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央行投降了：TA一句话引爆大逆转行情！日元巨震超300点，黄金瞄准2400
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超宽松政策。内田的评论在投资者对日元套利交易的近期解除是否已经结束仍存担忧之际，为市场提供了急需的安慰。日本央行的软化立场也消除了一个主要的不确定因素，因为交易员们继续评估最近的全球抛售是否对疲弱的美国经济数据反应过度。在他发表评论后，美元兑日元跳涨1.8%至146.84，远离周一触及的141.675的低点，但仍远低于7月的峰值161.96。荷兰国际称，随着风险情绪的恢复以及日本央行副行长内田真一周三表示在市场不稳定时不会加息，日元可能会因避险资金流动减少而进一步下跌。荷兰国际分析师Francesco Pesole在报告中称，人们普遍认为，押注日元下跌的大多数投机性日元空头头寸已被削减，这意味着日元交易应更紧密地与利率和全球风险情绪保持一致，内田真一的讲话为下周美国通胀数据公布前日元进一步走软铺平了道路，“我们不能排除美元/日元在下周中期之前测试150大关的可能性。” 这是自央行7月31日加息以来日本央行董事会成员首次公开表态。此次加息引发日本股市三天的暴跌，日元飙升，以及货币套利交易的快速平仓，拖累了全球风险资产。对美国经济放缓和科技股高估值的担忧加剧周一的剧烈抛售，使股市在三周内蒸发了6.5万亿美元。市场动荡结束了？全球市场的动荡部分归咎于日元的快速升值，因为其涨势迫使投资者平仓套利交易，即借入廉价的日元来投资于其他表现更好的资产。投资者和分析师普遍认为，市场波动的高峰期出现在周一，当时全球股市基准指数暴跌，但这种波动并不预示着更持久的走势。 “我认为你需要看看周一没有发生什么，以了解这次波动相对于其他大波动时期的情况……在其他危机中，你会看到银行间融资市场变得紧张很多，而这次没有发生，黄金没有表现，商品也没有崩溃，”State Street Global Markets欧洲宏观策略负责人Tim Graf说道。 “对我来说，这只是一次非常极端的头寸清理，发生在人员配备不足的交易台和低流动性背景下，但也没有更糟的情况。从这里开始，我认为我们会逆转一些这些走势，但不会完全逆转，我不认为你会看到美元/日元回到高点，”他说。 “内田的评论可以暂时为日本股市带来一些稳定，但不能消除对美国经济数据和衰退担忧的关注，”Saxo Markets的货币策略主管Charu Chanana说，“在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难。” “内田的评论表明，所有的市场波动正在影响央行对其反应函数的思考，”St James Place首席投资官Justin Onuekwusi说道。不过，他表示，最近的动荡“提醒我们情况可能会迅速改变”。“尽管整体企业资产负债表健康，经济衰退风险低，但我们开始看到收益有所下降，公司指引勾勒出更加不确定的未来。” 衰退担忧减弱由于避险需求减少，政府债券收益率上升。美国10年期国债收益率上升5个基点至3.935%，远高于周一的低点3.667%，而德国10年期国债收益率上升9个基点至2.275%，现比周五的低点高出近20个基点。两年期美国国债收益率回升至4.028%，此前曾从深谷3.654%反弹，因为市场减少对美联储会在会议间紧急降息的押注。期货现在暗示今年将降息105个基点，而在周一的动荡期间曾一度暗示降息125个基点，而9月份降息50个基点的可能性被认为是73%。美国经济即将衰退的担忧也有所减弱，因为一系列经济数据仍指向本季度的经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计显示，国内生产总值的年增长率为2.9%。美元指数连续第二天上涨，目前徘徊在103.30附近，距离周一触及的七个月低点102.15有了进一步的距离。在日本央行加息后大幅下跌的套利交易目标——墨西哥比索周三对美元上涨超过1%。澳大利亚和新西兰的货币也都有所上涨。