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突发！神秘资金出手

权策略师猜测，可能是他们对美联储和欧洲央行降息信心十足，最初以为这只是暂时的延迟。投资美债爆雷的还不止这一家。去年硅谷银行倒闭，主要原因也是利率飙升使得其庞大的长期债券投资组合贬值，然后直接引发存款挤兑，最终扩散到签名银行和第一共和银行等其他地区性银行。有基金也跟着吃大亏，加州一家资产规模达 3850亿美元的债券巨头，旗下的旗舰基金一直是市场表现最差的基金之一，因其经理坚持认为，随着美联储接近降息，长期债券将上涨。一系列爆雷后，前美联储经济学家萨姆发出警告称，美联储不降息就是在“玩火”，或将美国经济推入衰退。安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安也警告称，若美联储迟迟不降息，美国将被推入衰退深渊。然而多位美联储官员却相继表态，敦促市场对降息保持耐心，并强调在降低利率之前，需要更多证据来冷却通胀。现在美联储到底降不降息？也许当大家都在关心美联储降息与否的时候，大概就成了美联储预期管理的一部分，届时降与不降可能都不重要了。 2 市值近万亿美元！多头在刀尖上跳舞？今年以来，台积电美股股价涨超70%，最新市值9095亿美元，超越股神巴菲特旗下伯克希尔公司，全球排名第八。目前市值超万亿美元的公司总共有七家，微软、英伟达、苹果、谷歌、亚马逊、沙特阿美和Meta。台积电作为巨头们的芯片代工商，是这场AI浪潮最大受益者之一。本周台积电股价继续创出新高，有望成为下一个步入万亿俱乐部的公司。多家华尔街机构上调台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及2025年可能的涨价行动将推高台积电盈利。以英伟达、微软、苹果为首的科技巨头持续创新高，昨天盘中三姐妹市值总和首次突破10万亿，几乎占据美股市值的20%。截至6月20日，微软市值3.32万亿美元，英伟达和苹果市值3.22万亿美元，单拎出来均高于英国股市3.18万亿美元的总市值。有份数据还是有点意外，尽管人工智能浪潮席卷全美，这一年以来美股科技巨头持续暴涨，但超过一半的AI公司股价是下跌的。今年标普500指数60%的股票录得上涨，但花旗跟踪AI的指数(人工智能赢家篮子)中，超50%的股票今年出现下跌。海外一些AI主题基金也同样遭遇相同的窘境。贝莱德旗下机器人和AI ETF、景顺旗下AI和下一代软件基金以及第一信托和纳斯达克的AI和机器人ETF中，超50%股票今年都出现了下跌。 5月中旬以来，美股再度分化，最近一个月，纳斯达克100指数上涨5%，而美股中小盘股指却下跌近5%。去除少数几家科技巨头，参与到美股牛市盛宴的股票越来越少。据报道彭博发文称，如果剔除掉少数几家持续推动标普500指数走高的大型科技股，大盘的涨势看起来已经是强弩之末。随着指数从一个纪录高位迈向下一个纪录高位，参与到今年上涨盛宴的股票数量变得越来越少。据彭博汇编的截至上周末的数据，近三分之一成份股在过去一个月中触及月内低点，数量远远超过推动股指上涨的股票。事实上，只有3.2%的成份股探至一个月高点，其中包括苹果及最近市值跃居全球第一的英伟达。 Financial Enhancement Group技术分析师兼投资组合经理Andrew Thrasher表示：“空头正进入市场，而多头还在刀尖上跳舞，现在几乎一切都依赖于英伟达和苹果。不用怎么大动干戈就能让这个市场下跌”。 3 债券ETF规模突破1000亿年内第三只百亿债券ETF诞生，博时可转债ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元，成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）受益于债券市场收益率走低，今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。从规模来看，债券型基金规模达到9.62万亿元，逼近10万亿，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%。截至6月18日，今年以来新发基金市场首发总规模超过5700亿元，其中债券型基金首发规模为4681亿元，占比高达82%，债基成为公募基金发行市场中的主力军。年内新发基金中，债基首募份额超70亿份的产品多达26只，成为冷清的基金新发市场中的爆款。今年5月底，债券ETF规模突破千亿大关。截至6月19日，债券ETF资产净值达1092亿元，其中海富通短融ETF规模达319亿，富国基金政金债券ETF、平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF规模均超百亿。从资金流向看，截至6月20日，年内近100亿资金净流入富国基金政金债券ETF；超60亿资金净流入海富通基金短融ETF和海富通基金城投债ETF；平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF“吸金”超40亿。从收益率看，截至6月20日，20只债券型ETF年内全部实现正收益，债券型ETF年内平均收益率超3%。其中，30年国债ETF年内涨幅9%，10年地方债ETF上涨5.51%。债券ETF得到机构投资者青睐，从债券ETF持有人结构看，华宝证券统计信息显示，国内债券ETF投资者以券商、私募、保险和银行等机构投资者为主，个人投资者占比明显较低。市场分析认为，近期受“资产荒”影响，一些机构投资者找不到收益较好的资产，尤其是银行存款利率下调后，更加凸显出债券基金的比价优势，这些机构投资者更多地要拉长债券久期来追求高收益，实际上也是在“冒险”赚钱，博弈市场利率还会走低。

