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美联储降息50基点押注飙升！“恐怖数据”意义重大金价创新高后如何交易？
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美联储的降息幅度。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，表现负面的零售销售数据可能会使美元难以找到需求，并帮助黄金走高。不过，市场的反应可能仍是短暂的，在美联储周三宣布货币政策之前，投资者避免大举建仓。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，在强劲的需求和势头的支撑下，黄金的上行趋势仍然保持不变。相对强弱指数(RSI)处于看涨区域，保持在略低于80的水平，交易员通常认为这是在强劲趋势条件下的“极端”超买。 Valencia称，如果金价攻克历史高位2589美元/盎司，下一个目标将是2600美元/盎司。如果突破后者，预计金价将进一步上行，接下来将瞄准2650美元/盎司和2700美元/盎司这两个心理水平。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，在下行方面，黄金卖家必须将金价推低至2550美元/盎司下方，才能重新获得控制权。在此之后的关键支撑位包括8月20日高点2531美元/盎司，随后是关键的2500美元/盎司关口。
tqttier09-17 07:29
【美股收评】美联储降息倒计时，板块轮动下道指创新高
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摩根士丹利最近的一份主要经纪报告显示，对冲基金又开始购买大型科技股。相反，随着基金削减对房地产、医疗保健和公用事业的投资，防御性板块被净抛售。债券市场美联储周三会议召开前，债券市场国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从上周五尾盘的3.66%跌至3.62%。两年期美国国债收益率与美联储预期更为接近，从3.59%降至3.56%。摩根士丹利财富管理公司的Lisa Shalett表示，随着投资者为美联储降息周期的开始做准备，股票和债券的定价似乎都比较激进，但对未来的走势却有不同的看法。焦点个股苹果公司下跌2.78%，领跌大型科技股，因一位备受关注的分析师警告称，iPhone 16 Pro的需求低于预期。英伟达下跌1.95%。它是市场上最具影响力的股票之一，因为它是市值最大的股票之一。甲骨文上涨5.12%，领涨市场。这家软件公司延续了上周好于预期的盈利报告带来的强劲势头。Melius Research将甲骨文公司的评级从持有上调至买入，理由是该公司预计该公司的订单积压量将增加，并且有望在人工智能领域继续取得成功，云计算收入也将加速增长。英特尔上涨6.36%，知情人士透露，在与美国官员达成具有约束力的协议后，英特尔公司正式有资格获得高达35亿美元的联邦拨款，用于为五角大楼制造半导体。总部位于匹兹堡的美国铝业公司上涨3.73%，该公司将获得沙特阿拉伯矿业公司11亿美元的现金和股票，该交易涉及这家公司出售其在沙特阿拉伯北部两家金属工厂的股份。 Carl Icahn旗下的Icahn Enterprises股价上涨14.54%，此前该公司表示，一名美国法官驳回了针对该公司的一项集体诉讼，该诉讼基于一家研究公司的指控，该公司寻找公司财务违规行为并试图在股价下跌时获利。化肥生产商Mosaic股价下跌3.64%，此前该公司表示，矿场电气设备故障和飓风弗朗辛将导致本季度钾肥和磷酸盐产量减少。
Sissi09-17 05:15
利比亚出口减少与中国经济放缓导致油价波动，两国局势引发全球市场关注
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的压力市场对中国未来经济政策的预期对冲基金的空头转向和市场表现台风贝宾卡对中国市场的影响编辑总结名词解释今年相关大事件油价企稳原因分析在经历一个月以来的首次周度上涨后，油价趋于平稳。布伦特原油价格徘徊在每桶72美元附近，而西德克萨斯中质原油（WTI）则接近69美元。油价上涨的主要推动力来自利比亚出口的下降，但中国经济放缓带来的负面影响对涨幅形成了制约。利比亚出口下降的影响利比亚的石油出口大幅下降，主要原因是联合国主导的谈判未能解决中央银行控制权的争端，导致其石油产业受到波及。利比亚作为重要的原油出口国，其供应中断对全球油价产生了上行压力。中国经济放缓对油价的压力中国最新发布的经济数据显示，工业产出连续多月下滑，投资下降幅度也超出预期。