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CWG Markets:金价从两周高点回落,市场等待非农决战
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n表示,不可否认美日之间利差仍然很大,
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也有卷土重来的可能,因此不排除美元兑日元汇价在趋势线148.30附近止跌并修正超卖技术指标的可能性。但是,目前美元兑日元汇价阻力最小的方向仍是下行,适度反弹或成为空头的潜在机会。跌破关键趋势线后恐下探至12月低点140关口。 英国央行8月1日宣布下调基准利率25个基点至5%。尽管这一降息动作符合市场预期,英镑随之显着走弱。 周五(8月2日)亚市,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2445美元/盎司附近。金价周四在美元汇率持续反弹后回落,收报2446.20美元/盎司,盘中早些时候曾因9月降息预期和避险需求触及两周高点2462.17美元/盎司,目前市场焦点转向本周五将公布的美国非农就业数据。 美联储在周三的政策会议上维持利率稳定,但主席鲍威尔表示,如果美国经济沿着预期的路径发展,最快可能在9月份降息。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:"市场完全消化了我们将在9月份降息,市场上有人在讨论美联储降息50个基点的可能性。" 疲软的经济数据和美联储主席鲍威尔在上一交易日发表的鸽派言论巩固了市场对美联储最终将在下月降息的预期,市场对美联储9月降息50个基点的预算有所升温。美债收益率延续周四延续大跌走势,创下近半年新低,帮助金价周四盘中一度刷新近两周高点至2462.17美元/盎司。 利率期货显示,市场认为美联储9月降息的概率为100%,降息50个基点的概率由周四的9.5%升至22%。 目前,交易商正在等待周五的美国就业报告,以获得更多有关美联储政策路径的线索。 尽管中东地缘局势紧张也给金价提供支撑,但美元吸引了更多的避险资金,帮助美元指数周四大幅反弹,收复了周三的大部分跌幅,收报104.34%,涨幅约0.28%,这令金价回吐了周四早些时候的涨幅。 “我们正在关注中东爆发全面冲突的威胁,”Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称。"这支持了美元的避险吸引力。" Schamotta还称, "尽管鲍威尔在新闻发布会上极为鸽派,但联邦公开市场委员会(FOMC)发布的声明听起来确实更加平衡。" 值得一提的是,市场在中长线仍偏向看涨黄金,因为机构预计大国央行将继续购买黄金。 花旗银行的分析师在一份报告中写道:"尽管亚洲大国人民银行最近在5月和6月没有'报告'购买黄金,但央行的黄金购买需求在2024/2025年应保持高位。" 亚洲大国央行是 2023 年最大的官方黄金买家,但在 6 月份连续第二个月没有购买黄金作为储备。 除了非农就业报告,投资者本交易日还需继续关注地缘局势相关消息和美国大选相关消息。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在104.45之下遇阻,下跌在103.85之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.65之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.00--103.65之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65,短线重要阻力在104.80--104.85。今天美指短线支持在104.00--104.05,短线重要支持在103.65--103.70。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0775之上受到支持,上涨在1.0835之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0760之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0820--1.0855之间。今天欧美短线阻力在1.0815--1.0820,短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0760--1.0765,短线重要支持在1.0740--1.0745。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2430.00之上受到支持,上涨在2463.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2425.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2458.00--2476.00之间。今天黄金短线阻力在2457.00--2458.00,短线重要阻力在2475.00--2476.00。今天黄金短线支持在2425.00--2426.00,短线重要支持在2412.00--2413.