格隆汇2024-06-21

金融舆情周报：6月1年期和5年期LPR利率均维持不变

例“村改分”。四、海外动态 1.瑞士央行将基准利率下调25个基点连续第二次降息据第一财经，瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。瑞士央行表示，如有必要将调整货币政策，以确保通胀保持在与中期物价稳定相一致的范围内。 2. 美国重磅数据密集发布！美联储最新发声据券商中国，北京时间6月20日晚间，最新披露的数据显示，美国6月15日当周首次申请失业救济人数减少了5000人至23.8万人，高于预期的23.5万人。另外，最新公布的政府数据显示，美国5月新屋开工量环比减少了5.5%，年化开工总数为127.7万户，低于市场预期，创2020年6月来最低水平。市场密切关注一系列最新数据，试图寻找美联储降息时机的更多线索。当地时间6月20日，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的最新讲话，释放了重要信号。卡什卡利表示，可能需要一两年的时间才能回到2%的通胀率。对于美联储降息的预期，他表示，利率前景取决于经济发展路径。 3.英国央行连续第七次守住利率关但声明暗示已接近降息时间点据财联社，当地时间周四(6月20日)，英国央行宣布继续把基准利率维持在5.25%不变，与市场预期一致。这已经是英国央行连续第七次会议“按兵不动”，5.25%是16年来最高的利率水平，该行自2023年8月以来就一直维持在这个水平。英国央行在声明中称，9人货币政策委员会(MPC)中有7名成员支持维持利率不变，2名成员认为应该降息，与5月会议的结果相同。 2名认为应该降息的成员是副行长拉姆斯登和MPC委员丁格拉，他们两人投票支持将利率降至5%。英国央行表示，货币政策需要在较长一段时间内保持限制性，不降息的决定某种程度上来说是“微妙的平衡”(finely balanced)。

证券之星2024-06-21

欧股全线企稳，法国“选举地震”危机解除了吗？

化，甚至将导致新的欧元危机。不过，欧洲央行官员很快解释称，没有必要恐慌也不必采取任何紧急措施。市场分析师也认为，欧洲主权债务危机再现的概率小，欧洲央行尚未到使用危机工具的阶段，整体仍可控。从目前的欧洲股市整体表现来看，似乎一切仍在可控范围内，避险情绪有所降温，欧洲股市持续动荡的可能性不高。很大部分原因是马克龙后来给大家上了一针强心剂，不管立法选举结果如何，他都不会辞去总统职务。这招险棋也许只是他对未来三年政策的调整方向的摸底。原文链接

投资慧眼2024-06-21

【日股收市】美国把日本列入“监测”名单！日经225结束三天连涨日元跌破159

步上涨0.2%。这些通胀压力使人们对央行的乐观态度产生怀疑，即工资增长将提振消费，并将通胀引向2%的持续目标。过去一年，日元对美元贬值约12%，这加剧了人们的担忧。美元兑日元升至八周新高，超过159日元，主要原因是美联储对降息的耐心态度与其他央行的更为鸽派立场形成对比。日本10年期政府债券收益率在早盘交易中上涨3个基点至0.98%。与此同时，美国财政部将日本重新列入可能存在不公平外汇行为的“监测”名单，突显出日本对美国的巨额贸易顺差，以及对干预汇市的担忧。相反，在外国游客增加的推动下，日本5月份便利店销售额同比增长1.2%。主要运营商的销售总额为9477亿日元(合60亿美元)，连续第六个月实现增长。

