FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

美联储降息局势又变了！美元空头最不愿的一幕还是来了

的连涨记录。上周出人意料的强劲美国非农就业报告推动该指数升至8月中旬以来的最高水平，市场也因此不再预计美联储将在今年再度出现降息50个基点。在一系列数据显示美国经济稳健之后，交易员们屡次被迫重新考虑其对美国政策宽松的押注。这减少了美联储在通胀放缓的情况下继续大幅降息的必要性。 “‘韧性’是我们常用来形容美国经济健康状况的一个词，很难对此提出异议，”摩根大通私人银行EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的投资策略主管Erik Wytenus在接受彭博电视采访时表示。他还指出，这推动了对美国资产的偏好。今年以来，美元已对除英镑以外的所有G10货币升值。周三早上，美元兑英镑和欧元均有所上涨，使得该指数在过去八天内上涨近2%。据两位不愿透露姓名的欧洲交易员表示，最近几天，企业在对英镑的交易中买入美元，而对冲基金则继续增加对日元的多头头寸。由于没有获得公开发言的授权，他们要求匿名。自上周美国就业报告发布以来，市场对看空欧元的期权需求增加，而随着下月美国大选临近，市场对美元的看涨情绪达到三个月以来的最高水平。过去11天中，有10天美元期权的溢价相较于其主要货币对手上涨。 TJM Europe的董事总经理Neil Jones表示：“这是对美元空头头寸的持续、渐进的减少。”他补充说，亚洲和中东的长期投资者正在出售欧元和英镑，放弃了长期以来对这些货币的看涨观点。

欧罗巴10-09 19:14

黄金急需回调：一度失守2610！多头是否抄底要盯紧TA

下跌，虽然没有明显的催化剂，但美国非农就业报告公布后实际收益率上升，这对黄金市场造成了压力。经过一些阻力后，金价最终随实际收益率的上升而下跌，触及两周低点。美元指数上周大幅上涨，创下七周新高。美元走强会使以其他货币计价的黄金吸引力下降。黄金急需回调 City Index的高级分析师Matt Simpson表示：“金价似乎正在经历一个急需的回调，但我怀疑买家会跃跃欲试，准备抄底——因此我不预期会有大幅度的抛售。” 美联储9月政策会议的纪要将在香港时间周四凌晨02:00公布。交易员们还密切关注周四即将发布的美国消费者价格指数(CPI)报告以及周五的生产者价格指数(PPI)数据。 Simpson补充道：“如果CPI数据较为温和，金价可能会有所上涨，但要想今年再创新高，仍需美国整体数据表现不佳。” forexlive指出，明天，美国消费者价格指数(CPI)报告将成为潜在的市场催化剂，可能推动金价上涨或下跌。如果数据意外上行，可能会看到金价创下新的阶段低点。相反，如果报告数据非常温和，可能会引发金价再次上涨，达到历史新高。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，上周强劲的就业报告发布后，市场已不再预期下月会有50个基点的降息，目前认为25个基点降息的概率为89%。波士顿联储主席Susan Collins周二表示，通胀趋势的减弱使美联储有可能进一步实施降息。零收益的黄金在低利率环境中往往表现良好。据世界黄金协会称，9月，北美上市的黄金交易所交易基金连续第五个月出现资金流入。 “我们认为，由于投资者寻求避险，本月中东政治紧张局势加剧也有助于吸引黄金ETF资金流入，”世界黄金协会指出。黄金技术分析日线图在日线图上，金价接近趋势线，预期在这个点位买家会介入，在趋势线下方设定风险范围，准备推动金价上涨并创下新高。卖方则希望看到金价跌破趋势线，以增加看跌押注并跌至新低。 4小时图在4小时图上，金价昨日跌破近期低点，随后回调并继续下行。买方希望看到金价回升至2625美元以上，以便准备推动价格上涨并创下新高，而卖方目前可能继续瞄准趋势线。 1小时图在1小时图上，今日的日均波动范围的下限位于趋势线附近。如果金价今日跌至趋势线，该趋势线应会限制跌幅。明日的美国CPI报告可能决定金价是继续上涨还是进一步下跌。即将公布的催化剂今天市场将迎来美联储公开市场委员会(FOMC)会议纪要。明天将发布美国CPI报告和美国失业救济申请数据。周五则将公布美国生产者价格指数(PPI)和密歇根大学消费者信心指数报告。