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数8月1日(周四)收盘下跌414.37点,跌幅2.24%,报18085.50点; 英国富时100指数8月1日(周四)收盘下跌85.69点,跌幅1.02%,报8282.29点; 法国CAC40指数8月1日(周四)收盘下跌161.04点,跌幅2.14%,报7370.45点; 欧洲斯托克50指数8月1日(周四)收盘下跌112.14点,跌幅2.30%,报4760.80点; 西班牙IBEX35指数8月1日(周四)收盘下跌211.85点,跌幅1.91%,报10853.15点; 意大利富时MIB指数8月1日(周四)收盘下跌903.86点,跌幅2.68%,报32860.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数8月1日(周四)收盘下跌494.82点,跌幅1.21%,报40347.97点; 标普500指数8月1日(周四)收盘下跌76.03点,跌幅1.38%,报5446.27点; 纳斯达克综合指数8月1日(周四)收盘下跌403.79点,跌幅2.29%,报17195.61点。 贵金属收盘: 8月1日(周四)现货黄金坐上“过山车”,其在欧盘一度跌至2430.15美元的日内低点,而后大幅反弹,并因数据显示制造业商业活动收缩,而美国就业数据凸显劳动力市场疲弱,黄金一度冲上2462.21美元的日内高点,但最后回吐大部分涨幅并转跌,最终收涨0.04%,报2446.67美元/盎司。现货白银最终收跌1.63%,报28.52美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.60---104.00的区间的上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0820---1.0760的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2775---1.2685的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8770---0.8690的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在150.80---148.40的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6540---0.6465的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3920---1.3825的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2458.00---2425.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-08-02
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CWG Markets
08-02 13:46
日元兑美元持续反弹!交易员看涨日元至140
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望升值至145,尤其是如果波动性增加且
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平仓的话。 “美联储预计将降息,而我们预计日本央行明年将加息至0.75%。”美银证券日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada表示。他认为日元将在140左右区间交易。 麦格理的Gareth Berry预测,随着经常涉及卖出日元的流行
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崩溃,日元将继续走强。 “随着时间的推移,美联储即将推出的宽松周期应该会破坏做空日元作为外汇
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的全部意义。” 目前,日本的基准利率约为0.25%,仍远低于美国,美联储将联邦基金利率维持在5.25%至5.50%的区间内。不过,掉期交易员预计今年美国至少会降息两次,第一次在9月。 原文链接
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投资慧眼
08-01 17:19
日元升破150、日股暴跌4%!日央行升息终结日股牛市?
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的决定放大了日圆波动性,当前正处于日圆
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开始逆转的拐点,「但这并不意味着日本牛市的结束,而是暂停,重要的是一些资金转向国内行业。」 由于日本长期实行超宽松政策并保持较低利率,国际金融市场中借日元投向其他国家殖利率更高的资产的套息交易十分火热,而现在日央行升息将逐步扭转这一资金流向,促使更多资金回流到日本国内投资。 原文链接
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投资慧眼
08-01 11:49
CWG Markets:金价飙升近30美元,美联储决议重磅来袭
