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决策分析：让市场喘口气！美股结束连续两日暴涨美元走强投资者正在“做空”市场

测。现在所有的目光都集中在政府周五的就业报告上，预计该报告将显示另一个月的强劲就业机会，失业率将保持在50年低点附近。对于野村证券的Charlie McElligot来说，周三的 ADP 就业数据有助于缓解一些“鸽派氛围”，此前数据显示美国职位空缺下滑，这为劳动力市场可能正在放缓的观点提供了可信度。随着美联储加强其通胀斗争，周三发布的一份报告显示了借贷成本的突然波动。美国抵押贷款利率跃升至6.75%的16年高位，连续第七周上涨，并引发自大流行以来最严重的住房贷款申请下滑。帮助将股市推至历史高位的散户投资者现在正在尝试一种不同的策略，那就是做空市场。今年1月至8月，甚至在最近一次股市暴跌之前，交易平台eToro上新开的空头头寸数量比2021年高出61%，比2020年高出41%。同时，美国一些最大的交易所做空热门指数的交易基金正在赚取创纪录的现金。投资者对美国公司健康状况的不确定性正在上升，而他们的领导人并没有提供太多帮助。关键的财报季缺乏准确的路线图，这为未来几周财报季开始时一系列潜在的惊喜奠定了基础。除了提供冷酷、硬数据的少数人之外，美国1000家最大公司的高管在过去三个月里在公开讲话中表达了类似的信息：他们不确定未来会发生什么。数据显示，在那段时间里，他们在描述前景时提到了“不确定性”或其同义词484次，这是自2021年3月结束的季度以来的最高记录。市场置评： CIBC北美货币策略主管Bipan Rai表示：“在过去的几个交易日中，市场对市场的峰值汇率故事定价太快了。价格压力将在一段时间内保持粘性，虽然美联储可能更接近于较小的增量加息，但以峰值利率的观点来看是相当冒险的。” Miller Tabak首席股票策略师Matt Maley认为：“近期股市反弹的极端积极幅度可能告诉我们反弹将需要一两天的“喘息”，但这可能并不意味着反弹已经结束。熊市反弹中我们可以看到立即逆转的急剧上涨，所以我们在过去两天看到的可能是最终的假象，然而，如果股市能够消化过去两天的涨幅，而在接下来的几天内不会出现重大逆转，那么我们很可能会在不久之后看到本周反弹的更多上行空间。” 以Christopher Harvey为首的富国银行策略师写道：“如果以历史为鉴，那么在货币政策转向和股市触底之前，市场将需要承受更多压力。Cboe波动率指数仍低于40，这一阈值在过去表明转向货币宽松政策。” 美国股市刚刚经历了罕见的季度下跌并处于熊市中，但花旗集团量化策略师表示，他们才刚刚开始反映衰退的风险。由Hong Li领导的一个团队表示，如果债券市场波动加剧以及对持续通胀和鹰派美联储的担忧继续“严重推动”股市，股市可能会面临进一步的压力。市场和财报季面临更多下行风险。下一个交易日焦点、风向标：中国9月底外汇储备(十亿美元) 02:00欧元区8月零售销售(月率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1001) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9887，跌幅1.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9974，进一步阻力位于1.0064，关键阻力位于1.0135；汇价下行的初步支撑位于0.9814，进一步支撑位于0.9743，更关键支撑位于0.9653。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1318，跌幅1.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1473，进一步阻力位于1.1618，关键阻力位于1.1742；汇价下行的初步支撑位于1.1204，进一步支撑位于1.1080，更关键支撑位于1.0935。日元：美元/日元收涨，收报144.647，涨幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.17，进一步阻力位145.665，关键阻力位于146.492；汇价下行的初步支撑位于143.848，进一步支撑位于143.021，更关键支撑位于142.526。

