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央行今日实现净投放1810亿，当周实现净投放9750亿
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行以维护年底流动性合理充裕为目标，为了对冲“赎回潮”带来的市场风险，并支持稳增长、稳就业、稳物价，努力保持经济运行在合理区间，进行了一系列操作，除了月初降准、月中超额续作MLF（中期借贷便利），近期还重启14天期逆回购，投资者对于资金面的预期也随之改善。
金融界2022-12-30
今年回报率达30%！索罗斯昔日“爱将”2023年看好日元、黄金和石油
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布，截至12月27日，其旗舰的全球宏观对冲基金Key Square今年上涨了30%。日本央行近期意外扩大10年期政府债券的收益率曲线控制区间，现年60岁的贝森特在12月20日的一封信中对Key Square的客户说，这标志着“全球货币政策和金融市场流动性的开创性时刻”。贝森特说，他认为日本央行的决定是结束10多年激进宽松政策的第一步。日本央行12月20日发布的政策声明称，将允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。日本央行表示，此举将增强其货币宽松政策的可持续性。值得注意的是，此前接受彭博社调查的47位经济学家都预计日本央行不会改变政策。一位要求匿名讨论Key Square业绩的投资者表示，自日本央行12月采取行动以来，贝森特通过持有日元兑美元的长期价外看涨期权，已获得约300个基点的回报。今年早些时候，该基金通过押注自然资源股、做空科技股和其他成长型股票以及能源价格而获利。这位投资者说，截至12月27日，贝森特的杠杆率更高的Key Square II基金在年内上涨了54%。 Key Square的发言人拒绝置评。对许多宏观基金来说，今年是“丰收”的一年，包括克里斯·罗科斯(Chris Rokos)、赛德·海达尔(Said Haidar)和迈克尔·普拉特(Michael Platt)在内的交易员获得了高回报。瑞·达利欧(Ray Dalio)创立的桥水(Bridgewater Associates)是一个例外，该公司在10月和11月亏损后，回吐了今年的大部分收益。贝森特在信中对投资者表示，他押注日元将继续走高。在其他央行采取更中性的政策之前，全球债券市场仍将表现“挣扎”。斯科特·贝森特毕业于耶鲁大学，1991年加入索罗斯基金管理公司，他曾亲身经历1992年那场著名的“英镑狙击战”。贝森特于2015年离开索罗斯基金管理公司，并创立了宏观对冲基金Key Square。 (斯科特·贝森特图片来源：彭博社) 2023年看好日元、黄金和石油这位投资大鳄最近告诉客户，他押注2023年日元、黄金和石油将上涨。贝森特说，美元今年对大多数货币都大幅上涨，但美元正走向一个持续多年的下跌期，特别是兑日元、黄金和一些新兴市场货币。这在一定程度上是因为中国、俄罗斯、海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)成员国和其他国家一直在减少对美元的依赖。在贝森特看来，随着新兴市场央行增加黄金储备，黄金将受益于这一趋势。贝森特还预计，随着日本投资者出售外国债券，将资金带回日本国内投资，全球收益率曲线将趋陡。他认为，中国最近放宽防疫措施将提振该国经济，转化为对大宗商品和消费品的更高需求，并导致国内外旅游的激增。贝森特表示，来自中国的经济刺激，加上日本央行的紧缩政策，最终将为“一些发达和新兴债券市场的长期多头仓位提供极具吸引力的入场点”。贝森特在进入2022年之前曾连续两年亏损，他的旗舰基金Key Square在2020年和2021年分别下跌了5.1%和7.2%。不过，随着今年外汇市场波动加剧，贝森特已经告诉客户，他希望能跑赢大盘。 2012年底至2013年初，在索罗斯基金管理公司任职期间，贝森特做空日元获利15%。据Key Square基金的一位投资者表示，贝森特已告诉客户，随着日元走强，他认为自己也可通过做多日元获得类似的收益。贝森特还告诉客户，他打算用今年的部分收益成立一个基金会，以提高他的家乡南卡罗来纳州的学生和成年人的金融素养。
tqttier2022-12-30
会员
华尔街“大牛”被啪啪打脸 2022年市场多头损失惨重押注债券成为最大赢家
