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黄金交易提醒:美元重拾涨势,美债收益率创逾12年新高,金价剑指1600
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00个基点。 截止周二收盘,道琼斯
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下跌0.43%,收报29134.99点;标普500指数下跌0.21%,至3647.29点;纳斯达克指数攀升0.25%,至10829.50点。 整体来看,地缘局势担忧、全球经济衰退担忧和美股大跌等因素给金价提供的支撑比较脆弱,美联储官员的密集鹰派讲话帮助美元维持强势,并增加其进一步冲高机会,美债收益率也大幅攀升,黄金多头的士气非常低迷,短线金价仍面临进一步下行风险,关注1600关口附近支撑。
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金融界
2022-09-28
当下美国如何通过加息,猛薅全世界羊毛?|AI Financial恒益投资
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标普500,接近20%, 最后是道琼斯
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,16.4%。 如此大的跌幅让美国大盘再次陷入技术性熊市。那是否美股真的进入了熊市?其实我们早在年初已告诉过大家,美股并没有进入熊市。此次的回调正是美国通过加息的手法将全世界的财富收回到美国本土,从而使美股先形成一个下蹲,之后迅速腾飞。美国这种收割财富的方法其实早在50年前就开始用了,并且之后屡试不爽,我们之后将美国这种收割方式俗称为薅羊毛。 当下,历史依然在不断的重演,美国依然在用同样的方法收割全世界财富的羊毛。那美国这次具体是如何薅羊毛的呢?我们先来看看以往美国是如何操作的。 历史上美国如何薅羊毛? 早在今年5月初的时候,我们和大家分享了美国是如何一步一步形成了石油美元体系。将美元打造成了世界货币并且实现美元霸权。如果大家由于时间原因错过了这期的讲座可以前往YouTube 搜索AI Financial,并前往我们的频道查看往期视频录像。 那正是由于美国拥有美元霸权,因此美联储此时此刻的加息不单单对美国会造成影响,同时,整个全球经济会因为美联储加息而悄悄发生变化。 每当美联储加息时,美元便会走强,同时意味着将钱存入美国的银行能获得更高的存款收益,致使全球各地的钱会回流到美国。当美元回流至美国后,美国的经济往往会发展强势,当美国的经济发展强势的时候,它的GDP占世界GDP的总量就会增加,反之亦然。因此美联储的利率调控与美国GDP占比息息相关。 接下来我们通过回顾历史来看看,从上世纪七十年代起,美国的历次加息是如何影响到当时的美国经济以及)全球经济变化。 先让我们把时间推回到1970年。1970-1980年,这些年美国GDP的占比是下降的,说明有世界上的其它地区或国家比美国发展迅速。那是哪里呢? 这就是拉丁美洲的黄金十年,因为当时的拉丁美洲被认为是最容易淘金的地方。也就是在那个时期,因为资本是逐利的,大量美国的资金流向了拉丁美洲。于是,当时的拉美发展中国家就出现了长期依赖低利率的高债务和自身的高出口增长的经济状况。那些高债务的资金来源主要依靠的是美国的资本,美国是当时最大的债权国。 但是这种高增长的经济状态,在持续到80年代的时候,就发生了变化。由于债务国大多数的借款利率为浮动制,利率的上升使拉美国家变得不堪一击。80年代初期的利率陡然上升,美联储将利率从1977年的4.61%直接拉升到1981年的19.08%,利率在短短4年间翻了四倍。这使得拉美国家的债务大幅上升,光是偿还利息的部分便占了年出口值的30%。 于是,拉丁美洲出现了严重的债务危机,许多拉美国家无法偿还其外债,并且出现恶性循环。拉美的一些发展中国家的国内资本为了躲避国内的危机,加上美国高利率的刺激,一些有权的贵族阶层开始加快向海外转移资本的速度,大量的美元回流美国。世界银行估计,仅墨西哥一个国家,在1979至1982年之间,就由于资本流出而损失了265亿美元的资本。 1982年8月,墨西哥政府宣布了一个震惊金融界的声明:“该国无法按期履行偿债义务。”此前,诸如牙买加、秘鲁、波兰和土耳其等国都曾陷入还债困难的危机,而墨西哥政府的此声明被视作是80年代拉丁美洲发展中国家债务问题的开端。也就拉开了拉丁美洲 “失去的十年”的序幕。经济长期不景气。 而同一时期,因为里根总统的上任,在这五年的时间里,里根政策使美国从全球最大的债权国变成了全球最大的债务国。许多国际资本离开拉丁美洲,流向美国。因为里根总统通过政策唤回的美国资本,加上利用高利率吸引外资,这些资本很快就投入了美国的建设,为美国增加了就业,发展了美国的本土企业,使美国本国的经济出现了高速的上涨。因此,在1980年后,美国的GDP的占比就开始上升。这是拉丁美洲的兴衰史。 接下来,我们来看,下一个经济轮动点。1986-1995年。当美国的经济快速发展了一段时间后,到了大约1986年后,由于亚洲国家发展迅速,外加美国进入降息通道,从1981年的19.04% 降到了1993年的2.96。全球资本又把逐利的眼光投向了亚洲。 当时亚洲四小龙【南韩,台湾,香港,新加坡】,都成为了全球资本的“猎物”,这期间亚洲四小龙的经济增速每年接近两位数。它们利用发达国家向发展中国家转移劳动密集型产业的机会,吸引大量外国的资金和技术,利用本地廉价而良好的劳动力优势,适时调整经济发展策略而迅速发展,成为东亚和东南亚新兴的发达国家或地区,也成为东亚和东南亚地区的经济火车头之一。而美元指数以及美国的GDP占比因为低利率开始一路下滑,直到1997年。但是,东南亚吸引资金涌入后,隐含着实际生产能力不如账面的隐患,导致经济出现泡沫。 