过更多的赤字支出来提振经济。一个普遍的主题是市场的分化。 2025年带领市场上涨的行业和公司，可能与2023年和2024年投资者习惯的有所不同。拉科斯-布贾斯表示，不同行业、风格、主题和国家之间表现的不均，可能创造一个适合挑选股票的市场。这种情况在2024年下半年已经初现端倪，更多行业加入上涨行列。金融板块甚至跑在了信息技术板块前面，这得益于市场对特朗普放松监管政策的预期。尽管如此，华尔街专业人士并未完全忽视海外投资的好处。一些人指出，国际股票近期作为分散投资的工具效果不佳。但摩根大通资产管理业务的首席全球策略师戴维·凯利领导的团队则认为，海外市场的低估值吸引力难以忽视。他的同事拉科斯-布贾斯还指出，2025年晚些时候可能会出现“趋同交易”，由估值差距扩大和全球前景变化推动。 “与此同时，美国股票缺乏高质量替代品的现实仍未改变。”他还说。几十年来，美国经济一直是全球技术创新的中心。过去，这种“科技独特性”——正如克里希纳所称，体现在互联网的开发和使用上，如今体现在人工智能和云计算相关趋势的最前沿。这种情况短期内不太可能改变，这也是克里希纳预计美国市场将继续占主导地位的原因之一。尽管对企业在人工智能上的投资回报存在很大不确定性，但从长期来看，这可能会提高生产率，使美国企业盈利变得更加丰厚。最近，美国经济也表现出韧性。尽管美联储为应对通胀强劲上升而大幅加息，但美国劳动力市场仅出现轻微放缓。根据最新数据，美国第三季度GDP增长了2.8%，快于其他发达市场，即使制造业活动的低迷仍在持续。即便全球经济增长在明年可能放缓，美国股票仍有可能受益。瑞银集团的策略师指出，海外增长放缓会让美国股票对外国投资者更具吸引力。此外，美国家庭的净资产中，股票占比更高。当市场上涨时，“财富效应”放大了对经济的提振作用。 “由于家庭持有股票的比例比其他国家高得多，美国股市的财富效应要比其他地方更明显。”瑞银团队指出。德意志银行策略师最近为标普500指数设定了2025年底的目标价为7,000点，这是华尔街上更为看涨的预测之一。他们认为潜在风险主要与特朗普的政策议程有关。如果新政府决定实施全面的进口关税，情况可能会恶化。如果排除这一情况，德意志银行预计第二届特朗普政府将帮助提高企业利润和整体经济，同时其贸易政策可能会让其他经济体和市场更难跟上。值得注意的是，华尔街对未来一年的预期往往难以实现，尤其是在共识如此强烈时，很少有人会愿意做出不同的大胆预测。这在2023年尤为明显，当时美国股市的牛市比许多专业人士预期的来得更快。 Spectra Markets总裁布伦特·唐纳利表示，他看到的许多2025年前瞻性预测，似乎是在延续2024年下半年的趋势。 “我将更多地撰写关于2025年展望的内容，但目前来看，预测者似乎集中在一个基准情景上，这种情景看起来像是2024年的延续。”唐纳利说道。“考虑到1月初新政府将带来的震撼性新政策，这种延续似乎并不靠谱。” 这可能意味着，那些愿意逆势而为的投资者才能抓住真正的机会。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-11-29
投行严厉警告：出现这一幕，人民币将创历史新低！
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经济体的货币将经历最大的调整。” 根据巴克莱亚洲外汇和新兴市场宏观策略负责人Mitul Kotecha的预测，人民币兑美元汇率可能需要贬值至8.42，才能完全消化60%的关税影响。自11月5日美国总统大选以来，离岸人民币汇率已下跌逾2%，周四交投在7.25附近。据路透社报道，在2018年特朗普第一个总统任期内，美国对中国商品征收首轮关税期间，人民币贬值约5%，次年贸易紧张局势加剧，人民币又贬值了1.5%。中国一直严格控制人民币在岸汇率，每日设定中间价，允许人民币在中间价上下2%的区间内交易。离岸交易更多地受市场驱动。法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示，考虑到关税威胁的规模和中美贸易不平衡的程度，“这次的不确定性要比特朗普第一个任期高得多”。 “任何美国新政府政策声明缺乏一致性的迹象也会增加不确定性，”Wang补充说，他预计中国人民银行将采取“反周期措施，防止人民币汇率超过上限”。中国央行的两难局面中国当局正面临着一个艰巨的任务，既要防止人民币过度贬值，又要努力让经济重回正轨。经济学家指出，大幅贬值可能加剧资本外流并对金融市场造成冲击。 BMI首席经济学家Cedric Chehab表示，“人民币兑美元已经接近7.3的关口，而当局一直试图守住这一水平。如果突破这一关口，可能会增加中国金融市场的波动性，这是央行希望避免的。” 但与此同时，Chehab指出，央行可能不愿通过加息来遏制人民币的下跌，因为这将进一步打击本已疲弱的经济增长。