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【汇市日报】美元难敌经济数据走软加元受油价支持走强加元/人民币涨超30%

显示，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔周二表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。美联储官员的鸽派言论及经济数据令美元陷入困境。中东地缘局势紧张，供应威胁导致 WTI 油价小幅上涨。因油价上涨，与商品挂钩的加元上涨，美元/加元贬值。加元/人民币连续两个交易日急升，并已在5.30上方站稳脚跟。#汇市日报# 美元指数连续走弱，截至发稿现，现报105.35，跌幅0.37%。（美元指数走势图，来源：FX168）市场寻找降息希望美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）周二在欧洲央行论坛上表示，通胀方面取得了相当大的进展，通货紧缩进程已重回正轨，他的言论导致当天股市上涨，美元普遍走弱。他说，如果劳动力市场“出乎意料地疲软......这也将促使我们做出回应。” 鲍威尔坚持认为，现在降息还为时过早，需要更多关于通胀和劳动力市场的证据。鲍威尔还表示，他认为将利率维持在限制性水平太久对经济有风险。投资者质疑美联储是否能够在9月份降息，当对这一结果的信心增强时，美元将下跌。在鲍威尔发表评论后，市场认为9月降息的可能性略高于50%。 “在美联储主席鲍威尔发表讲话后，美元昨日走软，”荷兰国际集团（ING）外汇策略师Francesco Pesole表示。“他对通货紧缩听起来相当乐观，尽管他继续对下一步政策举措保持谨慎。" Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示，鲍威尔的言论听起来“在边际上，只是比最近的言论更鸽派一些。”“这类评论似乎进一步打开了9月降息的大门，” FOMC永久票委、纽约联储主席，美联储第三把手威廉姆斯表示，看到美国和欧元区的长期中性利率接近疫情前的水平。在制定货币政策时，不能过度依赖长期中性利率。长期中性利率的不确定性削弱了实时政策的使用。他同时指出，长期中性利率上升的理由尚不明确。美元无力对抗美国数据走软在经济方面，美国抵押贷款利率自5月底以来首次攀升。房地美周三在声明中说，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.95%，高于上周的6.86%。在连续四周下跌后，抵押贷款利率上涨削弱了购房者的购买力，他们已经很难找到理想的、可负担房产。建筑商一直在努力帮助填补库存缺口，但它们最近面临的压力更大。一些房产，特别是那些不具备立即入住条件的房屋，在市场上停留时间更长，导致卖家降价。房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示：“我们仍预计利率将在今年下半年适度下降，并且鉴于库存增加，价格增长应该会放缓，这对感兴趣的购房者来说是个好兆头。” 由于商业活动急剧萎缩和订单减少，6月份美国服务业出现了4年来最快的收缩速度。美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，远低预期。这些数据与上月相比出现了突然而显著的逆转，当时该指数升至9个月高点。6月份服务业指数的恶化也进一步证明，经济正显示出更多失去动力的迹象。服务业是美国经济的最大组成部分。再加上本周稍早公布的ISM制造业指数连续第三个月萎缩，该组织对服务提供商的调查显示，由于借贷成本高企、企业投资降温和消费者支出不均，需求正感受到更大的压力。与此同时，一项衡量服务提供商支付的原材料价格的指标降至三个月低点，表明通胀正在逐步降温。荷兰国际银行（ING Bank）首席国际经济学家James Knightley表示，“这无疑增加了美联储9月降息的理由，因为它符合经济增长疲软、通胀放缓和就业市场恶化的所有条件。如果美联储能够避免经济衰退，它不想造成经济衰退。” 标普全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示：美国服务业企业报告称，第二季度业绩强劲，令人鼓舞，产出增速达到两年多来的最高水平。新订单流入和招聘都在加速，后者受到企业为应对积压工作增加而雇佣更多工人的提振。虽然人们对大选后的商业环境感到有些紧张，但至少就目前而言，鉴于最近对企业投资扩张的支持，人们对未来一年前景的信心仍然很高。这种乐观情绪部分与市场持续认为利率将在今年年底前开始下降有关。在这方面，调查显示物价压力进一步降温——尤其是在服务业——进一步表明，未来几个月通胀应趋于下降，从而为进一步降息打开大门。美国数据显示就业市场正在缓慢放缓。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。ADP稍早公布，6月新增就业人数降至15万人。与此同时，5月贸易逆差扩大幅度小于预期，从修正后的744.6亿美元增至750.7亿美元。6月份的非农就业数据将于周五公布，预计将从5月份的27.2万人下降至20万人，失业率将稳定在4%。美国申请失业救济人数连续第九周上升，这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月22日的一周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。 “劳动力市场仍然强劲，但招聘正在放缓，”PNC银行的Gus Faucher说，“持续索赔的信息更加明确。它们比 2022 年下半年和 2023 年全年的水平有所上升。尽管劳动力市场历来较强劲，但失业工人找到工作需要更长的时间。” 美联储主席鲍威尔周二表示，如果劳动力市场恶化，有机会降息。这暗示美联储将在通胀放缓至2.0%目标之前对降息持开放态度。这意味着就业市场有责任实现许多美国家庭、企业和投资者渴望的降息。对美元而言，降息的可能性上升导致疲软。目前美国10年期国债收益率为4.411%，两年期国债收益率为4.754%。最新公布的美联储会议纪要显示，绝大多数人认为经济增长正在逐渐降温；部分委员表示，如果需求减弱，失业率可能会上升；美联储等待“更多信息”，以获得降息的信心；大多数与会者认为当前政策立场具有限制性；多位与会者表示政策应准备好应对意外的经济疲软；许多官员对低收入家庭的压力感到担忧；与会者认为，在2024年和2025年剩余时间内，失业率将“逐步下降”；几位与会者表示，如果通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要提高利率；与会者认为近几个月来2%通胀目标取得了“适度进展”；与会者表示，产品和劳动力市场的一些发展支持了他们的判断，即价格压力正在减弱。 MarketWatch评论美联储会议纪要称，最新的纪要显示，对于需要多少个月的良好通胀数据才能开始降息，官员们之间并未达成共识。一些官员敦促他们的同事在行动前保持耐心，一些官员表示，加息仍在讨论之中。会议纪要显示，官员们“注意到经济前景的不确定性，以及维持限制性政策立场合适的时间。”一些美联储官员强调，要让美联储目前的利率水平抑制需求、缓和通胀压力，“需要耐心”。几位官员表示，如果通胀保持在高位或进一步上升，可能需要加息。另一方面，“一些”美联储官员表示，美联储应该随时准备应对“意外的经济疲软”。 “美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，虽然FOMC会议纪要中没有关于政策路径的明显信号，但关于通胀和劳动力市场发展的讨论几乎没有显示出对经济过热或政策过于宽松的担忧。劳动力市场讨论的方向是关注下行风险，而不是上行风险。会议纪要显示决策者继续对通胀保持谨慎，抵制美联储大幅降息的预期，美联储在等待“更多信息”以获得降息的信心，这表明美元可能会对其主要竞争对手卷土重来。 “关于周五的就业报告，如果我们结合制造业和服务业ISM就业数据（并加权25%/75%），我们处于与非农就业人数下降17.5万人的历史一致水平，而不是像周五的共识预测的那样上升19万人。” Knightley说。联储主席鲍威尔下周将前往国会山，出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会。鲍威尔将于7月9日周二上午10点（北京时间晚上10点）在华盛顿就货币政策向参议院小组发表半年度证词，众议院委员会周三称将于7月10日周三上午10点（北京时间晚上10点）听取鲍威尔的发言。根据美联储官员的预估，美联储势将在今年某个时候降息，并且还在研究对银行资本规定进行重大改革。议员们下周可能就这两个议题向鲍威尔施压。美元/加元连续两个交易日跌幅较大，截至发稿，已跌破1.37关键区间，现报1.36306，跌幅0.33%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元表现不稳定。加元兑一篮子主要货币涨跌互现，但在美国一系列数据不及预期后，兑美元 (USD) 明显涨超三分之一。周三，加拿大几乎没有受到低级别贸易平衡数据的影响。进口和出口均小幅下降，导致 5 月份国际商品贸易数据收缩幅度大于预期。周四将出现明显的市场淡季，因为美国市场将因美国独立日假期而休市。周五，美国市场将迎来大量最新非农就业数据，市场将迎来大批交易。最新数据显示，加拿大5月份国际商品贸易萎缩，达到-19.3亿美元，而预期从之前的-13.2亿美元（从-10.5亿美元下调）回升至-12亿美元。加拿大整体贸易活动正在放缓，5 月份出口和进口均略有下降。出口额从 641.1 亿美元降至 624.5 亿美元，进口额从之前的 654.3 亿美元下滑至 643.7 亿美元。加拿大的国际贸易在很大程度上偏向于其最大的贸易伙伴美国，美国购买了加拿大四分之三以上的出口总额和超过60%的进口总额。统计局表示，这是自 1997 年有记录以来，加拿大对世界其他地区（美国除外）出口的最大降幅，这也导致贸易逆差扩大。加拿大出口发展局首席经济学家Stuart Bergman表示，出口下降“有点回归现实”。他表示，虽然全球经济普遍疲软，但 5 月份月度出口大幅下降是由于 4 月份加拿大出口大幅增长 2.6%，但他警告称，这种下降不应被理解为一种趋势。加拿大标准普尔全球制造业 PMI 6 月持稳于 49.3，低于市场预期的 50.2。这标志着连续第 14 个月出现萎缩。投资者正在等待周五公布的加拿大 6 月份就业报告。预计劳动力市场报告将显示失业率从之前的 6.2% 上升至 6.3%。路透调查显示，预计加元兑美元未来一年将攀升2.4%，至1.3350（上月调查预计为1.3333）；预估未来三个月加元兑美元汇率为1.3700，变动不大。（6月调查时预估为1.3667）加元/人民币连续两个交易日急升，截至发稿，现报5.3332，涨幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-04

