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小心！中国市场疲惫感显现日本股市瞄准4万关口日元逼近调整拐点？

目以待。最新的美国期货市场数据显示，对冲基金对日元的看跌仓位已升至历史高位，因此外汇市场调整的时机或许已经成熟。美元今年开局不错，兑一篮子十国集团货币上涨2.5%，兑日元等一些主要亚洲货币涨幅更大。摩根士丹利分析师建议削减对亚洲新兴市场的美元敞口。去年年底日本服务业PPI的年化增长率为2.4%，为近九年来的最高水平，表明更广泛的通胀压力正在积聚。但如果将制造业考虑在内，总体年度批发价格通胀几乎为零。服务业和制造业发出了截然不同的信号。周一的服务业PPI数据将在消费者通胀数据公布的前一天公布。市场普遍认为，核心通胀率将从去年12月的2.3%降至1.8%，这将是日本央行近两年来首次低于2%的目标。随着日本央行准备自2016年以来首次将利率上调至正值，日本的通胀率受到密切关注。本周亚洲的主要经济事件可能是将于周五公布的中国采购经理人指数(PMI)，这些数据将让市场初步了解本月制造业和服务业活动的表现。中国股市可能正在出现试探性反弹，但经济数据中几乎没有类似复苏的迹象。中国经济意外指数勉强处于正区间，尽管近几个月来预期已大幅下调。

云涌02-26 11:10

英伟达微涨续创新高，高盛发声再挺科技股！纳斯达克100ETF(159659)资金面持续火热，年内份额激增超340%

英伟达公布财报前，高盛交易部门注意到了对冲基金对科技股的减持活动，此前指出，对冲基金上季度就已减持科技“七姐妹”。 2、科技股已经完全与收益率脱钩。纳斯达克指数没有受到在利率上升的影响。 3、市场正在进入一个日程新闻较少和交易商采用Gamma交易策略的窗口期，这预示着市场将以较低的速度走高，波动率将压缩或正常化。高盛表示，如果说现在是泡沫，这也是其见过的“最蹩脚”的泡沫之一。“尽管市场的某些部分表现出了冒险精神，但总体而言至少从大盘股的估值来看，我们离泡沫区域还很遥远。目前纳指的市盈率为35倍，而在上世纪90年代末的科技泡沫中，它曾达到90倍！” 此前高盛还表示，AI相关股票的盈利预期将继续走高，显示出更强的韧性。即使经济放缓，企业仍然需要投资人工智能技术，因此如果不抓住AI的浪潮，投资者可能会错失获得收益的机会。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。卖出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，美国引领的这轮AI科技浪潮，可能将驱动美国乃至全球出现新的朱格拉周期，类似于20世纪90年代美国掀起的互联网浪潮。美国科技行情将为全球资本市场带来科技型产业投资机会。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月16日，纳斯达克100指数累计涨幅392%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.16。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-26 09:24

