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美联储本轮最后一次加息？市场预测概率为8%

）相关的期权活动，主要是针对鸽派结果的对冲，以及如果投资者降低对美联储未来几个月进一步收紧的预期，将会受益的直接押注。市场已经消化了今年下半年降息约50个基点的预期。　　过去一周，掉期市场一直稳定地反映出未来两次政策会议加息48个基点左右的预期。这意味着，如果美联储下周将基准利率上调25个基点，这有可能是美联储在本轮紧缩周期中的最后一步，尽管这种可能性很小，只有大约8％的几率。　　SOFR期权近期鸽派表现的一个例子是一个4000万美元头寸的建立，该头寸将受益于2023年9月期货定价的约25个基点的加息溢价。其他鸽派方案还包括对冲联邦基金利率达到远低于多位美联储官员所说的5％水平的可能性。目前的利率是4.3％。　　在美国国债市场，较短期国债收益率开始回落，2年期国债收益率有望录得2020年3月以来最大单月跌幅。　　债券交易员们大举押注，美联储的终端利率不会超过5％　　可以肯定的是，对华尔街许多人来说，未来两次会议分别加息25个基点仍是基本预测，尽管两次会议之间相隔7周，给前景增加了一定程度的不确定性。　　BMO资本市场（BMO Capital Markets）驻纽约的美国利率策略主管伊恩·林根（Ian Lyngen）周一在一份报告中写道：“考虑到2月和3月FOMC会议之间的窗口期，美联储在第一季度末开会时，将对美国经济表现有更深入的了解。” 　　“我们预计，下一次会议间隙获得的信息不足以阻止3月份加息25个基点，但这可能会排除5月份加息的可能性。”