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一些人认为日元的调整很可能已经完成,但
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和一些头寸仍有可能进一步释放。 奥斯本认为,美元兑日元汇率的公允价格为145:1左右,仍旧需要一段时间才会彻底清除日元空头,甚至可能出现逆转。 投资银行杰富瑞集团执行董事、全球外汇业务负责人布拉德•贝克特尔(Brad Bechtel)认为,日元的进一步升值很可能是暂时的,日元预计会继续受到美国与日本宽幅利差的打压。 贝克特尔说,最终,日元将会逐渐走弱,问题只在于需要多长时间。投资者在外汇市场有大量途径挣得利差的情况下,没人愿意支付利差,因此没有理由做多日元。 尽管欧元区二季度GDP增速高于预期,但德国联邦统计部门在30日早些时候公布的初步数据显示,德国23季度GDP环比收缩0.1%,弱于市场预期的0.1%和一季度0.2%涨幅,欧元承压。 周三(7月31日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2408.86美元/盎司附近。金价周二上涨了近30美元,因以色列空袭黎巴嫩首都南郊,令中东紧张情绪再度升温。另外,投资者对美联储在本周政策会议结束时可能透露9月份降息的线索保持乐观。 预计市场将继续关注中东局势的发展,但就本交易日而言,市场更多的目光料将聚焦美联储利率决议和美联储主席鲍威尔的新闻发布会。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:"欧洲经济出现了更多裂痕,他们将在9月份降息,预计美国也将降息,这为黄金市场提供了支撑。" 在周三结束的为期两天的会议上,美联储预计将维持当前利率不变,但可能发出最快在 9 月份放宽政策的信号。 美国利率期货市场已完全消化9月份降息的可能性。较低的利率降低了持有非孽息黄金的机会成本。 交易商还在等待本周计划公布的一系列美国就业数据,包括周五公布的关键非农就业报告。美国6月份的职位空缺小幅下降,上个月的数据被上调,这表明支撑经济的劳动力韧性仍存在。 与此同时,世界黄金协会表示,印度第二季度的黄金需求同比下降了5%,但2024年下半年的消费量应该会有所改善,因为在大幅降低进口税之后,当地的黄金价格会有所回调。 除了美联储利率决议,本交易日投资者还需留意日本央行利率决议和欧元区CPI数据,关注美国7月ADP就业人数变动。 债券投资者预计美联储本周将维持利率不变,但会暗示即将降息,因此他们押注美国国债收益率曲线倒挂程度将会减轻,并最终恢复正常的正斜率。 该策略包括看涨短期公债并减少较长期公债的风险敞口,这种“陡化”交易会将长期公债的收益率推至短债收益率之上。投资者在较长时期内承担风险,从而获得更高的收益率作为补偿。 备受关注的两年期/10年期收益率曲线已倒挂两年,为历史上持续时间最长的倒挂,目前收益率差为约负22个基点。 在关注收益率曲线的同时,市场普遍预计美联储将在周三结束为期两天的政策会议后,连续第八次将指标隔夜利率区间维持在5.25%-5.50%。投资者预计美联储主席鲍威尔将在会议结束后举行新闻发布会,并可能暗示最早将于9月降息,这将是四年多以来的首次降息。 预计鲍威尔还将在8月底召开的杰克森霍尔全球央行年会上发表讲话,令市场为迎接降息做好准备。届时,更多的通胀数据和本周五公布的7月非农就业报告可能会给政策制定者带来他们希望获得的底气。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在104.80之下遇阻,下跌在104.45之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.30之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.75--104.95之间。今天美指短线阻力在104.70--104.75,短线重要阻力在104.90--104.95。今天美指短线支持在104.40--104.45,短线重要支持在104.30--104.35。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0795之上受到支持,上涨在1.0835之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0855之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0790--1.0775之间。今天欧美短线阻力在1.0830--1.0835,短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0790--1.0795,短线重要支持在1.0775--1.0780。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在2376.00之上受到支持,上涨在2411.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2383.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2419.00--2432.00之间。今天黄金短线阻力在2418.00--2419.00,短线重要阻力在2431.00--2432.00。