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“特朗普交易”全面大爆发！美股三大指数创历史新高，市场聚焦美联储议息会议

涨13.1%、摩根大通涨11.54%、富国银行涨13.11%，均创下历史新高。大型科技股也多数上涨，英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊等科技巨头也均有所上涨。斯拉股价飙升超过14%，创下2023年7月以来的新高，主要得益于市场预期特朗普政府将继续支持电动汽车行业的发展。然而，并非所有板块都受益于特朗普的胜选。与民主党候选人哈里斯相关的光伏、新能源等板块大幅下跌，显示出市场对政策变化的不同预期。此外，中概股也整体回撤，纳斯达克中国金龙指数收跌1.83%。其中，阿里巴巴、京东、哔哩哔哩等知名中概股均有不同程度的跌幅。加密货币市场同样表现抢眼，比特币价格飙升至75,000美元的历史新高。受此影响，MicroStrategy和Coinbase等加密货币相关股票分别上涨13.17%和31.11%。现货黄金下跌3.09%报2659.06美元；现货白银跌4.53%报31.1778美元；黄金期货下跌2.97%报2668.00美元，持续脱离10月30日所创历史最高位2801.80美元；白银期货跌4.59%报31.270美元；铜期货跌5.28%报4.2387美元；原油期货跌0.42%报71.69美元，布伦特1月原油期货跌0.81%报74.92美元；天然气期货收涨2.88%，报2.7470美元。美元指数上涨1.66%报105.137点，一举收复200日均线；美元兑日元上涨1.95%，报154.58日元。离岸人民币兑美元报7.2036元，较周二跌1019点创三个月最低；比特币涨9%上逼7.6万美元。除了特朗普胜选对股市的直接影响外，市场还密切关注着即将于北京时间11月8日凌晨3点公布的美联储议息会议结果。经济数据方面并不尽如人意。美国10月非农新增就业人数仅为1.2万人，远低于预期，且8月和9月的非农就业人数合计下修11.2万人。尽管如此，市场对美联储在本周四凌晨的议息会议上降息25个基点的预期仍然高达97.1%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会将是市场关注的焦点，投资者期待从中获取关于未来货币政策的更多线索。值得注意的是，虽然特朗普的胜选提振了市场情绪，但美国经济仍面临一些挑战。例如，就业数据和通胀数据的不稳定性使得美联储在制定货币政策时需要权衡多个因素。此外，美国社会在诸多问题上仍然严重撕裂和对立，新政府执政也将面临严峻挑战。

金融界11-07 08:03

【美股收评】特朗普胜选：美股齐创新高，道指飙升1500点

1%。摩根大通的股价上涨11.51%，富国银行跃升13.11%。小型股基准罗素2000也飙升5.84%，创下52周新高。小型公司更注重国内市场和周期性，被认为从特朗普的减税和保护主义政策中获得了超额收益。 Janus Henderson Investors美洲股票主管Marc Pinto在一份报告中表示：“特朗普被认为支持降低企业税率、放松管制和有利于国内增长的产业政策，所有这些都可能为美国经济提供更多刺激并利好风险资产。……在2016年大选期间，标准普尔500指数从总统大选前一天到年底上涨了近5%，这被称为特朗普反弹。我们预计这次也可能出现类似的趋势。” 比特币和美元随着唐纳德·特朗普宣布赢得美国总统大选并连任，比特币可能受益于放松监管，飙升至历史新高，突破76,000美元。 Coinbase飙升31.11%，使这家加密货币交易所有望创下自2021年4月直接上市以来的最佳单日表现，当时其作为上市公司的首个交易日就较参考价上涨了31%。同时，MicroStrategy股价也上涨约12% 。美元指数攀升至7月以来的最高水平，因为人们相信特朗普提议对美国主要贸易伙伴征收关税将提振美元。债券市场 10年期美国国债收益率跃升至4.43%左右，因为人们猜测特朗普提议的减税和其他支出计划将刺激经济增长，但也会扩大财政赤字并重新引发通胀。美联储公开市场委员会周三开始为期两天的利率政策会议。投资者普遍预计美联储官员将于周四下午宣布降息。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，政策制定者选择降息25个基点的可能性为99%。焦点个股 Robinhood股价上涨19.63%，该平台推出美国总统大选押注，在大选期间吸引众多投资者。超微电脑股价下跌18.05%，这家陷入困境的计算机服务器制造商预计12月当季营收在55亿美元至61亿美元之间，低于分析师的预期，随后股价一度暴跌24%。

