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有交易员押注美国2024年降息幅度高达250个基点

的上升，因为SOFR衍生品与市场对未来央行政策的预期非常吻合。上周对冲基金将SOFR期货净多头头寸推高至纪录新高。交易员眼下肯定不考虑进一步加息，市场的共识是美联储会降息但降息幅度不超过250个基点。掉期数据显示投资者预计从1月会议到明年年底降息幅度约为95个基点。

金融界2023-11-28

决策分析：怎么回事？黄金涨破2010原油还在跌中国央行没打动市场欧美迎风暴周四

实上，保持耐心的信息可能会在即将到来的央行政策沟通中引起注意，以应对近期金融市场的发展。” 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)也听起来不急于放松货币政策，周一晚些时候，她将有另一个机会在欧盟议会传达这一信息。欧盟11月份消费者价格(CPI)数据将于周四公布，预计将显示整体和核心通胀双双降温，这将支持欧洲央行降息的市场定价。市场预计美国明年将降息80个基点，欧洲央行将降息82个基点左右。借贷成本下降的可能性已推动债券价格大幅上涨，10年期美国国债收益率本月迄今已下跌36个基点，至4.50%。这反过来又拖累了美元，本月美元兑一篮子主要货币已下跌3%。欧元兑美元周一升至1.0952美元，距离最近触及的四个月高位1.0965美元不远，美元兑日元则走软至148.97。油价盯紧OPEC+ 石油市场在11月30日欧佩克+会议召开前几天面临紧张局势，该会议原定于周日举行，但由于产油国难以达成一致立场，会议被推迟。报告显示，非洲产油国正在寻求提高2024年的产量上限，而沙特阿拉伯可能会延长其额外的100万桶/天的自愿减产，该减产将于12月底到期。 CBA的大宗商品分析师在一份报告中写道：“沙特和OPEC+面临的挑战是，如何让市场相信，它可以帮助石油市场在2024年保持紧张。” 报告指出：“欧佩克+必须表现出严格的供应纪律，或者至少表现出这样的能力，以缓解市场对明年石油市场严重过剩的担忧。” 这种不确定性抹去了早盘的涨幅，布伦特原油下跌55美分，至每桶80.03美元，美国原油下跌60美分，至每桶74.94美元。

云涌2023-11-27

股市“圣诞老人狂欢”已经到来

走高，原因是投资者在经济衰退担忧与欧洲央行政策制定者的言论之间取得了平衡，欧洲央行政策制定者的言论推动了市场对2024年降息的预期。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-11-26

英国央行首席经济学家称在抗击通胀方面不会懈怠

策委员会的其他同僚就开始给市场对于英国央行政策转向的观点泼冷水。在财政大臣杰里米·亨特在秋季预算案中公布了1980年代以来规模最大的一揽子减税计划，加上一项关键调查显示随着价格压力上升11月私营部门意外恢复增长后，本周市场对8月降息的预期减退。交易员现预计英国央行将按兵不动至明年9月。 “货币政策制定者面临的挑战是确保货币政策的限制性要有足够的持久性，以降低通胀中的那些（国内）部分，”他说。这可能涉及到“在就业和经济活动增长疲软、整体通胀率下降”之际继续推进限制性的货币政策，这将面临很大压力。

金融界2023-11-25

通胀继续大超目标！日本央行是时候“动手”了？

将减速的观点相左，这可能会加强市场对该央行政策正常化的预期。日本内务省周五公布的数据显示，10月份不含生鲜食品的核心CPI数据同比增幅从9月份的2.8%微升至2.9%，为连续第19个月高于日本央行2%的目标。经济学家此前预测，由于政府减少对公用事业的补贴，日本CPI增速将跃升至3%。这些补贴对日本整体通胀的影响已从9月份的0.98个百分点降至0.49个百分点，酒店价格的上涨也得益于入境消费的持续复苏。日本央行行长植田和男似乎正面临持续的通胀压力，这与他一再重申的进口价格下降将在短期内冷却通胀的说法相左。生活成本上升已经对日本消费者支出造成了负面影响，并在上季导致经济萎缩，显示出货币政策正常化可能存在风险，这让植田和男在决定是否应该调整政策时陷入了困境。日本首相岸田文雄本月早些时候公布了一项价值超过17万亿日元（合1150亿美元）的经济刺激计划，部分原因是通胀导致其支持率降至他担任首相两年以来的最低水平。在这份计划中，岸田文雄将控制能源价格的补贴计划延长至明年4月份，并决定提供退税和现金补贴，以支持受价格上涨影响的家庭。经济学家指出，“不断上升的生活成本正在挤压家庭的消费能力，并降低了日本央行所寻求的持久、需求主导的通胀的前景。” 不包括新鲜食品和能源在内，上个月日本CPI较上年同期上涨4%，徘徊在1981年以来的最高水平附近。日元疲软一直是其国内进口成本高企背后的一个关键因素，近几个月来日元兑美元汇率一直保持在33年低点附近。本月，国会反对党议员不断向植田和男施压，要求他承认货币宽松政策导致日元贬值，加剧了通胀对家庭的冲击。

