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【美股收评】华尔街涨跌互现，纳斯达克创历史新高

投资者在为下周五即将发布的美国11月份就业报告以及一周后激烈的总统大选可能带来的干扰做准备。经济学家预计，下周个人消费支出指数(PCE)报告将显示通胀率已降至2%。美联储9月份开始降息，经济学家预计11月份的会议上会再次降息。市场方面，Nationwide投资研究主管马克·哈克特(Mark Hackett)表示：“在稳步上涨之后，市场会出现一定程度的疲倦。在这种走势之后，出现一段时间的横向波动是很自然的。” 债券市场 10年期美国国债收益率在周三突破4.25%大关后，明显从三个月高点回落。周五，该收益率约为4.21%。两年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.09% 升至4.10%。 MRB Partners管理合伙人兼全球策略师Phillip Colmar表示：“收益率大幅上升，所以我认为这对股市来说是个问题。一方面，你的收益不错，但最终利率下降，这应该是好事。”然而，他说，目前最重要的利率是债券收益率。“这造成了很多不确定性，你正在接受某种消化。” 焦点个股陷入困境的廉价航空公司精神航空股价上涨15.29%。该公司宣布将裁员并出售飞机后股价上涨。 Michael Kors股价下跌48.81%，该公司拥有 Versace、Jimmy Choo和Michael Kors 等奢侈品牌，在法官阻止Tapestry(Coach手袋制造商)收购该公司后，该公司市值缩水近一半。而Tapestry则上涨13.54%。麦当劳股价下跌2.97%，该公司的汉堡引发的大肠杆菌中毒事件不断扩大，导致股价连续下跌。本周，该公司股价下跌7.4%，创下四年多以来的最大单周跌幅。特斯拉公司的股票在前一日大涨22%之后，继续上涨了3.34%。

Sissi10-26 04:42

恐慌指标开始飙了！全球风暴汹涌来袭：美日大选、非农、美联储……

日本议会选举和下周五备受关注的美国月度就业报告，试图从中以获取美联储未来宽松政策力度的线索。此外，科技巨头Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软的财报也将发布。美国总统大选将于11月5日举行，美联储将于大选两天后公布利率决策。一些分析师警告称，特朗普支持的贸易关税和减税政策可能再次引发通胀。市场已经倾向于押注特朗普重返白宫，本月早些时候因预期其减税政策将抵消因加税引发的额外通胀压力，推动华尔街股市创下历史新高。然而，由于共和党候选人特朗普与民主党副总统卡玛拉·哈里斯在关键摇摆州不相上下，投资者对争议性选举结果可能引发的全球市场动荡和新的地缘政治不确定性感到担忧。 Carmignac跨资产首席经济学家Raphael Gallardo表示：“未来可能会经历两到三个月的不确定性和社会风险，这对市场将是负面的。” 英国10年期国债收益率上涨至4.212%，本周上升18个基点，因担心10月30日预算案可能引发的无序波动。财政部长雷切尔·里夫斯暗示可能会放宽债务规则以增加借款。市场波动性加剧预测市场波动的指数本周有所上升，VIX恐慌指数从一个月前的15升至19，显示市场预期的波动增加。债券市场波动指数(MOVE)接近一年内的最高点，欧元波动率也在周四创下18个月高点。黄金周五下跌0.3%至2,727美元，周三因避险买盘增加创下历史新高。欧元兑美元持平于1.0823，与一个月前的约1.12相比大幅下跌。英镑兑美元报1.297，本月已下跌近3%。在11月1日月度就业报告发布前的经济数据中，显示美国失业援助申请意外下降。美联储9月降息50个基点，为2020年以来的首次大幅调整，但交易员已降低了下月再次大幅降息的预期，大多数人预计降息幅度将为0.25个百分点。 10年期美国国债收益率周五交投在4.1801%，此前周三曾触及4.26%的三个月高点。衡量美元对主要货币的美元指数交投在104关口附近，周三创下三个月高点后变化不大。关注日本选举在亚洲，日元兑美元的汇率在本周末选举前保持在一个范围内，此次选举可能导致日本执政联盟在下议院失去自2009年以来的多数席位。策略师表示，这一结果可能会导致日元和日本股市疲软。日本日经指数周五下跌0.7%，日元兑美元持稳在151.87，日本官员警告投机者不要对日元做空，日元自9月中旬的141快速贬值。亚洲其他市场方面，中国央行维持一年期政策利率不变，此前上月创纪录地下调了融资成本，这表明当局在为经济提供支持的货币刺激政策上保持谨慎。香港恒生指数上涨0.5%，中国大陆股市上涨0.7%。石油在两日下跌后恢复上涨，交易员继续关注中东地缘政治局势的发展和供应前景。布伦特原油期货上涨0.3%至每桶74.66美元。