金融界2023-01-26

最可怕的一幕！对冲基金1110亿美元资金外流美联储紧缩“需再减少1万亿现金”放缓经济

加息令投资者感到不安并拉低了资产价格，对冲基金在2022年经历约15年来第三糟糕的资金流出年度。2022年，投资者从对冲基金中撤出1110亿美元的巨额资金。而市场观点提出，紧缩政策需要再减少1万亿美元的现金储备，才会对放缓经济发挥作用。根据eVestment的最新资金流量统计，对冲基金在2022年的1110亿美元资金流出，是自2008-2009年痛苦的资金外流，以及2016年和2019年的大量赎回年份以来该行业最糟糕的时期之一。 (来源:MarketWatch) “数据似乎描绘进入2023年对冲基金行业健康状况的黯淡画面，”作为纳斯达克公司组成部分的eVestment报告写道。然而，对于这个估计价值3.4万亿美元的行业来说，并非一切都是糟糕的，尽管数据突出真正困难的地方。固定收益对冲基金被认为是2022年受创最严重的基金，估计流出430亿美元，而近380亿美元从多头/空头股票策略中撤出。另一方面，根据eVestment的数据显示，多策略基金和管理期货基金在2022年带来约60亿美元的收入。尽管市场处于艰难时期，但它预计今年管理期货基金的平均回报率略高于22%。肯·格里芬(Ken Griffin)领导的Citadel对冲基金最近也因其去年估计获利160亿美元而成为头条新闻。根据LCH Investments的相关估计，总体而言，对冲基金经理去年损失2080亿美元。标准普尔500指数去年下跌近20%，为2008年以来最差，而由于利率上升拉低资产价格，债券面临两位数的跌幅。要知道，债券收益率和价格走势相反。鉴于今天较高的债券收益率，2023年初对债券投资者来说看起来更好。根据FactSet的数据，基准彭博美国综合指数在截至周三的一年中上涨3.1%，彭博美国国债(20年以上)指数上涨约7%。 10年期国债利率周三约为 3.46%，高于去年3月接近1.71%的一年低点，而2年期美国国债收益率为4.132%。根据道琼斯市场数据，这一比例为4.14%，高于一年前的约1.1%。美联储下周将面临重大决定。市场预计央行将加息25个基点，这标志着其历史性的加息步伐将大幅放缓。如果实施，将是有充分的理由让市场相信，加息看起来开始奏效了。2022年12月份的年通胀率连续六个月降温，而且看起来将继续放缓。还有另一个迹象表明美联储的加息正在奏效：经济中的货币量在2022年12月份收缩。M2的增长，即衡量经济中的货币供应量，包括流通中的货币、零售货币市场基金余额和储蓄存款等，在2020年飙升后的过去两年里一直在放缓，但2022年12月数字显示下降。 2022年12月份的货币供应量增长率为-1.3%，与一年前相比，是有史以来最低的，并且根据所有可用数据，这是M2的首次下降。美联储从1959年开始发布M2数据。2022年11月的增长率是0.01%，远低于2021年2月27%的增长峰值。 (来源:Forbes) 下跌表明经济正在降温，利率上升的影响很大，这似乎加剧了人们对近期经济衰退的担忧。然而，强劲的经济衰退并不是该指标所发出的信号。尽管经历了最急剧的减速之一，但M2仍比大流行前高出37%。经济学家说，换句话而言，系统中的流动性仍然很高，这表明需要做更多工作才能使经济正常化。印度储备银行前副行长、纽约大学斯特恩商学院现任经济学教授Viral Acharya提到说：“家庭仍然持有2020年中的大部分存款，”他指的是导致印度银行存款激增的2020年刺激性支票。这并不是M2飙升的唯一原因，而且它一直在迅速下降。为此，市场可以看看美联储的资产负债表行动。美联储在大流行期间实施的“量化宽松”或债券购买，帮助提振经济和央行的资产负债表，使其达到近9万亿美元。现在，美联储正在通过所谓的量化紧缩来削减其总资产，这正在减少流动性。自2022年1月18日的峰值以来，美联储的总资产下降5.3%，但资产负债表仍是2020年2月大流行病爆发前4.1万亿美元的两倍多。这是一大笔钱，但美联储不想冒着加快收紧步伐来颠覆金融市场的风险。 (来源:Statista) “美联储不想将货币紧缩转变为金融不稳定事件，”Acharya解释，他与其他三位经济学家在2022年8月发表一篇题为“为什么缩减中央银行资产负债表是一项艰巨的任务”的论文。美联储加息也给M2带来压力，更高的利率意味着消费者必须为他们的抵押贷款、汽车贷款和信用卡支付更多的利息，从而耗尽他们的现金储备。此外，更高的利率还会导致储户将配置转向非存款投资，这也会影响M2。花旗全球总裁Nathan Sheets表示，最终随着M2进一步回落，它应该会继续帮助抑制通胀，因为货币储备下降会抑制需求，并降低“支持银行贷款和其他家庭、企业和金融市场交易融资的能力”。但Merion Capital Group的理查德·法尔(Richard Farr)写道，投资者不应假设M2下降会自动发出经济放缓的信号。他说，M2“至少需要再减少1万亿美元”才能发挥作用。那也就是说，对于这条紧缩加息之路，还有很长要走。