金融界2023-11-24

日本通胀加速上涨引发对日本央行政策调整的猜测

日本关键通胀指标四个月来首次加速上涨，与日本央行认为通胀将会减速的观点背道而驰，或增强政策正常化预期。日本总务省周五发布数据，10月份剔除生鲜食品的消费物价上涨2.9%，高于日本央行2%的目标。由于政府减少对公用事业的补贴，经济学家预估中值为上涨3%。日本央行行长植田和男或面临着持续通胀压力，但他一再表示进口价格下降，将在短期内给通胀降温。生活成本上升已经对消费者支出产生影响，上个季度造成经济萎缩，表明货币政策正常化存在风险，使植田和男决定是否应该采取政策行动陷入两难。

金融界2023-11-24

加元/人民币坚守5.20，加元保持稳定，美元在感恩节期间受阻

夫·麦克莱姆在周三的讲话中强调，加拿大央行政策制定者“可能”已经采取了足够措施来抑制通胀、平衡经济。投资者现在将注意力转向即将公布的经济数据，以寻求进一步的方向。需要密切关注加拿大的零售销售数据，这可能会影响加元的强势。目前，9月份加元零售销售预期为 0.0%，前值为-0.1%，不包括汽车的零售销售预计将显示消费支出下降-0.2%。随着全球市场适应这些复杂的信号，投资者仍保持谨慎态度。石油等大宗商品价格与不断变化的货币政策预期之间的相互作用继续为美元/加元等货币对创造复杂的交易环境。加元/人民币在5.20区域继续窄幅徘徊，现报5.2183，跌幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-24

黄金半年内创2500高价！宏观策略师：对冲基金效仿央行入场大量指标证明将出现“硬着陆”

宏观策略师不同意高盛乐观预期，认为大量指标证明经济将出现硬着陆。随着对冲基金效仿央行入场，他展望黄金将在半年内创下2500美元高价。

颜辞 1评论2023-11-23

easyMarkets易信：2023年11月23日美元指数冲高回落，今日走势要看非美数据结果

利好，会强化美元利好预期。另一方面非美央行政策取决于非美国家经济形势，日内美国假日，因此市场注意力会集中于非美数据。下午将公布的英国和欧元区11月制造业PMI数据可能是今日关键因素，届时美元波动幅度会加大。 A50指数 A股大盘昨日震荡回落，虽然下跌成交量较前一日有所萎缩，但是作为此轮反弹高点位置的中阴线依旧显示出市场在此位置的谨慎情绪。隔夜美股震荡上行，A50指数却走低，更加说明当下A股投资人不愿在压力位置介入加仓，资金外流迹象明显。目前在A50指数企稳前，大盘可能面临持续回调压力。技术上方11950附近是压力，突破看12030附近，支撑是11850附近，破位看11800美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元美国数据利好强化了美联储鹰派会议纪要的影响，使得美元空头获利了结。当下这一交易逻辑的余波不能说已经被市场消化，后市美国数据依旧重要。日内欧元区要公布制造业PMI数据，以及欧银会议纪要。由于是关键事件，欧元届时波动幅度会加大，甚至短线有方向选择可能。技术上方1.09附近是压力，突破看1.092近，支撑是1.085附近，破位看1.083美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金在2000美元上方进行了多空争夺，但是最终没有守住1994美元的关键压力。需要注意的是美元指数冲高回落的过程中，黄金多头没有表现，可能反映出多头一定的谨慎情绪。随着中东局势的相对可控，黄金避险价值被削弱，加上大宗商品价格回落，黄金也无抗通胀的概念加持。所以当下黄金在美元相对强势的背景下，很难维持高位的局面。技术上黄金上方1995美元附近是压力，突破看2005美元附近，支撑是1985美元附近，破位看1980美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月23日周四 ① 16:15 法国11月制造业PMI初值 ② 16:30 德国11月制造业PMI初值 ③ 17:00 欧元区11月制造业PMI初值 ④ 17:30 英国11月制造业PMI ⑤ 17:30 英国11月服务业PMI ⑥ 20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-23