楼喆2022-10-06

【黄金收盘】高处不胜寒！数据突给多头当头一棒黄金冲高回落、贵金属集体跳水

高的水平。周五美国政府将发布9月份非农就业报告，预计数据将再度证明就业增长强劲，并且失业率也将保持在50年低点附近。随后公布的另一项数据显示，美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7，但高于预期的56，表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧，服务业需求依然健康。 ISM非制造业就业指数升至六个月来最高水平，表明企业在招聘方面取得了更大成功、导致通胀高企的劳动力市场紧张状况有所缓解。非制造业供应商交付指数连续第5个月下降，进一步证明了成本压力正在放缓。该报告还指出，供应链正在继续正常化，订单积压降至四个月以来的最低水平。与此同时，服务供应商似乎在降低库存水平方面取得了进展，非制造业库存指数降至去年10月以来的最低水平。财经网站Forexlive点评称，这一数据显然意味着美联储不会转变政策方向。如果说它有什么影响的话，那就是它将加强美联储的鹰派立场，并支撑美联储将利率维持在高水平的观点。据CME“美联储观察”：数据公布之后，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。美国劳工部将于周五发布9月份非农就业报告，预计将增加26.5万个就业岗位。经济学家预计失业率将维持在3.7%，略高于50年来的低点，平均时薪将再次坚实增长。在遏制高通胀之际，美联储官员正在密切关注就业数据。虽然黄金和白银在过去几个交易日大幅上涨，但贵金属分析师预计，这种上涨势头现在已经失去动力，需要美国国债收益率下降和美元走软才能继续。 “过去几天，我们看到金价强劲反弹，但可能需要另一只援助之手来提供支撑。这可能需要美国国债收益率下滑和美元走软的帮助，而美元走软很大程度上取决于即将出炉的数据，尤其是周五的就业报告，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。周三，美元和美国国债收益率在此前两天大幅回落后转而上涨。美债收益率飙升和美元走强令黄金和其他大宗商品在9月份承压下跌，同时也给股市带来了压力。 10年期美国国债收益率周三上涨15个基点，至3.769%，美元指数上涨0.93%，收报111.20。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，金价从今年第一季度的高位回落，背后的动力“主要是美联储的激进紧缩政策”。GraniteShares管理着GraniteShares黄金信托基金(BAR)。美联储“采取了强有力的行动……以几乎前所未有的速度加息，同时坚持传递其对抗通胀的鹰派信息。” 他在电子邮件评论中称，受此影响，美元飙升至20年高位，美债收益率触及近15年高位，导致金价大幅走低。今年迄今，黄金期货交易价格下跌超过6%。但随着英国央行和欧洲央行都增加了“对抗通货膨胀的言论”，“形势最近发生了变化”。这些行动已经开始缓解美元的上行压力，“这对金价有利，”Klearman说。本周迄今为止，黄金期货交易走高。后市前瞻 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们看到美元和收益率反弹，因此金价在过去几个交易日大幅走高后有所回落。” “美联储现在非常关注就业市场。我们几乎没有看到制造业放缓的迹象。不过，如果就业数据好于预期，那可能会令黄金市场失望。” 2.知名财经网站Seeking Alpha分析师Harrison Schwartz日前撰文称，随着美元走强，预计金价将在未来几个月回升至1950美元，除非美元受到巨大挤压。他写道：“实际上，我相信黄金将远高于我使用的1950美元/盎司的目标。基于外汇和利率动态，我认为黄金可能在短期内迅速达到该水平。然而，一个基本的定性事实仍然几乎无法解释：全球央行可能会以通胀恶化为代价来保护金融市场。这个问题可能是当今最关键的问题，而在过去，我对美联储枢轴潜力的看法一直在波动。” 3.据彭博资讯周三报道，黄金正在建立一个类似于1999年建立的基础，一旦这个价格基础建立起来，黄金的涨势就会恢复。 1999年在250美元左右确立的金价底部如此稳固，以至于金价再也没有跌破这一水平。彭博资讯高级大宗商品策略师Mike McGlone认为，2022年将出现类似的模式。McGlone指出，美元计价的黄金、欧元和日元计价的黄金值得密切关注。 “以美元计价的黄金与以欧元计价的黄金之间的差距正接近1999年形成金属价格持久基础的水平。截至2022年9月28日，以美元计价的黄金下跌了约10%，相比之下，以欧元和日元计价的黄金分别上涨了5%和10%。” “美联储为应对通胀和资产价格上涨而采取的激进紧缩政策——在世界其他地区试图迎头赶上之际，美元正受到提振——与大约20年前的趋势如出一辙。黄金价格恢复反弹的基础正在加强。” 下一交易日重点关注 17:00 欧元区8月零售销售月率 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 20:30 美国至10月1日当周初请失业金人数 22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数 23:50 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话次日01:00 美联储理事库克发表讲话次日05:00 美联储理事沃勒发表讲话