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们在2022年损失了19%。热爱股票的对冲基金也受到重创。在债券方面，由200只规模相似的基金组成的领域平均跌幅为12%。他们中的大多数人的表现都比他们用作衡量其表现的基准的指数差。其中最突出的是西方资产管理公司最大的共同基金Core Plus Bond Fund。该公司首席投资官Ken Leech与Kolanovic和Stoltzfus一样，坚信美联储并不着急。在2021年末，他预测2022年甚至可能根本不会加息。该基金规模270亿美元，目前已经损失了18%。它的表现落后于99%的可比基金。摩根大通资产管理债券投资主管William Eigen是那些将他的基金定位为避免即将到来的痛苦的罕见例外之一。自20世纪80年代后期以来，成千上万的交易员、投资者和分析师都接受了美联储看跌期权的教育，他们相信政策制定者总是会在动荡时刻通过缩减加息计划或直接降息来支撑市场他们。因此，你应该总是逢低买入。 “就像抢劫一样” 公平地说，今年的暴跌幅度很难预见。Leech和Stoltzfus都提到了全球经济的意外冲击，这些冲击在各个市场引起了反响。例如，中国在一年中的大部分时间里坚持坚持其零封Covid政策，以及俄罗斯入侵乌克兰。Stoltzfus表示：“这真的就像是抢劫发生的方式。中国以及俄罗斯，然后还有美联储做它最终必须做的事情。” Leech称这一年“特别具有挑战性”，但指出该基金的业绩已开始改善。本季度上涨了3.6%。 “认识到宏观环境的变化，我们已经对广泛的市场投资组合进行了调整，并相信该基金处于有利地位，可以从全球复苏中受益。” Kolanovic指出了他监管的更广泛的跨市场模型投资组合的表现。他在一份声明中表示，今年它获得了正回报，因为对商品和债券的成功押注抵消了对股票的错误押注。一年前，他和摩根大通团队曾预测2022年收益率会在一定程度上飙升，称基准10年期美国国债收益率将攀升至2.25%，基准10年期美国国债收益率周三晚些时候徘徊在3.88%。美联储看跌期权正是在美国上一次大规模通胀爆发之后，美联储看跌期权诞生了。随着20世纪80年代中期消费者价格再次稳定，央行行长们可以自由地主要关注支持经济增长、就业，并在此过程中提振股票和债券。至少在这个新的高通胀时代，看跌期权已经不复存在了，至少现在许多交易者还没有完全接受。摩根大通资产管理债券投资主管William Eigen一再呼吁“美联储转向”的方式中看到了这一点。通过转向，它们意味着从大幅加息转向旨在避免经济衰退的降息。这导致他们在美联储主席鲍威尔强有力地重申他正在推进加息直到通胀重新受到控制时，在短暂的救济反弹中反复抬高债券和股票的价格。市场混乱鲍威尔也犯了错误，这加剧了市场的混乱。在整个2020年和2021年的大部分时间里，他一再表示有信心供应链混乱和数万亿美元的刺激措施引发的价格飙升是暂时的，并且在很大程度上会自行消失。这些评论只会强化投资者的信念，即低利率时代将持续下去。去年6月，他们在债券市场押注未来12个月通胀将放缓至3%左右，因此，美联储只需在2022年底前将基准利率上调至0.4%左右。但通货膨胀率飙升至9%，美联储将关键利率上调至4%以上，这为投资者在整个市场上的损失奠定了基础。然而，尽管他们因低估通货膨胀而受到严重损失，但投资界的许多人仍然相信，尽管鲍威尔发表了所有强硬言论，但他已准备好达到政策拐点。期货市场的共识是第一次降息是在最后一次加息后不到五个月。历史表明，差距通常是该时间长度的两倍以上。 Dynamic Beta管理Andrew Beer表示：“如果你在2020年底之前变得富有和出名，那你就是因为低利率而出名。”他的交易所交易基金今年上涨了21%，部分原因是一场针对债券的赌注。“你的生意、你的财富、你的成功都与低利率息息相关。” 他认为，这让像Cathie Wood这样的投资者很难重新考虑他们的投资方法，Cathie Wood是一位技术布道者，其基金ARK Innovation已经下跌一年多了。利率上升及其迫使投资者对未来企业收益进行贴现的方式，对科技股的损害尤其大。“当你看到世界在变化时，你必须采取另一个立场，因为你每天都在希望并祈祷世界没有改变。”
楼喆2022-12-30
除了能源之外，还有哪个板块ETF是2022年的赢家？
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表现第二好的基金是Simplify利率对冲ETF（PFIX）。该基金是在数十年来通货膨胀率最高、美联储多次加息的一年中表现突出的几只基金之一。Advocate Rising Rate Hedge ETF （RRH）和FolioBeyond Rising Rates ETF （RISR）也发挥了自己的作用，为投资者的投资组合注入了活力。　　KFA Mount Lucas管理期货指数策略ETF（KMLM）的收益超过30％，也表明了2022年的趋势。一些管理型期货基金在这几年里大放异彩，因为对科技和能源等市场领域的方向性投注的积极管理被证明有很大市场。　　在资金流入方面，Vanguard和iShares的广泛市场基金是大赢家，因为这两个品牌继续主导ETF市场。　　但今年一些规模较小的基金出现了大量资金流入，如SPDR Bloomberg 1-3个月国债ETF（BIL）、摩根大通股票溢价收入ETF（JEPI）和WisdomTree浮动利率国债基金（USFR），尤其是相对于它们的规模而言。
