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非农数据“实锤”美联储6月降息，美元下跌！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

路透社的另一条信息显示，越来越多的日本央行政策制定者倾向于最早在本月结束负利率。据熟悉央行立场的四位消息人士报道，这种转变是预料之中的，因为人们预期今年的工资谈判将取得强劲成果。结果，美元/日元跌至2月2日以来的最低水平。人们越来越预期日本央行可能会在本月加息，从而偏离全球央行的趋势，这推动了日元的升值。短期市场预测中，美元/日元呈现强劲下行趋势，预计可能测试145.00水平。

Dan197703-09 02:40

今夜，警惕非农再次爆出重大意外！全球“大动脉”告急这些国家影响最大

周五(8日)欧市盘中，因市场预期晚些时候公布的美国就业数据将巩固未来几个月降息的理由，欧洲股市创下历史新高，全球债券上涨，黄金延续升势。此外，据经济学人智库(EIU)称，随着红海暴力升级扰乱该地区与其美国和欧洲贸易伙伴之间的航运，亚洲可能会出现经济增长放缓和通胀抬头。

芷莹03-08 19:54

汇市押注“黑天鹅”时间点不一致！路透社：日本央行倾向“提前”退出负利率政策……

本央行想法的消息人士称，越来越多的日本央行政策制定者对3月结束负利率的想法越来越热衷，因为他们预计今年的年度工资谈判将取得强劲成果，这比市场普遍预期4月退出来得更快、更急切。路透社报道，迫在眉睫的政策转变很难说是板上钉钉的事情，因为9名成员的董事会内部对于是否在即将举行的3月18至19日会议上采取行动，还是至少推迟到4月25至26日的后续会议尚未达成共识。 (来源:Nasdaq) 许多日本央行政策制定者正在密切关注3月13日大企业与工会举行的年度工资谈判的结果，以确定多久才能逐步取消大规模刺激措施。消息人士称，大幅加薪可能会增加3月份采取行动的可能性，因为大公司的报价通常会为全国小公司的报价定下基调。一位消息人士表示：“如果春季工资谈判结果强劲，日本央行可能不一定需要等到4月份。” 但他们表示，如果许多董事会成员愿意等待下个月的“短观”商业景气调查和该银行地区分行经理关于全国工资前景的报告，然后再做出最终决定，那么日本央行可能会推迟至4月。据时事通讯社(Jiji News)周五(3月8日)报道，日本央行正在考虑新的量化货币政策框架，该框架将显示即将到来的政府债券购买量的前景。 (来源:Reuters) FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，日元重新回到买盘，美元/日元跌至147.00附近，该货币对周五亚洲时段下跌约0.69%。下表显示了周五日元兑主要主要货币的百分比变化，日元/欧元表现最为强劲。 (来源:FXStreet)

颜辞03-08 18:34

中国央行已连续15个月购买黄金！分析师：未来6年内央行购买量保持“火爆”

分析师称，中国央行已连续15个月购买黄金，展望未来6年内，全球央行购买量将保持火爆。

秉哥说市03-08 11:07

当心日本“黑天鹅”突袭市场”！日媒:对日本央行3月结束负利率的猜测震动日元和日股

点。 (截图来源：《日经亚洲》) 日本央行政策委员会成员中川纯子(Junko Nakagawa)周四表示，“工资和物价的良性循环近在眼前”，而且朝着央行2%的稳定通胀目标取得了“稳步进展”，此番言论引发进一步的日元买盘浪潮。日本央行何时结束负利率试验——这是刺激日本走出通缩努力的一部分——或许是笼罩在日本市场上的最大问题。青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“负利率在3月份结束的可能性进一步上升。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四下午对议员们表示，潜在通胀率上升至2%的可能性“继续在逐渐增加”。日本央行观察人士认为，植田和男的言论与政策委员会委员高田肇(Hajime Takata)上周的言论等鹰派信号之间没有矛盾。高田肇声称，日本央行必须考虑彻底改革其超宽松货币政策，包括退出负利率和债券收益率控制(YCC)。高田肇在上周四的一次演讲中说，应该考虑的措施包括退出收益率曲线控制、负利率以及调整日本央行的承诺，即继续扩大货币基础，直到通胀率稳定超过2%。对于日本央行是在3月18日至19日的政策委员会会议上取消负利率，还是等到4月再采取行动，市场看法不一。不过近期日本央行官员暗示将提前采取行动的言论提振了3月加息的预期。目前还没有政府反对的迹象。短期金融市场正在为3月份加息定价。QUICK Benchmarks计算的1个月东京期限无风险利率(TORF)在周三上升至0.0125%，表明负利率政策将在本月结束、短期利率将进入正区间的预期。蓝海资产管理公司(BlueBay Asset Management LLP)固定收益部门首席投资官Mark Dowding正在关注春季薪资谈判的结果，届时许多大公司将宣布加薪提议。他预计今年的工资涨幅在4.5%至5%之间，他认为这是日本央行最早在3月份结束负利率的理由。美国彭博社周三曾报道称，一个问题困扰着东京的金融市场——日本央行究竟何时退出负利率？日本最大的银行——三菱日联银行金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)预计，此举将在两周后到来，并正为此做好准备。三菱日联银行金融集团的观点比掉期市场更具确定性，后者认为日本央行行长植田和男本月改变政策的可能性约为50%。如果植田和男真的改变路线，将对规模达1096万亿日元(约合7.3万亿美元)的日本国债市场和日元构成重大影响。三菱日联金融集团全球市场业务主管Hiroyuki Seki在接受彭博社采访时表示：“我认为，有必要在3月份、而不是4月份结束负利率。” Seki预计，日本央行将在3月19日的会议上实施自2007年以来的首次加息，最迟到10月将政策利率提升至0.25%，“以确保未来的政策灵活性”。他说，日本央行“需要在下一次加息前获得足够的准备时间”。Seki声称，他对日本央行本月采取行动的预期，是基于日本央行官员公开讲话以及今年可能决定货币政策选择的政治和其他事件所传达的暗示。