云涌2024-06-21

中行广东省分行：2024年6月21日汇市观潮

降温，但依然保持强劲。自上周鸽派的日本央行维持其政策目标并表示打算很快公布削减债券购买计划以来，日元市场一直处于动荡之中。而造成日元近阶段不断逼试年内低点的原因主要还在于市场对日本央行的行动有些失望。对市场来说，日本央行不太坚定的举动有点像再次将日元面临的问题向后推。在这种情况下，促使交易员继续进行一直在做的非常简单的套利交易。然而，市场对于日本央行和财务省的干预风险还是保持着谨慎的态度。据日本时事通信社报道，日本财务省财务官神田真人周四早些时候表示，可用于外汇干预的资源是没有限制的。因此，只要日本央行没有大举的干预行动出现，预料美元/日元仍会继续试高。日线图上，美元/日元汇价冲向布林带通道上轨线，布林带喇叭口也有重新扩大趋势，技术指标转为上顷，显示美元多头力量占优。上方进一步上行的初步目标瞄向160.00，下方的初步的支撑在157.00。货币：澳元/美元周四（6月20日），因美元普遍走强，澳元/美元冲高回落，收盘下跌0.25%报0.6654。但由于澳洲央行的利率立场与其他主要央行不同，下行空间有限。澳洲央行周二发表鹰派政策声明后，市场继续降低澳洲央行今年降息的可能性。12月降息的可能性已从本周初的64%降至25%。在明年年初之前政策将长期保持稳定与利率波动较小的前景，对利差交易颇具吸引力，尤其在兑日元的套利盘中，澳元升势较好。这也有助于限制澳元/美元的跌幅。日线图上观察，澳元/美元保持着宽幅区间横盘震荡的走势格局，波动区间仍旧保持在0.6570-0.6715之间。区间的任一端得以打破时，或才能显现明显的单边走势趋向。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-21

Cherry2024-06-21

中行北京市分行：2024年6月21日汇市日评

市，欧元走势将受到欧元区经济表现、欧洲央行降息预期以及政治不确定性等多重因素的共同影响。今年以来，欧元区经济表现持续改善，今天下午将会公布欧元区6月PMI数据，如果数据继续回暖将在短线给予欧元一定支撑。下周市场将会重点关注法国政局变化情况，法国国会将在6月30日和7月7日进行提前选举，在此之前市场对于政治不确定性的担忧或将持续施压欧元，欧元兑美元的支撑看在前期低点1.06整数关口一线。英镑兑美元本周英镑兑美元汇率一度跟随美元指数回到1.27整数关口上方，随后在英格兰央行降息预期的压制下，英镑未能延续反弹走势再次跌破1.27整数关口。本周公布的英国5月CPI同比上涨2%、核心CPI同比上涨3.5%，符合市场预期，较前值有所回落。昨日英格兰央行议息会议继续维持利率水平不变，但暗示更多决策者接近于支持降息。通胀数据有所缓解和央行鸽派信号共同推动降息预期上升，OIS市场显示英国8月降息概率由34%上升至62%，年内降息次数上升为2次。后续需要重点关注即将公布的英国5月零售销售、6月PMI等重要经济数据对于降息预期的影响，如果数据表现强劲将削弱降息预期，给予英镑支撑；反之将进一步加强降息预期，扩大英镑跌幅。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2024-06-21

