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邦达亚洲: 美元攀升油价下挫美元/加元刷新3日高位

撑外，美元指数在意外表现强劲的美国非农就业报告和美联储官员发表的鹰派言论等利好因素的联合支撑下大幅反弹是支撑汇价反弹的重要原因。亚市早盘，受日本央行行长新人选消息影响，美元/日元持续反弹，现汇价交投131.70附近。今日关注132.50附近的压力情况，下方支撑在131.00附近。美元/日元上周五黄金大幅下挫，失守1870关口并刷新4周低位，现汇价交投于1875附近。除时段内美国意外表现强劲的非农就业报告是施压黄金下挫的主要原因外，黄金在跌破1900关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了黄金的跌幅。此外，美联储官员发表的鹰派言论也对黄金构成了一定的打压。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1860附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区2月Sentix投资者信心指数、欧元区12月零售销售月率、加拿大1月IVEY季调后PMI和美国1月全球供应链压力指数。另外，周一，有报道称日本政府就担任日本央行新任行长一事接洽了此前热门候选人雨宫正佳，后者曾以主张策划日本央行收益曲线控制（YCC）政策闻名。市场预期若雨宫正佳上任，或将延续现任日本央行行长黑田东彦所施行的宽松政策。由于雨宫正佳在货币政策上的倾向偏向宽松，Nordea Bank ABP高级策略师Dane Cekov表示：如果这一消息属实，雨宫正佳接受了这一职位，那么外国投资者将需要重新调整他们对日本央行很快放弃超宽松政策的预期。一些人希望政府会从更鹰派的阵营中挑选一位候选人。不过在该报道释出后晚些时候，日本内阁官房副长官Isozaki澄清称，有关“日本政府就下任央行行长事宜接触现任副行长雨宫正佳”的报道不实。美国前财政部长萨默斯认为，尽管通胀指标仍然过高，但美国经济“软着陆”的可能性更大了。萨默斯在周日播出的CNN的“Fareed Zakaria GPS”节目中接受采访时说： “我想说我很受鼓舞，但我仍然认为说我们已经走出困境是错误的。与两三年前相比，通胀指标仍然高得难以想象，回到美联储的目标可能仍然非常困难。” 随着美国物价上涨步伐放缓，1月份美国新增51.7万个就业岗位，远超预期，并将失业率推至 3.4%，为1969年以来的最低水平。萨默斯说： “与几个月前相比，我们更有可能实现软着陆。” 萨默斯周五强调了就业增长激增后经济突然下滑的风险。现担任哈佛大学教授和彭博社撰稿人的萨默斯说，问题是这些收入是否会被用来提振经济，或者公司是否会在某个时候断定他们的库存过多和员工过多，从而导致“相当突然的停止”。

