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鲍威尔“更高、更快”言论惊呆市场！“新美联储通讯社”最新解读：为重大策略转变奠定了基础
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的决定也将受到政府周五公布的2月份非农就业报告和下周公布的通胀报告的影响。但德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示，他的总体言论“似乎不仅仅是保留了加息50个基点的可能性”。 Luzzetti说，鲍威尔不会在“不打算贯彻这一结果”的情况下提出加息0.5个百分点的想法。“现在只有惊人的疲弱数据才能阻止出现这种结果。” 自美联储官员2月1日召开会议以来，几份经济报告显示，1月份的招聘、支出和通胀都强于预期。更重要的是，修正后的数据显示，通胀和劳动力需求并没有像去年底最初报道的那样疲软。鲍威尔说:“在某种程度上，我们真的看到了我们认为正在看到的情况的逆转。”上个月，他说，放慢加息速度将更好地确保美联储不会过多加息。周二，他说，“在我看来，数据中没有任何迹象表明我们收紧得太紧了。” 鲍威尔说，近期的上涨在一定程度上可能反映了1月份异常温暖的天气，这可能会干扰经济数据的季节性调整。但他补充称，这种逆转的幅度，以及对之前数据的修正，“表明通胀压力高于我们上次(制定利率)会议时的预期。” 美国1月份新增就业岗位51.7万个，这一数字令经济学家感到震惊，他们原本预计就业岗位将放缓，而失业率则降至3.4%，为53年来的最低水平。周五的就业报告可能会提供一些线索，说明就业增长是昙花一现，还是经济正在加速的迹象。 Luzzetti说，鲍威尔对修正数据的强调承认，美国经济最近的强劲势头可能并不仅限于一个月。他说:“几乎就好像我们从2月会议以来得到的几个月的数据都在向更鹰派的方向推进。” 美联储一直试图通过加息来抑制投资、支出和招聘，加息会提高借贷成本，并可能压低股票和房地产等资产的价格。联邦基金利率影响着整个经济中的其他借贷成本。周二的听证会是鲍威尔自去年6月美联储将联邦基金利率上调至1.5%至1.75%区间以来首次在国会露面。两党多数议员对鲍威尔过去一年的利率管理方式表示赞赏，或者只是提出了温和的批评。但马萨诸塞州民主党参议员沃伦(Elizabeth Warren)对他提出了质疑，因为她担心美联储遏制通胀的努力可能导致比美联储官员所说的更大程度的失业。在一次暴躁的交锋中，沃伦一再敦促鲍威尔对预估的200万工人发表讲话，随着美联储试图减缓经济增长，这些工人可能会失业。鲍威尔说，通货膨胀“非常高，它严重伤害了这个国家的劳动人民——所有的劳动人民。” 沃伦问道，这是否意味着失业工人将“只能忍受”? 鲍威尔回答说:“如果我们放弃工作，通胀保持在5%或6%，工人阶级的生活会更好吗?” 鲍威尔周三将返回国会山，参加众议院一个委员会举行的第二天听证会。这将是他按计划就利率政策发表的最后一次公开讲话，也是美联储下次会议前影响市场预期的最后一次机会。官员们将于周六开始他们的会前静默期。几位美联储官员最近几周暗示，他们今年的加息幅度可能超过此前的预期。三位地区联储主席表示，他们可能支持上月加息50个基点，或将在即将召开的会议上这么做。近期强劲的经济数据改变了投资者的利率预期。美联储上次开会时，利率期货市场的投资者预计，官员们今年只会将联邦基金利率上调一次，升至4.9%的高点，并于今年秋季开始降息。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据，在周二的听证会之前，投资者预计利率将在年中升至5.5%左右，并一直保持到2023年底。在听证会期间，这些期望再次上升。到鲍威尔作证结束时，投资者预计联邦基金利率今年将升至5.5%至5.75%之间，本月加息0.5个百分点的概率从听证会前的32%升至63%左右。
夏洛特2023-03-08
鲍威尔极其鹰派但属于意料之中！大小非农又要来袭黄金恐将跌破1800美元？
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:“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告，可能只会给黄金带来麻烦。” Otunuga警告称，持续疲弱可能为金价重新试探1800美元打开大门。作为进一步的指导，美国自动数据处理(ADP)就业变化也将继续受到关注。据估计，美国经济增加了20万新增就业岗位，高于此前公布的10.6万。黄金技术分析财经网站FXStreet撰文指出，黄金价格正在向2月28日低点1804.70美元这一支撑位下跌。若跌破该水平，将进一步向去年12月15日低点1773.90美元的水平支撑位靠拢。强大的200周期指数移动平均线(EMA)切入位1850.88美元已经成为黄金多头的主要障碍。周二黄金价格的抛售将相对强弱指数(RSI)(14)推入了20.00-40.00的看跌范围，这表明未来还会有更多的疲软。（图源：FXStreet）
