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亚太股市暴跌！日股重挫 5%，隔夜美股大跌产生全球连锁反应
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资金流动和各类资产价格产生扰动。日本央行政策转变影响。前日本央行理事门间一夫表示，日本央行的重大政策转变使得 10 月份再次加息变得极为可能，明年 1 月份可能再次加息。大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。日本央行加息引发了对出口商的阻力担忧以及经济能否保持强劲的疑虑，同时企业盈利也对股市造成压力。日本央行10月或再加息前日本央行理事门间一夫表示，日本央行本周的重大政策转变，使得10月份再次加息变得极为可能，并意味着明年1月份可能再次加息。他指出，日本央行目前的基本立场似乎是，由于实际利率极低，只要经济不受到重大冲击，他们就可以继续加息。“这是一个巨大的变化，这是因为日元疲软和工资普遍上涨。我自己也不得不大幅调整自己的观点。”目前日本央行的政策利率为0.25%，仍远低于最近2.6%的核心通胀率。在日本央行行长植田和男周三发表鹰派言论并早于预期加息后，大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。周四进行的一项调查显示，在41位受访经济学家中，约有68%预计到今年年底日本政策利率将从0.25%升至0.5%。不到四分之一的受访者预计10月会加息，44%的受访者选择12月。另有五分之一的受访者预计会在1月升息。在周三的货币政策新闻发布会上，日本央行行长植田和男 “放鹰”，称若经济和通胀支持将继续加息，0.5%不是特定利率上限。此前，美联储暗示最早在9月开始降息，美日利差预期收窄，日元走强，周四日元兑美元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。分析人士认为，日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对一直受益（于日元贬值）的出口商来说是一个阻力；二是经济能否保持强劲。此外，随着日本加大季度盈利公告的发布力度，企业盈利也对股市造成压力。
金融界08-02 09:24
【美股收评】衰退担忧“卷土重来”、美股暴跌
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年来最大下滑。这些疲软的数据公布是在央行政策制定者选择将利率维持在 20 年来最高水平的一天之后发布的，当时美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示 9 月降息是可能的，这给投资者带来了一些希望。 “美联储会议以来我们得到的数据突然表明，人们现在担心这可能不是软着陆，美联储摇摆不定的时间太长了，”R.J. O'Brien and Associates 全球市场洞察董事总经理汤姆·菲茨帕特里克 (Tom Fitzpatrick) 表示。 “债券市场已经告诉你，我们落后了……美联储更愿意犯下不同的错误，因为他们害怕犯下类似的错误。” FWDBONDS 首席经济学家 Chris Rupkey 补充说，周四的数据暗示，在动荡中，经济将出现下滑。 “股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来，”Rupkey 表示。焦点个股英伟达周三大涨13%，市值增加超3200亿美元，刷新了美股个股市值单日增幅的历史纪录。苹果即将公布第三季度财报。分析师普遍预计，苹果第三财季业绩将超出华尔街的预期。其中，营收预计将达到845.3亿美元，而上年同期为818亿美元。每股收益将达到1.35美元，而上年同期每股收益1.26 美元。微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）10-K表格中，将OpenAI列为竞争对手。上周，OpenAI发布了一个名为SearchGPT的搜索引擎原型。OpenAI发言人表示，两家公司之间的关系没有发生任何变化，微软仍然是OpenAI的良好合作伙伴，在建立合作伙伴关系时，双方就已经达成了可能形成竞争的共识。芯片公司Arm Holdings Plc推迟上调年度预测，引发人们对其对未来增长前景缺乏信心的担忧，其股价应声下跌。莫德纳公司 (Moderna Inc.)股价暴跌，此前该公司下调了 2024 年的销售预期，并表示预计其新冠疫苗在欧洲的接种率较低。