今年以来，中国央行一直通过将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20来支撑在岸人民币的价值。本月，央行还维持了几项主要政策利率不变，以寻求稳定人民币汇率。中国央行一位官员上周在一份声明中表示，人民币汇率将保持“在合理均衡水平上的基本稳定”。星展银行全球外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示，这些稳定措施将抑制一些贬值预期，并支持更广泛的亚洲外汇稳定。他希望“当美国利率进一步走软时，经济复苏有望实现。” 在特朗普宣布提名贝森特（Scott Bessent）为下一任美国财长后，美元指数回吐涨幅。上周五，美元指数触及两年高点108.09。对冲基金经理贝森特虽然支持特朗普的关税，但他主张采取“分层”的方式。“这样的政策立场应该有助于遏制贸易风险，为谈判创造空间，最终遏制人民币过度外流，”Chang补充说。
风起2024-11-28
会员
CWG Markets：美元下跌支撑金价温和反弹,美联储对进一步降息持谨慎态度
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险可能会阻止特朗普采取更多破坏性措施。巴克莱银行外汇策略师Sheryl Dong表示："近期美元大幅升值在很大程度上降低了美国以外地区的美元资产价值，从而增加了月末抛售美元的再平衡需求。” 日元表现出色，受益于对日本 12 月加息的押注和头寸调整，美元/日元跌破 200 日移动均线切入位151.99，Sahota说：我认为这在今天的市场上也是相当重要的，只是技术上。分析师指出，日本可能不会受到特朗普关税政策的影响，这在一定程度上缓解了日元的压力。荷兰合作银行（RaboBank）高级外汇策略师Jane Foley说："日本在应对美国贸易担忧方面有很大的优势。" 她补充说，日本 "是美国公债最大的海外持有者，也是美国最大的外国直接投资提供者"。根据一项旨在结束以色列-黎巴嫩边境敌对行动的协议，以色列与伊朗支持的真主党之间的停火于周三生效。中东和乌克兰的战争虽然不是周三影响汇市的主要因素，但一直支持美元的避险地位。美元兑加元下滑0.18%，至1.4027加元，周二曾触及1.4177加元的四年半新高。美元兑墨西哥比索变化不大，报20.622，接近周二高点，这是2022年7月以来最高。英镑/美元升0.81%，报1.267；澳元/美元升0.34%，报0.6494；纽元/美元升1.06%，报0.5896。油价周三几无变化，美国汽油库存意外大增以及对美国明年降息步伐的担忧造成拖累，但OPEC+正在考虑推迟增产的消息带来支撑。布伦特原油期货微涨 0.02 美元，结算价报每桶 72.83 美元。美国原油期货跌 0.05 美元，报 68.72 美元。美国能源信息署（EIA）称，上周美国汽油库存增加330 万桶，达到 2.122 亿桶，路透调查分析师预期为减少 4.6 万桶。EIA补充称，在截至11月22日的一周里，原油库存减少180万桶，路透调查中分析师预期为减少60.5万桶。市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周原油库存减少594万桶，成品油库存增加。美国数据显示最近几个月降低通胀的进展似乎停滞不前，这可能会限制美联储在2025年降息的空间，这也令油价承压。根据CME FedWatch Tool，交易员增加了对美联储将在12月17-18日的会议上将借贷成本降低25个基点的押注。不过，他们预计联储将在 1 月和 3 月的会议上维持利率不变。在接受了由美国和法国斡旋达成的协议后，以色列同意与黎巴嫩真主党停火，该协议于周三生效。BOK Financial高级交易副总裁Dennis Kissler称， "真正的问题是停火协议实际能执行多久。" OPEC+消息人士称，该联盟正在讨论进一步推迟原定于1月进行的石油增产，这令油价获得支持。金价周三上涨，从上一交易日触及的逾一周低位反弹，因美元走软，但在数据显示通胀进展停滞，暗示美联储可能对进一步降息持谨慎态度后，金价涨幅收窄。现货金报每盎司2638.90美元，上涨0.3%。美国期金收高0.7%，结算价报2,639.90美元。美国市场周四将因感恩节假期休。 10月美国消费者支出稳健增长，但过去几个月降低通胀的进似乎停滞不前。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible称："我们认为，刚刚看到的金价针对数据的小幅回调主要是受个人收入增加的推动。如果消费者更加强劲，即使面对更高的通胀，也能显示出其背后的韧性，美联储可能更不愿意激进地继续降息。" 