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非农可能是一场“灾难”！知名金融博客：非农报告前一张令人震惊的图表
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些令人震惊的数据，这些数据表明，周五的就业报告可能是一场灾难——现在，美国政府对经济数据目标追求和操纵已经基本结束，明面上的就业修正接近创纪录的水平。 (截图来源：Zerohedge) 美国劳工统计局周三公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万。数据低于所有接受调查经济学家的预期。 JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。 7月份数据显示，美国劳动力市场的降温速度可能比美联储预期的更快。职位空缺数与失业人数之比（美联储衡量劳动力市场紧张程度的关键指标）从6月份下修后的1.16降至1.07。职位空缺数与失业人数之比表明，目前的劳动力市场要比疫情前更宽松。 Zerohedge在文章中写道：“我们指的是JOLTs报告中建筑业职位空缺的历史性崩溃，从2月份的历史高点45.6万下降到7月份的四年低点24.8万，短短6个月就暴跌近50%，回到了美国经济在2016年首次达到的水平！” 然而，在同一时期，美国劳工部的“另一只手”显然没有意识到职位空缺领域的情况。该部门报告称，当涉及到实际的建筑岗位时，这个数字从未如此之高:达到95万，住宅建筑岗位的数量是有记录以来最高的。不用说，从来没有像下图所示的那样脱节！ (图片来源：Zerohedge) Zerohedge写道：“哪个数据是正确的？要回答这个问题，你甚至不需要看利率在哪里（也不需要知道40年来最高的利率对住房需求有什么影响），只需要看看美国住房市场的其他关键指标，比如新房开工率直线下滑，或者滞后的住房完工率在两年内保持不变……。” (图片来源：Zerohedge) 周五即将公布的美国非农就业报告，或将进一步揭示美联储降息的时间与幅度。路透社调查的经济学家预计，周五的报告将显示美国8月新增16.5万个就业，7月新增的数量为11.4万。花旗分析指出，美国就业市场不仅比疫情前更加疲弱，而且还在继续降温，现在降温的速度可能更快。若周五的非农就业报告确认劳动力市场正在恶化，预计美联储将在9月份降息50个基点。
tqttier09-05 15:32
非农现大额神秘押注：数据如此火爆，10年期美债收益率将升穿4%
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是犯了一个意料之中的错误，把一份过时的就业报告等同于劳工统计局即将公布的最新一个月的数据（JOLTS报告总是比非农就业数据滞后一个月）。而且，在最近接近创纪录的向下修正之后，劳工部的数据捏造引擎已经重启，这意味着劳工统计局可以重新开始捏造劳动力市场数据，美联储无论如何都将降息25个基点，它可以而且将会这样做，因为哈里斯政权需要一个“强劲”的劳动力市场作为即将到来的选举退路，使经济在选举前两个月看起来“尽可能强劲”。当然，一旦周五公布的就业数据“火热”，市场将立即扭转过去几天迅速采取的硬着陆预期，并使整条美债收益率曲线立即飙升。零对冲文章称，8月非农就业新增人数可能达到20万或更高，而市场的普遍预期为16.5万，高于7月的11.4万。此前硬着陆的预期已将9月降息50个基点的可能性推高至50%，并使2年期美债收益率与联邦基金利率之间的差距跌至2008年以来的最阔水平。市场似乎也同意这一点。正如彭博社短期利率专家爱德华·博林布鲁克（Edward Bolingbroke）周三指出的那样，当天美国早盘10年期国债周度期权交易量很大，看跌期权需求显著，目标是收益率在周五结束时升至4.05%。有人押注数百万美元，认为未来48小时美债收益率将飙升。本周期权涵盖的主要风险事件是周五的非农就业报告。换句话说，有人押注就业报告将火热，将10年期美债收益率推高25个基点。虽然大多数投资银行都倾向于鸽派共识，但一些卖方部门也预计在就业报告发布后会出现大规模的多头平仓。稍早前，花旗策略师推荐了10年期支付者头寸，认为风险/回报对抛售美国利率的头寸具有吸引力。包括Jabaz Mathai和Jason Williams在内的策略师在一份报告中表示，与共识一致的就业数据发布将导致利率上升，“因为劳动力市场没有恶化”。不管是因为在大选前两个月美国政府需要一份强劲就业报告的政治效应，还是仅仅是头寸和资金流动的结果，至少有一位交易员押注了数百万美元，认为这正是将要发生的事情。
金融界09-05 15:28
美国7月JOLTS职位空缺不及预期！经济衰退即将来临？
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析师表示。接下来的市场焦点，是周五的就业报告。花旗认为，如果非农数据确认劳动力市场正在恶化，预计美联储将在9月份降息50个基点，并在11月再次降息50个基点。原文链接
投资慧眼09-05 14:49
突然！美国新的衰退警告闪现，8月失业报告极为关键
