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日理万“基”难选一二？且看专业买手FOF都买了啥

3%,诊股)等金融地产方面的持仓，也有宁德时代(526.50 -0.98%,诊股)、隆基绿能(59.67 -0.78%,诊股)等新能源概念股的持股，还有鸿路钢构(31.07 +2.57%,诊股)、明泰铝业(27.94 +2.12%,诊股)等周期股的介入。有业内人士认为，这种均衡稳健的风格比较适合FOF作为底仓配置。　　此外，FOF比较偏爱且持有市值超5亿元的基金，还有易方达供给改革、易方达科瑞、易方达瑞恒、广发多因子、汇添富医药保健A等。这些基金的基金经理也多是行业较为知名的基金经理，如易方达萧楠、广发基金郑澄然等。　　下半年基金如何配置？　　展望下半年，市场在经过大幅反弹后何去何从？对于基民来说，基金配置又该如何调整？作为“专业买手”的FOF基金经理就此给出了一些建议。　　兴全安泰平衡养老FOF基金经理林国怀表示，随着市场快速上涨，他已经逐步减持组合中成长型基金的配置比例。　　林国怀提到，当前市场对于高景气成长的追逐处于相对比较热的状态，但他在组合配置上依然会“略偏左侧”和“适度均衡”，通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会，力争不断增厚组合收益；通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动，努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。　　农银养老2035三年持有FOF基金经理杨鹏表示，在反弹过程中，该基金适当减仓了部分股票仓位，赎回了部分债基，增加了主动权益型基金和行业ETF的仓位。资产配置方面，该基金在二季度主要增配了医药和高端制造等行业，降低了食品饮料和计算机的配置。　　展望未来，杨鹏表示自己对市场并不悲观。尽管新冠肺炎疫情对国内宏观经济造成了一定的短期影响，但预计未来政府将持续推出稳增长的政策，同时保持较为宽松的流动性。因此，市场下跌空间有限，将继续保持较高的权益仓位，努力精选符合中国经济未来发展方向的优质资产。　　华安优享稳健养老基金经理杨志远认为，在地产销售转正之前，货币政策预期边际较难出现大幅收紧，这对股债市场均形成一定的支撑。权益市场方面，他认为泛消费板块、顺周期板块将接力能源板块（新旧能源），继续演绎较为韧性的反弹；债券市场方面，短期内政策推动下经济和社融数据或将继续改善，Q3通胀亦有上升的可能，利率水平或有小幅抬升，可关注杠杆压力，信用分化将持续，仍需防范信用风险。　　他还表示，“稳中求进”仍是未来投资操作的主旋律，组合层面仍将保持多元化、分散化的配置，为短期波动做好防御准备。其中，权益仓位将维持中性水平，进可攻退可守，组合风格保持相对均衡；固收方面，维持中短久期票息策略基金的配置，随收益率上行久期相机抉择。

大策策2022-07-25

【深度剖析】基金经理如何投资C位板块？

，在过去一年多时间里的主要重仓个股包括宁德时代、天赐材料、华友钴业、赣锋锂业、晶澳科技、阳光电源、恩捷股份及隆基股份等，在这些重仓公司上，刘伟伟基本能够做到以稳定的仓位进行长期持有，这反映了他对持有个股的信心及较为深刻的理解，并不太会因短期行情的波动而随波逐流。而且从换手率角度来看，考虑到他接手基金后调仓的因素，并不算高，这再次佐证他在行业景气度上升的周期里能拿得住个股。四、总结本文对中欧基金刘伟伟的投资理念及策略进行了详细整理，由此一位投资理念清晰、知行合一并且业绩崭露头角的新生代基金经理跃然纸上。目前他的公开业绩的时间不长，但鉴于他自洽的投资理念及知行合一的投资落地，以及中欧这一平台能够给予提供的强大投研资源，我认为他是一位非常值得大家予以关注的成长风格&新能源主题型基金经理。