美元指数下滑0.8%，触及两周最低，提升了黄金对其他货币持有者的吸引力。 Streible称，黄金在2025年前两个季度可能达到3,000美元，除非通胀急升迫使美联储加息，这可能会打击牛市。目前，市场认为美联储在12月降息25个基点的可能性为70%。在低利率环境下，不孳息黄金往往会得到青睐。在个人消费支出(PCE)物价指数数据公布之前，金价攀升 1%。周一，金价大幅下挫100美元，创下五个多月来的单日最大跌幅，因在以色列与伊朗支持的黎巴嫩真主党宣布达成谈判已久的停火协议后，避险需求减弱。现货白银上涨1.1%，至每盎司30.09美元；铂金上涨0.1%，至928.17美元；钯金下跌0.4%，至973.76美元。美元指数技术分析：美指周三上涨在106.95之下遇阻，下跌在105.85之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.60--105.20之间。今天美指短线阻力在106.40--106.45，短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在105.60--105.65，短线重要支持在105.20--105.25。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0470之上受到支持，上涨在1.0590之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0530之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0610--1.0655之间。今天欧美短线阻力在1.0605--1.0610，短线重要阻力在1.0650--1.0655。今天欧美短线支持在1.0530--1.0535，短线重要支持在1.0495--1.0500。黄金技术分析：黄金周三下跌在2627.00之上受到支持，上涨在2659.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2621.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2653.00--2571.00之间。今天黄金短线阻力在2652.00--2653.00，短线重要阻力在2670.00--2671.00。今天黄金短线支持在2621.00--2622.00，短线重要支持在2608.00--2609.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.18%；英国富时100指数收涨0.20%；欧洲斯托克50指数收跌0.61%。美国股市收盘：美股道指收跌0.3%，标普500指数跌0.38%，纳指跌0.6%。特斯拉(TSLA.O)和英伟达(NVDA.O)均跌超1%，MicroStrategy(MSTR.O)涨近10%，戴尔(DELL.N)跌12%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.8%，百济神州(BGNE.O)涨7%，阿里巴巴(BABA.N)涨1.6%，爱奇艺(IQ.O)涨8%。贵金属收盘：受美元走弱影响，现货黄金在亚盘和欧盘持续走强，但因美国10月PCE通胀小幅回升，金价回吐日内大部分涨幅，最终收涨0.30%，报2635.79美元/盎司。现货白银受PCE数据影响更甚，最终收跌1.14%，报30.07美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.45---105.65的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0610---1.0530的区间下限买入，有效破40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2725---1.2640的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8835---0.8785的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在151.60---149.90的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6525---0.6470的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.4070---1.4000的区间上限卖出，有效破位40点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2653.00---2621.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-28
