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ATFX美指：美国非农就业报告来袭，或再对美元指数形成提振

　　非农就业报告，又称大非农，将于今日21：30公布，其中的新增非农就业人口和失业率两项数据最为市场看重。非农就业人口前值为26.3万人，预期值20万人，预期将会出现小幅度下降。失业率前值为3.7％，预期值3.7％，两者持平。周四公布的ADP小非农数据显示，最新值23.5万人远高于前值18.2万人和预期值15万人，超预期的数据导致美元指数从104附近冲高至105以上。由于小非农ADP与大非农都在描述美国劳动力市场变动情况，只不过存在样本量的差距，所以今晚的大非农公布值有超预期的较大可能。如果新增非农就业人口大于前值26.3万人，则美元指数、美国三大股指将受到显著提振。　　为什么超预期的非农数据会提振美元指数并抑制美国三大股指？比较简单的解释为：周四小非农ADP超预期后美元指数大涨，所以大非农也会有类似影响性。从美联储货币政策调整的角度也可以得出同样结论。一般情况下，美国经济数据越是强劲，美联储越倾向于激进加息，因为高　　通胀问题会比较突出。从这一逻辑推断，超预期的非农数据会刺激美联储高强度加息，美元指数自然会获得上涨动力。美股受到的影响是相反的，因为加息会压缩股市估值，超预期的非农数据反而对股市形成冲击。这也是为什么周四（ADP发布当日）美国三大股指集体下跌的原因。需要提醒的是，美联储激进加息的节奏已经在12月份利率决议上打破，2023年的两年利率决议预计将分别加息50基点、25基点。强劲的劳动力市场或许不会再按照货币政策逻辑对美元指数和美股产生影响。最终数据的好坏对美指和美股的冲击，还要依据实际情况进行判断。　　非农就业报告也会对债券市场形成影响。12月下旬，十年期美债收益率持续上涨，最高触及3.886％，这是一种技术性反弹，筑顶无法长期存在。12月末开始，十年期美债收益率开始下行，今日最新值3.7309％。根据12月份美联储会议纪要，2023年的最终利率大概率维持在5％左右。十年期美债收益率低于该值，意味着债　　券市场认为美联储在加息至顶点后，将不得不开启宽松货币政策。背后的原因或许是高通胀和高利率下，宏观经济的显著衰退。超预期的非农数据会对十年期美债形成提振作用，因为这意味着宏观经济的衰退远未到来，美联储的宽松货币政策临界点还将推迟。　　黄金和欧元大概率会在非农就业报告公布后迅速下跌。因为ADP数据已经给出提示，12月份的美国劳动力市场超预期强劲。EURUSD的短期支撑位在1.0450，国际金价的短期支撑在1800美元/盎司。由于美元指数的中期趋势为空头，在数据的影响性小时候，欧元和黄金还将延续此前的涨势。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：　　市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-01-06

