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每次大暴跌都是弱换强的好机会, 及时换仓才是王道 !
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果市场不稳定,就不加息了。这意味着日元
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又可以继续了。之前市场恐慌主要是因为日本央行计划加息,加上美国降息的不确定性,导致做日元
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的人大规模平仓。这才引发了Jump、Paradigm等大VC砸盘ETH的情况。据说
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只完成了一半,如果日本执意加息,还会有大量资金被吸走。但昨晚日本央行暂停了加息计划,暂时缓解了危机。这是反弹的关键原因之一。日经指数也从暴跌转为暴涨,日元迎来了近六天的首次下跌。不得不说,加密市场真是奇妙,日本的货币政策对加密市场的影响居然这么大。玩加密货币真不容易,每次市场震荡后总是学到一些无用的知识。 ETF情况 昨晚 Coinbase 上抄底资金很多,但比特币ETF依然在流出,流出总额达到了1.48亿美元。主要流出的是富达FBTC、ARKB和GBTC,没有出现资金流入的机构,这很不正常,说明传统资金还是在避险。市场的反弹并没有让他们转变看法,特别是FBTC已经连续7天出货,很多人都在割肉,这不是好迹象。相比之下,以太坊ETF表现很好,昨晚净流入了接近1亿美元,主要是贝莱德ETHA流入了1.1亿美元,看起来大客户对ETH的兴趣更大。另外,贝莱德还在申请以太坊ETF的期权,目前已经在SEC网站上发布了。不过,这波消息并没有给ETH带来明显的上涨,ETH/BTC甚至略有下滑到0.044。我觉得资金流入和期权都不如质押带来的利好直接。 山寨币表现 这波反弹真的让我们看到了强者恒强的道理。之前是市场焦点的板块,反弹起来真的不含糊,很多meme币这两天反弹都翻倍了,比如 $neiro、$ginnan、$catdog 等。老牌meme币昨天涨得弱的今天也在补涨,$wif、$mew、$popcat单日涨幅都超过30%。btcfi 赛道的反弹也很强,$ords这两天从0.009涨到0.018,直接翻倍。铭文和符文赛道的龙头币 $dog、$sats、$ordi 等反弹幅度也明显大于其他板块,基本都是接近翻倍。Ordinals NFT也出现了反弹和放量现象,Nodemonkey等在平台交易量又回到20BTC左右的水平,看起来BTC生态又要走一波行情了。 主流币中,$sol 走势最强,从110反弹到150,涨幅接近40%。$jup、$hnt、$stx、$tao都是这波反弹的主力,可以看出强者恒强的道理还是成立的。#AI、#DEPIN、#RWA、#MEME、#BTCFI 依然是首选。而普通山寨币这波反弹基本只有10-20%的涨幅,周末跌得更惨。现在这个市场大家一定要做好选筹,很多赛道很多项目已经没有翻身的可能了,及时换仓才是王道。还记得我早就说过,每次大暴跌都是换成强势币的好机会。这波如果你能咬牙把手里的垃圾币换成 $sol,估计你睡觉都能笑醒。 来源:金色财经
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金色财经
08-07 21:41
日本激战崩盘,人民币趁机爆发!中国央行接下来会降息
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中国央行。 与日元类似,人民币也被用于
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——由于中国的低利率和低波动性,借用这些低收益率国家的货币并投资于高收益率的国家。这种交易对人民币造成了下行压力。但日本央行发出加息速度快于预期的信号以及对美国降息预期的增加引发了
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的解除。 人民币大涨 在周一的市场暴跌中,在岸人民币从上周四的7.2446跳升至7.112,达到自1月初以来的最强水平。此后人民币回落,截至周三发稿为7.1830。 离岸人民币更自由地波动,一度升至7.0836,这是自5月30日触及7.0748以来的最强水平。周三离岸人民币交易价格约为7.1835。 “日元的反弹引发了一些套利头寸的解除,这间接也有利于人民币,因为人民币也主要被用作融资货币,”丹麦银行Saxo的外汇策略主管Charu Chanana说。她表示,美国收益率的下降也推动了一些
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的解除。 人民币的下行压力一直被认为是降低利率的一个关键瓶颈,因为北京更倾向于保持稳定并提升其作为全球货币的吸引力。人民币走强为中国人民银行在低通胀和疲软的房地产市场环境下进一步放松货币政策创造了空间。 中国央行可以降息了? 在第二季度经济增长数据低于预期后,中国在7月份削减了一系列利率。 “考虑到美联储的叙述转变和人民币的强势,中国当局可能会将其视为进一步降息的绿灯,最近将重点从供给侧改革转向需求侧刺激以促进消费,”Chanana说。 另一方面,进一步降息可能会进一步助长中国央行试图降温的债券购买狂潮。根据数据提供商Wind的数据,10年期政府债券收益率(与价格反向变化)周一跌至2.0913%的低点。几周前中国央行宣布从银行借入债券,向市场发出了一个信号,即它可以通过出售债券来维持高利率,之后中国央行降息,一位经济学家称之为“矛盾”之举。 百达资产管理公司(日本)策略师Toshifumi Umezawa表示,一个关键问题是收益率曲线平坦化的风险,这可能威胁到短期借贷和长期放贷的银行商业模式。因此,他补充道,中国人民银行似乎正在将其政策重点转向短期的七天逆回购利率。 人民币单边贬值结束? 在上周四召开的下半年计划会议上,中国人民银行表示将“保持汇率的基本稳定”并“坚决防止过度波动的风险”。 法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示,“至少在本季度,人民币单边贬值的观点可能正在结束。” Wang说,周三央行调整中间价以允许人民币兑美元走弱。这反映了中国人民银行更愿意让市场力量发挥作用,因为随着美联储下月降息预期的增加,美元可能很快失去动力。 “我们不会在当前水平追逐,”Wang说,由于利率投机和衰退担忧,美元走势可能会反复波动。 