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科技七巨头掀起股市涨潮技术角度分析英伟达为何止跌

卖出美国股票，由于散户投资者抢购股票，对冲基金和机构引领了资金流出。以吉尔·凯里·霍尔为首的量化策略师周二在给客户的报告中称，截至6月21日当周，美国银行客户的净流出总额为16亿美元。从行业层面来看，科技和通信服务是流入最多的行业。金融行业的流出量最大。高盛集团表示，商品交易顾问（CTA）估计持有价值1,300亿美元的全球股票多头仓位，上周已售出290亿美元，而且本周在各种市场情况下，CTA都可能抛售更多。股票衍生品和流动资金专家Cullen Morgan估计，在市场下跌的情况下，CTA本周将出售价值360亿美元的股票，其中包括价值28亿美元的标准普尔500指数期货，在市场平淡的情况下，CTA将出售价值150亿美元的股票。即使股市上涨，他们预计也会出售价值30亿美元的股票。瑞银表示，英伟达近期的抛售并不反映技术或整体市场的前景恶化，因为其他需求信号是积极的。瑞银全球财富管理美洲首席投资官索利塔·马塞利写道：“英伟达的调整不应被误认为是对人工智能结构性投资案例或更广泛股票前景的警告信号。” 对于Neuberger Berman Group的史蒂夫·艾斯曼来说，这家芯片制造商的三天暴跌只不过是昙花一现。这位高级投资组合经理因在全球金融危机前做空次级抵押贷款而闻名，他周二在接受彭博电视采访时表示，他持有该芯片制造商的“大量”股份，并认为这是一项长期投资，对未来几年都具有重要意义。从技术角度分析英伟达上涨原因在英伟达公司4,300亿美元的抛售促使交易员寻找底部可能存在的信号之后，该公司股价出现企稳迹象。该股周二一度上涨3%，有望结束连续三天的暴跌，这是自4月份以来该股首次进入技术性回调（即股价从近期高点下跌10%或更多）。虽然此次暴跌显示出一些令人担忧的信号，但分析师们仍关注该股的长期趋势——对于奥本海默技术分析主管阿里·沃尔德来说，该趋势依然强劲：股价仍远高于其50天移动平均线101美元和100天移动平均线92美元。 “通常，主要的顶部形成是一个过程，经过几轮买入和卖出，然后价格势头逐渐增强，但未能守住关键水平。我们还没有看到过这样的情况，”他在一次采访中说。“这就是英伟达的交易方式。” 瑞穗证券股票交易董事总经理丹尼尔·奥里根表示，在如此大规模的英伟达抛售中，该股往往会在第四天（也就是今天）反弹，这种概率约为63%。虽然技术分析对于历史交易模式的洞察并不精确，但它可以为投资者提供有用的路线图。今年，由于市场对其主导人工智能计算市场的芯片需求持续旺盛，英伟达股价一路飙升。从5月22日发布财报和宣布分拆股票以来，该股最新一轮上涨是43%，至6月18日收盘时市值达到3.34万亿美元，超过微软。英伟达今年仍上涨了144%。期权活动活跃通常被认为是该股上涨的主要原因之一：合约做市商必须通过交易股票来不断对冲头寸，因为股票在所谓的伽马挤压中走高。在回调之后，这种压力可能会减轻。 Kingsview Partners首席技术分析师Buff Dormeier认为，短期支撑位在115美元左右。这接近关键的斐波那契回撤水平，这是技术分析师用来识别股票和其他资产支撑线或阻力线的工具。从4月份的盘中低点到上周的历史高点，该股的回撤率为38.2%，比周一的收盘价低约2%。 Dormeier等分析师认为，英伟达的长期上涨趋势依然完好，但他们正密切关注100美元的水平。 Granite Wealth Management首席技术策略师Bruce Zaro表示：“对于像英伟达这样处于上升趋势的股票来说，突破第一级支撑位并不是什么大问题。”但他表示，跌破100美元则是个大问题。 “这可能不会产生长期影响，但它表明你应该保持耐心，特别是在我们等待选举和美联储调整利率期间，市场可能出现波动并出现下行趋势。” 英伟达高管离职另据报道，英伟达公司副总裁西蒙娜·扬科夫斯基将离职，出任一家初创公司的首席财务官，此前，她负责这家芯片制造商的投资者关系和战略财务。詹科夫斯基是高盛集团资深分析师，于 2017 年加入英伟达，周一她在LinkedIn上发布了这一消息。她没有透露这家初创公司的名字，并表示将在未来的博文中提供更多信息。詹科夫斯基拒绝进一步置评。这位高管经常出席英伟达电话会议，并在该公司飞速发展期间帮助监督其财务状况。该公司的图形处理器最初受到电脑游戏玩家的追捧，现已成为人工智能基础设施的必备设备。这推动了英伟达的销售额和估值飙升。即使最近有所回落，其市值仍徘徊在 3 万亿美元左右。一路走来，英伟达首席执行官黄仁勋已成为 AI 热潮的明星，他称 AI 为“一场新的工业革命”。扬科夫斯基在帖子中表示，她第一次见到黄仁勋是在 2001 年，当时她担任高盛分析师，负责建立英伟达财务模型。她说道：“与黄仁勋合作是我一生中最难忘的经历。”

