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本周市场头号大事！美国CPI数据重磅来袭恐触发黄金下一波大行情
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席卡什卡利指出，在令人印象深刻的1月份就业报告发布后，他的最终利率预期仍在5.4%左右，卡什卡利并指出，美联储还没有取得足够的进展来宣布他们在对抗通胀的斗争中取得胜利。在接受华盛顿经济俱乐部采访时，美联储主席鲍威尔指出，“我们可能需要进一步加息。”鲍威尔还承认，他们预计2023年将是通货膨胀率大幅下降的一年。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”(FedWatch Tool)认为，3月和5月再加息两次25个基点的概率在70%左右，这表明这些言论未能影响市场对美联储利率前景的定价。在上周三犹豫不决的走势之后，金价在上周四晚些时候遭遇看空压力，并抹去上周所有涨幅。随着美国10年期国债和美国国债收益率曲线倒挂情况继续加剧，避险资金主导了市场，黄金价格创下一个月以来的最低日收盘价，略低于1860美元/盎司，当日下跌近1%。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯指出，5%-5.25%的利率峰值仍然是一个合理的观点。里奇蒙德联储主席巴尔金表示，数据继续推低衰退风险。这些言论允许美联储鹰派押注提高美债收益率。最后，密歇根大学上岗周五公布的月度数据显示，2月份消费者信心指数初值从1月份的65升至66.4。此外，未来一年的通胀预期从1月份的3.9%反弹至4.2%，并帮助美元在上岗周末前守住阵地。美国CPI数据本周重磅来袭美国经济分析局(BEA)将于周二发布1月份通胀报告，在此之前，市场走势可能会保持低迷。美国1月消费者物价指数(CPI)年率增幅预计将从去年12月份的6.5%下降至6.2%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI年率增幅预计将从5.7%降至5.5%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。 Sengezer表示，市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。 Sengezer补充道，去年12月，CPI中“剔除能源服务的服务”部分上涨0.5%。由于这是美联储密切关注的通货膨胀的具体组成部分，若1月份大幅增长(大约0.7%或0.8%)，即使核心CPI接近市场预期，也可能会提振美元，反之亦然。周三，美国将公布1月零售销售数据，但Sengezer认为，本周该数据不太可能引发明显的市场反应。周四，美国将公布1月新屋开工和营建许可数据，以寻找新的动力。房地产市场一直在努力应对不断上升的利率对需求的压力。房屋开工预计将在12月收缩1.4%后反弹并上升0.6%。负增长可能会损害美元，而意外增长可能会产生相反的影响，但市场对这一数据的反应应该是短暂的。 Sengezer表示，与此同时，美国通胀数据公布后，市场参与者将密切关注美联储官员的言论。债券市场的反应可以为金价走势提供方向线索，因为黄金与美债收益率呈负相关，尤其是10年期美债收益率。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示：“我们必须看到通胀方面取得重大而持续的进展，货币政策方面的当局才会放心地允许利率转向较低水平。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂，“我们需要一个实质性的催化剂来推动随后的黄金抛售活动。它可能以本周CPI数据的形式出现。与此同时，如果CPI的冲击不够大，那么本周黄金将不会出现大量抛售活动”。 RJO期货高级市场策略师Frank Cholly表示，即使CPI报告继续显示通胀放缓，美联储也不会准备放松刺激政策。他说：“黄金还有一点下行空间。” 荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 黄金本周技术分析 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，黄金近期技术前景呈中性/看跌倾向。黄金日线图显示，相对强弱指数(RSI)略低于50，但50日简单移动平均线(SMA)保持在1855美元/盎司左右。 Sengezer称，若金价收盘价低于1855美元/盎司，这可能会吸引更多的卖家，并为金价打开跌向1830美元/盎司(最新上升趋势的38.2%斐波那契回撤位)的大门。如果金价失守1830美元/盎司支撑并且该位开始成为阻力位，那么黄金价格可能会延续跌势并跌向1800美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer补充道，上行方面，1880美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)构成关键阻力，然后是1900/1905美元/盎司(心理水平，20日移动均线)。一旦金价攻破1900/1905美元/盎司阻力区域，金价可能会瞄准1920美元/盎司(前支撑位)。香港时间07:40，现货黄金报1863.06元/盎司。
会员
tqttier2023-02-13
格上宏观周报：“通缩”渐远，社融“狂飙”
