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港股开盘：恒指涨超540点、科指飙升4.38%，科网股普涨B站涨超12%，蔚来获战投增资涨近15%
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金面看，交易型和被动型资金可能是主导。对冲基金等交易性资金行动更快更灵活，与4-5月港股大涨的情形类似。同时，在市场大涨过程中，港股卖空规模同样走高，也侧面说明交易型资金的多空博弈。此外，EPFR被动型资金流入激增，不排除非机构投资者通过ETF大幅增持，这与A股与港股指数中权重较大的“核心资产”大涨现象一致。中指研究院：9月底中央系列举措有效地提振了市场信心，若各项政策加力并较快落实，四季度市场有望迎来边际改善，但考虑到影响居民置业能力及置业意愿的收入、就业等中长期因素转变需要一定时间，预计市场短期仍将延续筑底行情，全年新建商品房销售面积或将回落至9.3亿平米左右，同比降幅约15%-18%，而投资端企稳预计将滞后于销售端，因此开工投资或将延续低位运行态势。另外，今年四季度表现对于明年房地产预期和走势也至关重要，意味着相关举措需要在四季度前期集中落地形成合力，才能对明年市场企稳形成有力支撑。
金融界09-30 09:38
开户量激增10倍！彻底爆了！
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现在将是中国股票长期反弹的转折点。其中对冲基金传奇人物David Tepper甚至在一档采访节目上直接高呼：“对于中国资产，什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。” 据Wind数据显示，本周沪深两市主力资金净流入超340亿元，其中沪深300主力资金净流入超230亿元。非银金融、食品饮料、电子行业主力资金净流入金额分别达125.04亿元、76.99亿元、38.06亿元。东方财富、宁德时代、五粮液本周吸引主力资金净流入金额居前，分别高达52.63亿元、21.74亿元、17.62亿元。增量资金借道ETF积极流入市场，本周股票型ETF累计净流入超550亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF净流入超200亿元，易方达沪深300ETF净流入超70亿元，南方中证1000ETF、南方中证500ETF均净流入超60亿元。 02接下来资金怎么走？就在昨日，日本石破茂成功当选新首相，在大选前夕，其表示过支持日本央行稳步加息的政策并表达了对日元贬值的担忧。市场担忧他的上任会加快推动日元加息步伐，日元指数也因此应声大幅升值，对人民币在极短时间内一度升值超2%，而日经股市期货则是应声大跌超过6%。同时，在周五晚的美股市场最拥挤交易的科技股也出现了弱势回调，原因是市场担忧美元降息日元加息导致两者息差加速收缩，进而大量之前的“日元套息”资金会再次退潮，引发美日股市流动性担忧。虽然美日股市出现下跌不一定对中国股市造成直接冲击，但它们带来的股市波动风险多少也会传导进来，尤其是在A股突然熊转牛夸张大涨，同时国庆七天假期国内A休市时间较长的背景下，可能会刺激不少资金的避险需求上升。所以接下来，如何思考研判资金未来可能动向，就非常值得重视了。如果从资金属性来看，可以分位稳健型资金和风险偏好资金。前者是以各种国家队、大型公募基金为主，更关注优质稳健资产和长期投资；后者包括了私募、游资和还来个人散户资金，关注的是各种题材和情绪带来的短线机会。虽然现在市场上涨一致性空前高，遍地都是短线机会，对于稳健型资金，当下时点更要重点考虑投资组合的波动性（执行上面硬指标要求配置的除外）和收益的平衡。