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券商加班备战，港股强势开局，中金预测近3000亿资金流入
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复牌后大涨，盘中涨幅一度接近97%。富时中国A50指数期货在早盘也呈现直线拉升态势，一度涨超3%，虽然随后涨幅有所回落，但截至发稿时仍保持了1.27%的涨幅。MSCI亚太指数上涨1%至196.69点。在亚太股市中，多数市场也呈现上涨趋势，截至发稿时，日经225指数涨超2%，韩国综合指数涨近1%。券商假期无休，积极备战市场开盘在市场火热行情的推动下，部分券商岗位已在10月6日起全面复工，主要集中在财富、经纪条线。券商们召开了开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人悉数到位，安排部署相关工作，核心安排聚焦于开户、交易等关键事项。为确保假期后的交易运行顺畅，上交所、深交所与北交所于今日联合开展了全市场连通性测试。上交所6日晚间发布通知称，自10月8日起，将延长接受指定交易申报指令时间。根据通知，为了进一步提升指定交易业务办理效率，上交所决定对接受指定交易申报指令的时间进行调整，由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。这一调整无疑将进一步提升市场交易的便捷性和效率。国务院新闻办发布会即将举行，市场期待新政策据国新网消息，国务院新闻办公室将于10月8日上午10时举行新闻发布会，邀请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”的有关情况，并答记者问。市场普遍预期，此次发布会将透露更多关于经济政策的新动向，为股市的后续走势提供重要指引。高盛上调中国股市评级至“超配” 在国际投行方面，高盛于美东时间10月5日发布的最新报告中将中国股市上调至“超配”。高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，并相应调整了其目标价。具体来说，高盛将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点，分别基于12.0倍和14.2倍的远期估值（之前分别为10.5倍和12.8倍）。这意味着，从当前水平来看，总回报率有大约15%—18%的上升空间。高盛的综合估值、盈利、仓位等因素分析为其上调评级提供了有力支撑。首先，估值从8.4倍的极低水平恢复后，仍然低于中位数11.3倍的远期收益，比5年均值12.1倍低0.4个标准差，表明估值角度仍有进一步上升的空间。其次，市场的反弹可以被视为定价出尾部风险，有力的一系列政策措施减少了这种风险，应该会导致隐含股本成本（ICOE）降低，支持了进一步估值恢复的预期。再者，如果经济对政策做出反应，盈利增长可能会从目前保守的预测中改善，盈利的改善往往会对估值产生积极影响。最后，仓位轻且对中国股市的展望变化指向了进一步的再风险化，对冲基金和共同基金的低配程度为股市上涨提供了一定的动力。中金公司：后续或有近3000亿元流入中资股 10月5日，中金公司发布研究报告指出，假期期间港股与中概股继续大涨，被动外资加速流入，但存量规模占比不大；交易型资金存在一定透支，主动外资本周转为流入，但规模尚不显著。中金公司强调，主动外资的后续动向值得关注，但其持续流入需要更多政策和更为乐观的预期驱动。具体而言，主动外资本周转为流入A股1.9亿美元，流入港股和ADR1.2亿美元，规模虽然不大，但却是2023年6月底以来连续65周流出后首度转为净流入。主要以投资中国和亚洲区域的基金为主，投资新兴市场和全球的基金尚未流入。中金公司测算，若从低配转为标配，对应近400亿美元（约2800亿元人民币）流入，相当于2023年3月以来流出总额。总体来看，港股市场在假期后的首个交易日表现出了强劲的增长势头，中资券商股和半导体股成为市场亮点。同时，券商们也在积极备战市场开盘，确保交易运行顺畅。在国际方面，高盛上调中国股市评级至“超配”，为市场提供了积极的信号。此外，中金公司的研究报告也指出，后续或有近3000亿元流入中资股，为市场的后续走势提供了有力支撑。在此背景下，市场普遍期待国务院新闻办即将举行的发布会，希望从中获取更多关于经济政策的新动向。可以预见，随着新政策的逐步落地和市场的持续回暖，港股市场有望继续保持稳健增长态势。
金融界2024-10-07
港股狂飙继续！恒科指涨逾4%，芯片股强势爆发，牛市旗手再现疯涨！