财股源源2022-07-25

格上每日收评—2022年07月22日

达67.65%。数据显示，贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为公募基金二季度末前十大重仓股。我们可以看到，新能源板块整体强势崛起，宁德时代、隆基绿能、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能五只新能源龙头，占据基金前十大重仓股的“半壁江山”。从减持情况看，截至二季度末，海康威视获减持最多，积极投资偏股型基金合计减持该股市值达158.47亿元；药明康德紧随其后，获减持市值达121.21亿元；招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英均获减持超80亿元。对比一季度末的公募基金前30大重仓股发现，二季度末，爱尔眼科、天齐锂业、通威股份、东方雨虹、康龙化成、兆易创新跻身前30大重仓股行列，海康威视、凯莱英、阳光电源、智飞生物、美的集团、北方华创则被剔除。展望下半年，交银施罗德基金何帅认为，不少上市公司经历了二季度的业绩低谷，需要进一步观察下半年是否能够重新回归较高的成长速度和成长预期。“我们判断这样的公司和行业不会太多，所以我们将更聚焦结构性的机会。” 丘栋荣则表示，基于股权风险溢价水平，对市场保持谨慎乐观，将积极寻找估值较低、供应受限、需求平稳或扩张的价值股，以及相对低估值但景气度上行的成长股，通过把握好结构性机会获得超额收益。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-07-22

”】7月22日，在世界动力电池大会上，宁德时代首席科学家吴凯表示，公司M3P电池已经量产，明年将推向市场运用。M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池。

纪灵看形势2022-07-22

”】7月22日，在世界动力电池大会上，宁德时代首席科学家吴凯表示，公司M3P电池已经量产，明年将推向市场运用。M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池。

黄金王2022-07-22

>福特汽车发布动力电池新增产能计划与宁德时代达成战略合作

福特汽车宣布了全球范围内一系列动力电池及相关原材料供应及合作的新进展，将通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司2023年60万辆电动车的年化产能目标。福特汽车表示，明年起，北美市场的Mustang Mach-E将增加磷酸铁锂电池包版本，2024年起北美市场的F-150 Lightning纯电皮卡也将配备磷酸铁锂电池包版本，均由宁德时代(541.00 +3.84%,诊股)提供。福特计划于2026年达到年化产能200万的目标。为此已完成70%相配套的动力电池定点工作。

　　从2026年开始，福特在北美市场每年将增加40GWh磷酸铁锂电池产能。此外，福特与宁德时代达成全球动力电池供应战略合作协议。同时，福特宣布，也将直接从美国、澳大利亚、印尼等地，采购动力电池所需上游原材料，已和华友钴业(90.48 +3.25%,诊股)、淡水河谷、必和必拓等企业签署合作谅解备忘录。