在之前，大金融、石化能源、公用事业等高息红利股是它们重点配置的方向，但过去它们都已经涨太多了。尤其银行板块因为大力度LPR和存量房贷利率导致息差收缩，会明显影响利润端，预期接下来的财报数据将可能转弱，所以大概率资金仍不敢在当下时点继续配置银行板块；而石化能源板块因为欧佩克宣布放弃保油价目标导致油价下跌，预期行业利润也收缩，叠加去年至今包括煤炭之内的石化能源积累涨幅过高，资金也不大可能会增配。反而券商、保险在预期业绩继续有望加快改善的支持下，相比还有性价比。对于这类资金，预计接下来的配置策略就会是要同时考虑有业绩增长/改善预期和估值性价比的方向了。比如得益于大规模经济刺激的地产、基建和消费热情被重新激发的各种刚需/可选消费行业龙头。因为绝大多数的行业龙头从2021年截至到这一轮大涨之前累计跌幅超过了80%,显著超跌太过于严重，还有不小的补涨空间。对于风险偏好高的资金，在赚钱效应和做多情绪空前强大的氛围刺激下，更愿意选择好更高弹性的概念题材进行炒作，比如围绕近期几大会议提到的、各地方即将陆续落地推出的政策点，和市场上出现的各种主题进行追涨杀跌交易，不断造出新的龙虎榜大哥。但同时也要看到，目前两市大量个股涨幅短期实在非常夸张，短期上涨空间肯定已经是被明显透支，等在这一波大涨之后肯定会有资金的态度开始分化，体现出股市真正的高收益高风险特性。 03尾声看得出来，在中国股市逻辑重构，赚钱效应越发显著以及场外还有如此多的投资者等待入场的背景下，未来一段时间大概率还会不错的“捡钱”行情。但还是有必要再次提醒大家，在开心“捡钱”的时候，一定要密切注意仓位和节奏的把握，避免在牛市中反而亏钱的倒霉蛋。
格隆汇09-29 20:01
追涨，还是不追？
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彻底逆转了欧债危机。高盛顶级交易员、对冲基金研究主管Tony Pasquariello在最新报告中表示，经历了暴涨的一周后，Pasquariello将当前投资者关切的问题归结为：追涨还是不追？ Pasquariello指出，政策已转向，这是新一轮交易周期的开始。从高盛的数据来看，有连续八天的买入，以及对中国市场看涨保护的广泛需求。他认为核心矛盾是：依然相信主要趋势是向上的。而且肯定不打算站在央行“火炮”面前。然而，市场中已经对这些有了很多定价。 2‍ 转折点的关键是需求？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 港A股这波疯涨也属实惊呆我了，谁能想到创业板指也能一天10个点，甚至上演了买入大潮导致交易所宕机这样“活久见”的大戏。明明9月20日LPR“按兵不动”的消息落地后，股民还是一副“全天下都负了我们”的心态。作为一个一直观察市场的人，那段时间市场情绪，你稍微靠近一点，就像一个溺水的人，好不容易拼命浮上水面喘口气，水下立马有无数双手用力拉着你往下坠。甚至，9月24日会议召开时，A股在10:30前都是上蹿下跳，跟踪实时行情的同事都抓狂：“文章行情刚写完，就拉垮了。” 9月25日，A股冲高回落，沪指留下一条带上影线的阴线，前回调一天的30年国债期货当日下午再创历史新高，想象中的股债跷跷板效应没有出现。立马有人戏言：“这就熄火了？” “难道你还没习惯吗？” 9月26日下午开盘，9月政治局会议通告内容正式公布，再提“努力提振资本市场”，“有力促进房地产市场止跌回稳”，股市才立马反应过来，这回真的不一样了。因为按理说，经济有关的议题政治局一般在4、7、12三个月份中出现，上一次在10月召开的政治局会议讨论经济的问题还是在2018年。 9月27日，港A股彻底爆发了。这一天，大家说的话不外乎：“还能涨多高？”、“又来骗韭菜进场吧”、“踏空了难受”…… 目前最大的质疑不外乎：“没有基本面的牛市，能支撑多久？” 