夏洛特2023-03-08
两年期美债收益率升破5% 交易员料本月加息50基点可能性更高
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等待鲍威尔评估，包括本周五将公布的非农就业报告和下周二的通胀数据。　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，鲍威尔令市场更加确信美联储是一个让经济数据来指导决策的央行，他的讲话在加息速度和升息空间方面注入了更多不确定性。Misra补充说，就业和CPI数据一旦有任何出人意料之处都会引起市场强烈反应。
金融界2023-03-08
鲍威尔果真披上了鹰派战袍！一文看清华尔街人士如何解读
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的重复。如果本周我们得到一份令人惊讶的就业报告，这一切都可能改变。富兰克林邓普顿投资解决方案公司MosaiQ投资策略负责人Max Gokhman：尽管鲍威尔只是强调了我们在最新数据中已经强调过的令人惊讶的弹性，但利率交易员在某种程度上对他的坦率感到惊讶，并开始消化3月份加息50个基点的预期，这随后让其他市场陷入不安。 Jonestrading首席市场策略师Michael O 'Rourke：在上周五没有重大消息的情况下，我们上涨了1.6%，而下跌1%真的不是一个有意义的举动。我们今天和过去几天所目睹的一切都是噪音。政策仍然过于宽松，金融状况处于历史上的“平均水平”，而不是紧缩。 Loomis Sayles & Co.的基金经理Ashish Chugh：美国加息和美元走强总体上不利于新兴市场，但我确实认为，这一次我们处于不同的状况。在新兴市场，随着通胀趋缓，货币紧缩周期已接近尾声。 Univest财富部门Girard的首席投资官Timothy Chubb：归根结底，我们对那些认为通胀尚未见顶的人持怀疑态度。目前还没有足够的数据表明，仅仅因为近期通胀数据走高，美联储就需要在下次会议上加息50个基点。我们必须看到一个季度的数据才能推动美联储这么做。一个月不能代表一个趋势。安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley：不出所料，鲍威尔主席在国会作证时传达了一个带有鹰派意味的信息。尽管承认最近一系列经济数据“强于预期”，但他重申，政策利率的持续上调是有必要的。尽管一些市场参与者可能对鲍威尔的言论感到措手不及，但现实情况是，他在很大程度上肯定了债券市场已经消化的情况。随着经济放缓的时间被进一步推后，政策利率的最终水平将略高于此前的预期。 eToro美国分析师Callie Cox：鲍威尔只是把安静的部分说了出来。经济表现令人印象深刻，但这可能会使美联储降低通胀的努力复杂化。因此，美联储可能会加速加息，加息幅度超过预期，以降低通胀。高通货膨胀会扭曲我们对金钱的看法，在社会中制造裂痕，加剧收入不平等等趋势。鲍威尔已经明确表示，美联储愿意牺牲经济增长和就业市场实力，以确保这种情况不会发生。 Comerica财富管理公司首席投资官John Lynch：始于去年10月的熊市反弹，一直受到希望高于现实的支撑。美联储主席鲍威尔今天的言论应该不会让投资者感到意外。就业和消费一直强劲，同时在抗击通胀的斗争中取得了轻松的成果。市场应该认真对待“利率在更长时间内维持在较高水平”的说法。我们继续在投资组合中配置高质量的固定收益和价值股，并在股票中配置盈利的小盘股。更高的利率和通胀应该会成为市盈率扩张的逆风，因此投资者应该预期收益和收入会带来总回报。 LPL金融公司首席经济学家Jeffrey Roach：利率可能会高于预期，但通胀仍是不确定因素，因为美联储仍然依赖数据。在下次会议之前，美联储将掌握几个关键指标，包括再次关注零售销售和通胀。诚然，随着消费者释放被压抑的服务需求，通胀短期内可能会继续走高，但随着未来几个月更多多户公寓投入使用，作为通胀关键组成部分的租金价格将会下降。
会员
夏洛特2023-03-08
鲍威尔提醒股票投资者：热门数据可能意味着更大的加息
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员会。　　在主要数据发布方面，2月份就业报告将于周五发布。接受调查的经济学家平均预计，美国经济将增加22.5万个就业岗位，较1月份51.7万个就业岗位的井口增长放缓。1月份的就业岗位井口增长促使市场重新定价加息预期。　　西北共同财富管理公司首席投资官布伦特·舒特在电子邮件评论中表示:“我们认为，就业市场似乎坚定不移的强劲势头，加剧了美联储对通胀渗入经济的担忧。因此，我们认为美联储成员将愿意把积极的物价趋势放在一边，继续加息，直到看到它所解读的劳动力市场正在动摇的有意义的迹象。” 　　他说:“美联储坚持关注这一滞后指标，这就是我们继续认为未来几个月或几个季度可能出现衰退的原因。”不过，消费者和企业的相对财务实力意味着，经济低迷可能是“轻微、短暂和不均衡的”。　　除了将于周五公布的2月就业报告外，投资者下周还将看到2月消费者价格指数（cpi）和生产者价格指数（ppi）。　　凯投宏观（Capital Economics）美国副首席经济学家安德鲁·亨特在一份报告中说，50个百分点的加息并不是板上钉钉的。　　这一决定“可能取决于2月份就业和CPI通胀数据的强弱。如果像我们预期的那样，1月份就业人数激增只是昙花一现（我们预计2月份就业人数将增加20万），而早些时候核心通胀的下行压力再次出现，那么再增加25个基点的可能性仍更大，”他写道。