CWG Markets2024-11-28
反击来了！墨西哥、加拿大纷纷警告：如果特朗普关税实施，将采取报复措施
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的平均价格将上涨3000美元/辆。” 巴克莱分析师预计，拟议的关税“可能会完全抹去底特律汽车三巨头的所有利润”。 “虽然人们普遍认为对来自墨西哥或加拿大的产品征收25%的关税可能会造成破坏，但投资者低估了这种破坏的程度。” 周三晚些时候，谢恩鲍姆和特朗普通了电话，两人讨论了移民等问题。特朗普在自己的媒体平台发帖表示，谢恩鲍姆“同意阻止通过墨西哥进入美国的移民，从而有效地关闭我们的南部边境”。他称，这次谈话“非常富有成效”。谢恩鲍姆称，她在与特朗普的通话中阐述了墨西哥的移民战略，该战略在移民抵达美墨边境之前“照顾”了他们。她补充道：“墨西哥的立场不是关闭边境，而是在政府和人民之间架起桥梁。” 加拿大正研究对美国某些商品征收关税周三，加拿大一名高级官员表示，如果特朗普兑现对加拿大产品征收全面关税的威胁，加拿大已经在研究对美国某些商品征收报复性关税的可能性。政府官员表示，加拿大正在为各种可能发生的情况做准备，并已开始考虑对哪些商品征收报复性关税。不过，这位官员也强调，目前尚未做出决定。如果特朗普对加拿大的关税提议实施，美国能源价格将出现上涨，进一步加剧通胀。据悉，从加拿大进口的原油占美国炼油厂加工的原油的五分之一以上，约70%的加拿大进口原油流向美国中西部炼油厂。 Commodity Context分析师Rory Johnston表示：“鉴于美国炼油行业对加拿大原油的依赖，对加拿大石油征收任何关税都将提高油价。” GasBuddy的分析师Patrick De Haan则表示，对加拿大原油征收关税，消费者可能会看到油价每加仑上涨30美分或更多，或根据当前价格上涨约10%。美国最大的石油贸易组织AFPM也表示，征收关税将是一个错误。 “全面的贸易政策可能会抬高进口成本，减少石油原料和产品的供应，或引发报复性关税，这可能会影响消费者，并削弱我们作为世界领先液体燃料制造商的优势。”
格隆汇2024-11-28
FX168日报:特朗普阵营传大消息！黄金突然变脸的原因在这日元暴涨近200点
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元近期表现非常强劲，依然非常稳健。” 巴克莱银行外汇策略师Sheryl Dong指出，美元近期大幅上涨，削弱美元资产在美国以外的价值，从而增加月底卖出美元进行再平衡的需求。日元周三表现强劲，分析师指出，这主要是受益于市场对日本央行12月加息的押注及仓位调整。此外，日本没有成为特朗普潜在关税攻击的主要目标，这让市场感到有些宽慰。美元/日元跌破200日移动均线151.99后，汇价跌势加速。截至周三收盘，美元/日元大跌198点，跌幅1.29%，报151.05。 RaboBank资深外汇策略师Jane Foley指出，日本在应对美国贸易担忧方面处于有利地位。日本是海外持有美国国债最多的国家，也是美国最大的外国直接投资供应国。其它主要货币对方面，欧元/美元周三收盘上涨0.8%，报1.0564。英镑/美元上涨0.82%，报1.2672。股市周三，华尔街主要股指走低。几家大型科技公司的亏损抵消了市场的部分涨幅。标普500指数下跌 0.39%，收报5998.74点，结束了连续七天的上涨势头；纳斯达克综合指数下跌 0.6%，收报1906.48点；道琼斯工业平均指数盘中高点一度上涨逾 140 点，但最终下跌 138.25 点，或 0.31%，收报44722.06点。美国本周的交易时间有所缩短，周四是感恩节假期，市场将暂停交易，周五将提前收市。纽约证券交易所的交易量比平常低了约五分之一。周三，关税威胁下欧洲股市收低。斯托克600 指数收盘下跌0.19%，收报504.96点。除电信、食品和饮料、公用事业和金融服务外，所有板块均下跌。富时100指数收盘上涨0.2%至8274点；德国DAX指数下跌0.18%至19261点；法国CAC下跌0.72% 至7143点；意大利FTSE MIB指数下跌0.23%，至33089点。商品市场周三纽约交易时段，现货黄金上演“高台跳水”一幕，金价自日内高点一度大幅下挫近25美元。分析人士指出，在数据显示通胀进展停滞后，金价回吐早盘大多数涨幅，因为该数据可能令美联储对进一步降息持谨慎态度。周三纽约早盘，金价一度触及2658.29美元/盎司，为日内最高水平。但随后金价出现大幅下滑，最低跌至2633.77美元/盎司。截至周三收盘，金价仅微涨0.1%，收报2635.87美元/盎司。