这家欧洲银行在周一获利了结,平仓交易,因为离岸和在岸货币之间的价差缩小。 Wang说,法国巴黎银行对中国政府债券持“观望”态度,因为这些债务的当前收益率“复杂”。一方面,中国人民银行需要通过降息进一步刺激经济,但又不想冒金融不稳定的风险,因为较小的银行可能会在持有长期债券上出现亏损。 纽约梅隆银行亚太区宏观策略师Wee Khoon Chong表示,该银行“看到中性”的人民币头寸,引用了来自长期机构投资者的托管数据。他补充说,他们一直在出售中国股票并购买中国政府债券。 尽管如此,一些分析师仍然预测人民币贬值,因为中国的经济基本面没有改变。 法国兴业银行的首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示,周一晚上来自亚洲、伦敦和纽约的内部问题是他何时会调整对人民币的预测,因为人民币大幅上涨。随后人民币走软,很少有人再向他咨询。 Seong保持自7月以来持有的“略低于7.40”的年末预测。在短期内,“即使我们看到美元/日元
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进一步解除的空间,这也不一定会与日元同步加强人民币,”Seong说。他提到了中国经济的疲软以及他预测美国不太可能进入衰退的观点。
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欧罗巴
08-07 21:07
ETF日报复盘 |外贸稳中向好!全球“颠簸”,A股配置思路或迎转折!“航天”爆火,国防军工ETF(512810)盘中摸高1.25%
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膀”,全球“大颠簸”,重创市场的“日元
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平仓”是否结束?全球股市是否仍有余震,引发广泛讨论。瑞银认为,新兴市场盈利对美国经济放缓的敏感性较低,在近期出现多个全球宏观风险的背景下,中国股票市场具备相对防御性,资产性价比进一步显现。 值得关注的是,今日港股三大指数表现亮眼,科网股活跃,腾讯控股盘中涨超3%,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格盘中上探1.86%。 盘面上,A股再度迎来显著的“名字”行情!“航天”两个字爆火!航天发展涨停封板,航天智装涨逾6%,全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股的国防军工ETF(512810)场内价格盘中摸高1.25%。消费方向午后拉升,食品ETF(515710)、消费龙头ETF(516130)场内双双收红;高股息卷土重来,银行ETF(512800)、价值ETF(510030)、标普红利ETF(562060)场内亦有逆市表现。 消息面上,海关总署数据显示,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,同比增长6.2%;出口14.26万亿元,增长6.7%;进口10.57万亿元,增长5.4%。海关总署表示,今年以来,我国经济运行总体平稳、稳中有进,外贸保持稳中向好态势。前7个月,我国进出口规模创历史同期新高,7月当月进出口同比、环比均增长,同比增速连续4个月保持在5%以上。 东方金诚解读,我国外贸总体呈现“出口强、进口弱”格局,背后或主要受房地产行业持续调整影响,国内消费、投资需求还有待进一步提振。 招商证券指出,外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境或已开始改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导,逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会,国内消费、科技、医药或可开始关注。 【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊港股互联网、国防军工和食品等3个板块的交易和基本面情况。 一、【业绩预期强劲,腾讯控股盘中涨逾3%!港股互联网ETF(513770)涨近1%,机构:长期基本面修复行情有望开启】 今日港股科网方向延续活跃,同程旅行涨近5%,腾讯控股、金山云等4股涨逾2%,东方甄选、心动公司、网龙等涨逾1%,此外快手、小米集团、美团等跟涨飘红。 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天维持红盘震荡,场内价格最高涨近2%,收涨0.93%,收复5日线,成交额1.67亿元。 港股进入中报密集披露期,互联网龙头腾讯控股将于8月14日披露中期业绩,今年以来,腾讯控股等头部互联网公司利润端有望持续兑现,一季报显示,腾讯控股首次实现单季度净利润超500亿元,同比增长54%。 展望二季度表现,机构普遍展望乐观,细分业务来看: ①游戏业务:基于《地下城与勇士手游》等增量游戏表现突出,摩根士丹利预计其国内游戏收入同比增长10~15%,国际游戏业务可能增长40~50%。 ②广告业务:国信证券预计单季度网络广告收入将达到300亿元,同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品,将继续提升视频号的变现效率。 ③金融科技与企业服务:国海证券认为,受宏观经济影响,支付业务表现一般;但混元大模型全新升级,元宝APP正式上线,AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间,视频号电商GMV显著增长,带货技术服务费或将带来边际增长。 板块整体来看,港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告,盈利同比均实现高增,净利润同比增长率在80%至212.9%之间。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 招商证券也表示,中报季即将来临,继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头,关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。 布局工具上,港股互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元。 二、【“千帆星座”成功首发,航天股应声大涨!