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衰退警报拉响！2大关键指标正闪烁红灯预测到2008危机的亿万富翁：美国正面临“非常危险和混乱时期”

衰退风险上升低回报时期延长亿万富翁对冲基金老板辛格(Paul Singer)警告投资者，随着衰退风险持续上升，金融资产低回报的市场周期将延长。在接受《华尔街日报》社论版的采访时，埃利奥特管理公司(Elliott Management)的创始人、世界上最著名的基金经理之一表示，美国经济正面临一个“非常危险和混乱的时期”。随着美联储和其他央行继续加息以应对居高不下的通胀，金融市场在本已艰难的宏观环境之外，还面临着一系列障碍。 “估值仍然很高。经济衰退的可能性很大。”“我们认为，金融资产、房地产和企业利润的低回报可能会持续很长一段时间，失业率可能高于目前水平，下一轮可能会出现大量通胀。” 他补充说，如果下一次衰退来袭，央行官员将认为通胀已经被征服，会再次放松货币政策。但他说，通胀将卷土重来，甚至可能比以前更严重，这意味着利率将不得不在更长时间内走高。辛格是最早在2008年预测到次贷危机的人之一，并在新冠疫情开始时警告过高通胀。辛格在2020年4月致投资者的一封信中表示:“我们认为，在当前的紧急情况结束后，央行官员不太可能采取行动使货币政策正常化……世界已经明显接近一个临界点，在这个临界点之后，印钞、物价和债务增长都在螺旋式上升，货币当局意识到，除非以严重衰退和信贷崩溃为代价，否则无法打破这个临界点。”

市场焦点2023-06-06

美股开盘：三大股指接近平开苹果开盘涨近1%创历史新高

商品期货交易委员会（CFTC）的数据，对冲基金及其他投机客正在大量累积标普500指数空单，看跌持仓达到2007年以来的高点；与此同时，他们对以科技股为主的纳斯达克100指数的看法截然相反，近几周净做多仓位接近去年底以来最高水平。　　根据标普道琼斯指数的数据，截至5月底，标普500指数今年以来上涨了12％，但如果没有七家科技巨头的贡献，该指数将出现负增长。因此，即使是其中的一两个巨头股价崩塌，标普500指数也很可能出现大幅回调。　　FED“刹车”也没用！高盛等疾呼：美股美债困局难破　　高盛资管分析师Elizabeth Burton美股前景持中立态度，预测标普500指数年底目标价仍为4000点，较当前水平下跌约6.5％。Burton指出，尽管美国决定两年内暂停实施债务上限，暂时消除了违约和全球金融市场灾难的威胁。但今年夏天预计仍有高达1万亿美元的国债发行，这对市场来说是一个潜在的问题。　　苹果WWDC 2023来袭，MR头显或将亮相，开盘将挑战历史新高　　2023年苹果世界开发者大会将于北京时间6月6日凌晨1点开幕，届时首款MR头显将重磅亮相，同时苹果也将推出新一代系统以及Mac系列电脑。　　在今日美股盘前交易时段，苹果的股价涨幅已达0.9％，至182美元上方创纪录新高。这也意味着今日苹果的开盘股价只要高于182美元，就将创造历史新高。　　知名果链分析师：苹果MR头显能否成功，关键看它是否与AI结合　　知名苹果分析师郭明錤称，苹果MR头显成功与否的关键在于，它能否与AI/AIGC高度整合。目前投资者对AI的情绪高涨，郭明錤认为他们对苹果何时推出类ChatGPT服务更感兴趣，苹果在AIGC的进展也可能带动硬件需求的增长。　　Model 3新车现均可在美获7500美元税收优惠，起售价将低于3.5万美元　　据美国科技媒体The Verge消息，在获得美国税收减免后，特斯拉Model 3的起售价可能再次低于传说中的35000美元大关。特斯拉的美国官网显示，每辆新的Model 3在美国都有资格获得7500美元的税收减免，而此前4月18日，美国财政部新规将特斯拉Model 3后轮驱动版的优惠额度减半，降至3750美元。　　诺和诺德“减肥针”国内申报获受理，马斯克曾带货　　国家药监局药品审评中心官网显示，诺和诺德司美格鲁肽注射液上市申请获受理，受理号达5条。诺和诺德司美格鲁肽注射液早已于2021年4月在中国获批降糖适用症，商品名为“诺和泰”，此次上市申请意在扩充适应症。2022年10月，特斯拉首席执行官马斯克在社交媒体发文，自己一个月内减重18斤，方法是节食和Wegovy，后者正是司美格鲁肽注射液的商品名。　　传美国监管机构考虑提高大银行资本要求，幅度最高达20％　　华尔街日报援引知情人士消息称，美国监管机构最早或将于本月提出针对银行资本要求的改革建议，美国大型银行的总体资本要求或将提高约20％。与此同时，摩根士丹利、美国运通等依赖手续费收入（如投行或财富管理等业务）的银行也可能被要求大幅增加资本要求。新规下，拥有超1000亿美元资产的机构都必须遵守这一规定，而现在的监管规定仅针对超2500亿美元资产的银行。　　瑞银预计最早6月12日完成对瑞信收购　　瑞银预计最早将于当地时间6月12日完成对瑞士信贷的收购，这将在欧洲银行业成立一个新的巨头，并结束两家银行逾10万名员工数周来的不确定性。交易完成后，瑞信股票将于当地时间6月13日和6月12日分别从瑞士证券交易所和纽约证券交易所退市。