金融界2022-12-30
12月30日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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行以维护年底流动性合理充裕为目标，为了对冲“赎回潮”带来的市场风险，并支持稳增长、稳就业、稳物价，努力保持经济运行在合理区间，进行了一系列操作，除了月初降准、月中超额续作MLF，近期还重启14天期逆回购，投资者对于资金面的预期也随之改善。　　国家发改委：三维度加大政策引导推动物流提质增效降本　　12月29日，国家发改委召开专题新闻发布会，介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况。《规划》将“推动物流提质增效降本”作为“十四五”时期现代物流发展的重要任务，明确提出到2025年，社会物流总费用与GDP的比率较2020年下降2个百分点左右。　　2023年关税调整方案出炉对抗新冠病毒药原料等实施零关税　　12月29日，国务院关税税则委员会发布《2023年关税调整方案》，2023年1月1日起，对抗新型冠状病毒药原料等实施零关税，降低铌酸锂、燃料电池用氧化铱等商品进口关税。2023年7月1日起，我国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税。调整后我国关税总水平将从7.4%降至7.3%。　　央企专业化整合好戏连台明年改革重点已初露端倪　　专家表示，2023年，央企专业化整合的力度、广度与深度还会有所加强。从行业领域来看，一些具有做强做优做大紧迫性的行业领域，都有望成为央企专业化整合的优先推进领域，如网络与软件服务、储能、环保、资源勘探开采、检验检测、医疗服务与制药等。　　人民日报　　人民时评：最大限度激活数据要素潜能　　近日，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措，加快构建我国数据基础制度体系。这将促进数据高效流通使用，激活数据要素潜能，对推动数字经济发展产生积极深远的影响。　　21世纪经济报道　　增产扩能、跨省调配多地打响防疫物资保供战　　近期，布洛芬、对乙酰氨酚等解热镇痛类药物以及抗原检测试剂存在缺货、断货现象，记者联系多家医疗物资企业后了解到，不少药品生产企业近期订单大幅上涨，均在开足马力扩产保供，助力一线抗疫。　　2022年中国AI市场规模将达130亿美元大模型已具备“通用智能”雏形　　报告预测，2022年中国人工智能市场相关支出将达到130.3亿美元，并有望在2026年达到266.9亿美元，2022至2026年年复合增长率达19.6%。其中，人工智能服务器仍是人工智能市场增长的主力军。IDC数据显示，2021年全球人工智能服务器市场的同比增速为39.1%，超过全球整体人工智能市场增速(20.9%)，是整体人工智能市场增长的推动力。　　第一财经　　记录2022 推动2023：十大“热词”看中国产业升级　　2022年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，中国经济迎难而上，发展动能正逐渐切换，经济的高质量、可持续发展，以及自主可控技术、数字经济、生命科学等所带来的机遇正在显现。　　2022年房地产金融：大小政策超千条三支箭齐发5万亿元资金在路上　　从LPR三连降到数百个省市(县)因城施策逾千条，从监管定调“保交楼”到“三支箭”齐发，政策的着力点从稳需求拓展到保项目、助房企。期间银行未能避免不良率攀升，但开发贷、并购贷、按揭贷的投放还在集中度要求下择优进行；信托、AMC在自身艰难转型中积极纾困，带动出险企业优质项目复工复产；银行间债券市场携手中债信用增进公司，为民企融资保驾护航。　　经济参考报　　机构投资者前瞻2023年投资机会　　业内人士普遍认为，近期债券市场波动是对银行理财子公司稳健经营的一次重要考验，考虑到理财产品的期限错配和市场规律，债券收益并不会持续下行。与此同时，随着一系列政策措施的起效，2023年我国宏观经济大概率将企稳回升，权益市场投资也将迎来机会，其中数字经济、老龄化带来的产业变革，以及消费等多个领域都值得关注。　　虚拟现实产业加速融合千行百业　　随着技术日趋成熟以及应用加速落地，我国虚拟现实产业正进入一轮爆发期。中国电子信息产业发展研究院预计，2025年我国虚拟现实产业的规模有望超过2500亿元，可能带动万亿元的市场规模。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-12-30
