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高速公路板块持续走强，个股频创新高：险资青睐，未来可期

2024年8月16日，山东高速、宁沪高速、深高速三家高速公路公司股价继续上涨，盘中分别刷新各自上市以来的新高。这一现象不仅反映了高速公路板块在A股市场的强劲表现，也凸显了该板块作为优质配置资产的潜力。今年以来，A股市场红利股表现优异，高速公路板块更是其中的佼佼者。Wind数据显示，申万高速公路指数（851731）今年以来涨幅为9.18%，显著高于同期上证指数的表现。回顾过去三年，该指数在2021年、2022年、2023年的年度涨幅分别为6.9%、-0.3%、17.5%，连续三年跑赢上证指数，显示出其强大的市场适应能力和增长潜力。个股方面，多家高速公路公司年内涨幅惊人。皖通高速、山东高速、粤高速A年内涨幅位居前三甲，分别上涨42.53%、40.57%、37.72%。紧随其后的宁沪高速、招商公路、粤高速B、深高速、五洲交通、楚天高速、福建高速等涨幅均超过20%。此外，四川成渝、赣粤高速涨幅也超过16%，显示出高速公路板块整体上涨的强劲势头。如果将时间线拉长，不少高速公路股的涨幅更为惊人。例如，皖通高速自2022年8月以来，近两年时间累计涨幅约160%。同期，山东高速累计上涨110%，宁沪高速累计涨幅104%，招商公路上涨101%，粤高速A累计上涨78%。这些惊人的涨幅不仅反映了高速公路公司的稳健增长，也体现了市场对这一板块的长期信心。近期，高速公路公司股价屡创新高。8月16日，山东高速、宁沪高速、深高速继续上涨，盘中分别刷新上市以来的股价新高。其中，山东高速股价盘中涨至9.38元/股，宁沪高速最高达到13.69元/股。早前的8月2日，皖通高速、粤高速A也大幅攀高，盘中分别涨至16.1元/股、11.32元/股，其中粤高速A创上市以来新高，皖通高速则刷新了近九年来的高点。值得注意的是，尽管高速公路板块本身取得了不错的涨幅，但部分高速公路公司投资其他行业的金融资产表现却并不理想。以赣粤高速为例，其上半年实现营业收入32.20亿元，同比下降7.22%；净利润6.27亿元，同比下降14.33%。净利下滑的主要原因是上半年持有的股票类型金融资产公允价值下跌。然而，如剔除该项损益，赣粤高速扣非净利润为6.51亿元，同比增长9.1%，显示出其核心业务仍然稳健。高速公路以其红利低波属性，成为当前市场环境下较受追捧的资产。不少高速公路公司获得社保基金、保险公司、外资等机构的青睐。今年上半年，“耐心资本”的险资便频繁买入高速公路企业。以长城人寿为例，其上半年持续增持赣粤高速，以1.44亿股（持股比例为6.18%）的持股名列前十大股东的第二位。长城人寿表示，赣粤高速业务稳定且业绩稳健，符合保险公司长期投资理念，适合险资长期持有。除赣粤高速外，长城人寿还增持了中原高速250万股，持股比例提升至5.93%，居中原高速第三大股东；同时买入五洲交通4839万股，持股比例3.01%。此外，平安人寿今年上半年也买入皖通高速731万股，持股比例0.44%。这些险资的增持行为进一步凸显了高速公路板块作为长期投资资产的吸引力。据万联证券发布的交通运输行业跟踪报告，公募基金持仓方面，2024年二季度交运行业公募基金持仓比重环比进一步提升，但仍低于标配比例。具有高分红属性的港口、铁路公路细分行业核心标的仍较受资金青睐。展望未来，高速公路板块仍具有较高的配置价值。今年5月22日，交通运输部公布了《交通运输部2024年立法工作计划》，其中包括收费公路管理条例的修订工作。若高速公路收费期限上调，将对高速公路资产的长期价值产生显著的提振作用。华福证券表示，在盈利维持高且稳定的前提下，高速公路板块个股估值提升主要看路段改扩建和分红率提升，若收费政策放开则会提升整个行业的估值水平。东兴证券也认为，市场对稳定回报的诉求并非短期改变，而是长期趋势。降息周期则进一步提高了高速公路股的安全边际。改扩建带来的业绩成长性以及收费年限延长有望带来业绩与估值的“戴维斯双击”。因此，预计未来较长一段时间里，高速公路板块受益于行业周期上行以及公司治理优化的提升，投资价值会持续凸显。处于改扩建周期、具备较强成长性的高速公路板块更具投资价值。综上所述，高速公路板块以其稳健的业绩增长、低波动红利属性以及优质交通基础设施资产价值的不断强化，未来仍将是较优的配置资产。在市场追捧和政策调整的双重利好下，高速公路板块的投资价值将进一步凸显。