圈内人2023-01-26

【黄金收盘】美联储的噩耗！美经济萎缩与物价压力上升齐袭黄金上演V型大逆转

” 尽管黄金被认为是针对经济不确定性的对冲工具，但利率上升往往会削弱零收益黄金的吸引力。周二，美元兑主要货币走软，导致美元指数下跌0.08%，至101.94。10年期国债收益率下跌5.5个基点，至3.468%。国债收益率与价格走势相反。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“美元走软和美国经济数据疲软，可能会在未来几天进一步提升对黄金的需求。” 根据本月早些时候发布的最新消费者价格指数(CPI)，去年12月美国通货膨胀年率连续第六个月下降，从7.1%降至6.5%。上周公布的最新生产者价格指数(PPI)显示，美国12月份批发价格下降0.5%，主要原因是食品和汽油价格下降，延续了一系列低位数据，进一步证明通胀正在消退。后市展望 1.Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议发出的政策信号，可能会证实黄金近期的涨势，也可能会让黄金多头大失所望。” 一些分析人士还指出，可能出现的经济衰退可能迫使美国央行放松紧缩的货币政策。然而，“如果美联储暗示将继续加息，幅度超过市场目前的预期，可能会令金价回吐今年迄今的部分涨幅，并将金价拉回接近1900美元的心理关口。” 2.Kinesis市场分析师Carlo Alberto De Casa表示，从技术面来看，黄金正处于上行阶段，价格已超过1920美元的前阻力位。 “此外，美元继续下跌，这对黄金来说是一个积极的催化剂。” 3.从技术角度来看，财经网站FXStreet撰文指出，黄金日线图表明，金价上行趋势保持不变。在相对强弱指数(RSI)达到超买条件后，持续回落至1920美元区域可能是多头的喘息之机。一旦RSI退出超卖区域，这将是恢复上升趋势的原因。因此，黄金的第一个阻力位将是1950美元，然后是2000美元大关。作为另一种情况，如果黄金价格挣扎，它的下一个支撑位将是1900美元，随后是20天指数移动平均线(EMA)切入位1883.75美元。下一交易日重点关注 08:30 澳大利亚第四季度CPI年率 17:00 德国1月IFO商业景气指数 17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数 23:00 加拿大央行公布利率决议 23:30 美国至1月20日当周EIA原油库存 24:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

夏洛特2023-01-25

虚惊一场！美PMI意外向好黄金急跌又急涨惊现深V大反转

。尽管黄金被认为是针对经济不确定性的对冲工具，但利率上升往往会削弱零收益黄金的吸引力。 Kinesis市场分析师Carlo Alberto De Casa表示，从技术面来看，黄金正处于上行阶段，价格已超过1920美元的前阻力位。 “此外，美元继续下跌，这对黄金来说是一个积极的催化剂。” 黄金技术分析（图源：FXStreet）从技术角度来看，财经网站FXStreet撰文指出，黄金日线图表明，金价上行趋势保持不变。在相对强弱指数(RSI)达到超买条件后，持续回落至1920美元区域可能是多头的喘息之机。一旦RSI退出超卖区域，这将是恢复上升趋势的原因。因此，黄金的第一个阻力位将是1950美元，然后是2000美元大关。作为另一种情况，如果黄金价格挣扎，它的下一个支撑位将是1900美元，随后是20天指数移动平均线(EMA)切入位1883.75美元。

夏洛特2023-01-25

会员

2022年对冲基金遭遇六年来最大规模的资本外逃

　　对冲基金研究（HFR）数据显示，2022年对冲基金行业因业绩损失而损失的资产价值近1250亿美元，这是去年波动对该行业造成严重破坏的最新迹象。　　HFR表示，投资者重新考虑将资金投入对冲基金，导致550亿美元资产净流出，这是自2016年以来该行业最大的资本外逃。　　与2021年相比，这是一个巨大的变化，当时该行业的净流入为150亿美元。　　去年，高通胀、央行大举加息以及国际局势搅乱了全球市场，各种资产类别的投资者都不得不面对多年未见的波动水平。　　投资者从买卖股票的对冲基金中损失了404亿美元，这也是业绩最差的策略，损失了1125亿美元。　　该数据公司称，尽管基于宏观经济指标交易的基金总体表现强劲，但机构投资者从这些基金中撤资150亿美元。　　唯一一种看到投资者资金增加的对冲基金策略是流入事件驱动型并购和信贷基金的43亿美元。　　HFR称，对冲基金行业第四季规模增至3.83万亿美元，环比增加440亿美元。　　对冲基金行业去年在市场动荡中经历了一段艰难时期。HFRI 500基金加权综合指数显示，基金下跌了4.2％。这是自2018年以来的最差表现。对冲基金去年的回报率主要受到股票策略的拖累，下跌了10.21％，但仍超过了标准普尔500指数，后者下跌了19.4％，是2008年以来最糟糕的一年。

