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ai 是一家使用机器学习制定交易策略的对冲基金。 Numerai 不是在内部开发模型，而是利用全球数据科学家的预测来做出投资决策，并用 NMR 代币提供激励。来源：金色财经

金色财经2023-06-02

盘点Paradigm近期布局：ETH和LDO为最大持仓BaaS与基础设施为主投资方向

rai是一家使用机器学习制定交易策略的对冲基金。 Numerai不是在内部开发模型，而是利用全球数据科学家的预测来做出投资决策，并用NMR代币提供激励。免责声明：本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况，及遵守所在国家和地区的相关法律法规。来源：金色财经

金色财经2023-06-02

Paradigm 2023年第一季度投资速览

ai 是一家将机器学习用于其交易策略的对冲基金。他们不是闭门开发模型，而是加密财务数据并与全球匿名数据科学家网络共享，这些科学家以NMR代币支付报酬。 Paradigm最新叙事 Paradigm之前的投资聚集在区块链服务、区块链基础设施、DeFi和NFTFi项目上。然而，随着他们最近将注意力转移到新兴技术上，人工智能是他们希望抓住的最新叙事。 Paradigm Crypto持有最多的加密货币：ETH - 1.879亿美元；LDO - 1.54亿美元。投资组合表现与其他 VC 的比较：来源：金色财经

金色财经2023-06-01

【私募调研记录】星石投资调研东威科技、道森股份等3只个股（附名单）

括第一家荣获国际权威基金奖项"晨星中国对冲基金奖"的中国私募，第一批入选MSCI全球对冲基金指数的中国私募基金等。xa0星石投资囊括了行业国内外100多个奖项，是业内少有的实现荣誉大满贯的私募公司，其中包括9届14座国内私募权威奖项--由中国证券报主办的"中国私募金牛奖"、首届"晨星中国对冲基金奖"，以及19座5年期和10年期长期大奖，投资实力稳定位于行业前列。xa0十三年来，星石投资专注于股票多头策略，组建了一只实力雄厚的40人专业投研团队，统一使用多层面驱动因素投资方法，进行全行业覆盖研究，研究成果可复用性强，能形成强大投研合力。星石投资实行投资决策委会员领导下的多基金经理负责制，9名基金经理共同管理旗下所有产品，可突破个人能力圈，挖掘更多优质投资标的，追求更好的投资业绩。在投研团队的培养上，星石采用自主培养精英毕业生的模式，投研文化的认同度高，核心团队稳定性强。公司通过股权激励和合伙人机制以及能上能下的考核机制充分保证了团队的活力。xa0星石的投研团队由中国第一代明星基金经理江晖领衔。董事长江晖是中国第一代公募基金经理和第一批"公奔私"的私募基金经理，拥有22年丰富的大型基金管理经验。1998年参与筹备华夏基金，2005年参与筹备工银瑞信基金，管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品，2007年创办星石投资，是投研团队的核心人物，带领投研团队管理星石系列产品。历经4轮牛熊，有长期稳定、持续的业绩表现，从业以来多次获得金牛奖。目前，星石投资已经构建了投资研究、市场服务、后台运营、合规风控四位一体完整、行业先进的公司架构，截至2019年底，已经打造出一支近百人专业团队。在强大的投研团队、成熟的公司制以及严格的合规治理下，星石投资保持着稳定、优秀的投资能力。星石的投资实力获得了主流金融机构的一致认可，是中国第一家担任银行理财产品投资顾问的私募基金，第一批被银行FOF产品所投资的私募基金。目前，星石入选了几乎所有大型商业银行"私募白名单"，与工行、中行、建行、招商、平安、民生、交行、浦发、兴业、广发、中信、光大等12家银行总行深度合作，为各大银行私行量身定制服务体系，同时还与银行资产管理、资管公司、高校基金会、海外机构等机构投资者展开合作。类别）--基金经理（全行业）"的梯队制，所有投研人员全部服务于一个策略，实现高精度全行业覆盖研究，形成投资合力。星石投资基于对中国市场深度理解，成功打造出一套适应中国A股市场的投资方法，即多层面驱动因素投资方法，努力为客户科学的创造持续稳定的超额回报。通过深入研究类别、行业、公司等多个层面的基本面，寻找各个层面的强劲驱动因素，获取相应层面的超额收益，最终选择多个层面总超额收益显著的投资标的。合规风控是生存底线，提供投资安全的主要保障。星石投资高度重视合规风控，合规风控意识深度渗透，建立了严格的合规风控体系：类公募的合规风控架构；事前、事中、事后三级风控体系贯穿投资研究全过程，层层把控风险。证券之星点评：星石投资在None年证券之星私募顶投榜中排名第15位，其管理规模100亿以上，拥有江晖,宋大林等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星，平均市盈率54.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-01

