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CWG Markets：美元上周五上涨，因投资者担心本周公布的美国通胀数据可能高于市场预期；油价上涨超过2%，周线涨幅超过8%

CWG Markets2023-02-13

方正证券：积极看多，两市成交热度、基金发行、互联互通资金等在内股市微观流动性有望进一步改善

望结束此轮加息周期，美联储为代表的海外央行政策紧缩预期的拐点也已经出现。因此展望后市我们积极看多，包括两市成交热度、基金发行、互联互通资金等在内股市微观流动性也有望进一步改善。

金融界2023-02-13

加拿大就业数据推波助澜，美元兑加元持续从高点下滑看跌交易信心上涨！

元的避险。以上因素再加上美联储和加拿大央行政策前景的分歧，可能会为美元兑加元货币对提供支持。投资者似乎相信，美联储将坚持其遏制通胀的鹰派立场。相比之下，加拿大央行将成为在过去11个月加息8次后，首个暂停收紧政策周期的主要央行。这反过来支持了美元兑加元附近出现一些逢低买入的前景，为看跌交易者提供了一些谨慎的保证。 2023年1月加元是10国集团(G10)中表现第三好的货币。荷兰国际集团(ING)的经济学家预计，美元兑加元将在第二季度跌破1.30。 “加拿大央行很可能达到了紧缩周期的顶峰，因为央行将利率提高到4.5%，并表示目前不会再加息。加拿大央行的鸽派转变并不是一个突然的举动，而且在很大程度上已经被消化了，这意味着加元现在可以从一个较低的峰值利率中受益，较低的峰值利率对经济的影响更小，最重要的是，对陷入困境的房地产市场的痛苦更少。” “鉴于加拿大国内和美国经济前景不断恶化，加元并不是我们最喜欢的2023年大宗商品货币，但仍可以依靠可观的利率吸引力和对风险情绪的高贝塔系数。美元兑加元可能会在第二季度跌破1.30。”

Sue2023-02-11

全球交易员都在打听“谁是植田和男” 整个周末可能都会扑在研究此人上

　　周五有消息称，这位经济学家和日本央行政策委员会前成员或被选为下一任日本央行行长。消息一出，从新加坡到伦敦，投资者都在打听植田是谁，因为几乎没人料到过他会成为候选人。　　“植田？植田是谁？”对冲基金Blue Edge Advisors Pte驻新加坡的投资组合经理Calvin Yeoh，“我的聊天提醒闪个不停，就像东京过圣诞节一样”，因为不了解日本央行来龙去脉的市场人士都在忙着搞清楚他是谁。　　一众投资者试图研判植田，Yeoh也是其中之一。此前有报道称副行长雨宫正佳拒绝接替黑田东彦出任日本央行行长。雨宫一直被经济学家视为最可能接任行长一职的人士。市场本来已经在研究雨宫出任可能会如何影响各类资产，现在爆出植田可能或任命的消息无疑让交易员手忙脚乱。　　消息公布后，日元兑美元飙升逾1％，日经指数期货抹去涨幅，日本国债期货走低。　　“周围人的反应都是——这个人是谁？据我所知，没人把这个人列入最终候选名单，”研究机构tastylive驻旧金山的全球宏观主管Ilya Spivak表示，“大家整个周末可能都会扑在研读他以前的评论和成果上。” 　　现年71岁的植田为共立女子大学教授，1998-2005年间担任日本央行政策委员会成员，当时日本央行首次推出零利率政策并开始实施量化宽松。　　他7月份在专栏评论中提出，日本走向实现可持续的2％通胀率之路“漫长”，同时还暗示“在某个时候”需要“认真审视”货币宽松政策的未来。　　伦敦的Simon Harvey周五上午电话响个不停，投资者纷纷打来电话想了解他对植田的看法。　　“很多人都在说，‘好吧，除非你过去20年一直都待在市场里，否则你不一定熟悉这个名字，”Monex Europe这位外汇分析主管称。他可能会把周末花在研究植田上，以研判他下一步的政策行动。　　日本央行行长提名人选爆冷市场策略师如何解读　　对三井住友信托银行驻东京的市场策略师Ayako Sera来说，她的第一反应是又惊又疑。虽然她知道植田是谁，她依然觉得植田被提名不同寻常，因为植田未被视为候选人，但她承认这会对市场产生影响。　　“我不确定这个报道有多可信，但是既然植田根本不在名单里，日元在升值，鉴于潜在紧缩的影响，股价可能会下跌，”她在电话采访中表示，“不过，我们不了解消息的来源，对此我们不想跟得太紧。”