HYCM兴业投资原油日评:供应担忧vs衰退忧虑，美油企稳回升

2近一个月高点，因好于预期的美国ADP就业报告和每周申请失业金人数等数据推动美元全面走强，此前市场对联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要做出了鹰派评估，并引发美国国债收益率大幅飙升，也为美元提供了一个很好的提振。　　布朗兄弟哈里曼分析师维持对美元看涨前景。该行分析师在一份报告中指出，美元在2022年底疲软过头了，美元将在未来几周和几个月内收复大部分失地。值得注意的是，最近几天欧洲央行和英国央行的政策紧缩预期有所下降，我们认为美联储收紧预期有上升空间，尤其是在FOMC会议纪要中包含强烈信息之后。　　自动数据处理公司（ADP）周四发布的数据显示，去年12月，美国私营部门就业人数增加了23.5万，远好于市场预期的15万，11月为增加18.2万。ADP首席经济学家内拉•理查德森（Nela Richardson）在评论数据时表示，“劳动力市场强劲但分散，不同行业和企业规模的招聘情况差异很大。在2022年上半年大举招聘的业务部门已经放缓了招聘速度，在某些情况下，还在今年最后一个月裁员。”ADP报告表明许多公司仍在招聘，劳动力市场依然强劲。这增加了美联储降低通胀的难度，因劳动力短缺将推高工资水平。　　标普全球市场情报公布的调查显示，美国12月Markit服务业PMI终值自11月的46.2降至44.7，为2022年8月以来新低，好于预期的44.4。而综合PMI终值自11月46.4降至45，初值为44.6。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones评论服务业PMI终值时称，尽管需求疲软，但公司仍在继续招聘员工。一个值得注意的进展是，整个私营部门的通胀压力明显缓解。对投入的需求低迷，导致成本出现两年多来最不明显的上涨，同时企业为吸引客户和提振销售，销售价格的上涨也有所放缓。随着我们进入2023年，以客户折扣形式传递的成本节约可能预示着通货膨胀的进一步调整。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至12月31日当周，首次申请失业救济金人数为20.4万，好于市场预期的22.5万，此前一周数据为22.3万。四周移动平均水平为213,750，较前一周修正平均水平减少6,750。而截至12月24日当周续请失业救济金人数为169.4万，比前一周的修订水平减少了2.4万人。上周美国初请失业金人数降至三个月最低，12月裁员人数大降43％，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。　　堪萨斯城联储主席乔治周四对CNBC表示，一旦加息结束，美联储维持利率将是关键。我赞成利率高于5％，并将其保持一段时间。高通胀要求美联储采取行动。美联储的政策正在对需求产生影响。美联储将维持利率至2024年。不是预测经济衰退，而是存在风险。当美联储加息时，经济风险就会上升。最近的通胀数据显示出压力缓解的可喜迹象。对美联储来说，继续缩减资产负债表非常重要。关于资产负债表政策如何运作，美联储还有很多需要学习的地方。　　圣路易斯联储主席布拉德表示，新的一年最终可能在通胀方面看到一些可喜的缓解。改变美联储通胀目标是“糟糕的”想法。全球经济前景比我们现在看到的更暗淡。需要更长时间的高利率来保持对价格的压力。对美联储来说，迅速采取限制性立场是件好事。现在说美联储何时会调整缩表政策还为时过早。美联储将在今年晚些时候评估资产负债表策略。美联储资产负债表的收缩到目前为止效果良好。在重新评估资产负债表战略之前，可能还需要继续缩表6到12个月。强劲的就业市场意味着对抗通胀的好时机。数据将决定下次会议加息25或50个基点。2023年就业市场将保持弹性，就业市场仍相当强劲。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周四重申，通货膨胀是美国经济的最大阻力，美联储的政策制定者仍然决心战胜通货膨胀。博斯蒂克在亚特兰大联储研究会议的简短开场白中表示，最近的报告显示，美联储首选的通货膨胀指标为5.5％；美国通胀率过高，尽管有迹象表明物价正在放缓，但仍有“很多工作要做”；美联储致力于利用其工具降低通胀；官员们“仍决心”战胜通胀。　　今晚北京时间21:30，美国非农就业报告将发布。我们预计美国12月非农就业增加人数料放缓至20万（前值为26.3万），失业率维持在3.7％。而平均时薪环比预计上升0.35％（前值为0.6％），同比上升5％（前值为5.1％）。展望今后，劳动力市场进一步疲弱的预期是明朗的。如果劳动力供应没有出现增加，那么只有劳动力需求减少，名义薪资增长才会恢复到与美联储2％的通胀目标匹配的水平。这是美联储仍在考虑进一步加息的原因之一，尽管汽油价格飙升和供应链受阻等其他通胀压力因素近几个月来有所缓解。还有待观察的是，美联储是否能让劳动力市场适当降温，从而使劳动力成本增长以及通胀足够放缓，而不会导致失业率大幅上升。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在72.70-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月14日低点74.90，突破后将上探2022年12月15日低点75.30，然后是2022年12月21日低点75.80和1月3日低点76.60，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月6日低点73.90，跌破后将下探2022年12月16日低点73.30，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在78.25-80.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探2022年12月22日低点80.65，然后是2022年12月23日低点81.25和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月6日低点78.85，跌破将下探2022年12月20日低点78.25，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。　　周五关注：　　美国12月非农就业报告　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　美联储理事库克发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　堪萨斯联储主席乔治发表讲话