金融界2023-06-05

最新风向标！对冲基金抛售欧洲股票，转投美国和日本股市

强劲的经济数据提振了这两个国家的股市，对冲基金上周放弃了欧洲股票，转向美国和日本的股票。周一（6月5日），摩根大通公布的一份报告显示，使用算法交易市场趋势的对冲基金商品交易顾问已从欧洲和香港股市转出，转而进入美国和日本。该报告称，这些基金持有的日本股票多头头寸为大约两年来最大，而英国股票的多头或多头头寸“在5月份削减幅度最大”。强劲的美国就业报告和美国债务上限危机已经避免的消息推动标准普尔500指数上周五升至去年8月以来的最高水平，同时投资者押注日本央行将维持其超宽松政策，推动日经指数上涨，周一创下1月18日以来的最大单日涨幅，创下33年新高。高盛给客户的一份报告称，对冲基金在北美股票的净买入量，达到高盛约五个月以来的最高水平。其中主要是对信息技术、消费必需品和医疗保健的投资。其报告补充说，美国能源股的净卖盘触及10周高位并接近2018年以来的最高水平。摩根士丹利的一份报告称，对冲基金还购买了北美金融公司、医疗保健、工业和消费相关行业的股票。摩根士丹利周一的另一份报告称，市场目前正处于几个“更热但更短”的盈利周期之中。该报告还表示，今年可能会出现盈利衰退，但尚未被市场定价。

Dan19772023-06-05

格上每日收评—2023年06月05日

绕全球经济放缓的担忧升温，来自一些知名对冲基金的基金经理再次转为看跌原油价格，一些寻求短期获利的投机者也选择做空原油。新闻二：乘联会：预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆 2023年新能源车市场呈现逐步走高的特征，随着大量有竞争力的新品推出，价格促销力度不断加大，消费者的购买热情逐步释放，5月全国新能源乘用车市场回归较强增长特征，整体车市延续4月的较强走势，销量创出今年新高。由于受到去年低基数的影响，加之近期中国新能源乘用车出口持续走强的共同促进，上海等新能源车产业链核心地区的车企表现异常突出。乘联会2023年4月全国乘用车市场，新能源销量万辆以上的11家厂商批发销量占总体新能源乘用车全月销量的81.1%，这些企业的5月预估销量为54.2万辆，按照正常结构占比预测5月的全国新能源乘用车销量在65万辆。 2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-06-05