华尔街顶级交易员评估2022年：60/40投资组合最糟糕的一年
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化分析师（宽客）遵守波动率目标，做市商对冲他们的风险敞口，一系列基于规则的再平衡和对冲越来越多地发生在股票交易日结束时。所有这些尾盘活动都引发了人们的担忧，即股市更容易受到波动性剧增的影响。　　法国巴黎银行Trémiolles表示，由于被动投资的兴起，债券、货币和期货等其他资产类别的情况越来越相似。　　她说：“我们有些人白天的活动少得多，然后收盘时所有人都需要紧盯波动。” “我祈祷那段时间我们没有发生任何类型的运营事故——你知道停电之类的。” 　　根据数据提供商big xyt的数据，在欧洲，多达 24％的月度场内存量成交量是在2022年的收盘拍卖中成交的，而2018年之前的年份通常不到20％。美国也出现了类似的动态。这助长了某种反馈循环，在交易成本很可能更低的基础上吸引更多资金在收盘时进行交易。然而，对于需要在整个交易时段进行交易的基金而言，这并不是一个理想的设置。　　机构投资者在零售热潮中感受到了社交媒体的威力　　在 GameStop时代，Robinhood等经纪公司的零售流量通常由一小部分做市商处理，例如Citadel Securities，这些做市商通常会提供付款作为回报。这些公司大多在内部执行这些交易，这意味着订单永远不会在像纳斯达克这样向公众显示报价的公开场所结束。因此，鉴于大量股票交易实际上是在私下进行的，个人投资者不一定会为市场的整体流动性做出贡献。　　数据显示，虽然散户投机活动有所消退，但今年平均有42％的股票交易量是场外交易，而截至2019年的五年中这一比例为37％。所有这一切都引发了关于做市商之间这些订单是否存在足够竞争的问题。这似乎是美国证券交易委员会担心的事情。监管机构本月提出了旨在将更多业务引导至交易所的提案，同时停止禁止所谓的订单流支付。　　市值830亿美元的量化公司Acadian Asset Management的交易主管Joel Feinberg表示：“这给我们这样的机构经理带来了挑战，因为我们试图估算可获得的市场容量。”“你只是看到一般交易员和机构倾向于转向更多基于时间表的策略，这些策略在一天中将订单分成更小的增量。这导致更多的区块被自动化，并且全天交易的规模更小。”
金融界2022-12-30
散户别灰心华尔街顶级巨星面对2022年美股崩跌也是措手不及
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平均在2022年损失19％。偏好股票的对冲基金也遭遇重击。在债券方面——由200只规模相似的基金组成——平均跌幅为12％。其中大多数的表现都不如他们用作衡量其表现的基准指数。其中表现最差的是Western Asset Management旗下最大的共同基金Core Plus Bond Fund。　　该公司首席投资官Ken Leech坚信美联储慢慢来，就像Kolanovic和Stoltzfus一样。他在2021年末预测，美联储在2022年甚至可能根本不会加息。该基金规模 270亿美元，损失18％。它的表现落后于99％的可比基金。
金融界2022-12-30
虎头蛇尾的一年！美元史诗级涨势骤然逆转明年恐将大跌15%？
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场数据）许多投资者希望美元已经见顶。对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官Stephen Jen预计，随着美国通胀放缓，投资者重新关注美国经济的“严重结构性缺陷”，比如高债务水平，美元兑主要货币明年将下跌10%至15%。#2023年前景展望# 渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander也认为，随着其他经济体增长前景的改善，美元将会走弱。中国的重新开放应该会刺激海外经济，而他预计对欧洲能源安全的担忧将在今年全年减弱。 Steve Englander说，在第一季度的过程中，这些问号将被消除，最终将转为利好。他说:“但在前景变得更加明朗之前，美元将会出现很多进三步退两步的情况。” 摩根大通的分析师对美元强势结束持更为谨慎的态度，他们预计明年美元兑主要贸易伙伴的汇率还将上涨5%。他们认为，随着各国央行继续收紧政策，经济衰退风险上升，美元需求将保持弹性。受美元走强和借贷成本上升冲击最大的低收入经济体的前景依然黯淡。许多国家今年耗尽了外汇储备，仍然被全球借贷市场拒之门外。康奈尔大学的Prasad说，“如果美联储停止加息，美元将继续逐渐贬值，这将减轻低收入经济体的一些压力。”“但是，许多国家在进口融资、失去外部融资渠道方面都面临困难，无论如何，明年对他们来说都将是非常艰难的一年。”