今天黄金短线支持在2397.00--2398.00,短线重要支持在2383.00--2384.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数7月30日(周二)收盘上涨78.80点,涨幅0.43%,报18405.65点; 英国富时100指数7月30日(周二)收盘下跌19.67点,跌幅0.24%,报8272.68点; 法国CAC40指数7月30日(周二)收盘上涨31.10点,涨幅0.42%,报7474.94点; 欧洲斯托克50指数7月30日(周二)收盘上涨25.56点,涨幅0.53%,报4840.95点; 西班牙IBEX35指数7月30日(周二)收盘上涨81.20点,涨幅0.73%,报11199.00点; 意大利富时MIB指数7月30日(周二)收盘上涨253.17点,涨幅0.75%,报33894.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数7月30日(周二)收盘上涨203.73点,涨幅0.50%,报40743.66点; 标普500指数7月30日(周二)收盘下跌29.01点,跌幅0.53%,报5434.53点; 纳斯达克综合指数7月30日(周二)收盘下跌228.22点,跌幅1.31%,报17141.98点。 贵金属收盘: 7月30日(周二)因投资者对美联储在本周政策会议结束时可能透露9月份降息的线索保持乐观,现货黄金日内涨超1%,并重回2410美元关口上方,最终收涨1.14%,报2410.97美元/盎司。现货白银最终收涨1.86%,报28.37美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.75---104.30的区间的下限买入,有效破位15个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0850---1.0790的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2860---1.2810的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8865---0.8800的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在153.25---151.95的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6560---0.6525的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3865---1.3835的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2419.00---2384.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-07-31
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CWG Markets
07-31 18:56
日本央行加息了!日元巨震不已,AI世界分化
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。包括可能的官方干预、股票抛售和对热门
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的重新评估等多种因素帮助日元反弹,但今年迄今日元对美元仍下跌7.6%。 随着日本央行的决定尘埃落定,投资者现在将等待美联储暗示美国即将降息,即使央行在周三稍晚时维持利率不变。 风险在于,美联储不愿意承诺降息,尽管市场已经消化今年降息68个基点的预期。 在此之前,欧元区的通胀报告将成为当天的主要经济焦点,此前周二的数据表明该地区经济在截至6月的三个月中增长略超预期。 与此同时,主要科技公司的季度财报突显出AI领域的分化,芯片制造商AMD报告了强劲的收益,而三星电子预计今年下半年对芯片的需求将保持强劲。相比之下,微软因云业务增长缓慢令投资者失望,表明数十亿美元的AI投资回报可能比投资者希望的时间更长。 因此,芯片制造商的强劲业绩是否能提振欧洲科技股,还是大型股票的疲弱收益将其拖累下行,还有待观察。
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风起
1评论
07-31 15:51
从矿工到质押者:质押如何保障以太坊区块链安全
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波动性的质押回报率,与各种货币市场的“