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指均涨超2%，此前均跌超1%。另外，富时中国A50指数期货也直线拉升，涨约2%。芯片、半导体股“起飞”，市值超2000亿港元的中芯国际一度涨超23%，现涨21%报25.5港元。晶门半导体飙涨超60%，宏光半导体涨超44%，上海复旦大涨23%，华虹半导体涨超19%。据悉，三季度以来，外资顶级机构再度聚焦半导体投资机会。其中淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。大金融再度走强，“牛市旗手”中资券商股继续飙。截至发稿，申万宏源、中州证券涨超23%，光大证券、中泰期货涨超16%。另外，大型科技股走强，京东大涨超7%。医药外包概念股、教育股、能源股强势上涨，昨日回调的内房股、物管股回温，航运股则表现不振。港股，一场蓄谋已久的狂欢？昨天，港股上演“惊魂”V形大反转，隔夜中概股也经历调整，纳斯达克中国金龙指数收盘下跌2.37%。不过不少机构分析师表示，港股的震荡恰恰验证了反转逻辑，回调或成布局良机，继续看好中国资产、押注中国股市。年内来看，港股已强势跑赢美股三大指数。相比本次A股的突然爆发，港股的上涨更像一场蓄谋已久的狂欢。年初以来，恒指累涨超32%，恒科指涨近37%，国指涨超40%，而道指、纳指、标普500指数累计涨幅分别为11.47%、19.37%、19.5%。另外值得注意的是，作为牛市风向标的券商股也持续迎来爆发行情。随着成交金额屡屡刷新历史纪录，券商成为最先受益板块。行情之下，“国庆假期不打烊”也几乎成为了所有券商的标配。各大券商紧急开动员会，积极备战节后行情。这也间接说明，投资者重返市场，资金对市场后市行情的预期十分乐观。此外，外资也在“真金白银”加仓。当下，海外对冲基金的确正以创纪录的速度涌入中国股市。华福证券数据显示，9月份至今港股市场中海外资金开始转为净流入，并且9月中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南下资金205亿港元的净流入。国信证券近日也报告称，9月下旬以来，外资呈加速流入中国股市的态势。2024年（年初至今），中国权益基金的净流入规模已经超2021年全年。以美股市场中做多中国的ETF产品为例，大部分产品截至9月27日的周成交额均较前一周增长6—7倍。押注中国资产对于港股后市走势，国内机构、海外投行纷纷研判表示，看好中国资产。麦格理资本中国股票策略主管 Eugene Hsiao 表示，中国内地股市下周二恢复后，这种走势可能会持续一段时间。他认为，港股周四的下跌是“在前一天大幅上涨的情况下进行的短期获利回吐”。近期推出的刺激措施，加上散户投资者的参与度提高，可能会推动股市更长时间的上涨。汇丰策略师Alastair Pinder在10月3日的报告中写道，由于估值仍然较低，投资者仓位较轻，加入这波涨势依然不晚，并将中国内地股票评级从中性上调至超配。报告称，其估值模型显示，基于基本面，中国内地股票仍被低估了15%。相对于基准，投资者目前低配中国内地股票230个基点，暗示有资金流入的潜力。此前，贝莱德已将中国股票的评级从中性上调至超配。鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。摩根士丹利的Laura Wang也表示，随着中国政府可能宣布财政措施以提振已经宣布的刺激计划，中国股市可能会再上涨10%至15%。兴业证券张忆东表示，港股的震荡来了，恰恰是验证了反转逻辑，而不是昙花一现的一波反弹。10月份港股和A股有望从近期的逼空式反弹转为更具有持续性的震荡反转。中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙，震荡是为了寻找到更具持续性、更具反转性的主线机会。中期的行情空间和时间暂不设限，因为资金动力仍源源不断，就像5月份预判的那样，三季度开始才出现内外资共振流入的高潮。天风证券指出，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股、中概股仍具估值吸引力，风险回报比高。
格隆汇2024-10-04
港股连涨止步！盛京银行盘中暴涨215%，为何异动的是银行股？机构解读外资释放的看好信号
