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决策分析：美元指数结束4周连涨市场重回乐观情绪投资者聚焦下周非农数据

扩大。所有的目光都将集中在下周的非农就业报告上，以寻找经济是否能够承受更多加息的线索。本周的数据显示美国劳动力市场持续保持弹性，支持美联储坚持其紧缩政策的理由，这一主题在2月份几乎将所有主要资产推向了负值区域。但在周四亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克表示央行可能会在今年夏天的某个时候暂停加息后，投资者感到鼓舞。交易员将他的评论解读为鸽派，尽管博斯蒂克和他的同事表示决策将继续取决于数据。道明证券利率策略全球主管Priya Misra表示，交易员仍然乐观，因为即使是最鹰派的美联储官员也没有暗示利率可能需要超过已经确定的水平。掉期市场一直在定价美联储9月份的最高政策利率为5.5%。Priya Misra认为利率将保持在5.5%，同时观察第二季度数据才能发觉加息路径如何演变，强劲的数据并不意味着美联储的持续紧缩政策没有奏效。下一个交易日焦点、风向标：中国2月贸易帐(十亿元) 中国2月底外汇储备(十亿美元) 中国2月贸易帐(十亿美元) 02:00欧元区1月零售销售(月率) 07:00美国1月耐用品订单修正值(月率) 19:30澳洲联储现金利率十四届全国人大一次会议将于今日上午举行记者会，邀请外交部长秦刚出席并回答中外记者提问 19:30澳大利亚澳洲联储公布利率决议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0633，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0653，进一步阻力位于1.0711，关键阻力位于1.0750；汇价下行的初步支撑位于1.0557，进一步支撑位于1.0518，更关键支撑位于1.0460。英镑：英镑/美元收高，收报1.2042，涨幅0.83%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2011，进一步阻力位于1.2079，关键阻力位于1.2123；汇价下行的初步支撑位于1.1899，进一步支撑位于1.1856，更关键支撑位于1.1788。日元：美元/日元收低，收报135.805，跌幅0.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.223，进一步阻力位137.702，关键阻力位于138.304；汇价下行的初步支撑位于136.142，进一步支撑位于135.54，更关键支撑位于135.061。

一禾2023-03-04

美前财长：美联储应为3月加息50基点敞口大门下周鲍威尔恐放鹰？

。他表示，政策制定者应考虑下周五的2月就业报告和市场反应，然后再做出决定。根据萨默斯的说法，最近有六大冲击损害了美联储所寻求的软着陆的可能性：消费者价格指数(CPI)的季节性修正，将通胀下降趋势从2022年最后几个月的数据中剔除； 1月份的CPI显示通胀加速；个人消费支出价格(PCE)指数也有所回升； 1月份的经济指标“表现强劲”；工资数据“不再显示出我们预期的那种减少”；美国国债收益率大幅上升，10年期国债收益率攀升至4%以上。萨默斯说，“不幸的是，‘过渡团队’提出的论点看起来更像是一厢情愿的想法。”他最近几周还表示，存在经济突然放缓的风险。萨默斯说:“我非常失望地看到，美联储的一些讲话似乎把3月份加息50次排除在外。”“我希望美联储高层领导层会对3月份加息50个基点的可能性持不可知论态度。” 萨默斯还批评了进步民主党人试图左右拜登(Joe Biden)总统对目前空缺的美联储副主席的人选。马萨诸塞州参议员沃伦(Elizabeth Warren)希望拜登挑选一位副主席来对抗鲍威尔。她说，鲍威尔“已经明确表示，他将在利率问题上采取极端措施，他愿意让数百万人失去工作。” 萨默斯说，这场运动将适得其反，因为在短期内，“现任官员将希望看起来他们没有被摆布”，而美联储将希望在面对任何政治压力时展示其独立性。随着时间的推移，美联储“政治化”的迹象可能推高中期通胀预期，推高长期收益率，进而推高抵押贷款利率。他说：“对于进步人士来说，这确实是一种非常错误和有问题的策略，即使他们认为最重要的是降低利率和刺激经济。”“所以我希望他们能放弃这种公开活动。”

夏洛特2023-03-04

黄金逆势反弹！非农与CPI前的重磅剧本：美联储与经济数据难阻“美元空头”