欧罗巴10-09 17:49

市场不能忽视石油危机！荷兰国际集团：油价高涨引发汇市动荡美元将保持买盘

这些因素主要是中东冲突加剧和9月份美国就业报告出人意料地强劲。以色列报复伊朗后，石油危机的风险显然是全球经济的滞胀风险，自9月底以来，美国2-10年期国债收益率曲线已经趋于平缓20个基点。曲线的看跌趋平对美元有利，通常会导致活动货币受到最大冲击。是的，自9月底以来，美元是G10中最强势的货币，其次是防御性的瑞士法郎，但第三强势货币是澳元。澳元没有垫底，这要归功于中国的发展。在这方面，中国政策制定者两周前制定的通货再膨胀货币政策——以及中国将在本周六宣布财政刺激措施的前景仍然存在——被证明可以抵消中东的发展。此外，世界其他地区的央行似乎致力于降低利率。隔夜，新西兰联储降息50个基点，正如Francesco Pesole所预期的那样。ING称：“新西兰联储在其新闻稿中也发表了一些我们认为非常有道理的言论。” 当前市场对风险的定价对经济下行意外尤其敏感。由于对经济增长放缓的担忧不断加剧，中东局势仍然非常危险，股市面临风险。今年每日外汇与标准普尔500指数的相关性显示，欧元/日元和澳元/日元等交叉汇率的相关性最高。 ING展望称：“我们认为，欧元/日元目前的涨势将在163/165区域停滞，如果中东局势升级，可能会跌破155。同样，受美国能源独立和美元流动性的提振，美元将继续保持买盘。” 周三，值得关注的数据不多，但将公布9月FOMC会议纪要，美联储9月降息50个基点。过去几周，市场已经从2024年美联储宽松周期中缩减了约30个基点，但同样，ING怀疑投资者目前是否有心情重新定价美联储激进的宽松周期。此外，9月核心消费者物价指数(CPI)月率公布0.3%的风险也可能对美元产生温和利好。 “简而言之，短期内没有足够的因素导致美元走低，美元指数可能继续逼近102.60，并有跌至103.35的风险。” 欧元：依然脆弱欧元/美元没有显示出回升至1.10上方的趋势。ING称：“通常我们认为，鉴于欧元区出口占GDP的比重相对较大，中国新一轮财政刺激的前景将利好欧元。然而，中东局势和油价上涨的威胁对欧元来说是一大利空，并将在本月抑制欧元的走势。” “我们对欧元/美元今年秋季涨势停滞在1.12感到失望，相反，1.08似乎比重新测试1.12更有可能。在11月美国总统大选结果公布之前，我们将继续将欧元/美元的多个季度预测维持在1.10。” “周三欧元区日程安排很少，尽管受中国消息推动，欧元/美元可能升至1.10，但我们怀疑会出现卖家。” 英镑：尚未出现独立走弱的真正迹象英国媒体开始疯狂猜测财政大臣雷切尔·里夫斯将在10月30日提交她的首份预算案。批评者认为，预算案应该早点提交，这样可以防止其他新闻填补这一政策空白。投资者仍在关注英国政府债券市场再次对潜在支出计划感到紧张的任何迹象。的确，10年期英国政府债券与德国国债利差在过去一个月扩大25-30个基点，尽管这可能主要是由于欧元区数据不佳。同样，5年期英国主权CDS几乎没有从非常紧张的21个基点上移动——这表明英国资产市场没有风险溢价。 “尽管如此，美元在11月美国大选前仍将保持略强势，这一点越来越明显。这意味着英镑/美元尚未触及低点。未来几周，英镑/美元可能会回调至1.29区域。”#VIP会员尊享#

会员

小萧10-09 16:59

别买入美国国债！全球金融巨头达利欧：美联储不会大幅降息债市面临利率风险

率下调了50个基点。但9月份强劲的非农就业报告，为政策制定者提供了放慢降息步伐的空间。今年以来，美国国债市场波动较大，2年期国债收益率在3.5%至5%以上之间波动。他指出，美国国债在机构投资者和央行的投资组合中占比很高，而且感觉比重过高。他补充说，地缘局势不确定性也是美国国债市场的一个问题。他说：“外国担心持有债券”，因为它们可能会受到制裁。在这次内容广泛的采访中，达利欧谈到了美国大选及其对市场的潜在影响。他看好美国前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)的经济政策，表示：“特朗普对提高关税的能力提出了非常好的观点。” 他补充说，他计算出特朗普的关税提案每年将增加约8000亿美元的税收。他还表示，此类关税将导致通货膨胀。 AFR报道，尽管所有人都预测利率会降息，但摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和达利欧仍然担心利率需要上调，而且巨大的通胀力量会不断积聚。 “尽管太平洋两岸的经济学家、策略师和投资者都在担心下次降息的时间和幅度，但全球市场上最著名的两个人——戴蒙和达利欧仍然预测，随着长期通胀力量继续增强，利率实际上可能需要走高。” 另外，长期看好中国市场的达利欧也表达观点。他警告称，中国还需要付出更多努力才能全面解决该国的经济困境。 9月早些时候，达利欧警告称，中国的形势“至少与1990年以来的日本一样严峻”，并指出中国需要进行“非常复杂且地缘色彩浓厚”的债务重组。他表示，中国现在正处在“岔路口”，要么选择“美丽的去杠杆”，要么让债务危机导致日本式的经济萎靡。但他认为中国有一个优势，中国大部分坏账以人民币计价，债务人和债权人通常都是中国公民。但即便如此，债务重组仍将是一个棘手且充满地缘色彩的问题，因为它将对人们的财富产生巨大影响。