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三日超4000亿港元的成交额显著减少。富时中国A50指数期货维持震荡，盘中一度跌超1%。回顾今日盘中最吸睛的莫过于盛京银行盘中暴涨215%，江西银行涨近80%。截至收盘，上述银行的涨幅均有所收窄，盛京银行涨95.65%，江西银行涨35.71%。昨天热情高涨；今日摩拳擦掌，颠簸中开始冷静思考： ◆ 港股创9个月最大跌幅，发生了什么？ ◆ 盛京银行一度涨215%，为何异动的是银行股？ ◆ 国际资本持续流入中国资产，我们要怎么看外资释放的看好信号？就出现的调整，兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，港股的震荡恰恰验证了反转逻辑，而不是昙花一现的一波流反弹。短期来看，逼空式反弹的历史使命完成了，可能到十月中旬，行情将进入一个可持续上升的震荡的新阶段。张忆东强调这其实是件好事。因为就像一个人，连续几天不吃不睡，亢奋、狂奔，肯定是不正常的，对于股市而言也是如此。从投资策略上，他建议“多头思维、抓住主线、积极应对上涨过程中的颠簸。” 瑞银全球研究指出，从历史上看，10月是中国股市表现较好的月份之一，跑赢月度平均表现1.5个百分点。由于市场情绪改善、仓位较低，预计短期动能在10月中旬之前将持续。银行股暴力拉升引发高度关注，截至收盘，盛京银行涨95.65%，江西银行涨35.71%，中原银行涨20%，甘肃银行涨16.94%，哈尔滨银行涨超10%，泸州银行、晋商银行涨超7%，招商银行涨幅也接近4%。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大行小幅下跌。有券商分析师指出，政策不断完善对房地产领域的金融支持，房地产风险将继续化解，有利于稳定银行资产质量。消息面，央行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，降低存量房贷利率，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。同时，7天期逆回购操作利率将下调0.2个百分点，引导LPR和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。银河证券分析师张一纬表示，政策层面再加码，政策利率下调，降准措施出台，存款利率有望再度调降以稳定银行息差。财政持续发力利好政府投资，撬动配套融资需求，对短期信贷投放形成支撑。地产政策优化进一步提振需求，限购、存量房贷利率调整政策陆续出台落地，加速商品房去库存，改善房企流动性，有助于银行资产质量优化。继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级。湘财证券分析师郭怡萍表示，由于信贷需求仍然偏弱，央行适时提出增量货币政策，加上积极财政政策配合，对银行信贷稳健增长具有积极作用。当前商业银行净息差已经处于低位，在利率政策制定中，净息差已经成为一项重要的考量因素。前期存款利率自律管理的成本节约效应仍在释放，后续存款利率将配合新一轮利率政策进行调整，银行息差降幅有望继续收窄。政策不断完善对房地产领域的金融支持，房地产风险将继续化解，有利于稳定银行资产质量。银行股高股息配置优势有望延续，建议关注：一、资产质量较优、业绩具有可持续性的区域银行股，优质区域银行有望提供较高的动态股息率；二、国有大型银行股，具有较高估值安全底线，高股息价值仍然显著。维持行业“增持”评级。另据财联社引用市场观察人士观点所述，先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。其中，位于新加坡的Atlantis Investment Management高级投资组合经理Eric Yee表示，“我们正在削减亚洲各地的多头头寸，以便为购买中国股票提供资金。每个人都在这么做。这是政策驱动的良好复苏。你不会想错过这样的机会。” MSCI中国指数从近期低点上涨超过30%，因为中国政府宣布了一系列措施来重振增长。本周一，中国大陆和香港的交易量均创下历史新高。即使最近出现反弹，MSCI中国指数仍以10.8倍的远期收益进行交易，低于其11.7倍的五年平均水平，估值依旧有吸引力。再根据全球资金流向监测机构EPFR截至8月底的数据，全球共同基金对中国股票的配置合计为5%，为十年来的最低水平，凸显了基金增持的空间。反弹还是反转？这轮行情会持续到什么时候呢？中信建投策略首席陈果认为，本轮行情是盈利预期上修、无风险利率下降和风险偏好上升三因子皆具备的难得的行情，所以不是一个简单的超跌反弹，而是反转。实际上港股指数的涨幅从一般意义上我们可以认为牛市已经能确立，相似背景与逻辑下的A股市场完全可以认为这是一轮牛市行情，我们年度报告看的2024中国股市熊牛转换验证中。华泰证券认为，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。
金融界2024-10-03