夏洛特2022-10-06

【美股收盘】美国股市周三小幅收低美联储官员鹰派立场坚定数据表明劳动市场依然强劲

有更多的空间。” ADP周三公布的全国就业报告显示，美国私营部门雇主在9月增加了招聘力度，这表明随着美联储与高通胀作斗争，利率上升和金融环境收紧尚未抑制劳动力需求。供应管理协会的服务业就业指数飙升，这是另一个迹象表明劳动力仍然强劲，因为整个行业在 9 月份温和放缓。根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金期货的定价显示，美联储预计将在11月决策者会议时连续第四次加息75个基点。旧金山联储主席玛丽戴利在接受采访时表示，通胀存在问题，美联储将坚持到底。“路径很明确，我们将把利率提高到限制性区域，然后在此保持一段时间，我们致力于降低通胀，坚持到底，直到我们真正做好。” 基准标准普尔500指数周一和周二上涨5.7%，原因是美国国债收益率大幅下滑，英国提议的减税政策扭转了市场，以及澳大利亚的加息幅度小于预期。在经济数据未能提振对美联储可能转向不那么鹰派政策立场的希望后，美国国债收益率周三再次飙升。 Sam Stovall表示，股市被视为超卖，投资者介入。“价格基本上表明我们可能会严重超卖，因此，我们应该利用它，因为我们可能会之后感到惊讶。” 在石油输出国组织和盟国同意自COVID-19大流行开始以来最大幅度削减石油产量后，能源板块跳涨，从而抑制了本已紧张的市场供应。个股方面，Twitter Inc则与同行一样失去动力，此前一天，亿万富翁埃隆·马斯克决定继续以440亿美元将这家社交媒体公司私有化，该公司股价飙升22%。推特下跌，以马斯克为首的电动汽车制造商特斯拉公司也下跌。埃克森美孚、苹果和微软则领涨市场。

楼喆2022-10-06

【美股盘中】美国股市周三小幅收低小非农小时就业增加20.8万人欧佩克+批准自2020年来最大减产

斯的估计。交易员正在等待周五公布的非农就业报告。 9月份的ISM服务指数公布显示了稳健增长。一些市场参与者想知道这些迹象是否意味着市场在上一季度的大幅下跌之后最终已经触底。 Twitter股价在周二飙升22%之后下跌2%，此前特斯拉首席执行官埃隆马斯克显然同意以他最初提议的每股54.20美元的价格购买社交媒体平台。出价是在他预计将作为Twitter诉讼的一部分被罢免的几天前提出的。在石油方面，欧佩克+批准了自2020年以来最大幅度的减产，即每天200万桶。官员们未能在石油生产商组织召开会议之前反对这一决定。西德克萨斯中质原油原油上涨1.1% 至每桶87.74美元。尽管新的一个月和一个季度的开始让市场从9月份股票和债券的恶性抛售中得到了缓解，但许多策略师怀疑涨势能否保持势头，因为官员们仍在继续收紧政策，预计财报季将是严峻的。 Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter在一份报告中表示：“10月初的乐观情绪仍在金融市场中蔓延，人们越来越希望美联储无情地加息可能会放缓，甚至很快就会逆转。投资者正在抓住可能指向这个方向的每一个证据，例如美国9月份的职位空缺数据急剧下降，但他们所看到的光芒仍有可能被美联储的新决心所掩盖，政策制定者将继续加息，直到通胀进一步大幅下降。” LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示，随着“劳动力市场从极度紧张转变为非常紧张，这些数据不太可能阻止政策制定者在11月再次大幅提高美联储的基准利率。” 劳工部将于周五上午发布的最重要的月度就业报告将是投资者评估的最重要的经济数据。经济学家预计上个月非农就业人数增加了250,000人。