国防军工ETF(512810)两连阳,继续跑赢大市!】 热点事件催化不断,国防军工板块今天继续涨!商业航天仍是主角,盘中演绎“名字”行情,带有“航天”两个字的股票一度领市大涨。截至收盘,中证军工成份股航天发展封死涨停板,航天智装大涨6.39%,卫星互联网产业链相关成份股均表现不俗,铖昌科技亦提得首板,上海瀚讯涨9.63%。 图:中证军工指数成份股8月7日涨幅TOP10 场内热门ETF方面,国防军工ETF(512810)早盘探底回升,一度冲高1.25%,午后受大市走低影响震荡回落,场内价格收涨0.67%两连阳,在昨日收复10日线后继续收复5日线,且大幅跑赢沪指(0.09%)、创业板指(-0.43%)、沪深300(-0.04%)等主要指数。 消息面,昨日(8月6日)“千帆星座”首批18颗商业组网卫星成功发射升空,并顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为,这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划,未来一段时间,我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称,预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元,到2025年将增至447亿元。 政策面也有利好!8月6日,工信部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》,其中提到,深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革,更好地支持民营电信企业发展。 此外,日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定,要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥央企采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 尤为值得一提的是,军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性,其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出,这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。 国盛证券最新指出,卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业,随着卫星互联网高密度发射的推进,卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量,地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能,产业链下游环节将会加速滚动。 热门题材持续发酵,国防军工有望进入上升通道,把握板块投资机会。 三、【“茅五泸汾”集体收红,食品ETF(515710)连涨3日!利好频出+估值低位,布局良机或已至?】 今日,吃喝板块震荡上行,反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨幅达到1.08%,尾盘涨幅略有收窄,截至收盘,涨0.54%,连续3日上涨。 成份股方面,白酒龙头大面积上扬,截至收盘,山西汾酒大涨3.24%,古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%,五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。 近期,白酒龙头及白酒行业利好频出,叠加吃喝板块估值仍处低位,板块配置价值或较为凸显。 【茅台酒批价持续回升】 据国酒财经,最近几日,飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬,引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前,飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右,原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示,市场对飞天茅台酒的信心一直在,只是在等一个契机,这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。 基金定期报告显示,贵州茅台是食品ETF(515710)第一大权重股,截至2024年2季度末,持仓占比14.76%。 【全国白酒产、销、利齐升】 据中国酒业协会CADA微信公众号消息,8月5日,中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示,今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升局面。可以说,在已经预见到的市场波动中,白酒产业仍然显示出强大的韧性。 值得注意的是,食品ETF(515710)“含酒量”高,基金定期报告显示,截至2024年2季度末,食品ETF(515710)前十大权重股中,有7只为白酒股,持仓合计占比达53.95%。 【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍,位于近10年0.78%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 中信建投表示,近期茅台会议指出,集中发力三季度营收工作,坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态,新品牌扩张成效有限,龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落,渠道库存有所提升但仍然可控,三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报,随着股价回落,部分企业的股息率已经达到4%甚至更高,配置价值凸显。 中银证券表示,当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置,市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看,因独特的商业模式及品牌溢价能力,行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显,现阶段可积极布局。 根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