打脸“鹰派”美联储！美国经济数据全线疲软美元多头躺平、美股维持在高位

月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。道明证券的奥斯卡·穆诺兹 (Oscar Munoz)和根纳迪·戈德堡 (Gennadiy Goldberg)表示：“我们预计，接近共识的预测不会对降息定价产生任何影响。工资增长速度逐渐放缓和平均时薪下降可能会降低通胀预期，市场可能会在报告发布后趋于平稳。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周表示，最新的经济数据显示通胀正在重回下行轨道，但他强调官员们在降低利率之前需要更多证据。当被问及是什么让他夜不能寐时，他指出了抑制通胀和避免劳动力市场大幅恶化之间的微妙平衡。 Brown Brothers Harriman & Co. 的Win Thin和Elias Haddad表示：“美联储官员越来越担心劳动力市场。再说一遍，一切都取决于数据，但美联储肯定比过去更加担心劳动力市场。如果数据配合，我们相信 9 月份降息的可能性很大。” 与此同时，对自然利率进行深入研究的纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯（John Williams）反驳了最近有关自然利率自疫情爆发以来已经上升的评论。长期自然利率的概念是货币政策的核心，但无法直接观察到。当经济不受冲击影响并保持潜在增长时，长期自然利率就会出现。官员们的目标是将利率提高到中性水平以上，以冷却经济并抑制通胀。市场反应#VIP会员尊享# 股市由于劳动力数据不佳，周三缩短的交易时段内股市交易基本持平。道琼斯工业平均指数仅下跌 5 点。标准普尔 500 指数上涨 0.19% 。和纳斯达克综合指数上涨 0.31%。由于纽约证券交易所将于美国东部时间下午 1 点提前收市，周三交易量可能较少。周四将因独立日休市。制定政策的联邦公开市场委员会 6 月份会议纪要将于周三收盘后一小时公布。特斯拉上涨逾 3%，在交付报告好于预期后继续上涨。这使得这家电动汽车制造商的股价有望连续第七个交易日上涨，这将是其 2024 年以来最长的上涨势头。 Blue Chip Daily Trend Report 首席技术策略师 Larry Tentarelli 表示：“三个月前，每个人都讨厌特斯拉。但现在，他们正迎来辉煌的一天。”特斯拉的反弹为“整个市场奠定了看涨基调”。周三的走势是在标准普尔 500 指数首次收于 5,500 点上方的第二天。科技股占比较大的纳斯达克指数周二也创下了历史新高。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168) 美元美元周三继续走低，截至发稿，美元指数现报 105.14。（美指30分钟走势图图源：FX168) 此前 ADP 和初请失业金人数均证实并支持了芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 早些时候在辛特拉举行的欧洲央行研讨会上发表的评论。古尔斯比表示，在通胀下降的同时保持利率稳定也应被视为紧缩政策，不再需要紧缩政策，并暗示降息是可能的。在美联储公布联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要之前，这是一次大胆的声明。