风枫03-08 10:00

【汇市日报】加元远期走势强劲美联储言论削弱美元加元/人民币继续飙升

国数据的持续相关性，以及美联储和加拿大央行政策预期之间的严格联系意味着美元/加元向任何一方向大幅突破的空间似乎不太可能。我们预计未来几周该货币对将保持在1.3400/1.3600区间内交易，然后从第二季度开始出现更清晰的美元下跌趋势，并在2024年下半年将该货币对推向1.3000大关。” 加元/人民币随着加元的走强继续回归，已回升至2月1日高点位置，现报5.3432，涨幅0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语03-08 03:52

日元兑美元涨1% 薪资数据强于预期促使市场押注日本央行3月加息

束负利率政策。在薪资数据以及一位日本央行政策委员对通胀表达信心之后，周四日元兑美元上涨逾1%，至一个月高点，日本银行股和国债收益率均上涨。此外，日本工会提出的加薪幅度要求为三十年来最高。波动较大的隔夜互换合约显示，3月加息的概率超过70%。 “3月政策转向的可能性较大，因为自1月会议以来，日本央行试图让市场消化加息预期的方式很突然，”野村综合研究所执行经济学家Takahide Kiuchi表示。“如果日本央行错过了当前价格和工资上涨的时机，那将找不到调整政策的机会了。” 知情人士称，日本央行官员对薪资增长势头越来越有信心，这一观点得到了政策委员Junko Nakagawa周四表态的支持。 Nakagawa表示，“有迹象表明企业设定薪资的行为发生了明显转变，日本经济和通胀正在朝着实现2%的稳定通胀目标稳步前进。” 对于央行究竟应在3月政策会议结束时采取行动还是等到4月，官员们尚未达成共识。知情人士称，一些官员考虑到薪资因素可能支持3月加息，但其他官员则认为央行届时还无法确认通胀目标实现在望，因为薪资将如何支撑通胀还不明朗。另据知情人士称，一些政府官员表示央行不应该错过加息的时机，因为他们看到了足够的证据表明薪资与物价上涨之间形成良性循环。这些报道叠加不断的薪资数据利好，助推10年期国债收益率升至0.735%的高位，同时提振了日元。日本工会总联合会称，其下属工会在今年的春季工资谈判中要求加薪平均5.85%，为30年来最高。日本厚生劳动省周四早间发布的数据显示，1月份名义现金收入同比增长2%，高于去年12月修正后的0.8%涨幅，超出经济学家1.2%的普遍预期。实际薪资下降0.6%，降幅小于预期，也是一年来的最低降幅。这些数据可能会促使人们进一步预计薪资增速将超过通胀、推动消费、并为日本央行加息扫清障碍。