中国作为全球最大的原油进口国，经济放缓对全球原油需求造成了明显的负面影响。布伦特原油价格本季度下跌了约17%，接近2021年末以来的最低水平。市场对中国未来经济政策的预期 Commonwealth Bank of Australia分析师Vivek Dhar表示，除非中国采取更积极的措施来捍卫其5%的年度经济增长目标，否则需求疲软的情况将继续。他还指出，北京可能会像去年10月那样通过增加预算赤字来刺激经济增长。对冲基金的空头转向和市场表现值得注意的是，对冲基金自2011年以来首次对布伦特原油持看空态度。然而，随着上周三和周四油价反弹，一些空头头寸开始回补，这也对市场产生了一定的支撑作用。台风贝宾卡对中国市场的影响与此同时，市场也在关注台风贝宾卡的动态。该台风在上海附近登陆，是自1949年以来袭击中国金融中心和重要航运枢纽的最大风暴。中国的金融市场因国庆假期在周一和周二关闭，短期内对油价的影响相对有限。编辑总结当前原油市场呈现出多重因素交织的复杂局面。利比亚出口的减少为油价提供了上行支撑，但中国经济放缓带来的需求疲软对全球油价形成了强大的抑制力量。未来，油价的走向很大程度上取决于中国是否能出台有效的经济刺激政策，以及全球供需平衡的变化。与此同时，市场对美联储的利率决策及中东局势的进一步发展也将产生重要影响。名词解释布伦特原油：一种在欧洲北海地区生产的轻质原油，是全球主要的石油基准价格之一。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国德克萨斯州生产的轻质原油，是美国原油市场的基准价格。今年相关大事件 2024年9月15日——中国发布8月经济数据，显示工业产出连续多月下滑，投资下滑幅度超预期，进一步加剧了全球市场对中国经济疲软的担忧。来源：今日美股网
今日美股网09-17 00:11
中国隐形支持人民币力度减弱！对冲基金这项交易失去吸引力
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点数，中国对人民币的支持力度减弱，这让对冲基金的利润大打折扣。周一(9月16日)，离岸人民币保持在7.10左右。一项为对冲基金提供从中国债务工具中增加利润的、有利可图的交易正开始失去吸引力。预计本周发布的数据可能显示，导致外国人对中国银行票据持有量在过去一年增加四倍的一种热门策略在8月份失去动能。分析人士称，这一策略涉及海外投资者借出美元换取人民币，并用所得资金购买短期债券。由于掉期市场上对外汇的需求下降，该策略的回报率已经下降。这一变化很重要，因为部分原因是中国国有银行通过掉期市场获得外汇以支持人民币的做法有所减少。随着人民币汇率逐渐稳定，此类隐性干预的需求有所减弱。对冲基金的坏消息这对对冲基金来说是个坏消息。尽管政府和准主权债券失去买家，中国的短期银行债务一直是对冲基金的最爱——这些证券连续11个月吸引创纪录的资金流入。由于中国经济疲软和地缘政治紧张局势影响人民币资产的投资情绪，这可能会缩小全球投资者在中国的投资选择。 “外国资金流入应该已经大幅放缓，”渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu表示，“更大的风险在于第四季度和2025年上半年。如果此类交易变得不再有吸引力，那么当这些交易到期时，续约的部分可能会减少。” 掉期点数激增 8月份，一年期美元/人民币掉期点数创下自2008年以来的最大涨幅，并自那时起保持高位，这表明借出美元换取人民币的回报率已大幅下降。据两位交易员称，上个月，海外投资者通过一年期掉期借出10亿美元的外汇，显著低于此前的数额。国有银行从净借款人转变为美元的净出借人。这些交易员要求匿名，因为这些信息是私人性质的。除了国有银行干预减弱之外，市场对美联储最早可能在本周开始降息的押注也促成了这一变化。在此之前，美联储的加息和中国国有银行的努力使得一年期掉期点数降至全球金融危机以来的最低水平。根据上海清算所的最新数据，7月份，海外投资者净买入1180亿元（约合166亿美元）的NCD（大额可转让存单），使其持有的债务总量达到创纪录的1.1万亿元。8月底，AAA级银行债券的一年期收益率攀升至两个月来的高点后有所回落。
欧罗巴09-16 19:53
黄金今年34次创新高！美联储决议逼近，金价有抄底机会吗