Dan19772024-07-03

会员

小非农ADP不及预期！劳动力市场降温逼鲍威尔“收鹰”、黄金逼近2350

月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。 ADP首席经济学家Nela Richardson：就业增长是稳定的，但不是广泛的。如果不是休闲和酒店业的招聘出现反弹，6月份将是一个令人沮丧的月份。市场反应小非农不及预期，现货黄金短线波动不大，现报2348.20美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鸽派言论后，美元下跌，黄金价格周三走强，投资者目前关注美国央行最新政策会议纪要，以判断未来的降息幅度。 ActivTrades 高级分析师里卡多·埃万杰利斯塔 (Ricardo Evangelista) 表示：“今天的价格上涨与美元走软有关，而美元走软是在美联储主席公开承认美国通胀终于开始朝着正确的方向发展之后出现的。” 美元走弱使得金条对其他货币持有者来说更具吸引力。美联储主席鲍威尔周二指出，美联储在降息之前仍需要更多数据，以确保近期较弱的通胀数据能够真实反映潜在价格压力的状况。周二公布的数据显示，美国职位空缺在连续两个月下降之后，5月份出现增加，这表明劳动力市场状况走软可能促使美联储今年降息。市场目前预计美联储 9 月和 12 月降息的概率为 65%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。投资者接下来要关注的是晚些时候公布每周申请失业救济人数数据，以及周五公布的非农就业报告。世界黄金协会在其年中展望报告中表示：“从现在开始，黄金显然将表现优异，这可能是受到西方资金流入的推动。相反，如果央行需求大幅下降，利率长期维持在高位，亚洲投资者情绪发生逆转，我们可能会看到下半年出现回调。” 机构点评小非农显示劳动力需求降温与鲍威尔言论交相呼应 6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。

Dan19772024-07-03

摩根大通战略主管表示，特朗普的贸易和移民政策是引发“滞胀的灵丹妙药”，可能使美国陷入衰退

的支出正在减少，但财富增加、就业增加和工资增长抵消了这种影响。 “消费者支出增长将放缓，今年剩余时间将在1.5%左右，而不是2%，”他说，“但这已经足够了。” 来源：加美财经

加美财经2024-07-03

0702收盘：美股三大指数收高，标普500首次收在5500点上方，特斯拉功不可没

二在一份报告中表示。“低辞职率仍然表明工资增长急剧放缓。” 布伦特原油价格周二在4月份以来的最高价附近趋稳，收于每桶86.24美元。由于美国支持的以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间紧张局势再次引发人们对更大规模冲突的担忧，交易员们最近几周抢购石油。有记录以来最早的5级飓风贝丽尔，也引发了人们对强飓风季节的恐惧，这可能冲击美国墨西哥湾沿岸的能源港口。比特币下跌 2.2% 至 61,874.51 美元，以太币下跌 1.5% 至 3,410.95 美元。西德克萨斯中质原油下跌 0.4% 至每桶 83.03 美元，现货黄金几乎没有变化。来源：加美财经