金融界08-17 09:54

【原油收评】供需担忧引发油市动荡油价下跌约2%

lchem称，7月份，对炼油至关重要的山东省独立炼油厂的产能利用率略高于56%，比去年同期低7.3个百分点。因此，国际能源署最近对（中国）石油需求的下调不太可能是最后一次。” 石油输出国组织 (Organization of the Petroleum Exporting Countries, 简称：欧佩克) 周一下调了今年石油需求增长预测，理由是中国需求疲软。总部位于巴黎的国际能源署 (International Energy Agency ) 周二也下调了 2025 年石油需求预测，理由是中国需求疲软。能源咨询公司 Lipow Oil Associates 总裁Andrew Lipow表示：“本周石油市场动荡不安：一方面，人们担心中东战争加剧导致石油供应中断，但另一方面，中国经济增长放缓迫使人们修改需求预测。” 本周初，原油期货价格上涨，因为交易员们担心中东冲突会升级。但德国商业银行研究部分析师周五指出，由于伊朗尚未发动袭击，部分风险已被市场消化。市场数据提供商 OptionMetrics 撰稿人 Brett Friedman 表示：“至少到目前为止，供应中断更多的是理论上的，而不是实际的。”“这使得市场能够专注于需求方面，”Friedman 说。新一轮加沙停火谈判于周四在卡塔尔开始。谈判暂停至下周，各方对谈判进展发出了不一致的信号。德国商业银行分析师表示：“只要中东局势不进一步升级，油价就可能维持稳定。” 美国发布的一系列数据为油价提供了支撑：零售额超过分析师的预期，上周美国新申请失业救济人数减少，引发了人们对这个最大石油市场的经济增长的新一轮乐观情绪。独立石油分析师Gaurav Sharma表示，在美国联邦储备委员会于9月份会议上决定是否降息之前，油价可能缺乏方向。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，由于许多欧洲和北美投资者仍在度假，流动性低可能加剧本周价格波动。 TDS高级商品策略师Daniel Ghali指出，“我们预计，本交易日 CTA 将全部抛售布伦特原油多头仓位，并建立净空头仓位，如果价格下跌，未来一周 CTA 还将有更多空间抛售 WTI 原油。”“我们对能源供应风险的统计分析也表明，供应风险溢价再次从能源市场中渗透出来，这表明交易员在周末前奇怪地忽视了地缘政治侵略的风险。” 另外值得注意的数据是，美国至8月16日当周总钻井总数 586口，前值588口。美国至8月16日当周石油钻井总数 483口，前值485口。洲际交易所数据显示，在截至8月13日的一周内，燃料油投机者净空头头寸减少2,526份合约，降至-332份。布伦特原油投机者净多头头寸增加44,346份合约，达到69,784份。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至8月13日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸增加17,469手至163,114手。

慧宣鑫语08-17 05:19

浦银安盛稳健丰利债券C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.05%

1.30%）、中国神华（0.71%）、山东黄金（0.66%）、长江电力（0.65%）、中国神华（0.57%）、中国移动（0.56%）、石头科技（0.52%）、中金黄金（0.49%）、中国船舶（0.49%）、宇通客车（0.48%）。