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能证明其作为“应对未来任何情况的全天候对冲工具”的价值。 “当美联储实际降息时，或者决策日临近时，存在‘买谣言、卖事实’现象的风险，”《黄金通讯》编辑Brien Lundin告诉《MarketWatch》。然而，全球投资组合越来越多地增加黄金配置，因为“如果美联储逐步降息，或者在经济衰退中被迫更紧急降息，黄金都将表现良好。” Lundin表示，即便在股市下跌、美元上涨时，黄金也在上周四上涨，随后在股市回升、美元指数下跌时进一步走高。他说：“在我看来，这个经验是，黄金已经确立了自己作为全天候对冲工具的地位。” 上周五，12月交割的黄金期货价格上涨30.10美元，涨幅为1.2%，收于2610.70美元，此前盘中一度触及2614.60美元的历史高点。金价上周上涨3.4%，这是今年第34次创下历史最高收盘价。世界黄金协会高级市场策略师Joe Cavatoni在上周四通过电子邮件的评论中表示，目前，西方市场对美联储即将降息的预期成为黄金价格短期内的主要驱动力。美联储将于周三宣布其货币政策决定。截至目前，CME FedWatch工具显示美联储在9月会议上降息25个基点的概率为57%。与此同时，降息50个基点的可能性也有所增加，达到43%。较低的利率对黄金有利。 Cavatoni认为，尽管预期中的降息已经反映在金价上涨中，但“还没有完全被计入市场。” 他表示，降息可能会在未来几周内进一步推高价格压力，并在更长时间内推动投资者需求的增加。黄金需求 Cavatoni指出，作为一种全球资产，世界黄金协会一直在关注“所有形式的黄金需求”，而随着金价创下历史新高，这些需求形式可能正在发生变化。他表示，该协会一直在关注亚洲的珠宝流向，以观察该地区的投资需求表现。他们还在评估引发西方投资者需求的其他因素，包括即将到来的选举带来的不确定性以及黄金作为“即时风险事件”的对冲工具。全球来看，来自央行的需求仍然是主要驱动力，2022年和2023年央行购金量达到14年来的最高水平，“这也受到对美元资产和通胀持续担忧的支持，”Cavatoni表示。除了央行的需求外，交易员们似乎更青睐某种形式的黄金投资。目前黄金的走势“主要集中在衍生品合约的投机交易，而非实物黄金，”BullionVault研究主管Adrian Ash说。 Ash告诉MarketWatch，BullionVault的用户作为一个群体在“净获利了结”，而硬币经销商“手中充斥着由早期买家卖回的二手产品。” 据Ash称，周四CME衍生品交易所主要黄金期货合约的交易量比9月份的日均水平增加26%以上，而黄金期权合约的交易量激增80%。SPDR黄金基金截至9月的扩张幅度达到了0.9%。相比之下，持有超过36亿美元黄金的BullionVault用户在最近24小时内黄金需求上涨14%，但卖出量激增了298%，导致“净清算”近0.1公吨。 Ash表示，投资者在美元、欧元和英镑中的黄金价格创下最新历史高点时获利了结。这是由于“杠杆效应和缺乏恐慌情绪”，本次上涨“更多是关于美联储降息预期，而不是地缘政治紧张局势。” “地缘政治暴力和紧张局势正在为黄金的上升趋势提供支撑，”Ash表示，“这受到来自西方以外的新兴市场央行对黄金持续需求的保障，但目前推动这些新纪录价格的主要是对美联储降息的投机。” Ash说，无论是美联储的决定还是新的利率点阵图预测，任何在周三（美联储为期两天的政策会议的最后一天）的失望都“很可能为长期投资者提供他们一直期待的回调机会，如果不是全面修正的话。”
风起09-16 19:29
2589美元！黄金又破历史新高了，美联储真要降息50个基点？
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S)分析师重申看好黄金前景，指出其作为对冲宏观经济和地缘政治不确定性的工具的价值。维持金价到2025年中期目标在2700美元/盎司不变。由于对美国收益率的预期降低以及各国央行对美元的分散投资，黄金价格在2024年上涨了23%，达到了历史最高水平。在高波动性时期，黄金再次跑赢股票，重申了这一历史趋势。黄金一直受到欧洲央行降息的支持，尽管对美联储降息规模的预期有所降低。实物支持的黄金ETF也提供了支撑，8月份是资金连续第四个月流入。此外，避险需求继续带来买盘。本周所有人的目光都将集中在美联储身上，外界对美联储在9月17-18日货币政策会议上降息的幅度以及未来降息的步伐的猜测越来越多。英国央行和日本央行也将在本周晚些时候宣布政策决定。很多华尔街经济学家仍坚持认为美联储将在周二至周三的会议上采取25个基点的渐进方式，但几乎所有人都表示现在是一个接近的决定。部分经济学家已经转为预测50个基点的降息。一些人认为，周二疲软的8月零售销售报告可能促使央行倾向于实施半个百分点的降息。 Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Mark Chandler指出，在美联储会议之前，利率决定的概率如此接近50/50的情况非常罕见。 “市场已经对杰伊·鲍威尔和联邦公开市场委员会（FOMC）本周发出的鸽派信息做好了积极准备。在我看来，这增加了鹰派意外的风险，这可能至少暂时引发市场剧烈波动，”BMO Capital Markets的美国首席经济学家Scott Anderson说。