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金融界
08-07 20:51
美银:抛售并未引发新一轮熊市、10个见顶信号仅出现3个
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抛售的原因是7 月份就业报告疲软、日元
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平仓以及对即将到来的经济衰退的担忧。#2024年下半年市场展望# 但美国银行策略师萨维塔·苏布拉马尼安 (Savita Subramanian)表示,股市见顶的明显迹象尚未出现。 这并不是一次即将大幅下跌的股市高峰,而很可能只是平均每年都会发生的一次典型调整。 为了说明这一点,苏布拉马尼安以股市历史为例,强调市场回调是常见的。 “5% 以上的回调很常见,自 1930 年以来平均每年发生三次以上(这是今年继 4 月之后的第二次回调)。更大规模的调整不太常见,但仍然很常见,平均每年发生一次 10% 以上的调整(上一次是在 2023 年秋季),”苏布拉马尼安在一份报告中写道。 信贷市场保持稳定的事实让苏布拉曼尼安相信,最近的抛售只是一次常见的回调,而非真正熊市的开始。 苏布拉马尼安表示:“到目前为止,信贷市场表现低迷,截至上周五,高收益债券利差从谷底到峰值扩大了 70 个基点。” 通常在恐慌演变为熊市期间,债券投资者会要求其持有的高风险垃圾债相对于国债有更高的溢价,但这种情况尚未实现。 美国银行美国高收益债券期权调整利差(衡量垃圾债券和国债收益率差异)仅为 3.93%,远低于 1996 年成立以来的 5.33% 的平均值。 从另一个角度来看,2020 年和 2008 年的股市恐慌导致利差分别飙升至 9.82% 和 21.82%。 “最近的利差扩大可以说是从极低水平向公允价值正常化。我们的信用策略师认为,利差扩大超过 450-475 将令人担忧,”苏布拉马尼安表示。 此外,苏布拉马尼安追踪了 10 个信号,当其中大多数信号闪烁时,就预示着股市已经到达一个主要峰值。 但截至 7 月份,10 个信号中只有 3 个出现,较 6 月份出现的 5 个信号有所下降。 (股市见顶信号 图源:美国银行) 苏布拉马尼安表示:“我们发现 6 月份触发此类信号的比例最高为 50%,低于之前市场高峰期触发此类信号的平均比例 70%。” 7 月份闪现的三个股市见顶信号包括,在被问及是否预计股市将继续上涨时,世界大型企业联合会 (Conference Board) 调查中受访者的净百分比超过 20%,收益率曲线倒挂,以及根据高级贷款官员意见调查的信贷条件收紧。 但与投资者情绪、估值和宏观数据相关的其他七个信号尚未闪现。 苏布拉马尼安表示:“我们的一些情绪信号,包括卖方指标,表明情绪并未达到牛市末期通常出现的兴奋水平。” 苏布拉马尼安建议投资者不要为长期的市场抛售做准备,而是逢低吸纳并专注于购买优质股票。
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Dan1977
08-07 20:43
外贸稳中向好!全球“颠簸”,A股配置思路或迎转折!“航天”爆火,国防军工ETF(512810)盘中摸高1.25%
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膀”,全球“大颠簸”,重创市场的“日元
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平仓”是否结束?全球股市是否仍有余震,引发广泛讨论。瑞银认为,新兴市场盈利对美国经济放缓的敏感性较低,在近期出现多个全球宏观风险的背景下,中国股票市场具备相对防御性,资产性价比进一步显现。 值得关注的是,今日港股三大指数表现亮眼,科网股活跃,腾讯控股盘中涨超3%,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格盘中上探1.86%。 盘面上,A股再度迎来显著的“名字”行情!“航天”两个字爆火!航天发展涨停封板,航天智装涨逾6%,全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股的国防军工ETF(512810)场内价格盘中摸高1.25%。消费方向午后拉升,食品ETF(515710)、消费龙头ETF(516130)场内双双收红;高股息卷土重来,银行ETF(512800)、价值ETF(510030)、标普红利ETF(562060)场内亦有逆市表现。 图片来源:Wind 消息面上,海关总署数据显示,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,同比增长6.2%;出口14.26万亿元,增长6.7%;进口10.57万亿元,增长5.4%。海关总署表示,今年以来,我国经济运行总体平稳、稳中有进,外贸保持稳中向好态势。前7个月,我国进出口规模创历史同期新高,7月当月进出口同比、环比均增长,同比增速连续4个月保持在5%以上。 东方金诚解读,我国外贸总体呈现“出口强、进口弱”格局,背后或主要受房地产行业持续调整影响,国内消费、投资需求还有待进一步提振。 招商证券指出,外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境或已开始改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导,逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会,国内消费、科技、医药或可开始关注。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊港股互联网、国防军工和食品等3个板块的交易和基本面情况。 一、【业绩预期强劲,腾讯控股盘中涨逾3%!港股互联网ETF(513770)涨近1%,机构:长期基本面修复行情有望开启】 今日港股科网方向延续活跃,同程旅行涨近5%,腾讯控股、金山云等4股涨逾2%,东方甄选、心动公司、网龙等涨逾1%,此外快手、小米集团、美团等跟涨飘红。 图片来源:Wind 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天维持红盘震荡,场内价格最高涨近2%,收涨0.93%,收复5日线,成交额1.67亿元。 