当时美联储故技重施,再次进入加息通道,致使那些逐利的资本大部分从亚洲又回到了美国调养生息,为美国本土经济的发展起着巨大的作用。当时美国执政的总统是克林顿,克林顿执政期间出现了繁荣的经济。拜互联网科技成熟之赐,一个崭新的科技产业在1996年开始发展起来,并于1998年进入白热状态。互联网革命创造了一个带有巨大产值的新产业,连带创造了高薪的工作机会,带动了经济的运转。当时美国GDP的占比也是一路上涨。这就是亚洲发达地区【如今亚洲四小龙均被列入发达经济体行列】的兴衰史。也是亚洲发达国家与美国经济轮动的历史 。这段历史一直到了2001年后发生了变化。 2001年,亚洲的发展中国家——中国加入了世贸组织WTO,此时美国利率又来到了下降通道,全球大量的资本被吸引到中国。从那以后的十年,中国的出口和进口的规模分别增长了4.9倍和4.7倍,成为全球第一大货物出口国和第三大进口国,吸引外资超过7000亿美元,占世界制造业产值的17%,超过了美国的16%,成为世界第一制造业大国。 到了2005年,外商和港澳台的比重占到了15%左右,这一比重在此后继续扩大。而当时中国内资民营经济在GDP中比重占49.7%,也就是一半左右。而这个经济状况,按购买力平价计算,经济总量已经先后超过英、法、德、日,仅次于美国,从而,中国取代日本成为亚洲最大、世界第二的经济体。而这个时期,美国占全球GDP的比例也从2001年的31.88%下降到了2011年的21.36%。 从表面上来看,中国经济的发展势头非常迅猛,很快以发展中国家的身份占据了发达国家的经济地位。那么这样强势发展的经济势头是不是就能够摆脱历史上经济轮动的命运呢?时间来到当下,美国再次进入加息通道,美国GDP占比也在逐年增加。毫无疑问,这次美国加息的目的不仅仅是要降低通货膨胀,更是要再用同样的方式收割全世界的财富。那我们接下来看看美国此次的收割过程。 当下美国如何薅羊毛? 美联储加息 众所周知,美联储明面上为了降低通货膨胀,因此决定从今年年初开始,正式开启加息通道,美国利率从年初的0.08在短短大半年的时间里,连续加息5次,尤其是近三次,每次的加息幅度都高达75个基点,这是自1994年11月以来最大单次加息幅度。同时美联储主席鲍威尔在七月份的记者发布会上声称,之后不排除继续大幅度的加息,目的是为了“坚定地使美国通胀率回到2%的目标”。 随着利息的增加,美元便会从全世界回流至美联储,大家更倾向于将美元存到美国银行内,或是提前将美元债务归还,这样便会导致在美元在全世界范围内总量都会有所减少,而美国本土银行的存款则会增加。 而这次薅羊毛的方式不同于以往的地方在于,美国这次不仅仅利用加息,还配合供应链重塑以及俄乌冲突的双重夹击下,加足马力推动美元回流的进程。 供应链重塑 其实,美国供应链重塑并不是一朝一夕的事情。早在奥巴马政府时期,美国就已经关注起了供应链安全问题,并试图重塑其供应链。2011年日本大地震发生后,全球汽车、半导体供应链遭受重大冲击,让美国意识到,完全基于全球化的供应链并不安全可靠。 到了2021年,也就是去年年初初,美国政权更迭后,拜登政府基本延续了奥巴马政府对于供应链安全的战略认知。拜登政府在上台100天内完成了对半导体、稀土、电动汽车大容量电池、药品4种关键产品供应链的全面审查,成立了首支供应链中断工作队;在一年内将美国最大的两个港口,洛杉矶港和长滩港的集装箱积压量降低了70%左右,美国港口的货物运输量创下历史新高。 同时, 美国制造业增加了36.7万个工作岗位,创30年来最高纪录,制造业产值占GDP的比重恢复到疫情暴发前的水平。 就在上个月,拜登在华盛顿签署了《2022年芯片和科技法案》( CHIPS and Science Act 2022),这标志着一项罕见针对单一产业的高额补贴,在历时一年半的酝酿和博弈后,终于生效。《芯片和科技法案》将提振美国的半导体芯片生产,重振美国制造业,创造近10万个高薪工会岗位。因此我们可以看出,美国一系列的补贴意在让美国本土外的企业重新回到美国,当这些企业带着资金和人才重新回到美国时,美国的经济必定会迅速的更上一层楼。 俄乌冲突 不但如此,俄乌冲突同时也在加速欧洲方面的资金回到美国。俄罗斯与乌克兰的战争也已经打了大半年,从闪电战打到了阵地战,俄罗斯现在又在后方重新集结准备新一轮的攻势。战争打到现在有一点是可以确定的,那就是整个欧洲目前面临日趋严重的安全问题。正巧又碰上美元加息,美国就这样当之无愧的成为了欧洲资产的避风港。 因此大家可以看到,尽管美国已经缩表,但其实,美国境内的资金由于这一年里回笼了大量在世界各地的美元的缘故,变得比以往要更多了,回笼的这个量是天量,并且仍然在持续增加当中。 那最后我们来说一说,由于美联储加息,这个天量的钱现在又回到了美国并且正在银行里躺着,那之后美元会到哪里去呢? 羊毛都要去哪? 接下来,我们来看看两年前美股四次熔断时候的情况。 首先我们来看下美元指数,美元指数反映的是美元在国际外汇市场的汇率情况的指标。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合变化率,从而来衡量美元的强弱程度。换句话说如果美元指数上升,这意味着美元相对其他货币升值,而其他货币相对美元贬值。 如今,美元指数来到了20年内的新高,达到了110点。这意味着美元在加息周期中受到了热捧,世界上大量的货币被兑换成美元并回到了美国,而其他货币因此贬值惨重。 这里有幅图,代表着世界各大货币从年初起与美元的贬值程度。大家可以看到,日本的贬值幅度其实是最大的,自年初起已经贬值了20%,其次是英镑,韩元以及欧元。我们加拿大因为紧跟美联储的加息步伐,因此并没有贬值太多。所以大家从这张图中就能看到,世界各地大量的货币在被兑换成美元并来到了美国的银行里。那这天量的钱也不可能一直躺在银行里,他必须要流入市场,不然就是废纸一张。那这钱要如何流入市场中去呢? 答案其实很明显,在如今高通胀的时代,美国CPI更是高达8.3的情况下,唯有把钱投入到股市才能让资金免受贬值的风险。因为其他的金融产品无法满足抗通胀的需求,所以我们之后会看到大量的美元会流进美国股市。 其实,我们回顾历史就会发现,每当美国进入加息通道时,大量的资金都会涌入美股市场。 就比如讲座一开始提到,1979年拉丁美洲债务危机时,美国正式进入加息通道,美元大量涌入美股并导致道琼斯