2023-02-06

兴业投资：加息预期&美元走强，国际周五暴跌约3%

9美元/桶。美国劳工部周五公布的非农就业报告意外惊喜，1月份美国经济创造了51.7万个就业岗位，远超市场预期的20万个，而失业率从3.5%下降到3.4%。强劲的非农报告预计美国家庭将拥有更多的资金，这将引发经济中的整体需求。与此同时，欧盟将从2月5日开始与其他国家一起，对海运俄罗斯石油产品（如柴油和燃料油）实施新的价格上限，也推动油价上涨。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。价格上限联盟由欧盟、美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚组成。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟的目标是在2月24日实施第十轮对俄制裁。欧盟委员会当天还发布了一份关于实施价格上限的指导文件。俄罗斯当局评论说，欧盟的禁令可能导致全球能源市场进一步失衡。国际能源署(IEA)执行主任法提赫•比罗尔周日在印度能源周会议间隙表示，随着世界第二大石油消费国中国的原油需求复苏，石油生产国可能不得不重新考虑他们的产量政策。我们预计，今年全球石油需求增长的一半左右将来自中国。如果中国经济复苏，原油需求强劲增长，那么在我看来，OPEC+国家将有必要审视他们的原油(产出)政策。对俄罗斯石油实行价格上限，既实现了稳定石油市场的目标，又减少俄罗斯政府从石油和天然气出口中获得的收入。燃料市场短期内可能面临困难，因为全球贸易路线“重新洗牌”，以适应欧洲从中国、印度、中东和美国进口更多燃料的需求。这可能迫使拉美等其他市场寻找替代进口。随着全球炼油产能增加，燃油市场平衡可能从下半年开始改善。沙特能源大臣阿卜杜勒—阿齐兹警告称，制裁和能源领域投资不足可能导致未来能源供应短缺。阿卜杜勒-阿齐兹当天在沙特首都利雅得出席一场会议，被问及对俄贸易措施将如何影响能源市场时，他回答说：“所有这些所谓的制裁、禁运、投资短缺，只会导致一个结果，就是在我们最需要的时候，各类能源供应短缺。” 高盛集团表示，油价今年将回升至100美元/桶以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且预计中国的需求将恢复，油价将从目前的80美元/桶左右升至100美元/桶以上。该行商品研究部门主管柯瑞表示，石油行业缺乏满足需求所需的生产支出也将是油价上涨的一个驱动因素，到2024年，产能不足可能会成为一个大问题。与此同时，澳新银行分析师表示，春节假期过后，中国最大的15个城市的交通流量大幅增加，提升燃料需求，也支撑了油价。然而，随着市场深度解读美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储(Fed)暂停加息的押注暂时消退，原油遭受大肆抛售。美联储、欧洲央行和英国央行的进一步加息将导致经济放缓，并削弱原油需求。此外，美联储加息预期也推动美元指数强势反弹逾1%，也削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国哥伦比亚广播公司近日发布的一项民意调查显示，大多数美国人不看好美国经济。调查结果显示，只有33%的受访者认为美国目前经济状况良好，有61%的受访者认为经济状况不好。有38%的人预计美国经济将陷入衰退，24%的人认为经济增长将放缓。与此同时，西方对俄罗斯石油的制裁失败，俄油出口仍保持着高水平。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）周五援引分析人士的话报道称，截至目前，西方对俄罗斯石油实施的制裁完全失败，之前对俄石油的限价没有起到作用，现在新的限价措施可能也不会产生实质影响。分析人士认为，制定石油限价机制的人对石油市场根本不了解，无论如何，俄罗斯石油迄今为止仍有大量需求的市场。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。不过，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这限制了油价跌势。随着原油价格下跌，美国活跃钻机数扭转了此前一直保持的增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少12座至757座，降至去年9月以来最低水平，这是自2020年6月以来最大单周跌幅，预期为763座。美元指数美元指数周五早盘小幅回调至101.547低点后再度上扬，触及103.006的逾三高点，因强劲的美国非农就业报告和ISM服务业PMI数据引发市场押注美联储可能会将其目标利率提高到最近预测的5.1%的峰值以上，并在一段时间内保持这种利率水平，支撑美元指数触发了期待已久的反弹。