金融界08-16 23:57

上证国有企业红利指数上涨0.22%，前十大权重包含中国神华等

4.35%）、交通银行（4.17%）、山东高速（4.07%）、农业银行（3.79%）、北京银行（3.6%）、渝农商行（3.55%）。从上证国有企业红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证国有企业红利指数持仓样本的行业来看，能源占比31.14%、金融占比30.59%、工业占比19.23%、通信服务占比8.51%、公用事业占比4.77%、医药卫生占比3.16%、原材料占比2.60%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的样本空间资格设置缓冲区，即在新一轮样本调整中，将不满足以下任一条件的原样本从样本空间中剔除，剩余的原样本保留在样本空间中：（1）实际控制人为国务院国资委、财政部、地方国资委、地方人民政府、地方国有企业；（2）过去一年现金股息率大于0.5%；（3）过去一年内日均总市值排名在上证180指数样本空间前90%；（4）过去一年内日均成交金额排名在上证180指数样本空间前90%；（5）过去三年股利支付率均值大于0且小于1。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因实际控制人属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界08-16 15:58

上证红利指数上涨0.12%，前十大权重包含中国神华等

3.06%）、交通银行（2.94%）、山东高速（2.86%）、农业银行（2.66%）、雅戈尔（2.62%）、北京银行（2.53%）、渝农商行（2.5%）。从上证红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证红利指数持仓样本的行业来看，金融占比28.06%、能源占比23.14%、工业占比19.01%、原材料占比11.51%、通信服务占比6.98%、可选消费占比5.81%、公用事业占比1.67%、医药卫生占比1.60%、房地产占比1.47%、主要消费占比0.74%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的样本空间资格设置缓冲区，即在新一轮样本调整中，将不满足以下任一条件的原样本从样本空间中剔除，剩余的原样本符合样本空间资格：（1）过去一年现金股息率大于0.5％；（2）过去一年日均总市值排名落在上证180指数的样本空间前90%；（3）过去一年日均成交金额排名落在上证180指数的样本空间前90%；（4）过去三年股利支付率均值大于0且小于1。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因不满足过去一年现金股息率大于0.5％而被剔除的原样本数量超过了20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界08-16 15:29