港股突变！恒指狂泻900点，内房股、券商股全线重挫
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近7%，恒生指数、国企指数跌超4%。富时中国A50指数期货一度跌破14600关口，现报14624.30，日内跌1.41%。日前，摩根大通分析师在报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。假期由外资主导的港股市场可能阶段性回归理性。除此之外，港股近期涨速过快、过大，部分大盘股估值水平已经接近美股相应的蓝筹股，可能也引发了外资的一些担心。全线回调今日，港股早盘出现明显回调。恒生指数高开0.18%，随后震荡走低。截至目前，恒生指数重挫逾900点，恒生科技指数跌超7%，国企指数跌近5%。板块方面，房地产、汽车、能源、银行等多个板块出现回调。具体来看，内房股高开后转跌，世茂集团、旭辉控股集团跌超30%，融创中国、富力地产、雅居乐集团等跌超20%。中资券商股中，东方证券跌近20%，兴证国际跌超16%，中信证券、中金公司、申万宏源、光大证券跌超10%。港股汽车股也多数走弱，恒大汽车跌超21%，小鹏汽车、蔚来跌超10%，广汽集团跌超9%，理想汽车、吉利汽车等纷纷走低。后市怎么看？摩根大通在近期的一份报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。昨日狂飙的地产和券商股今日大幅回调，佳兆业、中国奥园、世茂、融创等重挫。此外，港股与日股又一次形成了跷跷板效应。昨日的港股大涨，日股下跌；而今日港股重挫，日股大涨，石破茂在发布会上承诺，将继续努力，坚决结束通缩，并呼吁日本央行保持宽松政策，以支持提振物价和促进增长的努力。同时，中国资产近日虽大涨，但仍要注意尽管美联储降息，但美元指数最近已经连拉四连阳，且美国9月私营部门新增就业人数超预期反弹，使得市场对美联储11月再次大幅降息50个基点的预期承压。与此同时，港股大幅反弹后估值也在迅速回升，部分蓝筹股的估值与美股蓝筹相差不远。例如，腾讯控股的PE（TTM）为25.72倍，脸书（META）的PE（TTM）为28倍；小米的PE（TTM）为28倍，苹果则是33倍。大盘股的估值约束可能已经出现。展望后市，华泰证券指出，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。
格隆汇2024-10-03
港股大奇迹日！见证历史！
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.53%，创2022年2月以来新高。富时中国A50指数期货盘中一度涨达9%，强势突破15000点大关，最终收涨7.18%。原本股民担忧节后A股会回调，如今看来，节后A股已经完全稳了！大概继续一路高歌猛进！今天，港股如此疯涨，最大的动力不仅是港股资金回补，传闻有大量场外的国际资本开始疯狂涌入！它们开始转为全面做多中国资产！先上车再补票，直接选择闭眼狂奔！这是一个中国资产见证历史的高光时刻！ 01 大奇迹日！在A股，正常时候一天涨20%已经够顶天了！但这涨幅在港股就是不值一提！今天港股的地产、金融、消费、医疗、互联网这些，是场外增量资金涌入最多的，背后原因非常值得关注。港股盘中共有超300涨幅超过20%，占全部港股的十分之一，其中有30只个股盘中涨超100%，涨幅最多甚至超过了7倍！还有超100只个股涨超50%! 看近5日行情更为恐怖，有数十家个股涨幅超过200%，其中有不少小市值股和妖股涨幅甚至超过5倍。最多的，甚至近5日累计涨了56倍！即使是互联网科技巨头，同样也是巨象齐舞，腾讯、阿里今天再次大涨5.75%、4.64%，美团、京东更是大涨了14.65%、10.77%，近5日都涨超过了4成。地产链，包括内地和香港的开发商、物业、建材甚至中介，是上涨得最夸张的。尤其地产开发商，随便一个涨幅都在50%以上，今天盘中有融信中国、绿地香港、中梁控股、雅居乐、世茂、朗诗绿色管理等超过10股涨幅翻倍，其中最多的有2个涨幅超过2倍。如果近10日看，更加不了得，已经有接近50只开发商实现翻倍！最多的翻了3倍！港股地产如此飙涨，背后逻辑很简单，就是长期以来的极低估值遇上有史以来最为强劲的政策刺激和有史以来最暴力的“熊转牛”行情。现在市场开始加强预期，随着强政策和金融市场超级大牛市让大量投资者赚到大钱，中国的房地产资产，将因此迎来确定下很高的价值重估机会。在此之前，地产开发商，如果没有这一波史无前例的局面扭转，相当大多少的企业都已经奄奄一息等同死掉，尽管它们的账上资产净值已经是远远超出它们的市值，它们的市净率有些甚至只有0.3倍以下，当然也有账面亏损严重资不抵债的。