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小心劲爆行情突袭！美国“恐怖数据”、银行业财报联袂出击荷兰国际集团：恐上演股汇双杀
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美国零售销售数据登场，摩根大通、花旗和富国银行等美国主要银行第一季业务也同时发布，市场将聚焦银行存款基础报告。荷兰国际集团(ING)展望警告，金融市场很可能上演股汇双杀，因美元和美国股市都可能面临负面利空。美元指数跌破年内低点的催化剂是初请失业金人数略有回升，缓解劳动力市场的供应限制，以及疲软的PPI数据。ING分析指出：“再一次，我们感觉到外汇市场的波动大于利率市场，这表明投资者正在全力以赴迎接即将到来的美元熊市趋势。” 数据确实进一步暗示美联储已接近其紧缩周期的尾声，首次申请失业救济人数进一步升至20万以上，表明今年早些时候成为头条新闻的大规模裁员，开始在数据中体现出来。生产者价格的减速幅度略高于市场预期，即使总体水平仍处于美联储的舒适区之外。银行业动荡引发额外金融紧缩的实际程度，以及其对实体经济的影响正在发酵。ING称：“就目前而言，美联储关于贴现窗口借款的数据表明，该系统正在慢慢摆脱央行的生命线。在最近一周，甚至通过银行定期融资计划的借款也首次出现下降。然而，被视为与银行流出相对应的货币市场基金的资金流入仍在继续，尽管速度有所放缓。” 美联储的紧急借款逐渐放松，存款外逃有所缓解，但信贷紧缩现在是主要担忧。 (来源:ING) 数据表明紧张局势有所缓和，但市场将密切关注实际的银行存款流量。美联储官方数据将于今晚公布。它有两周的滞后，但更重要的是，它没有提供完整的粒度来衡量从小型银行到少数大型系统相关银行的流量。到目前为止，只有有限的轶事报告。摩根大通今天的第一季度业绩，应该提供更具体的数据点。投资者还应更多关注美联储每周发布的银行资产负债表数据中的资产方面，3月的最后两周，银行撤回了贷款，大概是为了应对融资压力。商业房地产和小额贷款人尤其令人担忧，再低一周的贷款，将加强市场对美国经济困境将因信贷紧缩而加剧的信念。政策制定者仍在讨论是否在5月的会议上加息，他们很可能会加息，因为当前的通胀仍然很高，前景仍然存在太多不确定性。ING比喻说：“市场正在更多地看到这一点，因为美联储正在重新安排泰坦尼克号上的躺椅，使其进入信贷紧缩的冰山。” ING强调，美元的下跌不会是单行道，周五可能会受到多种因素的冲击。美国3月零售销售疲软，不包括汽车，预计环比为-0.4%，预计将对美元不利。让事情变得混乱的是摩根大通、花旗和富国银行等美国主要银行发布的第一季度业绩。鉴于上个月的发展，这里的重点将放在他们的存款基础上。政府支持的货币市场基金的存款大量外流可能被视为不利因素。同样，如果存款大幅增加被解读为陷入困境的美国地区性银行的存款基础减弱，那么它也可能被视为负面因素。这里的风险是股市再次走低，这可能会削弱本周商品和新兴市场货币的部分涨势。然而，从更大的角度来看，投资者希望卖出美元，ING分析团队更倾向于交易美元/日元，而美元指数可能很难回到102上方。欧元：到目前为止进展顺利到目前为止，本周欧元/美元的涨幅相当有序，每天大约70点。ING表示：“与我们的外汇期权交易团队交谈时，感觉似乎外汇期权障碍尚未被触发，若突破，现货走势将加速。这可能是欧元/美元下周可能升至1.1180/1250区域的原因之一。” “但走高的路径可能不是一条直线，我们想看看金融市场如何围绕美国发布的收益进行交易。然而，支持欧元的是工业活动略好于预期，欧元区2月份工业生产数据稳健，缓解了对德国工业部门的担忧。” 周五欧元区的日历非常清淡，欧洲中央银行鹰派约阿希姆内格尔的讲话仅在欧洲休市后发表。英镑：积极的需求冲击助力英格兰银行首席经济学家Huw Pill周四在华盛顿的一次演讲中表示，英国可能正在经历低失业率支持消费的“积极需求冲击”。这表明，在货币政策方面，Pill可能不会进入“暂停”模式。金融市场现在认为，英国央行在5月11日加息25个基点的可能性为80%。随着就业和通胀数据的发布，预计下周将有更多人关注英国央行的故事。目前，英镑/美元可能会因美元疲软而继续走高，目前支撑位在1.2480，而欧元/英镑应该会在0.8800附近保持买盘。