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在经历了短暂的波动后,之后的十年里,从800点上涨到了2737点,十年时间里上涨2.42倍,平均一年24%的回报。 那我们接下来再看看1997年亚洲金融风暴时,美国再次进入加息通道,当时的美股表现如何。由于当时大量的美金同样流入股市,道琼斯
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顺势上涨,从1997年6376点,来到了2007年的12650,相当于十年里面翻了一倍,平均一年10%的涨幅。 因此大家不难发现,其实美联储加息并不会直接导致美股进入熊市。相反,在绝大部分情况下,每当美国进入加息通道时,往往美股都会有不错的表现。 我们以近50年来SP500的表现与美国利率做对比来举例。从1971年至今,不包括此次加息在内,这50年来,美联储总共加息共9次。加息时长短则一年左右,长则4年左右。在这9次加息里,仅仅有一次在加息的阶段,sp500的回报率为-3.9%,其它八次全部为正回报率。平均下来,sp500在加息阶段能够达到20%的回报率。因此,历史数据充分证明了加息对于股市中长期来说,是个利好的消息。 如今美国再次进入加息通道,历史正在我们当下重演,天量的美金会再次冲进美国股市。未来十年的收益我们不言而喻。虽然今年美国股市直到现在仍然喋喋不休,但原因其实很简单,在金融投资里,永远都是靠四个字来赚钱,那就是低买高卖,庄家目前手握天量的美元准备进场,他不可能会在高位接盘。因此庄家这一年的时间里通过不断放出利空消息来制造悲观情绪从而在低位吸纳那些散户的筹码,当庄家吸筹完毕后,我们将看到美股重新回到一波大牛市当中。我们在六月已经看到了市场的底部,那到了现在,庄家还没有完成吸筹的动作,所以市场仍然在低位。我们做投资一定要跟庄,当庄家入场,我们也应该随后进场,这样我们才能和庄家一起通过低买高卖的方式从美股市场中获益,而不是被恐惧的内心所支配,仍然在市场以外观望,最终每一次都站在了山顶守岗。 【公司介绍】 AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司,拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人,通过投资理财,获得持续稳定收入,从而过上自己想要的生活。 在过去的一年,AI Financial恒益投资通过自己独特的投资理念——持续、稳定、盈利,在投资方面做到了加拿大第一。AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革,让更多人通过金融投资过上更好的生活,推动社会进步,避免为了赚钱而牺牲时间和健康,或因没有足够的存款而不能顺利退休。 AI Financial恒益投资主要业务:保本基金、投资贷款、以及其他注册账户投资服务。更多信息: https://www.aifinancial.ca/zh/
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AI Financial恒益投资
1评论
2022-09-28
【美股盘中】美国股市周二回吐早盘涨幅 标普500跌至新低 恐慌指数“站稳”30大关
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%,跌至6月16日收盘价下方,而道琼斯
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下跌超过200 点。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.4%。 周二,芝加哥联储主席查尔斯埃文斯在伦敦的一个论坛上发表讲话时表示,美国央行今年至少需要再加息一个百分点,但认为劳动力市场不会进入“类似衰退”的状态。 周二的举措出台之际,华尔街越来越预期美联储为对抗通胀而采取的加息行动将导致经济下滑。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在央行宣布最新政策后的一次演讲中多次警告称市场将经历一些“痛苦”。鲍威尔称:“我们一直明白,在实现相对温和的失业率下降和软着陆的同时恢复价格稳定将是非常具有挑战性的,我们不知道这个过程是否会导致衰退,或者如果会,衰退会有多严重。” 衡量华尔街对短期市场波动预期的CBOE波动率指数VIX仍远高于关键的30水平,触及6月17日以来的最高读数。美国国债收益率从急剧上涨中回落,但10年期国债收益率收益率保持在3.82% 以上,自2010年4月以来的最高水平,而2年期美国国债收益率保持在4.2%以上,为15年高位。 随着主要股指跌破6月16日的低点,策略师们想知道随着美联储政策制定者继续加息,以及分析师开始下调盈利预期,股指必须下跌多少。 摩根士丹利的Mike Wilson是最看空股票的分析师之一,他预计未来几个月盈利下调加速将推低股市,预计标准普尔500指数将在今年秋季晚些时候达到3,000至3,40点的区间。 与此同时,摩根士丹利E*TRADE的交易董事总经理Chris Larkin则更为乐观。他在一份报告中说:“许多交易员和投资者可能没有注意到上周的下跌使SPX重新回到熊市门槛以下,尽管可能不受欢迎,但历史趋势表明,最糟糕的情况往往会在SPX首次触及熊市门槛后过去,这种情况发生在三个多月前。”
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楼喆
2022-09-28
浙商策略:以史为鉴,美联储转向伴随哪些信号?