关闭 TradeBlock DCG 的断臂求生之路

的一年。旗下子公司灰度面临压力，纽约对冲基金 Fir Tree CapitalManagement 此前对该公司提起诉讼，指控 GBTC 存在"潜在的管理不善和利益冲突”。 DCG 的财务状况目前也不容乐观。从 DCG 去年发布的财务报告来看，这家加密巨头在 2022 年第四季度亏损 2400 万美元，总营收为 1.43 亿美元。其 2022 年全年的合并收入为 7.19 亿美元。关于该公司的资产，报告显示，截至 2022 年 12 月，总资产为 53 亿美元。在这些资产中，只有 2.62 亿美元是现金和现金等价物。多个原因造成了 DCG 现在所面临的窘境。一方面由于加密市场行情下行，DCG 投资广泛，收益未达预期；另外一方面是 DCG 误判形势，在 GBTC 溢价不断下行的情况下，持续逆势大手笔加仓 GBTC，一直处于亏损状态；第三是最为诟病的，就是前文提到的 DCG 和旗下全球最大加密借贷平台 Genesis 的债务关系使其背负巨额亏损，导致当前四面楚歌。关闭 TradeBlock，断臂求生，集中资源在集团的核心业务已经是不得已而为之的举措。 04 结语在加密世界，DCG 是一个不可忽视的存在。它曾坐拥灰度、CoinDesk 和 Genesis 三家知名子公司，还在全球 30 多个国家低调投资了 100 多家区块链公司，常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。支持它的是一众商业和资本巨头，包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金，还借助自身的资源优势帮助 DCG 在全球范围内扩充投资版图。随着加密流动性危机的爆发，市场下行，曾经的盲目扩张及投资，迎来了苦果。我们不惮于用最坏的结果去设想 DCG 的未来，DCG 自身似乎已经到了生死存亡的关键时刻。关闭 TradeBlock 后是否还会有下一步动作，6.3 亿美元欠款最终是否能够偿还，目前都不得而知。但对 DCG 来说，困难的时刻可能才刚刚开始。来源：金色财经