在大宗商品市场，金价也转为上涨，日内一度触及2397美元，等待突破2400关口，但低于上周的2477美元高点。由于全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险交织，油价仍然波动。布伦特原油向上触及77美元/桶，日内涨1.05%。美国原油日内涨幅扩大至1.00%，现报73.15美元/桶。 Vortexa亚洲石油分析主管Serena Huang表示，油价上涨可能是由于中东紧张局势加剧以及油价从数月低点修正所致。看跌的需求情绪仍然存在，预计将限制油价的上行空间。周一，布伦特原油期货跌至1月初以来的最低水平，WTI原油期货跌至2月以来的最低水平，因对美国可能陷入衰退的担忧，导致全球市场进一步下挫。不过，由于中东紧张局势加剧了对供应的担忧，美、布两油周二双双结束了连续三个交易日的下跌。澳新银行分析师Daniel Hynes表示，中东局势的任何升级都可能导致该地区供应中断的风险加剧。
欧罗巴 2评论08-07 18:11
决策分析：最大波动源头找到！中国内需罕见积极信号美联储紧急行动降温
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抛售可能几乎结束，同时也有观点认为日元套利交易的解体可能接近完成。日元套利交易——投资者以低利率借入日元购买高收益资产——的解体是市场动荡的驱动力，但似乎再次趋于稳定。中国经济积极信号中国蓝筹股指数上涨0.1%，而香港恒生指数(.HSI)上涨1.3%。数据显示，中国7月份进口同比增长7.2%，超出预期，是国内需求的积极信号，尽管出口增长放缓。凯投宏观的中国经济学家Zichun Huang表示，出口放缓主要是由于价格下跌，而出口量仍接近历史高位。 “我们预计出口将继续保持强劲，尤其是因为汇率正向有利于出口商的方向移动，”Huang说，并补充说，由于财政支持加大，预计未来几个月进口将进一步增长。欧股主要股指高开欧股主要股指高开，欧洲斯托克50指数涨0.50%，德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.54%。纳斯达克期货上涨0.7%，早些时候因AI明星Super Micro Computer未达收益预期而下跌12%。美联储紧急降息押注降低由于避险需求减弱，美国国债收益率连续第二个交易日上涨。美国10年期国债收益率上涨2个基点至3.9069%，远高于周一的3.667%低点。两年期国债收益率回升至4.0116%，从深度低点3.654%回升，因为市场减少了对美联储会议间隙紧急降息的押注。期货市场目前预计今年将降息105个基点，而在周一的动荡中一度预计将降息125个基点，9月份降息50个基点的概率为73%。对美国经济即将陷入衰退的担忧也有所减弱，因为一系列经济数据仍指向当前季度的稳固经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计，国内生产总值年增长率为2.9%。在商品市场，黄金价格也转为上涨0.1%，至2390美元，低于上周的2477美元高点。油价依然波动，全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险相抗衡。布伦特原油上涨0.2%，至每桶76.63美元，美国原油也上涨0.2%，至每桶73.36美元。
云涌08-07 17:25
日元套利终结加密市场能否挺过难关？
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利用日元进行廉价杠杆交易和更广泛的日元套利交易的去杠杆化事件有关。随着日元兑美元汇率上涨超过 10%，日经指数同期下跌超过 20%，这一过程似乎接近尾声。尽管如此，我们仍需谨慎，因为可能出现与上述情况相关的传染效应，但日本可能采取更高的金融干预措施来抵御部分风险。 2 年期收益率清楚地表明，市场在周五一份糟糕的就业报告和大量前期修正后，担心美联储落后于曲线，但报告中的许多细节表明这种担忧可能被夸大了，其中许多临时性裁员和失业索赔与德克萨斯州的天气条件有关。