但现在，在国家出台一系列力度空前的政策方案后，一切的逻辑都变了。包括全国各地一线城市，除少数核心区域外，不仅基本取消了限购，同时下调首付比例和房贷利率，甚至存量房贷的利率也下调，为活跃地产市场打开政策空间。而A港股市的全面史诗级大涨，让大量股民赚到了大钱，一下子推升了买房换房的需求。有报道称，从上周开始，全国一些城市出现了新房二手房交易重新活跃，有卖家主动上调出售房价，有的一提就高达50万，有的楼盘价格也出现整体上调。有的售楼部，从门可罗雀到客户密集进门看房，有的客户，连夜去售楼部买房交定金。为此出现了售楼部晚上加班到凌晨处理销售单据的情况，如同此前2018年之前新房抢购的盛况。简直就是一个勘称奇迹的转变！尤其越是小市值、低估值（市净率越低）甚至处于亏损的小开发商，涨得就越凶猛！近几日涨幅榜翻倍的，基本都是这一类房企。港股非银大金融板块的飙涨，逻辑也大概类似。都是原本就超低估值率，遇上超级大牛市带来的超级估值修复。尤其作为牛市旗手的券商，业务和业绩直接得益于牛市到来，市场交投融资和其他业务的大放量，估值修复确定下最高。因而也涨得醉梦。申万宏源香港，今天大涨了2.06%，近5日大涨了6.6倍；第一上海今天涨了1.4倍，近5日涨了4倍。在港交所上市的科创50ETF——南方科创板50日内涨幅一度翻倍，涨幅一度扩大至230%。甚至行业巨头的华泰证券、招商证券、广发证券、中信建投，今天分别都大涨了27%、81%、34%、48%。而即使如此，它们的PE依然仅有小十几倍，华泰、广发、中银、中金、申万宏源等PB甚至近还不到1倍！海通证券的港股，今天没有开市，目前市净率仅有0.265倍。而他在美股的ADR价格，近几日已经从5美元涨到了13美元。可想而知，错过了这个大牛市的海通证券，在后面复牌时表现会有多劲爆。 02 资金蒙眼狂奔，先上车再补票类似地产链的板块行情逻辑还有很多，各种类型的消费、甚至部分互联网科技都在列。据报道，有分析称这次港股突然异常飙涨，完美体现了外资、香港本地资金因错失恐惧症相继进场的特征。此前大幅低配港股的外资回流，以及过去做多日股、印股和美股七姐妹“Mag 7”同时做空中国的交易出现完全逆转。现在是资金从这些市场大量撤出，转为投入中国市场。在近日，美联储鲍威尔出意料的发言称对于降息步骤还不用太急，暗示后续降息幅度可能不及预期，由此引发美股市场担忧。尽管同时日本支持在是否加息问题上偏鹰派的新首相选出，对于日股带来刺激，但日股在近年来不断创新高的背景下，随着加息步骤越来越近，市场也在逐渐担忧日股的后续表现。至于各方面乱成一团但又奇迹般创新高的印度股市，国际资金更加没有多少信心。而长期被严重低估，如今政策利好不断释放、市场热情持续高涨的中国市场，成为了全球风险资金最为看中的最后价值“洼地”。根据香港银行公会公布的最新香港银行同业拆息(HIBOR)，隔夜拆息已经连升8天，创下1个月新高，有力反映海外资金在回流港股市场。据悉，现在甚至有不少外国投资机构在大力扫货中国资产，甚至不对冲股市下行风险直接选择看涨期权进行杠杆交易，导致追踪一些中国股市基准指数的交易所交易基金(ETF)的看涨期权交易规模激增。而这次大涨也是一次激烈的避空行情。今年以来沽空中概股的约37亿美元收益已全数蒸发，目前还面临约32亿美元的账面损失，其中这些沽空交易对象重点来自阿里、京东、蔚来、理想、小鹏和拼多多等巨头，但这些巨头还在以意想不到的价格疯涨，后续还将迫使这些沽空单被迫平仓，可能进一步推高股价。最新消息显示，贝莱德周一已将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。 03 结语从目前市场情绪来看，基本上现在就是对着原本超低估值率、然后在公司层面有辨识度的，都有可能被狂买一通。什么叫做有辨识度？大概就是公司在市场或者行业内有一定的知名度，业务方面是实业且被市场理解和知道的，如果在业内有名声，没有道德层面负面事件（地产经营亏损除外）缠身的龙头更好。现在大量场外的资金对于市净率明显低于1倍，最好是零点几倍的好资产（非老千资产），基本是在疯狂扫货。当然了，这一轮史诗级大涨之后，到时候无论A股还是港股肯定会有很多个股会有资金落袋离场导致股价突然大幅回调，但现在似乎大家都在闭眼狂奔，先上车，再补票，其他已顾不了那么多。这一轮超级大牛市，A股和港股到底上冲到什么位置？中国股市与国际股市之间又会演变成一个什么样的新格局？谁也不敢说。因为这一刻，任何的基本面和技术面分析都已经完全失去意义。但它一定是中国资产市场历史上百年一遇的超级大事纪，你我都将是见证人！（全文完）
格隆汇2024-10-02
“黄金周”港股疯涨成A股！富时A50怒涨9%，股民喊交易所开门营业，机构怕错过交易只选wifi航班...