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全球股票市场的市盈率 上周道琼斯
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、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市盈率分别为19.33、18.89、26.77、12.19、14.38、11.98、13.5、9.69、27.38、4.2、22.4、8.66。过去十年分位数分别为48.8%、29.2%、17.1%、3.9%、12.4%、3.3%、0%、0.4%、90.2%、3.3%、32.3%、5.3%。 全球股票市场的市净率 上周道琼斯
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、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市净率分别为5.6、3.63、3.99、1.48、1.35、1.95、0.85、0.85、1.63、0.78、3.31、0.86。过去十年分位数分别为80.7%、79.7%、53.3%、43.5%、6.1%、5.7%、30%、10.6%、41.7%、32.2%、80.6%、0.1%。 风险提示 1.流动性出现较大的波动 2.历史估值不具备参考意义
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金融界
2022-09-27
跌麻了!油价完全回吐年内涨幅,强势美元压垮市场
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跌幅1.43%,报111.05;道琼斯
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跌幅1.11%,报29260.81。 近期要闻 【1】美国国家飓风中心:飓风“伊恩”风力将继续迅速加剧,古巴西部的天气情况将在今晚恶化,预计将有大风和风暴潮影响。英国石油(BP.N)将关闭墨西哥湾的Na Kika和Thunder Horse平台以应对飓风“伊恩”。 欧洲天然气价格跌破1700美元/千立方米 系两个月来首次; 根据伦敦洲际交易所的数据,欧洲天然气价格“风向标”之称的基准荷兰TTF天然气期货价格在本周第一个交易日跌破每千立方米1700美元,系两个月来首次 【2】能源交易商维多公司的首席执行官Russell Hardy在新加坡的一次石油会议上表示,俄罗斯石油产品预计将流向亚洲和中东,同时供应来自欧洲的石油产品,这将影响燃料运输。 Hardy在谈到短期关键优先事项称:“能源安全第一,价格第二,第三才是可持续性。”Hardy还预计,每天将有超过100万桶美国原油运往欧洲,以填补俄罗斯供应缺口。 根据国际能源署(IEA)的数据,8月份俄罗斯对欧盟和英国原油出口量从1月份的260万桶/日降至170万桶/日,尽管欧盟仍然是俄罗斯原油的最大市场。IEA还预测,美国可能很快超过俄罗斯,成为欧盟和英国的主要原油供应国。 由于担心经济衰退将减少需求,国际原油期货价格最近几周下跌,但预计在12月份欧盟对俄罗斯石油海路进口禁令生效后,供应紧张将帮助油价重返100美元。 哥伦比亚国家能源公司Ecopetrol的首席执行官Felipe Bayon在在上述会议中表示,它一直在向欧洲出售更多石油,以取代俄罗斯供应,同时它看到亚洲市场份额竞争日益激烈。 Bayonе透露,今年Ecopetrol约40-50%的原油产量出口到亚洲,而去年这一比例为60%。在亚洲市场,与俄罗斯、墨西哥、加拿大重油和委内瑞拉原油的竞争日益激烈。。 【3】经合组织:能源和通胀危机将使主要经济体经济衰退; 经合组织周一表示,全球经济增长放缓程度超过了俄乌冲突后的预期,能源和通胀危机有可能像滚雪球一样,最终演变成主要经济体的经济衰退。经合组织表示,明年全球经济产出将比经合组织在俄乌冲突之前的预测低2.8万亿美元——全球收入损失相当于法国经济的规模。经合组织将2023年欧元区经济增速预期从今年的3.1%放缓至0.3%,这意味着欧元区经济今年至少有部分时间将陷入衰退,即连续两个季度出现萎缩。经合组织对依赖俄罗斯天然气的德国经济尤为悲观,预计德国经济明年将萎缩0.7%,此前预期为增长1.7%。尽管主要经济体的前景迅速恶化,但经合组织表示,需要进一步加息以抗击通胀,并预计多数主要央行的政策利率明年将超过4%。经合组织将2023年20国集团通胀预期上调至6.6%,此前为6.3%,各国央行需要继续加息。经合组织将2023年欧元区经济增长预期下调至0.3%,此前为1.6% ,美国经济增长预期下调至0.5%,此前预期为1.2% ,全球经济增长预期下调至2.2%,此前为2.8%。 以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
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金融界
2022-09-27
CWG Markets:美元势不可挡再创20年新高,黄金失守1650一线支持,后市重心会继续下移
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政策将使美国经济陷入衰退的担忧。道琼斯
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业
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勉力避免了较1月4日创下的纪录收盘高位36,799.64点低20%以上的局面,这意味着根据一个广泛使用的定义,该蓝筹股指数尚未处于熊市。标普500指数和纳斯达克指数已经处于熊市。 三大股指周线均大幅下跌。本周,纳斯达克指数下跌5.03%,连续第二次周线跌幅超过5%,标普500指数下跌4.77%,道琼斯
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下跌4%。在过去两年大幅上涨后,华尔街在2022年因对一系列问题的担忧而大受打击,包括乌克兰冲突、欧洲能源危机、全球新冠疫情反扑,以及全球金融状况收紧。 金价上周五下跌超过1.5%,至2020年4月以来的最低点,受美元和国债收益率大幅反弹的影响,因为美联储采取了更加激进的立场来遏制飙升的通胀。金价上周已下跌约1.8%,连续第二周下跌。 OANDA的高级分析师Edward Moya说:“我们在这里看到了美元节节攀升,这将使黄金在短期内保持脆弱。经济显然正朝着衰退的方向发展。硬着陆的风险提高了,这一直在继续推动资金流入美元,这对黄金来说是个坏消息。” 油价上周五暴跌约5%,至八个月低点,因为美元创下20多年来新高,而且人们担心利率上升将使主要经济体陷入衰退,从而削减对石油的需求。 两大指标合约连续第四周下跌,这是自去年12月以来首次出现的情况。两者都处于技术性超卖区域,美国原油有望创下1月10日以来的最低结算价,布伦特势将创下1月14日以来的最低价。美国汽油和柴油期货的跌幅也超过了5%。美联储上周将利率大幅提高了75个基点。世界各国央行纷纷效仿,各自加息,提高了经济放缓的风险。 Monex USA驻华盛顿的交易主管Juan Perez说,“美元确实是一个不同于近几十年来任何时候的安全避风港,因为战争及其影响并没有影响到美国国内的目标。” 欧元和英镑兑美元上周五分别暴跌至20年和37年新低,此前调查显示整个欧元区和英国的商业活动下滑速度加快,经济可能进入衰退期。 同样对英镑构成压力的是,英国新任财政大臣夸滕宣布减税以及家庭和企业支持措施,政府债务办公室制定了本财政年度增发720亿英镑(797.4亿美元)以资助刺激措施的计划。 英镑兑美元触及1.0840美元的37年新低,创下两年来的最大周跌幅。英镑兑美元是当天最大跌幅最大的货币,下跌3.4%,报1.0874美元,这也是两年来最大的单日百分比跌幅。 由于价格下挫,英国国债收益率也飙升。英国10年期指标收益率飙升至3.829%,这是2011年4月以来未见的水平。 德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos在一份研究报告中写道,“市场正在发出非常强烈的信号,它不再愿意以当前的英国实际收益率和汇率为英国的对外,赤字状况提供资金,对正在发生的事情所需要的政策反应是明确的:英国央行早至本周进行一次大规模的常规会议间的加息,以重新获得市场的信任。而且,需要发出一个强烈的信号,即它愿意‘不惜一切代价’使通胀率迅速下降,实际收益率进入正值。” 盘中早些时候,英国PMI数据显示,由于企业要应对成本飙升和需求放缓,本月英国经济的低迷状况有所恶化。 与英镑走势一致,欧元下跌1.5%至0.9689美元,此前曾创下2002年10月以来的最低。 水平0.9669美元。触发下跌的部分原因是,被视为衡量整体经济健康状况良好指标的标普全球欧元区综合采购经理人指数(PMI)在9月份进一步下降。 德国商业活动的低迷程度加深,因为较高的能源成本打击了这个欧洲最大的经济体,而且企业的新业务也有所下降;欧元创下了2020年3月以来最差的周度表现。 日元下跌0.6%,报143.30,但在日本当局上周四自1998年以来首次入市干预以支持日元后,日元录得0.3%的周涨幅,为一个多月来首次录得周线涨幅。