金融界2023-02-11

“谁是植田和男？” 全网都在热议“年度最大黑马” 一文了解日本央行行长提名人

名日本政府官员透露，这位经济学家和日本央行政策委员会前成员或被选为下一任日本央行行长。消息一出，从新加坡到伦敦，投资者都在打听植田是谁，因为几乎没人料到过他会成为候选人。 “植田？植田是谁？”对冲基金Blue Edge Advisors Pte驻新加坡的投资组合经理Calvin Yeoh，“我的聊天提醒闪个不停，就像东京过圣诞节一样”，因为不了解日本央行来龙去脉的市场人士都在忙着搞清楚他是谁。此前有报道称副行长雨宫正佳拒绝接替黑田东彦出任行长。雨宫一直被经济学家视为最可能接任行长一职的人士。市场本来已经在研究雨宫出任可能会如何影响各类资产，现在爆出植田可能或任命的消息无疑让交易员手忙脚乱。消息传出后，日元兑美元一度飙升逾1%，日经指数期货回吐涨幅，日本国债期货下跌。 (图源：彭博社) 现年71岁的植田被广泛视为货币政策专家，但分析师认为他的任命令人意外。他此前甚至不被认为在候选人名单上。 “这里人们的反应是——这家伙是谁?据我所知，他不在任何人的候选名单上，”旧金山研究机构Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说。“人们整个周末都会阅读他以前的评论和工作。” 日本央行行长提名人选爆出，对三井住友信托银行驻东京市场策略师Ayako Sera来说，她的第一反应是又惊又疑。虽然她知道植田和男是谁，但依然觉得植田得到提名不同寻常，因为植田未被视为候选人，但她承认这会对市场产生影响。“我不确定这个报道有多可信，但是既然植田根本不在名单里，日元在升值，鉴于潜在紧缩的影响，股价可能会下跌，”她表示，“不过，我们不了解消息的来源，对此我们不想跟得太紧。” 日本央行今年春季的领导层换届标志着现任行长黑田东彦长达10年的激进货币实验的历史性结束，这一实验试图让公众摆脱通缩心态，日本最终可能会与其他主要经济体一道加息。以下是关于世界第三大经济体的下一任央行行长人选的背景及其面临的挑战的一些关键问题和答案。他的背景是什么? 东京大学网站上的一份资料显示，植田是一名学者，1980年在麻省理工学院获得经济学博士学位之前，曾在精英大学东京大学学习数学。他曾在加拿大的英属哥伦比亚大学(UBC)任教，之后回到日本，最终在东京大学任教，后来成为东京大学经济学系主任。 1998年至2005年期间，他曾担任日本央行政策委员会成员，为导入并运营零利率和量化宽松等当时被认为罕见的货币政策做出了贡献。 Monex Europe货币分析主管说道，“除非你在20年前就进入市场，不然你一定不熟悉这个名字。” 前日本央行审议委员、野村综合研究所经济学家木内登英透露，长期以来，植田和男与日本央行之间的关系极其牢固，可以断定央行内部参与了这一决定。从那以后他一直在做什么? 目前，植田是东京共立女子大学教授和商业系主任。他是工程公司JGC Holdings Corp (1963.T)和日本国有开发银行(Development Bank of Japan)的外部董事。他还是日本央行智库货币与经济研究所(Institute for Monetary and Economic Studies)的首席委员。他对日本央行的超宽松政策持什么立场? 植田周五对日本电视台(Nippon TV)的记者发表评论时，拒绝讨论有关行长的事宜，也不愿透露是否有人找过他。当被问及他对货币政策的看法时，他说:“货币政策必须基于当前的状况，尤其是经济和物价的前景。从这个角度来看，我认为日本央行目前的政策是合适的，无论如何，鉴于目前的状况，货币宽松必须继续下去。” 在去年日本经济新闻的一篇评论文章中，植田警告日本央行不要仅仅因为通货膨胀超过2%就过早地提高利率。但他也表示，日本央行必须考虑退出超宽松货币政策的策略，并在某个时候重新审视其非同寻常的刺激计划。市场如何看待? 经济学家和分析师表示，对于市场上的许多人来说，植田仍是一个未知数。日元起初上涨，因市场预期他可能会早于预期逐步取消超低利率，但在他表示日本央行目前的政策是适当的之后，日元缩减涨幅。东京三井住友资产管理公司(Sumitomo Mitsui Asset Management)的首席宏观策略师Masayuki Kichikawa说，“在货币政策方面，可能没人能很好地了解他的思维方式，但他在国际经济方面非常出色，包括汇率。” 木内登英还补充称，“不能说植田反对货币宽松，但与黑田东彦的立场相比，他属于较谨慎的一类人。” 有媒体分析称，新行长的任期可能是日本央行历史上最动荡的5年。一旦错判经济形势，或是错误地传达了信息，市场就会立即出现股债汇剧烈变动的震荡。在这样惊险的环境下，如何摸索出一条平稳退出超宽松政策的道路可谓是一项艰难的任务，而谨慎的、平衡的植田和男或许就是岸田眼中合格的掌舵人。他与安倍经济学的关系如何? 与黑田东彦及其副手雨宫正佳不同，植田被认为与前首相安倍晋三倡导的大规模货币和财政刺激的“安倍经济学”(Abenomics)政策关系不大。 “植田实际上是一位学院派经济学家。任何在学术上研究过日本的人都会知道他，”瑞银(UBS)驻伦敦外汇策略主管James Malcolm表示。 “他有点像供给学派，但他从一开始就对安倍经济学不太乐观。” 植田在2016年的一篇文章中写道，日本央行的超宽松政策似乎正在“达到极限”。以下是他去年7月份发表的一篇专栏文章中的一些评论，可以让市场对他的政策观点有更多了解：退出YCC的计划 “日本央行需要有一个退出战略。过去，美联储在20世纪50年代和澳大利亚央行在2021年退出了中长期收益率控制，但在这两种情况下，它们都只进行了一次调整。” 需要谨慎 “我们需要注意这样一个事实，即当前非常规的货币宽松结构不适合进行小幅调整。”“如果因为物价的小幅上涨，政策就稍微向正常化方向调整，这就成了一种违背承诺的行为。如果前景出现错误，政策不得不转向宽松方向，那么由于市场对央行缺乏信任，宽松政策的影响将大幅降低，这将是代价。” 回顾货币政策 “无论如何，在非常规措施持续的时间比许多人想象的长得多之后，有必要在某个时候认真研究货币宽松结构的未来。” 通货膨胀 “从现在开始，随着新冠疫情后经济活动的重新启动，人们预计日元贬值将产生更强的需求诱导效应。另一方面，全球范围内的通货膨胀和经济增长可能会放缓。我们应该认为，日本实现2%可持续通胀的道路仍然很漫长。”