追风2022-07-22

多家企业半年就赚了100亿元，锂矿中长期或持续供不应求

碳酸锂单吨完全成本预计在6万元。而国内宁德时代(537.170, 16.17, 3.10%)枧下窝锂云母项目，原矿品味为0.27%-0.28%，接近180-200吨原矿出1吨碳酸锂，预计产出电池级碳酸锂的完全成本在10万-11万元。　　由于项目建设中的突发事件无法把控，从资本开支到开始收到正向现金流或需要较长时间，因此资源端成规模扩产的意愿需要景气锂价的持续性支撑。　　价格端：2022年锂精矿价格或达7000美元/吨　　上一轮锂价周期（2016-2019年）后，产业链各环节库存累积明显，自上而下进入长达两年的去库周期。安信证券认为，随着2021年下游需求快速增长，矿端稀缺性凸显，议价能力保持强势。　　以Pilbara为例，截至目前共进行了七次拍卖。其中，前六次价格屡创新高，分别为1250、2240、2350、5650、5955、6350美元/吨；第七次虽然拍得6188美元/吨，略有下跌，但中信证券(20.000, 0.23, 1.16%)判断，这主要是由于国内锂价滞涨以及Pilbara自身扩产导致供应增加所致，在下半年锂盐企业生产成本上升压力的支撑下，锂价短期内见顶回落的概率较低。　　从锂辉石整体价格来看，已从2021年12月的约1000美元/吨，大涨至2022年6月的4500美元/吨，涨幅高达3.5倍。由于市场对2022-2023年的新能源车的销量增长仍较为乐观，但对锂矿增产进度保持谨慎。按照黄潜轶的判断，明年锂精矿价格为6500-7000美元/吨。　　从利润来看，华泰证券(13.400, 0.13, 0.98%)模拟结果显示，自2022年6月起，锂矿平均利润开始超过加工端，后续产业链利润将持续向上游转移。虽然锂盐价格已稍有回落，但没布局锂矿的锂盐厂仍不会停止对锂矿的购买，甚至囤积库存。　　黄潜轶认为，锂盐企业向上游拓展是由于低成本优质矿产的稀缺性及矿产的扩产难度决定了锂矿在利润分配环节从长期来看有扩大的倾向，同时从保证开工率和控制成本的角度来看，稳定的锂矿供应都是一个长期需要解决的问题。　　随着新能源车渗透率不断上升，市场对锂价等原材料价格上涨的接受度在上升。天齐锂业方面对第一财经称，上下游扩产周期的错配（下游电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量）导致锂产品供应将在短期到中期内继续处于较为紧张的局面，锂行业供需格局要达成真正的平衡还需要一定的时间。　　行业高景气，上市公司版图拓展忙　　天齐锂业是世界上少数几个同时拥有高质量硬岩锂矿和锂卤水矿的企业之一，现已布局全球多处锂资源，可实现100%锂精矿自给自足。　　硬岩锂矿方面，天齐锂业拥有全球储量最大、品位最高的固体锂辉石矿——澳洲格林布什矿场。该矿场总资源折合碳酸锂当量850万吨。该公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江措拉锂辉石矿采矿权，根据BDA报告，截至2021年12月31日，其锂资源量约63.2万吨LCE。　　在盐湖卤水方面，天齐锂业通过分别参股日喀则扎布耶20%股权和智利SQM约22.16%的股权，实现对中国和智利的优质盐湖锂资源的布局。据伍德麦肯兹报告，截至2021年，日喀则扎布耶盐湖的锂资源量约580万吨LCE；阿塔卡马盐湖拥有世界上最大的卤水锂储量，锂储量约4551万吨LCE。　　盐湖股份则拥有约3700平方公里的察尔汗盐湖采矿区，依托蓝科锂业（控股51.42%），具备碳酸锂产能3万吨/年。2022年5月，该公司发布公告称，拟投资70.82亿元拟建设年产2万吨电池级碳酸锂、2万吨氯化锂项目。盐湖股份与比亚迪(331.090, 6.59, 2.03%)合资（控股49.5%）的3万吨电池级碳酸锂项目也正在开展中试，未来全部建成后公司的锂盐总产能将达到10万吨/年。　　热门行业不乏新入局者，以铜、金矿为主的紫金矿业也加入了锂矿白热化争夺战。　　第一财经从紫金矿业处获悉，新能源新材料领域将成为该公司未来的重点发展方向，其锂矿业务目前正处于加速建设期。　　紫金矿业称，其阿根廷3Q锂盐湖一期2万吨/年碳酸锂项目计划2023年年底建成投产，目前正在做一些技改试验等以提高回收率；二期项目计划5万吨/年，今年将出可研报告。西藏拉果错盐湖项目一期按照2万吨/年碳酸锂产能设计；项目二期建设投产后产量拟提升到5万吨/年碳酸锂。湖南湘源锂矿目前正在做可研工作，初步规划按1000万吨/年规模建设矿山，在资源进一步增储情况下，矿山有将采选规模扩展到1500万吨/年的可能性，该矿山基建期预计为2年。　　另一方面，在下游需求高增长相对确定的背景下，较大一部分锂矿企业选择利用手中现有资源，向下游碳酸锂等锂盐领域布局，以期获取更多的利润增长点。　　天齐锂业是全球第二大碳酸锂供应商，同时也是全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。2022年上半年，受益于全球新能源下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，该公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。　　西藏矿业(54.790, 0.27, 0.50%)上半年预计锂精矿实现销售6840.6吨，工业级碳酸锂198.27吨。公司产销两旺、量价齐升，经营业绩保持快速增长。盐湖股份也公告称，上半年氯化钾及碳酸锂产品市场价格持续上涨，公司业绩较上年同期大幅上升。　　黄潜轶认为，锂矿公司向锂盐环节延伸的原因主要是目前锂矿和锂盐在利润的分配环节锂盐加工仍占据更大的比例，向下延伸既有利于享受到更大的利润空间，也更有利于稳定长期的矿产销售情况，同时锂盐的制造壁垒也有助于更好的绑定更下游的需求。

小小新新2022-07-22

;text-indent:2em;">宁德时代：拟140亿元投建济宁新能源电池产业基地项目

7月21日消息宁德时代(536.40 +2.96%,诊股)公告，拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过140亿元。