加美财经2024-07-03

鲍威尔“明鹰暗鸽”突袭、JOLTS数据意外爆表！黄金2328反弹乏力比特币重跌失守6.2万

90万。鲍威尔讲话的关键点包括他提到工资增长正在回落至更可持续的水平，这表明劳动力市场正在降温。此外，他补充说，通胀率可能在明年年底或后年回到2%，暗示通胀率将低于预期。不过他重申，希望见到更多进展才有足够信心开始减息。他说道：“服务业通胀通常较为坚挺，薪资涨幅正在向更可持续的水平回落。薪资涨幅仍高于平衡状态下的涨幅，劳动市场正在降温。通胀率可能在明年年底或下一年回到2%。” 本周结束时，焦点将集中在周五公布的6月份非农就业报告。彭博社的共识显示，预期为190K，而5月份为272K，而目前的预测数字为198K，工资通胀和失业率也将受到密切关注。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管收缩幅度较小，但相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)仍呈现出强劲的势头。RSI仍保持在50以上，略有趋平，而MACD继续显示绿色条，暗示看涨势头增强。美元指数坚挺于20、100和200日简单移动平均线(SMA)上方，稳定在5月以来的高点，106.50和106.00区域均被视为目标。如果空头介入，投资者还应考虑回调至105.50和105.00区域的可能性。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金交易继续呈现横向盘整走势，过去几天也是如此。黄金一直处于相对狭窄的区间内，最低价为2318美元，最高价为2340美元。周三，黄金有望完成内盘交易，因为交易发生在周一的价格区间内。这三天包含在一个更大的七天横向盘整价格区间内，最高价相同，但最低价较低，为2294美元。价格区间收窄代表波动性收缩，图表上的两条移动平均线最近收敛，也体现了这一点。自6月17日较短的20日移动平均线跌破50日移动平均线以来，紫色20日移动平均线和橙色50日移动平均线一直相互接近。此外，图表中还添加了对称三角形模式。这也是波动性收缩的良好表现。如果黄金保持在三角形边界内，盘整将继续。但一旦突破，无论是向上还是城镇触发，波动性都应该扩大。波动性收缩一段时间后，通常会出现明显的动能回升。在过去的几天里，阻力位在50日线附近重新测试，价格每次都被拒绝下跌。此外，顶部上升趋势通道线也成功测试了阻力位，因为它已经与50日线汇合。此外，最近的价格走势也确认了下行趋势线附近的阻力。总之，有两条趋势线和两条移动平均线确定了过去七个交易日高点附近的阻力位。由于黄金处于下行趋势价格结构中，看到曾经代表支撑的阻力线出现阻力是看跌信号，并支持黄金最终继续走低。然而，需要一个信号，因为看涨反转仍有可能。有时，当图表模式看起来很清晰，但动量和波动性已经收缩时，就会出现向另一个方向的摆动。尽管如此，最好还是为继续走低或看涨反转和价格上涨做好准备。跌破下三角线，跌破近期波动低点2294美元则更为明显，表明市场即将崩溃。目前有几个中期价格目标，但主要下行目标是2211至2195美元。与此同时，在突破2340美元后，看涨势头应该会加速，如果突破上周高点2369美元，看涨势头会进一步加速。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币的价格正试图从6月份的损失中恢复，但链上数据显示它可能在65000美元左右遇到阻力。CoinGlass数据显示，当比特币在6月份表现不佳时，它往往会在7月份强势反弹。事实上，比特币7月份的平均回报率为7.98%，中位数回报率为9.60%。然而，技术和链上数据显示，本月任何复苏尝试都可能因65000美元的卖方压力而受到抑制。从日线图来看，比特币价格在复苏道路上面临强劲阻力。这是61817美元和56914美元之间的区域，分别由100天指数移动平均线(EMA)和50天EMA包围。 (来源:CoinTelegraph) Blockware Intelligence分析师在最新新闻通讯中表示：“短期内，我们应该预计在65000美元左右的水平会遇到一些阻力，因为短期市场投机者可能会寻求在‘盈亏平衡’水平退出头寸。” “去年夏天，当比特币失去短期持有者(STH)的RP支撑位时，价格横盘整理了两个月，才最终再次突破。” 请注意，6月份的下跌使比特币的现货价格远低于广泛追踪的STH成本基础，这引发了人们对进一步回调的担忧。根据LookIntoBitcoin数据，截至6月28日，短期持有者的成本基础为64513美元，而现货价格徘徊在60317美元左右。 (来源:Lookintobitcoin) 实现价格或总成本基础是指货币上次在链上使用的平均价格，这意味着短期持有者现在面临损失，并可能试图以亏损或盈亏平衡的方式退出市场，从而可能增加65000美元附近的抛售压力。独立分析师阿里·马丁内斯(Ali Martinez)在分析中证实了这一观点，他表示，基于市场价值与实际价值的衡量标准，比特币价格可能会在65000美元以上遭遇阻力。 (来源:Glassnode) 马丁内斯表示，突破这一水平可能会为比特币上涨至78700美元铺平道路。有趣的是，CoinGlass绘制的比特币一个月清算热图显示，卖出出价总额已达12.3亿美元，达到64940美元。与此同时，加密货币公司Apollo创始人Thomas Fahrer对比特币突破65000美元的能力更为乐观。他在周二帖文中宣称：“9.4亿美元的比特币空头头寸将在65000时被清算。” (来源:CoinAnk) “比特币的第一条规则就是不要做空比特币，”他在后续文章中补充道。“资金会流入，做空者会受到惩罚。”#VIP会员尊享#