欧罗巴10-25 18:31

多重风暴来袭！“特朗普交易”逐渐升温，日元终于得到救赎

司的财报；周五即将发布的至关重要的美国就业报告；以及可能难分伯仲的11月5日美国总统选举的最后冲刺。在一些投注平台上，“特朗普交易”逐渐升温，连任的几率大幅上升，尽管民调显示两党势均力敌。市场目前的结果是美元连续四周上涨，受特朗普政策中更高关税和税收措施的影响，而许多人认为这将导致通胀；与此同时，美国一系列稳健的经济数据也促使市场迅速削减对美联储宽松政策的预期，从而支撑了收益率和美元的走强。尽管股市本周略有喘息之机，但这仍远未到达复苏的程度。特斯拉的乐观收益是华尔街有限隔夜涨幅的主要推动力，但道指出现下跌。投资者正期待从下周二起的三天内发布的Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软的财报。亚洲股市走势不一，日本日经指数下跌1%，原因是日元反弹以及周日大选可能导致执政联盟失去众议院多数席位的不确定性。MSCI全球股票指数本周迄今为止下跌1.2%，预计将打破连续两周的涨势。欧洲主要股指开盘集体下跌，德国DAX30指数跌0.26%，英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.05%，欧洲斯托克50指数跌0.15%。对于欧洲来说，本周事件相对较少，周五主要关注的是德国的Ifo调查数据，此外赛诺菲、NatWest和梅赛德斯-奔驰等公司的财报也将公布。在华盛顿，IMF和世界银行年会进入倒数第二天，来自日本的官员已借此机会警告投机者不要打压日元。英国央行行长安德鲁·贝利将于周六发表讲话。可能影响周五市场的关键事件：德国Ifo调查（10月）赛诺菲、Natwest和梅赛德斯-奔驰的财报在华盛顿举行的IMF-世界银行年会

风起10-25 17:30

决策分析：风暴凶猛来袭！美元大跌后防守，黄金有望连涨三周

键事件将在下周开始，包括周五的美国月度就业报告，随后是11月5日的美国总统选举，以及两天后的美联储政策决定。下周还将有包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软等大型科技公司公布财报。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“市场仍然存在一定程度的谨慎情绪，股票表现因宏观经济、收益和政治风险的综合作用而参差不齐。” Rodda说，隔夜的经济数据传递了积极的信号，为一定程度的风险投资提供了空间。周四数据意外显示，美国失业金新申请人数下降。此前，9月就业报告超出预期，成为本月以来美联储降息路径重新定价的催化剂。周五，10年期美债收益率下滑至4.1742%，此前一个交易日下降4个基点。周三收益率触及三个月高位的4.26%。与此同时，衡量美元对六种主要货币的美元指数交投在104附近，从周三的三个月高点104.57回落，但本周累计上涨0.54%。日元兑美元走强，下跌0.18%至151.55，因日本官员对押注日元贬值的投机者发出更多警告，支撑了日元。欧元小跌0.04%至1.0823美元，英镑下跌0.08%至1.2966美元。部分博彩市场对特朗普获胜的猜测增加，这也支撑了美债收益率和美元，因共和党候选人特朗普的通胀性税收和关税政策。大宗商品方面，受中东冲突带来的产量风险推动，原油有望实现本周的涨幅。避险资产黄金则连续第三周上涨。周五，黄金略微回落至2,728美元，但本周预计上涨0.29%。布伦特原油期货上涨0.24%，至每桶74.56美元，而美国WTI原油上涨0.23%，至每桶70.36美元。

云涌10-25 17:06

日元大跌恐远未结束！外汇策略师认为日元可能跌至160 日本周末有“大事”