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创50ETF盘中一度飙升234%…… 富时中国A50指数期货更是出现加速，涨幅超过9%突破15000点，新股民热情爆棚询问开户交易，老股民急不可待期盼假期尽快结束。 01A股“疯涨” 一日创下9大新纪录国庆假期前的最后一个交易日，在多项利好政策刺激下，A股“疯涨”，一日创下9大新纪录。一周短短5个交易日，改变了市场预期和股民信仰。创业板指涨23%，深证成指上涨18%，沪深300指数上涨16%，“老大难”上证指数同样大涨13%…… 9月30日，疯狂达到一个顶峰，沪指单日涨8.06%报3336.5点，深成指涨10.67%报10529.76点，创业板指涨15.36%，科创50指数涨17.88%。整个市场合计成交额25930.37亿元，放量逾1.1万亿元。涨得“头晕目眩”背后，9大历史新纪录由此诞生。指数方面，创业板指、科创50指数、北证50指数单日涨幅均创历史纪录，深成指单日涨幅创实行涨跌幅限制以来纪录。成交额方面，沪深成交额突破2.59万亿创历史新高，开盘35分钟破万亿，刷新历史最快万亿纪录。成交量方面，沪市成交量高达11.02亿手，超过2015年4月20日8.57亿手的顶峰；深市成交量达到13.24亿手，再创历史新高；沪深两市的成交量超过21.81亿手，创历史新高。 02券商国庆不休，机构怕错过行情只选wifi航班 A股疯狂的另一面，一只个股就描述得淋漓尽致。首发上市的新股长联科技成为罕见的大肉签，开盘99元/股，收盘报381元/股，涨幅1703.98%，成交额21.20亿元，振幅1463.07%，换手率91.38%，总市值245.52亿元。而长联科技发行价为21.12元/股，若投资者中一签并以今日收盘价381元/股卖出，可赚17.99万元。 A股全线疯狂下，股民也纷纷晒出自己飘红的“成绩单”。有网友表示，一早上赚了52万元，并直呼“真的……捡钱”。还有机构投资者告诉金融界《财经天眼》，现在出行都不敢坐飞机，怕错过行情和交易，即使坐飞机也要选择提供上网服务的航班。 9月30日晚间，A股再次登上新闻联播，牛市特征集齐。一夜之间，股市破圈成为社会焦点，久未联系的亲戚、朋友、同学纷纷找天眼君聊天，话题无一例外，都是股市…… 坊间新股民开户的图片疯传，有快递小哥，有保洁大妈，甚至还有少林寺的和尚。尽管相关券商告诉天眼君，“佛主炒股”图片为上轮2015年牛市时的故事，但新股民确实在跑步入场。多家券商内部人员告诉《财经天眼》，开户量已经超出了日常负荷，不得不抽调人手加班加点，十一期间倡导不休息已是行业共识。此前一家券商负责人向天眼君透露，9月25日起开户数量陡增并集中于线上渠道。“由于视频认证等环节严重“堵车”，公司正在抽调人员支援，有2万多户在排队开户中。” 有意思的是，随着“00后”的崛起，股市或将涌现更多年轻的身影，有券商营业部负责人介绍，近一周新开账户的投资者中，“00后”“90后”占比已超70%。 03港股涨成A股上交所全网测试迎接“泼天富贵” 10月2日，假期刚刚开始，股民却期待假期赶紧结束。开市的香港市场全面爆发，涨的和A股一模一样，券商一马当先，申万宏源香港大涨188%，招商证券涨76%，东方证券涨幅40%，广发证券38%，中信证券、中金公司30%…… 在券商的分析中，本轮中国股市为“信心重估牛”，和99年的“519行情”、2015年的水牛行情都不完全可比。那两轮行情更多是内地资金的自嗨，而当前这轮行情，是全球资金在政策层面直面并志在解决资产负债表通缩的背景下，对中国资产的重估形成共识。坊间的大咖们则更为直接，“上海爷叔”说这是国家给你的一次机会，“爱在深秋”涨到头晕目眩，2024年底目标为4165点，2026年9月底更是有望达到14600点。北京的“股神奶奶”与“上海爷叔”惺惺相惜，称A股6年之内挑破6124点，上万点都不是梦，市场好的话，中国将迎来长达10年的牛市。有意思的是，被股民挤爆“宕机”上交所在9月29日进行过全网测试后，计划于10月7日再次开展全网测试，积累了7天的新股民和市场情绪即将爆发……
金融界2024-10-02
中国这轮反弹来势汹汹！对冲基金正以创纪录速度涌入 “甚至不需要选股”