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible认为，黄金价格修正的主要动力来自个人收入上升。周三的数据显示，美国10月份个人收入环比增长0.6%，增幅明显高于预期的0.3%。 Streible说道：“如果消费者收入增加，即使面对更高的通胀，也能更灵活应对，那么美联储可能更不愿意继续大幅降息。” 美联储周二发布的11月货币政策会议纪要显示，虽然美联储官员表示预计未来还会继续降息，但表示降息的步伐将“逐步”发生。在周三美国个人收入和PCE数据发布前，金价日内一度大涨1%。凯投宏观(Capital Economics)助理经济学家Hamad Hussain周三表示：“自今日价格走势来看，在特朗普就职之前以及中东局势继续发展，金价短期内可能会出现更大的波动。” 白银方面，现货白银收盘下跌1.11%，报30.08美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周三小幅收跌。市场正在评估以色列和真主党之间的停火协议。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌5美分，跌幅为0.07%，收于68.72美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌2美分，跌幅不到0.1%，收于72.30美元/桶。以色列和黎巴嫩真主党之间的停火协议于周三生效，此前双方都接受了美国和法国斡旋的协议。但协议双方似乎对停火协议均不太有信心。以军发言人周三表示，黎真主党任何违反停火协议的行为都将遭回击。黎真主党发布首份声明称，将继续做好准备应对袭击。分析师称，市场参与者都在观察双方是否会遵守停火协议。 XS.com高级市场分析师Rania Gule表示，黎巴嫩停火协议缓解了中东紧张局势，成为石油的稳定因素。然而，长期而言，该事件的影响有限，因为市场对中东地区任何潜在冲突升级仍高度敏感。市场还在关注周日的石油输出国组织及其盟友(OPEC+)会议，预计此次会议可能会再次推迟石油增产计划。
tqttier2024-11-28
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继日元后，下一个暴跌导火索可能是它？
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美元计价商品的国家的增长和通胀前景。巴克莱全球外汇策略主管Themos Fiotakis表示，“欧元是一个基准，如果欧元进一步下跌，这意味着像韩国和瑞士等贸易敏感型国家可能会允许其货币贬值，以便与欧元区出口竞争。” 他补充说，英镑兑美元本月下跌超2%，至约1.26左右，对欧元走势高度敏感。在货币策略师称交易员蜂拥进入期权合约之后，市场对欧元兑美元汇率的敏感性也上升了，这些期权合约结合了对特朗普政策带来的跨资产结果的押注，例如欧元贬值和美股上涨。 Fiotakis表示，“我们看到很多人试图投资押注这些结果，这可能会提高货币走势与更广泛市场的相关性。” 瑞银策略师Alvise Marino表示，投资者低估了这种风险。衡量投资者对短期欧元兑美元波动避险需求的指标目前约为8%，远低于2022年10月欧元兑美元上次跌破平价时的近14%的水平。Marino指出，“外汇市场的实际波动率可能很高，肯定高于市场的定价。” 他建议客户通过衍生品合约对冲货币波动，如果一年后欧元波动率较高，这些合约将支付回报。观点分歧与此同时，长期资产管理者对欧元和美元未来的走势存在严重分歧，这凸显了这一货币对在未来几个月可能面临动荡的局面。汇丰私人银行和财富管理部门全球首席投资官Willem Sels表示，“我们预计欧元兑美元到明年年中将跌至0.99。” 但欧洲最大资产管理公司安联首席投资官Vincent Mortier表示，欧洲央行的降息可能会提振欧元区企业和消费者支出，并将欧元兑美元汇率推高至2025年底的1.16。在快速变化的货币期权市场中，交易员在周二晚些时候的定价显示，欧元兑美元在年底高于当前约1.047的水平的概率为56%，尽管摩根大通和德意志银行等大型银行表示，如果关税承诺成真，欧元兑美元可能跌至平价水平。市场对欧洲央行下个月降息50个基点，使利率降至2.75%的押注增加，导致欧元走弱。但一种流行的市场说法是，特朗普积极的增长政策和进口税将推高美国通胀，并保持利率高位和美元强势，这种说法也开始受到质疑。 Eurizon SJL Capital首席执行长任永力（Stephen Jen）表示，为了遏制白宫在27万亿美元国债的基础上继续大举扩张借债以资助减税计划，美国可能会面临所谓的“债券义警”时刻，后者将试图推高债务成本。他说，随之而来的金融环境收紧“应该会让美国经济软着陆，并降低长期利率，从而使美元被高估。”