周大股2022-07-22

锂价高位运行，电池产业慌了

到电动车成本近60%，那我们现在不是给宁德时代(536.310, 15.31, 2.94%)打工吗？” 7月20日，广汽集团(15.310, 0.20, 1.32%)董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会直言不讳。他表示，由于上游材料价格持续高涨，导致电池企业向一体化加速，目前，除特斯拉的新能源整车厂都是亏损的，都没有钱赚。　　今年以来，新能源汽车的快速增长带动了我国动力电池产业快速发展，但与此同时，原材料价格高企，也让全行业经受着巨大的挑战。　　在2022世界动力电池大会上，除了曾庆洪之外，长安汽车(17.610, 0.51, 2.98%)董事长朱华荣、吉利控股董事长李书福等车企大佬们，也纷纷发出呼吁，希望有关部门能够推动动力电池价格的回调，从而推动我国新能源(4.830, 0.16, 3.43%)汽车产业健康成长。　　中科院院士欧阳明高表示，去年我国电池产业产值总量接近300亿元，动力电池的投资超过万亿。到2025年，中国动力(16.300, -0.04, -0.24%)电池产业的规模会进入TWh时代，产值将达到万亿。这是一个巨大的产业，也是具有全球竞争力的产业。　　当前，我国新能源汽车及动力电池行业发展势头良好。但进入TWh时代，机遇与挑战同在。　　主机厂深度布局电池领域 “近年来，我们牢牢把握汽车产业变革趋势，牢牢把握动力电池是新能源汽车核心部件、汽车电动化转型主要引擎的核心要义和实践要求，推动动力电池产业发展走在世界前列，技术水平迅速提升。”7月21日，工信部副部长张云明在2022世界动力电池大会上表示。　　具体而言，三元电池系统能量密度超过200Wh/Kg，磷酸铁锂电池系统能量密度超过100Wh/Kg，处于量产产品的国际领先水平，新型程度技术包括高镍无钴电池、固态半固态电池等实现初步运用。　　数据显示，2021年我国动力电池累计装车量154.5GWh，同比增长143%，占全球总装车量的52%，今年上半年，累计装车量110.1GWh，同比增长109.8%，在全球动力电池装机量的前十中我国企业占据六席。　　随着动力电池市场规模不断扩大，相关企业的营业收入也随着提升。但是，今年上半年，由于原材料价格上涨，大多数电池企业的利润下滑。原材料价格上涨的主要原因之一在于需求增长过快带来的供需失衡。　　中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬认为，动力电池原材料价格上涨传导到车价上涨，有可能影响消费者购买新能源汽车的热情。同时，主机厂为了应对原材料上涨，深度进入电池产业链上下游，有的开始自己造电池，投资矿厂，也会对动力电池企业带来影响。　　原材料价格的上涨带来的持续性影响，正在改变行业的结构，尽管多数电池企业已经通过摊薄自己的利润空间来维持车企订单量的稳定，但越来越多的主机厂为了维持供应链的稳定和安全，正在加大在电池领域上下游的投资。　　据李书福介绍，吉利控股集团通过入股合资、自研自产等方式，围绕电池技术创新、电池材料、充换电运营、光伏绿电、回收利用等领域，与电池上下游产业链协同发展，形成生态化布局。　　在动力电池智能化管理系统方面，吉利通过智能电池管理平台，收集电芯及电池系统数据，通过云端传输，构建全过程数据中心。　　为应对“里程焦虑”和“充电焦虑”两大问题，吉利正在开发可以支撑用户更长里程需求的电池包，快充时间可以缩短到15分钟，大幅减缓用户焦虑。此外，吉利深度进入换电赛道，提供另一种补能形式的选择。　　动力电池回收方面，吉利科技集团携手合作伙伴布局电池回收、前驱体制造领域，已经形成了退役电池再生利用核心技术，建成了拆解破碎生产线和资源化再生利用生产线。其中，镍钴锰回收率超过99%，锂回收率超过85%。　　到西部去　　尽管上游原材料的炒作带来了产业链短期的困扰。但在宁德时代董事长曾毓群看来，矿产资源并不是产业发展的瓶颈。 “首先，目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池，完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。其次，我们将通过陶瓷土提锂等一系列技术，提升我国优势矿产开发利用水平。最后，电池不同于石油，使用后就没有了，电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。到2035年后，我们循环利用退役电池中的材料就可以满足很大一部分市场需求。”曾毓群表示。　　他认为产业链以及企业面临的真正的挑战主要来自三个方面：第一是消费者对研发力提出更高要求，第二是大规模交付对制造力提出更高要求，第三是产业纵深发展对服务力提出更高要求。　　欧阳明高指出，展望我国动力电池高质量发展，关键在于低碳化、高端化和智能化。　　他表示，当前电池行业面临的可持续性发展问题是能耗大、成本高、二氧化碳的排放比较严重。为了改善这一问题之外，除了材料回收之外，还有使用绿电。 “全球电池碳足迹法规将会实施，我们最终的目标是通过绿电实现电池生产全生命周期的零排放，因此，中国电池的产业趋势一定是向西部转移，尤其是向四川转移，是一个必然的趋势。”欧阳明高说。　　我国电池企业性能的提升，主要得益于电池结构的改进，但下一步的技术创新焦点将是材料体系的创新。 “中国动力电池的创新要从电池结构创新逐步发展到材料体系的创新，这是一个更加复杂、更需要时间积累、但是也是全球动力电池创新的制高点。在此之前，材料创新都是由国外主导。今后十年，电池行业会经过三次技术变革，其中最值得重视的就是全固态电池。现在日本、韩国、美国在全固态电池方面取得了重要进展，技术创新速度不断加快，我们中国电池产业也要加大力度。”欧阳明高表示。　　工信部副部长张云明表示，当前全球汽车产业绿色低碳转型进一步加速，我国动力电池产业发展正处于重要的战略机遇期，工信部将从加强关键技术创新、提升安全管理水平、强化关键资源保障、健全回收利用体系，优化产业发展环境等方面，持续推动我国动力电池产业发展。