佳华16806-26 02:07

传疯了！小摩紧急辟谣

比1/3，已经达到了历史最高水平，美国对冲基金巨头已经降低股票敞口了…… 正所谓不赚市场上最后一个铜板，事实上在黄仁勋之外，美光、高通和Coherent的高管也都忙着减持套现。美光科技总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra今年前6个月，共减持45.728万股股票，总计套现5200万美元，美光科技今年股价涨幅为63.11%；高通CEO在1月至5月间抛售了4.05万股，套现690万美元，该股今年迄今的涨幅为40.47%； Coherent CEO在3月至5月期间减持了1.5万股，套现84.67万美元，该股今年迄今的涨幅为64.83%。 Washington Service的数据显示，今年5月，Form 144的总报告价值环比增长138%。这是是由全权委托披露的激增推动的，计划外申请的数量增长了183%。与去年5月相比，今年5月的Form 144的价值、份额和申请数量全面增加，这或许反映了内部人士利用美股新高加紧套现的紧迫性。隔夜英伟达股价的大跌以及Open AI终止对中国提供API服务，带崩了今日A股的芯片股。 3 芯片股强势回调 Open AI今日宣布，自7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。叠加周一美国费城半导体指数收跌逾3%，且连跌3日，拖累港A股半导体板块走低。西藏东财基金芯片ETF基金、嘉实基金科创芯片ET均跌4.22%。从ETF资金变动的角度来看，在半导体强势反弹的6月，资金的态度就是逢高减持，已经连续三周减持半导体主题ETF。在资金坚定抛售半导体主题ETF之际，摩根大通亚洲基金的负责人Oliver Cox认为，亚洲芯片股相较于美国同行的估值较低，预示着它们有更大的上涨潜力。 Oliver Cox预计，随着人工智能热潮的持续增长，台湾、日本和韩国芯片供应链上的公司的销售增长将加速。

格隆汇06-25 17:20

日元下行之路，空头高喊“160不会是终点”！考验日央行的时刻又到了

06年以来最大空头头寸水平。数据显示，对冲基金也增加了日元空头头寸，持仓量接近近期最高水平。穆迪分析师 Christian De Guzman 表示，日本央行可能需要一些时间来提高利率。这暗示了市场参与者在未来几个月内可能会经历一段动荡的日元走势。目前而言，一旦日本当局再次进入市场，投资者将面临更为直接的市场波动。 T&D Asset Management Co. 首席策略Hiroshi Namioka表示，如果日元汇率“连续几天每天波动超过1日元”，则存在干预风险。

格隆汇06-25 16:40

美国汽油将「暴雷」？对冲基金看空力度创五年最强，更利好拜登大选连任？

情境。随着对供应过剩的担忧加剧，华尔街对冲基金对美国汽油的看跌押注提高至五年多来的最高水准。 6月25日周二消息，据美国商品期货交易委员会（CFTC）的每周数据，Nymex汽油空头仓位增加了4867手，至34772手，为2019年1月以来的最高，这使得投资人的净多头仓位将至近八个月的最低水平。为了应对夏季燃料需求，美国炼油商一直在进行增产活动，这引发了人们对供应过剩的担忧。从季节性看，当前美国汽油库存远高于前两年的水平。不过，有交易员表示，包括飓风在内的意外天气事件可能会扰乱炼油厂的运营，并迅速改变市场情绪和仓位。汽油价格是衡量美国通胀的重要部分，华尔街对汽油市场的猛烈沽空有利于推动美联储和现任总统拜登正在努力抗击通胀的进程。有报道称，拜登政府准备从其战略库存中释放更多石油，以阻止今年夏季汽油价格上涨，因为白宫在11月大选前努力遏制通货膨胀。上周，拜登的能源顾问Amos Hochstein表示，现在汽油价格对许多美国人来说仍然太高了，他希望看到油价进一步降低一点。前小布什能源顾问、咨询公司Rapidan Energy主管Bob McNally认为，「任何一位面临艰难连任的总统，尤其是在经济脆弱的情况下，都会对汽油价格飙升感到焦虑。」近两周，由于夏季需求预期升温和中东地缘政治对原油供应带来不确定性，原油价格持续反弹，这与汽油市场出现背离。周一（24日），高盛分析师指出，由于需求高峰仍需十年时间，尤其是亚洲原油需求上升及对原油产品的需求增加，全球原油市场可能会陷入供应短缺。原文链接