图片来源:Wind 港股进入中报密集披露期,互联网龙头腾讯控股将于8月14日披露中期业绩,今年以来,腾讯控股等头部互联网公司利润端有望持续兑现,一季报显示,腾讯控股首次实现单季度净利润超500亿元,同比增长54%。 展望二季度表现,机构普遍展望乐观,细分业务来看: ①游戏业务:基于《地下城与勇士手游》等增量游戏表现突出,摩根士丹利预计其国内游戏收入同比增长10~15%,国际游戏业务可能增长40~50%。 ②广告业务:国信证券预计单季度网络广告收入将达到300亿元,同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品,将继续提升视频号的变现效率。 ③金融科技与企业服务:国海证券认为,受宏观经济影响,支付业务表现一般;但混元大模型全新升级,元宝APP正式上线,AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间,视频号电商GMV显著增长,带货技术服务费或将带来边际增长。 板块整体来看,港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告,盈利同比均实现高增,净利润同比增长率在80%至212.9%之间。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 招商证券也表示,中报季即将来临,继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头,关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 二、【“千帆星座”成功首发,航天股应声大涨!国防军工ETF(512810)两连阳,继续跑赢大市!】 热点事件催化不断,国防军工板块今天继续涨!商业航天仍是主角,盘中演绎“名字”行情,带有“航天”两个字的股票一度领市大涨。截至收盘,中证军工成份股航天发展封死涨停板,航天智装大涨6.39%,卫星互联网产业链相关成份股均表现不俗,铖昌科技亦提得首板,上海瀚讯涨9.63%。 图:中证军工指数成份股8月7日涨幅TOP10 图片来源:Wind 场内热门ETF方面,国防军工ETF(512810)早盘探底回升,一度冲高1.25%,午后受大市走低影响震荡回落,场内价格收涨0.67%两连阳,在昨日收复10日线后继续收复5日线,且大幅跑赢沪指(0.09%)、创业板指(-0.43%)、沪深300(-0.04%)等主要指数。 图片来源:Wind 消息面,昨日(8月6日)“千帆星座”首批18颗商业组网卫星成功发射升空,并顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为,这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划,未来一段时间,我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称,预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元,到2025年将增至447亿元。 政策面也有利好!8月6日,工信部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》,其中提到,深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革,更好地支持民营电信企业发展。 此外,日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定,要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥央企采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 尤为值得一提的是,军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性,其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出,这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。 国盛证券最新指出,卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业,随着卫星互联网高密度发射的推进,卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量,地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能,产业链下游环节将会加速滚动。 热门题材持续发酵,国防军工有望进入上升通道,把握板块投资机会,配置工具国防军工ETF(512810)。公开资料显示,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门军工题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。 三、【“茅五泸汾”集体收红,食品ETF(515710)连涨3日!利好频出+估值低位,布局良机或已至?】 今日,吃喝板块震荡上行,反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨幅达到1.08%,尾盘涨幅略有收窄,截至收盘,涨0.54%,连续3日上涨。 图片来源:雪球 成份股方面,白酒龙头大面积上扬,截至收盘,山西汾酒大涨3.24%,古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%,五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。 近期,白酒龙头及白酒行业利好频出,叠加吃喝板块估值仍处低位,板块配置价值或较为凸显。 【茅台酒批价持续回升】 据国酒财经,最近几日,飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬,引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前,飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右,原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示,市场对飞天茅台酒的信心一直在,只是在等一个契机,这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。 