Linlin08-02 04:35
“第一次降息仅是开始” 全球央行政策大掉头携手面对通胀控制与经济增长双重考验
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周主要中央银行的决策使市场更接近疫情时期货币政策的终结，同时也突显了恢复“正常”状态的漫长过程，因为各国央行的官员们现在正在寻找利率削减的终点，并管理庞大的资产负债表的缩减。
丰雪鑫9908-02 03:50
8月开局不平静！中、日、英都有大事发生，美联储9月还会降息吗？
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基点在周三召开的货币政策会议上，日本央行政策委员会以7票对2票的多数决定加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%。关于减少日本国债的购买金额，日本央行一致决定一项计划，减少每月购买的日本国债的金额，2026年1月至3月的购买规模约为3万亿日元(此前约为6万亿日元)。原则上，每日历季度将减少约4000亿日元。日本央行一致投票决定缩减债券购买规模。继周三日本央行相关举措飙升之后，日元兑美元汇率稳定在略低于 150 的水平。中国经济陷入困境迹象进一步加深中国 7 月份制造业活动意外出现九个月以来的首次萎缩。根据财新和标准普尔全球周四发布的一份声明，7月财新中国制造业采购经理指数(PMI)从6月份的51.8降至49.8，远低于市场预期的51.5，这是该指数自去年10月以来首次降至荣枯线50以下。彭博社指出，民间部门的这一数据可能反映海外出口增长势头的减弱，因为该调查主要关注小型和出口导向型企业。在官方数据显示7月制造业活动连续第三个月萎缩后，这一悲观数据是中国经济的又一个警告信号。法国兴业银行(Societe Generale SA)大中华区经济学家Michelle Lam表示：“我们此前一直在财新指数中看到更强劲的表现，这可能是受到小型出口商表现更好的推动。但今天的下降表明，出口势头可能会有所放缓。” 英国央行降息25个基点、但对未来保持谨慎周四，英国央行将利率从 16 年来的最高水平下调，此前决策者们对通胀压力是否已充分缓解存在分歧，以微弱优势投票通过了该决议。机构分析认为，不要指望英国央行下个月会再次降息。英国央行行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 以 5 比 4 的投票结果决定将利率降低四分之一个百分点至 5% 。他表示，英国央行货币政策委员会未来将谨慎行事。美联储降息时机“临近”？美联储周三的政策声明为9月份可能降息打开了大门，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上公开表示了这一可能性。美联储在声明中强调了就业市场担忧在其政策考量中的重要性，称其“关注”其两项法定目标（稳定物价和充分就业）面临的风险。截至 6 月，央行“高度”关注一件事：“通胀风险”。鲍威尔随后明确表示，降息时机“即将到来”，并表示“如果我们得到我们希望得到的数据，那么在 9 月份的会议上可能会讨论降低政策利率”。他还指出，“在这次会议上，大家就采取何种措施进行了认真的讨论。”他说，目前有“绝大多数人”支持不削减开支——这当然表明有些人倾向于采取行动。美联储主席重申，他现在衡量通胀进展的指标是 12 个月变化率。上周，美联储首选的通胀指标显示通胀率上涨 2.5%，不包括食品和能源的核心通胀率上涨 2.6%。因此，虽然利率还没有完全回到 2%，但决策者长期以来一直表示，他们不需要在降息之前就将利率降至 2%。鲍威尔还表示，由于美国就业市场现在基本回到了疫情前的水平——“强劲但不过热”，他“不希望看到劳动力市场进一步降温”。曾主张本周降息的纽约联储前行长比尔·杜德利表示，“今天声明和新闻发布会的变化基本上告诉你，除非经济前景发生重大变化，否则9月份降息将会发生。” 杜德利是彭博社观点专栏作家，他表示，从现在到 9 月 17 日至 18 日美联储会议期间，出现一系列糟糕的通胀数据并非不可能，经济看起来正在过热。但前景真的会发生如此重大的变化吗？“我对此表示怀疑，”他说。这将引出周五的就业报告，以及美联储下次会议前公布的7 月和8 月通胀数据。毕马威首席经济学家黛安·斯旺克 (Diane Swonk) 表示：“只有通胀数据出现重大逆转，9 月份的通胀率才会下降。”