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加息。然而，在鲍威尔对上周公布的1月份就业报告等强劲的经济数据发出警告后，主要股指随后回落，之后又反弹。当被问及如果美联储在政策会议之前就有就业报告，这是否会影响美联储的利率决定时，鲍威尔说，“不幸的是，我们不能那样做。”报告显示，1月份非农就业人数增加了51.7万人，几乎是华尔街预期的三倍。他说，如果数据显示通货膨胀比美联储预期的要高，那将意味着利率上升。鲍威尔说:“现实是，我们将对数据做出反应。”因此，如果我们继续得到，例如，强劲的劳动力市场报告或更高的通胀报告，我们很可能需要采取更多措施，加息的幅度超过市场预期。” 在周二的讲话中，他没有表明加息将在何时停止，并表示可能要到2024年，通胀才能达到美联储感到舒服的水平。美联储的通胀目标是2%，而目前从多个指标来看，通胀率都远高于这一目标。“我们预计2023年将是通胀大幅下降的一年。实际上，确保这一点是我们的工作。”“我的猜测是，肯定不只是今年，明年才会下降近2%。” 鲍威尔表示，他预计通胀将会降温，但速度会逐渐放缓。“我们在上次会议上传达的信息是，这个过程可能需要相当长的时间。这不会是一帆风顺的。”“这可能会很坎坷，正如我们所说，我们认为我们将需要进一步加息，我们认为我们将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平。” 新闻四：上交所对ChatGPT相关概念股下发监管工作函，怎样看待？近期，人工智能研究机构OpenAI的ChatGPT产品热度大增。它能够真正像人类一样聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、代码等任务。这款产品火爆全球之后，国内巨头也都纷纷加入。在ChatGPT在全球爆红，相关概念股纷纷大涨之际，海天瑞声和云从科技的股价在春节后短短8个交易日实现翻倍，成为兔年首批“翻倍牛股”。不过在2月8日深夜，ChatGPT炒作迎来了当头一棒：上交所开始对ChatGPT相关概念股下发监管工作函，具体来看，分别向海天瑞声、云从科技下发监管工作函。海天瑞声最新公告称，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。请广大投资者务必注意投资风险，理性决策、审慎投资。云从科技在7日晚发布公告，经公司自查，公司目前经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整，研发成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部经营秩序正常。截至本公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。从科技进步的角度来看，ChatGPT确实是继AlphaGo之后的一大突破，有着不可估量的前景。不过现阶段还并不是很成熟。人工智能是个很长期的赛道，除了技术之外，芯片、规模等都影响着整个行业的发展。目前来说，概念股炒作的可能性较高，不建议投资者盲目追热点。 5、下周重要事件 1）中国：1月房地产销售数据； 2）美国：1月CPI数据； 3）欧盟：12月工业生产数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-02-12
黄金周评：鲍威尔讲话与美初请点燃市场，金价大反转走出倒V逆转！
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收益率双双上扬，此前美国公布的1月非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查等经济数据促使交易商重新评估对利率可能在哪里见顶以及美联储可能等待多久再降息的预期。 “贵金属仍然不受欢迎，黄金徘徊在1860美元左右，白银略高于22.00美元，因为债券收益率走高，美元仍然受到支撑。最近几天，由于美联储的鹰派言论和喜人的数据，美元已经恢复活力，并在下跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。当周要闻盘点突然一波大反转！美初请意外高于预期黄金急涨又急跌走出倒V逆转受美元走软提振，黄金价格周四(2月9日)走高，部分美联储官员在利率问题上的鹰派言论帮助限制了金价的进一步上涨。美国劳工部周四说，上周初请失业金人数增加了1.3万人，达到19.6万人，高于上周未经修正的18.3万人的估计数字。最新的劳动力市场数据逊于预期。根据分析师的普遍预期，经济学家预计美国10月初请失业金人数增幅将放缓至19.1万人。初请失业金人数四周移动平均值微跌至189250人，较前一周修正后平均值减少2500人。由于每周波动趋平，初请失业金人数四周移动平均值常被视为衡量就业市场的更可靠指标。截至1月28日当周，续请失业金人数为168.8万人，比前一周的修正后水平增加了3.8万人。尽管上周初请失业金人数高于预期，但数据显示，初请失业金人数保持在2022年4月以来的最低水平附近，过去四周一直低于20万人。经济学家正在密切关注美国劳动力市场，因为这是可能决定美联储货币政策走向的一个主要因素。美联储主席鲍威尔表示，美联储需要看到劳动力市场疲软，然后才能放缓激进的货币政策立场。到目前为止，美国劳动力市场没有出现任何即将放缓的预期。上周，美国劳工统计局表示，上个月新增51.7万个就业岗位。黄金空头掌控局势、美国关键数据来袭！分析师：金价恐再大跌逾35美元周五(2月10日)亚市盘中，现货黄金在隔夜跳水后基本持稳，金价现报1862美元/盎司附近。