此外，此外，在美国外交官访华之前，围绕美中两国的担忧情绪压低了市场的风险偏好，也推动了美元的避险需求。路透社表示:“周六，一架美国军用战斗机在南卡罗来纳州海岸附近击落了一架疑似中国间谍气球。一周前，这架气球首次进入美国领空，引发了一场戏剧性的——公开的——间谍事件，恶化了中美关系。” 当美联储、美国经济着陆和中国经济复苏的不确定性消除时，美元可能会再次走弱。汇丰银行在分析报告中指出，我们认为，未来几个月美元走势可能仍将震荡。美联储和市场之间的差距仍然需要解决，关于美国经济是否正走向明显衰退的争论也需要解决。中国的增长前景仍然是风险偏好和美元走势的核心。我们相信，随着经济增长与通胀的组合好转，这些问题将随着时间的推移得到解决。这将为美元贬值打开大门。美国劳工统计局周五公布的报告显示，1月份非农就业人数增加51.7万人，远高于市场预期的18.5万，去年12月增加26万。该报告的进一步细节显示，以平均时薪衡量的年度工资通胀率为4.4%，而分析师的预期为4.9%。此外，劳动参与率小幅改善至62.4%，失业率从12月的3.5%降至3.4%。美国1月就业增长大幅加快，且失业率降至3.4%，创逾53年半以来最低，这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态，可能让正在努力抗击通胀的美联储决策者感到头疼。这打压市场对美联储接近暂停货币政策紧缩周期的预期。标普全球市场情报公布的调查显示，美国1月服务业采购经理人指数(PMI)升至46.8，好于预期和前值46.6；此外，综合PMI为46.8，前值为46.6。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评论该数据时称，由于企业报告说新业务流入进一步恶化，1月份美国庞大的服务业经济的商业活动出现萎缩。由于企业在疲软的需求环境下重新评估其薪资需求，招聘工作几乎停顿下来。衰退是由金融服务活动的不景气导致的，而这又与较高的借贷成本有关，面向消费者的服务提供商也报告说，在生活成本上升导致的持续支出挤压下，业务状况特别艰难。再加上本月制造业产出的下降，服务业在今年年初的低迷增加了美国经济在第一季度可能收缩的风险。美国1月份服务业经济活动强劲扩张，ISM公布的调查显示，1月服务业采购经理人指数(PMI)从12月份的49.2升至55.2，录得2020年以来的最大涨幅，好于市场预期的50.4。该报告的进一步细节显示，物价支付指数从68.1小幅降至67.8，但高于分析师预期的65.5；就业指数从49.4回升至50；新订单指数从45.2攀升至60.4。一项衡量美国服务业的指标在2022年底的暴跌后，于1月份反弹，表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。” 旧金山联储主席戴利表示，就业数据的数字本身令人惊叹，但就业趋势则不然。非农就业报告让人惊叹。12月美联储政策制定者的各项预测将是一个“良好的指标”，但美联储准备采取更多措施。现在谈论将要做什么还为时过早。政策方向是进一步收紧，然后保持一段时间。现在宣布抗通胀胜利或通胀已经达到顶峰还为时过早。将逐次会议作出利率决定。利率决定将取决于通货膨胀。将需要采取限制性政策立场，直到通胀真正能够降至2%。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在71.75-74.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点73.80，突破后将上探1月11日低点74.30，然后是2月2日低点74.95和1月6日高点75.45，以及2月1日高点76.05和2月2日高点77.20；而下方支持留意2月3日高点73.10，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价测试下轨；14日和20日均线看跌；随机指标超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.80-81.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点80.55，突破将上探2月2日低点81.20，然后是1月3日低点81.75和1月4日高点82.65，以及1月31日低点83.15和2月2日高点83.60；而下方支持留意2月3日低点79.60，跌破将下探1月11日低点79.30，然后是1月10日低点78.80和1月6日低78.05，以及1月5日低点77.60和2022年12月7日低点76.90。周一关注：美国1月谘商会就业趋势指数 2023-02-06