上周四,日本政府出手阻贬日元,进行了自1998年以来的首次入市支撑日元的消息,拉抬日元反弹超过1%。 英国央行上周四将利率提高了50个基点,试图解决通胀问题,但与最近几个月的前几次加息一样,此举未能支持英镑,因为它被对经济的担忧所掩盖。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在113.23之下遇阻,下跌在111.05之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在112.50之上受到支持,后市上涨的目标将会指向113.65--113.95。今天美指短线阻力在113.60--113.65,短线重要阻力在113.90--113.95。今天美指短线支持在112.50--112.55,短线重要支持在111.75--111.80。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在0.9665之上受到支持,上涨在0.9855之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9730之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9650--0.9600。今天欧美短线阻力在0.9730--0.9735,短线重要阻力在0.9790--0.9795。今天欧美短线支持在0.9650--0.9655,短线重要支持在0.9600--0.9605。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在1638.00之上受到支持,上涨在1676.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1652.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1627.00--1615.00。今天黄金短线阻力在1651.00--1652.00,短线重要阻力在1664.00--1665.00。今天黄金短线支持在1627.00--1628.00,短线重要支持在1615.00--1616.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月23日(周五)收盘下跌248.64点,跌幅1.98%,报12282.99点; 英国富时100指数9月23日(周五)收盘下跌144.02点,跌幅2.01%,报7015.50点; 法国CAC40指数9月23日(周五)收盘下跌135.09点,跌幅2.28%,报5783.41点; 欧洲斯托克50指数9月23日(周五)收盘下跌78.69点,跌幅2.30%,报3348.45点; 西班牙IBEX35指数9月23日(周五)收盘下跌187.48点,跌幅2.41%,报7587.22点; 意大利富时MIB指数9月23日(周五)收盘下跌722.11点,跌幅3.31%,报21077.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月23日(周五)收盘下跌483.83点,跌幅1.61%,报29592.85点; 标普500指数9月23日(周五)收盘下跌62.39点,跌幅1.66%,报3695.60点; 纳斯达克综合指数9月23日(周五)收盘下跌198.88点,跌幅1.80%,报10867.93点。商品收盘情况:布伦特原油期货下跌4.8%,报收于每桶86.15美元,美国原油下跌5.7%,报收于78.74美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在113.90---112.50的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在0.9730---0.9610的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.0985---1.0705的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9865---0.9775的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在143.95---142.25的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6560---0.6460的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3660---1.3560的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1652.00---1627.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-26
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CWG Markets
2022-09-26
能否为市场拨开迷雾?美联储利率决议本周来袭,投资者重点关注这一信号
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标准普尔500指数下跌4.8%,道琼斯
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下跌4.1%,科技股比重较高的纳斯达克指数下跌5.5%。 本月稍早公布的通胀数据强于预期,引发市场对美联储加息及其可能严重阻碍经济增长的新一轮悲观情绪。美国劳工统计局公布,8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.3%,较上月上涨0.1%。经济学家此前预计CPI将较去年上涨8.1%,较上月下降0.1%。 包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街巨头在数据公布后立即上调了他们的利率预期,同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指经济在一段时期的快速增长之后急剧下滑。 高盛上周四警告说,如果美联储的加息行动引发经济衰退,美股可能会再暴跌26%。高盛表示:‘如果只有严重衰退——以及美联储更严厉的应对措施——才能抑制通胀,那么即使在我们已经看到的损害之后,美股和美债的下跌幅度仍可能很大。’ 与此同时,美联储将更新对未来三年的经济预测。投资者关注美联储如何描述经济前景,以观察政策制定者能否在不打压市场的背景下控制通胀。 分析师指出,9月份的预测不会显示经济衰退迫在眉睫,虽然美联储官员没有排除这种可能性,但他们仍在努力营造对经济的信心。BMOCapitalMarkets资深分析师SalGuatieri表示,‘美联储最近的言论表明,他们仍认为能够实现软着陆,避免衰退,并将通胀推向持续下行的道路。’ 为了达到美联储对通胀的目标,政策制定者需要给劳动力市场降温。因此,投资者肯定会密切关注美联储对失业率的新预测。WilmingtonTrust首席经济学家、前美联储经济学家LukeTilley指出:‘自20世纪40年代以来,失业率从未在不引发衰退的情况下上升超过0.5个百分点。’ 今年6月,美联储预计失业率将从2022年的3.7%升至2023年的3.9%,并在2024年升至4.1%。经济学家说,美联储可能会小幅上调失业率预测,但还不足以明确表明衰退即将来临。相反,美联储主席鲍威尔所预测的‘痛苦’将体现在对经济增长速度的估计上。 Tilly表示,美联储可能会下调其对2022年和2023年国内生产总值(GDP)的预测,低于目前1.7%的年增长率。美国第一季度和第二季度的GDP增速为负,因此2022年的GDP增速可能低于1%,美联储对2023年GDP增长的预测可能被下调至1.5%或更低。
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进击的巨人
2022-09-20
CWG Markets:美元再创新高后大幅回落,多空双方分歧开始增大,黄金触底后反弹力度较大
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。纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯
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上一次录得较大的单日百分比升幅是在8月10日。不过,投资者怀疑这是否是一个长期走势。科技股权重较大的纳斯达克指数在主要指数中领涨,结束了七日连跌。 美联储主席鲍威尔的鹰派发言,加上欧洲和中国经济放缓的迹象,以及主要央行为抑制通胀而采取激进措施,导致美国股市自8月中旬以来遭遇大幅抛售。表明美国经济力道的数据促使交易员押注美联储本月晚些时候将加息75个基点。联邦基金利率期货走势显示,投资者认为采取这种行动的可能性超过76%。 股市的表现也忽略了周三美联储官员的鹰派发言。克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示,美国租房的高成本尚未完全体现到通胀指标中,表明通胀仍可能进一步上升。 同时,里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)表示,美联储必须将利率提升到抑制经济活动的水平,并将其保持在该水平,直到决策者 “确信”通胀正在消退,而美联储副主席布雷纳德补充说,货币政策将需要在 “一段时间内”保持限制性。 主要焦点将是鲍威尔周四的讲话和下周的美国消费者物价数据,市场将从中寻找货币政策路径的线索。美联储最新的《褐皮书》表明价格压力预计至少会持续到今年年底。这是反映美国经济健康状况的定期报告。能源股下跌1.16%,油价急挫约5%,受累于与迫在眉睫的经济衰退风险相关的需求担忧。 金价周三反弹,美元从20年高位小幅回落之际,低吸买盘出现,但黄金的前景仍被激进加息的预期所笼罩。美元指数一度创下20年新高,但美元随后略有回落,似乎为黄金提供了一些喘息之机。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger将黄金的走势归因于“一些避险需求和低吸买盘的结合,而来自美元和激进的美联储的不利因素仍然存在。黄金最近像是一种风险资产,而非避险资产。问题是,当我们开始看到经济因这些加息政策而放缓时,何时才能看到黄金发挥更多的避险作用。” 油价周三大幅走低,跌破了俄罗斯和乌克兰冲突之前的水平,因为经济数据低迷加剧了投资者对经济衰退风险的担忧。 美国石油协会(API)的数据称,最近一周美国原油和馏分油库存上升,而汽油库存下降。截至9月2日的一周,原油库存增加了约360万桶,汽油库存减少了约83.6万桶,而馏分油库存增加了约180万桶。 美联储官员周三表示,他们仍然不认为美国通胀最严重的时期已经过去,他们的评论为美联储继续激进加息提供了条件。美联储副主席布雷纳德在一个银行业会议上发言时说:“只要降通胀需要,我们就会在那里,”这与其他央行官员过去“不惜一切代价”保护经济的表态如出一辙。 布雷纳德和其他人在周三说,现在的主要风险仍然是1980年代以来最严重的高通胀局面。治疗方法是大幅提高利率,以减缓经济,抑制支出,并使商品和服务的需求与经济的生产或进口能力更加一致。美联储在过去四次政策会议上共加息2.25个百分点,预计在9月20-21日的会议上将再提高50或75个基点。 决策者们在周三回避了对这一决定的提示。投资者目前预计,在这方面,较大规模的加息将占上风,尽管下周二的月度通胀数据可能会影响这一前景。 美联储主席鲍威尔周四的讲话中也可能塑造对未来的预期,这可能是他在本月政策会议前的最后一次公开发言。 美元兑日元一度触及144.99,为1998年8月以来最高,尾盘上涨0.9%,报144.09日元。 英镑兑美元一度触及1.1407美元,为1985年以来最低,盘尾下跌0.1%,报1.1509美元。 富国银行(Wells Fargo)宏观策略师Erik Nelson表示:“市场正愈发形成一个成长题材,实际是危机题材。欧洲和英国看起来将面临几个月的挑战,两个经济体都很可能出现衰退。另一方面,美国看起来有韧性。” 欧元兑美元一度跌穿0.99美元,周二曾触及0.9864美元的2002年10月以来最低。周三盘尾上涨0.8%,报0.9985美元。 预计欧洲央行可能在周四大幅加息75个基点,但鉴于欧洲经济受到的打击,以及俄罗斯决定无限期暂停通过北溪一号管道输送天然气,加息预期对欧元的支撑作用很小。相比之下,周二一份报告显示,美国服务业8月意外回升,支撑了经济没有陷入衰退的观点。 加拿大央行周三一如预期将利率升至14年来的最高水平,并表明,在这场旨在遏制通胀进一步急升的阻击战中,其几十年来最激进的紧缩行动尚未结束。尽管加拿大央行加息,但美元兑加元变化不大,报1.3141。 外汇市场的变化对日元影响最大,即使以最近的标准来看,日元也算得上是急挫。自8月初以来,日元兑美元已经大降10.1%。在目前的美元兑日元水平上,关于日本可能进行干预以支撑货币的猜测也在增加。 德意志银行宏观策略师Alan Ruskin在其最新研究报告中写道:“每次日元走软,都会向日本央行提出一个问题,即现在是否是放弃YCC(收益率曲线控制)的时候?当除了口头干预没有其他行动时,市场就能够解读出,当局距离收紧货币政策还有一段距离。” 日本内阁官房长官松野博一周三警告,如果汇市继续最近的“快速单边”走势,政府希望采取行动。不过,鉴于全球央行更关注通胀而不是汇率,许多分析师认为干预是困难的。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在110.80之下遇阻,下跌在109.50之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在110.05之下遇阻,后市下跌的目标将会指向109.30--108.80。今天美指短线阻力在110.00--110.05,短线重要阻力在110.55--110.60。今天美指短线支持在109.30--109.35,短线重要支持在108.80--108.85。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在0.9875之上受到支持,上涨在1.0010之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9955之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0040--1.0090。今天欧美短线阻力在1.0035--1.0040,短线重要阻力在1.0085--1.0090。今天欧美短线支持在0.9955--0.9960,短线重要支持在0.9900--0.9905。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1690.00之上受到支持,上涨在1720.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1726.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1708.00--1697.00。今天黄金短线阻力在1725.00--1726.00,短线重要阻力在1736.00--1737.00。今天黄金短线支持在1708.00--1709.00,短线重要支持在1697.00--1698.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月7日(周三)收盘上涨42.09点,涨幅0.33%,报12913.53点; 英国富时100指数9月7日(周三)收盘下跌61.54点,跌幅0.84%,报7238.90点; 法国CAC40指数9月7日(周三)收盘上涨1.31点,涨幅0.02%,报6105.92点; 欧洲斯托克50指数9月7日(周三)收盘上涨1.51点,涨幅0.04%,报3501.65点; 西班牙IBEX35指数9月7日(周三)收盘上涨16.30点,涨幅0.21%,报7858.50点; 意大利富时MIB指数9月7日(周三)收盘上涨14.39点,涨幅0.07%,报21495.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月7日(周三)收盘上涨435.98点,涨幅1.40%,报31581.28点; 标普500指数9月7日(周三)收盘上涨71.81点,涨幅1.84%,报3980.00点; 纳斯达克综合指数9月7日(周三)收盘上涨246.99点,涨幅2.14%,报11791.90点。商品收盘情况:布伦特原油结算价下跌4.83美元至每桶88美元,自2月8日以来首次跌破每桶90美元。美国原油结算价下跌5.7%,至81.94美元,为1月以来最低。美国期金收高0.9%,结算价报1727.80美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在110.05---108.80的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0090---0.9955的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1605---1.1475的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9850---0.9735的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在145.20---142.90的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6785---0.6710的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3195---1.3095的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1726.00---1697.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-08
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CWG Markets
2022-09-08
黄金交易提醒:美联储加息75个基点的预期降温,欧洲遭遇能源危机!多头继续反攻?