经过一轮暴涨后，这个问题的确也有考虑的必要。那你们觉得这次政策“180度转变的理由是什么？” 9月23日，即政策正式全线转向的前一天，有媒体发文章开篇就提及: “中国经济修复一直呈现供给端表现好于需求端的态势。不过近期，这一局面出现了微妙变化。” 文章内容提及一微妙变化就是：“供给端的修复一直好于需求端，但随着需求持续乏力，供给端也不可避免地受到影响。” 早在今年1月，著名私募基金经理在反思自身投资失误就提及一点：“管理层看重实际增长指标，也就是工业产出，实际GDP这些数量指标。”然而股市注重的是名义GDP能否拐头向上。当需求开始明显影响供给，命运的齿轮或许就此发生转变。目前政策的新思路看来，就是全力提振需求。当然有人又要泼冷水，这样就有用了？ 2023年的“强预期，弱现实”的确给很多人上了一课。但有没用，做了才知道。都生活在这片土地上了，什么能怀疑，还搞不清楚吗？高盛都直言：“我真的认为这一次对中国来说是不同的。” 长期的确是有该解决的问题，但这不是短期该去自寻烦恼的时候，的确没有必要看空一个有无限子弹的人啊。短期来看，10月进入三季报行情的时间，鉴于7月和8月经济数据，可能会对市场有一定扰动，但影响应该可控。市场最新关注点可能放在财政的下一步动作，这个时点可以关注10月底的会议。 3‍ 股债跷跷板效应真出现了？这周的股市有多疯狂，ETF市场连续两天涌现批量溢价涨停潮，这种场面，饶是之前资金疯狂炒作跨境ETF，都难以与之相提并论。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）周五更是出现超长期国债ETF暴跌2个点，10年期国债活跃券和30年国债的收益率都上行7.5个BP，30年国债ETF跌2.87%，30年国债指数ETF跌2.34%。从ETF资金流的角度来看，资金正疯狂流出货基ETF和债券ETF。据wind可查询的数据显示，34只货基ETF和债券ETF9月24日-9月27日净流出规模高达315.95亿元， 9月24日“一行一会一局”新闻发布会前，截至9月23日，这些货基ETF和债券ETF下半年合计净流入223.11亿元。这意味着短短4个交易日，下半年净流入货基ETF和债券ETF的资金全部流出。那钱跑哪去了？ ETF进化论写于9月21日的文章《资金在蛰伏一次反弹！》提到，截至9月20日，9月有421.95亿元净流入股票ETF。经过一周时间，截至9月27日，股票ETF的9月净流入规模已经从421.95亿元飙升至1018.54亿元，短短一周多了596.59亿元。其中的536.64亿元是9月24日-9月27日净流入的。有时候思考问题啊，往左想想有道理，往右想想也很有道理，但如果要前进，你不得不选择一个方向，这意味着人一定是带有偏见才能前行。经过躁动的一周，大家一定接受了非常高密度的信息，看得越多，往往越迷茫。请大家一定辨别，你接受的观点背后提出者，是处在什么位置、出于什么动机，是否是受益者？对于本文的撰写者而言，一个满仓中国资产的人，久旱逢甘霖，是否被即将回本喜悦冲昏了头？这是你们看本文时，需要警惕的一点。
格隆汇09-29 16:52
在超预期政策刺激下，港股市场成交额创历史新高，投资者信心大幅提升，未来反弹势头或将加速
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增量资金争相涌入，尤其是部分长线外资、对冲基金及本地投资者明显跑步进场。资金流入分析在美联储降息的背景下，港股市场对流动性更为敏感。政策组合拳的频繁推出，以及港股估值偏低和回购热度的高涨，多方利好合力，推动了港股的强劲反弹。其中，北水等多路资金持续增配港股，内地投资者通过港股通渠道大肆扫货。根据Wind数据统计，截至周四，9月以来南向资金净买入合计超300亿港元，今年以来合计超4900亿港元，较2023全年的2894亿元增长超56%。