兴业投资2023-02-06

CPT Markets：美国1月非农数据靓丽提振美元！英欧央行如期加息限制跌势

中跳涨至103.00附近，因强劲的非农就业报告，使美元获得上行支撑。美国劳工统计局指出，美国1月非农就业人口大增，其中美国1月商品生产岗位增长46000个，建筑岗位增长25000个，私人服务提供岗位增长397000个，零售岗位增长30100个。 1月的就业岗位增长是普遍的，主要是休闲和酒店、专业和商业服务和医疗保健行业录得增长。政府部门的就业也部分增加，反映了罢工工人的回归。上周五财经事件数据方面，美国劳动统计局公布1月非农就业人口比预期大幅上升至51.7万，私营企业和制造业就业人口均分别上涨至44.3万及1.9万人(报劳动参与率上升至62.4%；失业率下降至3.4%)，反映出制造行业和服务行业的发展及其增长有所提振。平均每小时工资年月率分别比预期上升至4.4%和0.3%，显示出薪资上幅度有小幅上调。此外，美国供应商管理协会ISM公布1月非制造业PMI高于预期至55.2，反映出服务业活动有所改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.00，103.50；从下行方向看，下方支撑102.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘微幅上涨后，盘整在0.8956附近，基于上周美国非农数据强劲，导致欧元及英镑上行空间有限。美国劳工部公布1月非农就业报告增幅远超预期，令非美货币短线震荡施压。尽管如此，欧美利差缩减支持了欧元。美国联邦储备委员会宣布加息25个基点，开始放缓收紧货币政策的步伐。由于欧洲央行此次加息幅度更大，导致美欧间利差缩小，欧元汇率走强。此外，上周四英国央行连续第10次加息，达到14年来最高水平，试图抑制当地高达两位数的通胀率。上周五财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区1月综合及服务业PMI比预期上升至50.3和50.8，其中德法意三国数据尤为提振，英国数据同样也获得改善，分别比预期上涨至48.5和48.7，反映出欧元区国家及英国整体服务业活动有所改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8950，0.8990；从下行方向看，下方支撑0.8910。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-06