Sissi11-07 06:12

特朗普连任预期引发市场狂潮，特斯拉与加密货币公司大涨——市场反应显示特朗普政策可能刺激经济增长，但能源行业面临压力

行（Bank of America）和富国银行（Wells Fargo）股价上涨了5%到6%。特朗普作为加密货币的支持者，推动比特币创下历史新高。与加密货币相关的公司股票，包括Coinbase、MicroStrategy、Riot Platforms和MARA Holdings的股价上涨了11%到14%。然而，受特朗普主张放宽气候变化监管政策的影响，美国的可再生能源公司如NextEra Energy和First Solar的股价分别下跌了7.5%和11%。编辑观点特朗普连任预期引发市场的大幅波动，尤其是在科技股、加密货币相关公司以及特斯拉和特朗普媒体公司的表现上。市场普遍认为特朗普的连任将推动短期内的经济增长，并为国内公司带来更多利好。然而，尽管部分行业获益，特朗普的政策可能会对可再生能源及环境保护领域造成负面影响，投资者需要关注这些行业的后续发展。名词解释特朗普媒体与技术集团（Trump Media & Technology Group）：是特朗普在2021年成立的一家媒体公司，旨在通过新闻平台和社交媒体平台来抗衡科技巨头的影响力。特斯拉（Tesla）：美国知名电动汽车制造商，因其在全球电动汽车市场的领导地位以及CEO埃隆·马斯克的影响力而备受关注。比特币（Bitcoin）：一种去中心化的加密货币，通常被视为对冲通胀的资产之一。 Russell 2000指数：美国股市的一个小型股指数，包含2000家中小型公司股票。 S&P 500指数：美国股票市场的一个基准指数，包含500家市值较大的公司，是衡量美国股市整体表现的标准之一。今年相关大事件 2024年11月：美国总统选举初步结果显示，特朗普领先于对手卡马拉·哈里斯，但部分关键州的结果仍在统计中，投资者预期特朗普连任可能会影响短期内的股市走势。来源：今日美股网

今日美股网11-07 00:10

美国大选倒计时：民调和押注异动特朗普交易退潮华尔街准备开通宵

期美国国债收益率有可能升至4.6%。富国银行表示，如果哈里斯获胜，那么10年期国债收益率有可能达到4%。花旗集团和高盛预计互换利差有可能继续收紧。参见更多分析师利率预测彭博的Nour Al Ali指出，特朗普交易退潮之快预示在投票日的市场形势有可能发生快速转变。花旗策略师表示，相较于往年大选前夕的剧烈下跌，过去一个月美国股市的表现相对较好，这表明市场对经济和美联储进一步降息的乐观情绪盖过了对大选的担忧。美国银行的Michael Hartnett说，若特朗普赢得选举，投资人应考虑在美股上涨时出场。花旗策略师Scott Chronert认为，若共和党大获全胜投资者就该离场。澳大利亚前驻美国大使Joe Hockey周日在电视采访中表示，如果特朗普赢得大选，可能推迟向该国交付核潜艇。选举动态特朗普和哈里斯在投票前的最后一天仍然在竞选路上奔波，宾夕法尼亚这个关键战场州成了两人造势的重头戏。哈里斯将在宾州斯克兰顿启动一天的行程，全天都将在该州穿梭拉票。傍晚凯蒂·佩里将与哈里斯一起在匹兹堡举行集会，然后哈里斯会前往费城参加最后一场活动，届时Lady Gaga、奥普拉·温弗瑞、瑞奇·马丁和The Roots乐队都将出席，助手们暗示，她将专注于她担任总统的肯定性理由而不是攻击特朗普。特朗普全天的大部分时间也将在宾州度过，他清晨在北卡罗来纳州的罗利举行一场活动，然后前往宾夕法尼亚州参加在匹兹堡和雷丁的集会，最后在密歇根的大急流城结束当晚的活动，这也是他前两次总统竞选活动的最后一站。特朗普对支持者表示，“只要不搞砸我们就赢定了” 美国最高法院暂时拒绝干预对大选结果至关重要的宾夕法尼亚州临时投票，共和党试图阻止这个关键州数千张选票计算入内的企图未能得逞。特朗普及其盟友表示，除非出现舞弊，否则他们将大获全胜，这为在选举结果不利于共和党的情况下出现愤怒和法律挑战埋下了伏笔。哈里斯竞选团队主席Jen O’Malley Dillon对记者表示，选举结果可能要到几天后才能揭晓。预计北卡罗来纳、佐治亚的计票周二晚可接近完成，威斯康星州多数选票到周三上午完成统计。