8月16日证券之星午间消息汇总：多个一线城市即将收储商品房！

省市实施。今年以来，除了上述两省，已有山东、四川、内蒙古鄂尔多斯三地发布了氢能车辆高速费减免的相关政策。 4、8月16日，国家市场监督管理总局副局长蒲淳在国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，将在推动政策落实方面持续发力。总局全面推进个体工商户分型分类精准帮扶，指导各地对“生存型”“成长型”“发展型”个体工商户采取差异化帮扶措施，满足不同发展阶段需要。组织开展“名特优新”个体工商户认定培育，出台针对性举措，切实发挥“名特优新”个体工商户示范带动作用，带动整体发展水平提升。今年年底，我们将整合分型分类数据，建成全国“个体工商户名录”，让个体工商户的“家底”更加清晰、帮扶措施更加精准有效。 02.公司新闻 1、8月15日晚，ST智知公告，公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前公司资本结构稳健、现金充裕，各项经营活动和业务均正常开展。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并及时履行信息披露义务。 2、合盛硅业公告，公司原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占罪已由公安机关侦查终结并移送至检察机关审查起诉，其所涉犯罪行为发生在公司任职期间。公司近日收到浙江省平湖市人民法院出具的《刑事判决书》。法院判决，被告人方红承犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元。本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。另据判决书，被告人方红兴(方红承胞弟)犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金80万元；同时追缴被告人方红承、方红兴共同违法所得331万余元并上缴国库；被告人方红承、方红兴被查封房产作为财产线索移送执行依法处理。 3、星星科技发布异动公告，近期华为公司的折叠屏热点概念引起市场关注，同时关注到部分媒体对公司进行了相关报道，公司就上述情况说明如下：公司与华为公司的合作内容仅延续了原有消费电子板块的玻璃盖板业务，不涉及折叠屏业务。2024年第一季度，公司与华为公司的销售收入为297.72万元，预计全年占比不超过营业收入的3%。 4、中科创达在互动平台表示，公司AR眼镜的相关方案，集成了公司在低功耗、低内存占用率、快速启动和操作系统等方面的深厚积累，使得这一参考设计在体型上小巧轻便，并可支持语音识别、翻译、立体声、RGB摄像头、无线连接、扬声器和麦克风等功能。同时, 公司将自身的操作系统+端侧智能的核心技术、结合软件的核心能力、以及拓展到光学、结构、散热、整机制造等全栈的产品交付能力结合，从产品的底层芯片、主板模组、系统软件到外观设计的定制化到标准化，不断扩展核心业务场景。公司已经具备AI眼镜，AI耳机的相关技术，产品和方案。 03.机构观点 1、中信证券研报指出，PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。我们认为，短期板块调整更多是多重扰动因素共振所致，我们继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长，建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司。 2、海通证券研报指出，建议关注叉车行业的投资机会。叉车与宏观经济关联度高，制造业景气持续复苏有望带动国内叉车销量持续上行。国产叉车制造商凭借成本、电动化及交期优势持续开拓海外市场，凸显全球竞争力；另外，相关设备更新政策有望提升叉车行业更新需求。 3、天风证券研报认为，2024年上半年水泥行业盈利底部逐渐夯实，对未来水泥价格保持相对乐观。一方面，当前水泥行业整体亏损情况较为严重，强利润诉求下，预期头部央国企竞争策略或将有所调整，对价格的推涨力度也会加大；另一方面，新开工或已接近底部位置，地产对需求的拖累将逐步减弱，短期来看，错峰生产仍是供给侧最有效手段，而中长期超低排放、产能置换政策限制逐步趋严有望带动行业格局优化。随着资本开支下降，水泥企业分红能力逐渐增长，红利属性仍然突出。可通过三条主线布局：1)水泥业务具备较厚盈利底，分红能力强，股息率较高，推荐海螺水泥、塔牌集团，关注华润建材科技。2)非水泥业务和海外水泥业务的第二增长曲线驱动，推荐西部水泥、华新水泥。3)区域需求有催化，推荐西藏天路。