Linlin08-01 20:08
植田和男像变了个人！日股狂泄不止加息带来两大麻烦
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为科技股的AI驱动上涨停滞，以及对日本央行政策路径的担忧加剧。
风起08-01 14:20
央行超级周掀起大宗商品狂潮：黄金突破2496美元，原油飙升近5%
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成为了黄金、原油等涨幅的重要助推剂。央行政策信号引发市场波动日本央行的加息决定和美联储主席鲍威尔的降息暗示对市场产生了显著影响。美元指数下探至104关口，接近五个月低位。这一变化直接推动了以美元计价的大宗商品价格上涨。Exinity首席市场分析师谭（Han Tan）表示："各央行即将到来的政策信号可能会推动黄金进一步刷新高位。市场希望美联储能够证实对9月降息的预期，这一预期正反映在价格中。" 黄金价格创下历史新高，纽约商品交易所12月交割的黄金突破2496美元/盎司，超越了两周前创下的2488美元/盎司的纪录。GraniteShares首席投资官马里诺（Paul Marino）指出："联邦公开市场委员会在其声明中增加了几处微妙的温和变化，表明它正在为很快降息做准备，这对黄金有利。" 原油供需格局改善推动价格上涨美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，截至7月26日的一周内，全美原油库存连续第五周回落，下降了340万桶，降至4.33亿桶。这一数据进一步推高了油价。原油经纪商PVM Oil Associates高级市场分析师瓦尔加（Tamas Varga）认为："连续五周的下降使美国原油库存下降了近2500万桶，重新降至5年平均水平以下。与此同时，包括OPEC+、加拿大等主要生产地产量面临着进一步压缩的预期。另一方面，美国汽油消费重新给投资者带来了信心，结合WTI和布伦特原油期货溢价的状态看，夏季和三季度供需前景重新乐观起来。" 除原油外，其他大宗商品也呈现全线上涨态势。工业金属方面，伦锡涨超4%，伦铝和伦镍各涨约3%，伦铜涨近2.5%，创下近四周来的最大涨幅。这种全面上涨的趋势反映了市场对全球经济复苏的乐观预期，以及对美元走弱的反应。总的来说，本周的央行超级周引发了大宗商品市场的显著波动。美元走软、央行政策信号以及地缘政治因素共同推动了黄金、原油等大宗商品价格的上涨。随着市场继续消化这些信息，未来大宗商品价格走势仍值得密切关注。
金融界08-01 14:09
全球瞩目本周日本央行（BOJ）和美联储（Fed）的利率决议对加密圈影响几何？
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复苏和金融市场稳定产生积极影响。日本央行政策的区域影响日本作为全球第三大经济体，其货币政策同样对区域经济产生重要影响。日本央行的超低利率政策在过去几年中为亚洲地区的经济增长提供了支持。然而，随着全球通胀上升，日本央行面临政策调整的压力。若日本央行在未来采取加息措施，将对区域内的金融市场产生重大影响。首先，日元的走强可能导致区域内竞争力的下降，影响出口。其次，加息可能对日本国内的消费和投资产生抑制作用，进而影响经济增长。因此，日本央行在未来的政策选择将对区域经济的稳定和发展起到关键作用。加密货币市场的反应：行情波动从根本上取决于美联储的货币政策比特币和以太坊的市场表现加密货币市场同样受到全球宏观经济政策的影响。自今年3月以来，比特币和以太坊市场经历了宽幅震荡。根据Greeks.live的数据显示，比特币已逼近历史高点，而以太坊则表现相对低迷。利率决议对加密货币市场的波动性具有重要影响。在市场预期美联储即将降息的背景下，投资者对加密货币市场的风险偏好有所提升。特别是短期比特币看涨期权变得更加具有吸引力。与此同时，以太坊的隐含波动率略高于比特币，但其市场表现依然低迷。这种市场格局反映了投资者对不同加密货币的风险偏好和预期收益的差异。