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决策分析:市场陷入超卖? 美联储“推动”投资情绪 涨势逐渐扩散至更多行业
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周四(6月15日),围绕人工智能推动下的美国股市正在逐渐发散到科技行业之外,这可能超出了市场的预期,并引发了一些人对是否出现过度买入的担忧。对美联储会尽早结束其加息周期以避免经济衰退的押注为股市上涨增添了动力。美元成为仅次于日元成为主要货币中最弱的货币。澳元、瑞士法郎和欧元均走强。
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一禾
2023-06-16
货币供应量已减少4.6%!知名教授预警:美联储正“盲目行事” 一场“丑陋的”衰退即将来袭
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忽视了证据……他们拥有的模型是后凯恩斯
宏
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模型,不包括货币。” 汉克是在联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次会议后发表上述言论的。FOMC在本周的会议上暂停加息。此前,美联储从2022年3月至2023年5月连续10次加息,在此期间将联邦基金利率上调了500个基点。 汉克认为,是货币供应量,而不是利率的变化,决定了“货币政策的基调”。 “自去年4月以来,货币供应量实际上减少了4.6%,”他观察到。“通货膨胀正在迅速下降,因为货币供应一直在迅速收缩,最终我们将看到经济迅速收缩。” 银行信贷 在联邦公开市场委员会的新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,他正在观察正在展开的银行业动荡的“全面程度”,今年已有四家银行倒闭。这标志着他与之前有关美国银行体系“稳健且具有弹性”的评论的背离。 汉克说:“银行正在收紧银根。他们正在缩减资产规模,以便提高资本资产比率,以满足监管机构的要求。” 今年3月,Silvergate、硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature三家银行因流动性担忧而关闭。今年5月,第一共和银行(First Republic Bank)倒闭,其资产被出售给摩根大通(JP Morgan)。 汉克表示,“华尔街的信贷紧缩”将迫使美联储转向加息,并扭转其量化紧缩计划。 汉克预测:“唯一可能让他们转向的是,如果他们出现某种信贷或流动性崩溃,或者华尔街面临压力。” 黄金 汉克和他的同事阿贝·科夫纳斯开发了“黄金情绪评分”(The Gold Sentiment Score),它依靠计算机在互联网上挖掘有关黄金的文章,并利用人工智能制定一个从-10到10的情绪评分。该指数越高,黄金前景就越看涨。 汉克表示:“我们真的不在乎(黄金)市场是否持平。”“从情绪得分中,我们得到了相应的算法。” 从根本上说,汉克仍然看好黄金。 他说:“我看好黄金,原因是黄金在经济衰退时表现非常好。”
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市场焦点
2023-06-16
A股头条:中特估重磅,事关央企上市公司并购重组!耶伦称美希望与中国合作!专家称新一轮购房刺激政策将出台
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市场压力或风险还没有很好解除。鉴于当前
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情况和楼市情况,房地产整体必须要稳,建议各地要加快推出更有实质性的宽松政策。唯有彻底激活购房需求,才能带动开发投资端和企业资金面的全面恢复。我们预计7月份前后,或有更重磅的刺激政策出台。 8、TCL中环:子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼 TCL中环公告,公司收到参股上市子公司Maxeon通知,因通威太阳能(合肥)有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon 在欧洲专利号为No.EP3522045 B1(“叠瓦式太阳能电池组件”)的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权,并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能(合肥)有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼,主张权利。评:在硅料、硅片价格崩塌式下跌后,如今专利大战又来了!光伏赛道内卷的不要不要的。 9、欧洲央行宣布加息25个基点 符合预期 欧洲央行公布利率决议,将三大关键利率上调25个基点,符合市场预期,利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。