金融界2024-11-28
系好安全带！通胀数据支持美联储放缓降息步伐标普500指数大跌、终结7连涨，黄金涨幅缩减
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股、风格、行业和国家之间的表现差异。巴克莱策略师伊曼纽尔·考（Emmanuel Cau）表示，尽管散户和长期基金持续流入美国股市，但对冲基金和系统性策略的再投资仍有限，投资者情绪指标并未与市场整体表现同步，这表明市场的乐观情绪尚未广泛扩散。黄金黄金价格小幅上涨，因美元延续跌势。截至发稿，现货黄金上涨 0.3% 至每盎司 2,640.78 美元。今年以来，黄金价格已上涨约 28%。（图源：FX168）本周早些时候，黄金价格下跌，因为以色列和黎巴嫩激进组织真主党达成了为期 60 天的停战协议，该协议于周三早些时候开始生效。地缘政治紧张局势的缓解通常会对黄金造成压力，削弱其作为避险资产的吸引力。美元美元指数下跌 0.92% 至 105.93 ，一些交易员将美元疲软归因于感恩节前的月末资金流动。（图源：FX168）
Peng2024-11-28
会员
美股盘前要点 | 10月核心PCE数据今晚提前公布！巴克莱警告美股现泡沫化征兆
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费开支(PCE)上升0.9%。 5. 巴克莱警告美股出现泡沫化征兆，未来数个月股市可能有更大幅度波动。 6. 瑞银财管：美国关税冲击或导致滞胀，预期标指明年底将涨至6600点。 7. 花旗：钢铁及铝是受特朗普加征关税影响最大的金属。 8. 戴尔科技第三财季净营收同比增长10%至243.7亿美元，不及分析师预期的245.9亿美元；调整后每股收益为2.15美元，高于分析师预期的2.05美元。 9. 惠普第四财季净销售额同比增长1.7%至141亿美元，好于分析师预期的139亿美元；净利润为9.06亿美元，合每股93美分，符合分析师预期。 10. CrowdStrike第三财季营收10.1亿美元，好于分析师预期的9.83亿美元；经调整每股收益0.93美元，亦好于分析师预期的0.81美元。 11. 日本反垄断监管机构表示正在调查亚马逊的当地子公司。 12. 法官称不会因特朗普任命司法部官员而推迟审判谷歌搜索反垄断案。 13. 消息称石破茂致信拜登，请求其批准日本制铁收购美国钢铁案。 14. 奈飞股东拟议的集体诉讼遭法官驳回，曾指控其用户增长预测造成误导。 15. 美国联邦航空管理局(FAA)决定无需对波音MAX发动机烟雾风险立即采取行动。 16. 美国FTC批准T-Mobile和SpaceX许可证，旨在扩大无线网覆盖范围。 17. 禾赛科技计划明年将主要激光雷达产品的价格降低一半。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国至11月23日当周初请失业金人数 23:00 美国10月核心PCE物价指数月率及年率/美国10月个人支出月率(格隆汇)
格隆汇2024-11-27
是时候下载Truth Social！特朗普关税贴文吓坏市场，糟糕的似曾相识？
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易员和分析师纷纷赶到电脑前，迅速反应。巴克莱银行策略师Erick Martinez Magana表示，他一直建议客户考虑做多美元、做空墨西哥比索。 “特朗普在移民和关税政策上非常认真，墨西哥是直接的目标，”Magana说。他预计比索将进一步贬值，可能会跌至21.50。他说，周二比索的汇率约为20.60。亚洲股市也受到压力，投资者在消化这一消息后，出口相关公司，如电子和机械行业，受到特别影响。彭博策略师Mary Nicola认为：“即使最初的恐慌情绪消退，市场在周二的反应中扳回一些货币的跌幅，但由于新闻头条可能继续带来新的波动，市场的波动性将保持在高位。” 交易市场就像跑障碍赛，但在特朗普担任总统期间，就像在“迫击炮弹”下进行，Blue Edge Advisors的Merlion基金经理Calvin Yeoh说。“即使有明确的方向，交易也足够困难，但你永远无法预见真正的麻烦。” 这位新加坡对冲基金经理表示，他的策略之一是：先选定方向，然后“在头条新闻发布后卖掉波动性”。典型的特朗普特朗普在Truth Social上的发帖提醒人们，他的言论能引发多大的波动，以及这种波动能传播多远。特朗普在首个任期内24小时不间断的社交媒体发帖有时会引发市场的突然波动，颠覆全球投资者的工作和作息时间。