别被谣言蒙蔽双眼！戳破“一场中美冲突利好美元”的假象：机构、对冲基金坚持看跌

上周五，一份炙手可热的美国1月份非农就业报告发布后，激发美联储加息以对抗飙升的通胀的押注，美元在大部分时间里出现涨幅。 Brown Brothers Harriman & Co.全球货币策略主管Win Thin在报告中写道：“本周有许多美联储发言人，他们可能会强调更高更长久的主题。” “结合上周欧洲央行和英国央行的鸽派加息，我们相信本周美元将继续反弹。” 由于预期美联储可能很快会收紧紧缩步伐，美元跌至4月以来的最低点后出现180度大转弯。周五，在美国失业率触及53年低点后，美元多头押注势头增强，引发了人们对政策制定者别无选择，只能维持高利率以对抗通胀的预期。但很显然，从长期而言，美元空头的阻击强劲。摩根士丹利(Morgan Stanley)前亚洲区主席、知名经济学家斯蒂芬·罗奇(Stephen Roach)表示，美元的崩盘才刚刚开始。他强调，美国的净国内储蓄率创历史新低，使经济更加依赖外国资金。他认为美元将会下跌的原因有三个： 1. 美国经常项目赤字急剧扩大； 2. 欧元升值； 3. 美联储对经济疲软无所作为。 “就以上每一项而言，与六个月前相比，今天我对美元空头的判断更加坚定。” (来源:彭博社) “一场仍在肆虐的大流行病和处于双底衰退边缘的经济，让拜登政府别无选择，只能选择另一轮大规模财政救助。这一结果将对任何经济体产生影响。对于储蓄不足的美国来说，这意味着美元走软。” 市场的逻辑观点共识很简单：中美冲突汇市影响小 > 非农短线支撑美元走高 > 利多假象混乱市场 > 长期空头信号不变 > 做空美元黄金准备技术反弹 Action Forex提到，在美国强劲的非农就业和服务数据公布后，美元强劲反弹，上周金价大幅下跌。这一发展表明短期见顶于1959.47美元，现在有利于深度回调至55日均线，目前位于1847.23美元，或进一步至1616.51至1959.47美元的38.2%回撤位1828.45美元。 (来源:Action Forex) 不过，只要55周均线，目前为1798.35美元守住，有利的情况是自2074.84美元以来的修正模式已经完成，三波下跌至1616.51美元。也就是说，从那里开始的上涨正在恢复，并启动更大的上涨趋势，而且应该在中期“更快”突破2704.84美元。 (来源:Action Forex) 然而，持续突破55周均线将表明，自2074.84的修正模式正在发展为五波三角形模式，并推迟上行突破。澳元/美元技术分析在澳大利亚零售销售数据乐观的情况下，澳元/美元正在站稳脚跟，同时将反弹扩大至0.6950。尽管中国股市迄今下跌超过1%，但澳元对迫在眉睫的美中紧张局势不以为然，澳洲联储前的焦虑可能会让澳元多头处于边缘。 FXStreet指出，澳元/美元日线图显示技术指标在积极水平内回落，反映出持续下跌，而不是预期看跌延续。与此同时，该货币对正在稳固看涨的20 SMA上方发展，该均线将其涨幅扩大至无方向的较长均线上方。上述20 SMA位于0.7000附近，加强了静态支撑区域。 (来源:FXStreet) 短期内根据4小时图，向下延伸的风险似乎有限。该货币对在持平的20 SMA附近摇摆不定，尽管较长的SMA在其下方保持上行趋势。动能指标从周高点温和回落，但缺乏看跌力量，而RSI在中性水平内持平。相关的近期支撑位在0.7030，跌破有利于进一步下跌。

小萧2023-02-06

会员

系好安全带！鲍威尔恐点燃本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

0650。上周五美国劳工部备受关注的就业报告显示，上个月非农就业新增人数远超预期，强劲就业报告提升美联储3月份加息的预期并打压今年降息的押注。数据显示，美国1月份非农就业人数激增51.7万人，远高于经济学家预期的18.5万人。美国1月份失业率降至3.4%，低于预期的3.6%，为1969年5月以来的最低失业率。上周五，ICE美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。本周投资者将迎来近十位美联储高官发表讲话，包括美联储主席鲍威尔、理事沃勒、理事库克、理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等。分析师表示，本周二美联储主席鲍威尔的讲话可能构成最大影响。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，美联储主席鲍威尔的讲话将成为周二的焦点。鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论。他关于未来政策路径的言论可能会推动新的美元交易。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示：“如果他未能对市场反应做出有意义的回应，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动市场对未来降息的预期。” 当地时间上周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。美联储宣布利率决议后，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。虽然鲍威尔尝试尽力保持鹰派态度，但市场却不以为然。鲍威尔表示，美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。对于鲍威尔的讲话，市场对此给出的反应是，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 FXStreet分析师Anil Panchal称，如果美联储主席鲍威尔赞扬美国数据中最近的鹰派信号，美元指数可能会延续最新的复苏。随着美元指数明显突破三个月来的下行阻力线(目前在101.95附近构成支撑)，这将推动美元指数进一步涨向始于2022年11月的向下倾斜趋势线阻力位(目前接近104.00)。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数因上周五强劲的美国非农就业数据而大幅上涨。这一涨势使101附近的中期支撑位保持完好，并可能在未来几个交易时段继续涨向104-105。需要观察短期阻力位103.25。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经跌破之前提到的1.08-1.10区间，并且在短期和中期内有可能跌至1.07、甚至1.0650，之后跌势料暂停。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一度测试142.976，然后出现回落，143目前构成坚固阻力。欧元/日元可能会在143遭到打压，并在近期回落至141-140。只有突破143，欧元/日元才有望进一步涨至145。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经被强势美元拉高，但需要观察该货币对究竟是持续上涨并涨向135/136，还是涨势只是短暂性的(这可能导致美元/日元很快回落到131)。需要观察美元/日元在当前水平附近的价格走势。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经跌破1.21，在下行过程中最低可能跌至1.18，若自这一水平走势反转，仍能让看涨希望高涨。但如果英镑/美元在未来几个交易时段跌破1.18，将令本月剩余时间前景强烈看空。从近期来看，需要观察英镑/美元分别在1.20和1.18的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经大幅下跌，但需要维持在0.69上方，才能保持反弹至0.70-72的希望。值得注意的是，0.71/72是近期的强阻力区，在当前跌势中，澳元/美元最低可能跌至0.68-0.6750。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日有所上涨，但目前大致保持在6.70-6.80的区间内。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-06