金融界2023-01-24

美股开盘：道指跌近200点科技股多下跌谷歌跌近2%

报率达5.7％。　　曾准确押注中国的对冲基金最新观点：美股和垃圾债存在风险　　去年准确押注中国市场的对冲基金 Vantage Point 警告称，美国股市和垃圾债市场的投资者对美国2023年爆发经济衰退的风险定价不足。首席投资管 Nicholas Ferres 表示，标普500指数和高收益公司债并未定价本轮“紧缩周期和经济衰退可能性上升的风险”，这让他们容易遭遇新一轮抛售潮。　　美联储乔治：美联储需要尽早推出住房抵押贷款支持证券退出计划　　将于本月底退休的堪萨斯联储主席乔治敦促其同僚就美联储退出住房抵押贷款支持证券（MBS）市场的计划尽早达成协议，并更明确地说明债券购买将如何纳入未来的货币政策。她指出，美联储官员原则上同意，美联储的证券投资组合应该只包括美国财政部发行的资产，而不是那些由住房抵押贷款支持的资产，但目前还没有实现这一目标的计划。美联储目前持有约2.6万亿美元的MBS，这是其约8万亿美元证券投资组合的一部分。这约占整个MBS市场的四分之一，乔治称这是一个“巨大”的份额，这引发了人们对美联储的介入是否适当的质疑。　　美国考虑取消下一次出售战略石油储备的计划　　美国能源信息公司Energy Intelligence援引三位知情人士消息，美国正在审查并考虑取消原定于今年9月前出售战略石油储备的计划。在去年为平抑油价释放了创纪录的石油储备后，拜登政府现在将重点转向补充战略石油储备。这关系到2600万桶国会授权的战储销售量。当时，由于美国页岩油产量迅速上升，美国国会对能源安全的担忧相对较少。国会去年已经应政府的要求取消了从2023年10月开始的四个财政年度的1.4亿桶销售量。　　特斯拉Model Y长续航版在美国起售价上调500美元　　特斯拉美国官网24日显示，特斯拉Model Y长续航AMD版的起售价上调500美元至53490美元。这款特斯拉车型仍然有资格获得美国《通胀削减法案》的7500美元电动汽车补贴。　　加码豪赌人工智能！微软官宣向大火的OpenAI追加数十亿投资　　美国科技巨头微软在官方博客宣布，已与OpenAI扩大合作伙伴关系。声明称，作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能（AI）领域的技术突破。此外，值得注意的是，微软将于今日盘后公布财报。　　亚马逊为Prime会员增加仿制处方药附加服务　　亚马逊周二宣布为美国Prime会员添加名为RxPass的附加服务，该服务允许Prime会员从50种仿制处方药列表中获得所需数量的药物，以治疗80多种常见慢性病，如高血压、焦虑症和糖尿病。该附加服务的费用为每人每月5美元，并且免费配送。　　苹果MR头显据悉具备眼动和手部追踪功能，预计首年将销售约100万部　　苹果将推出售价约3000美元的混合现实（MR）头戴式设备，可能命名为Reality Pro。知情人士透露，眼动和手部追踪功能将是该设备的主要卖点。