易信easyMarkets2023-11-23

上涨 120% 后再现新动力三张图解析比特币牛市背后的逻辑

全球央行政策周期、美国金融状况和 10 年期美国国债收益率的数据表明，加密市场将迎来进一步回暖。自今年以来，比特币价格已上涨 120%，大多数分析师普遍预测其还将在短期内进一步上涨。他们指出，预计美国证券交易委员会 (SEC) 将很快批准一个或多个比特币现货 ETF，同时明年 4 月的比特币减半即将到来。市场经济环境的变化也让比特币看涨的观点得到了支持。以下三张图显示了导致去年价格暴跌的宏观经济因素出现了积极转变。全球紧缩周期迎来转折点？或为加密市场带来更多资金去年撼动包括加密货币在内的金融资产的全球紧缩周期已达到顶峰（BIS、TS Lombard）宏观经济预测咨询公司 TS Lombard 的图表显示了自 1947 年以来各国央行紧缩性与宽松型货币政策的对比。正值表明对紧缩性货币政策的偏好，负值则表明对宽松型货币政策的偏好。其中，宽松型政策包括通过降息及其他措施增加市场流动性，向金融体系释放更多资金，正如 2020 年 3 月新冠病毒爆发后的 18 个月那样；紧缩型货币政策包括通过加息和其他工具来吸收市场流动性，从而抑制通货膨胀。最近，这一趋势有所下降，这表明去年加密货币在内的金融市场的全球紧缩周期已经见顶，现在市场越来越倾向于宽松的流动性。而随着全球通胀率放缓，各国央行有了更多空间开始减缓货币政策的收紧，可能会导致更多资金流入加密市场。众所周知，比特币对全球流动性状况的变化极其敏感，当市场流动性增多时，比特币价格往往会上涨。美国金融形势已有所缓和根据下图显示的华尔街巨头高盛自 1 月份以来的美国金融状况指数（FCI），该指数已从几周前的年内高点 100.74 跌至略低于 100，抵消了 9 月和 10 月出现的所有紧缩政策带来的影响。 FCI 中包含的变量包括短期利率、长期利率、贸易加权汇率、信用利差指数，以及股票价格与 10 年平均每股收益之比。该指数每下降 ( 上升 )1%，就会推动随后三到四个季度 GDP 1% 的正 ( 负 ) 变化。该指数的下跌与美联储长期加息的立场相反，并暗示美国经济未来将呈现弹性，这对包括加密货币在内的风险资产来说是个积极信号。而今年以来比特币的大部分涨幅都发生在美国交易时段。 FCI 已降至略低于 100 的水平，逆转了 9 月和 10 月以来的整个紧缩政策（高盛）根据美联储分析师的说法，金融状况是「资产价格和利率的组合」，会根据经济健康状况和货币政策而变化，也可能影响经济本身。 10 年期国债收益率呈下行趋势，风险资产出现积极信号美国 10 年期国债 ( 即所谓的无风险利率 ) 的收益率下降也是比特币上涨的另一个积极信号。自美国财政部本月初宣布放缓债券购买速度以来，美国 10 年期国债的收益率已经下降了 50 个基点至 4.43%。通常而言，这种下跌往往会促使投资者转向股票和加密货币等其他资产寻求更高的回报。同时，从 10 年期国债的日线图出现看跌的头肩顶形态来看，其收益率可能进一步下跌。 EFG 银行的研究团队本周在给客户的一份报告中表示，「10 年期国债收益率触及较低的高点 ( 正如预期 ) 并跌破头肩顶。该模式的收益目标位约为 3.93%，但目前的水平 ( 上升趋势 ) 和 4.33%( 突破点 ) 也是潜在的支撑位。」美国 10 年期国债收益率日线图（TradingView/CoinDesk）潜在风险不过，高盛 FCI 指数所暗示的金融状况收紧的逆转，可能会给美联储的言论带来更加强硬的基调，迫使市场重新考虑未来几个月再次加息的可能性。这可能会放缓比特币反弹的步伐。另外，看多者还应关注日本退出超宽松货币政策、地缘政治问题、美国商业地产担忧以及潜在的通胀加剧等风险资产价格波动的根源。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

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