夏洛特2023-02-11

会员

日本央行行长提名人选爆冷市场策略师如何解读

关信息。　　据报道，这位经济学家、前央行政策委员将获提名接替黑田东彦。报道称，此前一度被看好的雨宫正佳拒绝出任该职。　　以下是市场人士的一些看法：　　利好日元　　“我纯粹是在猜测，但雨宫没有接受提名的事实意味着，岸田文雄想做的事和雨宫正佳（鸽派/收益率曲线控制政策的支持者）想做的事之间存在明显矛盾，”Vanda Research驻伦敦策略师Viraj Patel表示。“最重要的是，市场必须消化日本央行新掌门有更大的不确定性，以及脱离黑田东彦/安倍经济学。这最终将对日元有利。” 　　股票将下跌　　“完全出乎市场意料，”三菱日联摩根士丹利证券的首席投资策略师Norihiro Fujito表示。“市场此前以为雨宫正佳将成为下任行长。股市下周一开盘将会走低。抛开植田和男将采取什么样的政策先不论，政府处理这个问题的方式似乎有点笨拙，因为之前增强了人们对雨宫正佳会接任的预期。” 　　前景不明朗　　市场预计日本央行将在植田和男的领导下调整政策，“至少与雨宫若执掌央行的预期路径相比会不同，”Nordea Markets驻赫尔辛基的首席策略师Jan von Gerich表示。“但还须拭目以待。与几个月前预期的转变以及日本央行扩大10年期收益率的波动区间时的情况相比，目前来看的前景已经远没有那时清晰了。” 　　正常化可能性　　“作为一名曾在1998至2005年期间担任日本央行政策委员的学者，尽管之前并没有被外界列入可能的候选人名单，但植田和男在一定程度上具有明显的政策可信度，”加拿大帝国商业银行的G-10货币策略主管Jeremy Stretch表示。“长期以来外界一直认为雨宫将会接替黑田东彦，而且他被认为是具有政策连续性的候选人选，并被认为会继续推行安倍经济学。因此，除了雨宫之外的任何人都被认为有更大的可能性来推动政策正常化，继而促使美债-日债利差收窄，并容忍日元走强。”