基金定期报告显示,贵州茅台是食品ETF(515710)第一大权重股,截至2024年2季度末,持仓占比14.76%。 【全国白酒产、销、利齐升】 据中国酒业协会CADA微信公众号消息,8月5日,中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示,今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升局面。可以说,在已经预见到的市场波动中,白酒产业仍然显示出强大的韧性。 值得注意的是,食品ETF(515710)“含酒量”高,基金定期报告显示,截至2024年2季度末,食品ETF(515710)前十大权重股中,有7只为白酒股,持仓合计占比达53.95%。 图片来源:Wind 【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍,位于近10年0.78%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 中信建投表示,近期茅台会议指出,集中发力三季度营收工作,坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态,新品牌扩张成效有限,龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落,渠道库存有所提升但仍然可控,三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报,随着股价回落,部分企业的股息率已经达到4%甚至更高,配置价值凸显。 中银证券表示,当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置,市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看,因独特的商业模式及品牌溢价能力,行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显,现阶段可积极布局。 一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: 港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;国防军工ETF(512810)被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;消费龙头ETF(516130)被动跟踪中证消费龙头指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2018.11.21;银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;价值ETF(510030)被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布于2009.1.9;标普红利ETF(562060)被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),该指数基日为2004.6.18,发布于2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估, 国防军工ETF(512810)、食品ETF(515710)、消费龙头ETF(516130)、银行ETF(512800)、价值ETF(510030)、标普红利ETF(562060)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-07 20:32
花旗突发警告:
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脱离危险区,但小心人民币!
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放鹰派信号,日元一度狂飙,今年最火热的
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发生踩踏,花旗最新指出,在
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脱离危险区之际,需关注人民币。 花旗集团表示,人民币更有可能受到全球利差交易解除的挤压,因为日元头寸并不极端。 包括Dirk Willer和Alex Saunders在内的花旗集团的量化策略师给客户的一份报告中指出,融资货币如人民币和日元,仍然是拥挤交易的对象,不像许多它们的目标资产。但特别是人民币显得尤为突出。 花旗团队表示:“在
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的融资端,特别是人民币方面,有更多的头寸担忧,而不是在长期
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方面。” 该团队指出,中国货币“被卷入了流行的特朗普交易,关税威胁预计会导致美元兑人民币走高”。 随着全球
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解除震荡全球市场,人民币已经走强,并接近抹平今年的跌幅,因为交易员正在退出空头头寸。这一反弹对中国人民银行来说是个好消息,因为它可能允许进一步放宽货币政策,以促进疲软的经济。 在日本央行利率较低时,日元融资的
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变得流行,但由于日本央行的鹰派言论和对美国经济放缓的担忧,交易员们一直在解除日元空头头寸。 “总体而言,
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的头寸尚未完全清理掉,但低于我们监控的危险水平,”策略师们写道。 澳新银行的Khoon Goh说,虽然人民币可能会出现套息交易解除,但预计人民币不会突然升值或升值太多,因为它处于政府的严格控制之下,而且鉴于国内消费疲软,中国仍在走宽松路线。
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风起
1评论
08-07 20:27
日本央行突然高调唱“鸽”、日元好日子到头了?
