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中国央行发声“维稳”！人民币7.15附近小幅攀升，这一风暴将打破平静
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逆转，且数据令人失望，那么离岸人民币的套利交易可能会再次显得有吸引力，仓位将大幅减少。” 现货人民币兑美元开盘报7.1530，午盘报7.1508，较前一尾盘收高20个基点。在岸人民币兑美元收盘报7.1519，较上一交易日下跌34点。一些外汇交易商表示，在本周晚些时候公布备受关注的11月采购经理人指数(PMI)之前，人民币兑美元可能会在重要的心理关口7.15附近波动。这项调查被认为是经济健康状况的领先指标。10月份喜忧参半的数据表明，中国经济的复苏之路坎坷不平。
风起2023-11-28
会员
美元熊市来得太快了！荷兰国际集团：“这核心驱动因素”尚未发生抛售过度将掀起反弹
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着跨市场波动性的下降，投资者似乎再次对套利交易策略感兴趣。今年市场已经多次看到这个主题，这并不是美元的负面因素，这对日元和人民币等融资货币是不利的。 “在我们从美联储获得明确的鸽派信息或美国数据实质上足够疲软之前，我们认为美元的跌幅暂时可能已经足够大，103.00-103.50支撑区域本周很可能守住美元指数，”ING展望预测。欧元：有序通胀结果欧元/美元仍然是不错的买盘，但本周应该会努力突破更好的阻力位1.0965/1000。ING认为美元抛售可能不会持续，因为美国利率曲线的短端仍然相当坚挺。从欧元区方面来看，本周的数据亮点将是定于周四公布的11月CPI初值。总体数据和核心数据预计将进一步通货紧缩，同比率分别回升至2.7%和3.9%。这些数据可能会支持欧洲央行2024年欧元区货币市场实施70个基点的宽松政策。此外，预计投资者将密切关注德国的财政发展。目前尚不清楚政治解决方案将在何处出现，并且无助于阻止欧元区经济在2024年初陷入停滞的观点。总体而言，ING看好欧元/美元本周回调至1.0825/50区域。英镑：财政分歧英镑最近的表现有所好转，这无疑是受到全球风险环境改善的提振。我们也确实认为财政状况有所帮助，英国政府计划投入200亿英镑用于经济发展，而德国等国家仍受到宪法法院的阻碍。与此同时，略有好转的11月份PMI数据也支撑了英镑。这些事态发展让投资者预计英国央行明年将只实施40-50个基点的宽松政策，显然低于美联储或欧洲央行的预期。本周英国数据日历清淡，但确实有几位英国央行发言人值得关注。英国央行行长安德鲁·贝利似乎已经在玩弄前瞻性指引的措辞，其中限制性货币政策将保留“较长一段时间”，或者最近是“相当长一段时间”。 “总而言之，我们认为欧元/英镑可能会进一步修正，收市价低于0.8660可能会在本周解锁0.8630，甚至是0.8600，”ING最后提到。
会员
小萧2023-11-27
韩国股票空头转战期货市场卖空禁令产生意外后果
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关”， “我们预计涉及期货/现货的激进套利交易将会激增，最终导致现货市场价格波动加剧。” 交易所数据显示，海外资金推动个股期货下跌，自卖空禁令出台以来卖出1.42亿美元。目前处于贴水的几份合约也是以海外投资者为主的空头目标。
金融界2023-11-24
交易员常被打个措手不及！美元跌落神坛，这些新兴货币套利交易惊人
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除了这两种货币外，今年一些回报最好的套利交易来自拉丁美洲。哥伦比亚比索、墨西哥比索和巴西雷亚尔分别给投资者带来至少15%的收益，而押注土耳其里拉和马来西亚林吉特的损失最大。高盛集团策略师预计，新兴市场将在2024年继续提供有吸引力的利差回报。Andrew Tilton等分析师在该行的展望报告中写道，预计明年主权债券10%的回报率中，有一半将来自利差交易，指的是借入美元等货币并投资于高收益国家货币的交易。
风起2023-11-21
一张图看2024年外汇展望！荷兰国际集团：美元空头全年加速 “这国货币”被低估应聚焦布局