金融界03-07 23:30

流动性超级宽松，日股能否继续高歌猛进？

续膨胀。中期来看，伴随日本通胀达到日本央行政策目标，日本央行退出暂停收益率曲线控制或结束QEE，日本股市存在较大的下跌风险。流动性超级宽松，日股牛市膨胀回顾历史，2001年开始日本就开启了量化宽松，且在2016年规模不断扩大。2024年前两个月，日本央行资产负债表还在继续扩张，这意味着日本央行实施还在释放货币流动性。截至2024年2月29日当周，日本央行总资产达到76.04万吨，较去年同期增长2.8%，创有记录以来最高纪录。图为日本基础货币平均余额同比增速和日经225指数图片我们观察日经225指数，在2008年9月触底，2012年11月至今开启了超级牛市。虽然在2015年7月至2016年6月、2020年一季度、2022年这三个时期有过下跌，但是大趋势还是向上，且不断创新高，这与日本不断升级量化宽松有很大关系。超级宽松的流动性对日本股市影响的逻辑如下：（1）QEE不一定会驱动经济增长，但能避免日本经济陷入深度衰退。回顾历史，2001年3月以来，日本不断升级量化宽松，除了爆发金融危机的08年、爆发“欧债危机”的2011年和新冠疫情的2020年，日本GDP环比增速（折年率）很少出现连续两个季度大幅负增长（衰退）的情况，且这几个时期日本GDP环比折年率降幅都是在收敛的。从日本经济增长的内在驱动来看，上个世纪90年度房地产泡沫破灭之后，日本私人部门陷入资产负债表衰退，一直在去杠杆，直到2022年才有起色。2022年，日本私人部门消费对GDP的贡献率达到1.2个百分点。（2）QEE不一定驱动通胀攀升，但大概率会助推资产价格上涨。对于股市来讲，恶行通胀是股市上涨的最大敌人。不过，我们发现，2001年至今，日本央行实施量化宽松，以及2013年启动超级量化宽松（QEE），日本通胀大多数时间都处于低位。2014年日本CPI增速大幅攀升主要与日本央行量化宽松、日本政府提高消费税、日元贬值有关，2022-2023年日本通胀大幅攀升主要是输入项通胀、日元贬值和服务价格上涨推动。（3）QEE会引发日元贬值和套息交易，日本对外投资和海外资本盈余回流，且伴随全球资本流入日本，从而提振日本股市。日元疲软导致的进口成本上升，倒逼日本的企业投资海外资产。日本海外投资收益大多数通过金融账户以美元形式回流日本，增加日本上市公司的利润。日元贬值，日本股市迎来双重利好首先，日元作为套息交易的标的，其贬值不仅不会触发资本外流，而且海外引发国际资本大量流入市场股市。2023年日本股市大幅上涨，很大一部分原因是国际资本流入，其中巴菲特为代表的国际大型投资机构青睐日股。从日本金融账户来看，海外资金流入证券市场资金在去年12月明显放缓，金融账户中证券投资差额回落至1.5万亿日元，最高峰时在去年9月，一度达到10万亿日元。自2023年初至2024年2月中旬，外资总计净流入超过550亿美元，是2014年以来最快速度。其次，日元贬值导致日本企业利润被放大。受益于日元疲软、美国经济韧性、通胀等因素，当前日本大型和中小型企业利润都处于创纪录的高水平。自上个世纪90年代房地产泡沫破裂后，日本企业大量海外投资，因此合并报表的利润主要来源于海外。且日本很多企业利润在海外以美元体现，在日本国内以日元核算，在美元升值、日元贬值的情况下，美元兑换日元的收益会受益于利差而额外增长。经济减速和通胀反弹，远期存在风险从经济增长来看，日本经济在去年下半年至今都在减速。按照常理，经济减速意味着日本企业利润下滑，但是这一轮经济减速对利润的传导有滞后小盈，对日本股市的影响二季度或三季度。从日本经济实际增速来看，去年三季度日本GDP收缩3.3%后，去年四季度GDP再度收缩0.4%，意外陷入技术衰退。今年前两个月，日本经济还在减速，标普全球报告称，日本2月制造业PMI初值由上月的48%跌至47.2%，为2020年8月以来的最低水平，也是该指标连续第九个月低于荣枯线50%。通胀反弹可能意味着日本央行结束超级宽松。从环比看，1月，日本CPI较去年12月增长0.1%，此前在去年11月和12月连续两个月负增长。剔除食品和能源的核心CPI环比较去年12月持平。在服务价格压力减弱的情况下，需要警惕输入性通胀对商品价格构成新一轮上涨压力，尤其是红海危机导致日本进口石油、天然气等能源的运输成本大幅上升。综上所述，在日本央行没有结束QEE之前，日元流动性宽松和日元贬值会支撑日股维持上涨势头，但由于经济减速和通胀反弹，上涨势头会逐步放缓。通胀反弹可能意味着日本央行在二季度有可能退出QEE，潜在的下跌风险在远期。投资者可以运用芝商所日经225指数期货合约捕捉短期上涨风险和对冲远期下跌风险。芝商所的日经225指数期货合约以日经 225指数为标的，该期货合约分别以美元计价（代码：NKD）和日元计价（NIY）两种合约。2023年日均交易量接近38,000份合约，平均持仓量为65,000份合约。其中约76%的交易发生在东京现货交易时间之外，芝商所是东京股市收盘后对冲隔夜风险的场所。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券03-07 15:53

央行货币政策司：下阶段货币政策将在四个方面发力

面，促进社会综合融资成本稳中有降。发挥央行政策利率引导作用，进一步完善贷款市场报价利率形成机制，落实存款利率市场化调整机制，理顺贷款利率与债券收益率等市场利率的关系，促进融资成本稳中有降。把握好内外均衡，引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。结构方面，做好金融“五篇大文章”。坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，实施好存续的各类专项再贷款工具，整合支持科技创新和数字金融领域的工具方案，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。用好新增的PSL额度，加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的支持。协同方面，加强政策配合，发挥政策合力。坚持系统思维，加强与财政、产业等政策的协调配合，加快培育增长新动能，畅通宏观经济大循环，巩固和增强经济回升向好态势。

金融界03-07 13:00

央行货币政策司：促进社会综合融资成本稳中有降

面，促进社会综合融资成本稳中有降。发挥央行政策利率引导作用，进一步完善贷款市场报价利率形成机制，落实存款利率市场化调整机制，理顺贷款利率与债券收益率等市场利率的关系，促进融资成本稳中有降。把握好内外均衡，引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

金融界03-07 12:21

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