金色财经2023-05-31

【私募调研记录】星石投资调研思特威

括第一家荣获国际权威基金奖项"晨星中国对冲基金奖"的中国私募，第一批入选MSCI全球对冲基金指数的中国私募基金等。xa0星石投资囊括了行业国内外100多个奖项，是业内少有的实现荣誉大满贯的私募公司，其中包括9届14座国内私募权威奖项--由中国证券报主办的"中国私募金牛奖"、首届"晨星中国对冲基金奖"，以及19座5年期和10年期长期大奖，投资实力稳定位于行业前列。xa0十三年来，星石投资专注于股票多头策略，组建了一只实力雄厚的40人专业投研团队，统一使用多层面驱动因素投资方法，进行全行业覆盖研究，研究成果可复用性强，能形成强大投研合力。星石投资实行投资决策委会员领导下的多基金经理负责制，9名基金经理共同管理旗下所有产品，可突破个人能力圈，挖掘更多优质投资标的，追求更好的投资业绩。在投研团队的培养上，星石采用自主培养精英毕业生的模式，投研文化的认同度高，核心团队稳定性强。公司通过股权激励和合伙人机制以及能上能下的考核机制充分保证了团队的活力。xa0星石的投研团队由中国第一代明星基金经理江晖领衔。董事长江晖是中国第一代公募基金经理和第一批"公奔私"的私募基金经理，拥有22年丰富的大型基金管理经验。1998年参与筹备华夏基金，2005年参与筹备工银瑞信基金，管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品，2007年创办星石投资，是投研团队的核心人物，带领投研团队管理星石系列产品。历经4轮牛熊，有长期稳定、持续的业绩表现，从业以来多次获得金牛奖。目前，星石投资已经构建了投资研究、市场服务、后台运营、合规风控四位一体完整、行业先进的公司架构，截至2019年底，已经打造出一支近百人专业团队。在强大的投研团队、成熟的公司制以及严格的合规治理下，星石投资保持着稳定、优秀的投资能力。星石的投资实力获得了主流金融机构的一致认可，是中国第一家担任银行理财产品投资顾问的私募基金，第一批被银行FOF产品所投资的私募基金。目前，星石入选了几乎所有大型商业银行"私募白名单"，与工行、中行、建行、招商、平安、民生、交行、浦发、兴业、广发、中信、光大等12家银行总行深度合作，为各大银行私行量身定制服务体系，同时还与银行资产管理、资管公司、高校基金会、海外机构等机构投资者展开合作。类别）--基金经理（全行业）"的梯队制，所有投研人员全部服务于一个策略，实现高精度全行业覆盖研究，形成投资合力。星石投资基于对中国市场深度理解，成功打造出一套适应中国A股市场的投资方法，即多层面驱动因素投资方法，努力为客户科学的创造持续稳定的超额回报。通过深入研究类别、行业、公司等多个层面的基本面，寻找各个层面的强劲驱动因素，获取相应层面的超额收益，最终选择多个层面总超额收益显著的投资标的。合规风控是生存底线，提供投资安全的主要保障。星石投资高度重视合规风控，合规风控意识深度渗透，建立了严格的合规风控体系：类公募的合规风控架构；事前、事中、事后三级风控体系贯穿投资研究全过程，层层把控风险。证券之星点评：星石投资在None年证券之星私募顶投榜中排名第15位，其管理规模100亿以上，拥有江晖,宋大林等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标0.5星，平均市盈率nan。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-31

魁北克Fonds Investi计划已吸引10家投资机构，承诺将投入3亿加元

的授权，涉及四个类别:股票、固定收益、对冲基金和私募股权。这些资金将按照采用环境、社会和治理原则的投资策略进行管理，目标是帮助蒙特利尔发展成为可持续金融中心。这是Innocap投资管理公司和加拿大第二大城市蒙特利尔的Finance Montreal金融集团达成的一项倡议。 Caisse de Depot投资基金和外部管理主管Mario Therrien在一份声明中表示：“考虑到ESG因素可以更好地衡量公司的长期生存能力，更好地了解公司面临的风险，因此让资产管理公司具备建立最佳实践的能力非常重要。” Innocap的平台由纽约梅隆银行(BNY mellon)支持，为大型机构基金提供客户账户，通过这些账户可以接触到世界各地的另类资产管理公司，并定制专属投资组合。该平台管理着大约560亿美元的资金。

绿山墙的安妮2023-05-30

区块链动态2023年5月30日早参考

20年将是变革性的。投资包装从股票到对冲基金再到共同基金再到ETF，每个都创造了数万亿美元的市场。在我看来，比特币和稳定币有潜力创造下一个数万亿美元的市场并推动上述人口/结构转型。 9 . 金色财经报道，据比特币 ESG 分析师 Daniel Batten 披露相关数据显示，比特币网络挖矿排放量首次降至 300 克/千瓦时以下，创下历史新低。值得一提的是，比特币仅用了三年多时间就将网络排放量减半，减排速度超过其他行业，展示了该区块链网络在可持续发展方面的进步。（cryptoslate） 10. 5月30日消息，韩国警察厅今日将与国内五大加密货币交易所和Binance举行虚拟资产交易所工作会议。警方计划通过这次会议建立一个系统，允许用户检查虚拟资产钱包地址，并要求有权冻结韩国五大交易所和Binance的资金。警方正在推广该系统，以便将其应用于海外虚拟资产交易所Binance。此外，还将讨论虚拟资产交换确认系统的进步和热线（警方专用联系网络）的重组。警方计划将交易所确认系统扩大到包括5大交易所在内的所有36家国内交易所。 11. 5月30日消息，永续 DEX El Dorado Exchange（EDE）攻击者在链上发布信息表示，开发人员实施了一个后门，允许他们强制清算任何他们想要的头寸，这种恶意活动涉及故意签署不正确的价格以操纵用户的头寸并窃取他们的资金，为阻止对用户的攻击，（我）启动了白帽行动来揭示这个问题。所有执行的交易都是使用开发人员签署 / 生成的价格进行的，任何人都可以利用这些价格轻松地通过几笔交易清空整个 ELP 池子。同时攻击者称，如果开发者承认操纵价格，将退还资金，并收取当时池子价值 10% 的资金作为白帽费用。为了最大程度地减少对流动性提供者造成直接影响，我在达到 20% 的池子价值后停止了白帽操作，但整个池子始终处于风险之中。我也想借此机会揭示其他存在漏洞（前提是您同意上述条款）。此前消息，永续 DEX EDE 疑被攻击，损失约 58 万美元，攻击者已在链上发送了一条消息，表示你好，我不是黑帽黑客。来源：金色财经

