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日元继续贬值，本周欧央行会议能否助力欧元？【外汇周报】
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着美国国债收益率上升，日元进一步下跌，对冲基金又重新做空日元。野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto表示，日元汇率将在短期内测试150。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori也认为，日元汇率短期内会突破150，甚至155。尽管如此，部分人士仍表示乐观。日本大藏省前财务官、被称为“日元先生”的榊原英资表示，短期内日元贬值趋势或许会持续。但他觉得美国经济今后可能会稍微变弱，日本经济相对而言可能会相当强劲。到2025年，日元可能会升值到130左右。本周关注：本周关注美国经济数据以及日本方面对汇率评论。技术面上，RSI指标仍处于上升趋势，均线显示多头力量较强，若美元/日元突破150，下一目标价看100日均线151.2附近。相反若向下，支撑点位看146附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼10-14 20:40
国际原油下跌，因中国财政部新闻发布会未能令投资者满意？
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球石油总供应量的三分之一。紧张局势导致对冲基金以近八年来最快的速度撤出对原油的看跌押注。截至发稿，美原油跌0.82%，报74.16美元/桶；布伦特原油跌0.75%，报77.90美元/桶。原文链接
投资慧眼10-14 16:49
万亿资金涌入！市场再迎重磅ETF
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纪赌约”更是轰动全球。巴菲特多年前跟对冲基金经理打赌，说10年后ETF指数基金可以跑赢这些基金经理。当时并没有多少人在意，10年后赌约揭晓，巴菲特选的ETF指数基金大幅跑赢了对冲基金。巴菲特曾多次向普通投资者建议要投资ETF指数基金。在投资界，另一位领航者，他以一生的智慧和长达50年的投资生涯，为投资者指明了一条简单而又高效的道路，他就是被誉为“指数基金之父”的约翰博格。 1999年，美国《财富》杂志评选出了20世纪四大投资巨人，约翰博格与价值投资之父格雷厄姆、股神巴菲特、传奇投资大师彼得林奇并列其中。约翰博格透露过他传奇投资生涯的秘诀：买入并长期持有低成本指数基金。约翰博格认为，战胜市场的最简单、同时也是最有效的方法，就是以最低成本买进并持有一个国家的全部上市公司的股票，而持有这种市场组合的最佳方法，就是投资指数基金。上次分享过约翰·博格的一段话，引发大家的强烈共鸣。约翰博格原话说：那些一直持有指数基金的人，赚的最多的不是钱，而是时间，是生活——别频繁交易买进卖出，不要天天折腾，就能给你节省大量的时间精力，同时也能省下一大笔交易费用，让你更多地享受生活。的确！在投资领域，追求快速的回报和短期利润往往是风险高的做法，资本市场也一直见证着起朱楼的繁华，也不断见证着楼塌了的唏嘘。投资中，活得久比跑得快更重要。愿大家在投资中，找到适合自己的模式，一步一个脚印，稳扎稳打。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇10-14 16:16
金价暴涨的真正原因不是“对冲通胀”！英媒：央行需求、亚洲财富和TA是关键……
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示，大约一年前，他大量购买黄金只是为了对冲。他正确地预测到风险资产今年将迎来丰收，并买入了额外的黄金，因为黄金具有众所周知的趋势，即当坏事发生时，风险较高的资产会下跌，黄金的价格会上涨——在这种地缘环境下，这显然是一种危险。这是黄金的常见作用，即在对风险较高的资产(如低评级公司债券或美国股票)的积极押注出现问题时，作为后盾。黄金的表现非常出色，以至于Kamal已经结束了对黄金的押注，以锁定收益。“我们选择获利了结，并在其他地方寻求多元化，”他说。英媒提到，此时想要收拾奖金然后逃跑的冲动是可以理解的，尤其是因为今年黄金价格上涨了26%，这在某种程度上掩盖了这一资产的惊人涨幅。