趋势并不乐观，但具体情况有所缓解，历史劳动水平仍然强劲。ISM 制造业数据缺失也与不安情绪有关，但这一趋势一直存在，服务业更为重要，我们将在今天看到结果，我对其持谨慎乐观态度。消费者看起来仍然相对强劲，第二季度零售购买强劲，信用卡欠款与收入的比率仍处于历史正常水平。人们对 AI 相关资本支出的回报率重新评估，正在重置大型科技股的增长预期，但华尔街上的大多数聪明资金认为这些担忧被过度销售，不应产生广泛的市场传染效应。一旦环境变得更加冒险，这些股票有望强势反弹。 VIX 和恐惧与贪婪指数飙升，短期内可能会出现大量波动，而八月历来是低流动性月份，但如果我们看到 VIX 转向，并在本周或杰克逊霍尔会议前后获得更坚实的立足点，风险回报可能会进入不错的区间。市场正在定价紧急降息，我认为这不太可能发生，并会延长恐惧情绪直到杰克逊霍尔会议，希望我是错的。伊朗似乎正在退缩其最具破坏性的言论，我们应该能够避免任何大规模冲突。我们可能在几个月内（不到一年）迎来新的 QE、大幅降息、最终恢复加速的商业周期增长等。总的来说，这意味着短期内仍有一些痛苦，但中长期看涨。加密货币市场分析加密货币最近发生了很多内生的利空事件，德国的抛售、Mt. Gox 的分配、Jump 冲击市场等，而我们此前一直保持相对强势。这看起来像是投降，因此预计我们很快就会触底，可能略微早于宏观市场。从这里开始的下跌将主要受宏观因素和杠杆特定因素影响。非本地零售商不会在很长一段时间内进入市场，需要太多的痛苦，我们需要再次实现持续增长才能实现这一点。本地零售商在长期资产上过度杠杆化，过去几个月被抽干了血，大多数“高质量”的模因币和山寨币比高点下跌了 70% 或更多。因此，回流的流动性可能会集中在主要币种上。大多数山寨币永远不会达到（或接近）ATH，尤其是在没有强大的产品市场契合度或长期预期的情况下。总体而言，从长远来看，仍有许多值得看好的事情，除了商业周期/宏观因素之外，我们还有可以触及更广泛投资者群体的产品，银行销售这些产品，广泛的代币化，加密货币相关支付和稳定币使用的 PMF 增长，DeFi 活动的相对增加，传统金融市场的专业化，以及对去中心化和开源系统作为解决我们当前技术堆栈和金融市场许多低效率问题的解决方案的更广泛接受。来源：金色财经
金色财经08-07 17:13
注意！海外还有一大潜在利空
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大行提醒：过去几天引发股市大跌的“日元套利交易平仓”可能还远未结束。日本央行副行长内田真一也表示，不清楚金融市场何时会恢复稳定。日元套利交易大规模平仓被视为“黑色星期一”的关键原因之一。日本央行出人意料地加息15个基点促使一些投资者解除近年来很流行的日元套利交易，目前来看，这一利空还未完全释放。摩根大通全球外汇策略联席主管Arindam Sandilya表示，日元套利交易平仓可能只完成了一半，希望股市迅速反弹的投资者可能要失望了。Sandilya还指出，由于短期的剧烈波动给投资组合带来了技术性损害，套利交易不太可能迅速回到日元反弹前的水平。往后看，日本央行可能会继续缓慢提高利率，因为该国的借贷成本“远未达到”与实体经济相匹配的水平。根据日本央行最新的会议纪要，该国的政策制定者正在关注通胀风险，这表明未来将进一步收紧政策。与Sandilya持有类似观点的分析师不在少数，多家机构认为，未来几天还会有更多的平仓行为，这加大了各种资产遭受震荡的风险。 TIFF投资管理公司策略师表示，预计抛售可能还会像往常一样持续几天……完全解除这种日元套利交易可能需要数天时间，这会延长市场跌势。机构投资者咨询公司Currency Research Associates首席执行官Ulf Lindahl也认为，仍有大量日元套利交易有待平仓。 FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正认为，接下来，市场需要注意以下三方面因素：首先，市场会如何预期美联储接下来的降息幅度和步伐。其次，美国经济数据表现是否会持续回落及萎缩。