楼喆2022-10-06

市场情绪又变了！美联储加息75个基点预期骤然升温美元展开反攻、黄金美股冲高回落

。眼下，交易员正静待定于周五公布的非农就业报告。就业服务公司ADP周三公布，美国就业市场9月份表现强劲，私营企业新增就业岗位超过预期。 9月份新增就业岗位20.8万个，高于道琼斯估算的20万个，也高于8月份向上修正后的18.5万个。（图源：FX168）与此同时，商品生产行业报告岗位减少2.9万个，其中制造业减少1.3万个，自然资源和采矿业减少1.6万个。不过，贸易、运输和公用事业部门的大幅增长帮助抵消了上述损失，该行业新增就业14.7万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示，我们继续看到就业岗位稳步增长。虽然留在原工作岗位的人工资有所增长，但9月份换工作的人的年度工资增长低于8月份。 Richardson指出，有迹象表明，人们正在重返劳动力市场。我们正处于一个过渡时期，我们将继续看到稳定的就业增长。就目前而言，雇主需求依然强劲，劳动力供应也在改善。 ADP与斯坦福大学数字经济实验室联合编制了这份报告。据ADP称，紧张的就业市场又出现了一个月的大幅加薪，薪酬较一年前增长了7.8%。换工作的人的年薪变化中值为15.7%，低于8月份的16.2%，为ADP跟踪该数据三个月来的最大单月降幅。 ADP的报告发布两天后，美国劳工统计局将发布备受关注的非农就业报告。定于周五出炉的非农就业报告预计将增加26.5万个就业岗位。经济学家预计失业率将维持在3.7%，略高于50年来的低点，平均时薪将再次坚实增长。在遏制高通胀之际，美联储官员正在密切关注就业数据。美国商务部随后公布的数据显示，美国贸易逆差再次下降，8月份降至674亿美元，为2021年5月以来的最低水平。机构评论称，美国8月贸易逆差连续第五个月收缩，降至一年多来的最小逆差，反映出进口量的下降，这将在第三季度为经济增长提供支持。随后公布的另一项数据显示，美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7，但高于预期的56，表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧，服务业需求依然健康。 ISM非制造业就业指数升至六个月来最高水平，表明企业在招聘方面取得了更大成功、导致通胀高企的劳动力市场紧张状况有所缓解。非制造业供应商交付指数连续第5个月下降，进一步证明了成本压力正在放缓。该报告还指出，供应链正在继续正常化，订单积压降至四个月以来的最低水平。与此同时，服务供应商似乎在降低库存水平方面取得了进展，非制造业库存指数降至去年10月以来的最低水平。财经网站Forexlive点评称，这一数据显然意味着美联储不会转变政策方向。如果说它有什么影响的话，那就是它将加强美联储的鹰派立场，并支撑美联储将利率维持在高水平的观点。据CME“美联储观察”：数据公布之后，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。美国国债收益率周三反弹，10年期美国国债收益率上涨10个基点，报3.713%，前一交易日一度跌破3.6%。随着美债收益率上升，美国股市周三下跌，回吐过去两个交易日的部分涨幅。道琼斯指数一度下跌400点或约1.2%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.6%和2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示:“1950年以来的最后5次熊市都在10月份结束。”不过，他补充说，“我仍然认为我们还有很长的路要走。股市已下跌25%，但伴随着衰退的熊市通常会下跌35%左右，而且会持续15个月。虽然股市确实出现了释然性反弹，但其很可能会在明年第一季度之前继续处于下行模式。” 汇市方面，周三，美元势创两年多来最大单日跌幅，因前一日股市和风险偏好较高的货币上涨带来的兴奋消退。