利率市场的机会加密货币利率市场也受到了宏观经济政策的影响。当前，Bitfinex等交易平台的利率市场相对平静，但仍存在一些有吸引力的利率订单。对于投资者而言，择时选择合适的利率订单进行交易，仍然是实现收益的有效方式。随着美联储和日本央行的利率决议临近，加密货币市场可能会迎来一段波动期。投资者需要密切关注宏观经济政策的变化，及时调整投资策略，以应对市场的不确定性。特别是在短期内，选择合适的IV（隐含波动率）进行期权交易，可能会带来较高的回报。结论：本轮美联储的降息将从根本上影响加密行情涨跌，各路人马已做好准备本周，全球金融市场的焦点集中在日本央行和美联储的利率决议上。这些决策不仅将影响两国的经济走向，还将对全球资本市场和加密货币市场产生深远影响。对于投资者而言，了解和分析这些宏观经济政策的背景和预期，将有助于制定更加合理的投资策略，应对市场的不确定性。随着全球经济形势的发展，央行的政策选择将变得更加复杂和多变。投资者需要密切关注经济数据和政策动向，及时调整投资组合，以实现长期稳健的收益。来源：金色财经
金色财经07-31 14:26
10x Research：什么因素驱动加密资产价格
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施非常敏感。加密资产投资者应密切关注央行政策，因为这些政策可能对加密市场动态产生重大影响。 3、加密风险溢价的重要性：加密风险溢价的压缩是驱动加密回报的关键因素，强调了投资者风险偏好和市场情绪在加密领域的作用。未来的研究和投资策略应考虑到加密市场中风险溢价的不同程度。 4、政策影响：政策制定者在设计监管框架时应考虑到传统市场对加密市场的显著溢出效应。了解加密回报的驱动因素有助于制定更有效的监管政策，确保市场稳定。 5、投资者策略：投资者应了解驱动加密货币价格的不同因素及其相对于传统资产类别的潜在多样化效益。这篇论文的见解可以帮助投资者更好地对冲其投资组合，并管理与加密资产相关的风险。未来的研究可以通过纳入更广泛的加密货币范围并探讨监管变化对加密货币市场的影响来扩展这一分析。此外，开发能够捕捉加密货币与传统资产类别关系的时间变化特性的更复杂模型，可能会提供进一步的见解。此处查阅“什么驱动加密资产价格（What Drives Crypto Asset Prices）”PDF原文来源：金色财经
金色财经07-31 13:56
日本利率决议全文：7-2投票加息，暗示未来继续收紧
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天召开的货币政策会议（MPM）上，日本央行政策委员会以7票对2票的多数决定，在会期内设定以下货币市场操作指引：日本银行将鼓励无担保隔夜拆借利率维持在约0.25%。 2．关于减少日本国债（JGBs）的购买金额，日本银行一致决定一项计划，减少每月购买的JGBs的金额，2026年1月至3月的购买规模约为3万亿日元。原则上，每日历季度将减少约4000亿日元。 3．根据货币市场操作指引的变化，日本银行以7票对2票的多数决定做出以下决策，包括对其措施适用的利率进行调整：（1）补充存款机制适用利率补充存款机制（即对金融机构在日本银行的活期账户余额（不包括法定准备金余额）适用的利率）的利率将为0.25%。（2）基本贷款利率补充贷款机制下适用的基本贷款利率将为0.5%。（3）对新贷款发放适用的利率对于支持灾区金融机构的资金供应操作和支持应对气候变化融资的资金供应操作，适用的利率为0.25%。对于刺激银行贷款的资金供应措施，日本银行将以浮动利率提供贷款。 4．日本的经济活动和价格总体上与前期《经济活动和价格展望报告》中呈现的前景一致。在企业部门，企业固定投资呈温和增长趋势，企业利润有所改善。在家庭部门，尽管受到价格上涨等因素的影响，私人消费仍然具有弹性。在工资方面，不仅大型企业在今年的春季劳动工资谈判中实现了显著高于去年的工资增长，而且这种趋势也在跨地区、跨行业和不同规模的企业中扩展开来。在价格方面，尽管进口价格上涨导致的成本增加传导至消费价格的影响有所减弱，但服务价格继续温和上涨，反映了将工资增长反映在销售价格中的趋势。企业和家庭的通胀预期温和上升。进口价格同比变化率再次转为正值，价格上行风险需要关注。鉴于这些情况，日本央行认为从可持续和稳定地实现2%价格稳定目标的角度调整货币宽松程度是合适的。政策利率变化后，实际利率预计仍将显著为负，宽松的金融条件将继续有力地支持经济活动。 5．关于未来的货币政策操作，虽然这将取决于未来经济活动、物价以及金融状况的发展，但鉴于实际利率处于显著低位，如果《7月展望报告》呈现的经济活动和价格前景实现，日本央行将相应地继续提高政策利率并调整货币宽松程度。日本银行将在2%的价格稳定目标下，根据经济活动、价格以及金融状况的发展适时进行货币政策操作，以可持续和稳定地实现目标。