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”和某些股票指数的股息收益率相比。主要为收入而持有的投资通常相对于其价格波动具有较高的收益率(否则价格变动带来的收益/损失将压倒收入回报)。以太坊相对于其价格波动的质押回报率相对较低——与美国股票指数的股息收益率相当。这些类型的投资通常主要是为了从价格升值中获得潜在的资本收益,而不是收入回报。 图 6:与资产的波动性相比,以太坊的质押奖励适中 不同 PoS 区块链的质押回报率差异很大。例如,几个较小的网络(按市值计算)提供 10%-20% 的名义质押回报率(图 7)。但是,请记住,质押奖励通常通过交易费和新发行的代币的组合来提供资金。在许多情况下,高质押回报率只有在代币供应通胀率高的情况下才有可能,这可能会对价格回报产生影响。因此,投资者还应该考虑实际(经通胀调整后的)质押回报率(就像分析师通常在债券市场或货币市场的背景下考虑实际利率一样)。以太坊的供应增长接近于零,因此其名义和实际质押回报率大致相同——约为 3%。相比之下,虽然 Filecoin (FIL) 提供 23% 的名义质押回报率,但预计流通供应量将在未来一年内增加 20%[12],这意味着实际质押回报率仅为 3%(图 7)。 图 7:高名义回报率通常与高通胀相伴 利害关系 共识机制之于区块链,就如同法律和产权之于传统商业企业:两者缺一不可。随着加密行业的发展,Grayscale Research 预计 PoS 共识和质押将成为生态系统中越来越重要的一部分。尽管与加密资产价格波动相比,质押回报率通常较低,但随着时间的推移,它们可以成为额外收入的来源,因此许多代币持有者愿意充当验证者来获得这些奖励。 技术附录 虽然概念上很简单,但在实践中,质押涉及额外的复杂性,其中几个将在下文讨论。 四种质押方式 有四种质押以太坊的方式:Solo Home Staking、Staking as a Service、Pooled Staking 和 Centralized Exchanges。Solo Home Staking 是最有影响力和最无需信任的方法,提供完全控制和奖励,但需要至少 32 个 Ether、一台专用计算机和一些技术知识,以增强网络去中心化。以上讨论从 Solo Staking 的角度进行。质押即服务允许用户委托硬件管理,同时获得原生区块奖励,需要 32 个以太坊,提现密钥通常由用户保留。池化质押允许用户质押任意数量的以太坊,通过涉及第三方解决方案和流动性代币的简化流程获得奖励,允许轻松退出,但承担第三方风险。中心化交易所提供最少的监督和努力,适合那些不愿意自我托管的人,但涉及更高的信任假设和中心化风险,整合大量以太坊池并提供赚取收益的后备选项。 绑定/解除绑定队列 以太坊中的绑定/解除绑定队列涉及验证者等待开始质押或解除质押,因为网络每个时期的处理速率限制称为流失(图表 8)。这些队列保护以太坊 PoS 共识的稳定性。如果验证者加入的速度快于处理速度,队列持续时间会增加,如果验证者加入的速度减少,队列持续时间会减少。 Churn 是每个 epoch 中验证者进入或退出的速率限制,根据活跃验证者的数量进行调整,以保持共识稳定性。一个 epoch 是 32 个 slot 的时间段,每个 slot 长 12 秒,总计 6.4 分钟,在此期间验证者提出并证明区块。Sweep 是指资金退出验证者队列并可提取后提取到指定地址所需的时间;验证者越多,Sweep 延迟越长。 图 8:验证者通常必须等待进入和退出 流动性质押衍生品 流动性质押衍生品 (LSD) 的创建是为了解决质押 Ether 的锁定性质,为原本无法获得的质押资产提供流动性。当用户向流动性质押提供商质押 Ether 时,他们会收到一个代表质押 Ether 的 LSD 代币。此代币可互换、可转让,可用于各种去中心化金融 (DeFi) 活动。LSD 解锁了质押 Ether 的流动性,使用户能够通过 DeFi 活动(例如借贷、提供流动性和将其用作抵押品)获得额外收益,同时仍可获得质押奖励。 再质押 再质押涉及使用已质押的 Ether 同时保护以太坊网络和其他去中心化协议,从而获得额外奖励。再质押的目的是帮助欠发达协议利用以太坊强大的验证者社区,而无需承担高昂的成本和资源。再质押是由第三方协议 EigenLayer 引入的,而不是通过以太坊改进提案 (EIP) 或以太坊路线图引入的。 注释 [1] 轻节点仅存储区块链信息的子集。 [2] 分叉选择规则和社会协调也可以被视为共识机制的一部分。 [3] 可以有多个获胜的矿工,从而导致出现孤块。 [4] 来源:Ethereum.org。 [5] 在初始阶段,搜索者、构建者和中继者可能参与准备交易。 [6] 优先费由区块提议者获得。 [7] 相比之下,美国农业部门在截至 2022 年的五年内获得了约 3.5% 的收益率,定义为净农场收入占农场资产的百分比。来源:美国农业部,Grayscale Investments。数据截至美国农业部最新报告,2024 年 2 月。 [8] 来源:Artemis。数据截至 2024 年 7 月 28 日。 [9] 来源:Allium,Grayscale Investments。截至 2024 年 7 月 28 日的数据。自 2023 年 1 月 1 日以来的年化质押回报率的简单平均值。 [10] 为了得出以太坊质押者的假设回报,我们计算了 ETH 的价格变化和该时间段内所有验证者的质押奖励,并添加了回报。此回报是假设的,并不反映任何投资者的实际回报。实际回报可能会更高或更低。此假设回报不包括费用,费用的纳入会影响回报。 [11] 总回报包括最大可提取价值 (MEV) 的收益,这是基于交易顺序的区块生产者潜在收益的额外部分。 [12] 来源:Token Unlocks,Grayscale Investments。截至 2024 年 7 月 29 日的数据。 来源:金色财经
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金色财经
07-31 15:45
全球瞩目 本周日本央行(BOJ)和美联储(Fed)的利率决议对加密圈影响几何?