美市盘中，美元指数扩大涨幅至1.4%，最高触及111.75，势创2020年3月以来的最大单日跌幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）投资者和交易商对美联储加息幅度将低于此前预期的希望，支撑了多数主要货币兑美元近期的上涨。 8月份JOLTs职位空缺的降幅超过预期，这是美国经济正在逐渐放缓的最新证据。基准标普500指数周二大涨逾3%。外汇公司Argentex首席执行官Harry Adams表示:“数据表明，通胀背景略有好转。”“(美联储决策者)不太可能像过去几个月那样激进。” Adams表示，他预计“美元将在至少一个季度内持平或小幅下跌。” 不过，推动美元走低的投资者乐观情绪周三似乎有所消退，股市和债市回吐涨幅。美联储戴利日内表示，目标是加息后并保持不变，认为2023年不会降息。美联储理事杰斐逊隔夜重申，通胀是政策制定者的首要目标，抑制通胀的努力将影响经济增长。旧金山联储主席戴利采取了较为温和的立场，她说，美元狂飙对其他货币和经济体的影响令人担忧。美元今年已上涨17%。荷兰国际集团(ING)研究主管Chris Turner表示，鉴于美联储公开表示将重点解决通胀问题，他认为投资者对美联储放缓加息速度过于乐观。他在一份报告中称，“我们在未来数月甚至数季仍看好美元。”Turner表示，荷兰国际集团预计美元指数不会大幅跌破110。金市方面，随着美元和美债收益率双双反弹，现货黄金承压下跌1.3%至1700.32美元，周二曾触及三周高点1729.39美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们看到美元和收益率反弹，因此金价在过去几个交易日大幅走高后有所回落。” “美联储现在非常关注就业市场。我们几乎没有看到制造业放缓的迹象。不过，如果就业数据好于预期，那可能会令黄金市场失望。” 油市方面，尽管美国呼吁增加产量以提振全球经济，但欧佩克+(OPEC+)周三仍同意实施大幅减产，以求刺激原油价格复苏。欧佩克+在2020年以来的首次面对面会议上决定，从11月起将减产200万桶/日。能源市场参与者此前预计，包括沙特阿拉伯和俄罗斯在内的欧佩克+将减产50万桶至200万桶/日。此举标志着该联盟生产政策的重大逆转。2020年初，由于新冠大流行导致需求暴跌，该联盟将产量削减了创纪录的1000万桶/日。自那以后，欧佩克逐渐取消了创纪录的减产，尽管一些欧佩克+国家难以完成配额。由于对全球经济衰退前景的担忧日益加剧，油价已从6月初的120多美元/桶跌至约80美元/桶。尽管美国总统拜登领导的政府一再向该集团施压，要求其在下月美国中期选举前增加产量以压低油价，但该集团仍决定减产以扭转油价下滑趋势。美市盘中，国际基准布伦特原油期货日内最高触及93.96美元/桶，上涨超2%。与此同时，美国WTI原油期货一度触及88.42美元/桶高点，日内上涨逾2%，现回落至87.36美元/桶一线交投。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）欧佩克+将在12月4日举行下次会议。白宫在一份声明中说，拜登“对欧佩克+在全球经济正在应对普京入侵乌克兰的持续负面影响之际做出的削减生产配额的短视决定感到失望”。声明称，拜登已指示能源部下个月从战略石油储备中再释放1000万桶石油。白宫表示:“鉴于今天的行动，拜登政府还将与国会就减少欧佩克对能源价格控制的额外工具和权力进行磋商。” 声明还说，欧佩克+的声明“提醒人们，为什么美国减少对外国化石燃料来源的依赖是如此重要。” 欧佩克秘书长盖斯在新闻发布会上为该组织大幅减产的决定进行了辩护。他说，欧佩克+寻求的是“为能源市场提供安全和稳定”。当被问到联盟这样做是否有代价时，盖斯回答说:“一切都是有代价的。能源安全也有代价。” 摩根大通表示，原油价格需要攀升到“明显更高”的水平，钻井公司才能大幅增加支出以增加供应。摩根大通分析师christan Malek表示，尽管全球面临的能源危机主要是由供应驱动的，但主要产油国仍不愿以当前价格投资长期项目。与此同时，欧佩克+已同意减产200万桶/日。Malek表示，美国页岩油生产商“习惯于返还现金，并得到华尔街的更多青睐”，这限制了在当前价格水平上增加资本支出的前景。