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场目前预计周三降息50个基点的可能性为59%。这将是美联储自2020年以来首次降息。澳新银行将其短期金价预测上调至2700美元/盎司，并将2025年底的金价预测上调至2900美元/盎司。该行大宗商品策略师Soni Kumari表示，随着美国通胀率回到美联储2%的目标水平，美联储应会在本月启动降息周期，从而支撑金价。不过，Kumari称，金价上涨的力度将取决于美联储短期内降息的步伐。她补充称，在即将到来的宽松周期中，实际利率下降和美元走软可能会加强它们与黄金的反向关系，而各国央行的黄金购买依然强劲。周五公布的数据显示，美国9月消费者信心改善，因通胀回落，不过美国人在11月总统大选前仍持谨慎态度。在利率较低和地缘政治动荡的情况下，零收益黄金往往是一种首选投资。据美国联邦调查局称，共和党总统候选人唐纳德·特朗普周日成为第二次暗杀目标。
欧罗巴09-16 17:47
美联储超级周来了！中国坏消息冲击市场，日元暴拉特朗普第二次遭暗杀
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。一些容忍风险较高的投资社区，尤其是对冲基金，可能会将当前的中国市场视为一个具有吸引力的投资机会。过去几个月，中国股市下跌了15%，接近六年来的最低水平，通缩阴云笼罩，经济增长前景暗淡，政府似乎无力或不愿实施足够的刺激政策来扭转这一局面。资本流入正在枯竭，资本外流正在加剧，迫使央行采取更强有力的措施来保护汇率。事实上，最近几周人民币显著走强。然而，周六公布的数据并未显示出任何广泛而持久的经济复苏迹象。如果说有什么变化，那就是经济复苏的前景似乎比以往更加遥远。周六公布的官方数据显示，新房价格以九年来最快的速度下跌，工业生产增长放缓至五个月低点，外国直接投资下降了31.5%，零售销售进一步疲软。与此同时，上周五拜登政府正式敲定了对中国进口商品的高额关税，其中包括对电动车征收100%的关税。北京方面表示将采取“必要措施坚决维护中国企业的利益”。汇市方面，美元兑日元汇率一度失守140关口，因日元继续领涨。美元/日元今年跌幅最大，因此也有最多的反弹空间。若跌破140.00水平，可能会打开跌向1月低点127.215的通道。其他本周将召开会议的央行中，所有65位分析师预测英国央行将维持其政策利率在5.0%，尽管市场暗示有31%的机会意外降息。周三的通胀数据将有助于进一步明确可能性。预计日本央行周五将保持利率不变，但可能为10月的收紧政策奠定基础。南非央行预计本周开始其宽松政策，而挪威的政策制定者预计将按兵不动。
云涌09-16 16:29
重大转变！交易员预期美联储更可能降息50个基点美元重挫至1月来最低点附近
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售将增长0.2%。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。一项技术指标显示，随着动能转为看跌，美元将获得支撑。 (截图来源：彭博社) 法国农业信贷银(Credit Agricole)驻新加坡策略师David Forrester表示:“虽然美联储的宽松周期有提前启动的风险，但我们认为市场高估了这一风险，美联储本周将降息25个基点，这将推动美元反弹。” 尽管如此，市场还是压倒性地支持美元走弱。彭博社对分析师的调查显示，预计到明年这个时候，欧元、日元、加元和澳元兑美元都将走强。纽约梅隆银行(BNY Mellon)市场策略Bob Savage在一份报告中写道：“美联储出人意料地鸽派可能会削弱美元。” 不过，澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Kristina Clifton称，如果美联储的鸽派预期在此次会议中落空，美元可能会在本周晚些时候反弹。
天马行空 1评论09-16 15:18
白银准备突破性飙升！高盛：4大重磅信号闪现交易员可能上演“追赶性交易”