存款利率上调至3.50%,前值为3.25%;主要再融资利率上调至4%,前值为3.75%;边际贷款利率上调至4.25%,前值为4%。欧洲央行2022年7月开启加息进程,至今已连续8次加息,累计加息400个基点。评:虽然欧洲央行还在加息,但是美联储加息周期结束了,其他看美联储颜色行事的,基本也就到头了。 10、欧洲天然气期货大涨30% 报道称荷兰今年将关闭欧洲最大的天然气田 欧洲天然气期货上涨30%,上破50欧元/兆瓦时,创4月以来新高。此外外媒报道称,荷兰政府计划10月份永久关闭格罗宁根气田,该地区多年来由于地震多发,大片房屋受损。知情人士说,格罗宁根气田关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业政府部门一位发言人表示,将在本月晚些时候内阁会议上作出官方决定。 隔夜外盘 美股:“别人贪婪我恐惧,市场需继续隐忍等待信号!”美联储如市场所料暂停加息,会后公布利率预期暗示今年还可能再加息两次,但美联储主席鲍威尔会后并未承诺7月就重启加息,美股全线收涨,道指涨逾400点,标普500指数收涨1.2%,纳指收涨1.1%;科技股多数走高,微软涨3.2%总市值约2.6万亿美元,今年迄今累涨超45%,英伟达暂别历史高位;蔚来涨超8%,小鹏汽车涨超7%,爱奇艺涨超5%。 期货市场:美元指数日内跌0.8%,彭博美元现货跌约0.7%刷新5月10日以来低位创2月初以来最大跌幅;离岸人民币兑美元在周一创去年11月30日以来盘中新低后,连续三日刷新去年11月29日以来低位,收盘离岸人民币兑美元报7.1201元,较周三纽约尾盘涨539点,在三连阴后连涨两日;黄金期货涨至1970.70美元,在连跌三日后连续两日收涨;伦锡涨1.7%,自4月下旬以来首次站上2.7万美元关口,和伦铜、伦镍都连涨三日;高风险加密货币追随美股反弹,比特币盘中逼近周三所创的三个月来低位,收盘涨破2.56万美元。 市场策略 周四各股指上涨,再创反弹新高。虽然继续上涨,但结构暂未改变,上证指数依然是3浪结构的展开,目前处于c浪末期,等长目标是3259点,5月23日长阴的阻力是3268点。短期还有冲高,周五、下周一大盘都是安全的,但如果不能再度拉出大阳线向上突破,再度风险就仍未化解。 题材掘金 农业:《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》近日印发,明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。 标的:崧盛股份(301002)、大禹节水(300021) 中药材:近期当归、党参再次疯狂上涨,产地市场再一次火爆。据生意社,截至6月14日,当归产地统货价格在160元-170元/公斤,与月初相比上涨了36.97%,同比上涨了293.72%;党参在150元-160元/公斤,与月初相比上涨了37.48%,同比上涨了188.68%。此外,三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨,如三七和白术的月涨幅超过60%。珍稀中药材的涨幅也引人注目,2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤,而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。业界认为,行业对今年天气预期不太乐观,预计6月份中药材价格整体将保持高位震荡,“淡季不淡”的情况或将延续。 标的:康恩贝(600572)、寿仙谷(603896) 消费:商务部将推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。我国一直将消费作为经济工作的主要内容,去年12月中央经济工作会议就指出,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。今年以来更是出台一系列政策文件,致力于恢复和扩大消费。随着暑期消费旺季的到来,居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持,预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。展望未来,消费市场有望在政策利好下迎来新一轮上行周期,应关注食品饮料、旅游、交运等消费领域。 标的:曲江文旅(600706)、西安饮食(000721) 公告精选 【重大事项】 TCL中环 002129:子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼 昆仑万维 300418:收关注函:要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性 长光华芯 688048:公司开发的新产品(56G PAM4 EML光通信芯片)目前处于验证阶段 华昌达 300278:副董事长、总裁陈泽失联 长江电力 600900:拟投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目 【并购重组】 航宇科技 688239:拟发行可转债募资不超6.67亿元 【增持减持】 应流股份 