小萧2024-07-03

会员

美联储与市场高度警惕：美国劳动力市场已来到“拐点”？

达到10%的峰值。到目前为止，招聘和工资增长在数据中保持稳定。但背景显然已经发生了变化。人力资源服务公司万宝盛华（ManpowerGroup）的北美总裁Becky Frankiewicz说，一个迹象是，雇主们基本上已经停止了近年来为吸引新员工而提供的巨大激励措施。

金融界2024-07-03

【汇市日报】市场评估鲍威尔言论，美元回落加元从两周低点回升加元/人民币重返5.30上方

更快到来。鲍威尔讲话的关键点包括他提到工资增长正在回落至更可持续的水平，这表明劳动力市场正在降温。此外，他补充说，“通胀率可能在明年年底或后年回升至2%”，暗示通胀率将低于预期。美联储主席杰罗姆鲍威尔周二表示，在今年早些时候读数较高之后，美国的通胀再次放缓，同时补充说，在美联储降息之前需要更多此类证据。鲍威尔表示，在2024年初出现一些持续高企的通胀报告之后，4月和5月的数据“确实表明我们正在回到通货紧缩的道路上”。鲍威尔表示，美联储官员仍然希望看到年度物价增长进一步放缓至2%的目标，然后他们才会有信心完全战胜高通胀。“我们只是想明白，我们看到的水平是对潜在通胀的真实解读，”他补充道。美联储在权衡何时下调基准利率时正在走一条微妙的路线，从2022年3月到2023年7月，美联储将基准利率上调了11次，目前达到5.3%的水平。加息旨在通过减缓消费者和企业的借贷和支出来遏制四十年来最严重的通胀。通胀确实从2022年的峰值回落，但仍处于高位。鲍威尔警告称，如果美联储过早降息，通胀可能会再次加速，迫使政策制定者改变方向并实施惩罚性加息。但是，如果美联储在降低借贷成本方面等待太久，就有可能削弱经济，从而可能导致经济衰退。 “美联储主席鲍威尔今天下午在欧洲央行年度辛特拉论坛上的讲话听起来比最近的言论更鸽派，”Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示，“这类评论似乎进一步打开了9月降息的大门。” 多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理主管Erik Bregar表示：“鲍威尔实际上并没有说任何新内容，但我认为他的言论略显鸽派”，并补充称，他的言论帮助美元小幅下跌，“但我认为，JOLTS 报告并不像表面上看起来那么强劲。4 月份的数据被下调，因此市场正试图摆脱JOLTS报告的影响。这就是为什么美元在报告发布后没有像最初那么高的原因。” 本周焦点将集中在周五公布的6月份非农就业人数上。彭博社的共识显示，预期为19万，而5月份为27.2万。工资通胀和失业率也将受到密切关注。同时需要注意的是，唐纳德·特朗普赢得美国总统大选的可能性增加，美元本周开局良好。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole指出，“现在很明显，投资者已经将特朗普与美元走强联系起来。鉴于特朗普上台后，减税、通胀保护主义措施和地缘政治风险加大的前景，这也是我们的解读。鉴于市场对拜登击败特朗普的可能性越来越怀疑，他下台可能会对美元产生负面影响。”“宏观方面，美国 6 月份 ISM 制造业指数昨日小幅下跌至 48.5，表明经济继续萎缩。