FX168财经报社(香港)讯美国非农就业报告下周重磅登场，本周末前黄金与美元出现反转行情，黄金逆势反弹周六(3月4日)亚市早盘回升至1855美元，美元指数则回落至104.53，创下1月来最深单周跌幅。尽管美国ISM服务业PMI稳步增长、新订单和就业升至一年多高位，但交易员似乎更愿意在非农后才做出决定。美国ISM周五公布的数据显示，2月份ISM服务业指数录得55.1，这一结果尽管弱于前值55.2，却较高于市场预期的54.5。而令市场关注的价格分项数据情况也是一样，2月ISM服务业价格支付指数为65.6，低于前值67.8，创下两年新低，不过却高于预期的64.5。 (来源:Refinitiv) 从盘面反应来看，强于预期的服务业PMI以及价格指数对美元形成利好，美元指数短线走强20多点。结合本周此前公布的ISM服务业PMI的情况，该数据或增强市场对美国通胀居高难下的担忧。 ISM非制造业指数调查委员会主席Anthony Nieves表示，受访者大多对商业状况持乐观态度。供应上持续改善其能力和物流，商品交付速度更快就是证据之一。尽管就业市场吃紧，但一些产业的就业形势有所改善，同时有几个产业持续裁员。美联储货币政策报告提到，需要进一步加息以恢复物价稳定。“联邦公开市场委员会坚定致力于让通胀率回到2%的目标水平，”美联储在周五发布的半年度报告中表示。官员们预计，“为了使货币政策具有足够的限制性，持续提高利率区间将是适当之举。” 美联储在这份面向国会议员的报告中提供了有关经济、金融发展、货币政策的最新信息。报告发布于美联储官网，主席鲍威尔下周二将在参议院银行委员会作证，次日前往众议院金融服务委员会作证。该报告还提到几项研究，包括一些特定主题，如探讨劳动力复苏为何如此缓慢。报告指出：“半数以上的劳动力缺口反映劳动力参与率下降，退休潮超出了基于人口趋势的预期。而剩余的缺口则是由于人口增长放缓，这既是因为疫情导致的死亡率上升，也受到疫情爆发头两年移民率下降的影响。” 该报告还列出各种货币政策指引，例如斯坦福大学教授约翰·泰勒制定的泰勒规则。一些国会共和党议员曾经拿这个规则来质问鲍威尔。美联储的报告称，对金融稳定的担忧是温和的，但对股票和房地产估值的担忧的确出现上升。“在经济前景疲软，利率升高、下半年不确定因素增多的背景下，金融脆弱性总体上仍然温和，”报告称。 “股票市场的估值压力适度增加，尽管房价涨势明显放缓，但房价相对于租金等基本面水平仍然很高。” “美元基本上已经享受了整整四个星期的上涨，完全抹去1月份的损失，”华盛顿Monex USA交易主管胡安·佩雷斯说。 “随着市场期待结束艰难的第一季度，尽管央行通过利率收紧，但随着关注焦点从与通胀压力相关的痛苦转移到今年下半年繁荣的潜力，乐观情绪正在增强。” 路透社调查分析师表示，近期美元的强势可能是暂时的，随着全球经济改善以及预期美联储将在欧洲央行之前停止加息，美元将在年内走弱。然而，多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，美元似乎不太可能逆转其最近的上涨趋势。“下周的职位空缺和非农就业报告可能会提振收益率和美元，交易员可能会谨慎行事，尤其是在货币方面，这些货币容易受到当地央行更为温和的信息，即澳元、加元和日元的影响。” 与此同时，日本央行(BOJ)预计将在行长黑田东彦下月退休后开始取消非常规刺激措施。东京2月份通胀数据连续第9个月超过日本央行的目标，但核心指标确实从42年高位回落。美元兑日元汇率下跌0.4%至136.26日元，周四攀升至137.10日元，为12月20日以来的最高水平。本周，美元兑日元汇率下跌0.4%，是自1月中旬以来的最差单周表现。欧元兑美元上涨0.3%至1.0628美元，本周初触及近两个月低点1.0533美元。英镑兑美元汇率上涨0.7%至1.2032美元，本周有望上涨0.4%，为1月20日以来的最佳单周表现。英镑上涨之际，英国与欧盟达成了脱欧后的北爱尔兰贸易协议，而一项调查显示，英国服务业在2月份以八个月来最快的速度增长。 Kitco分析师Gary Wagner说，美元一直是牵动金价的主要驱动力，反映投资人还在揣测美联储的利率动向。交易员当前预测，美联储今年至少会有再三次25个基点的加息，使利率在9月底以前达到5.43%的顶峰。 RBC资本市场分析师Christopher Louney提到说，虽然黄金或许能从美联储可能引发经济衰退的担忧中受益，但若美债收益率持续上扬，加上相对强韧的美元，代表黄金上涨空间有限。他在报告中说：“尽管美元从去年高点下滑，但仍然强劲，而且更重要的是，收益率持续上扬并站上他们去年触及的高点，例如10 年期美债殖利率一度突破4%。” 美联储主席鲍威尔下周将出席国会听证会，说明半年货币政策报告，而且下周五将公布2月非农就业报告，都将是观察黄金后市的重点。 Oanda资深市场分析师Edward Moya指出说：“如果鲍威尔保持鹰派论调，而且如果1月的非农就业新增人口没有下修、2月的成长又很强，黄金本周的涨势就会化为乌有。另一方面，假如鲍威尔乐观表示快接近终点利率，黄金就可能大涨一波。” 黄金每周技术分析随着50周EMA出现，金价在交易周内有所反弹。话虽如此，市场看起来似乎正在复苏，因为50%的斐波那契水平就位于该水平下方。 FXEmpire分析师Christopher Lewis表示，市场可能会继续出现大量嘈杂的行为，“但如果我们能够突破烛台顶部，我们似乎可以开始考虑做多。在这一点上，市场可能会看向1900美元的水平，这是关键心理水平，也是我们在日线图上形成多个倒置烛台的区域”。 (来源:FXEmpire) 跌破50周均线打开跌至1800美元水平的可能性，1800美元重要心理水平，因此很多人会将其视为潜在支撑。 “我怀疑如果我们跌破该水平，那么黄金市场的情况可能会变得相当糟糕。在这种情况下，我认为我们会抛售并开始触及整体整合区域的底部。” “尽管如此，我认为在这种情况下，我们将继续看到大量波动，你必须密切关注美元和利率。您可以看到市场继续不稳定，但在仪表冲高后我们有近50%的斐波那契回撤。在此之后，如果我们真的反弹，2000美元的水平可能是下一个目标。”