这是中国量化史上最大“黑天鹅事件”！彭博:国际投资者又多了一个远离中国的理由

)撰文称，上个月，麻烦开始酝酿时，中国对冲基金正期待着从市场动荡中获得假期休息。一位经理的卖空指令突然被经纪商拒绝。另一个经理被完全切断与股市的联系。中国监管机构亲临多只基金的交易大厅，亲自监督交易。正如一家基金所言，三个交易日的混乱交易“对我们来说就像一整年”。最近几周，在一场改写中国电脑驱动交易规则的打击行动中，这些场景上演了。即使以一个长期在共产党阴影下运作的市场的标准来看，这些场景也是非同寻常的。彭博社称，中国曾经蓬勃发展的量化行业成为北京阻止4万亿美元股市抛售行动的最新“牺牲品”。尽管这些措施至少暂时提振股价，但也引发一个更大的问题：为了实现短期目标，中国政府将在多大程度上牺牲自由市场的表象。近年来，自由市场吸引了华尔街公司数十亿美元的投资。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，对于对中国日益感到不安的国际投资者来说，突然出台的交易限制令他们又多了一个远离中国的理由。截至本月，中国股市出现了创纪录的六个月资金外流，而外商直接投资(FDI)处于30年来的最低水平。此前中国对科技和房地产行业进行了前所未有的打压，抑制经济增长。迪拜达尔玛资本管理有限公司(Dalma Capital Management Ltd.)首席投资官Gary Dugan说：“当局的这些看似恐慌的行动有可能破坏过去20年为让中国进入全球资本池所做的所有良好工作。” Dugan指出，这些举措将使“即使是最久经沙场的投资者”质疑中国是否值得冒险。新的限制措施是全面的。依赖计算机算法进行交易的量化基金将受到严格审查，新进入者必须在交易前向监管机构报告其策略。北京还将通过内地与香港的交易联系，将报告范围扩大到境外投资者。知情人士说，与此同时，中国证券监管机构成立了一个特别工作组来监控卖空行为，并可能向从中获利的公司发出警告。他们补充称，中国证监会甚至采取极端措施，禁止一些主要机构投资者在交易的前30分钟和最后30分钟内净卖出股票。总部位于上海的Semimartingale Private Fund Management LP在一封信中写道：“量化基金经理们受到了量化历史上最大的黑天鹅事件的打击。”这封信概述了市场的剧烈波动。此次量化打击行动是最新旨在阻止股市多年下跌的举措。中国股市受到房地产危机、经济增长疲软和与美国持续紧张局势的冲击。这一打击行动也呼应了从互联网到教育平台等行业被用来打击的高压手段。 BCA Research新兴市场首席策略师Arthur Budaghyan表示：“未来中国股票的风险溢价必然会上升，因为一些机构将不愿交易这个市场。除此之外，许多外国投资者对投资中国股票还存在地缘政治方面的担忧。” 最近几周，北京方面将目光投向量化基金。在过去三年的大部分时间里，这些基金都使用其大数据模型跑赢了市场。中国国务院总理李强在1月22日要求当局采取更“有力”的措施来稳定市场，这是量化打击即将到来的早期迹象，当时沪深300指数重挫至五年来的最低点。两周后，中国政府出人意料地撤换证监会主席，取代他的是一位经验丰富的官僚，因其过去的打击行动而被称为“券商屠夫”。 (截图来源：彭博社) 由于担心量化基金大量抛售股票或做空，加剧股市下跌，北京方面首先禁止一些基金下卖单，同时限制其做空能力。中国证监会表示，已发现多起操纵市场和“恶意卖空”的案件。基金经理Alex Wong表示：“这太烦人了。我真想摔键盘，摔门而去。”他在上海的基金在小盘股大跌的情况下，有大约两天时间无法卖出借入的股票来执行空头交易。随着中国本月进入农历新年假期，这些限制，加上市场的突然变化，共同抑制了量化基金的发展。正如英仕曼集团(Man Group)的一位分析师所解释的那样，这些基金的一项流行交易涉及购买小盘股，这类股票更容易出现定价错误，也更容易被计算机程序利用。为了对冲其广泛的市场敞口，这些基金将做空股指期货。 (截图来源：彭博社) 小盘股的大幅下跌颠覆了这一策略，促使有大量敞口的量化产品减持。大规模抛售引发被称为“雪球”的衍生品损失，引发“量化地震”恐慌，并迫使券商抛售股指期货。

tqttier 2评论02-26 07:58

会员

花旗最资深销售主管之一康纳·戴维斯将离任

主管，负责花旗全球市场部门的销售以及与对冲基金和其他主要机构的客户关系。

金融界02-25 14:23

加密 AI 赛道全景指南：一览 AI 业务分类与值得关注的加密项目

科学家网络建立、使用人工智能技术的新型对冲基金。其核心优势是免费数据集。它由经过清理、规范化和混淆的高质量财务数据组成。官网：https://numer.ai/ 推特：https://twitter.com/numerai Allora Allora 是一个自我完善的去中心化人工智能网络, 使应用程序能够通过自我改进的 ML 模型网络利用更智能、更安全的 AI。通过结合众包机制（同行预测）、联邦学习和 zkML 的前沿研究. 官网：https://allora.network/faq 推特：https://twitter.com/AlloraNetwork/ Upshot Upshot 最初是尝试利用众包来预测资产价格。经过不断发展，创建了能够分析超过 4 亿资产的 AI 模型和一个无需信任且自我改进的去中心化人工智能网络。目前，项目推出了 Upshot 机器智能网络，旨在众包由机器学习模型产生的金融Alpha，并由“Alpha证明”奖励机制提供支持。官网：https://upshot.xyz/ 推特：https://twitter.com/UpshotHQ 模型验证模型验证在区块链与人工智能结合的领域中，指的是利用区块链技术来确认和保证AI模型的性能、安全性和透明度。这个过程涉及到使用区块链的不可篡改和透明的记录特性，来验证AI模型的训练数据、算法逻辑和性能指标。模型验证的目的是建立用户对AI模型的信任，确保模型的决策过程可被追踪和审计，同时保障模型没有被恶意篡改或偏离其设计初衷。在这一分类中，算法和模型成为被优化的关键要素。通过在区块链上记录模型训练和操作的详细过程，可以为AI模型的每一次决策提供透明的证据链，从而优化模型的可信度和可靠性。此外，模型验证还涉及到使用加密技术如零知识证明，不仅保护了数据的隐私，还能验证模型的输出而无需暴露其内部逻辑，进一步增强了模型的安全性和私密性。与这一分类相关的典型项目有： Giza Giza 正在构建一个无需信任的协议，将机器学习推理计算的过程去中心化，同时为开源人工智能的开放经济提供动力。Giza 让人工智能开发者可以轻松地为人工智能模型生成零知识证明。官网：https://www.gizatech.xyz/ 推特：https://twitter.com/gizatechxyz EZKL EZKL 是一个支持具有零知识加密的可验证人工智能系统。它能够证明 AI/ML 模型的真实性，生成一个零知识证明模型产生了某些结果，而不必揭示模型本身。官网：https://ezkl.xyz/ 推特：https://twitter.com/ezklxyz 最后，由于篇幅和经验所限，本文并未列出所有分类中的AI项目。但无论是对于投资或是研究来说，把握整个AI赛道的细分领域，有利于在下一次碰到新项目时快速确定其业务范围，从而为更多的决策提供参考。愿每一个加密弄潮儿都能在 AI 浪潮中收获属于自己认知的回报。来源：金色财经