南向资金买卖情况在南向资金的流入中，$阿里巴巴-W (09988.HK)$ 作为港股通新宠，受到北水的疯狂买入，累计流入金额超374亿港元，独占榜首。而其他受到资金大幅买入的个股包括 $快手-W (01024.HK)$ 、 $工商银行 (01398.HK)$ 、 $药明生物 (02269.HK)$ 、 $建设银行 (00939.HK)$ 等。同时，北水抛售居前的个股包括 $美团-W (03690.HK)$，本月遭卖出超80亿港元。美团在9月的涨幅接近30%，年内股价接近翻倍，可能导致部分内地资金获利回吐。市场前景展望随着南向资金的持续增配，基金对港股的持仓比例已接近2021年的高点。截至二季度末，主动偏股型基金的港股配置占比为11.5%。机构普遍认为，随着内外资的争相涌入，港股反转的可能性在增大。互联互通机制的开放使得内地资金不断流入港股，丰富了投资者的多样性，同时降低了外资在港股市场的主导地位。当前，港股外资仓位已较为充足，内资持股比例的上升将吸引南向资金的持续流入。编辑观点近期港股市场的强劲表现，得益于政策的支持和市场的积极预期。随着资金的不断涌入，港股有望迎来新一轮的上涨。未来，若美联储持续维持宽松政策，结合港股自身估值的合理性，市场信心将进一步增强，吸引更多投资者参与其中。名词解释恒生指数：反映香港股市整体表现的股票价格指数，由50只成分股构成。南向资金：指通过港股通渠道流入香港股市的内地资金。港股通：是内地投资者通过沪股通或深股通投资香港股市的机制。北水：指北方资金，即通过香港市场投资的内地资金。相关大事件 2024年9月27日，港股市场成交额创历史新高，达到4457亿港元，市场反响积极，吸引了大量内外资的涌入。这一事件预示着市场信心的恢复以及投资者对港股未来表现的乐观预期。来源：今日美股网
今日美股网09-29 00:10
被踊跃的资金挤爆“宕机”后，上交所周末紧急加班，测试大量订单集中申报等场景，天量成交或只是开始，外资也在摩拳擦掌
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9月26日，美国知名亿万富豪投资者、对冲基金传奇人物大卫·泰珀高呼亿万富翁投资者大卫·泰珀建议高呼“买入一切”中国相关的资产。摩根士丹利表示，从技术层面看，中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。该行指出，真正令市场惊喜的是市场稳定措施，这些措施可谓前所未有。目前最重要的是迅速跟进，明确执行和实施的细节以及时间表。
金融界09-28 19:17
电影《大空头》原型半仓中国股票！预计单票怒赚34%
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对电影《大空头》主角原型、对冲基金经理Michael Burry来说，本周中国股市的飙升是一件乐事。 Burry从2022年第四季度开始大举买入中国股票，现在收到了回报。根据13F文件，Burry的Scion资产管理公司管理着大约2亿美元，其投资组合中约有一半投资于中国科技巨头。在他的投资组合中，阿里巴巴的持股比例最大，达到21%。直到今年第二季度，他还在买入阿里巴巴的股票，持股比例增加了24%。 Burry的投资组合中有12%投资于百度，另有12%投资于京东。截至6月30日，Burry的投资组合中总共约有46%投资于这三只中国股票。在中国宣布重磅刺激政策之后，这三只股票本周都大幅上涨。中国央行宣布降息，降低银行存款准备金率以刺激贷款，并表示计划为股市提供流动性支持。政策制定者还鼓励其公司开始回购股票。所有这些措施和政策制定者的温和言论，导致中国股市本周大幅飙升。 iShares MSCI中国ETF本周迄今上涨18%。