知情人士称，苹果公司计划最早在今年春天推出这款设备，不过时间表可能会调整。该公司将在6月的软件开发者年度会议上讨论该产品，然后在今年晚些时候发布。苹果预计第一年将销售约100万部头戴式设备，且不寻求首款型号实现盈利。　　美国司法部准备对谷歌发起诉讼　　美国司法部准备就谷歌在数字广告市场上的主导地位发起诉讼。美国司法部最早可能在周二提起谷歌反垄断诉讼。谷歌已经因其搜索业务面临美国司法部的诉讼。截至发稿，谷歌盘前跌超1％。　　被激进投资者盯上！Salesforce或迎来巨变　　继Starboard Value之后，激进投资者Elliott Management已对赛富时进行了数以十亿美元计的投资。同时面对两个激进投资者，美国软件服务巨头Salesforce未来可能出现更多的裁员、高层重组和战略调整。　　强生第四季度销售额为237.1亿美元　　强生第四季度销售额为237.1亿美元，分析师预期为238.6亿美元；第四季度调整后每股收益2.35美元，分析师预期2.23美元；预计2023年销售额969亿美元至979亿美元，分析师预期979.5亿美元；预计2023年调整后每股收益10.45美元至10.65美元。　　Apple Pay和PayPal的劲敌来了？华尔街巨头要联手推出数字钱包　　支付巨头和苹果服务Apple Pay可能即将迎来劲敌。媒体称，美国银行、摩根大通、富国银行等七家银行计划今年下半年推出数字钱包，预计面世时可启用1.5亿张借记卡和信用卡。分析师认为，它对PayPal等现有玩家构成严重风险还需要时间。　　3M四季度利润和2023年利润指引均低于预期，将削减2500个制造业岗位　　3M第四季度营收81亿美元，超预期的80.6亿美元；调整后每股盈余2.28美元，低于预期的2.36美元。公司预计2023年营收将下降2-6％；预计内生营收将下降至多3％；预计调整后每股盈余8.5-9美元，低于预期的10.2美元。公司表示将在全球范围内削减2500个制造业岗位。　　巴克莱：芯片板块最糟糕的情况已经过去　　巴克莱分析师上调了美国超微公司、高通和希捷科技的评级至增持，称他们预计该行业不会回到三个月前触及的多年低点。费城半导体指数周一上涨3％，较去年10月中旬的两年低点上涨逾30％。这远远超过了以科技股为主的纳斯达克100指数同期约10％的涨幅。巴克莱分析师Blayne Curtis称：“我们更看好拥有数据中心、个人电脑和手机业务的公司。” 　　网易发布暴雪游戏退款公告　　1月24日，网易旗下网之易发布公告称，2月1日起开放“暴雪游戏产品”退款申请，推出了以战网价格阶梯最高单价进行全现金兑付，并支持战网、iOS、安卓等全平台退款申请的“全现金、全平台”退款方案。可退款商品包括：《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》等暴雪游戏产品中，已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务。