周二美元的上涨发生在前一天美元兑多种货币贬值之后，因交易员对特朗普提名华尔街资深人士斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财政部长的消息做出反应。贝森特强调逐步推行关税政策，一些交易员认为他将成为总统的“平衡力量”。 “这就是典型的特朗普，难道不是吗？”首尔NH投资证券有限公司的股票交易员Shawn Oh说。“至少像贝森特这样的人担任财政部长，算是一种安慰。我认为大家会期望特朗普比第一次当选时更加温和，但仍然会有很多姿态。” 东京的39年交易经验老兵，Monex Inc.的债券和外汇交易员Tsutomu Soma也在为特朗普回归后带来的更多市场震荡做准备。 “这是一个很好的交易环境，”Soma表示，“在特朗普总统任期内，头条新闻非常重要——会有大量的投机和冲突的交易观点。” 在新加坡，Manish Bhargava正采取一种可能在未来几个月内受到全球交易员欢迎的举措：注册加入Truth Social，以便更密切地关注特朗普的社交媒体动态。 “密切监视他的帖子将变得至关重要，”Straits Investment Management的首席执行官Bhargava说，“鉴于特朗普过去通过社交媒体传递未经筛选的思想和政策意图，我们可以预见未来会有类似的模式。”
欧罗巴2024-11-27
会员
隔夜美股全复盘(11.27)| 戴尔盘后大跌近11%，系本季营收和下季指引不及预期
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游戏的人们提供服务。微软涨 2.2%，巴克莱银行周一发布报告称，美国司法部对谷歌提起反垄断诉讼对微软的影响不大。巴克莱予微软“增持”评级，目标价为475美元。亚马逊涨 3.18%，谷歌收涨 0.7%，Meta涨 1.49%，特斯拉跌 0.11%，礼来涨 4.55%，美国总统拜登提议医疗保险和医疗补助覆盖减肥药物。沃尔玛涨 2.02%。 RIVN跌0.43%，Rivian已获得美国能源部高达66亿美元的有条件贷款批准。贷款将用于在佐治亚州建造电动汽车工厂。QCOM跌1.19%，消息人士称高通寻求收购英特尔的兴趣已降温。INTC跌3.3%，英特尔锁定79亿美元美国芯片补贴用于先进芯片厂。 03 每日焦点 1、特朗普对加拿大和墨西哥的关税计划不会豁免原油 11.27 两位熟悉计划的消息人士称，美国当选总统特朗普计划在上任第一天对加拿大和墨西哥进口产品征收25%的关税，但这并不能使原油免于贸易惩罚。受消息影响，美、布两油短线一度上扬0.5美元。此前，墨西哥总统辛鲍姆表示，美国仅靠威胁和施加关税无法有效解决移民问题，也无法缓解美国国内毒品消费危机。美国石油协会（API）表示，美国、墨西哥和加拿大之间能源产品的自由流通对于北美能源安全和美国客户至关重要。汽车股走低特朗普宣布将对墨西哥和加拿大产品征收25%关税 11.26 汽车股走低，通用汽车跌超7%，Stellantis跌超4%，福特跌超2%。消息面上，当地时间25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。Baird分析师表示，这些关税直指美国汽车行业，估计加征关税将使美国汽车销量减少约110万辆。这一估计考虑了从这两个国家进口的汽车以及汽车零件。荷兰国际：特朗普竞选期间的关税承诺可能使美国消费者每年损失2400美元 11.26 荷兰国际集团分析师James Knightley说，如果特朗普实施竞选期间提出的关税政策，可能会加剧通胀，使每位美国消费者每年损失高达2400美元。此前，特朗普在社交平台上称，上任第一天，他将对来自墨西哥和加拿大的商品征收20%的进口关税，对来自中国的商品再征收10%的关税。Knightley在特朗普发文之前曾写道，商品成本的增加，加上拟议的移民政策对劳动力的限制，可能导致通胀上升一个百分点。关税可以带来可观的收入。然而，他补充说，更广泛的经济影响和由此产生的消费者行为转变限制了其作为长期财政战略的有效性。特朗普在去年的一次采访中提出了对所有进口商品征收10%普遍关税的建议。今年11月，全美零售联合会(NFR)的一项研究指出，如果特朗普提出的新关税计划实施，美国消费者的年度消费能力可能会损失多达780亿美元。研究表明，这些关税将影响到如服装、玩具、家具、电器、鞋类和旅行用品等消费品类别。 2、欧盟官员否认接近与中国达成电动车关税解决方案 11.26 据路透，欧盟官员周一表示，欧盟和中国官员正在讨论对中国电动汽车征收欧洲关税的替代方案，包括规定电动汽车在欧洲的最低销售价格，但目前双方仍未达成协议。上周五，欧洲议会贸易委员会主席Bernd Lange 接受德国媒体访问时称，欧盟与中国就来自中国的进口电动车加征关税变更一事已接近达成协议，中国或将承诺向出口到欧盟的电动车设立最低价格机制。