会员
小萧2023-04-14
决策分析：这一央行意外暂停加息！“恐怖数据”今日驾到别忘了银行财报
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团(Citigroup Inc .)、富国银行(Wells Fargo)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)公布财报，这可能会考验看涨情绪。 NatWest Markets的分析师说：“我们将关注银行业绩电话会议，以跟进有关存款、贷款标准的讨论，以及可能对银行融资进行的任何调整，包括更多的债券发行。” 就欧洲央行而言，鹰派的声音最大。鉴于欧盟工业产出好于预期，通胀也被证明具有粘性，市场预期欧盟今年将至少再收紧50个基点，且不会降息。美国10年期公债收益率与德国公债收益率之差缩窄至两年来最小，接近100个基点。如果跌破100个基点，这一利差将降至2014年初以来的最窄水平，当时欧元兑美元涨至约1.3600水平。周五，欧元兑美元持稳于1.1067美元，此前曾触及1.1075美元的一年高点。欧元兑日元也接近11月触及的高位146.00上方，在新加坡金管局决定后，欧元兑新元跳升至10个月高位。美元兑日元相对稳定，交投在132.50附近，受日本央行宽松政策立场支撑。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四表示，他对G20领导人表示，日本央行可能会维持超宽松的货币政策。所有有关美国未来降息的言论都提振了非收益黄金，金价在隔夜触及2,048.71美元的一年高点后，距离升至历史高位2,069.89美元并不远。石油价格坚挺，因石油输出国组织(OPEC)在月度报告中对夏季石油需求的警告被计划中的减产抵消。布伦特原油价格涨30美分，至每桶86.39美元，美国原油价格涨37美分，至每桶82.53美元。日内焦点与风向标：需要关注的数据：美国3月进口物价指数、美国3月零售销售、美国3月核心零售销售、美国3月工业产出、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值需要关注的大事件包括：IEA公布月度原油市场报告、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
云涌2023-04-14
币圈早知道0414
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纳指涨近2%。 2，本周五，摩根大通、富国银行、花旗、贝莱德等金融巨头将发布一季度财报。 3，纽约黄金期货周四收高1.5% 创历史第二高收盘价。来源：金色财经
金色财经2023-04-14
【美股收市】PPI数据大利好！三大股指均飙升投资者关注周五大银行财报
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，该财报季在周五由花旗集团、摩根大通、富国银行全面展开。 David Carter补充说：“明天的银行收益可以让我们深入了解区域银行的实力和未来的贷款活动，明天看看银行对未来经济增长的看法将会很有趣。” 根据Refinitiv的数据，分析师预计标准普尔500指数成份股公司第一季度的总收益将比去年同期下降5.2%，与本季度初1.4%的同比增长率形成鲜明对比。个股方面，达美航空股价在公司第一季度盈利不佳后下跌。摩托车制造商Harley-Davidson宣布首席财务官Gina Goetter将于4月底离开公司后，股价下跌。 Groupon在公司任命Jiri Ponrt接替Damien Schmitz担任首席财务官后股价跳升。 Netflix股价上涨，此前Wedbush表示流媒体平台的新订户收入增长可能会推高盈利能力。