金融界2023-01-24

easyMarkets易信：2023年1月20日美元指数和美股隔夜大幅下跌，市场避险情绪升温

开始抛售美国风险资产购入美债，黄金作为对冲工具。这样的交易逻辑可能会持续一段时间，黄金将保持高位震荡，直到晚间美联储官员发表讲话。如涉及利率政策的讲话公布，黄金的高位震荡的平衡会被短线打破。技术上黄金上方1935美元附近是压力，突破看1940美元附近，支撑是1928美元附近，破位看1920美元附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【1月20日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本12月全国CPI年率 2)英国12月季调后零售销售月率 3)德国第四季度季调后GDP季率初值 4)加拿大11月零售销售月率 5)美国12月成屋销售年化总数当天需要关注的大事：纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，2023年达沃斯世界经济论坛闭幕，费城联储主席哈克就经济前景发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-21

易信easyMarkets2023-01-24

2023加密第一雷Genesis申请破产！代表律师乐观称有信心解决债权人纠纷

周表示，Genesis 的借款人还包括对冲基金三箭资本和隶属于 FTX 的贸易公司 Alameda Research。 #FTX爆雷#

marsh2023-01-24

罕见一幕出现！美联储加息周期真的即将结束？

以来的纪录高位。值得注意的是，上一次对冲基金和资产管理公司对美国10年期国债期货的分歧如此之大，是在2018年底美联储即将结束紧缩周期的时候。 (截图来源：彭博社) 因投资者押注美联储将很快结束激进加息行动，美国国债今年出现反弹。由于预期收益率曲线将很快开始趋陡，这可能推动对冲基金做空10年期国债相对于较短期国债。与此同时，像资产管理公司这样等买入并持有的投资者正被十多年来基准债券的最高利率所吸引。野村证券(Nomura)驻悉尼的利率策略师Andrew Ticehurst表示，利率市场正在逐渐形成看涨的主题，越来越多的人认为美联储接近结束加息，美联储未来的行动可能不会像目前沟通暗示的那样鹰派。随着美国通胀出现降温迹象，一些市场参与者预计美联储将开始放缓加息步伐，甚至降息。一些经济学家此前对美国消费者新闻与商业频道(CNBC)表示，他们预计美联储最早可能在今年降息。美国近期公布的数据显示，美国去年12月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%，为两年半以来首次下降，低于市场预期的0%。美国去年12月CPI同比上升6.5%，符合市场预期的6.5%，较前值7.1%大幅回落，创下2021年10月以来的最低水平。此外，继11月增长0.2%后，美国12月生产者物价指数(PPI)月率下滑 0.5%，低于0.1%的市场预期，为2020年4月以来最大降幅。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos当地时间1月22日撰文称，美联储官员正准备连续第二次会议放慢加息速度，并就终端利率进行辩论。此前，他们对通胀今年将进一步缓解有了更多信心。 Timiraos提到，在最近的公开讲话和采访中，美联储官员们表示，将加息速度放慢至更传统的25个基点，将让他们有更多时间来评估加息的影响，以便他们决定在哪里停止加息。去年12月，美联储官员在连续四次加息75个基点后，将利率上调至50个基点，当时他们呼吁人们注意，加息的全部效果要让经济活动降温需要时间。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周五表示，美联储加息的目的是通过减少需求来减缓通胀，“有充分的证据表明，这正是企业部门正在发生的情况。” 沃勒说，他倾向于在即将召开的会议上加息25个基点。沃勒是去年早期积极倡导大幅加息的人士。 Timiraos表示，美联储官员们可能会在2月1日的会后声明中表明，他们预计会继续加息，同时研究何时暂停加息。

风枫2023-01-24

美股收盘：纳指升超2%领涨三大指数中概股集体上攻

Investments的预测，前20大对冲基金公司合计产生的扣除费用后利润达224亿美元。 Citadel的所获是对冲基金公司迄今获得的最大年度回报，超过了John Paulson于2007年因做空次级债而赚取的150亿美元——后者在Gregory Zuckerman的书中被称为“史上最伟大的交易”。但在行业巨头之外，却是另一番景象。去年对冲基金整体亏损2080亿美元。 LCH估计，前20名基金公司的回报率为3.4%，它所跟踪的其他基金亏损率则达8.2%。　　公司动态　　微软官宣向大火的OpenAI追加数十亿投资　　美国科技巨头微软公司在官方博客宣布，已与OpenAI扩大合作伙伴关系。声明称，作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能（AI）领域的技术突破。微软未在声明中具体给出投资的具体规模。此前根据知情人士透露，数额将高达100亿美元。　　苹果AR/VR头戴设备将采用新的方式来追踪眼睛和手的活动　　苹果正在与迪士尼和杜比就AR/VR头戴设备的内容进行合作，在混合现实头戴设备上打造一个3D版本的iPhone操作系统，将具备类似iPhone的3D交互功能。苹果并不寻求首款头戴设备实现盈利。AR/VR头戴设备将采用新的方式来追踪眼睛和手的活动。　　马斯克：沙特主权财富基金放弃了特斯拉私有化计划　　埃隆·马斯克告诉法院陪审团，沙特主权财富基金曾承诺资助其私有化特斯拉的计划。因此，马斯克于2018年8月7日发推称，考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化。但该基金后来放弃了对这一计划的支持。

金融界2023-01-24

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