金融界11-05 09:08

美国大选与美联储“双BOSS”下，美股基金净流出创五周最大

品业则吸引了4.78亿美元的净流入。富国银行证券利率策略师Angelo Manolatos指出，人们对大选结果的信心较低，人们寻求更少的冒险。而债券市场方面，投资人连续第22周买入美国债券基金，规模达到73.7亿美元。其中，美国中短期投资级别基金流入了31.8亿美元，规模为近四周以来的最大。市场认为，如果十月债券的暴跌是共和党横扫市场的押注推动的，那么现在哈里斯胜选的可能性将带来反弹的可能。巴克莱策略师表示，哈里斯的胜利，加上共和党控制国会一院或两院，将导致债券走强，因为这将消除新关税和显著扩大赤字的风险。这也给债券带来更现实的看涨可能，使得10年期公债利率至多下降0.25个百分点。原文链接

投资慧眼11-04 21:20

牛市刚开始？！美国大选前，市场加大对美元的看涨押注

确定性，有利于美元，因为其避险特性，”富国银行策略师阿罗普·查特吉（Aroop Chatterjee）表示。他还指出，强劲的美国经济数据减轻了美联储迅速降息的压力，这也推动了美元的上涨。周五（11月1日），美元上涨，而对冲货币波动的成本飙升至2020年4月以来的最高水平，当时全球疫情正在冲击金融市场。彭博美元现货指数的单周隐含波动率在选举前显著上升。 “随着博彩公司改变对特朗普总统的胜算，即使民调可能并未显示出同样的分裂，交易者也在采取防御性定位——在这种情况下意味着做多美元，”蒙内克斯外汇交易员海伦·吉文（Helen Given）表示。“至少在市场能够评估即将上任的政府的贸易政策严峻性之前，是这样的。” 在华尔街，策略师们普遍认为，特朗普所承诺的关税将在短期内支持美元，并对人民币和墨西哥比索等货币造成伤害。但特朗普也曾表示，全球储备货币过于强势。他如何平衡这些矛盾的观点仍有待观察。相较之下，查特吉认为，哈里斯政府可能会减少美国政策制定的不确定性——涵盖贸易、移民和外交政策。这可能会削弱美元的避险吸引力。根据Convera的分析，民主党如果在白宫和国会都获胜，将导致更高的社会支出，这种情景也将削弱美元。 “市场似乎正在定价特朗普获胜的可能性——或者至少是在对冲这一风险，”布朗兄弟哈里曼公司的全球市场策略主管温·辛（Win Thin）表示。“与此同时，其他地区的数据一直在走软，因此无论谁赢得选举，支持美元的分化主题仍在继续。” 美元刚刚结束两年来的最佳月份，经济韧性的证据支持美国降息速度放缓的论据。美联储将在11月7日做出下一次政策决定，经济学家和交易员预测将降息25个基点。同时，根据CFTC的数据，投机交易者增加了对日元和欧元的空头押注。数据显示，对冲基金对日元的看空情绪达到一个多月以来的最高点，而他们现在持有的对欧元的空头头寸是自4月以来的最大规模。