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。 LeBas表示，他正在为周五的月度就业报告做准备，以评估经济的强度，尤其是在9月以市场动荡为开端的情况下。他还表示，周二的大规模公司债券发行，随后周三又有一轮强劲发行，可能正在“抽走部分股市资金”。
风起09-05 14:35
黄金突发大行情！金价短线急涨逼近2505美元 FXStreet分析师金价技术分析
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四的美国经济报告——包括ADP私营部门就业报告、每周初请失业金人数和ISM服务业PMI——将被视为短期交易机会。市场倾向似乎有利于看涨交易员。北京时间周四20:15，美国8月ADP就业人数变动数据将出炉，预计8月ADP就业人数增加14.5万。美国7月ADP就业人数增加12.2万，为2024年1月以来最小增幅。北京时间周四20:30，美国8月31日当周季调后初请失业金人数数据将公布，预计为23万，此前一周为23.1万。北京时间周四22:00，美国8月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为51.1，前值为51.4。黄金技术分析 Menghani指出，从技术面来看，金价升穿2500美元/盎司心理关口后，可能在2524-2525美元/盎司区域附近遭遇阻力，接下来是历史高点(在上月触及的2531-2532美元/盎司区域附近)。一些后续买盘将被多头视为新导火索，并在日线图上的积极振荡信号中为近期确立的上升趋势的恢复奠定基础。另一方面，Menghani补充道，2471-2470美元/盎司水平区域似乎已成为一个即时的强劲支撑。假如跌破该区域，金价可能下滑至50日简单移动平均线(SMA)，目前在2435美元/盎司附近。如果金价令人信服地跌破50日均线，可能会引发一些技术性抛售，并瞄准100日移动均线(在2386美元/盎司区域附近)，在这一过程中，金价在2400美元/盎司附近有一些中间支撑位。北京时间14:12，现货黄金报2504.74美元/盎司。
tqttier09-05 14:18
【九尘点金】“小非农”可能引导黄金出现剧烈波动！
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业和初请失业金人数报告，以及周五的非农就业报告也将受到密切关注，市场将借此寻找美联储降息路径的线索。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2502美元/2525美元日内支撑位：2474美元/2435美元九尘点金周三亚盘现货黄金高位震荡，欧美盘行情出现震荡走低又快速拉起行情；行情以长下影线阳K收盘。目前行情围绕日趋势线多空争夺。日内关注日趋势线得失情况；辅助指标震荡转空趋势运行。 4小时破位趋势线承压并高位震荡下行，短期围绕趋势线区间震荡运行，日内关注趋势线争夺情况；辅助指标震荡偏多趋势运行，多空转换较快。建议：等待美盘数据公布，如果行情冲高试空操作为主，日内注意快进快出，严格带损。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】瑞银贵金属策略师Joni Teves表示，即使金价接近历史高位，黄金仍应继续受到央行、投资者和实物市场的支持，而美联储的政策既是支持因素，也是风险因素。 Teves指出：“我们认为黄金的上涨趋势有支撑，未来几年还会进一步上涨。强劲的官方部门购买和强劲的实物需求意味着结构性支撑，并提升了黄金的交易区间”，而“宏观不确定性加剧和持续的地缘政治风险可能会推动投资者增加黄金配置，目前黄金配置仍然很低。” Teves表示，从主权需求来看，她认为官方黄金购买量还有进一步上升的空间。谈到实物黄金市场，Teves指出，实物需求也有助于支撑大盘。她表示：“事实证明，随着时间的推移，消费者需求具有很强的弹性”，并指出“印度的黄金进口面临价格上涨的阻力，但潜在的兴趣依然强劲。 Teves指出，随着美联储准备在本月晚些时候开始期待已久的降息周期，美联储放松政策对黄金来说是另一个利好因素。她说：“在最近的宽松周期中，美联储首次降息12个月后的中值涨幅更高。在之前的美联储宽松周期中，黄金在首次降息后的2-3个季度内上涨了约9%。” 谈到期货市场，Teves表示瑞银也看到了增长空间。她表示：“我们认为市场并不拥挤，投机头寸并未达到历史最高水平。”对于ETF和其他投资工具，她认为仓位“相对较轻”。谈到地缘政治和宏观经济形势，Teves指出，宏观不确定性鼓励多样化，这应该会刺激黄金需求。她表示：“除了地缘政治风险外，2024 年许多国家(尤其是美国)大选期间宏观波动加剧的可能性也支持投资者进行多元化投资。对美国债务和预算赤字的担忧也可能是增加黄金长期吸引力的主题。” Teves表示，在所有支持黄金市场的因素中，她看到的关键下行风险是美联储转向鹰派立场。她表示：“我们最担心的是美联储政策因经济增长加速而转向鹰派所带来的威胁，美元走强将进一步拖累黄金。在之前的美联储加息周期中，黄金在第一次加息后的2-3个季度中值下跌了约 9%，但缩减恐慌后的跌幅要大得多，跌幅高达45%。” 【风险预警】 ☆20:15，美国公布8月ADP就业人数，市场预期新增14.5万人，前值新增12.2万人； ☆20:30，美国公布至8月31日当周初请失业金人数，市场预期新增23万人，前值新增23.1万人； ☆23:00，美国公布至8月30日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存。