知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal最新撰文，对金价技术前景进行分析。 Panchal写道，黄金价格仍然承压于1860美元/盎司左右，市场在等待周五的美国关键数据。金价在拒绝看涨的技术形态后，刷新月度低点，目前保持在低位。美国10年期和5年期国债收益率曲线反转暗示经济衰退，并拖累黄金价格。周四纽约时段盘中，美元指数一度重挫至102.64低点，但随后自低位大举反弹，收报103.22，跌幅收窄至0.26%。 Panchal指出，鉴于黄金空头在各种混杂信号下仍然掌控局势，黄金交易员应关注美国2月份以消费者为中心的数据的初步读数，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期。最重要的是，市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备非常值得关注。美国股债与鲍威尔“脱钩” 不排除进一步加息、可能需要比预期更多地加息、利率峰值可能要比之前预期的更高。问一个简单的问题：鲍威尔这番话，究竟是鹰派，还是鸽派观点？答案是，即鸽派，又鹰派，也可以解读成按兵不动、维持原样。先观察市场分析师，一些美股分析师认为鲍威尔的讲话并不如想象中鹰派，但另一方面，有许多专家认为鲍威尔至少释放比上周FOMC会议更为强硬的信号。再来看行情变化，鲍威尔发表讲话后，美国股市当日上涨，美债收益率急跌，但随后却因着转向支持鹰派立场而逆转。没错，这很罕见，但很符合本周的戏码，定价、重新定价、再重新定价。利率市场近几日悄然攀升的加息押注，在鲍威尔讲话后显然并没有改变太多。这意味着，自从上周五超预期强劲的非农就业数据发布以来，持续压制风险资产表现的市场紧缩预期，其实依然普遍存在。利率市场的定价显示，虽然业内人士在隔夜最初一度对年内美联储利率轨迹的预测作出鸽派反应，但此后又迅速调转枪头，目前交易员仍预期美联储年内的利率峰值将达到5.14%，与美联储2022年12月点阵图的预测相当。 “不要与美联储作对”的阵营，向“与鲍威尔对着干”阵营，双方不断展开拉锯战，最终形成区间震荡的模型，谁也不敢率先轻举妄动。鲍威尔在讲话中被追问，上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策，令其变得更加鹰派，鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过，在他讲话的最后，他表示，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使加息幅度超过目前的预期。这就是市场本周一直重复提到的：对多头和空头来说，每个人都得到适合自己的一部分。本周最后一个发表讲话的美联储官员是费城联储主席帕特里克·哈克，他给出的指引特别有意思。他这样说：“美国1月份非农就业没有改变美联储的政策前景，最近放缓加息步伐是合理的，当前主要关注的是通胀数据。” “美联储需要超过5%的幅度将取决于数据。” 抛开市场解读，实际上鲍威尔和他阵营下的成员，始终都没有改变过剧本和立场。黄金后市展望 Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 展望未来，预计1月份总体CPI和核心CPI均将收窄，并且随着FOMC似乎接近其加息周期的尾声，价格压力缓解的证据可能会增强黄金的吸引力。在1月非农就业激增引起关注后，美国通胀将成为下周的焦点。该指标的意外上涨引发人们对经济降温速度不足以缓解价格压力的担忧。尽管如此，市场预计1月份CPI增长率将从2022年12月份的6.5%同比小幅下降至6.2%。食品价格增长可能也继续放缓，尽管从非常高的水平开始。下周重点关注下周一：台湾第四季度GDP(年率)修正值、加拿大全国经济信心指数、美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话下周二：美国消费者物价指数下周三：美国零售销售、纽约联储制造业指数、美国工业生产下周四：美国PPI、美国初请失业金人数、美国房屋开工和建筑许可、费城联储制造业指数
Sue2023-02-12
周评：暴风雨前诡异的宁静！美国CPI炸响前罕见一幕：金融市场与鲍威尔脱钩
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鲍威尔在讲话中被追问，上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策，令其变得更加鹰派，鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过，在他讲话的最后，他表示，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使加息幅度超过目前的预期。这就是市场本周一直重复提到的：对多头和空头来说，每个人都得到适合自己的一部分。本周最后一个发表讲话的美联储官员是费城联储主席帕特里克·哈克，他给出的指引特别有意思。他这样说：“美国1月份非农就业没有改变美联储的政策前景，最近放缓加息步伐是合理的，当前主要关注的是通胀数据。” “美联储需要超过5%的幅度将取决于数据。” 抛开市场解读，实际上鲍威尔和他阵营下的成员，始终都没有改变过剧本和立场。剧本：推出货币紧缩政策 > 紧密观察通胀数据 > 逐步调整加息步调立场：2%通胀目标不变 + 今年不太可能降息但很显然，无论是美联储的剧本和立场，实际上都需要通胀数据的指引，偏偏这时候的非农交出亮眼成绩单，这向市场发出一个重要信号，即失业率还没到峰值。