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预测。就套利而言，较低的波动性有利于套利交易，也有利于日元作为融资货币。ING强调：“然而，由于美元走软以及日本央行最终适当退出超宽松政策，我们对美元/日元走低有一些相当激进的预测。与2013年一样，日本的重大政策变化可能会对美元/日元产生重大影响。让我们看看2024年伊始进展如何，以及日本央行是否准备好采取行动。” (来源:ING) ING解释道：“今年到目前为止，尽管美元/日元汇率已超过150，日本当局仍选择不干预外汇市场。2022年在类似情况下，日本出售700亿美元。尽管东京方面的言论依然尖锐，这意味着干预可能迫在眉睫，但我们怀疑当地政策制定者正在等待市场主导的美元利率走低。此举当然可以避免干预的需要，而且还可以让日本央行2024年退出超级宽松的货币政策，而不会导致日本政府债券(JGB)收益率飙升。” 荷兰国际集团2024年外汇展望预测表一览： (来源:ING)
会员
小萧2023-11-18
UFG建议做空美元/日元认为美联储利率接近峰值
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9.80附近交投，一度下跌1%，日元在套利交易空头回补的情况下飙升。
金融界2023-11-18
巴菲特第三季度清仓动视暴雪与通用汽车等七家公司股份
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希尔选择从动视暴雪撤出，完成了巴菲特的套利交易。动视暴雪与微软的合并遭遇了反垄断审查，直到上个月才完成了交易。文件显示，伯克希尔在第三季度出售了价值70亿美元的股票，仅买入了17亿美元的股票。伯克希尔第三季度总共退出了七家公司的股份，这还不包括对其在自由传媒公司（Liberty Media）及相关实体的投资重组。该公司披露的股票投资总额较上一季度下降10%，至3128亿美元。整个2023年，伯克希尔一直是股票的净卖方，今年前9个月从股票出售中获利约236亿美元。这些股份出售给这家企业集团带来了一个严重的问题，资金多到难以投入使用。其现金储备中的大部分最终都变成了短期美国国债，帮助伯克希尔积累了创纪录的1570亿美元现金。
金融界2023-11-15
4e揭秘套利机遇：利润的秘密路径
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证券交易所卖出，每股获利30美分。这是套利交易的一个简单例子。在数字资产市场上，常见的套利方式也有挺多种，需要投资者潜心研究。比如有期现套利、资金费率套利、期期套利、搬砖套利等不同的套利策略。在一般情况下，套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格波动要小得多，并且获利概率大得多。同时，套利是用“两条腿”走路，所以，套利交易往往是大资金量，或者风格稳健的交易者的主要投资选择。实际中，基于套利策略收益稳定、可容纳资金较多的特点，大型投资机构多选择套利交易为其主要交易策略。加密货币套利交易的工作原理与传统股票市场套利交易类似。例如，投资者在 Coinbase 加密货币交易所以每个10美元的价格购买100个Sol，然后在4e交易所以10.50美元的价格出售。这意味着，通过在平台上进行交易，投资者每个支付 10美元。结果是 50美分的利润。除此之外，加密货币套利交易的常见类型包括：空间套利——也称为地理套利。在空间套利中，投资者只需在一个交易所购买加密货币，在另一个交易所出售，即可获利。投资者可以在中心化交易所（CEX）或去中心化交易所（DEX）之间交易加密货币，并从交易所的技术低效（例如价格滞后）和报价差异中受益。无需转账的空间套利——最常见、最简单的套利交易形式。投资者在一个交易所持有特定加密货币的多头头寸，并在另一交易所持有相同加密货币的空头头寸。这意味着投资者可以对冲大额损失，并从不同交易所的价格波动中赚取小额利润。加密货币套利的好处无疑是可以降低交易风险的，套利交易加密货币的主要好处包括：低风险——由于加密货币套利交易通常涉及同时或在不同市场上进是行买卖，交易者通过相反方向投资来对冲损失，这意味着交易风险很小。