Chanana在谈到备受关注的美国非农就业报告时表示：“目前只有非常疲弱的非农就业数据才能改变美元/日元方向。” Chanana补充说，她不排除在美国大选前日元兑美元汇率跌破155的可能性。日本央行行长植田和男周四表示，日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动，日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。日本主要媒体10月17日预测，日本执政党自民党可能在本月的选举中自2009年以来首次失去在众议院的绝对多数席位。如果出现这种情况，那么自民党需要在其执政伙伴的帮助下才能保持对众议院的控制。《每日新闻》预测，自民党将在众议院赢得203至250个席位，这意味着该党有可能达不到获得多数席位所需的233个席位，这将是在2009年大选中失势以来首次。众议院是日本议会两院中权力更大的一个。《日本经济新闻》报道称，自民党可能无法获得多数席位。日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)承认自民党有可能在10月27日的选举中失去多数席位，并设定了在公明党的帮助下确保多数席位的目标。

天马行空10-25 15:08

美日选举不确定性笼罩市场外汇策略师预计日元有跌至160关口的风险

ana表示，她指的是备受关注的美国非农就业报告。她补充说，随着美国大选临近，日元不排除跌破1美元兑155的可能性。政治不确定性在加速日元的下跌，日本众议院周日选举令日元前景面临不确定性。选举结果可能会使政府与日本央行的沟通变得复杂。交易员还在为美国大选做准备，那些押注唐纳德·特朗普获胜的人正在推动日元走低。 “人们对总统大选后将出现的财政风险、以及特朗普若当选这些风险进一步加剧的可能性有所了解，因此长期收益率短线内将很难下降，”Fivestar Asset Management Co．驻东京的高级投资组合经理Hideo Shimomura表示，“这在一定程度上推动了日元的走软。” 一些策略师认为日元短期内会走弱，但也认为一旦近期政治风险消退，日元就会转向。 “美元兑日元有可能升至160日元左右，”Asset Management One Co．驻东京的固定收益经理Akira Takei表示。“不过，美国长期收益率将可能在年底前下行，之后日元可能会重新回到最初的水平，甚至强于150。”

金融界10-25 08:17

【美股收评】特斯拉飙升创十年来最佳单日表现，华尔街涨跌互现

公布利润和收入略低于预期，股价下跌。就业报告周四公布的失业救济申请报告显示，就业市场情况好坏参半。数据显示，上周初请失业金人数意外降至22.7万人，而前一周的初请失业金人数被上修为24.2万人。近期遭受飓风袭击的各州的失业金申请数量出现波动。报告称，上周申请失业救济的人数减少，这可能表明裁员人数相对较少。但报告还称，领取救济金的总人数升至近三年来的最高水平。随着一份又一份的报告显示美国经济仍强于预期，收益率也随之攀升。这对华尔街来说是个好消息，因为它增强了人们对美国经济能够摆脱几代人以来最严重通胀的希望，而不会出现许多人担心的不可避免的痛苦衰退。但这也迫使交易员们下调对美联储降息幅度的预测，因为美联储现在的重点是保持经济繁荣，而不是降低通胀。随着对美联储最终将降息幅度的押注减少，美国国债收益率也回落了早先的部分跌幅。高频经济学公司的卡尔·温伯格和鲁比拉·法鲁奇表示，总体而言，这些数据显示经济正在放缓，“但这些数据中并没有显示就业崩溃或裁员激增的迹象”。经济数据另一份初步报告称，上个月美国商业活动增长可能略有加速，因为服务业公司的强劲表现继续弥补制造业的疲软。标普全球的报告还显示，信心有所恢复，因为企业预计即将到来的总统大选后将带来更大的稳定性和确定性。与此同时，第三份报告称，上个月新屋销售强劲于经济学家的预期。债券市场美国国债收益率走低，较上一交易日创下的三个月高点有所回落。美国银行资产管理公司高级投资策略师罗布·哈沃思表示：“市场面临的压力来自利率方面。这才是真正抑制股市热情的原因，而且目前还没有足够大的盈利消息来推动市场创下新高……我们也看不到像我们看到的那样广泛的势头。” 美国国债收益率隔夜有所回落，但在失业救济申请报告公布后缩减了跌幅，随后开始大幅波动。 10年期美国国债收益率为4.20%，低于周三晚些时候的4.25%。但仍远高于上周晚些时候的4.08%。