九尘点金09-05 13:58
押注美联储9月降息50个基点骤增
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发表利率声明的前五天。如果本周五的非农就业报告和下周的消费者物价指数（CPI）数据显示，就业市场和通胀正在降温，将足以证明美联储有理由更迅速地放松政策，那么这些头寸将获得回报。目前，掉期合约显示，美联储本月降息50个基点的可能性约为三分之一。摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra表示：“劳动力市场已经放缓，现在正引起美联储的注意。考虑到当前的基金利率在5.25-5.5%之间，经济正在放缓，货币政策与经济之间的滞后是出了名的长而多变，我认为最初以50个基点的幅度降息是非常有理由的。” 债券市场近日强劲反弹，推动10年期美债收益率重返上月的低点，当时就业增长意外疲弱，引发了人们对美国正滑向衰退的担忧。摩根大通的调查发现，客户加大了对美债的看涨押注，并削减了空头头寸。经济学家预计，周五公布的数据将显示，8月非农就业岗位创造速度小幅反弹至约16.5万个，足以降低失业率，但仍远不如今年早些时候的增长强劲。在新冠疫情、信贷危机爆发期间，以及互联网泡沫破裂导致股市崩盘之后，美联储都曾将利率下调50个基点或更多。然而，现在看来，这种匆忙行动的必要性似乎不那么明显了，因为美国经济仍在增长，美股在最近下跌之后仍离今年的峰值不远。但在美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话后，押注这一举措的期权交易加速升温，一些人认为他的讲话为这种做法敞开了大门。交易员最近有过因押注美联储的路径而遭受损失的经历，因此许多人仍对这种风险保持警惕。例如，在2023年底，由于市场预期美联储将在今年年初开始降息，市场强劲反弹，但当经济表现出惊人的强劲时，市场的涨幅却蒸发了。野村证券国际公司的美国利率部门策略主管乔纳森·科恩（Jonathan Cohn）表示：“对于9月首次降息是25个基点还是50个基点，市场存在分歧。这几乎完全取决于就业报告的结果。如果在失业率和裁员方面达到一定的门槛，那么50个基点绝对是可以考虑的。” Renaissance Macro Research的尼尔·杜塔（Neil Dutta）表示：“市场似乎将9月降息视为在25至50个基点之间的抛硬币。我认为，降息25个基点的风险与跳过7月会议的风险相同。如果下一个数据点让投资者重新猜测美联储的决定，这将加剧人们对美联储落后于曲线的押注。应该在你可以那么做的时候降息50个基点，而不是等到你必须那么做的时候。”
金融界09-05 13:29
为大行情做准备！小心“小非农”再现丑陋一幕美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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业和初请失业金人数报告，以及周五的非农就业报告也将受到密切关注，市场将借此寻找美联储降息路径的线索。德国商业银行(Commerzbank)分析师指出：“如果美国就业报告明显疲弱，有关美国经济衰退和更快降息的猜测将重新浮现，这将进一步支撑金价。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数低于预期的职位空缺数据表明美国劳动力市场走软，从而导致美元指数大幅下跌至101.232的低点。现在，任何跌破101的情况都可能将该指数进一步拉低至100.5、甚至99.50的低点。今天的美国ADP就业数据以及明天的美国非农就业数据和失业率数据都是值得关注的关键数据，这可能会保持美元的波动性。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正在接近我们昨天提到的1.10-1.11区间的上端。要使前景进一步看涨，需要强劲突破1.11，在此之前，该区间可能会持续一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元由于美元走软，美元/日元和欧元/日元分别大幅跌破145和160。如果持续下跌，短期内可能会延伸至142-140和158-156。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正接近预期区间7.12/14-7.08的低端。我们需要看看该货币对的区间是否会保持完好，或者是否会进一步跌破7.08。密切关注7.08支撑位附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元向下测试0.6685，而英镑/美元则测试1.31，然后反弹。这两个货币对都需要决定性地突破0.6750和1.32，才能在趋势中保持看涨。否则，它们可能会分别回落向0.6650-0.66和1.31/1.3070。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier09-05 13:19