就在2月份，基准价格还不到2000美元。从那个低点到9月底创下的高点，涨幅高达35%。然而，黄金的长期问题在于，为什么会出现这种情况。它与其他商品不同，其他商品对工业需求和供应的反应更为灵敏，也对支付利息或股息的工具(如股票和债券)的反应更为灵敏。至少在理论上，它们的价格变动是由信誉和未来收益的变化或至少是经济的变化所驱动的。一些投资者喜欢将其作为对冲通胀的工具，这种做法确实有效，但今年黄金价格上涨，而通胀率却下降，而且在2022年通胀冲击债券和股票时，黄金对保护投资组合毫无作用。其他黄金爱好者坚持认为，买入黄金的时机实际上不是通胀上升时，而是利率下降时——当债券收益率较低时，持有不支付利息的黄金会更省心。尽管出现了戏剧性的变化，但今年10年期美国政府债券收益率几乎没有变化。 (来源:Financial Times) 英媒进一步解释：“黄金的典型牛市案例是地缘恶化时可以作为避风港。同样，这很好，但奇怪的是，在以色列和伊朗之间最近的暴力冲突加剧后，黄金没有创下新高。真正的铁杆信徒会告诉你，黄金是对冲贬值的法定货币即将消亡的一种手段，也是对付过度干预的中央银行家的保护，但我觉得参与这场与加密货币相关的辩论很少值得。这里的重点是，黄金只是做黄金该做的事。” 瑞银驻新加坡黄金分析师乔尼·特维斯(Joni Teves)写道：“如果我们能指出今年黄金上涨的单一原因，那就简单多了。但现实情况是，此次上涨是由多种因素推动的——市场不同部分的广泛买盘加上卖家的缺乏。” 这种分析可能会让老派交易员苦笑，对他们来说，“买家多于卖家”大致可以理解为“我不知道”。然而，在这种情况下，这句话却非常贴切。特维斯认为，从现在起，一系列因素将继续推动金价上涨，包括美国降息和美元走弱。她补充说，各国央行和其他“官方机构”可能会继续增持黄金，这表明各国政府对黄金的热情日益高涨，因为美国冻结俄罗斯美元资产的能力令人担忧，并渴望将财富转移到其他地方。她将今年年底金价的预测上调至2800美元左右，比央行之前的预测高出200美元，到明年年底将达到3000美元，这也是一个大幅上涨。荷兰投资公司Robeco建议，现在是黄金怀疑论者对其表示更多尊重的时候了。“看好黄金的人有时会被贬义地称为‘黄金虫’(gold bugs)，”Robeco多资产团队的投资组合经理Arnout van Rijn表示。“他们被认为停留在过去，没有意识到自1971年金本位结束以来金融市场已经发生了变化。我们绝对不会将Robeco描述为‘黄金虫’——然而，除了对大宗商品的广泛配置外，多资产团队已经开始对黄金进行战术配置。” 他列举了三个原因：央行的需求、亚洲财富的增长和“右翼自由主义者”。黄金在更自由主义或右翼的人群中当然拥有特定的粉丝群——这一群体正在不断增长。作为一种交易或对冲他们对更广泛世界的影响的方式，黄金很难被击败。只要黄金因某种原因吸引新的买家，就很难想象它为什么会在短期内受到严重打击。正如van Rijn所指出的那样，“买进会引发买进”。
圈内人10-14 13:15
留给比特币的时间不多了
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法新高的。无论是买BTC空ETH来作为对冲，还是在未来的下跌行情中作为主要的做空对象，以太坊都可以作为工具。相应的，如果想做多，那么一定是比特币的优先级要高于以太坊的。长期来看，比特币有望成为加密市场中唯一的非美元（稳定币）绑定的标杆资产，而以太坊的市值和份额会被其他公链和莫名其妙的各种概念所吞食。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$
老虎证券10-14 11:56
增量政策发力，机构:实质性利好银行板块！银行股领涨大市，招商银行涨近3%，银行业ETF(512820)爆量涨超3%，交投剧增200%，近5日狂揽3.4亿