Sissi10-25 05:00

1023市场综述：国债收益率和财报公布前美股全面下蹲，特斯拉财报引发盘后大涨

次上升，达到4.24%。下周的10月就业报告将成为一个重要考验，因为它可能影响美联储11月的利率决定。最近的劳动力市场数据显示，劳动力市场正在降温，员工辞职的数量减少，但裁员并未大规模增加，失业率也未大幅上升。周三发布的美联储10月《褐皮书》进一步支持了这一趋势。报告指出，“许多地区报告员工流动率低，裁员仍然有限。对工人的需求有所缓解，招聘主要集中在替补而非增长上。” 这一评论与美国劳工统计局10月1日发布的最新数据相符。数据显示，8月员工辞职率从7月的2%下降至1.9%，为2020年6月以来的最低水平。同时，职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，8月招聘人数为531万，低于7月的541万。8月的招聘率为3.3%，低于7月的3.4%。剔除疫情影响，这是2013年以来的最低水平。 BTIG首席市场技术分析师乔纳森·克林斯基写道，“在过去的几周里，股票市场基本上忽视了债券市场和美元的表现。乐观的说法是，债券市场正在根据比预期更强劲的经济重新定价。虽然从宏观角度看这可能是合理的，但市场总是更关注变化的速度而非整体水平，股票在面对这些变化时无动于衷，表明市场存在自满情绪。” 克林斯基认为，无论这次回调是否是选举前的紧张情绪开始，他认为未来几周股票整体存在下行风险。他认为回调到5500到5650区间的“可能性相当大”。克林斯基写道，“市场通常是缓慢地移动，然后突然发生变化。” 市场再次从盘中低点略微反弹，但这次标普和纳斯达克并没有受到华丽七雄大科技公司的支撑。今天所有的超级大盘科技股都表现不佳。瑞穗证券分析师丹尼尔·奥雷根写道，尽管市场下跌，交易量却比预期更低。他认为这些波动更多是由量化交易者、大宗商品交易顾问、ETF和期货推动的。奥雷根写道，“我们没有看到任何个股出现寻求买盘或恐慌性抛售的情况。这说明今天的抛售更多是由宏观因素驱动的。” 现在的焦点将转向华丽七雄大科技公司，特斯拉今天率先发布财报，本季度表现不一，但在财报发布后，盘后股价上涨超过7%。特斯拉第三季度实现盈利21.7亿美元，每股收益62美分，较去年同期的18.5亿美元和每股收益53美分有所增长。剔除一次性项目后，这家电动汽车制造商每股收益72美分。收入增长了8%，达到251.8亿美元。FactSet调查的分析师预计，调整后的每股收益为59美分，销售额为254.7亿美元。特斯拉表示销售增长得益于车辆交付量和能源业务的增长、Cybertruck相关的全自动驾驶功能带来的收入增加，以及老的收入来源——政府环保监管的信用收入提高。另一方面，公司指出，3、Y、S和X车型的平均销售价格下降，原因是“车型组合、定价和有吸引力的融资选择”所致。 IBM 营收令人失望第三季度业绩不及华尔街预期，股价周三盘后交易中下跌逾 6%。 IBM 本季度营收为 149.7 亿美元，低于分析师预期的 150.5 亿美元。美国股票目前主导着全球股市。摩根大通资产管理公司最新的预测显示，未来十年这一领先地位不会显著下降，因为人工智能的影响正在渗透到美国股市。在公司周一发布的2025年长期资本市场假设中，摩根大通团队预测，到2037年，美国在全球股市中的份额将从当前的64%降至60%。尽管有所下降，美国将继续大幅领先预计位居第二的中国。摩根大通财富管理公司全球多资产和投资组合解决方案主管莫妮卡·伊萨尔，在周一表示，随着人工智能的好处扩展到少数大型科技公司之外，美国的主导地位将继续保持。伊萨尔指出，美国股市主导地位的两个推动因素是收入增长和利润率改善。首先，当前在人工智能上投入的公司将在其他领域带动收入增长。科技公司购买像英伟达这样的AI芯片，并且随着他们对算力需求的增加，迫使这些AI运营商向公用事业和能源领域的公司支付更多费用。另一个推动因素是利润率的提升。人工智能使企业更高效，减少简单劳动，最终降低成本。伊萨尔还表示，随着这些影响扩展到标普500指数中除了“华丽七雄大科技公司”之外的493家公司，这让她的团队对美国股市的主导地位“更有信心”。 “主要还是美国市场，之后显然是欧洲，因为你已经开始看到那里的部分采用了人工智能，”伊萨尔说。黄金收盘下跌1.1%，至每盎司2714.40美元，结束了连续六次上涨的势头。交易者获利回吐，但投资者对黄金的强烈需求仍然存在。 XS.com的萨梅尔·哈森表示，在前两个交易日中，全球最大的实物黄金ETF——SPDR黄金信托吸引了约5.8亿美元的净流入。SPDR黄金信托的股价下跌1.3%。下个月美国总统大选结果的不确定性以及中东战争的持续，是促使投资者转向避险资产的因素。来源：加美财经

