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日本央行政策转向预期升温焦点转向“中性”利率水平

交易员押注日本央行几乎肯定会在明年初结束负利率政策，焦点正转向决策者对该国“中性”利率在哪儿的看法。分析师认为，这一既不刺激也不限制经济增长的理论利率可能在0.5%-2%的宽泛区间，这给投资者带来了巨大挑战。鉴于中性利率将引导日本央行的货币政策正常化进程，它也将为日本债券收益率的市场定价提供关键参考，从美国国债到欧洲和澳大利亚债券在内的各种投资都会受到影响。数据显示，日本隔夜指数互换曲线显示日本央行年底前结束负利率的可能性为20%，4月前退出的可能性高达100%。日本央行前研究主管Toshitaka Sekine认为中性利率在1.8%，反映央行对未来两年不包含生鲜食品和能源价格的核心通胀预期。他指出，若10年期日本国债收益率进一步上升，可能会将中性利率推高至2%。

金融界2023-10-24

日本央行历史性动作在即，美元、美债大难临头？

Martin Whetton说：“日本央行政策的转变可能会减缓日本的资本流出，因为当地的收益率比以前更具吸引力。” 37%的与会者表示，行长植田和男放弃超级宽松政策将对美国国债产生最严重的影响。美元的下跌可能会雪上加霜，因为36%的人预计美债的计价货币会受到冲击。日本央行已将负利率和收益率曲线控制作为其应对价格停滞的政策基石。日本央行在2022年底提高了基准10年期债券收益率上限，并在今年7月底再次提高上限，从而推高了债券收益率，震撼了全球市场。星展银行资深利率策略师Eugene Leow表示：“某种形式的正常化可能是必要的。这可能意味着，随着日本政府债券收益率的走高，5至10年期发达市场的债券收益率将面临上行压力。” 根据美国财政部的数据，截至8月底，日本投资者是美国政府债券的最大海外持有者，持有量超过1.1万亿美元。日本财务省的数据显示，人寿保险公司在4月至9月期间净抛售了1960亿日元（13亿美元）的外国债券，此前六个月的抛售额达到创纪录的8万亿日元。 MLIV Pulse调查显示，61%的受访者预计日本央行改变政策时，全球债券市场的波动性将增加，其中大多数受访者预测这一历史性举措将在明年发生。三井住友信托银行（Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd．）驻东京的市场策略师世良绫子（Ayako Sera）说：“在交易员和投资者习惯正收益率的世界之前，市场可能会非常不安。这就像一块大石头被扔进了一个没有风的池塘。” 美国国债历来是许多储蓄和投资组合中的稳定支柱，但至少从一个角度来看，国债的波动性已经超过了股票。美联储积极收紧政策和美国政府大量出售债券的组合造成了历史性的损失，尤其是长期债务。调查询问参与者，他们认为日本基准10年期主权债券收益率何时会达到1%，即日本央行可容忍的有效上限。43%的受访者认为可能在2024年上半年达到这一水平，16%的受访者认为甚至可能更晚。自7月底日本央行提高收益率上限以来，日本10年期债券收益率几乎翻了一番。不过，目前日本10年期国债收益率为0.835%，仍远低于美国10年期国债收益率4.91%。这种收益率差距不断扩大，使日元成为今年迄今为止10国集团货币中表现最差的货币。今年以来，日元兑美元汇率下跌超过12%，上周收于149.86。绝大多数调查对象（62%）预测，美元兑日元汇率今年年底将在140至150之间波动。

金融界2023-10-24

今年注定“不平静” 油价回升债市抛售风暴过头吓坏华尔街！

当债券收益率上升时，股票往往会受到影响，因为投资者能够转向提供更好相对回报率的低风险资产，使得标准普尔 500 指数录得今年最长的连续下跌。此外，投资者预计欧洲央行本周不会加息，但仍做好借贷成本长期保持高位的准备。

IreneLim2023-10-24

究竟发生了什么事情？华尔街大佬靠一己之力逆转汇债市！荷兰国际集团突发重磅警告……

务业指数的任何下跌都可能有助于消除英国央行政策周期中仍计入的最后10个基点的紧缩政策。 “我们看好欧元/英镑继续在0.8700区域附近交易，而英镑/美元突破1.2275则警告可能存在通往1.2450区域的修正窗口，”ING最后提到。