9牛Web3商学院闭门AMA精彩回放

家网络共享，将机器学习用于其交易策略的对冲基金。于 2019 年 3 月筹集 1100 万美元资金。 Eliora：您是否能更我们总结一下目前美国这边活跃的VC有那些投资趋势？ Taylor:我看到CeFi 投资越来越少，拥抱去中心的世界；从 2018 年到 2021 年有很多 L1 投资，这是属于layer1的时代，比如上个周期爆火的Luna，Solana等 2021 年大量投资游戏项目：我们认为，下个周期游戏依旧大有可为； 2022 年新投资 L2 和 ZK 项目，AI成为新的趋势之一。 Eliora：感谢您的耐心回答～确实，去年底自从openai发布chatgpt以后AI大火,刚刚Taylor老师跟我们分享了美国几家头部机构的投资策略还有趋势，接下来我们聊一下最近比较热的话题。许多社区成员很好奇啊，前几周PEPE万倍币爆火全网，圈内都说，价值投资一场空，梭哈青蛙住皇宫。为什么pepe爆火，什么是brc20，它系统运作方式是什么？ Taylor:比特币上的 BRC-20 代币标准由推特用户@domodata 于2023年3月8日创建，这是一个实验性的可互换代币标准。它利用 Ordinal JSON 数据铸造和转移代币。首个 BRC-20 代币合约部署的是“ordi”代币，每次铸币限制为1000个，总量为2100万个。 BRC-20 依赖一个前端页面用来检索和查看账户余额，重点是账户余额实时记录，需要一直检索区块，并且标记所有的铸造领取转账行为。部署直接记录铭文的代号，供应量和领取限制。用户mint时候，直接从总账户划转余额到领取账户。转移分两个步骤，第一步铸造一个转移函数铭文到发送地址，第二步将该铭文发送到接受账户，然后前端系统进行记录余额。铸造 BRC-20 代币时要注意选择铸币服务，正确使用转账功能，确保在铸币前仍有剩余代币。 Eliora：那么请问BRC-20的现状是什么？如何看待BRC-20引发的潮流？ Ordinals （NFT）引发的潮流，至今仍在引起争议。一些人认为，向区块空间写入与任何一笔比特币的密码学安全都无关的数据，是有害的。而另一些人认为，推高对区块空间的需求可以让矿工获得更高的收入，而且可以为比特币带来新的社区。数据上看：目前brc总的转账次数达到847万，总的费用达到1291个btc 但是从趋势上，目前BRC-20的热度已经降温，市场回归理性，如下图所示，BRC-20的费用和转账次数，相较于高点，下跌了超过80%。 Eliora：前几天OKX邀请了九牛去参与有关BRC-30的一场Twitter space，由于是在Twitter进行的，许多国内小伙伴估计没有参与。请问Taylor老师能不能和社区朋友们分享一下这个新概念？ Taylor:BRC-30，是OKX引入的，是一个BRC-20协议的扩展版本（BRC-20协议是专门为比特币区块链设计的可互换代币标准），BRC-30采用了BRC-20的设计原则，并引入存款、铸造和提取等质押相关的操作功能。该提案为比特币网络引入一种针对BRC-20代币或比特币的质押机制。通过引入BRC-30，用户可以抵押他们自己的BRC-20代币或比特币，并获得相应的BRC-30代币作为回报。BRC-30代币是BRC-20代币功能上的扩展，同时添加了关于质押协议的描述。通过这种方式，BRC-20代币持有人可以让他们的数字资产发挥作用，在获得被动收入的同时而无需出售这些代币，积极参与比特币网络生态，并提升他们代币的潜在价值。引入BRC-30及其质押功能为BRC-20代币持有人参与数字资产相关活动并获得被动收入提供了更多机会。此外，质押操作激励用户继续持有他们的资产，潜在地减少市场上的卖盘压力，为更稳定的代币生态系统做出贡献。通过实施BRC-30，我们假想BRC-20代币或比特币持有人有一种替代性的收入方式，而不仅仅依赖于在交易所购买和出售代币。这种权益机制为BRC-20代币生态系统引入了一个新的维度，促进了更大范围的用户参与，并建立了代币持有人与比特币区块链网络之间更强的联系。作为BRC20的社区，我们认为BRC-20或者BRC-30都是比特币社区的生态创新行为，而且，推高对区块空间的需求可以让矿工获得更高的收入，而且可以为比特币带来新的社区，增强比特币社区的生命力，我们会坚定的看好并且持续关注比特币生态的发展。 Eliora：现在我们进入最后一个，群里小伙伴们非常关心的话题，请问老师，现阶段您看到的那些项目有空投机会？值得大家去把握？ Taylor:首先，每个空投的项目都希望将空投作为 Web3 营销工具以获取新用户，所以空投是吸引用户的有效手段，这个也是用户直接参与项目的好机会。目前比较热门的是zkSync zkSync Era 是 zkSync 的一个重要里程碑，是其 2.0 版本，1.0 版本更名为 zkSync Lite，二者并存且承担不同的任务。相比之前的版本，zkSync Era 进一步提高了交易速度，并显著降低了交易成本。此外，zkSync Era 是一个 zkEVM，意味着它可以兼容以太坊等项目。现在随着layer2大热，未发币的zksync也是空投热点，所以交互zk生态的项目，无疑可以一石多鸟。比如： rollup finance：去中心化合约平台 izumi finance: 一个一站式流动性即服务的LaaS的defi协议； Meson：稳定币跨链交互协议； SpaceFi：跨链web3平台； Orbiter Finance ：zk跨链桥 Starmaker：launchpad 和swap平台等目前潜在的空投优质项目： 1）LayerZero； 2）zkSync； 3）Scroll； 4）Starknet； 5）Shardeum； 6）MetaMask。我今天的分享就先到这里了首先感谢9牛的邀请，也感谢大家的参与来源：金色财经