投资慧眼06-25 16:29

不止160！交易员认为日元汇率将跌至170

2006 年以来看跌日元的最高纪录。对冲基金也增加了看跌日元的押注，持仓量接近近期最高水平。当然，并非所有观察家都看衰日元。彭博经济公司高级日本经济学家木村太郎（Taro Kimura）写道："随着收益率差异变得更有利，未来几个月日元升值的可能性大于贬值。”他的观点取决于日本央行在年底前加息两次和美联储降息两次。原文链接

投资慧眼06-25 14:59

忘掉160吧！交易员眼下预计日元这次会暴跌至170

达到2006年以来最高水平。数据显示，对冲基金也加大对日元的看跌押注，保持在近期纪录附近。 (截图来源：彭博社) 当然，并非所有观察人士都对日元持负面看法。彭博社资深日本经济学家Taro Kimura在最新的一份报告中写道：“随着美日利差缩窄，日元在未来几个月更有可能走强而不是走弱。”他的观点基于日本央行和美联储年内分别将有两次加息和两次降息的预期。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，鉴于美元/日元自日本政府上次采取行动以来持续上行压力，现在市场似乎也“不那么害怕”干预了。

tqttier 1评论06-25 13:16

ETH交易者买入4000美元看涨期权,预期创下历史新高

在交易所上市。它们通常受到机构投资者、对冲基金和大型市场参与者的青睐。以太币于2015年问世，自2021年11月以来创下了超过4,800美元的创纪录价格。虽然BTC在今年年初超过了2021年，但以太币仅短暂突破4,000美元大关，由于监管不确定性和 ETH在美国获得现货ETF上市的几率较低，上行空间相对有限。从那时起，美国证券交易委员会（SEC）为现货以太币 ETF 的批准奠定了基础，并放弃了对以太坊2.0的调查，消除了市场的重大监管不确定性。现在，彭博社的ETF分析师Eric Balchunas预计以太币ETF将于7月2日在美国开始交易。也许购买4,000美元看涨期权的交易者预计，一旦ETF上线，就会有烟花。看涨的流量与以太坊市场波动率的上升预期一致。然而，包括摩根大通在内的一些观察人士并不买账。来源：金色财经

金色财经06-25 12:41

【直击亚市】中美又传紧张消息！英伟达暴跌惹不安，日元恐狂泄至170？

自2006年以来最大规模。数据还显示，对冲基金也加码押注日元走软，买入规模接近近期高位。日本三井住友德思资产管理公司的首席投资组合经理Shinji Kunibe也认为：“如果政府干预，日元可能会走强至150下方，但长远来看，日元将继续贬值至170。” 在大宗商品方面，石油持稳，因投资者权衡地缘政治紧张局势上升的潜在影响。黄金在前一交易日因美元走软而收高后小幅回落，美元走软提高了大宗商品的吸引力。比特币在周一暴跌6.6%后反弹。在经历了2024年以来第二严重的单周跌幅后，加密货币市场的损失正在累积，这反映出对比特币交易所交易基金(etf)的需求正在降温，以及货币政策的不确定性。