与此同时，阿里巴巴、百度和京东的股价本周迄今分别上涨了19%、18%和32%。根据追踪并整理13F备案数据的HedgeFollow数据，中国股市近期的上涨应该意味着，以阿里巴巴为最大持仓的Burry的投资组合也出现了可观的增长。据HedgeFollow估计，Burry所持阿里巴巴股份的平均每股成本为78.83美元。周四下午，阿里巴巴股价达到105.25美元，涨幅估计为34%。这是假设自Scion提交截至6月30日的最后一份13F文件以来，Burry没有出售任何股票。 Burry并不是唯一一个从近期中国股市大涨中赚钱的对冲基金经理。亿万富翁投资者大卫·泰珀（David Tepper）周四表示，现在是买入“一切”中国资产的时刻。和Burry一样，泰珀也将阿里巴巴视为其对冲基金中最大的仓位，在其规模为62亿美元的Appaloosa基金中占比约12%。泰珀认为，由于估值偏低，中国股市还有更多上行空间。泰珀周四接受采访时表示：“即使有最近的波动，与过去相比，它们也像是处于低点。市盈率只有一倍，在这里交易的大型股票的增长率达到两位数。”
金融界09-28 09:50
隔夜美股全复盘(9.28)| CWEB涨近8%，对冲基金传奇人物泰珀称将全面扫入中国股票
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美元的芯片融资。 03 每日焦点 1、对冲基金传奇人物泰珀：全面扫入中国股票 9.27 著名对冲基金经理泰珀(David Tepper)接受CNBC访问时表示，美国减息令中国有空间放宽政策，但支持经济力度出乎预期，令整体形势有变，已全面买入大型科技股阿里巴巴和百度集团等中国股票。他又说，如果中资股回调，他更可能将中国股票占投资的比例上限，由10%或15%，增至20%或30%。 2、机构：《黑神话：悟空》Steam平台总收入超过10亿美元 9.27 根据市场研究机构VG Insights最新数据，《黑神话：悟空》在Steam平台销量已达2090万套，总收入超过10亿美元。 3、大众汽车下调全年交付量预期 9.28 大众汽车预计全年交付量900万辆，分析师预期810万；预计全年运营利润将达到约180亿欧元；预计全年销售收入大约3200亿欧元；预计全年汽车部门净现金流20亿欧元，公司原本预计25亿-45亿欧元；预计全年销售运营回报率（ROS）为5.6%，分析师预期6.51%，公司原本预计6.5%-7.0%。 4、消息称三星拟引进新设备提高HBM良率 9.27 据韩国业内人士称，三星电子已订购可将HBM所需DRAM芯片质量分为最多三个级别的设备（分选机），这是半导体行业首次尝试在制作HBM之前检查和划分DRAM，三星电子引入这一额外选择流程的主要原因是为客户提供定制化HBM，同时还能提高良率和生产速度。 HBM通过垂直堆叠DRAM制造而成。在前工序中制作DRAM晶圆时，会经过将其切割成芯片的过程，然后进行键合以堆叠芯片。在这两个过程之间引入新设备，在电特性测试（EDS）后根据芯片性能将DRAM芯片分为最多三个级别：S级、A级、B级。由于HBM规格可以细分，因此可以为NVIDIA等优先考虑性能的公司提供S级HBM，为对价格敏感的客户提供B级HBM。此前，芯片筛选和堆叠工作是在键合设备内完成的。即使芯片是由同一片晶圆制成的，键合设备也会堆叠符合良好质量标准的芯片，并过滤掉不符合良好质量标准的芯片，并将其被丢弃。在这种情况下，即使是合格的芯片，由于质量不一，实际上也不可能制造出性能最高的HBM，性能较低的芯片则全部被丢弃。新设备在提高良率和生产速度方面也很有效。新设备能够将精选的芯片垂直安装在载体上，因此在切割过程中产生的颗粒可以被轻松去除，这些颗粒是降低DRAM堆叠良率的主要原因；芯片筛选和异物去除分别进行，由此可以提高键合工艺的速度。