关键分项指数仍低于 50 的门槛，通胀压力有所缓解，支付价格分项指数跌至 52.1。建筑支出意外下降，凸显了经济增长对消费活动的依赖。”“今天，5 月份的 JOLTS 职位空缺具有相当大的市场动向潜力。还记得一个月前，职位空缺意外下降，导致美元小幅走低吗？预计今天将再次下降。” BBH策略师指出，美元短期内仍看涨，“有传言称，在 11 月 5 日大选之前，金融市场正在为特朗普获胜做准备。唐纳德·特朗普计划在当选后削减税收并提高进口关税。这种组合将导致通胀，并可能迫使美联储( Fed) 更长时间地维持政策限制。”“宽松的财政/紧缩的货币政策组合通常对货币有利，并支持更高的债券收益率。此外，扩张性财政政策如果没有伴随更强劲的增长，可能会恶化美国财政状况，并提高长期国债收益率的期限溢价。”“我们仍然周期性地看涨美元，但短期内美国经济活动疲软对美元构成阻力。” 尽管美联储官员最近发表了一些言论，但芝加哥商品交易所的美联储观察工具普遍支持美联储在9月份降息。目前降息25个基点的可能性为59.9%。暂停加息的可能性为34.7%，而降息50个基点的可能性仅为5.4%。随着美元回调、加元复苏，美元/加元全面回吐前一交易日涨幅，跌落1.37下方，截至发稿，现报1.36775，跌幅0.42%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）最新公布的数据显示，加拿大6月份制造业活动恶化，延续了该行业创纪录的萎缩势头，新订单减少，企业五个月来首次裁员。 6月份，标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数(PMI)与5月份经季节性调整后的49.3水平持平。这是PMI连续第14个月低于50.0的稳定水平，是自2010年10月以来最长的持续下降趋势。低于50的读数标志着该行业出现萎缩。标普全球市场情报经济总监保罗史密斯在一份声明中表示：“6月份加拿大制造业经济表现依然低迷。”小组成员指出，潜在的市场需求仍然疲软，同时也表示销售可能弱于预期——导致其工厂积累了一些过剩库存。“最新调查的一个积极结果是，价格压力似乎总体上得到了控制，成本上涨速度比最近几个月有所放缓，费用仅小幅上涨。”“然而，定价权有限主要是由于需求疲软和市场竞争激烈，而且公司指出价格对许多客户来说仍然过高，因此对未来的信心已降至今年迄今为止的最低水平。” 随着整体市场情绪好转，加元交易员摆脱了数据不及预期的影响，推动加元进入复苏模式。 Richardson国际货币兑换公司首席运营官Darren Richardson表示：“油价上涨，触及两个月高点，这应该会给加元提供一些支撑。”加拿大主要出口产品之一的石油价格一度升至每桶84.00美元以上的4月26日以来的最高水平，但在周二北美盘尾交易中，该价格回吐了所有涨幅，并回到了每桶83.00美元以下的区间。本周，加元将随周五公布的6月份就业数据而波动。经济学家预计失业率将从之前的6.2%升至6.3%。加元/人民币全面挽回了前一交易日的跌幅，站上5.30关键区间，截至发稿，现报5.3153，涨幅0.45%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-03