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0。 本季度日元已经飙升近10%,引发
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头寸的解除并给日本股市带来压力。周一日本的两个主要股指均暴跌超过12%,在加息预期下进入熊市。 内田的评论是自7月31日日本央行加息以来,央行董事会成员首次公开讲话。 以下是策略师和市场观察者的看法: 日元接近145 Saxo Markets货币策略主管Charu Chanana说,内田的评论“目前可以为日本股市带来一些稳定,但无法消除对美国经济数据和衰退担忧的关注,这也是我们最近看到下跌的巨大催化剂”。 “在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下,重新进行新的
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仍然很困难,”她说,“日元目前可能会在145附近的区间内波动,但随着美联储接受降息,风险回报仍倾向于进一步走强。” 日元上涨有限 “不仅仅是日本央行,整个政府都对最近几天的市场动荡感到震惊,”新加坡皇家银行亚洲货币策略主管Alvin Tan说,“他们现在明白,如果美国进入实质性的经济放缓,日本央行上周的鹰派转向将对日本产生负面影响。” 他说,美元兑日元的下行将是有限的,除非全球波动性再次像周一那样飙升。“除非全球出现巨大避险需求,否则140的水平应该能守住。我认为日元的上行也是有限的。” 政策制定者的不安 新加坡银行的外汇策略师Moh Siong Sim认为,日本央行副行长内田真一的评论表明政策制定者对日元的过度上涨感到不安。 他表示,这是“尽管薪资增长势头增强对消费者支出是个好兆头,这支持了日本央行进一步收紧政策的前景。” 日元下跌 “日元可能会下跌,”三井住友银行的首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说,“日元在金融市场仍然波动,日元上涨的风险不可预测,但我认为周一设定的141.70的水平现在已经很遥远。” 内田的声明“隐含地承认了日本央行在一段时间内难以加息的事实。至于加息,最快可能是在12月,而我个人预计明年1月加息。” 犹豫的日本央行 法国农业信贷银行驻新加坡高级外汇策略师David Forrester说,日本央行可能不会很快再次加息,这将给日元带来压力。
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欧罗巴
08-07 19:20
比特币遭遇“死亡交叉熊市陷阱”?日本央行利好喊话"护盘" 日元套利与加密货币的联系
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政策动向也引发了市场关注。 日本“日元
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”的缩减被认为是8月5日全球市场低迷的主要原因,就业增长低于预期引发的美国经济衰退担忧以及中东地缘政治紧张局势加剧则只是导火索。所谓的"日元
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",是指投资者利用日本超低利率进行借贷操作,获取利差收益的交易策略。 随着日本央行(Bank of Japan,BOJ)7月份进行了历史性加息,将利率上调至-0.25%,这显著推动了日元汇率的走强,但却增加了日元借贷成本,最终导致了日元
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的大规模缩减。对于长期以来依赖于日本超低利率环境的投资者而言,日元的升值实际上抵消了他们通过借入日元并兑换为美元所获取的“近乎无成本的利润”。 随着日元汇率的持续攀升,众多日元
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面临“追加保证金”的要求,这标志着“免费”日元贷款时代的即将终结。随着这些保证金贷款的追加,基础资产被迫抛售,进而引发了全球市场的连锁反应。 由日元
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所触发的清算活动进一步加剧了市场的动荡,黄金、股市以及加密货币市场在短短24小时内均经历了两位数的大幅下跌。比特币作为全球热门的投资标的,也在这场"日元