大宗交易者2022-07-22

早新闻丨银保监会最新回应稳地产、保交楼等话题；美国总统拜登确诊感染新冠病毒

平均股票仓位88.14%。贵州茅台取代宁德时代，重新成为公募基金第一大重仓股，合计持有市值1359.28亿元，宁德时代获公募合计持有1119.53亿元。隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能，分列公募十大重仓股第二至第十位。其中，山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进入十大重仓股，迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展退出。 4、河南、安徽相继发布公告，启动对相关村镇银行5万元以上10万元以下客户本金的第二批垫付工作。银保监会表示，我国中小银行总体运行平稳，风险可控。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。公司动向 1、国家网信办查实滴滴违反多部法律法规，共存在16项违法事实，违法处理个人信息达647.09亿条。国家网信办决定对滴滴处80.26亿元罚款，并对滴滴董事长兼CEO程维、总裁柳青各处100万元罚款。滴滴出行称将引以为戒，进一步加强网络安全、数据安全建设。 2、宁德时代与福特建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。宁德时代将投资建设济宁新能源电池产业基地项目，总投资不超过140亿元。宁德时代董事长曾毓群透露，上半年宁德时代全球市场份额达到34%，动力电池出货量超过400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。 3、贵州茅台公告称，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。 4、高轩高科、杉杉股份公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准。 5、华友钴业公告称，与福特汽车、淡水河谷印尼签署合作备忘录，共同规划建设高压酸浸湿法项目。项目建成后，华友钴业将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。 6、百度发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断，未来打无人车，要比现在打车便宜一半。 7、蔚来将于第四季度计划交付150kwh固态电池，能量密度达360Wh/kg，届时ET7 的NEDC续航可突破1000km。蔚来还辟谣将发行蔚来币，称已启动法律程序。 8、比亚迪宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型，预计于2023年相继发售。 9、支付宝再推商家数字化平台助力举措，未来一年将投入100亿资金，重点用于对商家、服务商的费率优惠及返佣，以及提供免费公域流量激励。 10、特斯拉：上海工厂年产能超75万辆，成全球产能最高工厂。此外，加利福尼亚工厂年产能65万辆，柏林工厂和得州工厂年产能均超25万辆。国际动态 1、欧洲央行宣布将三大关键利率上调50个基点，加息幅度高于市场此前预期的25个基点，也超出欧洲央行6月的前瞻指引。这是欧洲央行自2011年以来首次加息，旨在遏制当前欧元区居高不下的通货膨胀。欧洲央行称，即将召开的会议上，利率进一步正常化将是适当的，将逐次会议决定进一步加息。欧洲央行还宣布推出“反碎片化”金融工具——传导保护工具（TPI）。 2、日本央行决定继续维持超宽松货币政策，把短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。同时，日本央行把2022财年日本GDP增速预期从2.9%下调至2.4%，核心CPI预期从1.9%上调至2.3%。

追风2022-07-22

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