会员

小萧2023-03-04

美股收盘：道指涨近400点中概股及科技股普涨高途大涨逾17%

终端利率。　　沃勒指出，1月份的非农就业报告显示经济增加了51.7万个工作岗位，并且消费者价格指数和个人消费支出报告等最新数据均显示通胀压力高企。沃勒表示：“如果这些数据报告继续过于火爆，今年的政策目标区间将不得不进一步提高，以确保我们不会丧失掉1月份数据发布前的势头。” 　　分析师认为，对于美联储来说，无论他们向公众传达的信息如何，前方的道路都是艰难的。　　Bleakley首席投资官Peter Boockvar表示：“不管美联储走得有多慢，无论他们如何‘传达’他们想做的事情，都无法躲过逆转非常规宽松政策这个拦路大坑。”他表示：“当市场和经济已经在这么长时间里接受了低利率和量化宽松的药物治疗、并且早已上瘾的时候，永远不会有退出的合适时机。” 　　人称“末日博士”的经济学家鲁比尼本周再度唱空美国经济。鲁比尼周四在接受媒体采访时警告称，一场由通胀、滞涨、经济衰退和潜在的债务危机组成的“完美风暴”即将冲击美国。几个月来，鲁比尼一直在发出类似的警告。他认为，美国即将面临一场融合了70年代的滞胀和08年金融危机的滞涨性债务危机。　　由于美国1月CPI依然维持在6.4％的高位，鲁比尼估计，美联储需要将基准利率提升至“远远高于”6％，才能实现2％的通胀目标。　　周五发表讲话的美联储官员包括美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）和里士满联储总裁托马斯-巴尔金（Thomas Barkin）等。鲍曼在事先准备好的讲话中没有对美国经济或货币政策的展望发表评论。他称美联储面临的关键问题是如何明确区分资产购买与货币政策行动。　　美国供应管理协会（ISM）2月服务业活动指数为55.1，与1月55.2的读数基本持平。市场平均预期为54.3。该指数高于50则表明服务业扩张。在过去33个月中，该指数有32个月高于50，唯一在2022年12月份跌破该分水岭。　　3月3日，乘联会发布2月新能源乘用车厂商批发销量数据，综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30％，同比去年2月增60％。数据显示，特斯拉2月份中国产汽车销量为74402辆。　　据报道，欧洲专利局上周公布了苹果公司的一项名为“用于扩展现实（XR）系统的多设备连续性”的专利申请。苹果公司举例称，未来的头显佩戴者在iPhone屏幕上查看电子邮件，一个扩展的邮件应用界面会悬浮在iPhone屏幕上。在另一个示例里，苹果头显佩戴者能够用手势或眼神将iPhone正在播放的音乐不间断地转移至智能扬声器播放。　　据传微软正在接触台积电供应链及旗下设计公司，希望将台积电代工厂的CoWoS封装技术用于其自研AI芯片。　　在沃尔玛继续寻找继任者之际，该公司首席执行官董明伦（Doug McMillon）计划至少再执掌这家全美最大的零售商三年时间。　　博通第一财季净收入89.2亿美元，同比增长16％，分析师预期89.0亿美元；第一财季净利润37.7亿美元，同比增长52.7％。第一财季半导体解决方案收入71.1亿美元，占比80％，同比增长21％。博通预计第二财季收入87亿美元，同比增长8％。今年下半年的销售增长将放缓，但该公司预计销售额仍将实现同比增长。博通还宣布派发每股4.60美元的季度股息。