阿泰尔2023-04-14
巴菲特谈银行股、流媒体和他的继任者
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，包括在2020年和2021年直接出售富国银行、摩根大通和高盛集团，同时在2022年大幅减持长期持有的美国银行。　　巴菲特说:“我不像以前那样喜欢银行业务了。”他列举了硅谷银行倒闭后明显出现的一些问题。　　当被问及为什么伯克希尔仍然持有美国银行290亿美元的股份时，巴菲特没有直接回答，他说:“我非常喜欢（首席执行官）布莱恩•莫伊尼汉。我只是不想，我不想卖掉它，”他说。“但我确实卖掉了我们拥有了25年或30年的银行。如果他们问我为什么要这么做，我就会告诉他们——我只是觉得这个制度不太正确，没有把惩罚与重要事情上的罪犯联系起来。” 　　从去年开始，伯克希尔在CBS和派拉蒙影业的所有者派拉蒙全球（PARA）累计持有14％的股份，目前价值超过20亿美元。奎克向巴菲特询问此事，他回答说: 　　“你知道，流媒体并不是一项很好的业务。而且你知道，娱乐圈的人赚了很多钱，股东们一直没有做得很好。这是一个迷人的行业....据我所知，这是认识女孩的好方法。” 　　巴菲特在谈到流媒体时表示:“他们能够吸引用户，但他们以可怕的价格吸引他们。” 　　奎克接着问道:“你给出了一大堆不收购派拉蒙的理由。你为什么要买它？”巴菲特回答说:“好吧，让我们看看会发生什么。” 　　所有这些都表明，对派拉蒙的投资是由托德·库姆斯或特德·韦斯切勒进行的，他们管理着伯克希尔3500亿美元股票投资组合中的约10％。顺便说一句，到目前为止，伯克希尔对派拉蒙的投资一直是输家。　　巴菲特说，阿贝尔对伯克希尔来说是一个巨大的优势，因为它可以监管数十个非保险业务。　　巴菲特开玩笑说:“他做所有的工作，我来鞠躬——这正是我想要的。”“不同的是，他喜欢工作，而我喜欢闲坐。我喜欢分配资本。在做事方面，他可能比我更强硬。因此，伯克希尔的管理层得到了极大的改善。” 　　阿贝尔今年60岁，从公司标准来看，作为CEO接班人已经很老了，因为92岁的巴菲特似乎一如既往地投入工作，并没有显示出想要放弃最高职位的迹象。　　但巴菲特表示，阿贝尔可能会留下来一段时间。“格雷格不打算在65岁、70岁或75岁退休，我们不希望伯克希尔的任何人考虑，你知道，当他们65岁时，他们会得到什么待遇。”巴菲特指出，71岁的阿吉特·贾恩（Ajit Jain）是伯克希尔保险业务的负责人，也是和阿贝尔一样的副董事长，他对首席执行官的职位不感兴趣。　　阿贝尔自2018年以来一直负责伯克希尔的非保险业务，自1992年以来一直在该公司庞大的公用事业业务工作。2008年至2018年，他担任伯克希尔哈撒韦能源部门的首席执行官。直到2022年底，他持有很少的伯克希尔股票。从那以后，他用在2022年6月以8.7亿美元出售BHE1％股份的收益购买了约1亿美元的伯克希尔股票。　　“如果我早点这么做，”阿贝尔在谈到这笔交易时说，“我就会更早拥有伯克希尔的股票，所以这一直是我的意图。是的，我将一直继续投资伯克希尔。” 　　巴菲特补充说，伯克希尔的股东应该对阿贝尔用自己的钱购买了1亿美元的股票印象深刻。该公司不向高管或任何员工发放股票薪酬，因为巴菲特认为每股伯克希尔股票都很珍贵。　　巴菲特说:“现在，我很难想象有哪位高管自己投入1亿美元，并获得与股东完全相同的回报。”“如果他们赚钱，他们就赚钱。如果他们赔钱，他们就赔钱。这就是我们在伯克希尔的做法。你在其他任何地方都找不到。” 　　巴菲特和阿贝尔没有解释为什么阿贝尔购买伯克希尔-哈撒韦能源公司股份的报酬是现金，而不是伯克希尔-哈撒韦公司的股票，考虑到伯克希尔-哈撒韦公司的委托书披露，这是阿贝尔的一种选择。　　巴菲特毫无疑问地表明，他对伯克希尔的业务和投资的细节仍然非常敏锐和熟悉。　　