会员

小萧2023-10-24

easyMarkets易信：2023年10月24日市场避险情绪有所放缓，黄金和美元罕见同步收跌

MI数据，这直接影响到市场对于有关国家央行政策预期。尤其是欧银本周四将有利率决议，所以数据结果将至关重要。 A50指数 A股大盘昨日大幅收跌市场信心再陷冰点。盘后消息主力资金有入场扫货，加之隔夜A50指数触底企稳，或许会对日内A股大盘起到一个积极正面影响。预计大盘可能有高开，但反弹是否能延续，要看A50指数是否能保持横盘或是反弹走势。技术上方11750附近是压力，突破看11850附近，支撑是11650附近，破位看11600美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑英镑当下在风险偏好情绪升温的推动下反弹，体现了一定的市场乐观情绪，但其基本面理由还是相当脆弱。一方面中东局势是否最坏局面已经过去还未知。另一方面日内有欧元区，英国制造业PMI数据，这影响市场对欧洲经济前景预期。所以此轮英镑反弹可能仅仅只能是空头回补造成的，最终还是取决于基本面局势的发展。技术上方1.226附近是压力，突破看1.229附近，支撑是1.221附近，破位看1.218美元附近。指标看布林线开口向上，MACD在高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金价格处于历史高点区域，当下支撑黄金上涨的因素就是地域局势的紧张形势。如最坏的局面已经展现，黄金多头继续唱多的信心可能就此受挫。不过有迹象表明新的势力有介入可能，所以目前中东冲突的演变还具备一定不确定性。此外美元走势也是需要关注的因素，虽然美元昨日和黄金同步回落，但是这只是受到市场情绪波动影响，短线不一定会持续。而今日的主要国家经济数据，对美元表现有一定影响，或间接会导致黄金波动幅度加大。技术上黄金上方1982美元附近是压力，突破看1990美元附近，支撑是1963美元附近，破位看1958美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年10月24日周二 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 ③ 14:00 英国9月失业率 ④ 14:00 英国9月失业金申请人数 ⑤ 15:15 法国10月制造业PMI初值 ⑥ 15:30 德国10月制造业PMI初值 ⑦ 16:00 欧元区10月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 澳洲联储主席布洛克出席会议 ⑨ 16:30 英国10月制造业PMI ⑩ 16:30 英国10月服务业PMI ⑪ 18:00 英国10月CBI工业订单差值 ⑫ 21:45 美国10月Markit制造业PMI初值 ⑬ 21:45 美国10月Markit服务业PMI初值 ⑭ 22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数 ⑮ 次日04:30 美国至10月20日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-10-24

