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债市押注急剧反转！美联储必须谨慎对待通胀了？
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而现在这种押注正在受挫，尤其是受到强劲就业数据的进一步推动。从某种意义上说，这是一个好消息。这意味着，在近期股市乐观和债市悲观的背离中，股市胜出。那些预测经济衰退的人不得不继续等待他们的日子到来。不太好的消息是，这表明投资者认为美联储放任了通胀。管理着约1.3万亿美元资产的私人投资公司Wellington Management宏观全球主管John Butler说，“当经济出现放缓的第一个迹象时，美联储急于降息。” 鲍威尔是那些强调通胀趋势令人鼓舞，但并非“任务完成”的政策制定者之一。相反，风险平衡已经倾斜到足以让美联储认为，为了保护劳动力市场，大幅降息是谨慎的，劳动力市场是美联储使命的另一半。但市场则更加怀疑。他们认为，经济强劲增长，美联储却降息，现在有过度刺激需求和重燃通胀的风险。现在得出这个结论可能还为时过早。但对Butler来说，所有这些都表明，货币和财政政策制定者都停留在旧的思维方式中。 “当我们脚下的土地在发生变化时，市场一直在震荡，”他说。劳工在工资和工作条件方面拥有更多的话语权，这是过去二十年左右的突破。 Butler说，这剥夺了财政和货币政策制定者的“免费午餐”。过去，政府可以“无视后果地增加债务”，相信全球投资者会继续吸收他们发行的债券。与此同时，美联储可以保持低借贷成本，认为通胀激增的风险微乎其微。在某个时候，投资者可能会对所有额外债务和持续的通胀威胁感到厌烦，并要求更高的回报率。每当债券价格因任何原因下跌时，这种持续的风险都会变得更加迫切。这方面的第一个重大考验将来自英国的预算，英国财政大臣里夫斯需要说服债券投资者相信她可以在可信的新的“护栏”内借入更多资金。英国国内财政担忧的规模，在一定程度上被美国国债下跌的引力所夸大，但这种担忧是真实的，尤其是前首相特拉斯提出的“迷你预算”才过了两年，该预算点燃了英国债务的导火索。 “英国国债看起来很便宜，”M&G投资公司的债券基金经理Ben Lord说。“我想买，但风险是，现在英国非常接近类似‘迷你预算’的困境。” 同样，债券价格的新一轮下跌，也恰逢美国大选即将到来，时机非常尴尬。如果在经济已经过热的情况下，共和党大获全胜，那么美联储行动过早的论点将更加响亮。现在，整个债券市场的动荡是否会变成更严重的问题，主要掌握在政客们的手中。任何受到惊吓的投资者可能会发现，这些政客正在推开一扇已经微微敞开的大门。
金融界10-17 08:08
顶级经济学家：加拿大央行将在年底前降息100个基点
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，过去一年里，劳动力增长速度超过了月度就业增长速度。上个月，15至24岁男性的失业率达到15.3%，是整体失业率的两倍多。尽管面临短期挑战，马里昂表示，加拿大的未来发展前景良好。他指出，加拿大廉价而丰富的电力能够满足人工智能行业的需求，其电网已经是世界上最清洁的电网之一。他还提到，加拿大在财政方面也具有优势，因为其养老金资金比许多国家更为充足，这意味着政府可能不会向企业征收特别税来弥补任何意外的缺口。
Linlin10-17 03:20
美股涨势强劲，美元走强成警示信号
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美元指数上涨约2%，原因在于通胀和非农就业数据超出预期，促使投资者降低了对美联储未来降息速度的预期。这位策略师提到，美股的强劲涨势正在扩大到不同板块，并受到央行宽松货币政策的推动。他表示：“这种情况将持续，直到经济或流动性受到真正冲击。” 与此同时，另一家银行的策略师进行的调查显示，全球股市出现“卖出信号”。调查显示，基金经理对股票的配置大幅增加，债券敞口减少，全球投资组合中的现金比例从4.2%降至3.9%。策略师在报告中表示，这是自2020年6月以来，投资者对美联储降息、中国刺激计划及软着陆的乐观情绪出现的最大涨幅。如您对外汇市场有更多疑问，欢迎随时联系我们，我们乐意为您提供专业的咨询与支持！ wc: mclforex
用户17273163462398Jd10-17 02:57
路透：市场对美国降息和大选的谨慎态度，亚洲债券的资金流入放缓