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CWG Markets：美国非农数据亮瞎眼，美元大幅上涨；黄金跌破1900关口支持，短期有下跌到1825之忧

息提供了更大余地。劳工部受到密切关注的就业报告显示，上个月非农就业岗位激增了51.7万个。该部门对12月份的数据进行了修正，以显示新增26万个工作岗位，而不是之前报告的22.3万个。平均时薪在12月增长0.4%之后，又增长了0.3%。这使工资的同比增幅从12月份的4.8%降至4.4%。接受路透调查的经济学家曾预测，就业岗位将增加18.5万个，工资将同比增长4.3%。金价下跌超过2%，创下逾三周新低，此前强于预期的美国就业数据引发了对美联储可能继续加息的担忧。 2月6日（周一），本周美国总统拜登发表国情咨文，美国众议院小组就能源问题举行立法听证会，此外，美联储多位官员讲话，在上周强劲的非农数据公布后，美联储官员讲话中寻求政策走向信息，关注澳洲联储决议；油价聚焦EIA月报以及俄罗斯对欧盟就其油价上限制裁的回应。前日公布数据与消息：美国主要股指上周五收盘下跌，此前格外强劲的就业数据引发了对美联储激进行动的担忧，而投资者消化了好坏不一的大型公司财报。标普500指数本周仍录得涨幅，经受住了一系列重大市场事件的考验，维持在五个月的高点不远。纳斯达克指数连续第五周上涨，这是自2021年底以来最长的连续涨势。美国1月就业增长急剧加快，非农就业岗位激增51.7万，远高于预期的18.5万个。失业率创下超过53年半的低点3.4%。另一个表现经济实力的迹象是，美国服务业活动在1月份强劲反弹。投资者一直在经济可能避免令人担忧的衰退的充满希望的迹象与对美联储将保持高利率以控制通胀的担忧之间权衡。本周早些时候，在美联储主席鲍威尔发表了比预期更鸽派的评论后，标普500指数上涨，他承认在抗击通胀方面取得了进展。金价上周五下跌超过2%，创下逾三周新低，此前强于预期的美国就业数据引发了对美联储可能继续加息的担忧。本周迄今为止，金价下跌2.5%，创下自10月初以来的最大单周跌幅，价格在两个交易日内下跌了近100美元。美国1月份的就业岗位增长大幅加快，增加了51.7万个岗位，几乎是12月份的两倍。失业率创下超过53年半的低点3.4%，表明劳动力市场持续紧张。 OANDA的高级市场分析师Edward Moya说：“这个（数据）将为美联储今后可能不得不保持更激进的论点增添了支撑。” 美元跳涨1.1%，达到三周高点，使黄金的吸引力降低。10年期美债收益率也在攀升。在长达一年的较大规模加息后，美联储本周早些时候又加息25个基点，美联储主席鲍威尔警告说将进一步收紧货币政策。油价上周五在震荡交投中触及逾三周最低，此前强劲的美国就业数据引发了对利率上升的担忧，且投资者寻求有关欧盟即将对俄罗斯成品油实施禁运的更多信息，布伦特原油本周下跌7.8%，美国原油跌幅为7.9%。劳动力市场继续保持韧性之际，美国1月就业增长大幅加快，但薪资涨幅进一步放缓应使美联储在对抗通胀方面得到一些安慰。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称：“市场无法决定是应该对经济衰退感到紧张，还是该更担心美联储对利率的激进态度。” 欧盟轮值主席国瑞典周五表示，欧盟成员国就给俄罗斯成品油设定价格上限达成一致，此举旨在限制俄罗斯用于入侵乌克兰的资金。欧盟外交官称，将对柴油等对原油有溢价的俄罗斯成品油实行每桶100美元的价格上限，对燃料油等有折扣的实行每桶45美元的上限。克里姆林宫表示，欧盟对俄成品油的禁运将导致全球能源市场进一步失衡。纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说，这是一个“怪兽般的数字”。美元兑一篮子货币尾盘上涨1.12%，报102.92，为1月12日以来最高，有望成为9月23日以来的最佳单日表现。欧元下跌0.98%至1.08040美元。美元兑日元跳涨1.82%，至131.20，为1月18日以来最高，有望创下6月17日以来的最佳一天。英镑急跌1.39%至1.20550美元，为1月6日以来最低，也是12月15日以来最差单日表现。出乎意料的强劲就业数字扭转了周三的走势，当时交易员们提高了对美联储在3月份将借款成本提高25个基点后将停止加息的押注。 Chandler说，“在美联储会议之后，市场看起来占优，仍然在消化降息，他们使得收益率下降，美元走低，48小时之后现在我认为，美联储看起来可能占了上风，" 美联储周三将利率提高了25个基点，并称其在对抗高通胀的过程中已经来到了关键转折点，这导致投资者对未来更加鸽派的路径进行定价。美联储官员在12月表示，他们预计将把联邦指标隔夜利率提高到5%以上，他们强调他们将需要在限制性区域保持一段时间，以便可持续地降低通胀。但交易员们一直押注利率将在5%以下达到峰值，而且随着经济的放缓，美联储将在今年下半年降息。交易员们现在对美联储政策利率的定价是将在6月达到5.03%的峰值，高于周四下午的4.88%；然而，随着加息预期的增加，对更严重的经济衰退的担忧也可能对市场造成压力。威斯康辛州Allspring Global Investments的高级投资策略师Brian Jacobsen说，“每当我们看到这些大数据，尤其是主要数据，对美联储的恐惧就会报复性地回来，因为人们可能担心美联储会把事情推得比现在更远，操作的风险不是软着陆，而是更像一场车祸现场，” 下一个可能为美联储政策提供进一步线索的主要美国经济数据将是2月14日发布的1月份消费者物价指数(CPI)数据。美元指数技术分析：从技术上来看，美指上周五上涨在103.05之下遇阻，下跌在101.50之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.45之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.45--104.00。今天美指短线阻力在103.40--103.45，短线重要阻力在103.95--104.00。今天美指短线支持在102.45--102.50，短线重要支持在101.95--102.00。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0790之上受到支持，上涨在1.0945之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0850之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0750--1.0695。今天欧美短线阻力在1.0845--1.0850，短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0750--1.0755，短线重要支持在1.0695--1.0700。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1861.00之上受到支持，上涨在1919.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1882.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1845.00--1825.00。今天黄金短线阻力在1881.00--1882.00，短线重要阻力在1902.00--1903.00。今天黄金短线支持在1845.00--1846.00，短线重要支持在1825.00--1826.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月3日（周五）收盘下跌31.24点，跌幅0.20%，报15477.95点；英国富时100指数2月3日（周五）收盘上涨82.74点，涨幅1.06%，报7902.90点；法国CAC40指数2月3日（周五）收盘上涨67.67点，涨幅0.94%，报7233.94点；欧洲斯托克50指数2月3日（周五）收盘上涨17.53点，涨幅0.41%，报4258.65点；西班牙IBEX35指数2月3日（周五）收盘上涨2.97点，涨幅0.03%，报9232.67点；意大利富时MIB指数2月3日（周五）收盘下跌138.62点，跌幅0.51%，报26962.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月3日（周五）收盘下跌128.88点，跌幅0.38%，报33925.06点；标普500指数2月3日（周五）收盘下跌43.72点，跌幅1.05%，报4136.04点；纳斯达克综合指数2月3日（周五）收盘下跌193.86点，跌幅1.59%，报12006.96点。商品收盘：布伦特原油期货下跌2.7%，报每桶79.94美元；美国原油期货收跌3.3%，报73.39美元，美国期金结算价下跌2.8%至1876.6美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.45---102.50的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0850---1.0750的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2125---1.1980的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9310---0.9210的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在133.05---131.05的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6980---0.7870的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3440---1.3350的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1882.00---1845.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-06