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,其低利率使其成为套息交易的理想选择。
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的基本原理是借入低利率的日元,投资于高利率的资产,从而赚取利差。当前,由于美联储的高利率政策,美元成为了
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的主要标的资产之一。 根据资料显示,
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的总回报率在过去一年中达到18%。这种交易策略的广泛应用导致了日元的持续贬值,兑美元汇率接近34年来的最低水平。尽管日本央行曾多次干预以遏制日元贬值,但效果有限。市场普遍认为,只要
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的回报率保持高位,日元贬值的压力将持续存在。 日本当局的对策 为了应对日元贬值的压力,日本当局可能会在未来采取更加激进的措施。尽管市场预期日本央行在短期内不会大幅加息,但随着全球经济形势的发展,日本央行可能被迫调整其政策立场。若日本央行在未来几个月内采取加息行动,将对
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和全球资本市场产生重大影响。 市场参与者普遍认为,日本央行需要在稳定汇率和刺激经济之间找到平衡。尽管加息可能有助于遏制日元贬值,但同时也会对经济增长产生负面影响。因此,日本央行的政策选择将极大程度上取决于未来的经济数据和通胀情况。 全球经济的联动效应:本轮美元周期或将对加密圈产生更深远的影响 美联储政策的外溢效应 美联储的货币政策不仅影响美国经济,还对全球金融市场产生深远影响。当前,美联储的高利率政策吸引了大量国际资本流入美国,推动美元走强。对于新兴市场国家而言,美元走强意味着资本外流和汇率贬值压力增加,进而可能引发金融市场的动荡。 随着美联储预期的降息时间临近,全球市场将迎来一段重要的调整期。若美联储在未来几个月内开始降息,可能会导致美元走软,缓解新兴市场的资本外流压力。这将对全球经济复苏和金融市场稳定产生积极影响。 日本央行政策的区域影响 日本作为全球第三大经济体,其货币政策同样对区域经济产生重要影响。日本央行的超低利率政策在过去几年中为亚洲地区的经济增长提供了支持。然而,随着全球通胀上升,日本央行面临政策调整的压力。 若日本央行在未来采取加息措施,将对区域内的金融市场产生重大影响。首先,日元的走强可能导致区域内竞争力的下降,影响出口。其次,加息可能对日本国内的消费和投资产生抑制作用,进而影响经济增长。因此,日本央行在未来的政策选择将对区域经济的稳定和发展起到关键作用。 加密货币市场的反应:行情波动从根本上取决于美联储的货币政策 比特币和以太坊的市场表现 加密货币市场同样受到全球宏观经济政策的影响。自今年3月以来,比特币和以太坊市场经历了宽幅震荡。根据Greeks.live的数据显示,比特币已逼近历史高点,而以太坊则表现相对低迷。利率决议对加密货币市场的波动性具有重要影响。 在市场预期美联储即将降息的背景下,投资者对加密货币市场的风险偏好有所提升。特别是短期比特币看涨期权变得更加具有吸引力。与此同时,以太坊的隐含波动率略高于比特币,但其市场表现依然低迷。这种市场格局反映了投资者对不同加密货币的风险偏好和预期收益的差异。 利率市场的机会 加密货币利率市场也受到了宏观经济政策的影响。当前,Bitfinex等交易平台的利率市场相对平静,但仍存在一些有吸引力的利率订单。对于投资者而言,择时选择合适的利率订单进行交易,仍然是实现收益的有效方式。 随着美联储和日本央行的利率决议临近,加密货币市场可能会迎来一段波动期。投资者需要密切关注宏观经济政策的变化,及时调整投资策略,以应对市场的不确定性。特别是在短期内,选择合适的IV(隐含波动率)进行期权交易,可能会带来较高的回报。 结论:本轮美联储的降息将从根本上影响加密行情涨跌,各路人马已做好准备 本周,全球金融市场的焦点集中在日本央行和美联储的利率决议上。这些决策不仅将影响两国的经济走向,还将对全球资本市场和加密货币市场产生深远影响。 对于投资者而言,了解和分析这些宏观经济政策的背景和预期,将有助于制定更加合理的投资策略,应对市场的不确定性。 随着全球经济形势的发展,央行的政策选择将变得更加复杂和多变。投资者需要密切关注经济数据和政策动向,及时调整投资组合,以实现长期稳健的收益。 来源:金色财经
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金色财经
07-31 14:26
【直击亚市】中国坏消息是好消息?日本央行真的加息了,微软致命一击