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亚洲债券的资金将进一步下降。本周，受就业数据强劲、9月通胀率高于预期影响，美联储大幅降息预期减弱，美元指数一度触及两个月高点103.397，美国10年期国债收益率也达到两个半月高点4.12%。马来亚银行分析师Saktiandi Supaat指出，新兴市场货币的短期风险依然存在，候选人唐纳德·特朗普若获胜，可能因其关税提案而引发去风险化，而哈里斯若获胜，可能支持全球经济软着陆和美联储逐步降息。 9月份，外国投资者净买入价值27.6亿美元的韩国债券，不到上个月购买额的一半，而印尼债券吸引了约14亿美元的海外资本。此外，外国投资者上个月分别向泰国、马来西亚和印度债券注入了约 4.27 亿美元、2.53 亿美元和 1.56 亿美元。不过，分析师对亚洲债券纳入全球债券指数持乐观态度，这应该会增加资金流入。印度政府证券于 2024 年 6 月被纳入摩根大通新兴市场政府债券指数，并将于 2025 年 1 月加入彭博指数服务新兴市场本币指数。此外，富时罗素将分别于 2025 年 11 月和 2025 年 9 月起，将韩国政府债券纳入世界政府债券指数，将印度债券纳入新兴市场政府债券指数。星展银行分析师 Samuel Tse 表示：“希望 KTB 收益率的上涨能够被纳入 WGBI 指数后的资本流入部分抵消。降息预期的变化将对 IDR 等高收益债券造成特别大的影响。”
埃尔瓦10-17 00:27
重點關注丨料日內市場情緒仍比較低迷，地平線機器人今起招股
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25个基点，但未来的降息举措将视通胀和就业市场数据的表现而定。板块方面，隔夜纳斯达克中国金龙指数大跌5.92%，显著跑输美股三大指数，热门中概股普遍下跌。昨日恒生科技指数下跌4.65%，预计今日恒生科技指数或将继续小幅震荡偏淡。 9月16日-10月7日期间，恒生科技指数大涨54.79%，主要受政策面推动，节后市场趋于平静，目前高位震荡为主，向上和向下的空间均较有限，未来走势将主要取决于基本面的验证和政策的持续性。根据最新数据，截至10月15日，恒生科技指数市盈率（PE，TTM）为24.94倍，处于历史55.33%的分位点。重点关注油气开采板块短期高位承压。昨夜布伦特原油价格下跌3.63%，收于74.65美元/桶，盘中一度跌约5%。此前市场担忧以色列袭击伊朗石油设施的风险，但随着中东局势降温，加上国际能源署（IEA）最新月报中警告石油供过于求，油价回落。公司财报公布今日港股市场无明星公司发布财报。新股动态华润饮料（02460.HK）：10月15日-18日招股，招股价13.5-14.5港元/股，每手200股，预计10月23日正式上市。地平线机器人（09660.HK）：10月16日-21日招股，招股价3.73-3.99港元/股，每手600股，预计10月24日正式上市。编辑观点港股市场昨日大幅下跌，主要受到外部市场情绪的拖累，包括美股及欧洲股市的全线走低。恒生指数在经历前期的快速上涨后，现阶段进入高位震荡区间，短期内上下空间均有限，市场更多受到政策面与基本面数据的驱动。此外，国际原油市场的波动也影响了港股油气板块的表现。总体来看，港股市场未来走势仍需观察全球经济数据和政策变化，特别是美联储未来的货币政策走向对市场影响深远。名词解释恒生科技指数：香港联合交易所推出的科技行业公司指数，追踪科技板块公司的股价表现。南向资金：通过港股通渠道，从中国内地流向香港股市的资金。布伦特原油：全球原油价格的基准之一，反映全球主要市场的石油交易价格。相关大事件 2024年10月：国际能源署（IEA）发布最新月度报告，警告全球石油供过于求的风险，加上中东局势的降温，推动国际油价下跌。来源：今日美股网
今日美股网10-17 00:11
博斯蒂克预计美联储仅再降息25个基点，保持灵活应对经济变化
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一成不变，未来将根据新发布的通货膨胀和就业市场的数据进行调整。他表示：“我保持开放的选择。”这表明，博斯蒂克在面对经济形势变化时，愿意灵活应对。上个月，美联储已经将利率下调了50个基点，这是预计未来一年将进行的一系列降息中的第一次，目的是缓解之前为降低通胀而施加的政策约束。编辑观点博斯蒂克关于利率的谨慎预测反映了联邦储备对当前经济形势的密切关注。虽然他倾向于在今年内再进行一次小幅降息，但其灵活性和对数据的敏感性显示了美联储在应对通胀和就业市场波动时的审慎态度。预计未来几个月内，随着经济数据的进一步明朗，博斯蒂克可能会重新评估他的预测。名词解释亚特兰大联邦储备银行：美国联邦储备系统的一个区域性银行，负责实施货币政策和监管金融机构。利率：由中央银行设定的利息费用，影响借贷和投资成本。基点：利率变化的单位，1个基点等于0.01%。相关大事件 2023年9月，美联储将利率下调50个基点，开始一系列预计的降息。 2023年10月，博斯蒂克在亚特兰大活动中透露，他预计今年将再降息25个基点。来源：今日美股网
今日美股网10-17 00:10
经济学界预测不管谁当选，美国通胀和经济增长都差不多，但哈里斯的经济政策更为看好