也就是说，人们开始怀疑美联储抗通胀的货币政策，是不是所谓“做得太多”，实际上并没有真正奏效。以诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼(Paul Krugman)为主的阵营，提出的分析观点是，除非失业率大幅上升，否则通货膨胀率将保持在很高水平。但非农就业向好，上个月失业率降至3.4%，创下1969年以来的最低水平。由此，市场再次出现3大分歧：经济软着陆、硬着陆、不着陆？按照克鲁格曼阵营，市场低估了2021年通胀风险的决策者，尤其是美联储的决策者，是否会足够灵活地接受他们在2022年过度补偿的事实？因为如果他们不这样做，对想象中的滞胀的政策反应可能会导致不必要的衰退。也就是说，鲍威尔如果行动得太快、太强硬，硬着陆将掀起腥风血雨；如果行动得太慢、太鸽派，停滞性通胀将冲击软着陆。 “利率需要时间来收敛于更低的水平，并乐于在现有范围内暂停一段时间，”这是荷兰国际集团(ING)给出普遍的共识。在这个周期里，非常清楚地解释了，为何本周黄金、美元、美股等各样资产都处于“重新定价”的市场氛围。总之，这场比赛还没有到头，谁也无法自称为赢家，直到下周美国CPI的到来。外汇美元指数周五上涨，因投资者暂时展望下周的美国消费者物价指数(CPI)可能高于预期。另一方面，在传出日本政府决定任命前日本央行审议委员植田和男(Kazuo Ueda)担任新任日本央行行长后，日元一度攀至一周高点，终止连续三周收跌的态势。美元指数上涨0.35%至103.58，周线收涨0.6%。美国2月密歇根大学调查显示，美国家庭对未来一年的通胀预期为4.2%，高于1月的终值，整体消费者信心指数则达66.4，创一年新高。美国劳工统计局公布年度通胀修订值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。道明证券外汇策略师Mazen Issa提到：“下周美国CPI通胀报告已成为焦点，因为今早有迹象显示，通胀比2022认为的还要更强劲，这确实对美联储可能降息的想法构成挑战，包含失业金、ISM以及劳动力市场等强劲数据，正在推动更长期的美联储政策立场，这最终可能会发生，进而帮助美元重新站稳脚跟。” 日元兑美元周五盘中一度涨1%，至一周高点。根据日媒消息，日本政府决定认命前日本央行审议委员植田和男为下一届行长，但在后者表态当前宽松政策属适宜之后，日元涨幅收敛。日本首相岸田文雄表示，政府计划下周二向议会提交日本央行行长人事案。日元兑美元本周小涨0.17%，止步三连跌行情。欧元和英镑兑美元连袂走低，欧元下跌0.6%至1.0675美元，逼近一个月低位，本周贬值1.1%；英镑跌0.5%至1.2058美元，周线微幅收高。澳元和新西兰元双双跌约0.3%，澳元报0.6914美元，新西兰元报0.6304美元。黄金黄金周五收低，周线连续第二周下滑，投资者仍在观望美国利率的重新定价，并等待下周二公布的CPI报告。道明证券大宗商品市场策略部门主管Bart Melek指出：“在货币主管机关能够接受政策转向并让利率下滑之前，我们将在通胀方面看到明显且持续的进展。” 美元指数本周上涨约0.7%，美债收益率则攀抵逾一个月高点。黄金虽然是抗通胀工具，但由于黄金本身不付息，加息通常会提高持有黄金的机会成本。 CMC市场首席市场分析师Michael Hewson表示：“下周的美国CPI报告将是决定黄金下一步的重要因素，美债收益率还有上升空间，金价可能跌破1850美元支撑水平。” Libertas财富管理集团总裁Adam Koos解释，黄金本周走势震荡，很大原因是正在经历2022年11月底大涨以来的获利了结卖压。这个状况反映出经济消息面的波涛汹涌，包括1月非农就业、民间企业聘雇、失业金等，这些数据好坏参半，让人难以研判美联储的下一步。美国股市周五美国股市涨跌互见，道琼斯指数上涨169.39点或0.50%，收33869.27点。标普500指数上涨8.96点或0.22%，收4090.46点。纳斯达克综合指数下跌71.46点或-0.61%，收11718.12点。费城半导体指数下跌48.47点或-1.58%，收3011.15点。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall称：“投资者想要知道，什么是债市想告诉我们，经济指标却没有表现出来的事。更高的债券收益率将对成长更快的科技公司产生更大的不良影响。” BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen表示，美国核心通胀要么显示美联储政策需要进一步达到限制性水平，要么反映决策官员在确通胀预期定锚方面取得进展。他认为就目前而言，市场对核心CPI的共识预期为月增0.4%，但投资人预期该指标将意外上行。 Banríon Capital Management创始人Shana Sissel提到，投资者近期消化了加息、经济数据以及美联储官员发表的言论，这造就了盘中的走势变化，因为投资人在预测央行如何对未来利率采取行动时改变了部位，与此同时，市场出现一些混杂信号，这也是导致波动性上升的原因。