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化债带来信用成本改善与息差下行压力相互对冲；②地产稳定房价，有助于银行按揭贷款稳规模、降风险；③注资国有大行补充核心一级资本，提高风险抵御能力，增强信贷投放能力，注资对于每股分红的摊薄程度取决于注资后银行利润增长和股份增长的关系。（来源于中泰证券《如何理解财政部会议——未来动态博弈，化债和稳地产利于银行》）中信证券表示，财政政策逆周期调节力度加大，缓释银行系统性重要的两大板块信用风险（城投和地产部门），有助于提升银行净资产稳定性，正面作用银行股估值。国有银行资本补充虽有摊薄影响但预计幅度可控，长期视角下，料将夯实国有大行可持续发展能力。综合来看，10月12日会议对于银行股形成实质利好，板块确定性进一步提升，建议投资者积极增配。短期银行信用风险预期修复将成为主要驱动因素，复苏预期夯实银行股红利价值空间，叠加金融产品配置逻辑延续，绝对收益逻辑仍将延续。个股方面，推荐两条主线：1）红利逻辑仍有空间，高分红、高资本的大行更具配置价值；2）增长逻辑开始演绎，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。（来源于中信证券《银行｜财政定调积极，信用风险缓释，助力估值提升》）【互换便利落地，关注银行等高股息机遇】华泰证券指出，短期看，互换便利有望为高股息引入资金。10月10日央行正式宣布创设证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF），首期规模为5000亿元，用途只能用于投资股市。高股息+稳经营的红利股或是机构开展互换便利首选。9月24日“一行一局一会”发布会后，以银行为代表的红利板块涨幅较小，关注银行板块机遇。中长期看，市场利率低位运行背景下，银行分红稳定+高股息价值有望持续吸引增量资金流入。9月26日《关于推动中长期资金入市的指导意见》发布，强调打通影响保险资金长期投资的制度障碍。红利股更适合承接中长期资金配置需求，有望提振板块行情。（来源于华泰证券《银行Q3前瞻：业绩筑底延续，投资收益波》）布局银行板块补涨、看好高股息低估值的优质红利资产，认准银行业ETF（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”和“资产荒”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 11:46
银行间主要利率债收益率降幅扩大，国开ETF(159650)涨4个基点，成交额超12亿元
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0bp的降准机会，同时央行买债也能有效对冲大规模发债期间的资金压力，供给冲击可能也不会持续困扰债市。最后落脚到利率策略上，在增量财政盲盒“揭开一半”的背景下，主动压缩期限利差的力量可能偏弱，期间权益市场的表现可能也会对债市行情产生压制，因而接下来的利率修复行情更可能是由短及长，资金利率下行、短端利率下行向长端利率传导，短期中短端利率债或表现更好。不过由于交易盘的久期偏低，长端利率也难出现大幅上行，10年国债2.15%、30年国债2.30%左右都是较为难得的布局窗口，可为下一次久期拉升行情做准备。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 11:16
“懂王”经济顾问：特朗普将任命新的美联储主席，捍卫美元地位
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，并将关税作为谈判策略。现年62岁的对冲基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）因在为索罗斯（George Soros）工作期间成功押注日元和英镑而获利颇丰，他的言论之所以重要，是因为近年来他已成为特朗普在经济和金融方面的主要顾问之一。如果特朗普重返白宫，贝森特常被视为可能的财政部长人选。特朗普及其竞选搭档JD万斯呼吁削弱美元以促进美国出口，这将增加美国消费者购买外国商品的成本。然而在接受采访时，贝森特表示，他预计可能的新一届特朗普政府将支持强势美元政策，这与几十年来的美国政策相一致，并且不会故意试图贬值美元。贝森特说，特朗普“坚定地支持美元作为储备货币的地位，储备货币可能会根据市场波动，但我认为如果拥有良好的经济政策，自然就会有一个强势的美元。” 贝森特警告说，他不代表特朗普发言，但他也辩护了特朗普关于对进口商品征收广泛关税的承诺，包括高达20%的商品关税。这些是“极限施压”的立场，在与贸易伙伴的谈判中可能会有所缓和。贝森特表示，“我认为他归根结底是一个自由贸易者。这是通过升级（贸易紧张局势）来实现降级的策略。” 他还补充说，特朗普将会任命新的美联储主席——鲍威尔的任期到2026年结束——但他不会干涉其独立性。