最后，地缘危机将增加市场不稳定性，全球股市都有突发下跌的可能。 A股如何应对？由于海外因素影响在加大，海外股市的波动剧烈，A股难免受到一定影响。但也应该看到，投资者的悲观预期此前早已充分体现在A股估值上，海外边际下行、中美利差收敛，北向资金净流出的压力可能会得到缓解。中金量化团队则结合综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，认为A股在宏观、微观和技术指标方面整体处于看多状态，当前估值处于历史低位，可以积极进行配置。中期维度来看，兴业证券判断，8-9月中国资产将面临更为有利的流动性环境。一方面，美国9月大概率降息，有望改善全球流动性环境并压低美债利率。另一方面，美国经济走弱和大选导致不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易，这将驱动海外资金，尤其是亚太对冲基金重新配置中国资产。并且，不同于4-5月全球市场波动之际，部分长线资金选择回流美股“抄底”，当前美国经济已显疲态，后续若美国经济快速回落，中国资产性价比将进一步显现，配置盘资金也有望回流。具体风格上，中金量化团队在8月相对看好大盘价值风格。兴证策略张启尧团队也分析，虽然市场的风格或将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。
证券之星08-07 16:42
市场救世主换人了？日股疯狂逆转，中国数据有惊喜
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内田真一拯救了这一天，也许还拯救了日元套利交易，他表示央行在市场如此动荡时不会加息。此言一出，美元兑日元飙升2%，日本国债收益率下跌，市场将日本央行10月加息的概率削减至只有四分之一。 “我认为，由于国内外金融和资本市场的发展非常不稳定，日本央行目前需要维持宽松的货币政策利率，”Uchida周三在日本北部函馆对当地商界领袖发表讲话时说。内田是一名资深政策设计师，曾积极参与日本央行大规模货币宽松计划的设计，该计划持续了十多年，他因在制定日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)政策正常化的过程中发挥了重要作用而广为人知。今年3月，日本央行17年来首次加息，结束了超宽松政策。这是与上周的显著转变。上周日本央行加息15个基点，并表示将进一步紧缩政策，导致日元飙升和日元套利交易的解体——投资者以低利率借入日元购买高收益资产。全球投资者对日本央行的新指引反应积极。欧股主要股指高开，欧洲斯托克50指数涨0.50%，德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.54%。纳斯达克期货转涨1.1%，早些时候因AI宠儿Super Micro Computer的股价下跌12%而小幅走低，该公司未能达到收益预期。几乎所有资产都在上涨。甚至来自中国的贸易数据也包含一个令人愉快的惊喜，国内需求强劲，进口超出预期。出口增长未达预期，但仍然稳健上升。中国海关总署周三公布的数据显示，以美元计算，7月份中国出口较上年同期增长7%，低于经济学家9.5%的预期中值。与此同时，进口超出预期，增长7.2%，贸易顺差较上月收窄至846.5亿美元。出口减速表明，全球需求正在放缓。随着国内消费者收紧荷包，全球需求今年一直是中国经济的关键支撑。这对今年剩余时间的增长前景构成了威胁。今年4月至6月，中国经济增速降至五个季度以来的最低水平。
云涌08-07 16:42
ACY证券汇评：【每日分析】全球闪崩的罪魁祸首，日本央行背上了黑锅？