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alvin Yeoh表示。他的公司通过富时中国A50指数期货等衍生品持有一些中国股票的敞口。在依赖商品的澳大利亚，Tribeca的Jun Bei Liu正在购买Fortescue Ltd等矿业股，作为中国股市的替代投资。该位悉尼的资金管理人仍对这次反弹能持续多久持保留态度，认为这在很大程度上还取决于美国总统选举的结果以及贸易关税的可能性。她说：“很难看到这次反弹能持续，除非我们从美国得到明确的信号。” 其他人则更有信心。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“负面的中国情绪最糟糕的阶段已经过去。”他认为，“这些前所未有的措施显示了当局解决当前问题的决心。”
风起2024-10-02
股民不想放假！中国资产继续狂飙，恒生科技指数涨超6%，券商、地产“暴冲”不止
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希望A股国庆也能“加班”。截至发稿，富时中国A50指数期货涨幅扩大至5%。港股三大指数高开高走，恒指涨3.71%，年初至今累计涨超28%；国指涨4.61%，年初至今累计涨超36%；恒生科技指数涨6.29%，重回5000点上方，年初至今累涨超34%。板块上，券商股领衔，招商证券涨超41%，年内累涨1.1倍，国联证券涨超28%，中信证券、兴证国际涨超26%，中信建投、东方证券涨超23%，华泰证券涨超22%，广发证券、申万宏源、光大证券涨超20%。地产股依然活跃，世茂集团涨超86%，雅居乐集团涨超72%，旭辉控股集团涨超64%，富力地产涨超45%，融创中国涨超38%，万科涨超35%，中国金茂涨超29%，龙光集团涨超26%，美的置业涨超18%。半导体板块表现活跃，上海复旦涨超7%，中芯国际、宏光半导体涨超6%，华虹半导体涨超5%。个股层面，腾讯涨超3%，阿里巴巴涨近5%，美团涨超12%，小米集团涨超6%，京东涨超10%，网易涨超5%，百度涨超8%，快手涨超7%。港股的“逼空式大涨”让空头损失惨重，空仓大幅回落。据华泰证券统计，上周恒生指数日均沽空比例回落至10.98%，9.30进一步回落至7.46%，处于2010年以来4%分位数；截至9.30，港股互联网沽空比例回升至4.6%，港股地产沽空比例回落至9.4%。多数中概股年内暴涨隔夜，美国经济数据和中东冲突升级双重打击下，美股大跌。但是，中概股依然逆市暴涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.48%，收于去年8月以来的最高水平，近6个交易日累计涨超29%。热门中概股多数收升，贝壳涨17.43%，年初至今累涨47%；哔哩哔哩涨14.33%，年初至今累涨119%；富途控股涨12.43%，年初至今累涨96%；京东涨7.33%，年初至今累涨52%；阿里巴巴涨6.24%，年初至今累涨48%；腾讯音乐涨5.81%，年初至今累涨42%。理想汽车涨11.5%，拼多多涨8.03%，小鹏汽车涨5.50%，蔚来涨5.24%，百度涨4.74%，好未来涨2.45%，新东方涨1.78%。
格隆汇2024-10-02
中国资产全线走强！政策“大礼包”持续加码，美股与欧洲股市全线上涨
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0%，房多多更是暴涨近110%。此外，富时中国A50指数期货也涨逾2%，创逾1年新高，本周以来累计涨幅超过16%。在国内市场方面，A股市场也迎来了修复行情。中国资产的这一轮暴涨，与国家政策的积极推动密切相关。9月24日发布的一揽子超预期政策后，9月26日中共中央政治局会议再次释放积极信号，提出要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市。会议强调要促进房地产市场止跌回稳，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，并完善土地、财税、金融等政策。市场分析认为，这些政策将显著改善股市资金供求关系，提升A股的中长期投资价值。市场分析认为，中国资产的全面走强得益于近期密集出台的利好政策以及美联储降息预期的增强。Clocktower集团表示，以周期性的维度来看，现在是买入中国风险资产的时候了。对冲基金传奇人物David Tepper也在一档节目中表示，他会全面买入中国资产，包括ETF和期货等。多位券商首席经济学家及策略分析师表示，当前A股市场估值处于历史低位水平，受益于密集出台的利好政策，市场信心有望被提振。