金融界2023-03-04

【黄金收盘】多头大爆发！无惧强劲数据与美联储“鹰”声黄金大涨20美元站上1850

投资者还关注定于下周五公布的2月份非农就业报告。 OANDA高级市场分析师Edward Moya写道:“如果美联储主席鲍威尔坚持鹰派立场，我们没有看到1月份的数据被大幅下调，2月份的就业数据强劲增长，那么金价本周的涨势可能会蒸发。”“如果鲍威尔乐观地认为峰值即将到来，金价可能会飙升。” 后市展望 1.本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占68%)看好近期黄金的表现。与此同时，有1位分析师(5%)看空黄金，有5位分析师(26%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有495人参加。其中，254名受访者(51%)预计下周金价将上涨。另有145人(29%)认为金价会走低，而96人(19%)在短期内持中性态度。 2.MoorAnalytics.com创始人Michael Moor表示，过去一周金价跌至1810美元这一下行枯竭水平。他补充说，如果金价能维持在1838美元上方，金价可能会在数天内持续看涨逆转。 3.Barchart.com高级技术分析师Darin Newsom也认为，下周黄金将出现强劲的技术动能。他补充说，他还认为美元可能会走软，为这种贵金属提供助力。 “黄金的问题可能是，如果它耗尽了最初的购买兴趣，并陷入第二波抛售(五波艾略特波上升趋势中的第二波)。这是一种可能性，尽管最初的上行目标仍将保持在1874.30美元，”他说。 4.ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示，鉴于央行的强硬言论可能限制短期涨势，他对下周金价走势持相对中性的看法。 “我认为近期大部分空头回补已经完成，”他表示。 Frappell补充称，在2月非农就业数据公布前，投资者将不愿在下周大举押注。尽管经济衰退的威胁越来越大，但美国劳动力市场仍显示出韧性。下一交易日重点关注 17:00 欧元区3月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区1月零售销售 23:00 美国1月耐用品订单修正值 23:00 加拿大2月季调后Ivey采购经理人指数 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词次日04:00 美联储理事鲍曼发表讲话次日05:45 美联储巴尔金就通胀发表讲话

夏洛特2023-03-04

黄金收盘：美元回落黄金大幅收涨同时创一月中旬以来最大单周涨幅

部。投资者还预计美国将于周五公布2月份就业报告。　　OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚写道:“如果美联储主席鲍威尔坚持鹰派立场，我们没有看到1月份的数据被大幅下调，2月份的就业数据也没有强劲增长，那么金价本周的涨势可能会蒸发。如果鲍威尔乐观地认为金价峰值即将到来，金价可能会飙升。”

金融界2023-03-04

美联储沃勒：通胀下降速度没有我想象的那么快

的加息。其中最主要的是下周将公布的美国就业报告和消费者价格指数（cpi）。　　沃勒在周四的一次事先准备好的演讲中说:“可能是（降低通胀的）进展停滞，也可能是上个月公布的数据只是昙花一现，或许与异常有利的天气有关。” 　　在最近一系列强劲的经济报告公布之前，沃勒一直倾向于再加息几次，将短期联邦基金利率提高到5.1％至5.4％的上限。不过沃勒说，如果就业机会和消费者价格没有再次"回落"，美国短期利率"将不得不在今年进一步上调"，以确保美联储打赢对抗通胀的战役"。　　高利率会减缓经济增长，在最坏的情况下甚至会导致经济衰退。　　截至今年2月，美联储已将基准利率从一年前的接近零提高至4.5％-4.75％的15年高点，这是双管齐下遏制高通胀的举措之一。去年夏天，CPI同比涨幅达到9.1％的40年高点，今年1月回落至6.4％。然而，通货膨胀率仍然比美联储2％的目标高出三倍。　　"在看到有希望的进展迹象后，我们不能冒险让通胀再度抬头，" Waller称。