CWG Markets2023-02-06

俄考虑更改原油税征收方式回应欧盟？国际能源署：中国经济有望强劲反弹或将提振油价

此外，劳工部上周五（2月3日）发布的就业报告还显示，过去一年创造的就业岗位数比之前估计的要高得多，这表明经济远未达到衰退的程度。尽管 1 月薪资通胀进一步降温，但 2022 年平均时薪的上涨速度快于之前的估计。（三）美联储 3 月加息 25 个基点的概率为 82.7% 据 CME “美联储观察”：美联储 3 月加息25 个基点至 4.75%-5.00% 区间的概率为 82.7%，维持利率不变的概率为 17.3%；到 5 月维持利率不变的概率为 7.2%，累计加息 25 个基点的概率为 44.6%，累计加息 50 个基点的概率为 48.2%。（四）纽约从印度炼油厂“曲线进口”俄罗斯石油据美国商业内幕网站的报道，用俄罗斯原油制成的燃料正在被印度炼油厂运往纽约。此前印度炼油厂一直在从俄罗斯抢购打折原油。报道称，克普勒公司提供的数据显示，本月来，纽约每天从印度购买约 8.9 万桶汽油和柴油。据彭博新闻社报道，这一购买量创下近 4 年来纽约自印度购买燃料量的新高，而这些燃料很可能是使用被禁购的俄罗斯石油制成的。影响油价利多因素（一）俄罗斯可能改按布伦特原油征收石油税俄罗斯生意人报（Kommersant）上周五（2月3日）援引消息人士的话称，俄罗斯可能改为按照布伦特原油向石油生产商征税，而不是目前使用的乌拉尔原油（Urals），此前西方制裁压低了乌拉尔原油的价格。该报称，在G7 对俄罗斯石油设定价格上限后，俄罗斯传统指标原油乌拉尔原油与布伦特原油之间的价差已扩大至每桶 40 美元。该报援引匿名消息人士的话称，为避免石油税减少对预算收入造成过度损害，俄罗斯总统普京上月下令政府起草调整税收框架的提案，目前的主要想法是转向基于布伦特原油的模式，该模式特点是每月计算折扣和运费。其补充说，此举肯定会增加该行业的税收负担，并可能促使企业开始减产。（二）IEA 署长：中国石油需求反弹可能促使产油国重新考虑产出政策 IEA 署长 Fatih Birol 表示，在世界第二大石油消费国——中国的需求复苏后，产油国可能不得不重新考虑其产出政策。他说：“我们预计今年全球石油需求增长的一半左右将来自中国。由于中国的航空燃料需求正在爆发，给需求带来上升压力。” （三）乌克兰对俄罗斯核工业实施制裁乌克兰国家通讯社报道称，乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰国家安全与国防委员会关于制裁俄罗斯核工业的决定已生效。乌克兰总统泽连斯基在乌克兰—欧盟峰会后举行的新闻发布会上曾敦促欧盟做出决定，对俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）实施制裁。（四）高盛：油价今年将回升至 100 美元/桶以上高盛集团表示，油价今年将回升至 100 美元/桶以上，随着闲置产能耗尽，2024 年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且预计中国的需求将恢复，油价将从目前的 80 美元/桶左右升至 100 美元/桶以上。总体来看，强劲的美国就业数据增加了美联储加息的预期支撑美元走强拖累油价，欧盟成员国就俄油价上限制裁达成一致为油价再添下行风险，但本周市场或更多的聚焦俄对其油价上限被制裁的回应措施，油价短线跌幅或受限。

IreneLim2023-02-06

CPT Markets：鲍威尔一句好听话，市场狂欢不已! 当心三大黑天鹅从天而降!

加温，以致于美国每个月所公布的通胀或是就业报告，甚至是每6周便会召开的一次决策会议，均是令投资者辗转反侧的缘由。然而，随着美国通胀持续减缓，再加上利率于过去也已经大幅上升，才造就了今日投资者对美联储的担忧度已大幅下降。不过在市场狂欢之下，CPT Markets市场研究团队注意到了仍有些新的问题逐渐浮现出，底下归纳出几个重点。与当前乐观激昂情绪完全悖离的是企业获利的预期，因为下修比率幅度已经预示了经济衰退的来临。不过仍有部分人揶揄道，要不就是分析师预期错误，要不就真是衰退早已近在眼前，因此CPT Markets投资分析师提醒，未来几周不论是企业获利数据或是主管们的说法，都将比美联储官员的发言来的重要。换言之，在2022年时，影响股市的主要因素是由上而下，也就是由总体到个体，但在今年2023年里，将会是由下而上来影响，也就是由个体到总体。而以目前经济健康状况来说，总体经济的不确定性下降，而这也意味着市场波动将缩小，而波动的缩小将会使得美元持续走空，这将绝对会改变全球市场格局，因为美元的疲软对其他国家来说，则是金融情势转松，流动性也会相对充裕。关注日银动向，多年来，日银一直于全球市场中扮演货币供给一大支柱，尤其是自从2016年日银启动了「殖利率曲线控管（YCC）」政策，进而使得日债殖利率维持在超低水平，不过这种情况已经不再确定，因为去年12月日银已将殖利率波动区间由0%上、下各0.25%，扩大为各0.5%，而这代表着加息1码。近期，日本通胀率不断升高，再加上日银超宽松政策及日银总裁黑田东彦双双功臣身退的日子即将到来，因此CPT Markets投资分析师认为，须注意到日圆的升值空间将不断增大，若资金大幅回流日本，那么全球流动性将面临吃紧问题。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-06