云涌 1评论06-25 12:17

近90亿美元潜在抛压！比特币“大跳水”，暴风雨即将来袭？

此同时，索拉纳最近也受到了各种数字资产对冲基金的青睐。比特币跌向200日均线比特币在3月份创下了73798美元的纪录，但本季度却落后于股票、债券和黄金等传统投资。数字资产衍生品流动性提供商Orbit Markets的联合创始人Caroline Mauron说：“看跌情绪似乎正在形成。市场很难消化任何大额卖单。” 比特币投资产品连续两周流出约6亿美元，这是自美国1月份批准ETF持有这种最大的加密货币以来两周内流出最多的一次。币安国际有限公司（CoinShares International Ltd．）的数据显示，在截至6月21日的一周内，数字资产产品总体上遭遇了5.84亿美元的资金外流。比特币产品占了大多数，在前一周流出6.3亿美元之后，本周又流出了6亿美元。近90亿美元潜在抛压袭来比特币突然面临潜在的近90亿美元流动性冲击，价格在过去24小时大跌5000美元，最低至5.83万美元。此事牵涉早期的加密货币交易所Mt． Gox。2011年起，该平台遭到黑客攻击，有超过60万比特币被盗，并于2014年破产。负责管理Mt． Gox剩余资金的团队24日宣布，将于7月开始向十多年前失去资产的债权人偿还加密货币，方式为比特币和比特币现金支付。根据阿卡姆情报公司（Arkham Intelligence）的数据，截至周一，该交易所持有约141687枚比特币，价值约87亿美元。投资者担心Mt． Gox的债权人可能会选择出售他们收到的比特币，给加密货币带来压力，因为比特币现在的交易价格比十几年前高得多。值得注意的是，Mt.Gox的一些投资者今年早些时候表示，他们已经收到了一些被盗资产的现金付款，但比特币和比特币现金的还款将于下个月开始。卖出比特币的人正在考虑在不到一个月的时间里，超过14万枚比特币进入市场所带来的影响。Galaxy的研究主管亚历克斯-索恩（Alex Thorn）说：“我们认为，这些比特币的偿还量会比人们想象的要少，它造成的比特币抛售压力也会比市场预期的要小。”索恩说，他的研究表明，75%的债权人将在7月份“提前”领取赔款，这意味着将发放约95000枚比特币。索恩认为，其中6.5万枚将归个人债权人所有，但他认为这些人可能比大多数人预期的更“钻石手”（坚决持有不卖出的投资者）。他说，其中一个原因是，他们已经抵制了多年“来自索赔基金的令人信服的积极报价”，更不用说鉴于比特币自破产以来上涨了140倍而涉及的资本利得税了。

金融界06-25 09:00

成功入主瑞信证券，北京国资击败城堡证券、蚂蚁集团！两年估值缩水5.2亿元！

投资是曾在2022年业绩全球排名第一的对冲基金，也一举超越桥水。目前城堡证券的亚太总部设在香港。目前，亚洲市场已然是城堡证券开拓业务的核心。公开资料显示，城堡投资和城堡证券目前在亚太地区拥有400多名员工，均在香港地区。 2023年9月，原贝莱德中国基金前总经理汤晓东作为中国业务负责人加入城堡证券，驱动中国市场的业务增长。对于人才引进，赵鹏也有过表态，他说，未来不排除寻求在中国境内市场开展业务的可能性，汤晓东加入城堡证券之后，他将在该机构和监管机构之间承担关键的桥梁作用。今年2月26日，市场又传出蚂蚁集团高价竞购瑞信证券的消息，报道称蚂蚁集团突然出价竞购瑞银集团旗下的瑞士信贷的中国合资企业，来间接获得券商牌照。从蚂蚁集团的金融版图来看，已囊括了多个金融牌照。具体来看，蚂蚁集团旗下有网商银行、天弘基金、蚂蚁基金销售公司，持股比例分别为29.99%、51%、68.8%。在保险领域还有众安保险、国泰产险、信美人寿相互保险、上海蚂蚁韵保保险代理、蚂蚁保保险代理，持股比例分别为10.37%、51%、34.5%、100%、100%。此外，坊间传闻美国花旗集团、美国华平投资集团等知名机构也对瑞信证券虎视眈眈。瑞银集团更加倾向于北京国资但是瑞银集团态度却更加倾向于北京国资，瑞银集团更希望通过置换瑞信证券股权的方式实现对瑞银证券的100%控股。目前，瑞银证券股东仅有瑞士银行有限公司和北京国资两家，北京国资持股33%。早在2018年瑞银集团就正式控股内地合资证券公司瑞银证券，持股比例为51%。因此，其也成为首家增持内地合资证券公司股权以实现控股的外资金融机构。此后在2022年，瑞银集团再次加大手中的砝码，从广东省交通集团有限公司、国家能源集团资本控股手中接过了瑞银证券16%的股权。目前公开资料显示，瑞银集团持有瑞银证券的持股比例增至67%。对于最终选择北京国资，瑞银集团首席执行官安思杰表示过去近20年，瑞银与北京国资公司紧密合作，一同发展在华业务。因而，向这一重要的长期合作伙伴出售我们持有的瑞信证券36.01%股权是最优方案。不过，目前有关于瑞银证券33%的股权背后一事，尚没有浮出水面。在成功入主后，外资血统的瑞信证券开始了国资时代。

金融界06-24 19:12

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