夏洛特2022-10-06

决策分析：多头反攻两天后再“躺平” 黄金重挫近20美元美股回吐涨幅熊市至少要持续到明年一季度？

斯的估计。交易员仍在期待周五公布的非农就业报告。 ADP数据发布后，美联储11月加息75个基点概率“陡升”。据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。机构评论该数据称，美国企业9月份继续以稳定的速度增加人手，表明尽管经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。虽然劳动力需求出现了一些放缓的迹象，但ADP数据进一步证明就业市场依然强劲，令美联储在不引发失业率飙升的情况下为通胀降温的目标变得复杂。随后公布的另一项数据显示，美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7，但高于预期的56，表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧，服务业需求依然健康。财经网站Forexlive表示，这一数据显然意味着美联储不会转变政策方向。如果说它有什么影响的话，那就是它将加强美联储的鹰派立场，并支撑美联储将利率维持在高水平的观点。

Dan19772022-10-06

美数据连传佳音痛击多头！黄金短线大跌27美元、贵金属集体上演“高台跳水”

高的水平。周五美国政府将发布9月份非农就业报告，预计数据将再度证明就业增长强劲，并且失业率也将保持在50年低点附近。随后公布的另一项数据显示，美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7，但高于预期的56，表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧，服务业需求依然健康。 ISM非制造业就业指数升至六个月来最高水平，表明企业在招聘方面取得了更大成功、导致通胀高企的劳动力市场紧张状况有所缓解。非制造业供应商交付指数连续第5个月下降，进一步证明了成本压力正在放缓。该报告还指出，供应链正在继续正常化，订单积压降至四个月以来的最低水平。与此同时，服务供应商似乎在降低库存水平方面取得了进展，非制造业库存指数降至去年10月以来的最低水平。财经网站Forexlive点评称，这一数据显然意味着美联储不会转变政策方向。如果说它有什么影响的话，那就是它将加强美联储的鹰派立场，并支撑美联储将利率维持在高水平的观点。据CME“美联储观察”：数据公布之后，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。美市早盘，现货黄金下跌1.3%至1700.32美元，周二曾触及三周高点1729.39美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们看到美元和收益率反弹，因此金价在过去几个交易日大幅走高后有所回落。” 美元指数日内上涨1.4%至111.75高点，势创2020年3月以来的最大单日跌幅，这削弱了黄金对其他货币持有者的吸引力。指标10年期美国国债收益率也攀升。现在的焦点转向周五美国劳工部公布的备受关注的9月非农就业数据。 “美联储现在非常关注就业市场。我们几乎没有看到制造业放缓的迹象。不过，如果就业数据好于预期，那可能会令黄金市场失望。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。现货白银价格下跌逾5%，至19.926美元，前一交易日曾升至三个月高点；现货铂金下跌3%，至901.70美元；现货钯金下跌5%，至2198.03美元。 “白银此前与黄金相比被严重低估。其低估已不再那么明显，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。

夏洛特2022-10-05

美国9月“小非农”数据“亮眼” 美联储11月加息75个基点概率“陡升”

后，美国劳工统计局将发布备受关注的非农就业报告。周五的报告估计就业岗位增加了27.5万个。尽管ADP在夏季修正了其统计方法，8月总就业人数较最初报告的13.2万人大幅上修，但仍远低于劳工部统计的31.5万人。美联储官员正在密切关注就业数据，因为其希望遏制高通胀。美联储11月加息75个基点的概率略有上升据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。机构点评：美国9月ADP数据进一步证明就业市场依然强劲美国企业9月份继续以稳定的速度增加人手，表明尽管经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。虽然劳动力需求出现了一些放缓的迹象，但ADP数据进一步证明就业市场依然强劲，令美联储在不引发失业率飙升的情况下为通胀降温的目标变得复杂。初请失业金人数仍维持在历史低点附近，职位空缺数量虽然有所下降，但仍然处于非常高的水平。周五美国政府将发布9月份非农就业报告，预计数据将再度证明就业增长强劲，并且失业率也将保持在50年低点附近。财经网站Forexlive评美国9月ADP就业人数：这项调查重新启动后不再用于预测非农就业人数。相反，它的目的是对美国就业形势进行推论性调查。这次的数据基本符合预期，显示出经济与就业人数一样停滞不前。大部分就业增长集中在“贸易、运输和公用事业”领域，这个领域就业人数增加了14.7万人；其次是“专业和商业服务”，增加了5.7万人。而“信息”行业就业人数减少了1.9万人，“金融活动”行业减少了1.6万人。