金融界2023-01-06

黄金市场重头戏来了！分析师：非农酝酿重大风险小心金价遭遇抛售

21:30，投资者将迎来美国12月非农就业报告。这是美联储1月31日-2月1日开会前最后一个重要的月度就业数据。权威媒体调查显示，美国去年12月季调后非农就业人口料增加20万，此前11月为增加26.3万。美国12月失业率料持平于3.7%。 Mehta称，如果非农就业数据高于预期，这可能会增强美联储在更长时间内坚持加息的预期，从而让美元延续其新的上行势头，并打击金价。黄金最新技术分析 Mehta指出，在4小时图上，黄金价格在一个下降楔形中呈现反弹走势。金价在上升趋势线支撑位处(1825美元/盎司附近)获得强劲买盘，这推动金价反弹向看涨的21个简单移动平均线(SMA)1843美元/盎司。 Mehta称，突破1843美元/盎司对于金价进一步反弹至关重要，若攻克该位，那么黄金多头将瞄准楔形下沿1850美元/盎司。相对强弱指数(RSI)在中线上方指向上行，这表明存在继续近期升势的空间。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Mehta补充道，如果美国非农就业数据高于市场预期，这可能会加强看跌兴趣，导致金价回落向1825美元/盎司区域，即楔形支撑位和50日SMA的汇合处。一旦金价跌破1825美元/盎司支撑位，这将导致看涨反转形态失效，令黄金重新面临下行势头，并跌向100日SMA(位于1811美元/盎司)。香港时间16:47，现货黄金报1838.25美元/盎司。

tqttier2023-01-06

劲爆行情一触即发！非农报告重磅来袭、警惕这一分项数据撼动市场欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

21:30，投资者将迎来美国12月非农就业报告。权威媒体调查显示，美国去年12月季调后非农就业人口料增加20万，此前11月为增加26.3万。美国12月失业率料持平于3.7%。这是美联储1月31日-2月1日开会前最后一个重要的月度就业数据，预计将美联储决议产生重要影响。 DRW Trading市场策略师Lou Brien指出，就业和薪资数据对美联储的立场来说非常关键，但美联储的行动不会只取决于一项数据。穆迪分析(Moody 's Analytics)首席经济学家Mark Zandi预计，美国在去年12月增加了22.5万个就业岗位。分析师指出，如果非农就业报告优于市场预期，美元有望进一步上涨，从而打压其它主要非美货币和黄金。除了非农就业人数变动和失业率，投资者也聚焦薪资数据，这一分项数据甚至可能对市场产生更大的影响。权威媒体调查显示，美国12月平均每小时工资月率料增长0.4%，增幅低于上月的0.6%；美国12月平均每小时工资年率料增长5.0%，此前11月为增长5.1%。富国银行(Wells Fargo)宏观策略主管Michael Schumacher表示：“如果新增就业人数达到25万或30万，我认为市场反应不会太大。如果薪资环比增速达到0.5%或0.6%，那就相当具有破坏性。薪资增速0.3%不会产生什么大的影响。市场需要薪资增速达到0.2%才会大幅波动，然后就会出现美联储即将结束加息的说法。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元维持在1.0515支撑线上方整固，随机指标传递明显的正面信号，因此，欧元/美元继续主要看涨趋势的预期仍然有效，首个目标位于1.0625，一旦突破这一水平，欧元/美元可能进一步升至1.0745。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看涨趋势。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0515，这将推动该货币对进一步下滑，并首先瞄准1.0425区域。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0470以及阻力位1.0620之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日强势下滑，并跌破1.1950，这为该货币对出现更多看空调整打开道路，短期内目标瞄准1.1795区域。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测英镑/美元今日将呈看空倾向。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。需要考虑到的是，若英镑/美元突破1.1950且保持在该位上方，这将止住预期中的跌势，并推动该货币对开始尝试复苏，并首先瞄准1.2035区域。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1840以及阻力位1.2000之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日明显上涨，突破133.30，并向上突破看空通道，有望进一步升向看涨目标。美元/日元首个看涨目标在134.50，更高目标位于135.65。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测美元/日元今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，美元/日元交投在50周期EMA上方，这支持看涨预期。需要指出的是，若美元/日元跌破133.30，这将止住看涨情景，并推动该货币对重回主要看空轨道。预计今日美元/日元交投将位于支撑位133.20以及阻力位134.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元昨日继续下滑并测试关键支撑0.6767，值得注意的是，澳元/美元在这一支撑上方整固，今日交易开始后呈现反弹走势，这支持该货币对继续主要看涨趋势的预期，下一目标位于0.6905。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们正等待澳元/美元在未来几个交易日进一步上涨。只要保持在0.6767–0.6760上方，那么看涨预期仍将有效。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6720以及阻力位0.6850之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日下跌并触及看涨通道支撑线，但值得注意的是，金价目前开始展开反弹，从4小时图来看，随机指标眼下传递明显的正面信号，这令我们维持整体看涨观点，金价下一主要目标位于1900.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA继续对金价构成支撑，从而强化金价继续看涨趋势的预期。需要指出的是，若金价跌破1826.00美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价开始修正性看空走势。预计今日金价交投将位于支撑位1825.00美元/盎司以及阻力位1865.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2023-01-06