鲍威尔与金融市场，谁成为了最后的赢家？

宣布鸽派加息25个基点，但在强劲的美国就业报告和经济活动数据公布后，成功赢得鹰派人士的关注。尽管如此，美国劳工统计局(BLS)公布1月非农就业人数(NFP)增加51.7万，高于预期的18.5万和此前的26万，超出市场预期感到意外。失业率也从之前的3.5%和预期的3.6%降至3.4%，但平均时薪在所述月份有所下降。此外，美国ISM服务业采购经理人指数从49.2反弹至55.2，高于预期的50.4，也支撑了美国国债收益率和美元的反弹。解读数据可以发现，这意味着美国劳动力市场供需方面，实际上仍然处于紧张状态，薪资增速继续飙升，绝对值中枢往上移，美国通胀难以回到2%的目标。上周鸽派加息消息发布后，可以看见金融市场几乎不理会鲍威尔，美国股市等风险资产快速上涨，资金也从美元撤退。简单逻辑解读就是：美联储证明不会衰退 > 市场反应坚持会衰退 > 点阵图告诫利率可能会更高 > 市场依旧不买单固守加息不超过5%观点 > 证明市场不再信任、疲惫感加深 > 非农就业成绩单亮眼 > 市场投降认输非农数据公布后，市场开始向鲍威尔举起白旗投降，因为它们开始相信一个事实：劳动力市场降温，才是核心通胀放缓到2%目标的唯一方法。但是现在看来，劳动力市场却仍然顽固，迟迟不愿意投降。而是什么原因致使这种不平衡的环境呢？实际上若是仔细观察数据细节，尽管美国的周期性行业开始出现衰退，但是非周期性的行业再次崛起。这种情况造就了鲍威尔的胜利，也就是美国不会在紧缩政策下衰退。然而同时间里，美联储最担心的事情还是出现了，劳动力市场超出预期，未来的通胀压力将是一头猛兽，鲍威尔难再驯服它。 2%的通胀目标，真的太魔幻，至少在今年里，这样的论调会不断被重复。也正因为如此，美联储未来的加息之路注定不平坦。标准普尔500指数期货延续前一天自8月以来最高水平的回调，周一(2月6日)亚市盘中下跌0.30%接近4140。与此同时，美国10年期国债收益率连续第三天走强，当前达到3.56%，创下2022年9月下旬以来的最大单周涨幅。美元指数周一报在103.11，接下来，周三鲍威尔发表讲话至关重要，将为这场激烈博弈中带出更多新的指引。随后，周五公布的2月份美国UoM消费者信心指数，以及密歇根大学的5年消费者通胀预期，将对新的刺激至关重要。国际货币基金组织展望：应该坚持“长期高利率”政策国际货币基金组织(IMF)表示，全球央行需要向金融市场明确指出，利率可能需要在更长时间内保持较高水平，以使通胀持续回落至目标水平，并避免价格压力反弹。该警告发布之际，自2022年10月以来，金融状况显着放松，因为投资者忽视了2022年中央银行旨在降低全球80%以上经济体突破6%通胀率的利率急剧上升。相反，随着央行官员的政策利率接近峰值且通胀开始回落，投资者一直押注美联储将迅速转向降息。 IMF货币与资本市场部负责人Tobias Adrian表示：“央行应该传达可能需要在更长时间内保持较高利率，直到有证据表明通胀，包括工资和服务价格已经可持续地回到目标水平。” 他们补充说：“一旦经济活动反弹，过早放松政策可能会导致通胀急剧回升，使各国容易受到进一步冲击的影响，这可能会削弱通胀预期。” 无论是美联储、欧洲与英国央行，他们都不欢迎金融条件过早放松，因为在利率制定者试图保持限制以抑制整个经济体的需求，并使通胀屈服之际降低借贷成本。国际货币基金组织表示，历史表明，如果没有“强有力和果断”的货币政策行动，高通胀往往会持续存在，并且还指出，虽然商品通胀迅速减弱，但如果劳动力市场没有显着降温，服务业也不太可能取得同样的进展。英国《金融时报》写道：“至关重要的是，中央银行必须避免误读商品价格的急剧下跌，并在服务业通胀和工资调整较慢且显着放缓之前放松政策。对于政策制定者来说，保持坚定并专注于毫不拖延地使通胀回到目标是至关重要的。”

会员

小萧2023-02-06

突发大跌！中国股市集体低开、人民币兑美元中间价调降355点 “非农与中美通胀分歧”联袂出击

主席鲍威尔的鹰派加息”重返市场视野。就业报告公布后，周五华尔街股市下跌，10年期美国国债收益率在报告公布后跃升逾12个基点后升至3.5%。中国股市跟随美股脚步走跌，人民币也因着美元反弹而下跌，可见当前非农所引发的行情波动相当强烈。在1月份的就业报告显示新增就业岗位激增后，美联储更有可能将利率上调至联邦基金目标利率区间上限的5.25%。，美国1月份新增就业岗位517000个，远高于道琼斯平均预期的187000个。 “对于美联储来说，这意味着他们不得不担心通胀会再次加速。尽管工资在这个衡量标准中正在减速，但总需求过于强劲，”毕马威首席经济学家黛安斯·旺克说。“在我们进入3月之前，我们还有很多数据。现在，它是加息25个基点，但他们不会离开5.25%，我现在就可以告诉你。” 在期货市场，交易员押注最终利率或接近5%的终端利率。根据BMO的利率策略师Ben Jeffery的说法，到6月，联邦基金期货显示出4.97%的高位，高于周四的4.89%。市场定价3月份加息25个基点，一个基点等于0.01个百分点。但Jeffery表示，期货市场现在定价也更有可能在5月加息25个基点。“5月份加息25个基点很有可能是最后一次加息，而数据增加了这种可能性，”他说。

圈内人2023-02-06

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