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预计，哈里斯的政策议程对长期经济增长、就业和通胀前景更为有利。剩下的38%则认为特朗普在这方面表现会更好。对于特朗普的政策，最大的担忧在于关税。这位前总统提议对所有进口商品征收20%的基础关税，对来自中国的商品征收高达60%的关税。预计这将导致其他国家对美国商品征收关税，从而推高通胀并减缓经济增长。哈里斯和特朗普都试图向关心高物价和高利率的选民，证明他们的政策将提振经济。然而，双方都没有详细说明如何为这些政策筹资，而他们的计划都将进一步加剧美国的财政问题。调查显示，在特朗普执政期间，未来四年的预算赤字年均为2.25万亿美元，而哈里斯的预算赤字预计为2万亿美元。赤字是指联邦支出超过收入的部分，目前约为1.9万亿美元。哈里斯的政策通常被认为对赤字的影响较小，因为她计划对富人和企业加税，部分人认为这可以帮助抵消如为家庭健康护理和首次购房者提供援助等政策的成本。然而，她的一些计划可能成本较高，例如增加儿童税收抵免。与此同时，特朗普计划延长减税政策，并进一步降低企业税率，这可能会削弱联邦收入。为了弥补收入减少，共和党竞选团队计划通过减少开支、增加能源生产和依靠关税来实现经济目标。来源：加美财经
加美财经10-17 00:00
美国抵押贷款利率攀升至 6.52%，击碎房地产市场复苏希望
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抵押贷款利率最近一直在上涨，因为强劲的就业增长和顽固的通胀报告促使交易员削减对大幅降息的押注。自这些报告发布以来，美联储官员一直支持在 9 月份大幅降息后采取更渐进的方式来降低借贷成本。抵押贷款利率上升粉碎了人们对房地产市场迅速复苏的希望，房地产市场一直受到高借贷成本和要价双重打击。 MBA 的购房指数下跌 7.2%，为 2 月中旬以来的最大跌幅，而再融资指数下跌超过 26%，创下 2020 年 3 月以来的最大单周跌幅。 MBA 调查自 1990 年以来每周进行一次，调查使用了抵押贷款银行家、商业银行和储蓄机构的回复。该数据涵盖了美国 75% 以上的零售住宅抵押贷款申请。
Heidi10-16 22:25
美联储官员呼吁“谨慎降息”，瑞银仍上调标普目标价，看好降息效应
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慎，提到了近期通胀升温、以及美国经济和就业市场强于预期的情况。他将关注下次会议前公布的有关通胀、就业市场和经济活动的数据是否正式或削弱了他对放松货币政策更加谨慎的倾向。沃勒警告称，如果通胀意外上升，美联储可能会暂停升息；如果通胀低于2%的目标或就业市场意外出现破裂迹象，美联储可能会提前降息。尽管美联储降息规模依然不太明确，但降息前景是相对清晰的，这也促使瑞银集团继续看好美股涨幅。瑞银周二将标普500指数2024年终目标价从5600点升至5850点，该指数今年迄今已涨近23%，目前处于历史高位附近。瑞银分析师称，降息应该会降低企业利息支出和违约风险，从而增加每股收益和估值；财务状况指向压力减轻或流动性增加，这对估值有利。此外，该行也将标普指数2025年底目标价从6000点升至6400点，指出科技股走强将会进一步提振标指。瑞银预计，美联储将在2026年前降息250个基点，利率大幅下降将促使利润率提升20个基点。原文链接
投资慧眼10-16 17:49
CNBC：远离“科技七巨头” 今日市场看什么？
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新定位以应对缓慢的降息 9 月份强劲的就业报告和高于预期的通胀数据意味着美联储不太可能在 11 月会议上重复其 50 个基点的巨额降息。以下是策略师们针对降息预期变化而重新定位的方式。底线尽管周二市场下跌，但目前的情况仍然有很多值得称道的地方。受 ASML 暴跌 16% 和彭博社关于潜在 AI 芯片出口管制报告的影响，Nvidia 和 AMD 等半导体股分别下跌 4.7% 和 5.2%。这让 VanEck 半导体 ETF 创下了自 9 月 3 日以来最糟糕的一天。结果，科技股为主的纳斯达克综合指数下跌了 1.01%。道琼斯工业平均指数昨天刚刚收于 43,000 点上方，创下历史新高，但今天下跌 0.75%，再次跌至 42,000 点。联合健康集团下跌 8.1%，拖累道琼斯指数。最后，标准普尔 500 指数下跌 0.76%。乐观情绪尽管如此，根据 10 月份美国银行全球基金经理调查，投资者的乐观程度达到四年来的最高水平。他们也对经济持乐观态度：74% 的投资者认为美国将避免衰退。美国银行投资策略师迈克尔·哈特内特 (Michael Hartnett) 表示，对美联储进一步降息的预期以及对北京将推出更多刺激措施以提振经济的希望正在推动投资者情绪上涨。事实上，旧金山联储主席、今年担任联邦公开市场委员会成员的玛丽·戴利指出，美联储“距离利率可能稳定下来的水平还很远”。这意味着“我们真正需要做出的决定是如何快速调整至该水平”——而不是根据近期经济数据的强劲程度来决定是否维持高利率。对市场而言，另一个积极信号是标准普尔指数和道琼斯指数周一创下历史新高，但纳斯达克指数仍距离峰值只有几个百分点。Piper Sandler 首席市场技术员 Craig Johnson写道：“这种微妙的分歧是技术证据，表明市场已远离科技七巨头。”
丰雪鑫9910-16 17:19

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