加美财经10-25 00:01

华尔街全年表现不俗美国大选助推上涨势头延续

定于 11 月 1 日发布的 10 月就业报告和明星芯片制造商英伟达 (NVDA) 的第三季度收益。一些华尔街人士并不等待选举日，他们表示，他们已经在进行交易，因为他们预计共和党人唐纳德·特朗普将获胜。其中包括对冲基金 Third Point 的创始人兼首席执行官 Dan Loeb，他表示他的公司已经购买了可能从特朗普政府中受益的股票和期权。 “我们认为，拟议的‘美国优先’政策的关税将增加国内制造业、基础设施支出以及某些材料和商品的价格，”Loeb 上周在一封信中告诉 Third Point 投资者。 “我们还认为，总体上减少监管，特别是拜登-哈里斯政府的激进反垄断立场，将释放生产力和企业活动的浪潮。” 当然，过多的混乱或不确定性可能会导致交易活动减少，在极端情况下甚至导致更高的损失。但华尔街普遍认为，事件带来的波动对交易部门来说是件好事，因为交易部门通常不会长期主动持仓。 “可以说，我们从事的是搬运业务，而不是仓储业务，”美国银行的 DeMare 说道。

Heidi10-24 18:20

震惊！若特朗普胜选、美联储或加息？！

的会议上迅速大幅降息的可能性。 9月份就业报告表现强劲，显示就业岗位增加了254,000个，这完全消除了再次降息50个基点的可能性。就业数据，加上稳健的零售额、略高于预期的通胀以及亚特兰大联储对第三季度GDP增长3.4%的预测，迫使市场重新考虑美联储将多么积极地削减借贷成本以支持经济。阿波罗首席经济学家托尔斯滕斯洛克（Torsten Sløk）在周末的一份报告中指出，官员们将在下个月的联邦公开市场委员会会议上“改变方向”并维持利率不变。斯洛克表示：“受就业稳健增长、工资强劲增长以及高企的股价和房价推动，美国消费持续表现良好。” 斯洛克表示，需要关注的关键指标是即将公布的 10 月份就业报告。 “看看下一份非农就业报告。如果非农就业人数真的达到 15 万或 20 万，我们很容易就会看到美联储必须改变政策并开始维持利率不变的局面，”斯洛克周一对彭博社表示。这对交易员来说将是一个巨大的惊喜，因为市场预期美联储下个月降息 25 个基点的可能性为 90%。美联储官员则表示，他们可能会谨慎行事，尽管进一步降息仍然是他们的基本预测。旧金山联储主席玛丽戴利周一表示：“到目前为止，我还没有看到任何信息表明我们不会继续降低利率。” 其他美联储官员也表达了类似言论。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，预计未来几个季度利率将“温和降息”。达拉斯联储主席洛里·洛根表示，她预计利率将“逐步”下降，堪萨斯城联储主席杰夫·施密德则支持采取“谨慎、逐步”的降息方式。市场预期特朗普将加息与此同时，由于特朗普提议实施普遍关税政策，他下个月可能获胜，这被视为通胀的征兆。关税一直是特朗普经济提案的核心，他坚称关税将降低成本，尽管经济学家警告称，进口税最终将转嫁给消费者。通胀再度抬头将导致美联储采取更为强硬的立场，可能暂停降息，甚至再次加息以抵消物价上涨。凯投宏观 (Capital Economics) 在最近的一份报告中表示：“如果他在 11 月重新入主白宫，由于预期美国将上调关税和利率，美元可能会大幅上涨，至少在短期内是如此。” 专家告诉《商业内幕》，特朗普政府推行最极端的竞选主张将给美国经济带来“重大”转变，对通胀和美联储政策产生重大影响。

Peng10-24 03:50

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