金色财经2023-06-05

彻底疯狂!日本股市创33年历史新高，突破32000点！国际“热钱”蜂拥而至，股神巴菲特点燃外资情绪

流。　　4月初造访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。　　国际避险资金的巨大需求　　此外，国际避险资金的巨大需求，也是这外资蜂拥而至的一大原因。　　今年以来，以硅谷银行为代表的美国银行体系自3月以来遭遇流动性冲击，时至5月仍有机构陆续出险；此外，美国债务上限谈判反复也对风险偏好存在扰动；整体来看，美欧央行在通胀压力下被迫加息使得金融体系风险逐渐暴露，日本通胀压力远小于欧美国家仍可维持宽松货币政策，使得其金融体系稳定性在发达国家中呈现了相对优势。　　地缘政治方面，俄乌战争悬而未决；土耳其、泰国等国均在年内进行总统选举，美国、乌克兰、俄罗斯等国已开始为2024年总统选举布局；在区域性冲突、部分国家选举结果悬而未决的背景下，地缘政治不确定性也提振海外资金避险需求。　　自2018年中美贸易争端以来，在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　日本监管层的助推　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。　　日本股民和本土机构还在阴影之中　　但是与狂热国际资金相比，被“割韭菜”长达33年之久的日本股民和本土机构还活在过去的阴影之中，对于牛市并不认同。4月和5月，日本国内散户投资者净卖出2万亿日元（148.1 亿美元），日本机构净卖出超2.2万亿日元。　　乐天证券指出，在1990年日本泡沫经济破裂前，国内散户投资者是市场上涨主要推动力，而外资则是净卖家。然而，自从泡沫破灭后，外资成了净买家并将日本股市推至三十三年来的高点，这一趋势已经持续了30年。　　在内外两股力量拉扯之下，渐入高潮的日本股市又将走向何方？还会重演33年前那一幕吗？

金融界2023-06-05

2030年超额债务激增至50万亿！对冲基金CIO：美国历史将记载“拜登无情扩张”

FX168财经报社(香港)讯对冲基金首席信息官埃里克·彼得斯(Eric Peters)指出，美国总统拜登签署债务上限法案后，2030年超额债务将激增至50万亿美元，没有比这更不负责任的。他表示，美国历史将记载拜登的无情扩张，甚至没有人会记得他表现出来的善意。 “没有人得到他们想要的一切，但美国人民得到了他们需要的东西，”拜登在他的12分钟全国讲话中说。“我们避免了经济危机和经济崩溃。” 彼得斯对此表示：“没有比这更不负责任的了，没有比这更灾难性的了。” 在未来的几十年里，全球国家领导人不太可能向白宫赠送礼物，以纪念美国在将外国债权人从2023年面临的潜在灾难性违约中拯救出来时表现出的善意，甚至没有人会记得。他进一步解释：“引起他们注意的是我们超额债务的无情扩张，到2030年将从当前的31.4万亿美元，增加到50万亿美元，然后持续激增。” (来源:ZeroHedge) “美国私营部门受命通过独创性和创新，以某种方式开辟一条奇迹般的出路，引发历史性的生产力繁荣。” 自1月中旬达到31.4万亿美元的债务上限以来，财政部一直在使用特殊会计措施来维持对所有联邦债务的支付。截至5月31日，其中仅剩330亿美元可用。美国现金部位的余额也一直在减少，6月1日现金余额降至230亿美元以下，考虑到日常联邦收入和支付的波动，专家认为这一水平处于危险的低水平。拜登周六签署的法案将债务上限暂停至2025年1月1日，允许财政部将其现金重建至更正常的水平。上个月初，该部门预计6月底的现金余额为5500亿美元。不断扩大的财政赤字，也给财政部带来了增加借贷的压力。债务拍卖现在势必会膨胀，这可能涉及超过1万亿美元的新证券，可能会产生意想不到的后果，因为它会耗尽银行业的流动性，提高短期融资利率，并收紧经济的螺丝钉，许多经济学家认为这些经济衰退。美国银行估计，发行浪潮可能对经济产生与美联储加息25个基点相同的经济影响。拍卖公告将为投资者提供有关财政部加快发行速度的指导，该部门上周四(6月1日)表示，计划在下周将即将发行的三个月期和六个月期票据的规模分别增加20亿美元。它还已经在加大发行四个月期债券的力度，这是其最新的票据基准。与此同时，为期四周和八周的拍卖在每个每周发行周期减少到350亿美元后，还有增长的空间。与此同时，债务上限的取消将促使官员们取消他们在财政部达到上限后用于提供额外资金的紧急会计操作。然而，平仓操作不会对向公众借款产生影响，因为该过程涉及向某些内部基金发行非流通证券，例如为联邦雇员设立的节俭储蓄计划政府证券投资基金。在过去的几个月里，财政部停止了这些证券的发行，同时继续收取流入这些基金的现金。