此前由于担心在键合机内出现异物，放置和堆叠芯片的工艺不得不相对缓慢地进行，但新设备解决了这一问题。预计新设备将于明年交付给三星电子，新工艺将逐步导入。 5、SK海力士、美光均已量产12层HBM3E 9.27 SK海力士宣布量产12层HBM3E新品，实现了现有HBM产品中最大的36GB容量。该产品堆叠12颗3GB DRAM芯片，实现与现有的8层产品相同的厚度，同时容量提升50%。运行速度提高至9.6Gbps，这是在以搭载四个HBM的单个GPU运行大型语言模型（LLM）‘Llama 3 70B’时，每秒可读取35次700亿个整体参数的水平。SK海力士将在年内向客户提供12层HBM3E。除SK海力士外，其他HBM厂商也在积极推动HBM产品研发及生产。美光在其最新财报中表示，已从第四财季(2024年6-8月)开始向主要行业合作伙伴交付可量产的12层HBM3E（36GB），预计将在2025年初提高12层HBM3E产量，并在2025年全年增加该产品出货。三星12层HBM3E芯片也已完成量产准备，计划于今年下半年开始供货。 HBM产能方面，据CFM闪存市场数据显示，预计至2024年底，三星、SK海力士和美光合计达到30万片的HBM月产能，其中三星HBM增产最为激进。预计明年全球HBM市场规模将上望300亿美元，HBM将占DRAM晶圆产能约15%至20%。
格隆汇09-28 05:01
黑天鹅基金：美国经济衰退迫在眉睫，美联储或将重启量化宽松
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FX168财经报社(北美)讯尾部风险对冲基金Universa警告称，美联储首次降息预示着美国经济即将步入衰退，金融市场的大幅下跌可能迫使美联储再次通过购买债券来进行干预。美联储上周宣布开始降息，以调整货币政策并维持劳动力市场的强劲。但随着通胀下降，经济基本面依然稳固，许多人认为这是经济软着陆的前兆。然而，Universa首席投资官兼创始人马克·斯皮茨纳格尔(Mark Spitznagel)认为，这标志着大幅降息的开端，因为美国经济在高额债务和历史性高利率的双重压力下，可能很快就会崩溃。斯皮茨纳格尔在接受路透社采访时指出：“时钟正在滴答作响，我们正处于黑天鹅事件的边缘。” Universa是一家管理着160亿美元的对冲基金，专注于应对“黑天鹅”事件——即不可预测且影响巨大的市场波动。该基金通过信用违约掉期、股票期权和其他衍生品从市场的剧烈动荡中获利。尾部风险基金往往是一种低成本的投资，能够在特定条件下获得丰厚的回报，尽管在正常情况下，这些基金可能会拖累投资组合，类似于每月支付的保险费。在2020年新冠疫情引发的市场动荡期间，Universa是最大的赢家之一。斯皮茨纳格尔强调，美国国债收益率曲线的“反转”是经济即将衰退的关键信号，这也是债券市场备受关注的指标。“当收益率曲线反转，真正的倒计时就开始了。现在我们已经到了那个时刻。”他说。尽管两年期和十年期国债收益率曲线倒挂已持续约两年，但最近几周转回正值，这反映出市场预期美联储将降息以支撑疲软的经济。在过去四次衰退(2020年、2007-2009年、2001年和1990-1991年)中，收益率曲线在经济开始萎缩前的几个月都会回到正值。斯皮茨纳格尔警告，下一次信贷紧缩可能与1929年“大崩盘”引发的全球经济衰退相似。“美联储的加息导致债务规模空前巨大……这就是为什么我预计我们可能会面临自1929年以来未见的经济崩盘。” 他认为，经济衰退可能最早在今年发生，迫使美联储大幅降息，从当前的4.75%-5%降至更低水平，并最终导致央行重新实施量化宽松政策——即通过购买债券来加强货币政策，这通常在利率接近于零时发生，以应对市场的不稳定。 “我确实相信他们会再次逆转政策……我强烈感觉量化宽松将卷土重来，利率也将回到零水平。”斯皮茨纳格尔表示。