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导致涨势逆转。 截止上周五收盘,道琼斯
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下跌337.98点,或1.07%,至31318.44点;标普500指数下跌42.59点,或1.07%,至3924.26点;纳斯达克指数下跌154.26点,或1.31%,至11630.86点。 三个股指周线均连续第三周下跌,而且均创下了近一个半月新低,道指下跌2.99%,标普500指数下跌3.29%,纳指下跌4.21%。 【G7财长同意为俄罗斯油价设置上限,俄罗斯推迟重开北溪一号管道,泽连斯基警示欧洲准备迎接冬季能源危机】 七国集团(G7)的财长们上周五就对俄罗斯石油设置价格上限达成一致,在俄与乌克兰的战争持续之际,此举旨在削减俄的收入,同时避免油价急升,但俄表示将停止向实行价格上限的国家出售石油。 财长们组成了一个买家联盟。不过,他们表示,包括每桶价格上限水平在内的关键细节将在稍后敲定,细节将“基于一系列技术信息”,由实施该计划的国家联盟商定。 G7财长们表示:“我们确认我们共同的政治意愿,即最终确定并实施一项全面禁令,将禁止帮助原产于俄罗斯的原油(88.81,1.94,2.23%)和石油产品通过海运进入全球市场的服务。” 只有在以“与实施价格上限的广泛国家联盟确定的价格水平一致或低于该水平”购买俄罗斯石油船货时,才允许提供包括保险和金融在内的海运服务,这些服务主要由西方国家主导。 美国财政部一位高级官员表示,上述联盟将为俄罗斯原油设定一个具体的美元价格上限,为石油产品设定另外两个价格上限——不能较全球市场价格有折扣-并且将根需 G7财长们表示,他们将通过自己国家的国内程序来敲定细节,目标是在12月5日开始实施。届时欧盟禁止进口俄罗斯石油的新一轮制裁将生效 现任G7财政主席、德国财政部长林德纳(ChristianLindner)表示,“对俄罗斯石油出口设置上限旨在减少普京的收入,关闭其侵略战争的一个重要资金来源,与此同时,我们希望遏制全球能源价格上涨趋势。这将最大限度地推动全球通胀降低。” 克里姆林宫对G7的声明作出了回应,表示将停止向实施价格上限的国家出售石油,还称这将破坏全球石油市场的稳定。 克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,“我们根本不会在非市场原则上与他们合作。” 俄罗斯已经取消了上周六恢复北溪一号管道天然气输气的最后期限,称在维护期间发现了一个故障,这将给欧洲为冬季储存燃料的努力带来更多困难。北溪一号管道是一条向欧洲输送天然气的主要供应路线。 欧盟作为一个整体,已经提前完成了在10月1日之前达到储存容量80%的目标,为供暖使用量回升做好准备,但如果俄罗斯继续关闭供应,欧洲可能无法撑过这个冬天。 乌克兰总统泽连斯基对欧洲人表示,由于俄罗斯对乌克兰的攻击导致莫斯科削减石油和天然气出口,预计将有一个艰难的冬季。他在每日例行视频演讲中表示:“俄罗斯正准备在这个冬天对所有欧洲人进行一次决定性的能源打击。” 【调查:德国经济可能从本季度开始连续三季萎缩,陷入技术性衰退】 根路透对经济学家的调查,德国经济可能从本季度开始连续三个季度萎缩。在俄罗斯削减对欧洲的天然气供应后,天然气价格飙升。 作为欧洲最大的经济体和制造业大国,德国是最容易受到能源供应中断或成本上升影响的国家之一,因为其工业部门严重依赖俄罗斯天然气。 8月29日至9月1日的路透调查显示,德国经济预计将出现连续三个季度的负增长。而只要连续两季负增长就构成技术性衰退。 大多数欧元区国家都在努力应对能源危机,调查中值显示,德国经济在今年第三和第四季度将可能分别萎缩0.1%和0.3%,在明年第一季度萎缩0.2%。而7月份的最近一次预测分别为增长0.2%、0.3%和0.4%。 荷兰国际集团(ING)的CarstenBrzeski指出,“天然气价格不断刷新高点,将在冬季导致能源账单达到前所未有的高位,即使俄罗斯没有完全停止供应天然气,能源和食品价格高企也将给消费者和工业带来沉重压力,使得技术性衰退不可避免。” 预计明年第二季度经济将增长0.4%,第三和第四季度将分别增长0.6%和0.5%。34位经济学家的预测中值显示,平均而言,德国经济今年将增长1.5%,明年增速将放缓至0.1% 基本面主要利空 【美元连续第三周周线上涨,再度刷新逾20年高点】 上周美元指数周线上涨0.7%,顶破了7月份高点109.30附近阻力,刷新了逾20年高点;美元指数周一(9月5日)高开高走,延续上周涨势,一度上涨0.4%,再度刷新逾20年高点至110.04,对欧洲能源危机的担忧再度给美元提供上涨动能,尽管市场目前对美联储9月份加息75个基点的预期目前有所降温。 根美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数,最近一周投机客持有的美元净多头押注有所增加。截至8月30日当周,美元净多头头寸从之前一周的137.9亿美元增至142.1亿美元。 美元的持续上涨,使黄金对海外买家来说更昂贵。 【调查:通胀率飙升之际,欧洲央行9月8日加息75基点呼声日益高涨】 路透调查发现,随着通胀率飙升,欧洲央行9月8日史无前例升息75基点的呼声日高,不过还是有略微多数的经济学家认为升息幅度会比这温和。 欧洲央行的升息周期慢于其他央行,尽管通胀率飙升,但央行直到7月才开始提高借款成本,进行10多年来的首次升息。行动上落后于形势,给欧元带来的压力越来越大,现在欧元兑美元汇率低于平价。 欧洲央行在7月以超预期的50个基点升息,让许多人感到惊讶,这是20多年来的最大升幅,再融资利率一跃提高到0.50%。 但这显然只是开始,欧元区通胀率上月达到创纪录的9.1%,是欧洲央行2%目标的四倍多。如今的欧洲央行将会积极加息,经济几乎肯定会进入衰退,一年内出现衰退的概率中值为60%,而在7月调查时还只有45%。 