下周重要经济数据：周二02/14 日本第四季度实际GDP初值(年化季率) 日本第四季度实际GDP初值(十亿日元) 日本第四季度实际GDP初值(季率) 日本第四季度名义GDP年化初值(十亿日元) 英国12月失业率英国至12月三个月ILO失业率欧元区第四季度GDP修正值(季率) 欧元区第四季度GDP修正值(年率) 美国1月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国1月未季调消费者物价指数(年率) 财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告周三02/15 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0210) 英国1月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国1月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国1月消费者物价指数(年率) 欧元区12月季调后贸易帐(十亿欧元) 美国1月零售销售(月率) 美国2月NAHB房价指数美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0210) 财经事件： IEA公布月度原油市场报告央行动态：达拉斯联储主席洛根出席一场活动的问答环节费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在纽约银行家联盟的活动上发表讲话澳洲联储主席洛威出席参议院经济立法委员会举行的听证会欧洲央行行长拉加德在欧洲议会就欧洲央行2022年度报告发表讲话周四02/16 澳大利亚1月季调后失业率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0211) 美国1月新屋开工(年化月率) 美国1月生产者物价指数(年率) 财经数据：中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告周五02/17 英国1月季调后零售销售(月率) 法国1月消费者物价指数(月率)终值央行动态：里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话
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小萧2023-02-11
金价打破月度低点！美国CPI前“短线反弹难持续” 技术分析：测均线恐大跌50美元
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缓解。劳动力市场依然强劲，上周的非农就业报告显示就业人数增加517000人，失业率降至3.4%。工资增长一直在减速，美联储政策制定者也在密切关注通货紧缩的进一步迹象。目前，市场继续期待3月份联邦基金利率再上调25个基点，而任何强劲且持续的劳动力市场数据都可能改变这一前景。 (来源:Action Forex) 黄金技术分析 Action Forex策略师David Song指出，金价打破近期的高点和低点，交易至新的月度低点1853美元，金价自2022年11月以来首次测试50日均线1855美元。黄金价格可能会继续追踪移动平均线的正斜率，回到23.6%斐波纳契回撤位1859美元上方，突破/收于61.8%斐波纳契回撤位1897美元上方，将打开23.6%斐波纳契回撤位1928美元区域。 (来源:Action Forex) 然而，未能守住移动平均线可能将金价推向38.2%斐波纳契回撤位1837美元，至50%斐波纳契回撤位1843美元区域，并跌破1月低点1824美元，以及61.8%斐波那契回撤位。
秉哥说市2023-02-11
下周重磅事件：“情人节”要渡三大“劫”！美CPI与“恐怖数据”相继来袭日本央行新行长呼之欲出
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ream）在上周公布了令人震惊的非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查后，投资者得出结论，认为美国经济仍具有弹性，并预计利率将“在更长时间内走高”。目前的市场定价表明，利率将在本周期达到5.15%，而今年晚些时候降息的猜测已经开始消退。交易员们仍在押注利率将在12月前下调，但幅度不大。相反，“严肃”的降息被视为2024年的故事。由于劳动力市场仍然异常紧张，人们担心通胀可能再次出现第二轮，迫使美联储在更长时间内维持紧缩政策。这种重新定价不久前为美元注入了一些活力，但复苏能否持续，最终将取决于即将发布的数据是否能验证这种说法。标准普尔全球(S&P Global)最新公布的企业调查数据支持通胀再次放缓的观点。调查显示，1月份服务业企业的销售价格上调速度为两年多来最低。然而，克利夫兰联储的Nowcast模型却显示出一个意外的上升趋势，它预测CPI将达到6.44%。如果美元要继续复苏，市场可能需要看到比预期更强劲的数据。美元近期的反弹使其在通道阻力位盘整，似乎在为向上突破做准备。如果进一步突破103.20，将为接下来进一步涨向105.00铺平道路，这可能会在短期内转化为股票的下行风险。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：日本央行行长提名日元的关键时刻终于来了。媒体报道称，新一任日本央行行长将于周二提名，最新报道显示植田和男最有可能当选。此前有报道称，雨宫正佳原本是最有希望的人选，他是日本央行非正统策略的设计师之一，但他似乎拒绝了这一职位。日元一度因为有消息透露植田将接任行长而升值，但随后自高位回落。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一和日本金融监管机构前负责氷见野良三被选为这两个副行长人选。