Anna Sui09-28 02:44
“大空头”投资者迈克尔·伯里重仓中概股，现在终于获得回报
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周中国股市的飙升，对因《大空头》著名的对冲基金经理迈克尔·伯里来说无疑是个好消息。伯里从2022年第四季度开始积极买入中国股票，如今似乎终于开始收获。根据13F文件显示，伯里的Scion资产管理公司管理着约2亿美元的资金，其中大约一半的投资组合投向了中国科技巨头。伯里最大的持仓是阿里巴巴，占投资组合的21%，他在最近的第二季度继续增持，将持仓量增加了24%。伯里还将投资组合的12%分别投向百度和京东。截至6月30日，伯里大约有46%的投资组合集中在这三只中国股票上。本周，在中国宣布刺激计划以振兴疲软经济后，这三只股票大幅上涨。中国人民银行宣布了关键利率下调，降低了银行的存款准备金率以刺激贷款，并表示计划为股市提供流动性支持。中国还采取措施鼓励企业回购股票。所有这些措施以及政策制定者的言论，拉动中国股市本周出现了大幅反弹。 iShares MSCI中国ETF本周迄今上涨了18%。与此同时，阿里巴巴、百度和京东的股价分别上涨了19%、18%和32%。根据HedgeFollow的数据，这一轮中国股市的上涨，应该也给伯里的投资组合带来了可观的收益，阿里巴巴的表现尤为突出。 HedgeFollow估计，伯里的阿里巴巴持仓的平均每股成本为78.83美元。周四下午，阿里巴巴的股价达到105.25美元，预计涨幅为34%。假设自Scion资产管理公司上次6月30日的13F文件以来，伯里没有出售任何股份。伯里并不是唯一一位从近期中国股市上涨中获利的对冲基金经理。亿万富翁投资者大卫·泰珀周四表示，当前是一个“买入一切”中国股票的时刻。与伯里一样，泰珀的对冲基金中阿里巴巴也是最大的持仓，占62亿美元Appaloosa基金的约12%。泰珀认为，中国股票由于估值低迷，仍有进一步上涨的空间。泰珀在周四接受CNBC采访时表示，“即使最近上涨，仍然处于历史低点。而你现在看到的是市盈率仅为个位数、增长率却达到两位数的大型股票。”（商业内幕）来源：加美财经
加美财经09-28 00:00
对冲基金亿万富翁表示：中国推出刺激计划后，正在大量买入中国股票
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谨慎。泰珀管理着规模 60 亿美元的对冲基金阿帕卢萨管理公司 (Appaloosa Management)，他强调，与中国有业务往来的美国赌场，如永利度假村 (Wynn Resorts)和拉斯维加斯金沙集团 (Las Vegas Sands)，以及与人工智能技术贸易的电力需求相关的公司，都是潜在的买入对象。泰珀称，“从价值角度看，我并不喜欢美国市场，但我肯定不会做空，因为在这种环境下我会非常紧张：到处都在放松货币政策，经济相对较好，而中国刚刚出台了大规模刺激政策，所以如果不做多美国市场，我会感到紧张。” 他补充道：“你不能做空美国。” 截至 6 月 30 日，泰珀持有的最大股票是阿里巴巴，占其投资组合的 12%。他暗示自己正在购买更多阿里巴巴的股票。 “我有底线。我可能很久以前就说过，我不会超过 10% 或 15%，但现在可能不再是这样了，”泰珀说。泰珀还持有拼多多控股、百度、KraneShares 中国互联网 ETF 和京东的股份。至于泰珀如何对冲他对中国市场的看涨交易，正如一些人预期的那样，对冲基金确实会这么做，但事实并非如此。 “我的答案是，我不在乎，”泰珀说道。
Linlin09-27 20:28

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