易信easyMarkets2023-10-24

ByteTree首席投资官：利率上升能否撼动黄金的地位？

ByteTree首席投资官Charlie Morris表示，在忽略加息和债券收益率飙升的情况下，金价与全球货币供应的关系变得更加紧密。

丰雪鑫992023-10-24

突发！华尔街大佬一则推文瞬间“搅动”市场原油大跌3%、比特币冲破3.1万美元

几大重要考验来袭，其中包括欧洲和加拿大央行政策会议以及美国GDP数据和美联储偏好的通胀指标。交易商X市场分析师Michael Brown表示，“本周将有大量数据出炉，周四美国将公布GDP数据，加拿大央行和欧洲央行将举行会议，当然地缘政治风险仍高得令人难以置信，这确实削弱了交易商在本周交易的意愿。” 但周一的主要消息是，10年期美国国债收益率高达5.021%，现回落至4.905%一线。除此之外，以色列对伊斯兰组织哈马斯的战争有可能演变成更广泛的地区冲突，这让市场紧张不安，因为以色列周一早间空袭了加沙地带，美国向该地区派遣了更多军事力量。据AXIOS网站，美国高级官员称，加沙冲突扩大的威胁是真实的，而且正在上升，这迫使五角大楼将更多的美国军队置于更高的戒备状态，以便快速部署，并向该地区紧急提供更多武器系统。以色列和伊朗之间的激烈言辞——包括公开威胁要扩大冲突——让美国官员坐立不安。“这是一个相当危险的局面，”一位高级政府官员表示，“一切可能很快就会脱轨，整个地区都可能陷入冲突。” 与此同时，周一，彭博社报道称，以色列内部有人呼吁重新考虑该国对加沙预期的地面入侵。彭博社援引熟悉以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)战争内阁讨论的人士的话，指出了许多担忧，包括担心黎巴嫩真主党会加入冲突、以色列军队伤亡的风险，以及大约200名人质的命运。自10月7日以来上涨的油价回落。#巴以冲突# Scope Markets首席市场分析师Joshua Mahony在电子邮件评论中表示:“面对中东可能旷日持久的冲突，能源价格正在上涨，我们很有可能看到通胀继续走高。” “由于利率料在一段时间内仍将维持在高位，美国财政部还将面临债务迅速膨胀的问题，这将质疑美国国债是否真的像人们一直认为的那样是可靠的避风港，”他说。衡量美元兑一篮子六种货币强弱的美元指数下跌超0.5%，至105.60。该指数盘中一度升至106.33高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率自7月中旬以来飙升，提振了美元相对于其他货币的吸引力，推动美元指数上涨逾6%。 “理论上，本周对美元来说应该是不错的一周，”荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner说:“美国国内生产总值应该超过4%，美联储首选的通货膨胀指标应该仍然很火热。” “在欧洲，PMI和欧洲央行银行贷款调查应该显示，欧洲经济即使没有陷入衰退，也陷入了停滞。” 不过，巴克莱分析师不太确定美元还能走多远，指出美元多头仓位过度，且在美联储不重新评估利率前景的情况下，长期国债收益率进一步上升的可能性较小。三菱日联研究部主管Derek Halpenny在一份报告中说，随着经济疲软迹象出现，美国国债收益率和美元可能会逆转趋势并走低。Halpenny认为，美联储主席鲍威尔的谨慎言论和费城联储主席哈克上周五的言论表明，美国经济可能正处于转折点。他表示：“宏观数据应该会开始转向更有利于收益率出现某种程度的回调的方向，这也将标志着美元的转向。” 原油大跌3% 周一，随着投资者继续关注中东局势，油价下跌。为了遏制以色列和哈马斯之间的冲突，中东的外交努力正在加强。美市盘中，布伦特原油期货跌近3%，低见89.62美元/桶；美国WTI原油期货日内大跌超3%，最低触及85.35美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）为防止以色列和哈马斯冲突进一步升级而加强的外交努力，可能在周一打压了油价。 “最近的外交进展有助于缓解紧张局势，带来了战争降级的一些希望，”ActivTrades分析师Ricardo Evangelista说。欧盟领导人本周将呼吁在冲突中实行“人道主义停火”，以便援助物资能够到达加沙地带的巴勒斯坦人手中。法国和荷兰领导人本周将访问以色列。上周末，来自埃及的援助车队开始抵达加沙地带。上周访问以色列的美国总统拜登周日与加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通了电话。 Vanda Insights的Vandana Hari补充说:“以色列推迟了对加沙北部进行地面入侵以谈判释放人质的计划，这让石油市场松了一口气，这为外交途径打开了一扇窗。” 但是以色列在夜间对黎巴嫩南部发动空袭后，周一继续轰炸加沙。由于担心如果冲突蔓延，世界最大的石油供应地区中东可能出现供应中断，这两个基准油价在过去两周的周环比涨幅均达到1%。 PVM分析师Tamas Varga表示，“该地区不断升级的愤怒将加剧经济逆风，油价上涨可能推高全球通胀，货币紧缩可能恢复，全球石油需求增长将受到抑制。” 根据挪威石油理事会(NPD)周一公布的数据，挪威9月份的原油产量降至164万桶/天，低于8月份的179万桶/天，也低于预期的173万桶/天。比特币突破3.1万美元比特币价格本周伊始上涨，延续了上周的涨幅，这得益于对比特币ETF的乐观情绪和避险资金。根据Coin Metrics的数据，比特币交易价格上涨近4%，至31316.340美元，上周录得6月份以来的最佳单周表现。2023年，比特币曾多次达到3万美元，但由于美国监管机构对加密货币的打击打压了流动性和交易量，比特币一直难以持续走高。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）投资者预计，比特币现货ETF的批准将在今年年底至2024年上半年之间改变这种状况。几家公司也在过去几周修改了文件，以解决美国证券交易委员会(SEC)早些时候的担忧，投资者认为这是一个积极的信号，表明SEC正在与这些公司积极接触。 Fineqia研究分析师Matteo Greco表示，上周的高波动性也导致交易活动激增。这一波动始于大约1亿美元的清仓，这是由于一则虚假报道声称黑石集团比特币ETF已获批准而引发的。随着对更新后的ETF备案以及来自像贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)和对冲基金经理保罗·图多·琼斯(Paul Tudor Jones)等大人物的评论感到乐观，这一波动结束，并推动该加密货币价格突破30000美元。 Greco说，10月16日至22日期间，中心化交易所的日累计成交量(基于七天移动平均线)是过去60天来第三高的。近期的价格走势已将比特币年初至今的回报率提升至84%。其他加密货币也纷纷上涨，其中以太币周一上涨2.8%，至1681.20美元。Solana代币是上周最大的赢家之一，周一涨幅超过1%。加密服务公司Coinbase的股价略高。被投资者视为比特币代理人的微策略(Microstrategy)上涨2%。经常从基础价格上涨中受益的比特币矿商股价也有所上涨。两大矿业股Marathon Digital和Riot Platforms分别上涨了3%和6%。