尽管植田的政策观点尚不明朗，但交易商押注他在收紧政策方面不太可能像雨宫那样谨慎。他目前不是日本央行的成员，也没有参与过去10年的极端刺激政策，因此人们认为，他可能对加息持更开放的态度。（图源：Refinitive Datastream）从大局来看，对日元走势最重要的是经济形势，随着通胀和工资增长的加快，经济形势最近已大幅改善。这些事态发展为日本央行进一步收紧政策铺平了道路，市场将焦点转向3月份的会议，讨论下一次调整收益率曲线控制策略的问题。在日本以外，外国央行即将结束加息周期，全球经济增长势头正在失去动力。这对日元来说是一个有利的投资机制，因为收益率差异可能会继续压缩，对日元有利。数据方面，日本第四季度GDP报告将于下周二发布，预测显示经济增长将出现反弹，这增加了人们对日本央行再次采取行动的猜测。 2月14日(周二)：日本第四季度GDP增长率(初值) 日本第四季度国内生产总值(GDP)初步数据可能会显示经济状况有所改善，预计年化增长率将达到2%，而上一季度为萎缩0.8%。之前重新开放努力的后续复苏可能会支持服务业的私人消费，但这将不得不与全球经济不确定性导致的出口疲软相抗衡，即将公布的数据将更多地揭示总体净影响。日经225指数在过去几周一直很有弹性，这主要得益于市场对日本央行货币政策的鸽派押注。也就是说，在重新测试50%的回撤水平后，随着MACD指标的看跌交叉，上行势头已经放缓。任何下行都可能让38.2%斐波那契回撤水平26900点成为焦点。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：新加坡2023年预算报告在新加坡，所有人的目光都将集中在即将发布的2023年预算报告上，该报告可能会揭示帮助该国度过当前通胀环境的措施，以及全球经济下行风险对其开放经济的挑战。到目前为止，新加坡的经济韧性表明，2024年提高商品和服务税(GST)的时间表可能不会改变，但政府可能会对被裁员的工人和低收入群体采取更有针对性的财政措施，以缓解生活成本的担忧。新加坡1月份非石油国内出口(NODX)数据也将在同一周(2月17日，周五)公布。在经历了连续三个月的同比收缩之后，随着全球经济状况的不确定性挥之不去，长期较低的增长前景可能依然存在。经过一段时间的盘整后，海峡时报指数未能维持在关键的76.4%斐波那契回撤位之上。这可能会让3320点成为近期潜在阻力位转为支撑位的观察点位。（来源：IG图表） 2月15日(周三)：美国零售销售目前的预期是，美国零售销售将恢复0.9%的环比增长，扭转过去连续两个月的收缩(11月-1%，12月-1.1%)。市场对任何强劲的数据都可能有不同的看法，看多市场的人会利用这一数据支持“软着陆”的预测，而看空市场的人则会主张收紧政策，以应对物价压力可能持续存在的问题。风险情绪可能不得不从一天前即将公布的美国通胀数据中得到启示。通胀数据如果不能让市场参与者相信通胀风险正在缓和，就可能导致零售销售数据被视为消费者需求过度的反映。如果出现这种情况，可能会促使市场对利率峰值预期进行更鹰派的调整，从目前的5.0-5.25%进一步升至5.25-5.5%的区间。
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忆芳2023-02-11
金市展望：鲍威尔释放两大信号！美国CPI与“恐怖数据”联袂来袭黄金大行情蓄势待发
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金承压。” 上周，美国公布了强劲的非农就业报告，显示1月份新增51.7万个就业岗位，此后黄金的看涨情绪开始发生变化。随后，美联储主席鲍威尔证实了市场的担忧，即如果美国经济继续出人意料地增长，美联储将被迫提高利率，高于预期。鲍威尔周二出现在华盛顿特区的经济俱乐部时，提出了适量的“美联储言论(Fed speak)”。一方面，他重申，“反通胀进程”已经开始。另一方面，他警告称，如果经济数据继续走强，美联储将把终端利率调高。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman告诉Kitco News:“这真的很符合我们通常所说的美联储讲话的定义，这是美联储主席的一种策略，从他们的嘴里说出来，这样市场就能得到两个信号。”“希望在于形势仍保持稳定，双方都有可以抓住的东西。鲍威尔就是这么做的。最有可能的结果是，美联储继续加息，直到经济出现动摇。” 密切关注CPI报告下周，黄金市场将迎来一系列重要的宏观数据发布。道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，下周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂。 “我们需要一个实质性的催化剂来推动随后的黄金抛售活动。它可能以下周CPI数据的形式出现。与此同时，如果CPI的冲击不够大，那么下周黄金将不会出现大量抛售活动。” Cholly表示，即使CPI报告继续显示通胀放缓，美联储也不会准备放松刺激政策。他说:“黄金还有一点下行空间。” 市场普遍预计，1月份的年通胀率将从去年12月的6.5%降至6.2%。凯投宏观分析师表示:“我们认为通胀的降幅将超过普遍预期，由于这将缓解人们对美联储更加鹰派和美国利率在更长时间内走高的担忧，这应该会提振大宗商品价格。” Ghali还指出，大量投资者仍认为黄金估值过高，但目前尚不清楚根据流动的角度，谁会愿意出售黄金。近期央行的黄金购买支撑了黄金，市场正在观望这一趋势是否会继续。 Ghali称，推动金价突破1800美元的参与者是各国央行和空头回补。