金融界2023-03-08
【美股盘中】美国股市周二跳水鲍威尔再发鹰派信号 2年期美国国债这收益率破5%
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鲍威尔的评论提高了周五上午公布的2月份就业报告的风险，该报告可能表明劳动力市场具有弹性，允许美联储继续加息。根据道琼斯的一项调查，经济学家预计上个月将增加225,000个工作岗位。在收益方面，迪克体育用品今天清晨公布的业绩使这家体育用品零售商的股价上涨了10%。根据彭博社的数据，该公司提供的全年每股收益指引超出预期1美元以上。预计2023财年每股收益为12.90美元至13.80美元，高于该公司去年的每股收益12.04美元。 Snap的股价周一上涨超过9%，周二中午附近又上涨2.8%，彭博社将涨势归因于对美国禁止TikTok的乐观情绪。
阿泰尔2023-03-08
9张图看清鲍威尔“鹰”声威力！华尔街开始押注3月加息50基点、利率升破6%
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Slok表示:“如果我们再次得到强劲的就业报告，美联储可能会在下次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上被迫加息50个基点。”他认为最终利率可能会超过6%。 “经济的势头如此强劲，以至于我们可能要等到2024年，联邦基金利率才能见顶。”
会员
夏洛特2023-03-08
决策分析：暴风雨还是来了！黄金高台跳水，失守1820 美股三大指数齐跌 3月加息50个基点又被“摆在桌面”
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尔的评论提高了周五上午即将公布的2月份就业报告的风险，该报告可能表明劳动力市场具有弹性，允许美联储继续加息。根据道琼斯的一项调查，经济学家预计上个月将增加 22.5万个工作岗位。鲍威尔讲话后，现货黄金迅速跳水并失守1820美元/盎司，创2月28日以来新低。现报1814.75，日内跌幅1.73%。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。
Dan19772023-03-08
3月恐加息50基点？鲍威尔意外露出鹰爪黄金2分钟成交近12亿美元下破1820
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下一次政策会议，本周五将发布的政府月度就业报告和下周发布的通胀报告，将有助于决策者判断他们是否再次落后于通胀曲线，或者是否可以坚持他们在上次会议上计划的更为温和的政策。但无论哪种情况，鲍威尔的评论都标志着他明确承认，他在2月1日的新闻发布会上反复提到的“反通胀过程”可能不会那么顺利。鲍威尔表示，虽然通胀自去年达到峰值以来“一直在放缓”，但“将通胀率回落至2%的过程还有很长的路要走，而且可能会崎岖不平。” 参议院银行委员会成员将在鲍威尔作证后对他进行质询，众议院金融服务委员会定于周三举行类似的听证会。鲍威尔的证言标志着他首次公开发表关于目前成为美联储讨论中心的问题的言论，官员们正在权衡最近的数据是否会被视为“小插曲”，还是被视为表明央行需要比当前预期更加努力地遏制通胀的证据。鲍威尔在证词中指出，央行货币政策的大部分影响可能仍在酝酿之中，劳动力市场仍维持着3.4%的失业率，这是自1969年以来的最高水平，而且工资增长强劲。鲍威尔的评论可能会被一些参议院民主党人利用，他表示，劳动力市场可能必须走弱，通胀才能在整个服务业下降，这是经济中劳动密集型的部分，价格继续上涨。鲍威尔说：“为了恢复价格稳定，我们需要看到该行业的通胀率下降，而且劳动力市场状况很可能会有所放缓。” 鲍威尔上一次向国会提交货币政策报告是在去年6月，当时正处于美联储自1980年代以来最激进的加息周期的早期。货币紧缩推高了住房抵押贷款的借贷成本，这对民选官员来说是一个特别敏感的话题，加剧了传统股票市场以及加密货币等另类资产的波动，并引发了一些关于美联储效力的更广泛辩论。自鲍威尔上次在国会露面以来，通胀已经下降。消费者物价指数(CPI)在去年6月份以9.1%的年率见顶后，今年1月份回落至6.4%；美联储将单独的个人消费支出价格(PCE)指数用作其2%目标的基础，该指数在去年6月份达到7%的峰值，并在1月份降至5.4%。