会员

兴业投资市场评论：美国就业数据强劲美指强势上行破位

将偏弱震荡。同时，加拿大也将公布12月就业报告，预计加元的短期波动会更为明显。　　技术面　　欧元/美元　　日图在20日均线下方受阻明显回落，仍倾向有进一步下行空间。4小时图再度以大阴线测试MA200，有效下破该线将有望扩大跌幅。小时图在MA100下方反复拉锯后下行，测试前低1.0518附近水平，仍偏弱势。日内倾向下破1.0510跟进做空，止损1.0545，先看1.0480。　　支撑位：1.0510 1.0480 1.0440 　　阻力位： 1.0545 1.0575 1.0630 　　英镑/美元　　日图在20日均线下方受阻回落，再探MA200，下破该线将有望扩大跌幅。4小时图在MA200下方进一步走低并刷新低点，仍看空。小时图快速下行再创新低，当前反弹可能为逢高做空提供机会。日内建议1.1950下方做空，止损1.1980，下破1.1870跟进。　　支撑位： 1.1870 1.1820 1.1775 　　阻力位： 1.1950 1.1980 1.2000 　　美元/日元　　日图整体维持下行走势，短线在前期低点130.50一线有所反弹，但仍未扭转跌势。4小时图继续小幅反弹，关注前期高点134.50。小时图短线反弹上行趋势线陡峭，对进一步上行保持谨慎。日内建议暂时观望，短线关注134.50一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 132.90 132.30 131.70 　　阻力位： 134.00 134.50 135.50 　　黄金　　日图未能持稳1850回落，但短期均线向上发散仍提供支持。4小时图在高位回调但未破坏整体上行势头。小时图在1860下方受阻震荡下行，短线仍略偏弱，但下行空间未打开。日内建议关注1820一线支持决定进一步方向。　　支撑位： 1820 1810 1800 　　阻力位： 1840 1850 1860 　　白银　　日图向下跌破MA20，短期走势转弱。4小时图下破MA100后加速走低，短期均线转为下行，将有望提供打压。小时图震荡下行，空头仍占主导。日内建议23.35下方做空，止损23.55，先看22.85。　　支撑位： 22.85 22.55 22.00 　　阻力位： 23.35 23.55 23.80

金融界2023-01-06

CPT Markets：美国经济数据表现强劲打压金价！日内关注美国12月非农就业报告

价的跌势；日内重点将关注美国12月非农就业报告。从本周出炉的职位空缺、ADP数据、初请数据、ISM制造业PMI就业分项指数等前瞻指标来看，12月非农数据偏向表现强劲，好于预期的可能性较大，这有望给美元提供进一步上涨动能，金价则面临进一步下行风险。从上方压制(上方阻力) 1839.60，1841.20；从下行方向看，下方支撑1837.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-06

“小非农”超预期，美股纷纷收跌，标普500ETF（513500）成交额超2.8亿元

0.34%。有“小非农”之称的ADP就业报告显示，12月美国私人部门就业人口增长23.5万，约为分析师预期增幅15万的1.6倍，也远超11月上修后的增加人数18.2万。上周国内首次申请失业救济人数环比减少2.1万，降至三个月来低谷，向单周历史低位靠近，并未如市场预期持平前一周。就业和失业数据显示，尽管美相关部门一再激进加息，美国劳动力市场仍供应吃紧、就业增长仍强韧，可能推动薪资上涨。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-06

“美元飙升“未停下脚步！非农前“逆转迹象明显” 研究主管：后市可能有“意外的惊喜”