他指出:“如果这种趋势持续下去，那么我认为金价保持在1800美元上方会更合适。” 世界黄金协会本周修订了其黄金需求趋势报告，称央行的黄金购买量在2022年创下历史新高，购买量为1136吨。黄金价格水平 Ghali指出，目前黄金的潜在交易区间相当宽，目前强劲支撑位于1800美元，阻力位于1900美元。 Cholly预计金价将保持在1850美元至1855美元之间。“移动平均线很重要。黄金现在位于50日均线。200日均线位于1812美元。在这两个标志之间，存在着市场均衡。金价将盘整并从这些水平反弹，”他表示。下周需要关注的关键数据除了CPI之外，其他值得关注的数据包括有“恐慌数据”之称的美国零售销售、生产者价格指数(PPI)和工业生产数据。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说:“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。”“这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。”我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 下周二：美国消费者物价指数下周三：美国零售销售、纽约联储制造业指数、美国工业生产下周四：美国PPI、美国初请失业金人数、美国房屋开工和建筑许可、费城联储制造业指数
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夏洛特2023-02-11
14张图看黄金、债券与美股崩溃的重磅信号：对冲！再对冲！
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e) 美元本周小幅收高，守住上周五非农就业报告带来的涨幅。 (来源:ZeroHedge) 黄金延续上周跌势，未能重回1900美元上方。 (来源:ZeroHedge) 本周油价大幅反弹，WTI重回80美元上方。 (来源:ZeroHedge) 最后，回购协议仍然是最重要的，这不再是一件好事。 (来源:ZeroHedge) 看看下面这张图表，黄金与金属均在2022年10月触底，并在最近触顶，这都是围绕美联储发生的一项大交易。 (来源:推特) VVIX指数警告说，下周美国CPI发布后，市场将变得混乱。 (来源:ZeroHedge)
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小萧2023-02-11
决策分析：本周市场情绪已转变？美债收益率回暖三大股指表现不尽人意
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预期锚点方面取得的进展。“随着投资者在就业报告发布后重新调整预期，新年的乐观情绪迅速消退。” 美国10年期国债收益率攀升至3.75%左右。收益率上升给科技股带来沉重压力，纳斯达克100指数表现不及主要指数。标准普尔500指数周五收盘小幅上涨，但创下自去年12月以来表现最差的一周。追踪标准普尔500指数的最大交易所交易基金防止下跌10%的合约成本现在是从上涨10%中获利期权的1.7倍。这种所谓的看涨期权偏斜徘徊在自2022年8月以来的最高水平，当时连续两个月的涨势突然逆转。与此同时，根据美国银行的数据，截至2月8日当周，全球股票基金流出74亿美元。根据EPFR Global的数据，现金基金也赎回了101亿美元，而74亿美元进入了债券。在企业方面，Lyft在预测利润大幅低于预期并表示将降价以吸引和留住客户后，该公司股价创下历史最大跌幅。Expedia集团公司高管们对本季度的旅游需求前景持乐观态度，在公司第四季度业绩弱于预期后给了投资者一些安慰。富国银行分析师Mike Mayo表示，鉴于美联储的压力测试比往常更严格，美国最大的银行不太可能很快将股票回购恢复到之前的水平。美联储周四公布的今年测试中的假设“似乎更严格，而且是在经济接近衰退时做出的。” 在其他方面，由于俄罗斯计划下个月每天将石油产量减少500,000桶，随后威胁要报复西方的能源制裁并推高油价，油价上涨。周五美国早盘，金价走软，白银接近稳定，隔夜金价触及4周低点，白银触及9周低点。短期期货交易商基于图表的抛售以黄金为特征，而白银的抛售程度较小。4月黄金最后下跌4.70美元至1,873.60美元，3月白银上涨0.002美元至22.145美元。外汇市场方面，加拿大就业数据推动加元走强。英镑和欧元表现最弱。美元小幅走高，兑欧元、英镑、澳元、纽元和瑞士法郎上涨。美元兑加元下跌，兑日元小幅下跌。在有新闻报道称植田和男将被选为日本央行下一任行长后，日元兑美元汇率上涨了1.4%。投资者最初将这一决定解读为可能是鹰派的选择。在植田和男对记者表示日本央行的刺激措施应该保持不变后，这些涨幅被削减。下一个交易日焦点、风向标： 15:50日本第四季度实际GDP初值(年化季率) 日本第四季度实际GDP初值(十亿日元) 日本第四季度实际GDP初值(季率) 日本第四季度名义GDP年化初值(十亿日元) 23:00英国12月失业率英国至12月三个月ILO失业率欧佩克公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0676，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0779，进一步阻力位于1.0827，关键阻力位于1.0863；汇价下行的初步支撑位于1.0696，进一步支撑位于1.0659，更关键支撑位于1.0612。英镑：英镑/美元收低，收报1.2047，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2188，进一步阻力位于1.2260，关键阻力位于1.2326；汇价下行的初步支撑位于1.2050，进一步支撑位于1.1984，更关键支撑位于1.1913。日元：美元/日元收低，收报131.418，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.131，进一步阻力位132.716，关键阻力位于133.612；汇价下行的初步支撑位于130.65，进一步支撑位于129.754，更关键支撑位于129.168。