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e Rodda表示。 鉴于日元作为主要
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货币的地位,这一决定将在全球金融市场引发涟漪。在交易员等待日本央行行长植田和男提供细节之际,由于一系列经济数据、关键企业财报以及在美联储决定之前的仓位,亚洲其他地区的股市正在出现大幅波动。 澳元为何急跌? 在上季度核心通胀率意外放缓后,澳元下跌,短期债券上涨,促使交易员加大对澳大利亚央行降息的押注。 澳大利亚三年期政府债券收益率下降多达23个基点,这是自12月14日以来的最大单日跌幅。 “澳元的下跌完全合乎逻辑——市场现在认为澳洲联储确实可以在政策利率方面更接近其他央行,”德意志银行策略师Tim Baker表示。 市场也在为美联储的决定做好准备,预计主席杰罗姆·鲍威尔可能会在周三晚些时候暗示9月份的潜在降息。 其他方面,韩国Kospi指数上涨,因三星电子公司在其报告显示自2010年以来最快的利润增长速度后股价上涨。尽管数据显示中国7月份的工厂活动连续第三个月萎缩,但中国大陆和香港的股市仍然上涨,更多增长放缓的迹象促使投资者押注北京将出台更强有力的支持措施。 微软给科技股重重一击 在美国,全球最大的科技公司在微软公司的财报引发对人工智能热潮可能过头的担忧后,延续了盘后时段的下跌。大型科技股的轮动使纳斯达克100指数从历史高点下跌9%,接近回调。 周二,标准普尔500指数跌至约5435点。纳斯达克100指数下跌1.4%。“七巨头”超级大盘股的指标下跌2%。小型企业的罗素2000指数上涨0.3%。英伟达公司下跌7%,市值蒸发了1930亿美元。 如果美联储即将开始降息周期,股票多头有历史数据支持。在之前的六个加息周期中,根据金融研究公司CFRA的计算,标准普尔500指数在首次降息后一年内平均上涨了5%。更重要的是,涨幅还扩大了,小型股罗素2000指数在12个月后上涨了3.2%。 其他方面,在之前四个交易日下跌后,美债收益率稳定下来。美元指数小幅下跌。 在大宗商品方面,油价在连续四个交易日下跌后首次上涨,因行业报告显示美国原油库存连续第五周下降。
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云涌
07-31 12:35
“黑天鹅”恐随时飞出!日媒密集爆料日本央行考虑加息 日本新任最高货币官重量级发声
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影响可能已经结束,但我认为其中仍有一些
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空间和一些头寸仍可能进一步平仓。”
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tqttier
07-31 11:00
FX168日报:中东局势骤然升级!金价大涨27美元 日本央行突传重磅消息、日元飙升
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影响可能已经结束,但我认为其中仍有一些
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空间和一些头寸仍可能进一步平仓。” 美元/日元周二收盘大跌121点,跌幅近0.8%,报152.73。 自7月3日触及38年高点161.96以来,美元/日元汇率一直在下跌。该货币对本月下跌约4.7%。 美股周二收盘涨跌不一。在微软、苹果、亚马逊及Meta Platforms本周公布财报之前,投资者加紧抛售科技股。投资者关注大型科技公司是否能够从人工智能(AI)投资中获得回报,此前的财报季开局令人失望。在全球范围内,由于特斯拉和Alphabet上周相继发布了令人失望的业绩,科技股承压。 汇市 欧元:欧元/美元周二下跌,收报1.0813,跌幅0.1%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0835,进一步阻力位于1.0854,关键阻力位于1.0873;汇价下行的初步支撑位于1.0797,进一步支撑位于1.0778,更关键支撑位于1.0759。 英镑:英镑/美元周二下跌,收报1.2828,跌幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2863,进一步阻力位于1.2889,关键阻力位于1.2911;汇价下行的初步支撑位于1.2815,进一步支撑位于1.2793,更关键支撑位于1.2767。 