到2022年12月份的“小非农”ADP就业报告。据报道，美国私营企业增加了约23.5万个工作岗位，远高于15万个的市场共识。在备受期待的非农就业报告将在剩余24小时内公布之前，这为就业市场描绘出一幅乐观的图景。看看下面的日线图，可以看到美元与前端政府债券收益率一起飙升。这表明市场可能会在今年下半年消化美联储的一些鸽派预期。与此同时，随着市场转向避险情绪，标普500指数随着美元上涨而下跌。 (来源:Trading View) “所有关于科技行业失业的轶事尚未反映在整体就业数据中，这表明虽然某些领域存在疲软，但经济其他领域对工人的需求仍然强劲，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh提到。美元兑日元汇率上涨0.36%至133.88日元，距离周四触及的一周高点134.045日元不远。欧元上涨0.02%至1.0522美元，前一交易日下跌0.8%，触及三周低点1.0515美元。英镑兑美元最新上涨0.1%至1.1920美元，周四跌至六周低点1.1873美元。市场现在将注意力转向NFP非农就业报告，路透社调查的经济学家预测美国2022年12月将增加20万个就业岗位。 Goh强调说：“我们可能会遇到意外的惊喜，这将使美联储坚持继续加息。” 欧元区12月份的通胀数据也将于周五公布，预计年度通胀率为9.7%。德国、法国和西班牙的数据已显示上月通胀放缓，暗示欧元区通胀可能低于预期。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“低通胀数据，以及我们得到的所有意外，似乎都在打压欧元。” “但从贸易条件的角度考虑，我们所看到的石油和天然气价格的最新疲软实际上对欧元区增长前景非常有利，因此我实际上预计欧元将获得更多支持从那比实际情况要好。” 其他方面，澳元兑美元上涨0.1%至0.6759美元，前一交易日下跌1.3%，并逆转本周早些时候因中国放宽对从澳大利亚进口煤炭的限制而取得的大部分涨幅。延伸阅读：中澳突发重磅消息！中国讨论恢复澳大利亚煤炭进口、首批开放四家企业澳元汇率飙升

小萧2023-01-06

兴业投资：供应担忧vs衰退忧虑，美油企稳回升

2近一个月高点，因好于预期的美国ADP就业报告和每周申请失业金人数等数据推动美元全面走强，此前市场对联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要做出了鹰派评估，并引发美国国债收益率大幅飙升，也为美元提供了一个很好的提振。布朗兄弟哈里曼分析师维持对美元看涨前景。该行分析师在一份报告中指出，美元在2022年底疲软过头了，美元将在未来几周和几个月内收复大部分失地。值得注意的是，最近几天欧洲央行和英国央行的政策紧缩预期有所下降，我们认为美联储收紧预期有上升空间，尤其是在FOMC会议纪要中包含强烈信息之后。自动数据处理公司(ADP)周四发布的数据显示，去年12月，美国私营部门就业人数增加了23.5万，远好于市场预期的15万，11月为增加18.2万。ADP首席经济学家内拉?理查德森(Nela Richardson)在评论数据时表示，“劳动力市场强劲但分散，不同行业和企业规模的招聘情况差异很大。在2022年上半年大举招聘的业务部门已经放缓了招聘速度，在某些情况下，还在今年最后一个月裁员。”ADP报告表明许多公司仍在招聘，劳动力市场依然强劲。这增加了美联储降低通胀的难度，因劳动力短缺将推高工资水平。标普全球市场情报公布的调查显示，美国12月Markit服务业PMI终值自11月的46.2降至44.7，为2022年8月以来新低，好于预期的44.4。而综合PMI终值自11月46.4降至45，初值为44.6。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones评论服务业PMI终值时称，尽管需求疲软，但公司仍在继续招聘员工。一个值得注意的进展是，整个私营部门的通胀压力明显缓解。对投入的需求低迷，导致成本出现两年多来最不明显的上涨，同时企业为吸引客户和提振销售，销售价格的上涨也有所放缓。随着我们进入2023年，以客户折扣形式传递的成本节约可能预示着通货膨胀的进一步调整。美国劳工部周四公布的数据显示，截至12月31日当周，首次申请失业救济金人数为20.4万，好于市场预期的22.5万，此前一周数据为22.3万。四周移动平均水平为213,750，较前一周修正平均水平减少6,750。而截至12月24日当周续请失业救济金人数为169.4万，比前一周的修订水平减少了2.4万人。上周美国初请失业金人数降至三个月最低，12月裁员人数大降43%，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。堪萨斯城联储主席乔治周四对CNBC表示，一旦加息结束，美联储维持利率将是关键。我赞成利率高于5%，并将其保持一段时间。高通胀要求美联储采取行动。美联储的政策正在对需求产生影响。美联储将维持利率至2024年。不是预测经济衰退，而是存在风险。当美联储加息时，经济风险就会上升。最近的通胀数据显示出压力缓解的可喜迹象。对美联储来说，继续缩减资产负债表非常重要。关于资产负债表政策如何运作，美联储还有很多需要学习的地方。圣路易斯联储主席布拉德表示，新的一年最终可能在通胀方面看到一些可喜的缓解。改变美联储通胀目标是“糟糕的”想法。全球经济前景比我们现在看到的更暗淡。需要更长时间的高利率来保持对价格的压力。对美联储来说，迅速采取限制性立场是件好事。现在说美联储何时会调整缩表政策还为时过早。美联储将在今年晚些时候评估资产负债表策略。美联储资产负债表的收缩到目前为止效果良好。在重新评估资产负债表战略之前，可能还需要继续缩表6到12个月。强劲的就业市场意味着对抗通胀的好时机。数据将决定下次会议加息25或50个基点。2023年就业市场将保持弹性，就业市场仍相当强劲。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四重申，通货膨胀是美国经济的最大阻力，美联储的政策制定者仍然决心战胜通货膨胀。博斯蒂克在亚特兰大联储研究会议的简短开场白中表示，最近的报告显示，美联储首选的通货膨胀指标为5.5%；美国通胀率过高，尽管有迹象表明物价正在放缓，但仍有“很多工作要做”；美联储致力于利用其工具降低通胀；官员们“仍决心”战胜通胀。今晚北京时间21:30，美国非农就业报告将发布。我们预计美国12月非农就业增加人数料放缓至20万(前值为26.3万)，失业率维持在3.7%。而平均时薪环比预计上升0.35%(前值为0.6%)，同比上升5%(前值为5.1%)。展望今后，劳动力市场进一步疲弱的预期是明朗的。如果劳动力供应没有出现增加，那么只有劳动力需求减少，名义薪资增长才会恢复到与美联储2%的通胀目标匹配的水平。这是美联储仍在考虑进一步加息的原因之一，尽管汽油价格飙升和供应链受阻等其他通胀压力因素近几个月来有所缓解。还有待观察的是，美联储是否能让劳动力市场适当降温，从而使劳动力成本增长以及通胀足够放缓，而不会导致失业率大幅上升。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在72.70-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月14日低点74.90，突破后将上探2022年12月15日低点75.30，然后是2022年12月21日低点75.80和1月3日低点76.60，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月6日低点73.90，跌破后将下探2022年12月16日低点73.30，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在78.25-80.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探2022年12月22日低点80.65，然后是2022年12月23日低点81.25和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月6日低点78.85，跌破将下探2022年12月20日低点78.25，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。周五关注：美国12月非农就业报告贝克休斯美国每周原油钻井平台数亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话美联储理事库克发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2023-01-06