路透周一引述不愿透露姓名的欧盟委员会官员称，上述说法是不正确的，谈判还在继续，但仍存在阻碍双方达成协议的障碍。 Rivian盘前涨超7% 获美国能源部批准66亿美元有条件贷款 11.26 Rivian(RIVN.US)盘前涨7.24%，报12.44美元。消息面上，Rivian表示，已获得美国能源部有条件批准的高达66亿美元的贷款，用于建设在佐治亚州的生产设施。佐治亚州工厂将于2028年开始运营，Rivian计划在该工厂生产更小、更便宜的R2 SUV和R3跨界车。 3、美股异动｜戴尔科技盘后大跌近11%，三季度总体净营收243.7亿美元，低于分析师预期 11.27 戴尔科技三季度调整后EPS为2.15美元，分析师预期2.05美元。三季度总体净营收243.7亿美元，分析师预期245.9亿美元。三季度调整后运营利润22.0亿美元，分析师预期21.6亿美元。三季度基建解决方案集团营收113.7亿美元，分析师预期113.4亿美元。美股异动｜惠普盘后一度大跌逾12%，对下一财季业绩展望不及预期 11.27 惠普第四财季调整后EPS为0.93美元，符合分析师预期。第四财季净营收140.6亿美元，分析师预期140亿美元。第四财季个人系统营收95.9亿美元，分析师预期9.74亿美元。第四财季调整后运营利润率8.5%，分析师预期8.66%。将股票分红提高5%，至每股0.2894美元，分析师预期0.29美元。预计2025年调整后EPS为3.45-3.75美元，分析师预期3.60美元。预计第一财季调整后EPS为0.70-0.76美元，分析师预期0.86美元。台积电高雄2纳米新厂今天进机苹果、AMD可望是首批客户 11.26 台积电高雄2纳米新厂今天将举行设备进机典礼，该厂比预期早逾半年进机，预料苹果、AMD等大厂都将是首批客户。据了解，台积电今天高雄厂2奈纳新厂进机典礼公司定义为“内部不对外公开活动”，公司公关窗口昨（25）日对相关议题三缄其口，保密到家。台积电在台布局2奈米，新竹宝山、高雄新厂两路并进，预计2025年量产。（台湾经济日报） 4、美股异动｜Poseida Therapeutics暴涨超223% 罗氏将以高达15亿美元收购该公司 11.26 Poseida Therapeutics(PSTX.US)暴涨超223%，报9.25美元。消息面上，罗氏周二宣布，将以每股9美元的价格收购位于美国生物制药公司Poseida Therapeutics，收购完成后的总股本价值为10亿美元。如果达到特定里程碑，股东还将以每股4美元的不可交易的或有价值权(CVR)，交易总价值高达约15亿美元。交易预计将于2025年第一季度完成。安进减肥药一年可减重20% 华尔街仍不满意引发股价大跌 11.26 当地时间周二，美国制药公司安进(Amgen)表示，其实验性肥胖治疗药物MariTide在使用一年后，可帮助肥胖患者平均减去高达20%的体重，然而这一结果却未能令市场感到满意。美媒：拜登提议医疗保险和医疗补覆盖减肥药物 11.26 据美联社报道，根据拜登政府周二上午提出的一项新规定，数百万肥胖的美国人将有资格获得医疗保险或医疗补助计划覆盖的流行减肥药，如Wegovy或Ozempic。美国卫生与公众服务部提出的这项耗资巨大的提案，为强大的制药行业与小罗伯特·肯尼迪之间的潜在摊牌奠定了基础。小罗伯特·肯尼迪直言不讳地反对减肥药，作为特朗普提名的卫生与公众服务部负责人，他可能会试图阻止这项措施。 5、寻宝！BTC富豪在美国各地藏了5个宝藏箱，价值超200万美元 11.26据红星新闻，一位BTC投资者宣布，他在美国各地隐藏了5个宝藏箱，总价值超过200万美元，寻找这些宝藏的人可以通过一本包含线索、谜题和地图的书籍来帮助定位。关于宝藏的具体位置，柯林斯·布莱克强调，所有宝箱都不在危险地区或私人财产上，且每个宝箱都位于开放区域，距离公共道路不超过3英里(约4.83公里)。这些宝箱有各种各样的物品，包括像1986年迈克尔·乔丹的新秀卡这样的体育交易卡，还藏有前美国第一夫人拥有的钻石和蓝宝石胸针、公元前四世纪的希腊金桂冠、毕加索设计铸造的硬币、一块珍贵的月球岩石标本，以及一枚BTC。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至11月23日当周初请失业金人数（2）21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值（3）21:30 美国10月耐用品订单月率（4）23:00 美国10月核心PCE （5）23:00 美国10月个人支出月率（6）23:00 美国10月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-11-27

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