秉哥说市10-09 15:10

50基点降息成过去式？桥水达利欧：经济平衡、债券面临利率风险

强劲的美国9月非农就业报告击退了市场对于美联储11月再次降息50bp的预期，全球最大对冲基金创始人达利欧也认同，美联储不会再进行大幅降息。周二（10月8日），达利欧在格林威治经济论坛上表示，他预计美联储不会「大幅降息」，投资人押注快速降息有些操之过急了。达利欧称，「总体而言，目前经济本身处于相对良好的平衡状态。」美联储在9月决议会议将联邦基准利率削减50个基点，开启了四年来的首次降息。尽管决议前几日市场的降息规模预期快速调整至50基点，但美联储此举仍然超过不少经济学家的预估。市场对下一次会议是否会继续维持这一降息步伐议论纷纷，但上周五（4日）公布的美国9月非农报告使得大幅降息的押注急剧缩减。截至撰稿，交易员押注11月降息50个基点的概率从9月底的58%缩减至0%，降息25个基点概率为86.7%，按兵不动的概率为13.3%。达利欧提醒道，国债并不是一项伟大的投资，债券市场可能会面临利率风险。他表示，美国国债在机构投资者和央行的投资组合中所占比重过高，地缘政治不确定性也是债券市场的一个问题。与债券市场相比，达利欧表示股票市场相对具有吸引力，不过也提到股票高度集中在日益昂贵的科技和人工智能相关的股票上。达利欧认为，「我们正处于平衡状态，而我们美国的债务状况本质上是一颗定时炸弹。」原文链接

投资慧眼10-09 15:00

【九尘点金】利空压制，黄金破位休整后仍有下跌空间！

可能性为 12%。在上周五公布的9 月就业报告改变市场想法之前，利率期货市场定价显示，美联储有 50% 的可能性会大幅降息50个基点，降息 25 个基点的可能性也为50%。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2642美元/2675美元日内支撑位：2597美元/2545美元九尘点金周二现货黄金破位日趋势线回调下行，日K破位趋势线后承压低位震荡；日内关注日趋势线压制情况；辅助指标高位震荡偏空趋势运行。 4小时破位趋势线承压下行，短期关注趋势线得失情况；辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内观望为主。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】 Money Metals市场分析师迈克·马哈瑞(Mike Maharrey)引述摩根大通分析观点称，黄金价格受到“贬值交易”(debasement trade)的推动，美元走弱和实际债券收益率下降为黄金创造了顺风。摩根大通分析师表示，这种动态“可能会持续下去”。 “金价上涨受到美元贬值4-5%和美国国债实际收益率大幅下降50-80个基点的影响。然而，黄金的升值幅度已经超过了这些因素本身所暗示的水平，表明‘贬值交易’重新出现，”摩根大策略师指出。马哈瑞提到，广义上讲，贬值交易策略涉及购买投资者认为在通货膨胀货币政策导致货币贬值期间能够保值的资产。预期货币贬值的投资者通常会寻求保值或对冲通胀的资产作为避险资产，包括贵金属。 “在贬值交易中，目标是利用货币贬值来保住财富，甚至可能增加财富。黄金是一种极好的贬值交易资产，因为从历史上看，黄金在通货膨胀或货币贬值期间会保持或升值，”他在文章中写道。 “鉴于美联储最近大幅降息以及世界其他央行转向宽松货币政策，采取贬值交易策略是合理的。” 摩根大通分析师描述了推动当前黄金贬值交易的一些因素，他们解释说：“‘贬值交易’这个术语反映了一系列黄金需求因素，在我们的客户对话中，这些因素包括自2022年以来结构性更高的地缘政治不确定性，对长期通胀背景的持续高不确定性，对由于主要经济体政府赤字持续高企而导致的‘债务贬值’的担忧，对某些新兴市场对法定货币的信心减弱，以及更广泛的脱离美元的多元化。分析师特别指出，美元在外汇储备中的占比正在下降。根据他们对国际货币基金组织(IMF)数据的审查，第三季美元占外汇储备的57%，低于第二季的58.2%。截至2002年，美元占全球储备的72%。这表明，由于美国债务迅速增加、美联储的通胀政策以及美元武器化等多种因素，人们对美元的警惕性日益增强。与此同时，黄金在全球储备中的份额不断上升。美国银行分析师表示，黄金已取代欧元成为第二大储备资产。过去几年，各国央行纷纷购买黄金。今年前六个月，全球各国央行净增黄金483吨，比2023年上半年创下的460吨纪录高出5%，第三季的积极购买仍在继续。2023年，各国央行购买了1037吨黄金，仅比2022年创下的数十年纪录少45吨。摩根大通分析师表示：“毫无疑问，央行购买步伐是衡量金价未来走势的关键。” 澳新银行分析师最近表示，他们预计央行黄金购买热潮至少在未来6年内仍将持续。这些分析师认为，“对美国固定收益资产的信任度下降和非储备货币的崛起是可能支持央行购买黄金的其他主题”。由于地缘紧张局势短期内不太可能缓解、美国总统大选的不确定性以及未来几个月进一步放松货币政策的前景，摩根大通分析师预计，贬值交易将在短期内持续下去，甚至可能加速。【风险预警】美联储公布货币政策会议纪要、官员密集发表讲话： ☆07:30，美联储副主席杰斐逊参加有关贴现窗口的对话会； ☆21:15，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就经济现况发表讲话； ☆次日00:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话； ☆次日00:30，美联储副主席杰斐逊发表讲话； ☆次日02:00，美联储公布货币政策会议纪要； ☆次日05:00，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话； ☆次日06:00，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