小萧2023-06-05

减产还是不减产？市场等待本周末的OPEC+会议

减产决定　　5月以来，原油遭遇了来自对冲基金的凶猛做空，在所有主要石油合约中，对冲基金等非商业参与者的交易头寸接近至少2011年以来最看跌的水平。　　5月23日，沙特能源大臣警告这些卖空原油的投机者“小心”，他们可能会在4月初沙特等OPEC+国家突然宣布自愿合计减产超过160万桶/日后，面临又一轮痛苦，这令市场对本周末OPEC+会议决定减产的预期升温。　　但紧接着俄罗斯副总理诺瓦克又称，他认为6月的OPEC+会议不会宣布新的减产举措。　　而就在5月31日，媒体援引知情者消息称，在沙特的推动下，OPEC+已经禁止多家媒体出席本周末的OPEC+会议，拒绝邀请路透、彭博、道琼斯记者前往OPEC+在维也纳的总部。　　有评论认为，OPEC+禁止媒体参与令人猜测，他们可能在准备会后公布出乎意料的决定，因此不想让媒体泄密。　　紧接着，路透社援引四位知情人士消息称，尽管近期油价持续下挫，但OPEC+不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。　　高盛预计，今年4月意外宣布自愿减产的沙特等九个主要OPEC+产油国将保持产量不变，但OPEC+的措辞将抵消部分鹰派言论的影响。如果油价今年下半年保持在低于80美元/桶，定价权得到提高的OPEC应该会允许OPEC+进一步减产。　　汇丰和巴克莱则认为，OPEC+将采取灵活的方式，在本次会议上持观望态度，但预计中国和西方国家今年夏季的石油需求会更强劲，将共同导致今年下半年油市出现供应缺口。　　荷兰金融机构Rabobank则预计，OPEC+将坚持减产的路线，此次会议再度宣布减产。

金融界2023-06-05

美防长跨越两个座位主动与中国防长握手；王亚伟针对传闻罕见朋友圈发文；看跌标普500指数的押注正在飙升

此悲观的看待股市，科技股则是另一回事。对冲基金和其他投机性投资者已大举押注标普500指数将下跌，这是他们自2007年以来最悲观的头寸。与此同时，他们正在为以技术为重点的纳斯达克100指数的反弹做准备，最近几周的看涨押注已接近去年年底以来的最高水平。贝斯波克投资集团（Bespoke Investment Group）的分析师杰克-戈登（Jake Gordon）说："人们肯定会表现出谨慎的迹象，无论价格如何变化，"当然，这种规模的悲观定位可能是一个逆向指标，他说。"当看跌或看涨的情绪达到极端水平时，市场迟早会向相反方向发展。"

金融界2023-06-04

看跌标普500指数的押注正在飙升，尽管对大型科技股情有独钟

此悲观的看待股市，科技股则是另一回事。对冲基金和其他投机性投资者已大举押注标普500指数将下跌，这是他们自2007年以来最悲观的头寸。与此同时，他们正在为以技术为重点的纳斯达克100指数的反弹做准备，最近几周的看涨押注已接近去年年底以来的最高水平。贝斯波克投资集团（Bespoke Investment Group）的分析师杰克-戈登（Jake Gordon）说："人们肯定会表现出谨慎的迹象，无论价格如何变化，"当然，这种规模的悲观定位可能是一个逆向指标，他说。"当看跌或看涨的情绪达到极端水平时，市场迟早会向相反方向发展。"

金融界2023-06-04

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