鉴于鲍威尔的评论，现货黄金迅速跳水并失守1820美元/盎司，创2月28日以来新低，日内跌幅1.44%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，黄金短线遭到两波卖盘袭击：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2632手，交易合约总价值4.81亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:10一分钟内买卖盘面瞬间成交3796手，交易合约总价值6.92亿美元。分析机构的自然语言处理情绪模型显示，与2月份的新闻发布会和会议记录相比，美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论，市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示，在鲍威尔发表上述言论之前，市场已经倾向于终端利率会更高。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。 LPL金融公司首席全球策略师昆西·克劳斯比指出，在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI会录得多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是数据表明通胀继续攀升或保持粘性。
夏洛特2023-03-07
别指望明确信号！鲍威尔国会证词的前瞻剧本：非农前“不放弃任何选择权” 美联储信任度大降
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即将发表的证词，市场前瞻认为，周五非农就业报告发布前，美联储不会放弃加息25个基点，以及加息50个基点的任何选择权，使得其信任度大降。鲍威尔的国会证词是今天的重头戏，几乎可以肯定，美联储主席的语气将反映自1月份以来更好的经济数据，更具体地说是通货膨胀。，者都让他在2月会议上对通货紧缩的乐观态度显得不合时宜。很显然，市场想知道的是更具体的东西。首先，联邦公开市场委员会(FOMC)将其对本周期终端利率的估计修正到多高？其次，美联储是否会在2月份下调至25个基点之后，在3月份恢复到50个基点的加息增量？” 荷兰国际集团(ING)发表利率分析文章，该机构认为：“在这两个方面，我们认为市场都会感到失望。在下一次美联储会议之前还有一份非农就业报告和一份CPI通胀报告，因此美联储放弃一些选择权来引导市场选择一个结果是没有意义的。” “即使我们的预感是与即将召开的会议上一连串更长的25个基点加息相比，恢复到50个基点加息仍然是少数结果，但可以公平地说，最近的鹰派重新定价有助于对抗通胀，这是鲍威尔不放弃谈判的又一个原因。” “与指导它的经济数据相比，美联储评论应该失去其重要性。” 最后一点要指出的是，美联储宣称的数据依赖性意味着，央行评论与指导它的经济数据相比应该失去其重要性。当然，需要注意的是，这是假设市场参与者正确理解美联储的反应函数。 “鉴于从2022年底到2023年初的基调转变，我们不会责怪投资者感到困惑。鉴于最近的数据，无论鲍威尔怎么说，如果市场认为偏向鹰派是正确的策略，我们也不会感到惊讶。即使我们发现美元利率很高，我们怀疑今天的讲话是否会证明2月国债抛售逆转的催化剂，”ING分析文章继续补充。不要指望鲍威尔排除任何可能性，因为通胀收支平衡点再次上升。 (来源:ING) 欧洲央行：数据依赖就是工资依赖由于欧洲央行自行强加的会议前静默期将于周四开始，市场可能会看到更多计划外的尝试来扭曲预期。鸽派阵营例如昨天的Mario Centeno，以及鹰派Robert Holzmann之间显然存在一系列意见。在鸽派方面，由于能源价格下跌，焦点似乎越来越集中于庆祝总体通胀预测下降，而鹰派则表示核心通胀加速，以推动在3月份已经暗示的基础上进一步加息50个基点。 “欧洲央行一直在努力改掉前瞻性指引的习惯。” “尽管声明了数据依赖目标，但欧洲央行一直在努力改掉其前瞻性指引的习惯。这就是说，我们不排除在5月及以后的会议上进一步尝试引导市场走向某些结果。正如首席经济学家菲利普莱恩在昨天的一次演讲中强调的那样，未来的一个关键变量将是工资。通胀预期上升是他强调的另一个风险，这意味着今天欧洲央行对消费者预期的调查应该受到极大关注。” “与此同时，以市场为基础的通胀补偿正在大行其道。除非事件突然转变，否则这些风险将使欧元利率保持高位。事实上，我们预计他们会缩小与美国同行的差距。” 欧元曲线正在趋平，核心通胀使欧洲央行保持鹰派 (来源:ING)
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小萧2023-03-07

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