有人担心，如果特朗普赢得第二个任期，他可能会将美联储政治化。 “他会表明自己的观点，”贝森特说。“我认为特朗普的不同之处在于他是一个商人——他理解经济学。” 贝森特位于南卡罗来纳州，创立了全球宏观投资公司Key Square Group，该公司由索罗斯出资20亿美元成立。贝森特表示，他并没有因为曾经为自由派索罗斯工作而受到共和党的质疑。贝森特说：“索罗斯非常擅长理解复杂系统是如何加速或崩溃的，这也是我的强项。不幸的是，他把这个技能带到了政治领域。” 他称民主党候选人哈里斯为“经济文盲”，并称她的竞选搭档沃尔兹为“两倍文盲”。他反驳了最近关于特朗普关税的一项研究，该研究表明特朗普的承诺会使国家债务增加两倍于哈里斯的计划。贝森特称这项由无党派责任联邦预算委员会（CRFB）进行的研究“很糟糕”。他还指出，CRFB没有完全考虑到减税如何促进增长。贝森特还批评了认为特朗普的政策将使通胀飙升的研究，并指出在拜登任内价格飙升的情况。他说：“这是疯狂的想法——认为特朗普会导致通胀是荒谬的，我们在拜登-哈里斯时期经历了40年来最严重的通胀。她所谈论的一切都会导致通胀。” 贝森特建议特朗普可以通过废除拜登的《通胀削减法案》来削减开支，他称该法案为“赤字的末日机器”。
金融界10-14 11:06
李再金：黄金跳空低开，早盘区间高抛低吸
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28-15，第一次见32-33短多或者对冲空，防守27，目标42-45. 镑日：196.25-5空，防守197，下方见193.6多，损193.2. 油：压力75.1-5，支撑72.5.高空为主防守于75.8. 免责申明:以上纯属个人观点分享，不构成操作建议，投资有风险，盈亏自负。在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套！
独角兽分析师团队10-14 10:21
特朗普高级经济顾问重量级发声！特朗普不会削弱美元关税只是一种谈判策略
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来源：英国《金融时报》) 现年62岁的对冲基金经理斯科特·贝森特(Scott Bessent)曾为金融大鳄索罗斯(George Soros)做空日元和英镑而大赚一笔。《金融时报》认为，贝森特的言论很有意义，因为他近年来已成为特朗普在经济和金融方面的高级顾问。尽管贝森特在2017年至2021年期间没有在特朗普政府任职，但他在2024年为特朗普的竞选活动捐赠了200多万美元，并在美国和伦敦共同主持了筹款活动。贝森特经常被认为，如果特朗普重返白宫，他可能担任美国财政部长。特朗普和他的竞选伙伴万斯(JD Vance)此前呼吁削弱美元以促进美国出口，尽管美国消费者购买外国商品要付出代价。但在接受英国《金融时报》采访时，贝森特表示，他预计可能成立的特朗普新政府将按照美国几十年来的政策支持强势美元，不会故意试图让美元贬值。贝森特声称，特朗普“支持美国作为储备货币”，“储备货币可以根据市场而上下浮动。我相信，如果你有良好的经济政策，你自然会拥有强势美元”。不过，贝森特警告称，他不代表特朗普发言。贝森特还为特朗普对进口商品全面征收关税的承诺(包括对所有商品征收最高20%的关税)进行了辩护。他表示，这些都是“极端主义”的立场，在与贸易伙伴的谈判中可能会被淡化。贝森特说：“我的总体看法是，归根结底，特朗普是一个自由贸易者。这将是升级到降级的过程。” 贝森特补充说，特朗普将任命一位新的美联储主席，但不会干涉美联储的独立性。现任美联储主席鲍威尔(Jay Powell)的任期将于2026年届满。有人担心，如果特朗普赢得总统大选，他可能会将美联储政治化。贝森特说：“特朗普会让大家知道他的观点。我认为特朗普的不同之处在于他是一个商人，而且他懂经济。” 事实上，摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli上周发布报告称，即便特朗普想要削弱美元，可能也困难重重。无论是美联储的独立性，还是特朗普缺乏与其他国家的合作态度，可能都会阻碍特朗普政府试图削弱美元的努力。
tqttier10-14 07:49

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