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ael Hartnett)表示，黄金是对冲2025年通胀再度飙升的最佳资产类别。但黄金价格不仅仅是美联储降息、美元大幅疲软和通胀上升的影响，报道指出，中国央行和中国公民也在不断购买黄金。如今，除了中国，黄金玩家又多了一个新“玩家”，也就是印度。据彭博社报道，印度政府削减关税后，黄金进口量激增。据悉，8月份在古吉拉特邦，也就是宝石和珠宝出口的主要枢纽，黄金进口量同比增长429%。然后，当然还有最近黄金ETF的通胀，正如市场在8月份指出的那样，黄金ETF终于结束了过去两年的纸面抛售，并正在积极增持。 (来源:Twitter) 确实，黄金的前景非常光明，越来越多的人预计黄金价格将突破3000美元。但对于黄金价值较低的“表亲”白银来说，其未来是否更加光明？白银近年来的涨幅基本赶不上黄金。 (来源:ZeroHedge) 彭博社的拉姆(Ven Ram)表示，尽管黄金确实受益于美联储的鸽派立场，但如果美联储在2025年实施市场预期的政策宽松政策，白银将成为更大的赢家。一个月前，拉姆计算出，如果美国通胀放缓和劳动力市场降温使得美联储能够在2025年5月之前将基准利率降低225个基点，金价有可能达到每盎司3229美元。 (来源:ZeroHedge) 该预测基于对2000年初以来美联储宽松周期的经验持续时间分析，结果发现，一般而言，每当基金利率降低25个基点，金价就会上涨约6.3%。因此，美联储采取更为温和的宽松政策将导致金价创下低于上述预测的峰值。 (来源:Bloomberg) 然而，将该模型扩展到白银，则表明即将到来的激进宽松周期将相当于白银价格突破每盎司37美元，现货价格将上涨23%。 (来源:Bloomberg) 黄金与白银的比率将从现在的85下降到81。 (来源:Bloomberg) 最后，白银突破可能确实迫在眉睫的原因是，正如高盛衍生品销售交易部门在其最新的周报中所写，上周“人们对贵金属和矿业ETF的兴趣大增”。该行的交易部门认为“白银上涨是最好的交易之一”，原因如下： 1. 人工智能(AI)建设中的关键组件； 2. 美联储立场更为鸽派(利率路径受贝塔值影响/美国例外论结束导致美元走弱)带来的提振； 3. 仓位低于黄金，因此将被视为追赶性交易； 4. 白银即将迎来持续数月的突破。高盛的交易建议是买入两个月以上的看涨期权价差，并且最好行动迅速。下图显示，上周五黄金看涨期权交易量超过940k，为过去3年来第二多。 (来源:ZeroHedge)
圈内人09-16 14:51
ACY证券：50基点降息概率飙升至59%，黄金最高触及2585美元！
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市场对大宗商品的押注偏向空头。据统计，对冲基金对原油押注历史上首次转为净空头，原因是对原油供应过剩的担忧。在墨西哥港风暴过后，油价开始回吐之前风暴带来的涨幅。今日重要事件（澳洲东部时间）： 22:30 美国9月纽约联储制造业指数*：前值 -4.7 预期 -3.9 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情本周行情最重要的拐点就是周四凌晨的美联储利率决议。25基点则美元涨，50基点则美元跌。不过在此之前，经济数据也会对预期进行修正。甚至可能出现，一种重要的好数据触发美元大涨。考虑到最近发布的8月制造业数据表现不佳，今晚的纽约联储制造业指数可能也不会太好，扭转的概率不算太高。日内交易仍以跟随趋势为主。由于日内美元波动方向具有不确定性，因此可以改为交易交叉盘或大宗商品，从而规避美元方向性风险。澳元兑日元 AUDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看涨交易策略：94.5高空，94.15突破跟空阻力参考：94.5；94.8（止损）支撑参考：94.15（突破）；93.7 技术面：虽然情绪指标指向了强烈看涨，但多头持仓的平均亏损严重，容易出现逼多的行情。因此策略还是偏向空头。 WTI原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：日内68.4逢高偏空，短线67.7突破跟空阻力参考：68.4-68.7 支撑参考：67.7（突破）；67（突破&止盈）；66 技术面：虽然墨西哥湾风暴令油价突破67与68.4大关，但仍然在趋势压制下开始下跌。日内没有消息面的情况下，油价可能先做水平震荡，以高抛为主。但墨西哥湾风暴的影响退潮会让油价跌破前低点支撑，转为空头趋势，因此短线跌破看空。欧元兑美元 EURUSD 交易策略：等待短线跌破1.107后，再行入场空单阻力参考： 1.11-1.111 支撑参考：1.105-1.104（突破）；1.102 技术面：目前欧美汇率在1.11下方开始震荡整理，方向还未确定。包括黄金、欧美和美指这些对美债利率敏感的商品都存在下行压力，只不过需要时间整理或事件触发。在技术形态上就是头部整理后突破颈线，再行看空。因此短线交易策略应该以突破跟空为主，最可能的扭转点还是本周的利率决议。 2024-09-16
ACY证券09-16 14:42

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