快速回报的潜力——套利交易迅速扭转——投资者一旦看到机会，就会抓住它。通过快速套利交易和理想汇率的货币兑换，几分钟内即可实现利润。行业波动性——波动性通常与主动金融投资无关，但却是套利的重要组成部分。加密货币本质上是不稳定的。由于代币的供应和需求很大程度上基于投机，因此市场在不断变化——许多加密货币交易所每天都可以看到定价错误和低效率。正是这些低效率为交易者打开了利润之门。无论牛市还是熊市都适用——无论市场上涨还是下跌，套利机会的数量都保持不变。虽然牛市更令人向往，但无论市场牛市还是熊市，交易者都可以同时持有多头和空头头寸并赚钱。但以上的方式都是建立在对加密货币以及CEX足够了解的基础上，不断地进行实操交易。同时选择一个足够完善的加密货币金融平台至关重要，4e作为新型黑马加密交易所是全球投资人首选！4e核心团队成员均来自国际顶级金融机构和区块链行业龙头企业，拥有8年区块链行业经验；尤其是在安全性上，4e重视用户安全和隐私保护，采用严格的KYC、SSL加密、多重签名技术等多重安全措施，保障用户资金和个人信息安全。作为全球金融领先平台，4e不仅拥有加密货币交易，还有大宗商品，股票、外汇、贵金属等多种全球化金融产品，平台以一站式交易服务为特色，提供安全、便捷和创新的金融产品，帮助投资者实现更好的风险管理和投资回报。最为重要的是，在4e可以学习并完善自身交易策略以及把握财富机遇！每位投资人可以在4e特设的雷达直播间，寻找到拥有多年交易经验的分析师、交易员实时在线交流市场行情以及策略。如若对套利不解，4e助您把握套利财富机遇。来源：金色财经
金色财经2023-11-15
中行广东省分行：2023年11月10日汇市观潮
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援以较好的支撑。利差上的优势，恐怕会令套利交易继续冒险推升美元/日元去探测日本政府所能容忍的红线水平在哪里。近期上方须继续密切留意年内高点151.74和去年高点151.94的阻力情况，若被刺穿而又未招致日本央行的入市干预，那么美元/日元将有望往更高水平推进。相反，若日本央行在上述水平有实际的市场干预行动，那则或许能证明上述水平是日本政府倾力捍卫的底线，进而须谨慎防范美元/日元回落的风险。当前下方的初步支撑在150.00-149.40区域。货币：澳元/美元周四（11月9日），澳元兑美元触及一周最低的0.6364。自从澳洲央行本周二将利率上调至12年来最高，但淡化了进一步加息的可能性，澳元一直处于下跌之中。而周四美联储主席鲍威尔在货币政策上被视为“鹰气”的发言以及当日美国公债收益率的回升，则继续打击着澳元。原本有望与美债进一步拉开差距的澳洲十年期公债收益率也出现回落，与美债收益率的溢价息差点在缩小。澳元之前因息差走升的支撑因素渐渐消散。当前，澳元/美元初步重要支撑位在0.6330，即10月至11月涨幅的76.4%回档位，该位置若不保，恐怕下落的势头将推动该货币对继续探低。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚
Cherry2023-11-10
下一个SBF：DCG CEO Barry Silbert
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净值（一度高过40%），所以利润极高的套利交易成为了可能。你可以做空X个比特币，把X个比特币交给Grayscale来进行套利。6个月后，你可以卖出GBTC（交易价格高于X个比特币价格）来回补空头。这种赚取溢价的行为被称为GBTC溢价套利交易。一些市场参与者认识到这种交易是多么的有利可图，而且看起来是没有风险的（因为GBTC的交易价格一直高于资产净值），于是开始涌入。其中有两家参与者就是对冲基金3AC和借贷平台BlockFi（均已破产）。 3AC不仅赚取了GBTC溢价，还进行杠杆交易。不仅使用了自家资金，还为获得更多回报借入了大量比特币。但他们是从谁那里借的钱呢？……我们开始来看Genesis。 Genesis是DCG拥有的公司投资组合之一（DCG是Barry Silbert创建的母公司，旨在模仿Berkshire Hathaway的公司结构，并将其应用于加密市场）。与Grayscle一样，Genesis也是DCG王冠上的一颗明珠。