603308:实控人拟500万元-1000万元增持股份 浪潮信息 000977:部分高级管理人员拟减持不超过0.0112% 【其他事项】 春秋航空 601021:5月份旅客周转量同比增长239.78% 国药现代 600420:子公司药品注射用头孢曲松钠通过仿制药一致性评价 中国东航 600115:5月客座率同比上升9.25个百分点 金博股份 688598:收到供应商定点通知书 中国国航 601111:5月旅客周转量同比上升410.5% 瑞丰银行 601528:执行董事、行长张向荣辞职 德展健康 000813:美林控股集团持有的18.55%公司股份全部被冻结 南方航空 600029:5月旅客周转量同比上升248.04% 泉峰汽车 603982:取得客户项目定点通知 回天新材 300041:锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产 *ST宏图 600122:上交所决定终止公司股票上市 森霸传感 300701:投资2.9亿元参与设立并购基金 中国神华 601088:5月煤炭销售量3670万吨 海南机场 600515:5月旅客吞吐量同比增长294.92% 昂利康 002940:七氟烷原料药上市申请获批 飞龙股份 002536:收到某国际知名汽车零部件公司项目定点协议 新宙邦 300037:子公司拟不超12亿元投建高端氟精细化学品项目 博迈科 603727:签署海上浮式生产储油船上部模块建造合同 *ST围海 002586:中标2.37亿元工程施工项目 通源环境 688679:拟收购安徽弘徽科技有限公司不少于51%股权 东田微 301183:子公司拟购买文博菲不超过70%股权 蓝晓科技 300487:签订盐湖提锂日常经营合同 汇源通信 000586:第二大股东鼎耘科技放弃参与公司定向增发 交易提示 【新股申购】 1.时创能源(科创板) 申购代码:787429 发行价格:19.20 发行市盈率:28.92 申购评级:建议申购 2.瑞星股份(北交所) 申购代码:889117 【可转债交易提示】 小康转债赎回,进入最后交易日 【停复牌】 *ST安控 300370:6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示,16日停牌1天 【限售解禁】
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金融界
2023-06-16
美联储点阵图“毫无意义”!?大多头:这一情形下黄金将飙升至2100美元
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可能只会相信美联储的表态,因为没人知道
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状况何时会下滑,”他说。“这可能对黄金不利,因为如果数据依然强劲,足以证实美联储的利率预测,且技术支撑被突破,金价很可能在不久的将来跌至1900美元的低点。” 随着更多数据证实美国经济放缓,美联储无法承受进一步加息的事实将变得更加明显,黄金将恢复上涨。Melek补充称,金价有可能跃升至2100美元。 “鉴于全球看起来不会像美联储'无意义的'中位数所显示的那样,实际上再扣动两次扳机,我们对黄金的前景是乐观的,”他表示。“如果有数据显示通胀压力正在缓解,经济正在逆转,黄金很可能会反弹。我们预计黄金在今年最后三个月的平均价格为2100美元,因为我们怀疑美联储可能在2%的通胀目标达到之前就大幅降息。” 美国的宏观数据仍然好坏参半,分析师正在消化最新的零售销售、初请失业金人数和地区制造业活动。 荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“美联储昨日的鹰派表态表明,美联储倾向于在7月再次加息,但今天喜喜参半的零售销售和制造业数据未能提供明确的指引。”“申请失业救济人数的不断上升或许是更重要的问题,但这可能还不足以导致就业增长大幅放缓,从而阻止美联储采取行动。” 分析师称,黄金投资者需要关注的下行水平是1935美元、1900美元和1890美元。COMEX 8月黄金期货周四收涨0.09%,报1970.70美元/盎司。 美联储受到数据驱动 由于鲍威尔表示,7月份的会议将是“现场”的,有关美联储是否会再次加息的预期将引发广泛争论。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据,市场目前预计7月会议加息25个基点的可能性为70%。 澳新银行经济学家周四表示:“我们的经济预测预计,家庭和劳动力需求将在夏季减弱。”“但就目前而言,它们仍高于经济的供应潜力。鉴于当前的经济实力,我们仍然预计联邦基金将再加息25个基点。” 由于美联储在7月会议前主要受数据驱动,宏观数据将成为推动市场的重要因素。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels表示,“金价仍在寻找美联储真的结束行动的确认,以及/或对美元不利的催化剂。”“在7月份的会议上,数据将变得更加敏感和重要,届时加息几乎板上钉钉。” Shiels指出,金价的技术性交投非常重要,因为金价在这种鹰派压力下保持稳定的时间越长,金价上涨的可能性就越大。 “从表面上看,这是一个看跌的结果,但黄金不能下跌的时间越长,(它)就必须上涨。我们的想法是,金价将解读他们的鹰派言论,核心是,美联储已经暂停(并可能再次暂停)=因此,他们结束了,”她在周三的一份报告中表示。