汇市“鸽”声隆隆！澳元/美元跌跌不休澳洲联储会议纪要释出了重要信号……

季国内生产总值(GDP)增长非常疲软，工资增长似乎已达到顶峰。如果董事会认为政策不够严格，则可能需要加息。” “8月份的预测轮次将使工作人员能够仔细判断经济中的闲置产能，对于闲置产能的判断非常不确定，应谨慎对待。通胀预期依然稳定，但市场溢价已经上升。通胀预期大幅上升可能要求大幅提高利率。” 墨尔本研究所的月度通胀指数加剧了人们对澳大利亚央行可能在8月份再次加息的担忧，6月份该指数上涨0.3%，与5月份保持相同速度，连续第四个月上涨，并保持自1月份以来的最高水平。 Judo Bank Australia制造业PMI连续第五个月下降，从5月份的49.7降至6月份的47.2，这是自2020年5月以来最快的下降。美国6月份制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的48.7降至48.5，该数据低于周一公布的预期值49.1。据中国官方媒体周一报道，中国领导层强调，促进中澳关系健康稳定发展符合两国和两国人民的根本和长远利益。中方表示，愿与澳方加强合作，推动中澳全面战略伙伴关系更加成熟、稳定、富有成效。周五，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，货币政策正在发挥作用。不过，现在判断何时降息还为时过早。戴利表示，如果通胀持续上涨或缓慢下降，利率就需要在更长时间内维持较高水平。澳洲联储副主席Andrew Hauser表示，仅根据一份通胀报告制定政策将是一个“严重错误”。据彭博社报道，他强调，未来仍有一系列经济数据需要详细分析。澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，周二，澳元/美元汇率在0.6640左右。日线图分析显示，澳元/美元对呈中性偏向，在矩形形态内盘整。14天相对强弱指数(RSI)为50，也表明势头中性，未来走势可能会提供更清晰的方向趋势。澳元/美元可能在矩形形态上边界附近面临阻力，约为0.6690，随后是心理关口0.6700。额外阻力位于0.6714，这是自1月以来的最高水平。下行方面，澳元/美元可能在50日指数移动平均线(EMA)的0.6622附近获得支撑。跌破该水平，可能导致澳元/美元测试矩形形态的下边界0.6585附近。 (来源:FXStreet)

秉哥说市2024-07-02

美股新任“最大空头”警告：当心美国迅速陷入衰退！

幅度的减少。与此同时，劳工部数据显示工资增长的速度已经放缓。最近发布的经济数据也显示出消费者支出放缓的迹象，包括上周五发布的5月份个人消费支出价格指数。但贝雷津认为这可能只是开始，因为劳动力市场突然疲软可能引发恶性循环。银行存款数据已经显示，低收入美国人似乎已经耗尽了疫情时代的储蓄。随着信用卡和汽车贷款的违约率继续攀升，银行可能会选择提高借贷标准，增加消费者面临的压力。随着消费者指出放缓，贝雷津预计企业可能会减少在资本项目上的支出。实际上，BCA收集的跟踪企业支出计划的数据显示，许多企业已经在准备削减资本支出。一旦贝雷津设想的衰退到来，美联储可能不会立即介入衰退的进展。出于对再次引发通胀的恐惧，鲍威尔和他的同事们在为时已晚之前或不会采取行动。财政政策可能也帮不上忙。根据美国国会预算办公室的官方估计，预算赤字预计将在2024年增长至GDP的7%。因此，无论11月谁获胜，债券市场都可能反对任何增加无资金支持的支出。BCA上周早些时候建议客户减少美股持有量，同时增加对债券和现金的配置。贝雷津提出了一些建议，包括做空比特币，押注美元兑日元汇率走低。贝雷津预计，如果他的衰退情景成真，10年期美国国债收益率可能降至3%，而联邦基金目标利率可能被下调至2%。

金融界2024-07-02

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