日元:美元/日元周二下跌,收报152.73,跌幅0.79%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于154.43,进一步阻力位于156.11,关键阻力位于157.00;汇价下行的初步支撑位于151.86,进一步支撑位于150.97,更关键支撑位于149.29。 股市 周二(7月30),欧洲股市收盘走高。投资者关注欧洲最新的财报,同时期待美联储和英国央行的决定。斯托克600 指数收涨 0.45%,收报514.08点。多数板块上涨,建筑和材料股上涨 1.37%,矿业股下跌 1.22%。 富时100指数收报8274.41,收跌0.22%;德国DAX指数收报18411.18,收涨0.49%;法国 CAC 40 指数收报7474.94,收涨0.42%;意大利富时MIB指数收报33908.02,收涨0.79%;IBEX 35 指数收报11202.6,收涨0.76%。 周二,美国股市受科技股拖累收跌。市场正静待大型科技股的密集财报、以及周三的美联储决策。 标普500指数收跌0.5%,收于5436.42点;道琼斯工业平均指数收盘上涨0.5%,报40743.33点;纳斯达克综合指数下跌1.28%,收于17147.42点。 商品市场 受避险情绪推动,现货黄金周二大涨逾1%。周三,投资者聚焦美联储决议,美联储可能会传递9月份降息的信号。 英国路透社最新报道称,以色列军方声称,它在周二对贝鲁特的空袭中击毙了真主党(Hezbollah)最高指挥官,这是对三天前发生的一次跨境火箭弹袭击的报复。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,以色列袭击黎巴嫩后,黄金价格突破2400美元/盎司。此外,美国国债收益率下跌和美元走软也支撑金价。 空袭消息出炉后,金价短线飙升,最高触及2412.86美元/盎司。 截至周二收盘,现货黄金上涨27.09美元,涨幅1.14%,报2410.51美元/盎司。 美联储为期两天的会议将于周三结束,市场预期美联储将维持当前利率,但可能暗示最早将于9月放松政策。 美国利率期货市场已充分消化9月降息的影响。由于黄金不生息,因此降息可削减持有黄金的机会成本,提高其对投资者的吸引力。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“欧洲经济出现更多裂缝,他们将在9月降息,美国预计也会降息,这支撑了黄金市场。” 交易员也正在等待本周将发布的一系列美国就业数据,包括周五最关键的非农就业报告。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出,总体而言,黄金价格未来几月和几季仍朝上涨方向迈进。 白银方面,现货白银周二收盘大涨1.9%,报28.37美元/盎司。 原油方面,国际原油价格周二收跌,受对原油需求前景的担忧影响,美国WTI原油降至6月初以来的最低水平。 纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周二收跌1.08美元,跌幅1.42%,收于74.73美元/桶,创下6月5日以来最低收盘价。 作为全球原油价格基准的9月布伦特原油期货价格下跌1.15美元,跌幅为1.44%,收于78.63美元/桶,也是6月5日以来最低收盘价。 市场正在关注中东局势对油价可能造成的影响。以色列周二空袭黎巴嫩首都贝鲁特,目标直指真主党指挥官。 传统能源公司市场研究总监Gary Cunningham指出,美国夏季旅游需求仍是亮点,但不足以支撑整个市场。欧洲石油需求也落后于预期。美元的走强加剧了石油估值的明显下降,但问题的实质是亚洲需求前景降低。 周三(7月31日)关注重点(北京时间): 时间待定 日本央行公布利率决定(含目标利率区间); 美股盘前 葛兰素史克、波音等发布业绩报告; 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会; 14:45 法国7月CPI初值; 17:00 欧元区7月CPI初值; 20:15 美国7月ADP就业人数(小非农); 22:00 美国6月成屋签约销售指数; 22:30 美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报; 次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明(本次货币政策会议不包括经济预期概要SEP); 次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会; 美股盘后 Meta、高通、Arm控股、拉姆研究等发布业绩报告。 更多重要事件请点击此处
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会员
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