Genesis是加密市场上最大最重要的（基本上是唯一一家）大宗经纪服务商。它同时拥有一个交易/衍生品部门（GGT）和一个借贷部门（GGC），但在外人看来这是一家公司，因为它们的办公空间甚至是员工都是共享的。 Genesis通过向大大小小的比特币持有者提供比特币利率，从他们手里获取比特币，然后以更高的利率借出这些比特币，从中获利。Genesis将比特币借给了谁？3AC、BlockFi和Alameda等。这里应该指出的是，DCG直接控制GGT（Silbert从2013年到2022年7月期间一直是GGT的董事会主席），并通过GGT控制GGC。GGC在2022年6月之前是没有董事会的，当时任命的董事会中有三分之二的成员都来自DCG。鼓励Genesis提供比特币贷款用于GBTC套利交易的动机很大，因为这些比特币将流入Grayscale（DCG王冠上的的另一颗明珠），然后就留在那里（因为没有ETF赎回机制）。一旦这些比特币被套牢，Grayscale就会收取每年2%的“基金管理”费（基本上什么都不做）。目前GBTC拥有超过620,000枚比特币，这意味着Grayscale每年收取的管理费超过12,000枚比特币。 Grayscale的利润流入其母公司DCG。也许现在你已经意识到DCG、Grayscale和Genesis之间存在着一些重要的利益冲突。事实上，Grayscale甚至知道Genesis通过贷款为GBTC注入资金。在下图中你可以看到Michael Sonnenshein（Grayscale首席执行官）签署了一笔Genesis借给3AC的贷款。Barry Silbert认为，这些家族企业以“一臂之遥”的方式经营，这种想法从表面上看是很可笑的。随着时间的推移，股票市场出现了获得比特币敞口的新途径（Microstrategy的股票、期货ETF、国外现货ETF）。新的竞争，再加上套利交易产生的大量GBTC股票，开始打击GBTC溢价。 2021年2月23日，GBTC的溢价首次变为负值（即变为折扣价）。从那以后，就再也没有为正过，折扣一度高达49%——也就是说，该基金的价值仅为其基础资产的一半。套利贸易已亡。随着GBTC溢价套利交易的结束，3AC失去了最可靠、最有利可图的赚钱方式。随后转向了另一项非常危险的交易：TerraUSD套利交易。与此同时，Genesis继续向他们提供贷款。2022年5月7日，Terra Luna生态开始崩溃，Luna和UST代币在几天内基本跌至零。由于使用了杠杆，LUNA&UST的倒闭是压垮3AC的最后一根稻草，使其彻底破产。 3AC的破产给向其提供贷款的公司造成了巨大的资金漏洞，其中最大的贷款方是向3AC提供23亿美元贷款的Genesis。通过适当的风险管理和抵押品的使用，这些风险是可控的。但Genesis的风险管理非常糟糕。2022年6月中旬，3AC拖欠了Genesis借给它的比特币贷款。在清算了少量抵押品后，Genesis在其资产负债表上留下了12亿美元的缺口，它也破产了。到这时，如果向Genesis提供比特币的贷款方试图提取比特币，Genesis将无法履行其义务。此时正确的做法应该是Genesis首席执行官 Michael Moro宣布破产。但Michael Moro并没有这么做，而是与母公司的首席执行官Barry Silber制定了一个计划，以掩盖Genesis资产负债表上的亏损。这样做，他们能够减轻Genesis贷款人的担忧，从而最大限度地减少取款。为了弥补资金缺口（由于3AC彻底破产，破产索赔几乎一文不值），DCG给了Genesis 11亿美元的“期票”。Moro向市场保证，Genesis已经“周到地减轻了损失”。事实上，期票就是个幌子。Barry Silbert没有注入真正的资本来填补Genesis资产负债表上的缺口，而是提供了一张利率低于市场水平、10年内无法赎回的纸。很明显，Silbert知道期票并不能解决Genesis的破产问题，因为在Genesis后来的破产中，他对这张期票的估价只是Genesis声称的11亿美元价值的一小部分。资产负债表上的缺口仍然很大。在实施了这一金融欺诈之后，Genesis高管们开始努力让客户相信它是有偿付能力的。Genesis谎称收到的期票是流动资产（相当于现金）。这就提出了为什么DCG要介入的问题。既然他们本可以让Genesis破产，为什么还要冒着犯欺诈罪的风险呢？