金色财经02-25 13:54

MicroStrategy 继续大量购买比特币

他人也会卖掉他们的黄金，如果你等到所有对冲基金抛售黄金时你都领先了，那么你将是最后一个出局的人。目前黄金蕴藏着价值 10 万亿美元的货币能量。最终，只有央行愿意持有它。每个私人理性行为者都会摆脱它并进入比特币。” 迈克尔·塞勒是谁？那么 MicroStrategy 执行主席兼比特币布道者 Michael Saylor 是谁？塞勒就读于麻省理工学院，于 1987 年毕业，获得科学、技术与社会以及航空航天双学位。Saylor 正是在麻省理工学院遇到了 MicroStrategy 联合创始人 Sanju Bansal。毕业后，Saylor 在 The Federal Group 和 Dupont 担任了两年计算机模拟顾问，然后与 Bansal 于 1989 年创立了 MicroStrategy。该公司作为软件供应商的核心业务是企业商业智能 (BI) 应用程序。MicroStrategy 平台支持交互式仪表板、格式化报告、记分卡和即席查询，所有这些都旨在帮助企业利用数据做出更明智的决策。 1992 年，该公司与麦当劳签署了价值 1000 万美元的协议，成为其第一个主要客户，此后就再也没有回头。如今，MicroStrategy 在公共和私营部门拥有 4000 多家客户，包括可口可乐、强生和星巴克。它在纳斯达克 (MSTR) 上市，并在其全球精选市场 (Nasdaq-GS) 层级进行交易。MSTR 的市值为 91.6 亿美元，该公司报告来自蓝筹 SAAS 客户的高续订率以及来自许可证和支持服务的持续高经常性收入。 Saylor 带领公司应对了会计欺诈指控、最近一系列高管辞职以及软件行业的众多不稳定趋势 - 但无论以何种标准衡量，MicroStrategy 今天都是一个真正的成功故事，也是最大的独立上市商业智能公司。 Saylor 于 2022 年 8 月 8 日辞去首席执行官职务，许多人将此归因于股东对他一心专注于比特币的担忧。当时，公司总裁 Phong Le 出任首席执行官并担任董事会成员。尽管如此，塞勒仍然担任公司董事会主席和执行官。 MicroStrategy 购买比特币 Saylor 持有 MicroStrategy 约 24% 的股份，但通过赋予他额外投票权的一类股票控制着该公司 72% 的投票权。从 2020 年夏天开始，他个人对比特币的痴迷渗透到了他的企业生活中，塞勒带领 MicroStrategy 成为有史以来最“支持比特币”的上市公司。 8 月 11 日，该公司完成了21,454 BTC 的首次购买，总购买价格为 2.5 亿美元（平均每个比特币=约 11,653 美元）。随后在 2020 年 9 月以 1.75 亿美元的价格购买了 16,796 BTC（每个比特币的平均价格=~ 10419 美元）。接下来，12 月 5 日，Saylor 在推特上表示，该公司刚刚进行了第三次比特币购买——确认了购买2,574 BTC 换取 5,000 万美元现金（每个比特币的平均价格 = ~ 19427 美元）。随后，Saylor 于 12 月 21 日在推特上宣布，MicroStrategy 刚刚大量购买了 29,646 枚比特币，使该公司的总持有量达到 70,470 枚比特币。此次收购的资金来源是 12 月初向认可投资者出售可转换票据，筹集了 6.5 亿美元。2 月 24 日，该公司宣布又购买了 19,452 个比特币，价值约 10.3 亿美元。在这次重大购买之后，该公司又花费了 8000 万美元购买比特币，进行了一系列较小的 BTC 购买。为什么迈克尔·塞勒如此看好比特币？那么为什么塞勒如此看好比特币呢？在比特币成为 MicroStrategy 的主要储备资产后，Saylor表示：“这项投资反映了我们的信念，即比特币作为世界上最广泛采用的加密货币，是一种可靠的价值储存手段，也是一种有吸引力的投资资产，具有比持有现金更大的长期升值潜力。 ” 比特币显然也符合塞勒作为技术布道者的身份。2020 年 9 月，他在推特上预言道：“比特币是一群服务于智慧女神的网络大黄蜂，以真理之火为食，在加密能量之墙后面呈指数级增长，变得更加聪明、更快、更强。” 这仍然是他推特账户上固定的推文。他对比特币的其他神谕思考也认可了它：去中心化的 24/7 金融转移市场– “在感恩节假期周末，#Bitcoin 不间断运行了 113.5 小时，而美国资本市场为 3.5 小时。谷歌、苹果、Facebook 和亚马逊的网络也不间断运行。没有人会满足于其货币网络 3.1% 的可用性。” 一种将成为行业关键的商品——“迫使工程师在建筑、飞行和呼吸中选择钢、铝和氧气的逻辑相同，这使得我更喜欢#Bitcoin来储蓄。” 黄金的增强版，可迅速为投资者提供财务自由- “#Gold 通过马、马车和驿马车提供财务自由。#Bitcoin 是一种加密驱动的曲速引擎。当现代国家的货币公共交通系统崩溃时，我们可能会回到由马、驴和骡子驱动的经济，但我对此表示怀疑。” 来源：金色财经