金色财经2023-05-30

回顾稳定币崩盘史浅析USDT的潜在风险

。尽管稳定币经受住了严酷的熊市，但传统对冲基金坚持认为，USDT的垮台只是时间问题。 USDT的反对者认为，Tether人为地夸大了加密货币市场，导致投机活动增加，并给用户一种错误的价值观念。支持者反驳了这些观点，但这使得投资者在处理Tether时变得更加谨慎。多年来，对冲基金一直在做空Tether，现在更多的机构投资者正在考虑采取类似行动。这一趋势是出于对Tether财务状况和透明度的担忧。而监管部门对Tether不明确的财务报告进行罚款，进一步加剧了这些怀疑。许多人一直在急切地等待审计的最新消息。然而，Tether无法提供此信息。因为一旦公布，美国政府会立即冻结那些持有Tether资产的银行资金。Tether公司坚称自己经营得很好，高管将有关其财务状况的许多猜测称为压力测试。 USDT的脱钩曾在2017年和其他几个例子中发生过，脱钩幅度为5-10%，但脱钩时间很短。就市值和作为使用最广泛的资产之一而言，一旦USDT崩溃，整个加密货币行业产生灾难性后果。然而，对于交易者来说，最好的方法是为任何情况做好准备，随时了解最新消息，并做出相应的反应。来源：金色财经

金色财经2023-05-30

暴风雨前的平静？量化基金“高调进场” 传统投资者保持观望

Partners公司为机构投资者提供对冲基金投资方面的咨询，其联合创始人Patrick Ghali表示：“那些真正只关注基本面的人，他们很难对这个市场感到兴奋。” 基于计算机的交易并不是新鲜事，而且近年来其影响力有起有落。去年量化交易表现强劲使其重新引起投资者的关注。根据研究公司HFR的数据，截至3月底，以量化为重点的对冲基金管理着约1.13万亿美元的资产，接近去年创纪录的最高水平。这约占到所有对冲基金资产的29%左右。系统性投资者的立足点，结合他们往往一起行动的倾向，常常使他们成为众矢之的。当市场出现混乱时，投资者通常很快就会指责量化交易者，无论这种指责是否合理。野村证券国际的执行董事Charlie McElligott表示：“这是基于规则的交易，没有涉及情感。” 根据McElligott给出的数据显示，当市场波动时，量化交易者往往会迅速采取行动。以2019年5月的股市抛售为例，当时由于投资者对中美贸易紧张局势感到恐慌，标普500指数下跌了约7%。根据McElligott的估计，趋势追踪型CTA在一个月的时间里抛售了价值350亿美元的股票。根据McElligott的说法，目前市场上可能存在两种不同的情况。一方面，量化交易者不断增加的股票投资可能使市场更加脆弱，因为他们可能会在市场出现波动时快速调整其持仓。另一方面，基本面投资者可能会感到错失了市场上的机会，并逐渐增加他们的购买力以追逐股市的上涨。根据美国主要银行的流动性数据，已经有证据显示主流投资者的购买力增加。

楼喆2023-05-30

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