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"的冲击下遭受重创。数据显示,8月5日比特币兑日元的汇率下跌了15%,超过了同期对美元的跌幅。 对此,日本央行副总裁内田慎一在今日表示,如果市场不稳定,日本央行会保持当前的宽松货币政策,将不会继续加息。内田的这番话被视为积极信号,帮助日股和日元摆脱近期的下跌压力,也给比特币等加密货币市场带来了喘息机会。受此影响,日股和日元纷纷出现上涨。日经225指数收涨1.2%,创下逾一个月新高;日元兑美元汇率也攀升至0.7%。加密货币市场也因此出现反弹,比特币重新站上5.7万美元关口。 不过,尽管日本央行的言论提振了市场情绪,但比特币的技术面仍存隐忧,因为比特币正面临着"死亡交叉"的风险。所谓"死亡交叉",是指短期移动平均线(如20日线)跌破长期移动平均线(如50日线),这通常被视为熊市的信号。专家指出,如果比特币的"死亡交叉"真的出现,可能会引发新一轮抛售潮。 不过,有分析师认为,这种"死亡交叉"可能只是一个"熊市陷阱"。在日本央行宽松态度的提振下,比特币价格可能会逆势上涨,从而引发做空者的大规模抛售,最终形成"死亡交叉"背后的"熊市陷阱"。 此外,即便出现"死亡交叉",过往经验也显示,比特币并非一蹶不振。2018年和2022年,比特币曾两次经历"死亡交叉",但在此后均出现反弹。因此,只要市场风险偏好没有根本性改变,比特币仍有望再次展现其抗风险能力。 总的来说,日本央行的态度转变无疑为动荡的加密货币市场带来了一线曙光。但能否帮助比特币等重建牛市,仍需观察后续市场走势。无论如何,投资者都应保持警惕,做好风险管理,谨慎应对当前的极度动荡局势。 来源:金色财经
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金色财经
08-07 18:42
人民币中间价大信号:这一差距几乎消失!
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日元走强。 人民币兑美元近几日走强,受
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投资策略在全球范围内出清的推动,周二才趋于平缓。周三,在岸人民币兑美元约下跌0.4%,至约7.18。 对于寻求以低利率借款并将资金投入美元等高收益货币的投资者来说,人民币经常被用作日元的替代品。随着投资者逆转这种交易,这在一定程度上是对美联储预期降息的反应,他们正在回购日元和人民币。
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风起
08-07 18:34
加密货币市场动荡、现在是买入还是卖出的时候?
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场恐慌。此外,日本最近决定加息,扰乱了
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——投资者在日本以低息借款,投资于其他地方高收益资产的策略。这在全球金融市场产生了连锁反应,导致了当前的经济低迷。 主要参与者的影响 此外,主要市场参与者的影响也不容忽视。Jump Trading 等公司以及 Grayscale 和 FTX 等实体因法律和财务压力而被迫出售资产。这些出售加剧了市场的下行压力,导致近期价格下跌。 我们应该怎么做:持有还是出售? 尽管目前市场情绪低落,但未来仍有几个积极迹象。大型投资者(或称“鲸鱼”)在市场低迷期间买入资产,表明他们对未来反弹充满信心。此外,美国即将降息,美国财政部增加流动性,预计将为市场提供提振。俄罗斯等国家正在推进加密采矿监管,这些国家的支持性发展也预示着潜在的积极变化。 根据Santiment的数据,比特币迅速反弹至 5.7 万美元后,市场普遍看跌预测比特币将跌至 4 万至 4.5 万美元。此次反弹的推动力是市场在极端负面情绪后迅速反弹的趋势,这种模式在 2024 年经常出现。本质上,当悲观情绪达到顶峰时,它通常会引发购买活动,从而导致价格迅速回升。 结论 在我们经历这个牛市时,最大的问题是是否要持有资产还是出售。这个决定取决于我们的风险承受能力、目标以及我们认为市场会发生什么。虽然市场下滑是可以预料的,但要把握好时机却很难。这就是为什么考虑我们的长期目标并随时了解 Cowen 等专家对市场趋势的看法很重要。 来源:金色财经
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金色财经
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