在8月29日至9月2日的调查中,61位经济学家中有30位预计9月8日将加息75个基点,27位称央行将加息50个基点,只有四位预计仅温和加息25个基点。 在针对欧元区做市商的调查中,26人中有18人支持加息75个基点,占到大多数。事实上,金融市场的定价也反映了这一巨大幅度,在过去几天,许多经济学家已将自己的观点修正为加息75个基点。 央行加息会增加持有黄金的机会成本,这对金价不利。 后市前瞻 最新调查显示,专业人士和普通投资者对黄金后市走势的分歧较大,从这方面来看,金价短线偏向震荡运行。 上周五,共有17名市场专业人士参加了KitcoNews对华尔街的调查。七名分析师(41%)看涨黄金后市,六位分析师(35%)看空。四位分析师(占24%)对黄金持中性看法。 在散户方面,898名受访者参与了在线调查。共有337名散户(38%)预计金价上涨,另有412人(46%)预计金价将下跌,而剩下的149名(17%)则认为金价应该盘整。 DarinNewsomAnalysis总裁DarinNewsom表示,他仍然乐观地认为,黄金市场可能会吸引一些逢低买盘,并在从1700美元左右的支撑位反弹。不过,他补充称,中长期前景黯淡。 他说,“美元汇率过高,一些获利回吐可能在短期内支撑金价。但你不能忽视这个事实:投资者仍然希望持有美元,因为他们认为美元是最安全的流动资产。” DarinNewsom指出,尽管黄金市场每日波动不断加剧,但整体趋势仍未改变。“最终,黄金会停滞不前。除非我们看到有什么东西破坏美元涨势的稳定,否则黄金投资者大多仍将持观望态度”。 本周将迎来澳洲联储利率决议、加拿大央行利率决议、欧洲央行利率决议,市场预计这三大央行将分别加息50个基点、75个基点、75个基点,这会增加持有黄金的机会成本,可能会令黄金多头有所顾忌,限制金价的反弹空间。数方面,本周重点关注美国8月ISM非制造业PMI数,此外,包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话,有望给9月份加息幅度提供最终的指引,投资者需要予以关注;欧洲能源危机也将是市场关注的焦点所在。
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小小新新
2022-09-05
油价连续暴跌三日,利空冲击下大宗商品整体持续大幅下挫
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跌幅0.32%,报116.03;道琼斯
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涨幅0.46%,报31656.42。 近期要闻 【1】美国至8月27日当周初请失业金人数录得23.2万人,为2022年6月25日当周以来新低。机构分析指出,就业数据保持强劲可能会让投资者感到,前两个季度的GDP负增长更像是一种反常现象,而非趋势的开始。好于预期的数据可能最终会给市场带来一点乐观情绪。另一方面,对8月非农数据的预期范围很广,从7.5万到45.2万不等。市场预期的不集中意味着波动性可能会加大。预计失业率将稳定在3.5%。由于通胀是一个大问题,市场可能会增加对平均时薪的关注。料平均每小时工资年率将从5.2%小幅提高至5.3%。在8.5%的通胀率下,美国普通劳动者的实际收入仍在下降。CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为28%,加息75个基点的概率为72%;到11月份累计加息75个基点的概率为2.7%,累计加息100个基点的概率为32.3%,累计加息125个基点的概率为65% 【2】欧佩克+产油国联盟的联合技术委员会(JTC)在修订了其基准供应假设后,现在认为今年全球石油市场的过剩量为40万桶/日,低于早先的90万桶/日的预测值。 早些时候,JTC收到了一份初步报告,预测2022年全球石油供应将超过需求90万桶/日--但这一数字是假设欧佩克+产油国在今年剩余时间内将满足其分配的配额。委员会“修订了供应假设以反映许多[Opec+]国家尚未达到其规定产量的事实“,JTC的修订报告解释道。 近几个月来,几个欧佩克+成员国一直在努力实现其产量目标,7月份该集团作为一个整体比其上限少了289万桶/日。根据修订后的分析,OPEC+预计今年年底市场将出现赤字,预计第四季度的需求将超过供应30万桶/日。预计2023年全年也将出现30万桶/日的赤字。基准情景下,第三和第四季度经合组织的商业库存分别为2.11亿桶和1.81亿桶,低于2015-19年的平均值。基准情景假设8-9月战略石油储备释放150万桶/日。 今天的JTC会议是在9月5日的OPEC+部长会议之前召开的,届时将决定10月份的生产政策。一些OPEC+国家的石油部长,特别是沙特阿拉伯的阿卜杜拉齐兹-本-萨勒曼王子,在最近几周对石油市场的高波动性、投资不足以及实物和纸面交易之间的巨大脱节表示担忧。 【3】欧元区8月份制造业PMI进一步大幅下降,这意味着产出已经连续三个月下降,增加了第三季度GDP下降的可能性。前瞻性指标显示,在未来几个月里,衰退可能会加剧,甚至可能是显著加剧,这意味着衰退风险已经上升.销售下降不仅导致越来越多的工厂减产,还意味着仓库中积压的未售出库存达到了该调查25年来前所未有的程度。同样,由于生产突然和意外下降,原材料库存正在积累。因此,疲弱的需求和降低高库存水平的努力,将共同推动未来几个月减产。事实上,未来生产的一个重要指标——订单/库存比——现在正显示出自2009年以来未见过的低迷程度
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大宗交易者
2022-09-02
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