Cherry2024-06-21

王者美元回归：美联储更像锋利爪子的鸽派！欧美PMI风暴来袭，芯片股抛售席卷全球

上方，兑英镑守住5周高位，美联储与其他央行相比略显鹰派。与此同时，市场今日聚焦欧美PMI数据，并警惕欧股开盘重挫。王者美元正在发挥其权威，有望再本周收市时达到阶段新高。尤其是兑日元，已经跌破备受关注的159水平，上一次出现是在4月底，当时日本政府被迫投入大量资金进行汇率干预，将日元从悬崖边缘拉回。隔夜美元的飙升并不是由于本可以促使美联储更长时间维持利率不变的强劲数据。实际上，最新一轮的住房和劳动力市场数据无一例外地疲软，经济学家预测周五稍晚发布的美国领先指标也会显示疲软。相反，与主要全球央行相比，美联储显得相对鹰派。即使是日本央行，这个在其同行降息或准备降息时逆势加息的局外人，上周也显得鸽派，因为它将量化紧缩的决定推迟到7月会议。英国央行现在看起来将在8月开始降息，瑞士国家银行则以连续两次减息领跑。尽管如此，美联储仍然很难被称为一群鸽派中的鹰派。更像是有最锋利爪子的鸽派。美联储官员在6月会议上维持政策不变，并将今年三次四分之一点的降息预测削减为一次，即使通胀已经降温，劳动力市场也有所缓和。 Convera资深企业外汇交易员James Kniveton表示，“美国经济的韧性使美联储处于独特的地位，使其能够比其他情况下更快地使用高利率作为应对通胀的工具”。他还表示，“由于其他主要央行采用了更为鸽派的立场，这可能在短期至中期内继续支撑美元”。美元兑主要货币周四大涨，足以让美元连续第三周走高，但也只是勉强走高。一系列的数据发布可能会轻易地摆动方向。英国、法国、德国和整个欧元区都将发布PMI初值数据，英国还将发布零售销售数据，这些数据可能受益于5月的温暖天气。在货币市场之外，宽松政策前景也没有提供太多支持。亚洲股市至少将以低迷结束本周，日本日经指数的平淡表现似乎是该地区表现最好的市场。芯片股在各地被抛售，这意味着欧洲开盘时可能会有更多类似情况。考虑到本周迄今为止FTSE、DAX和STOXX 600的约1.5%的涨幅，市场显然还有下跌的空间。

风起2024-06-21

以色列通报美国“全面开战”美国经济数据“爆雷” 多头控盘“鹰王”压制比特币跌穿6.5万

此，没有人真正知道它是什么。世界各地的央行都开始降息，这可能会帮助比特币，但最重要的，真正重要的是美联储，他们仍然保持紧缩政策，所以这可能也对比特币不利。 “我认为73000美元上方存在短期买入机会，可能推动市场升至80000美元水平，但我们必须达到这一水平。在较短的时间内，如果我们能在日线图上收于67000美元上方，那么我认为你也有机会在那里进行短期交易，我对做空没有兴趣。” 来源：金色财经