埃尔文2023-02-11
【黄金收盘】当心这一最新调整恐令CPI意外爆表！又一美联储官员发声黄金唱空声渐响
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一切都源于动荡的经济新闻——主要是非农就业报告、私营部门就业人数和失业数据——这些都为投资者描绘了一幅好坏参半的画面，使得预测(美联储主席)鲍威尔的下一步行动变得极其困难，”他告诉MarketWatch。 Koos表示，他认为美联储将同意在下次会议上再次加息，但“仍将加息25个基点”。他预计金价将“在这一水平附近盘整，之后将在2月底和3月份恢复上涨。” 市场分析人士将金价走软归因于美元回升和美国国债收益率上升。过去一周美元和美债收益率双双上扬，此前美国公布的1月非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查等经济数据促使交易商重新评估对利率可能在哪里见顶以及美联储可能等待多久再降息的预期。 “贵金属仍然不受欢迎，黄金徘徊在1860美元左右，白银略高于22.00美元，因为债券收益率走高，美元仍然受到支撑。最近几天，由于美联储的鹰派言论和喜人的数据，美元已经恢复活力，并在下跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数周五上涨0.33%，至103.57。10年期美国国债收益率上升5个基点，至3.73%。美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。此外，一些分析师说，在周二美国消费者价格指数(CPI)通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。尽管对全球经济衰退的担忧比比皆是，但全球市场的强劲反弹表明乐观情绪正在回归，这可能会缓解美联储的加息周期。美国劳工部对CPI的年度修正数据显示，去年12月消费者价格指数(CPI)微升0.1%，而不是上月公布的下降0.1%。路透对经济学家的调查显示，下周二的数据可能显示CPI环比上升0.4%。美国劳工统计局周五公布了CPI分项的最新权重，此次调整将给1月核心通胀带来上行压力，不过有助于压低其后的通胀率。该机构希望通过调整每个类别，例如食品或住房的权重，以准确反映美国人的消费习惯。这种调整从两年一调改为现在的一年一调。下周二公布的CPI会首次纳入上述调整。新版权重料不会对整体情况产生重大影响。新权重构成反映了2021年全年收集的支出数据，并对去年价格的快速变动进行了一些调整。根据最新版本，二手车权重下降，而二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一。许多经济学家预计1月二手车价格降幅收窄，而最新版权重意味着，这一类别带来的下行影响或更小。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示:“我们必须看到通胀方面取得重大而持续的进展，货币政策方面的当局才会放心地允许利率转向较低水平。” 周五公布的美国消费者信心调查显示，2月初消费者信心指数从1月的64.9升至11个月高点66.4，显示美国人对经济持谨慎乐观态度。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。他们表示，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将“推低美国实际收益率”，并在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。货币市场目前预计，美联储目前的利率周期将在7月份达到5.15%左右的峰值。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称，“下周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元支撑位，收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 后市展望 1.Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。 2.金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 下一交易日重点关注 16:00 台湾第四季度GDP(年率)修正值 21:00 加拿大全国经济信心指数 21:00 美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话
夏洛特2023-02-11

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