证券之星08-16 11:40

恒力期货能化日报20240816

化开工率42%,环比下降1%。 3. 山东民用气5110元/吨（0），华东民用气4960元/吨（0），华南民用气5050元/吨（-50）。风险提示：宏观因素影响沥青方向：区间震荡【3400，3600】行情回顾：现货成交多在低位，国内库存小幅下降，总库存同比高位。逻辑： 1.炼厂利润修复，但仍处于亏损状态，国内开工率低位，周产量为45.51万吨，环比增加1.37万吨，2024年1-8月份沥青累计产量为1737.97万吨，同比减少356.46万吨，降幅17%。 2. 社库247万吨，环比下降1.4%，厂库112万吨，环比下降1%。炼厂周度出货量36.8万吨，环比增加0.6%，山东现货3520（-10）。风险提示：宏观因素影响煤化工尿素方向：震荡偏弱，注意反弹风险逻辑：1.印度昨日公布招标消息，将于8月29日开标，最晚船期10月31日，中国货源参与可能较小 2.现货端，主流地区工厂报价普遍向下松动10-30元/吨，市场暂未出现大幅降价抛货现象下游跟进谨慎，成交一般 1.供应方面，高温下装置停车较多，供应短时有所下滑。八月中下旬仍有新增投产计划，河南延化80万吨年产装置已经投产，若陕西龙华的80万吨年产计划同样兑现，日产或新增6000吨，较去年供应相对充足。需求方面，高温和环保等因素下工业依旧按需采购，农需扫尾阶段，复合肥成品库存较高，目前对尿素消耗量一般，整体实际需求仍较为分散。本周企业库存量43.72万吨，较上周增加11.29万吨，环比增加34%，累库明显。整体而言，当前供应和政策压力仍存，短时利好驱动暂不明显，秋季肥需求未集中启动，但低价或有阶段性逢低采购现象，加上出口相关的消息面炒作情绪，盘面预计短期承压震荡，注意逢低采买带来的阶段性反弹，也需要继续关注延后的秋季复合肥启动状况。出口若持续受限，中长期上方压力较大向上驱动：下游刚需向下驱动：淡储，保供稳价，累库风险提示：出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、淡储、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：超跌修复。理由：市场情绪缓和，估值有待修复。逻辑：日内盘面先跌后涨，波动较大。维持观点，基本面博弈点暂无变化，供应反弹压力vs需求提振预期（天津渤化烯烃已重启，仅余南京诚志一套装置停车），主要还是等待市场情绪缓和后看筑底情况，MA2501上的预期暂无法证伪会给予行情一个“底”。目前，超跌修复已有迹象，但反弹高度短期受限。策略：低多MA2501，短期仅博弈反弹修复；若有沿海烯烃重启落地，反弹空间放大。风险提示：油价异动；关注南京诚志动态。建材化工纯碱方向：震荡偏弱行情跟踪：部分碱厂价格存在松动，碱厂沙河送到价在1720元/吨左右，期现报价在1580元/吨，截止本周四，本周国内纯碱厂家总库存114.83万吨，较周一增加0.97万吨，涨幅0.85%，短期部分碱厂由于库存压力以及订单弱等问题存在降负荷行为，整体碱厂开工下滑，但在目前库存水平充足以及下游持续减产并压低原料库存的情况下，需求走弱幅度以及给到的情绪面转弱的影响远比供给下降给到的影响更大。大趋势上看，当前纯碱矛盾如果没有大规模的减产也是无法缓解的，后续大概率会打破当前氨碱法现金流成本，而后观察碱厂是否有放量的减产动作带动下游小规模补库，给到纯碱暂时的支撑，但照目前的形式看，后续即使有补库带来的价格反弹趋势预计仍会相对偏弱。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期向下驱动：光伏玻璃冷修、下游亏损、下游原料库存偏高策略建议：反弹偏空风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏弱行情跟踪：当前主产地产销偏弱，沙河现货价格下跌至1270元/吨，截止本周四，全国浮法玻璃样本企业总库存6743万重箱，环比+7.4万重箱，环比+0.11%，由于高库存压力叠加现货亏损压力，部分产线的计划外冷修增多，但玻璃仍需放大冷修量，在玻璃日熔量降至16.5万吨以下之前，预计供需仍难平衡，价格也难得到企稳。目前刚需端下游订单稍有转好，但好转程度不明显，且以按接单情况同比例补库，地产端链条仍在产能出清的初步阶段，长周期产业链端看，由于纯碱价格的持续下行，玻璃在需求端负反馈纯碱，而纯碱在成本端负反馈玻璃，这一产业链条几乎处于负循环状态，所以玻璃的价格底部仍会根据纯碱持续向下调整。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：暂观望，注意低位反弹风险风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货08-16 10:28

金卡智能(300349.SZ)：2024年中报净利润为2.18亿元、现金净流入减少2.04亿元

投资管理合伙企业(有限合伙)、施正余、山东高速投资控股有限公司、山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、香港中央结算有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、戴意深，持股比例分别为21.96%、14.91%、3.61%、3.18%、2.47%、2.28%、1.46%、1.31%、1.25%、0.90%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-16 10:11

黄金产业ETF(159322)低开高走涨超1%，机构：降息预期重回主线，黄金或延续震荡偏强

指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-16 09:50

中矿资源：8月15日进行路演，国联证券股份有限公司、财通证券股份有限公司等多家机构参与

证券之星08-15 20:13

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