金融界07-31 13:45
突发重磅！日本央行意外加息15个基点日元飙升后突然暴跌究竟怎么回事
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变。在周三召开的货币政策会议上，日本央行政策委员会以7票对2票的多数决定加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%。因日本央行意外加息15个基点，美元/日元短线急跌110点，最低跌至151.58。但随后美元/日元大幅反弹，最高触及153.90。关于减少日本国债的购买金额，日本央行一致决定一项计划，减少每月购买的日本国债的金额，2026年1月至3月的购买规模约为3万亿日元(此前约为6万亿日元)。原则上，每日历季度将减少约4000亿日元。日本央行一致投票决定缩减债券购买规模。 (美元/日元15分钟图来源：FX168) ATFX Global Markets的分析师Nick Twidale指出，日本央行债券缩减规模远低于预期，这对日元造成沉重打击。日本央行指出，核心消费者物价指数通胀预计将逐步上升。将以可预测的方式减少对日本政府债券的购买金额。如认为对日本国债市场的正常运作必要，可能会根据中期展望适当调整债券缩减计划。日本央行表示，2024财年实际GDP增速预期中值为1.0%（4月份预期为0.8%）；2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%（4月份为1.0%）；2026财年实际GDP增速预期中值为1.0%。日本央行还表示，2024财年核心CPI预期中值为2.5%（4月份预期为2.8%）；2025财年核心CPI预期中值为1.9%（4月份预期为1.9%）；2026财年核心CPI预期中值为1.9%。日本央行指出，如果上述经济活动和价格的前景得以实现，日本央行将继续提高政策利率，调整货币宽松的程度。分析人士指出，日本央行提高基准利率15个基点，并公布了减少债券购买的计划，这些行动突显日本央行政策正常化的决心。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示，尽管消费支出疲软，但日本央行官员通过加息和允许更渐进地缩减资产负债表发出了果断的信号。通胀预期的上升也为日本央行继续推进货币政策正常化开辟了道路。如果没有重大干扰，日本央行将进一步收紧货币政策，并在明年初再次加息。值得注意的是，多家日本媒体周三稍早放风称，日本央行正在考虑将短期利率目标上调至0.25%。日本广播协会(NHK)报道称，日本央行将讨论加息15个基点，而非市场一直在考虑的加息10个基点，这将使利率从0.10%升至0.25%。日经新闻报道称，日本央行正在考虑在周三结束的会议上将政策利率上调至0.25%，还考虑决定减少其每月购买日本政府债券的幅度和速度。日本时事新闻社报道称，日本央行正考虑在周三结束的、为期两天的政策会议上将短期利率从目前的0-0.1%上调至0.25%左右。近期，美国和日本之间巨大的利率差距将日元兑美元汇率压低至数十年来的低点。自本月初日本政府最近一次疑似干预汇市以来，日元收复一些失地，其中一个因素是市场预期日本央行可能在7月会议上加息。分析师Toru Fujioka和Sumio Ito表示，日本央行将其政策利率上调，还表示将在2026年第一季度把每月购债速度降至约3万亿日元。行长植田和男在采取这些措施的同时，也表明了该行继续推进正常化进程的意愿，周三的行动可能会助长今年可能再加息一次的猜测。北京时间周三14:30，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会，其言论可能再度引发市场波动。
tqttier07-31 12:04

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