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另一种可能。不是因为日本加息，而是因为套利交易所需的美日利差正在缩小呢？毕竟套利交易靠的是两国之间利率的差距，从而借低投高。美日利差 vs 美股这个假设同样经不住推敲。美日国债利率从去年10月便早已见顶，这波下滑则起始于今年的4月份。如果美股是因为利差缩小导致套利平仓才下跌的，那么早在5月份就应该开始下跌，不会等到7月份。更何况，在7月10日-30日美股启跌的时段，美日利差表现非常平稳。综上所述，日本加息或加息预期并非是美股大跌的主因，最多就是个次因。每次美股大跌都是由美国经济事件引起的！美日vs美瑞vs纳指今年以来，美股两次大跌的起点都发生在通胀数据的发布，分别是4月12日和7月11日。而此后每一波美股的下跌与日元的同涨都发生在美国新的经济事件发生后。7月17日ASML财报、7月24日特斯拉与谷歌的财报、7月31日英伟达开盘暴跌以及上周五美国失业率触发衰退警报。能够清晰的看到，每一次美股大跌与日元暴涨都伴随了重要的美国经济事件。日本央行的加息预警以及外汇干预在时间上无法一一匹配，只能说是次因。如果日元涨是因为加息，那瑞郎为何会涨？美日vs美瑞vs纳指同样一张图能够发现，每当美股下跌，日元上涨时，瑞郎也在大涨。如果说，美股下跌是因为日本加息，那么又如何解释瑞郎的上涨呢。要知道，今年瑞士已经连续两次“意外”降息，是全球首个降息的发达国家，瑞郎理应下跌才对。由此可见，日元和瑞郎的上涨应该是处于同一个原因，而并非只是日本的加息。更合理的解释是，日元与瑞郎的上涨是美股下跌导致的结果，而并非触发美股下跌的原因。由于财报季以及美国通胀与失业率的打击，美国股市尤其是AI板块整体下滑，导致投资者大量抛售股票，其中就不乏有套利交易者。这些套利交易者在平仓时会进行卖美元买日元与瑞郎的操作，从而导致每当美股下跌，日元和瑞郎就会跟着上涨。这个逻辑才能够完美解释上述的这三个问题。因此是美股跌带动日元涨，而非日元涨带动美股跌。日元目前依旧是对冲美股风险的最佳标的商品之一。结论在金融市场中想要得出一个看似合理的猜想非常简单。但想要发现一个规律，就需要不断的去验证这个猜想。2019年提出的萨姆规则便是一个很好的例子，用来总结过去几十年的衰退非常好用，但实际的使用却只预测了2020年的疫情衰退，很难说到了2024年失业率的萨姆规则就是衰退的准确信号。对于很多人骂日本央行加息，只能说是，日央家中坐，黑锅天上来！今日关注数据 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月供应链压力指数 2024-08-07
ACY证券08-07 16:41
【日股收评】救市主驾到！日经225惊现大逆转日元恐成打不死的小强？
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和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难，”她说，“日元目前可能会在145附近的区间内波动，但随着美联储接受降息，风险回报仍倾向于进一步走强。” 周一，由于美国经济衰退的担忧和日本央行货币政策转向鹰派导致日元套利交易的大幅解除，日经指数经历了自1987年以来最糟糕的一次交易日。公司新闻根据东京证券交易所的文件，Create Restaurants Holdings批准以2820万美元收购Wildflower Bread在亚利桑那州的16家餐厅。此次收购将通过其美国子公司Create Restaurants DE进行。此外，Sparx宣布其Mirai Creation Fund III已投资于运营东京Mix Curry应用的公司Foodcode。这项投资旨在通过技术提升餐厅的生产力。成立于2015年的Mirai Creation Fund I继续关注机器人和氢经济，支持全球50个项目。
云涌08-07 15:53
认怂！紧急喊话