【直击亚市】TA改口不建议买中国股票！降息50基点呼声响起，就看非农了
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时候决定前最重要的数据之一。 “在美国就业报告出炉之前，金融市场依然保持谨慎情绪，该报告可能为美联储50个基点的降息提供依据，”澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong表示。她补充说，鉴于美联储和日本央行之间的货币政策路径不同，美元/日元对美国劳动力市场恶化的迹象特别脆弱。美国期货在亚洲交易中小幅上涨，此前标普500指数和纳斯达克100指数在周三下跌0.2%。随着美联储准备在几周内开始降息，周五公布的美国月度就业数据将有助于决定降息幅度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示，现在美联储更加关注劳动力市场的风险，而不是通胀。 Renaissance Macro Research的Neil Dutta指出：“市场似乎认为9月降息25个基点或50个基点的概率几乎相等。我认为，如果只降25个基点，可能会导致市场重新产生疑虑，认为美联储落后于形势。因此，在可以的时候降息50个基点，而不是不得不降的时候。” 中国准备支撑房地产在其他地方，中国正在考虑降低高达5.3万亿美元抵押贷款的利率，当局试图支撑遭受重创的房地产市场。投资者情绪依然低迷，摩根大通公司取消了对中国股票的买入建议，理由是政策支持不力，以及与美国总统大选相关的潜在波动。 “货币和财政政策支持都不足，”美国银行全球经济研究主管Claudio Irigoyen在彭博电视上表示，“除非中国有更多的政策支持，否则实现5%的目标将更加困难。” 企业新闻方面，新日铁(Nippon Steel Corp.)的股价结束了连续三天的下跌。据悉美国总统乔·拜登阻止这家日本钢铁公司以141亿美元收购美国钢铁公司后，这家日本钢铁公司成为关注焦点。美国钢铁公司股价在纽约股市收盘下跌17%，创下2017年4月以来的最大跌幅。大宗商品方面，油价在收于2023年6月以来的最低水平后上涨，原因是一份行业报告显示，美国原油库存大幅减少。与此同时，在美国就业数据公布后，金价在2495美元附近获得支撑。
云涌09-05 12:28
15.5万！高盛重磅展望信号：小心美国8月非农恐出现“负面偏差”……
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效应正在影响平均收入的增长。美国非农就业报告显示，7月份就业人数增加11.4万，而预期为增加17.5万，而同期平均每小时工资下降幅度超预期，从前一个月的3.8%下滑至3.6%。美国劳工统计局(BLS)的最新数据指出，在同一时期，失业率从4.1%攀升至4.3%，而劳动力参与率则从62.6%升至62.7%。报告还指出：“医疗保健、建筑、运输和仓储领域的就业继续呈上升趋势，而信息领域的就业岗位减少。” Forex.com策略师David Song的非农展望与高盛些微不同，他认为美国经济预计8月份新增非农就业岗位16万，前一个月新增11.4万，失业率预计将从同期的4.3%降至4.2%。同时，预计同期平均时薪将从3.6%升至3.7%。但他强调：“话虽如此，积极的发展可能会对美元产生看涨反应，因为它扩大了美联储进一步抑制通胀的空间，但另一份弱于预期的非农就业数据可能会给美元带来阻力，因为它会给央行施加压力，迫使其放松限制性政策。” XM表示，鉴于美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的言论比预期更为鸽派，投资者目前预计美联储在9月18日举行的会议上降息50个基点的可能性为40%。鲍威尔在讲话中强调了劳动力市场的重要性，并指出劳动力市场不会容忍进一步的疲软，因此，投资者可能会紧张地等待周五公布的8月份非农就业报告。 “预计非农就业人数将从7月份的11.4万增加至16.4万，失业率将从4.3%降至4.2%。预计月度平均时薪也将从0.2%增加至0.3%，”XM提出了另个预测视角。 XM解释说，鉴于第二季国内生产总值(GDP)数据上调，且亚特兰大联储GDPNow模型预测第三季增长率为2.0%，就业数据有所改善可能促使交易员更倾向于美联储在即将公布的决议中降息25个基点。随着美国国债收益率延续反弹，美元可能进一步走强。尽管如此，标普全球采购经理人指数初值显示，8月份就业人数下降，而当月供应管理协会制造业采购经理人指数的就业分项指数虽然有所上升，但仍低于50的荣枯区间。这给周五的报告带来了一些下行风险，如果这些风险成为现实，可能会重新引发市场恐慌，美元将再次承压。股市也可能下跌，因为经济衰退的担忧再度升温，投资者可能无法庆祝借贷成本降低的前景。
秉哥说市09-05 11:44

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