金融界2023-03-04

这一风向标释放不祥之兆：美元的黄金时代即将结束 “超级周”来袭汇市大行情蓄势待发

逆转涨势。 “下周公布的就业数据和非农就业报告可能提振收益率和美元。交易员可能会谨慎行事，特别是那些可能受到本国央行鸽派消息影响的货币，即澳元、加元和日元。” 下周将迎来忙碌的一周：澳洲联储和加拿大央行将分别于下周二和下周三召开会议(预计加息25个基点);美联储主席鲍威尔将于下周二/周三就半年度货币政策报告向国会作证。中国将于下周二公布贸易数据，下周四公布通胀数据。下周五将是尤为关键的一天，届时美国将公布2月份非农就业报告，加拿大也将公布就业数据。本周末，中国一年一度的“两会”开幕。中国政府将正式确定政府职务，并公布GDP目标。新兴市场风向标预示：美元的强劲涨势即将结束南非兰特期权交易员开始押注美元王者的黄金时代已经结束。根据彭博社汇编的数据，对冲兰特贬值的成本(以卖出兰特期权相对于买入兰特期权的溢价衡量)周五(3月3日)降至约190个基点。这还不到长期平均水平的一半，也是2006年初以来的最低水平，当时兰特受到大宗商品超级周期的提振，并在两年后达到峰值。（图源：彭博社）南非兰特通常被视为新兴市场情绪的晴雨表。今年以来，南非兰特兑美元已下跌逾6%。尽管这在一定程度上是由于美元走强以及对美国进一步收紧政策的预期，但该货币也受到了国内因素的打击，包括能源危机的加剧。如果外汇期权的风险逆转是一种迹象的话，那么大部分坏消息现在可能已经被消化了。兰德商业银行(Rand Merchant Bank)的经济学家本周在一份客户报告中写道，所谓的短期美元兰特风险逆转也处于多年低点，这表明“兰特面临的压力很可能在未来几个月消失”。这对兰特的新兴市场同类货币来说是个好消息，其中大多数新兴市场货币的风险逆转趋势也趋于下降。在美元反弹的影响下，摩根士丹利资本国际新兴市场货币指数自2月初以来已下跌近2%。但期权定价表明，交易商已开始为一旦美联储政策利率见顶，美元将出现长期走软趋势做准备。

夏洛特2023-03-04

【美股盘中】三大股指继续“回血” 10年期美国国债收益率破4%

利率的可能性增加。他提到了1月份的大量就业报告，该报告显示经济增加了517,000个工作岗位，以及消费者价格指数和个人消费支出报告的最新读数。“如果这些数据报告继续过热，今年的政策目标范围将不得不进一步上调，以确保我们不会失去1月份数据发布前的势头。” 经济数据方面，美国2月份服务业经济活动连续第二个月增长，ISM服务业采购经理人指数为55.1，略低于1月份的55.2，高于经济学家预期的54.5。 Capital Economics经济学家在一份报告中写道，美国2月份的ISM服务数据“表明经济活动继续以合理健康的速度扩张，但提供了进一步的理由来怀疑自年初以来增长复苏的想法，” 在个股走势中，零售商Costco公布第二季度业绩喜忧参半后股价下跌3%。其最近一个季度的总收入为552.7亿美元，略低于分析师预期的555.8亿美元。电动汽车充电站制造商ChargePoint的股价周五上午小幅走高，此前该公司公布了令人失望的业绩并发布了更为温和的指引。亚马逊的股价上涨近 3%，该公司暂停了第二季度在弗吉尼亚州阿灵顿的建设。此举是在这家科技巨头宣布因消费者和企业支出放缓而裁员之后发布的。 Meta Platforms的股价飙升6%，该公司宣布将在其Quest Pro虚拟现实头戴设备推出后大幅降价。在加密货币市场，由于客户从加密货币银行Silvergate撤资，比特币和以太币均下跌，该银行的股票在周四的交易时段暴跌超过57%。

阿泰尔2023-03-04

萨默斯喊话鲍威尔：不要关上加息50基点的大门

的问题，决策者应该等等下周五公布的2月就业报告和看看市场反应再作决定。　　在萨默斯看来，近期发生的以下六件事削弱了软着陆的可能性：　　对2022年最后几个月的消费价格指数进行季节性修正，去年最后几个月通胀下降趋势就此不见　　1月CPI显示通胀加速　　个人消费支出价格指数加速上升　　1月经济指标“表现强劲” 　　薪资数据“不再显示我们一直预期的那种降幅” 　　美国10年期国债收益率飙升至4％以上　　“美联储近期发表的一些言论让我非常失望，他们似乎排除了3月加息50基点的可能性，”萨默斯说。 “我希望美联储高层引导市场保持对本月可能加息50基点的猜测。”

金融界2023-03-04

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