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夏洛特
2023-06-16
会员
原油收盘:汽油消费走强提振需求预期 原油期货创一周新高
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更加强劲。”然而,“石油交易商正在关注
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形势,美联储仍然咄咄逼人,威胁着经济,而已经严重倒挂的美国国债收益率曲线预示着未来几个季度将出现衰退。” 与此同时,天然气期货周四大幅收高,此前美国能源信息署(EIA)公布,截至6月9日当周美国天然气库存增加840亿立方英尺,增幅小于预期。
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金融界
2023-06-16
鲍威尔和拉加德的加息热情吓到投资者
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能性在4%水平见顶。 富达国际全球
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学家Anna Stupnytska表示,“我们认为3.75%的利率峰值预测存在上调可能”。 与此同时,经历了持续到第一季度的经济衰退, 欧元区出现经济低迷迹象。拉加德表示,经济增长已经陷入停滞,短期内仍将疲软。
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金融界
2023-06-16
欧洲央行再次加息 拉加德称7月“非常可能”继续行动
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面临的风险偏向上行,” 富达国际的全球
宏
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学家Anna Stupnytska表示,并指出“有关通胀进程和央行对滞后数据的关注存在重大不确定性”。 欧洲央行的决定得到了最新季度经济预测的支持,这些预测表明通胀将比之前预期更慢地放缓,到2025年将降至2.2%。该数字仍然高于欧洲央行的通胀目标,但远远低于当前达到目标水平三倍左右的通胀数字。在最近的数据显示欧元区经历了冬季温和衰退之后, 对欧元区20国的经济增长预期略微走弱。 “经济增长和通胀的前景仍然高度不确定,”拉加德说。 欧洲央行官员还确认,他们将从下个月起停止3.2万亿欧元(3.5万亿美元)资产购买计划(APP)项下的再投资,这也是5月份政策会议上预告的另一项紧缩措施。
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金融界
2023-06-16
德意志银行CFO:固收交易业务收入或下降多达20%
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预期为下降12%左右。 “我们看到
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下滑,不过虽然经历了这许多事情,还是有一些令人鼓舞的活动,”von Moltke在一场由高盛主办的投资者活动上表示。“去年表现太出色,现在有些退步也是自然的”。 德银行股价延续跌势,在法兰克福市场一度下跌2.4%。 高达20%的降幅将延续第一季度开始的趋势,当时德意志银行报告固定收益收入下降17%。该银行4月宣布计划裁员约800名资深后台员工。
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金融界
2023-06-16
【美股收市】经济数据鼓舞人心 美国股市一路飙升 资金正在重回市场
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周四(6月15日),标准普尔500指数和纳斯达克指数飙升至14个月以来的最高收盘价,原因是投资者对近期美国经济数据感到高兴,这加剧了人们对美联储即将结束激进加息行动的押注。在一系列经济数据表明通胀放缓、帮助抵消对未来加息的担忧并推动苹果和微软创下历史新高后,美国国债收益率下滑。
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阿泰尔
2023-06-16
美股天天说盘中分析精选:结合近期经济数据,如何预测美联储加息路径
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美股天天说盘中分析精选:2023/6/15
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阿泰尔
2023-06-16
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