兴业投资2023-01-06

系紧安全带！非农报告势必引发剧烈波动美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

105.10附近。本交易日投资者将非农就业报告，预计将引发市场剧烈波动。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周五最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。有“小非农”之称的美国ADP就业数据优于预期，为美联储保持激进加息步伐的前景提供支持，美元指数周四强势上涨，盘中触及一个月高位。周四数据显示，美国12月ADP就业人数增加23.5万，增幅大幅超过市场预期的15万以及前值12.7万。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大涨0.85%，至105.13。美元指数周四盘中最高升至105.27，为去年12月8日以来最高。香港时间周五21:30，投资者将迎来美国12月非农就业报告。这是美联储1月31日-2月1日开会前最后一个重要的月度就业数据。权威媒体调查显示，美国去年12月季调后非农就业人口料增加20万，此前11月为增加26.3万。美国12月失业率料持平于3.7%。调查显示，美国12月平均每小时工资月率料增长0.4%，增幅低于上月的0.6%；美国12月平均每小时工资年率料增长5.0%，此前11月为增长5.1%。 DRW Trading市场策略师Lou Brien指出，就业和薪资数据对美联储的立场来说非常关键，但美联储的行动不会只取决于一项数据。分析师指出，如果非农就业报告优于市场预期，美元有望进一步走强，从而打压其它主要非美货币。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数继续大幅上升，突破了我们的预期水平105。如果在105上方持续升势，这将推动美元指数升向106/107，之后涨势可能暂停。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元另一方面，欧元/美元已经下跌，但只要守在1.05上方，那么前景可能看涨，并缓慢升向1.06/07。一旦跌破1.05，这可能推动欧元/美元跌向1.04。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元昨日上涨至141.36，但随后回落。只要保持在140上方，那么整体观点仍为看涨。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在过去几天里缓慢上升，可能会进一步涨向135，然后升势料在这一水平暂停。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元只要保持在1.15上方，那么英镑/美元前景继续看涨。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元略有上升，只要维持在0.67上方，那么该货币对可能继续上升。近期上行空间可能被限制在0.68/0.6850。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在6.90下方看跌，或将下跌至6.85或更低水平。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-01-06

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