Linlin11-03 10:01

【美股收评】非农远低预期降息“板上钉钉”，亚马逊领涨华尔街

11月会议上预期的25个基点降息。” 富国银行投资研究所高级全球市场策略师斯科特·雷恩表示，所有这些扭曲都使得数据难以解析，“但这并没有改变我们的观点，即未来几个月劳动力市场将进一步放缓。” ISM报告周五的另一份报告称，美国制造业上个月的萎缩幅度超过经济学家的预期。美国供应制造业协会周五发布的报告显示，美国十月份工厂活动速度降至今年以来的最低水平。 ISM指数显示，报告称企业扩张的占比为46.5%。这比9月份低0.7个百分点，低于道琼斯预测的47.6%。值得注意的是，报告中价格指数上涨6.5点，至54.8%，是各分项指数中涨幅最大的。焦点事件下周是至关重要的一周。除了11月5日的美国总统大选，投资者还关注美联储11月6日和11月7日为期两天的政策会议。华尔街几乎一致预期美联储下周将把主要利率下调四分之一个百分点。但芝加哥商品交易所的数据显示，就业报告弱于预期，令交易员们原本认为美联储维持利率不变的可能性荡然无存。美联储9月份启动降息行动，降息幅度超过平时的半个百分点，因为美联储将更多注意力转向保持就业市场稳健，而不是仅仅关注降低通胀。企业财报亚马逊股价上涨6.19%，云计算和广告业务的强劲表现推动这家电子商务巨头的盈利超出华尔街的预期。英特尔股价上涨了7.81%，该公司营收超出分析师预期，并提供了强劲的业绩指引。在本周公布一些令人失望的业绩后，这两只股票帮助提振了投资者的情绪。 Cardinal Health股价上涨了7%，是另一家涨幅较大的公司，在最新季度的利润和收入超过分析师预期后，该公司股价上涨。该公司还上调了本财年的利润预测，目前财年才刚刚进入第二季度。 Sage Advisory首席投资策略师Rob Williams表示，大型科技股仍处于“尾随其后”的状态。“你看到了一些扩张，但它目前仍然是一个庞大的组成部分。” 债券市场两年期美国国债收益率与美联储行动预期密切相关，在就业报告公布后最初下跌，但随后从周四后期的4.18%攀升至4.20%。 10年期美国国债收益率同样在下意识下跌后回升，该收益率也考虑了未来经济增长和其他因素。该收益率从周四晚些时候的4.29%上升至4.37%。焦点个股苹果下跌1.33%，该公司表示，预计重要的假日季收入增长率将达到低至中个位数。这一数字低于几位分析师的预测。微软上涨0.99%，该公司发布了令人失望的营收预测后，股价周四下跌6%。飞机制造商波音公司上涨3.54%，该公司同意与其机械师工会达成新的谈判合同，以结束为期七周的罢工，并将于下周一对该提案进行表决。该合同将在未来四年内将工人工资提高38%，高于之前的35%。