答案是：DCG是Genesis最大的借贷人之一，把自己的投资组合公司当作自己的存钱罐。事实上，就在3AC暴雷后，Genesis的资产负债表在6月18日出现了一个缺口，DCG从破产的Genesis那里获得了18697枚比特币的巨额贷款。DCG也在进行GBTC套利交易，但现在却被成堆的水下GBTC困住了。如果DCG让Genesis破产，它将陷入破产程序，并将被迫偿还从其子公司获得的巨额贷款。Barry Silber和DCG选择了继续佯装下去。Genesis的资不抵债最终在2022年11月暴露，当时FTX倒闭，整个行业的客户纷纷撤出自己的比特币。Genesis无法满足客户的提款要求，于2022年11月16日冻结提款。当时，DCG/Genesis错误声称，是FTX崩溃和随之而来的市场动荡导致了客户资金的“暂时”冻结。事实却是，自那年6月后，Genesis已经资不抵债。即使在冻结提款后，Genesis也声称自己没有资不抵债，只是面临“久期错配”问题。也就是说，它其实有足够的资金来满足提款要求，只是不在手头上。这是严重的误导。2023年1月19日，Genesis被迫宣布破产，债权人慢慢了解了其欺诈情况。债权人痛苦地意识到，Genesis的资不抵债实际上从未被DCG解决。 2023年10月19日，纽约州总检察长对Genesis、DCG和Barry Silbert和Michael Moro提起民事诉讼。诉状内容都是详细的实质性内容，指控其诈骗成千上万投资者，构成严重欺诈行为。虽然NYAG对Silbert等人的诉讼是民事诉讼，但该案件很有可能被纽约南部或东部地区作为刑事案件提起。许多普通投资者失去了毕生积蓄，而DCG/Genesis是2022年市场崩溃的中心。 Genesis的暴雷与FTX欺诈有许多惊人的相似之处：欺骗性资产负债表；为安抚投资者而作出的虚假公开声明；一小群内部人士实施财务欺诈；盲目轻信的金融媒体，懒于提出尖锐的问题。这个事件和FTX崩溃一样重磅，但却很少有公众关注。故事的结局可能同样戏剧化，Barry Silbert和Michael Moro可能会在狱中和SBF相见。正如美国检察官在FTX审判中指出的那样，“任何为获得或持有合法资产而做出的虚假或欺诈性陈述都构成重罪。” 对于那些密切观望的人来说，警示牌就在那里。Moro在实施期票诈骗后不久就被迫离职或跳槽。Lawrence H. Summers也辞去了DCG顾问的职务，可能是感觉到内部有猫腻。随着该欺诈案被纽约州总检查长Letitia James揭露并起讼，可能还会有其他联盟机构（知道DCG/Genesis发生了什么的小圈子）将成为合作证人，就像当初SBF被圈内人士告发一样。纽约州总检察长长已经有了一名合作证人，他在期票欺诈期间曾在Genesis担任董事。不幸的是，金融媒体（彭博社/路透社/CNBC）在Genesis案和之前的FTX案中都出现了令人难以置信的疏忽。对重要问题的样板式回答（例如，SBF声称FTX和Alameda没有利益冲突），他们的偏听轻信真是令人尴尬。像Coffeezilla和Laura Shin 这样的非企业新闻记者一直在提出尖锐的问题，并在面对毫无道理或直觉上无法理解的答案时进行理性怀疑。当DCG说“这个案子没有价值”时，它正严重倾向于企业的双关语。这个案子是实质性的，详细的，并有一个知情的直接证人支持。DCG尚未对纽约州总检察长提出的任何一项指控进行有意义的反驳。那么谁会站出来问那些尖锐的问题呢？成千上万的投资者失去了他们的积蓄，许多人已经破产了，然而Barry Silbert却继续坐在他的宝座上。我想引用起诉SBF的美国检察官的一段话：当我成为一名美国联邦检察官时，我承诺我们将不遗余力地铲除金融市场中的腐败。这就是不遗余力该有的样子。这个案件以闪电般的速度进展——这并不是巧合，而是一种选择。这个案件也是对每一个认为自己可以逍遥法外的骗子的一个警告，他们认为自己的罪行太复杂，我们无法抓捕他们，认为自己太强大，我们无法起诉他们，或者认为自己足够聪明，如果被抓住也可以脱身。这些人应该三思而后行。不然的话，我保证我们有足够的手铐铐住他们，一个不落。来源：金色财经
金色财经2023-11-06

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