会员

夏洛特2023-10-24

由于高利率的影响，加拿大消费者信心转为负面

长Tiff Macklem领导的加拿大央行政策制定者正在指望一段时期的需求放缓，以使供应能够赶上，重新平衡经济并帮助缓解价格压力。人们普遍预计他们将在周三连续第二次会议上将隔夜利率维持在5%。 Nanos Research每周都会调查250名加拿大人对个人财务、工作保障、经济和房地产价格的看法。

Dan19772023-10-23

外汇交易员保持紧张！日元再度跌向关键水平美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

以及10月30日至31日即将召开的日本央行政策会议，交易员们也坐立不安。 10月3日，日元汇率一度跌至1美元兑150.16日元，随后迅速回升至147.43，引发人们的猜测，即日本已经入市干预以支撑日元。10月4日，日本政府高级官员坚持让投资者继续猜测的策略，拒绝澄清他们是否进行了干预。去年9月和10月，日本分三次动用大约9万亿日元(600亿美元)来支撑日元，这是自1998年以来的首次干预。日本首席货币官员神田真人(Masato Kanda)曾表示，作为一般原则，加息和干预是应对汇率过度波动的方式。神田真人誓言必要时将采取行动防止过度波动，但拒绝透露最近的市场波动是否属于投机行为。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数过去几天，美元指数一直在106.70-106的窄幅区间内交易，需要朝区间任何一端实现突破，才能明确进一步的方向。只要保持在106上方，那么倾向仍为看涨，美元指数料升向107-10。如果跌破106，该指数可能会跌至105.50-105.00。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元需要升破1.06，才能进一步涨向1.0650。否则，欧元/美元可能会跌至1.0550-1.05。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一度测试159，但未能突破上行，反而自上述水平小幅下跌。除非强势突破159，否则欧元/日元可能会继续在157-59的区间内交易。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在过去3-4个交易日中一直保持平稳，但观点仍然没有改变，即美元/日元可能突破150，并进一步升向关键阻力151/152，然后料出现长期逆转。否则，如果美元/日元不能突破150，这将拖累美元/日元重新跌至149，甚至更低水平。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币升至7.3239水平，然后出现回落；不过，只要维持在7.30上方，那么观点仍为看涨，美元/人民币料升向7.33/35。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已出现下跌，以测试0.63-0.6280区域支撑位。如果未能从上述区域反弹，将为汇价进一步跌向0.6250-0.62打开大门。澳元/美元需要从0.6280反弹，以回升至0.64。整体0.62-0.64区间可能得以保持。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元上周曾试图跌破1.21，但未能维持，并已大幅反弹至当前水平。近期上行空间可能被限制在1.22-1.2250，而短期内回落至1.21或更低水平的可能性无法被排除。总体而言，1.2250-1.21的宽幅波动区间可能会维持一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-10-23

汇市突发行情！日元一度跌破关键心理水平小心日本当局入市干预

以及10月30日至31日即将召开的日本央行政策会议，交易员们也坐立不安。周一，包括美元、日元和瑞郎在内的避险货币继续受到关注。此前有消息称，驻扎着美国和国际部队的伊拉克一个空军基地夜间遭到火箭弹袭击，冲突不断升级，吸引了地区民兵。美国10年期国债收益率为4.91%，几乎是日本10年期国债收益率(0.835%)的6倍。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周五表示，将继续耐心地保持宽松的政策，以实现稳定、可持续的2%通胀目标。与此同时，投资者也在消化日经新闻的一篇报道。该报道称，随着日本国内的长期利率与美国的利率同步上升，日本央行开始讨论再次调整其收益率曲线控制(YCC)设置的可能性。报道没有说明从哪里获得这些信息。 10月3日，日元汇率一度跌至1美元兑150.16日元，随后迅速回升至147.43，引发人们的猜测，即日本已经入市干预以支撑日元。10月4日，日本政府高级官员坚持让投资者继续猜测的策略，拒绝澄清他们是否进行了干预。去年9月和10月，日本分三次动用大约9万亿日元(600亿美元)来支撑日元，这是自1998年以来的首次干预。日本首席货币官员神田真人(Masato Kanda)曾表示，作为一般原则，加息和干预是应对汇率过度波动的方式。神田真人誓言必要时将采取行动防止过度波动，但拒绝透露最近的市场波动是否属于投机行为。不过，国际货币基金组织(IMF)表示，它认为没有任何因素会迫使日本干预外汇市场以支撑日元。

tqttier2023-10-23

会员

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