Sissi11-02 04:55

AMD 2024Q3业绩电话会议分析师问答

老虎证券10-30 13:34

美媒：黄金如何成为全球最热门的投资之一？

在其网站上每次推出黄金条时都迅速售罄，富国银行估计Costco每月向会员销售高达2亿美元的黄金条和银币。对于这种黄色金属来说，这是一场完美的风暴，前景显示未来仍有更多涨幅。以下是当前的状况。中央银行的需求全球中央银行在过去几年里一直在进行黄金购买狂潮。根据世界黄金协会的数据，今年上半年，中央银行购买了创纪录的483吨黄金。土耳其、印度和中国的中央银行位居最大的买家之列。需求激增的部分原因是这些国家希望将其持有的资产从美元中多样化。高盛在上个月的一份报告中表示：“我们认为，自2022年中期以来，中央银行购买量增加三倍，主要是由于对美国金融制裁和美国主权债务的担忧，这是一种结构性趋势，并将继续下去。” 这一动态自2022年俄乌危机以来愈加明显，美国试图通过制裁对俄罗斯造成最大经济损害。但对于一个对美元依赖较少的国家，实施制裁会更加困难，而购买黄金是减少对美元依赖的一种方式。经济学家穆罕默德·埃尔-埃里安（Mohamed El-Erian）认为，美国应该密切关注这一动态。埃尔-埃里安在《金融时报》上发表的文章中写道，黄金的持续上涨“捕捉到中国和‘中等强国’在行为趋势上越来越持久”。 “人们还对探索可能替代美元的支付体系感兴趣，这一体系在国际架构中已经存在约80年。” 俄罗斯在这方面取得了一定成功，因为它设法在美国于2022年实施广泛制裁后，避免了全面经济衰退。俄罗斯在去美元化经济方面的能力可能会让其他国家有信心减少对美元的依赖，这最终将利好黄金。埃尔-埃里安表示：“这里所涉及的，不仅仅是美元主导地位的削弱，还有全球体系运作的逐步变化。随着这一趋势扎根更深，这可能会在实质上导致全球体系的碎片化，并侵蚀美元和美国金融体系的国际影响力。” 地缘政治紧张局势黄金被视为避险资产，因其长期以来作为稳定价值储存的历史。因此，当地缘政治紧张局势上升时，投资者往往会涌向这种闪亮的金属，而目前有很多理由令人担忧。从俄乌战争，到中东不断升级的冲突，地缘政治紧张局势正在上升，而非下降。更重要的是，美国债务飙升意味着国债——另一种历史上的避险资产——可能不再那么无风险。美国银行在本月的一份报告中表示：“黄金看起来是最后一个‘避险’资产，激励交易员，包括中央银行，增加投资。” 特朗普交易特朗普交易最近有所升温，因为前总统的赢得选举的几率上升，黄金成为其中的一个大受益者。这是因为潜在的特朗普总统任期预计将伴随急剧上升的政府赤字和快速增长的债务，这将进一步引发对通货膨胀反弹和美元可持续性的担忧。资本经济学的经济学家达维克斯·奥克斯利（Davix Oxley）在周五表示：“如果你担心财政浪费、金融压制以及对美联储独立性的攻击，黄金将是一个吸引人的资产。” 即使特朗普未能赢得选举，赤字可能仍会增长，为黄金的进一步上涨创造良好条件，国际经纪公司首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示。 “并不是说任何候选人都在倡导财政纪律，而美联储似乎愿意继续降息，即使通胀略高于目标。因此，有人认为如果利率上升且经济依然健康，黄金可能成为一个可行的替代方案。如果经济不健康，它仍然可能是一个良好的价值储存方式，”索斯尼克告诉《商业内幕》。利率根据世界黄金协会的数据，利率下降历来有利于黄金价格，在美联储第一次降息后的六个月内，这一商品价格曾上涨多达10%。预计美联储在未来一年将多次降息，较低的利率应对黄金价格形成利好。尽管自美联储上月第一次降息以来，利率实际上有所上升，十年期国债收益率本周达到了自七月以来的最高水平，但黄金价格仍在继续上涨。这表明，黄金投资者更加关注全球利率走向，全球中央银行似乎准备放松货币政策。中国人民银行本周降息25个基点，加拿大银行降息50个基点。欧洲中央银行上周降息25个基点，经济学家表示，他们预计英格兰银行将比市场之前预期的更大幅度降息。

埃尔瓦10-29 01:23

美债利率飙升，美财政部第四季度再融资计划会出意外吗？

再融资计划或前瞻性指引不会有什么改变。富国银行预计措辞上会有略微变化，但不足以影响投资人的决定。若维持发行现状，那么下周将进行的美债拍卖将会按以下进行： ● 11月4日，580亿美元的3年期票据 ● 11月5日，420亿美元的10年期票据 ● 11月6日，250亿美元的30年期债券彭博分析师认为，美财政部不需要改变其指引，因为他们甚至可能能够在明年保持附息债券销售的稳定。鉴于目前财政部在2025财年已经筹集了超过1.6兆美元资金，因此几乎没有必要进行任何调整，除非出现意外支出需要融资。不过也需注意，这次季度再融资计划赶上了美国总统大选。这是拜登政府的最后一次美债再融资计划，下一个计划将在新总统就职后制定。分析认为，由于特朗普的一些共和党支持者公开批评过财政部长耶伦加大了一年期到期票据的依赖，以限制长期证券销售及其利率；因此，如果共和党胜选，票据销售可能会减少，而较长期债券的发行量可能会增加。原文链接

投资慧眼10-28 21:20

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