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一走势。桥水没有披露其是否积极参与日元套利交易。多数华尔街投资机构都将周一日股大跌归咎于全球资本获利回吐潮涌：由于7月以来日元兑美元升值幅度达到约12%，全球资本在周一大举抛售日股，将日元兑换成美元坐享丰厚的日元升值汇兑回报，引发了日本股市离奇大跌。值得注意的是，尽管日本股市很快收复失地，但日股黑色星期一足以引发全球投资机构对黑天鹅事件风险的强烈关注。经历史诗级大崩盘，华尔街如惊弓之鸟，众多投资机构依然担心美股日股市场在经历短暂反弹后，会再度陷入剧烈波动状况。 2 全球正担忧1987年大崩盘重演？周一欧美日本韩国等股市惊现大崩盘，市场恐慌指数VIX一度大幅飙升，创出自1990年有数据记录以来的最大盘中涨幅。美国科技七巨头总市值一夜蒸发了约6500亿美元，三个交易日累计损失1.27万亿美元。自高位回调以来，美股科技巨头的AI势头不断遭受质疑。以华尔街对冲基金为代表的唱空方，认为科技巨头重金入局AI，却无法产生足够回报，而且目前AI的应用场景有限，如此巨大的投入非常不明智且危险。尽管这两天美股指数回升，但仍有不少机构担心“大崩盘”才刚刚开始。美股此次暴跌的部分原因在于美日利差收窄引发套利交易逆转，而1987年那场大崩盘中程序交易被认为是源头之一，由于交易程序集中卖出股票，导致多米诺骨牌效应。不少华尔街多策略对冲基金经理担心新的黑天鹅事件风险再度突然来袭，其中包括美国大型科技股因业绩下滑而迎来新的抛售潮、美联储未能在9月降息50个基点、日元利差交易清仓潮卷土重来等。有市场分析称，如果股票抛售趋势未能被及时制止，可能会扰乱金融系统、减缓贷款，并成为将全球经济推入衰退的最后一根稻草。知名经济学家、沃顿商学院金融学荣誉教授杰里米·西格尔表示，美联储应该立即紧急降息75个基点，然后在9月的政策会议上再降息75个基点。这将使联邦基金利率从目前5.25%-5.5%的23年最高水平，降至3.75%-4%的区间。西格尔说:“市场比美联储知道得多，所以他们必须做出反应。”西格尔教授认为，如果美联储在9月份的会议之前不采取行动，市场将做出“糟糕”的反应，如果降息的速度和加息的速度一样慢，那么现在的经济就不会好了。 3 大崩盘当晚知名投资人预测：大概率本周见大底伴随着美股等海外市场巨震，场内QDII基金的溢价率也有不同程度的回落。截至8月7日，QDII ETF基金整体折溢价率降至0.7%。目前，纳指科技ETF溢价率9.81%，位居第一；纳斯达克ETF溢价率4.43%，位居第二；中概互联网ETF溢价率4.12%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从全市场QDII基金的申购赎回状态上看，仍有不少QDII基金继续暂停申购或限制大额申购。截至8月6日，暂停申购及限制大额申购的QDII基金达140只，在QDII基金中占比超过46%。业内人士表示，未来是否会进一步放宽取决于QDII额度及市场走势。对于当下的美股市场，国内知名投资人出现分歧。在美股大暴跌当晚，但斌发声，预测大概率本周见大底。但斌还表示：“看这盘前的盘面好恐怖，但我准备今天新到的钱继续买入，黑色星期一，怎么样，也扔颗手榴弹吧。历史证明，恐慌的时候买入，都没错！我依然认为，这个时代的最强音是人工智能，而现在不是2000年互联网泡沫时代，当时的一些公司PE百倍以上，而英伟达按最新预估今年PE30多倍明年PE已近20倍，如果人工智能是未来，我不太相信这样的估值能有很大的下行空间，就是跌下去，也会涨上来，还有Meta、谷歌都是约20倍PE，只有微软、苹果、亚马逊稍高，但可接受，我不觉得应该恐慌。另外现在的基本情况，不像2008年，没有次贷危机引起的宏观经济风险，我相信降息周期+人工智能革命，会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期。” 前海开源杨德龙则认为，没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，美国经济在经历了一轮复苏之后已经开始出现疲态，这对于美股来说可能意味着美股见顶的风险进一步加大；如果美联储不尽快降息，可能会将经济推向衰退，而衰退对美股带来的风险是最大的，作为经济的晴雨表，美股的走势和美国经济是有密切联系的。
格隆汇08-07 15:43
日元加息是此次加密大跌的导火索,美国经济表现决定后市走势