金色财经02-24 08:08

一文秒懂：世界上最富有的人都在买什么股票？

尔·阿克曼（Bill Ackman）的对冲基金管理公司彭博广场将其在房地产公司霍华德·休斯控股的持股增加了12%，或200万股。他还将其在Lowe's和Chipotle的持股分别减少了82%和13%。墨西哥亿万富翁卡洛斯·斯利姆（Carlos Slim）购买了两家美国能源公司价值3亿美元的股票。斯利姆的公司Control Empresarial de Capitales于一月份购买了2.3亿美元的Talos Energy股票和7500万美元的PBF Energy股票。

Dan197702-24 06:36

裁员2万人！资深对冲基金主管戴维斯将率先告别花旗集团

斯负责花旗集团全球市场部门的销售以及与对冲基金和其他重要机构客户的关系。知情人士说，戴维斯将在未来几周离职。由于细节尚未公开，知情人士要求不能透露姓名。其中一名知情人士说，他的离职是该银行简化运营努力的一部分。现年56岁的弗雷泽正在重组花旗集团，以削减成本、提高回报，并提振花旗股价。花旗股价已落后于一些竞争对手。作为这一努力的一部分，这家总部位于纽约的公司计划在第一季度结束前裁员5000人，高管们表示，他们预计总共将裁员20000人，节省多达25亿美元的开支。花旗集团的一名代表证实了戴维斯的离职，但拒绝进一步置评。戴维斯目前担任的职位是金融机构全球销售及解决方案负责人，该职位覆盖了对冲基金和其他金融公司，但不涵盖企业客户。他于2021年晋升为投资者销售与关系管理负责人，当时花旗集团的官员们表示，此举旨在优化公司运营。据彭博社报道，他的职责包括管理遍布42个国家的1600名员工。

Sissi02-24 02:07

花旗进一步精简员工团队最资深的销售主管之一将离任

表示，负责花旗全球市场部门的销售以及与对冲基金和其他主要机构客户关系的Davis将在未来几周内离职。其中一位知情人士称他的离职是该行简化银行业务整改的一部分。花旗集团的一位代表证实了Davis将离职，但拒绝进一步置评。 Davis目前的头衔是金融机构销售和解决方案全球主管。这个职位涉及对冲基金和其他类型的金融公司，但不包括企业客户。他于2021年晋升接任投资者销售和关系管理主管，花旗高层当时称该人事调整是为了精简业务。据当时报道，他在该岗位需管理42个国家的1,600名员工。

金融界02-24 01:58

花旗进一步精简员工团队最资深的销售主管之一将离任

表示，负责花旗全球市场部门的销售以及与对冲基金和其他主要机构客户关系的Davis将在未来几周内离职。其中一位知情人士称他的离职是该行简化银行业务整改的一部分。花旗集团的一位代表证实了Davis将离职，但拒绝进一步置评。

金融界02-24 01:57

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