Dan19772022-10-05

金价迎3周高点！黄金第四季开局完美 “推敲美联储放缓激进加息” 技术分析：突破1730将继续走高

快速攀升和经济前景的黯淡。此次公布的就业报告显示就业市场降温，再加上昨日公布的9月ISM制造业指数成长放缓，支撑交易员押注美联储可能会放缓激进加息步伐。数据出炉后，美股早盘涨势持续，10年期国债收益率、美元指数跌势扩大。虽然职位空缺数仍在1000万以上的高水平，但该数值与失业人数的比例在8月有所回落，每个失业民众约有1.7个就业职缺，低于7月的约2个左右，为去年11月以来新低。另外8月企业招聘人数变化不大，这表明职位空缺数的下降在一定程度上反映雇主减少招聘而非填补足员工。有市场分析认为，但整体来看就业市场依然吃紧，美联储仍有可能继续大幅升息。专家对就业市场看法不一，彭博经济学家Eliza Winger指出，8月职位空缺人数与失业人数比大幅下降，通常是意味着经济衰退，而这也替美联储在11月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息2 码，也就是50个基点，而非3码，也就是75个基点提供充分理由。Winger预估，如果这种下降速度持续，到明年年初就业市场将更冷，让美联储有结束当前货币紧缩周期的空间。穆迪资深分析师Sophia Koropeckyj则不认为美联储准备要停手加息，她说即使利率与通胀走高、企业与消费者信心走弱、就业市场开始受到影响，但整体就业市场仍保持健康。根据芝商所Fed Watch数据，交易员认为美联储在11月加息3码的几率为66.2%，升息2码的几率为33.8%。 FXTM市场分析经理人Lukman Otunuga说，由于美元走软、美债收益率回落，黄金在第四季有个好的开始。美元贬值代表海外买家买进美元计价的黄金变得较便宜，收益率下滑则会让持有黄金这类不付息资产的机会成本降低。 Otunuga也提到：“虽然价格可能在未来几天上涨，黄金展望仍然受到本周五的非农就业报告影响。如果就业报告比预期疲软，黄金将大涨，但如果数据比预期强劲，代表美联储会延续目前的加息计划。周二公布的数据显示，美国8月职缺大幅下降至1010万个，是去年秋天以来最低水平。” Kitco资深分析师Jim Wyckoff指出说，黄金和白银到9月为止已经连跌六个月，现在价格反弹，让多头派士气一振。“本周迄今的交易显示，美元贬值、油价上涨、美债收益率下降、避险需求减弱，这一些因素都助长白银和黄金的价格。” 就技术面而言，Kitco分析师Gary Wagner称，在他过去的两份报告中，一直关注上周三的关键逆转。到上周五，这一假设得到证实，美元经历从看涨到看跌的关键逆转，正如黄金在市场情绪从看跌转为看涨的同时触底一样。为了得出这个结论，他使用2种不同于许多人熟悉的标准烛台图表的日本图表，使用的研究基于三线折线图和Heinkin-Ashi图表。这两种图表类型都是由日本交易员开发的，主要用于确定趋势的强度以及枢轴点或关键反转。在昨天的信中，Kitco通过这些图表查看了美元和黄金，并传达了为什么得出黄金在美元开始修正时进入反弹的原因。下图是黄金期货的每日烛台图，根据斐波那契回撤和市场关键顶部的识别标记了潜在的阻力区域，这些顶部也可能是指示阻力的标记。斐波那契回撤数据集从今年的高点2078美元开始，到五个交易日前的低点1621美元结束。 (来源:Kitco) 目前黄金交易价格为1723美元，技术研究表明，基于23.6%斐波纳契回撤位的第一个潜在阻力位刚刚突破1730.20美元。高于该价格点，如果黄金继续走高，第一个潜在阻力点出现在1796.70美元。这是基于同一数据集的38.2%斐波那契回撤位。最后，潜在阻力位在1825美元。下图是美元指数的每日烛台图和斐波那契回撤数据集，该数据集始于今年1月，当时美元指数交易于94.683，并以上周三美元指数触及过去20年最高值114.704时的近期高点结束。 (来源:Kitco) 根据Kitco研究，美元指数目前处于第一个潜在价格点，支撑位在109.979，即23.6%的斐波纳契回撤位。目前，美元指数位于该价格点上方的110.065。下方是107.056处的38.2%斐波回撤位。最后，有可能在104.693的50%回撤位找到支撑。

小萧2022-10-05

黄金两日狂飙逾60美元！问题来了：金银是否会继续高歌猛进？本周紧盯这一数据

期走势将主要取决于本周五美国公布的非农就业报告。如果9月新增就业人数高于预期，将促使市场消化更鹰派的加息预期，并拖累金价。 “美国国内经济形势依然相当稳固，这使得美联储收紧政策的前景依然存在，尽管市场最近将最终利率预期修正至4.50%以下的水平。我们认为周五的就业报告可能引发新的鹰派重新定价，对美元来说是一个积极的事件。” 另一方面，如果非农就业报告弱于预期，加息预期将下降，贵金属价格将走高。 OANDA高级市场分析师Edward Moya称，“现在说美联储调整政策合理还为时过早，但如果就业机会继续大幅减少，将唤醒联邦公开市场委员会(FOMC)的鸽派。““由于美国劳动力市场显示出明显的疲软迹象，黄金已经触底。金价的关键将是非农就业报告。只要我们没有看到异常强劲的数据，金价应该会在这里得到支撑，并准备试探1750美元区域。”

夏洛特2022-10-05

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