他指出，伯克希尔哈撒韦持有苹果9.15亿股股票，这是其最大的持股量。去年，伯克希尔哈撒韦以约120亿美元的价格收购保险公司Alleghany时，获得了八项“税前利润数亿美元”的非保险运营业务。　　奎克问巴菲特在日本吃什么，因为他喜欢汉堡、t骨牛排、薯饼和樱桃可乐。　　巴菲特指出，他在日本喝了一瓶可口可乐，“来这里之前还吃了好时巧克力。诸如此类的事情。你知道吗，我已经活到92岁了还带着6岁小孩的习惯。到目前为止，它是有效的。查理（伯克希尔副董事长查理·芒格）99岁，他吃得并不比我好多少。你知道，你掷骰子。我很幸运，”他说。“当我吃热软糖圣代或喝可乐或热狗时，我更快乐。”
金融界2023-04-14
财报季可能会带来令人振奋的惊喜
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:毕竟，正如戈卢布所指出的，摩根大通和富国银行等大银行，以及沃伦•巴菲特的伯克希尔•哈撒韦有望成为本季度“对标准普尔500指数每股收益增长贡献最大的公司之一”。
金融界2023-04-14
即将到来的银行收益可能是美联储下一次加息关键
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　　摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五公布财报。这一次，与以往不同的是，银行所说的将是现有的最佳前瞻性经济指标之一。　　根据美联储的高级信贷员意见调查，在导致硅谷银行倒闭的金融动荡之前，银行在1月份就已经收紧了贷款条件。自上月的市场恐慌以来，情况只会变得更糟。　　问题是加息多少——相当于美联储加息0.25个基点、0.5个基点，还是更多？这种不确定性足以促使芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比表示，现在是保持谨慎的时候，这表明他支持暂停加息。　　银行高管在公布第一季度业绩时，可以为这幅图景增添色彩。他们认为贷款需求是在减少，还是在借贷成本上升的情况下仍保持不变？他们为未来几个月的贷款违约做了多少准备？　　继SVB之后，另一个问题是资产负债表有多强。美联储允许银行以票面利率抵押借款的举措，使得银行不得不出售资产来支付突然爆发的提款，这是不可想象的。但是，如果出现更多的挤兑迹象，银行可能会有新的计划来应对。　　上月帮助支持第一共和国的银行正在提高准备金，以应对与这些存款相关的风险。这是金融状况收紧的另一个迹象。这对银行本身也有影响。强劲的收益报告将提振信心。疲软的国家可能会开启另一段不稳定时期。
金融界2023-04-14
看空美股的押注升至2011年以来新高这对市场来说是个好消息？
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了7％以上，最终可能会跌破低位。　　富国银行（Wells Fargo）股票策略主管克里斯·哈维周一在给客户的一份报告中表示，他的团队预计标准普尔500指数将在未来三到六个月内经历10％的回调，原因是美国银行减少放贷，加剧了预计将在2023年下半年到来的经济衰退。　　杰富瑞首席全球股票策略师达比周二的一份报告中告诉客户，根据债券和大宗商品市场的走势，他也预计美国股市将回落。然而，达比也强调了期货和实际股票之间的明显脱节。尽管期货交易员正在为惩罚性抛售做准备，但现金股票头寸的平仓相对温和。　　标准普尔500 e-mini指数既有零售交易员，也有对冲基金和大宗商品交易顾问等机构，后者是利用期货和期权在市场上建仓的趋势跟踪公司。交易员利用期货对冲头寸，或利用保证金和嵌入式杠杆对市场走势进行投机性押注。　　可以肯定的是，压力的迹象已经悄悄回到市场。过去一周，微软公司和苹果公司等市场领先的大型科技公司的股价都在上涨。苹果的领先优势已经开始下滑。在一定程度上，截至周二收盘的过去六个交易日中，纳斯达克综合指数有五个交易日下跌。　　其他人指出，黄金期货交易在每盎司2,000美元上方，长期美国国债收益率回落是压力的迹象。　　即将到来的企业财报季也令人紧张，因为标准普尔500指数成分股公司的每股收益预计将连续第二个季度下降，这是自2020年第三季度以来的最大降幅。　　FactSet对华尔街预测的汇总显示，第一季度标准普尔500指数成分股的每股收益较2022年同期下降了6.8％。