他们指出，要进一步提高A股的吸引力，还需宏观政策提振实体经济的需求，尤其是积极的财政政策。此外，设立平准基金也被寄予厚望，认为其能有效帮助市场走出低谷期。大宗商品市场分化在商品市场方面，现货黄金和国际油价呈现出截然不同的走势。现货黄金上涨0.57%，盘中一度涨逾1%，创历史新高，最高报2685.579美元/盎司。世界黄金协会高级市场策略师John Reade表示，地缘政治紧张局势和利率下降是推动金价上涨的主要因素。然而，国际油价则全线下跌，美油和ICE布油分别下跌逾3%和近3%。花旗银行预计，布伦特原油第四季度平均价格为74美元/桶，2025年将降至60美元/桶。
金融界2024-09-27
FX168日报:中国央行祭出史无前例的救市大动作！离岸人民币暴涨近500点金价大涨创新高
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夜盘收涨3.55%，均创下4个月新高；富时中国A50指数期货涨超2.6%。商品市场周二，由于中东紧张局势和美国消费者信心恶化，增强黄金的避险吸引力，加上美国国债收益率下跌和美元疲软，黄金价格大涨近30美元，并创下纪录高位。现货黄金周二收盘大涨28.59美元，涨幅1.09%，报2656.97美元/盎司。金价盘中最高触及2664.18美元/盎司，创下历史新高。以色列空袭黎巴嫩南部的真主党据点，且表示将继续施压。因市场越来越担忧中东全面战争，2024迄今金价已上涨28%。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，金价当前飙涨系因对中东局势的担忧而进行避险。他认为，伊朗可能有下一步行动，所以黄金将继续创下新高。 Haberkorn补充道：“如果中东局势进一步升级，并且有更多降息的传言，金价可能最快在本周末突破2700美元/盎司。” 以色列方面称，其9月23日对“黎巴嫩真主党目标”发动大规模空袭，打击了超过1600处目标。以色列9月24日继续对黎巴嫩多地发动新的空袭。法新社称，双方消息人士均证实，以色列9月24日对黎巴嫩首都贝鲁特南部地区发动空袭。以色列宣布针对“真主党目标”进行新一轮袭击。真主党称，其向以色列军事基地发射了多枚火箭弹。美联储开始放松货币政策也推动金价的上涨，因为黄金不生息，降息可削减持有黄金的机会成本。由于大量资金流入黄金ETF，且主要央行预计将进一步降息，各大投行预计黄金破纪录的价格涨势将延续至2025年。白银方面，现货白银周二收盘暴涨4.58%，报32.08美元/盎司，盘中最高触及32.26美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周二收高。中国推出刺激措施、中东冲突升级可能打击该地区原油供应、以及另一场飓风威胁美国原油生产，均令油价得到支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.19美元，涨幅为1.69%，收于71.56美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格上涨1.27美元或1.7%，收于75.17美元/桶。中国宣布推出刺激措施的消息受到原油市场欢迎。此外，中东冲突升级，令人担忧这个重要的原油生产地区的能源供应可能受到阻碍。分析师称，以色列的空袭有可能将支持真主党的欧佩克产油国伊朗拉进一步走向以色列的冲突对立面，并可能在整个地区引发更广泛的战争。与此同时，美国石油生产商正在慌忙从墨西哥湾的石油生产平台撤离员工，因为预计两周内的第二场飓风将席卷墨西哥湾区的海上油田。几家石油公司暂停了部分生产。市场分析总监Claudio Galimberti在周二的一份报告中写道，中国政府宣布了自疫情以来最大规模的经济刺激计划，加上中东地缘政治紧张局势突然加剧，以及墨西哥湾沿岸再次出现飓风威胁，打击了过去3周主导石油市场的看跌情绪。 Galimberti说道：“中国刺激经济对石油需求来说是个好消息，过去三个月石油需求一直弱于预期，尤其是中国。”
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tqttier2024-09-25

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