夏洛特2022-12-30
规模暴跌98.62%！负收益率债券时代即将结束？
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　　非日本投资者还能通过将其投资与货币对冲相结合，从日本低收益率的政府债券中获利。Pictet Asset Management高级投资经理霍查（Ella Hoxha）称，该公司的一些固定收益基金通过短期掉期将美元兑换成日元，并将日元投资于日本短期政府债券的策略获得了4％以上的收益率。　　自2016年以来，日本央行一直将基准利率维持在零以下，试图刺激低迷的经济增长，但如今不断上涨的物价正令这一措施面临考验。该央行称其近期收益率曲线政策的变化是一次技术性调整，但此举仍引发了该央行明年是否会提高目标利率的辩论。　　高盛集团的经济学家在上周给客户的一份报告中称，他们认为日本央行的决定是“未来几个月政策利率可能进一步上调的一个迹象”。　　领导Spectra Markets的外汇交易员和宏观分析师唐纳利（Brent Donnelly）则认为，日本央行的道路将取决于担任下一任日本央行行长的人是谁。唐纳利称：　　“他们可能选择鸽派，也可能选择鹰派，你只需要知道这个信号就行了。”
金融界2022-12-30
美股开盘：道指涨近300点新能源车股普涨特斯拉涨近7%
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员会（CFTC）追踪期货和期权的数据，对冲基金和其他投机性投资者最近正纷纷重新涌入黄金。在截至12月20日的一周里，这些对冲基金和投机客对黄金的净多仓押注已升至了6月以来的最高水平。　　全球最大锂矿商：行业已发生巨变，锂价未来数年都有基本面支撑　　面对全球经济前景不确定性和供应快速增长的现状，全球最大锂矿商美国雅保颇为自信地对媒体表示，锂价不会重蹈两年前的覆辙，未来数年内都将维持在高位运行。在接受媒体采访时，美国雅保的锂矿业务主管Eric Norris明确否认周期论的担忧，他强调不能再用三年前的眼光来考量市场，随着电动车销量的突飞猛进，锂矿行业的基本面向好。　　特斯拉个人投资者12月持续买入　　踪美国散户交易流量的Vanda Research的数据显示，个人投资者在特斯拉大跌了超40％的12月的每一天都是强劲的买家，净买量在12月和第四季度都达到了历史最高水平。Vanda Research的高级策略师Viraj Patel说：个人投资者在过去6个月里买入的特斯拉股票比他们在此前60个月里买入的总量还要多。　　iPhone供应问题尚未缓解，分析师仍看好苹果股价　　苹果股价已跌至2021年6月以来的最低水平，然而分析师仍对其股价持较为乐观的态度。尽管供应短缺，但许多分析师预测，苹果客户将继续忠于该品牌的产品。CFRA Research高级行业分析师Angelo Zino称：我们认为，很多消费者不一定会放弃他们在苹果生态系统中曾经做过的事情。　　高盛裁员将在一月份到来！CEO强调：要为抵御逆风做准备　　据媒体报道，高盛首席执行官大卫·所罗门在年终语音邮件中表示，我们正在仔细评估，虽然商讨仍在进行中，但我们预计裁员将在1月上半月进行。他补充道，影响商业前景的因素有很多，包括导致经济活动放缓的货币紧缩环境。对我们的领导团队来说，重点是让公司做好抵御这些逆风的准备。　　美国美盛钾肥当季销量下滑，预计明年化肥需求强劲　　美国美盛报告称，其2022年10月和11月的钾肥总销量从去年的131万吨降至125万吨，但钾肥当季销售收入从上年同期的5.29亿美元增至7.8亿美元。该公司表示，2022年底磷酸盐和钾肥的需求复苏因季节性因素而放缓。但预计，在历史性强劲的作物价格和建设性的种植者经济的支持下，2023年将是化肥销售的强劲年份。　　诺华将支付2.45亿美元终止Exforge仿制药反垄断案　　瑞士制药巨头诺华制药当地时间周三表示，将支付2.45亿美元结束一项反垄断诉讼，该项诉讼指控诺华试图推迟其高血压药物Exforge的仿制药在美国上市。诺华表示，与所谓的直接买家、间接买家和零售商达成的和解协议需要得到曼哈顿一名联邦法官的批准，并表示将解决针对该公司的所有未决索赔。　　通用电气旗下GE医疗保健即将被纳入标普500指数　　标普道琼斯指数公司当地时间周三表示，GE医疗保健技术公司从美国多元化工业巨头通用电气正式剥离出来后，后续会将GE医疗保健这一标的公司纳入标普500指数。
金融界2022-12-29

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