金色财经2024-06-21

日本银行业惊传“爆雷”！传奇交易员：耶伦、美联储恐被迫大规模印钞比特币将迎新一轮牛市

net Yellen)很可能会要求日本央行通过美联储的外国和国际货币当局(FIMA)回购工具来吸收这些抛售的债券，避免美债收益率大幅上行，进而引发金融市场动荡。 FIMA回购工具的增加表明，全球货币市场增加了美元流动性。 Hayes认为，如果美联储大规模印钞回购日本抛售的美债，将为加密货币市场带来新一轮美元流动性，助推新一轮加密货币牛市。他表示，为了维持当前基于美元的金融体系，美元供应必须增加，这无疑将推高包括比特币在内的加密资产价格。 2023年3月，美国首次出现了渗透到金融体系底层的银行业危机。不到两周的时间，3家大型银行倒闭，导致美联储为任何美国银行或外国银行资产负债表上的美国分行持有的所有美国国债提供全面支持。正如预期的那样，在救助计划宣布后的几个月里，比特币价格飙升。自2023年3月12日宣布救助计划以来，比特币已上涨超过200%。为了巩固约4万亿美元的救助计划，这是Hayes对美国银行资产负债表上持有的UST和抵押贷款支持证券总额的估计，今年3月，美联储宣布使用贴现窗口不再是致命的。如果任何金融机构需要快速注入现金来填补其资产负债表上因“安全”政府债券而出现的棘手漏洞，则应立即使用上述窗口。 Hayes强调：“美联储对美国金融机构的做法是正确的，但随着全球资金飙升，2020至2021年期间大量购买美国国债的外国投资者又该怎么办呢？哪个国家的银行资产负债表最有可能被美联储搞垮？当然是日本银行系统。” 日本农林中央金库是第一家屈服并宣布必须出售债券的银行，其他所有银行都在从事同样的交易。延伸阅读：突发重磅爆雷！日本银行业巨头“错判美联储利率”亏损剧烈拟清算630亿欧美政府债券根据国际货币基金组织(IMF)的一项协调投资组合调查，到2022年，日本商业银行持有约8500亿美元的外国债券。其中包括近4500亿美元的美国债券和约750亿美元的法国债券，这一数字远远超过他们持有的欧元区其他大国发行的债券。美国国债在2021年底开始崩盘，当时美联储暗示将从2022年3月开始提高政策利率，这已经过去两年多了。那么，为何一家日本银行会在遭受两年痛苦之后让损失结晶？另一个奇怪的事实是，市场应该听取经济学家的共识，美国经济正处于衰退的边缘。因此，美联储距离降息只有几次会议的时间了，降息将推高债券价格。同样，如果所有“聪明”的经济学家都告诉市场救济就在眼前，为什么现在要卖出呢？ Hayes解释说：“原因是日本农林中央金库的外汇对冲UST购买从轻微正向利差变为巨大的负向利差。在2023年之前，美元和日元之间的利差可以忽略不计。然后，美联储与日本央行分道扬镳，加息，而日本央行则维持-0.1%的利率。随着利差扩大，对冲UST美元敞口的成本超过了更高的收益率。” 其运作方式为，农林中央金库是一家拥有日元存款的日本银行。如果想购买收益更高的UST，它必须用美元支付这笔债券。该行将卖出日元并买入美元以购买债券，这是在现货市场上进行的。如果该行所做的就是这些，并且从现在到债券到期，日元升值，那么当该行卖回美元换取日元时，它将亏损。举例而言，你今天以100美元兑日元的价格买入美元，明天以99美元兑日元的价格卖出美元兑日元；美元走弱，日元走强。因此，农林中央金库将卖出美元并买入日元，通常是以三个月的远期汇率，以对冲这种风险。它将每三个月滚动一次，直到债券到期。通常来说，三个月期限的债券流动性最强。这就是为什么农林中央金库这样的银行会使用三个月滚动远期债券来对冲10年期货币购买。每个人都在关注美联储何时开始降息，然而，假设美联储在下次会议上每次降息25个基点，美元/日元的利差为+5.5%、550个基点、22次降息。未来12个月内降息一、二、三或四次都不会大幅降低利差。此外，日本央行没有表现出提高政策利率的意愿。日本央行最多可能会降低其公开市场债券购买速度。日本商业银行必须抛售外汇对冲美国国债投资组合的原因尚未得到解决。 “这就是为什么我有信心加快从Ethena质押美元(sUSDe)，其收益为20-30%，转向加密货币风险的步伐。鉴于这一消息，痛苦已经达到了日本银行不得不退出UST市场的程度。正如我所提到的，在选举年，执政的民主党最不需要的就是UST收益率大幅上升，这会影响他们的中位选民在财务上关心的主要事情。那就是抵押贷款利率、信用卡和汽车贷款利率。如果国债收益率上升，这些都会上升。” “这种情况正是FIMA回购工具设立的原因。现在需要的只是，耶伦坚决要求日本央行使用它。” Hayes最后总结道：“就在许多人开始怀疑下一轮美元流动性冲击将从何而来时，日本银行系统却将由折叠整齐的美元钞票组成的纸鹤扔到了加密货币投资者的怀里。这只是加密货币牛市的另一个支柱。美元的供应量必须增加，才能维持目前以美元为基础的美国治世的肮脏金融体系。”

小萧2024-06-21

【九尘点金】美联储降息预期推动美国收益率上升，黄金震荡偏强！

。通胀粘性、公共赤字扩大、地缘政治以及央行/货币当局的多元化，支撑了我们长期以来对黄金的看涨看法。” 【风险预警】 ☆14点，英国将公布5月季调后零售销售月率； ☆15点15分，法国将公布6月PMI数据； ☆15点30分，德国将公布6月PMI数据； ☆16点，欧元区将公布6月PMI数据； ☆16点30分，英国将公布6月PMI数据； ☆20点30分，加拿大将公布4月零售销售月率； ☆21点45分，美国将公布6月标普全球PMI初值； ☆22点，美国将公布5月成屋销售总数年化及5月谘商会领先指标月率。

九尘点金2024-06-21

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