金融界2023-04-14
2022年RBC超越摩根大通，成为全球最大化石燃料公司赞助商
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集团(Citigroup Inc.)和富国银行(Wells Fargo & Co.)也出现了类似的大幅下滑。许多美国石油生产商利用去年创纪录的利润来偿还债务，而其他一些生产商则转向私人市场融资。由于更广泛的市场动荡，投资银行业务也大幅下滑。富国银行(Wells Fargo)、美国银行(Bank of America Corp.)和花旗集团(Citigroup)分列前五，根据RAN的报告，美国银行去年共占化石燃料融资总额的28%。三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)是亚洲的领头羊，法国巴黎银行(BNP Paribas SA)是欧洲的领头羊。 RBC公司发言人Andrew Block在一份电子邮件声明中说：“我们正积极与客户、政府和许多利益相关者合作，实现零净经济。这包括为可再生能源项目提供融资，并为高排放行业的客户提供资金，支持他们的转型之旅，因为目前没有足够的可再生能源来为我们的世界提供动力。” RBC银行去年设定了一个目标，即到2030年相对于2019年的水平，将其石油和天然气客户在作业中产生的排放强度降低35%，即Scope 1和Scope 2。RBC还计划在此期间将这些公司销售的燃料燃烧产生的排放强度(第三类排放)降低11%至27%。使用排放强度(而非绝对排放量)可以让RBC增加对高排放行业的贷款，并让其客户通过提高产量排放更多碳。在报告中列出的60家银行中，有49家做出了净零承诺，RBC就是其中之一。尽管如此，这些贷款机构去年还是向100家最大的化石燃料公司提供了总计1500亿美元的资金。
绿山墙的安妮2023-04-13
决策分析：一连串的坏消息！港股科技股抛压加重美元承压
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行业的担忧，本周焦点将主要集中在花旗、富国银行和摩根大通将于周五公布的财报上。 “这是一个‘如果’货币政策的世界，也就是说，等待和观察银行和金融状况。”德克萨斯州研究公司CORBū的董事总经理Sam Rines说。“银行业问题现在明显是反应功能的一部分。” 高盛首席经济学家Jan Hatzius乐观地指出，银行业爆发全面危机的风险已大幅下降，因为自一个月前硅谷银行周末倒闭以来，再没有银行倒闭。尽管如此，仍存在压力和警告信号，尤其是对地区性银行而言。Rines指出，南卡罗来纳银行本周公布的第一季财报中指出，存款成本“急剧上升”，利润率微薄。在其他方面，油价在通胀数据公布后大幅上涨，布伦特原油期货基本稳定在每桶87.02美元。金价持稳于每盎司2018美元。比特币本周自2022年年中以来首次突破3万美元，徘徊这一关口附近。日内焦点与风向标：澳大利亚3月季调后失业率，澳大利亚3月就业人口变动中国3月贸易帐英国2月工业产出月率，英国2月GDP月率美国截至4月8日当周初请失业金人数、美国截至4月1日当周续请失业金人数美国3月PPI年率需要关注的大事件：韩国央行公布利率决议，英国央行首席经济学家皮尔发表讲话，加拿大央行行长麦克勒姆在IMF春季会议发表讲话，OPEC公布月度原油市场报告。
云涌2023-04-13

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