九尘点金10-09 13:58

CWG Markets：美联储大幅降息预期降温金价回调，关注美联储会议纪要

CWG Markets10-09 13:35

【直击亚市】一度暴跌超7%！中国突传两大利空，美联储纪要来袭

就业市场恶化的讨论，直到周五爆表的9月就业报告平息这些担忧，并在随后的三个交易日中的两个交易日释放出动物精神。交易员有88%的人预期，11月的联邦公开市场委员会(FOMC)将降息25个基点，而美联储维持利率不变的可能性为12%。联邦基金期货在年底前仍倾向于降息50个基点。随着以色列继续加大对黎巴嫩的军事入侵以打击真主党(Hezbollah)，同时继续在加沙与哈马斯(Hamas)交战，美国市场仍关注中东冲突风险的增加。

云涌10-09 12:44

Ultima Markets：【市场热点】金价受多种因素影响而大幅下跌

分之一的概率高达86%，因为上周的美国就业报告强化了这样一种看法，即不需要美联储在今年剩余时间内进行大幅降息以刺激经济。免责声明     本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets10-09 10:53

CPT Markets 黄金与原油评析：美就业报告依然强劲，金价下跌！中东战况局势暂缓，油价大幅下跌！

UUSD)：新闻事件：在美国强劲的就业报告和新闻专线透露黎巴嫩组织支持在其与以色列之间的冲突中休战的呼吁之后，金价周二大幅下跌。黎巴嫩组织高级官员周二表示，支持旨在实现黎巴嫩停火的努力。本周美国将于周三联准会会议纪要，随后周四公布美国消费者物价指数(CPI)数据，以及周五的生产者物价指数(PPI)数据与密歇根大学消费者信心指数。Fed政策会议纪要有助于探询美国经济政策的最新讯号。技术面分析：黄金受到图表上方M型反转型态的影响，加速跌幅并测试2600美元的支撑。上涨方面，黄金的阻力位于M头双顶型态的颈线2630区间，再来是今年高点2685美元。下跌方面，黄金的支撑位于2600美元。阻力位: 2685.63 支撑位: 2624.47 原油价差合约(WTI)：新闻事件：因黎巴嫩和以色列可能停火的希望，缓解了中东紧绷局势，周二国际原油大幅下跌，开始抛售。黎巴嫩武装组织副领导卡西姆周二(8日)表示，支持黎巴嫩协调与以色列达成停火的努力。此前，以色列对黎巴嫩发动空袭，导致黎巴嫩组织领导死亡。另一方面，追踪美元兑其他六种货币表现的美元指数(DXY)维持在高点102.5附近。交易者将关注周四公布的消费者物价指数（CPI）数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，WTI原油大幅下跌并测试了72.82美元的支撑后回升。须注意价格必须维持在71美元上方才能保持上涨趋势的有效。阻力位: 74.27 支撑位: 71.36 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited10-09 10:32

24小时热点