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的融资几乎是免费的。这就是所谓的日元套利交易的本质，而且它并不仅限于加密货币。根据ING银行的一份报告，到2024年，以日元计价的外国借款人贷款达到约2万亿美元，比两年前增长了50%以上。日本17年政策的终结 7月31日，日本央行将短期政府债券利率从0%提高到0.25%（此前在3月份从-0.1%提高，这是17年来的首次）。这一看似无害的举动引发了一系列事件，最终导致比特币大跌。甚至传统市场也受到了严重冲击，标准普尔500指数（美国股票指数）当天下跌超过5%。催化剂并不是日本加息，而是随后发生的事情：外汇市场上日元的飙升。从7月31日起，美元兑日元汇率从1美元兑153日元左右跌至145日元。突然之间，以日元计价的贷款变得非常昂贵。无论是因为贷方追加保证金还是出于谨慎，交易员们开始抛售数十亿美元的头寸。Jump Trading在7月24日至8月4日期间抛售了价值超过3.7亿美元的ETH，这引起了轰动，但并未引发市场低迷。Jump的抛售最多只是加剧了注定要成为历史性抛售的局面。根据CoinGlass的数据，8月4日至5日期间，超过10亿美元的杠杆交易头寸（代表数十万笔交易）被清算。强势回归？对于某些疾病，发烧就是治愈方法。希望市场正在发生这样的事情。交易员们被从高风险杠杆头寸中震出，并最终削减了巨额日元计价的贷款债务。目前，在加密货币方面，净未平仓合约为270亿美元，比崩盘前减少了近130亿美元。如果其他方法都失败了，总会有降息的可能性。日本股市8月5日下跌约12%——这是自1987年以来最大的单日跌幅。这可能迫使日本央行进行干预，减轻借款人的压力。美国的情况也可能得到缓解，因为7月份的一份报告显示失业率急剧上升。在日本，“如果干预措施奏效——现在是时候了，”Mount Lucas Management高级投资组合经理David Aspell表示。“鉴于美国最近的数据，美联储似乎将比几个月前预想的更积极地降息。” 如果这一切有什么教训，那就是在进行另一次杠杆交易之前要三思而后行。来源：金色财经
金色财经08-07 15:23
小蝶今日热点总结（8.7）
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划中以实物形式发放比特币和以太坊。日元套利交易的解除也可能影响 Mt。Gox 债权人目前接收比特币的决定。”Duong 认为，市场近期的下跌并不代表新的长期趋势或市场周期的开始。 18.Matrixport：市场倾向于将比特币的暴跌归因于日元套利交易平仓 Matrixport 发布今日图表称，市场倾向于将比特币的暴跌归因于日元套利交易平仓。众多金融市场参与者借入日元以投资高收益资产现正在扭转其头寸方向，比特币成为这一过程中的受害资产。日本央行的意外加息，加上市场对美联储降息的预期，增加了央行政策的不确定性，导致金融系统去杠杆化。据一些交易员称，这正是导致比特币价格下跌的主要原因。 19.Vitalik：Arbitrum 和 Optimism 是首批达到第一阶段的 full-EVM rollup，期待看到第一个 ZK-EVM rollup Vitalik 于 X 发文表示，Arbitrum 和 Optimism 仍值得称赞，因其是首批达到第一阶段的 full-EVM rollup，期待看到第一个 ZK-EVM rollup。 20.特朗普次子：我真的爱上了 Crypto/DeFi，即将发布重大公告美国前总统特朗普次子、现任特朗普集团执行副总裁 Eric Trump 于 X 发文表示：“我真的爱上了 Crypto/DeFi。敬请期待重大公告。” 总体来看，比特币的价格已经从低点上涨了15%，而许多山寨币则出现了高达30%的反弹。历史数据显示，每次大幅下跌往往伴随着巨大的交易量和大量合约爆仓。因此，从多方面数据来看，加密货币市场似乎已经触及了一个阶段性的底部，但短期内V型反转的可能性并不高。当前，加密市场受全球股市特别是美股的影响较大。昨天美股的反弹带动了加密市场的回升。因此，短期内建议关注美股的走势，因为加密市场很难独立走出特定的行情。来源：金色财经
金色财经08-07 15:14

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