金融界2023-02-11

【美股盘中】美国股市周五摇摆不定投资者关注美联储官员讲话美国2月份消费者信心指数超预期

和费城联储主席帕特里克哈克那里寻求有关央行政策的更多细节，两人都定于周五下午发表讲话。数据方面，美国2月份消费者信心指数升至66.4，至2021年1月以来的最高水平，高于1月份的64.9和市场普遍预期的65。加密市场方面，作为与美国证券交易委员会达成和解的一部分，在Coinbase竞争对手Kraken面临3000万美元的监管处罚后，股价周五上午下跌。这次打击行动引发了Coinbase首席执行官Brian Armstrong在推特上发布了对“谣言”的担忧，即美国证券交易委员会“希望摆脱在美国的加密货币抵押机制”。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，比特币周五早上的价格约为21,844美元，这导致人们假设数字资产“似乎已经进入修正阶段”。

楼喆2023-02-11

【欧股收盘】欧洲股市周五收低英国GDP符合市场普遍预期投资者聚焦CPI数据

时间周五下午发表讲话，投资者将倾听有关央行政策轨迹的线索。所有人的目光都集中在下周公布的美国1月份消费者价格数据上，该数据对于塑造市场对未来加息的预期至关重要。企业方面，阿迪达斯下跌 10.9%，创下近三年来的最大跌幅，此前这家运动服装制造商警告称，今年可能会出现30年来的首次亏损。该公司的同行PUMA SE也下跌了4.6%。瑞典国防设备制造商萨博在公布第四季度营业利润增长后，股价上涨11.8%，成为STOXX 600指数的榜首。 Refinitiv数据显示，迄今为止公布收益的93家STOXX 600成分股公司中，超过一半的公司业绩超出市场预期。英国银行渣打银行下跌 5.0%，此前第一阿布扎比银行表示目前未评估收购要约。 Zara母公司Inditex股价下 4.6%，此前这家全球最大的快时尚零售商同意将其西班牙本土市场店员的平均工资提高20%，以防止通货膨胀。

楼喆2023-02-11

小心爆雷！荷兰国际集团：美债收益率曲线深度倒挂 “下周CPI恐更剧烈震荡” 美元、欧元、英镑展望

本情况。” 然而，下周的工资数据是英国央行政策制定者在评估“通胀持续性”迹象时，将更加密切关注的数据。ING指出：“正如我们的经济团队在此讨论的那样，服务业的工资和发展可能决定3月份加息的成败。目前，我们的预期是3月份最后一次增长25个基点。” 欧元/英镑似乎失去了一些看跌势头，正如最近所讨论的那样，市场没有看到英镑表现出色的明确驱动因素，该货币对回到0.8900上方是ING机构展望的基本情况。

颜辞2023-02-10

金融市场突发劲爆行情！美元急坠、日元狂飙近160点金价急涨突破1870美元

长黑田东彦辞职后，任命经济学家、前日本央行政策委员会成员植田和男为央行下一任行长。政府最初曾接触日本央行现任副行长雨宫正佳作为黑田东彦的可能继任者，但遭到坚决拒绝。报道并指出，日本政府还将提名日本央行高级官员内田真一和日本金融厅国际事务副部长Ryozo Himino出任副行长。此外，据日本共同社消息，据相关人士2月10日透露，日本首相岸田文雄基本决定起用前日本央行审议委员植田和男出任下一任央行行长。日本政府将于下周二向国会提交被提名者。日本央行行长的任期为5年，顺利任职需要国会两院的批准。分析师指出，假如日媒报道属实，这将对于日元多头构成利好，因为雨宫正佳被认为是最鸽派的日本央行行长候选人。雨宫正佳有“日本央行先生”的称号，他从大学毕业就加入央行，在决策中心的时间已经长达数十年，负责的领导货币事务部门负责起草政策。对投资者来说，雨宫正佳比其他潜在继任人选都来得鸽派，他在黑田东彦2013年的资产收购计划中扮演重要角色，而且向来呼吁应保持超低利率。美元/日元刚刚跌破130关口，自植田和男将出任日本央行行长消息传出后，该货币对累计暴跌近160点，日内大跌1.2%。 (美元/日元5分钟图来源：FX168) 知名机构Titan FX表示，美元/日元下一个主要支撑位在129.20附近。从4小时走线图来看，129.10附近的支撑位也形成了一条主要的看涨趋势线。如果跌破该趋势线，美元/日元可能会跌向128.50水平。受美元/日元暴跌拖累，美元指数失守103.00关口，目前最低触及102.95，刷新日内低点。 (美元指数5分钟图来源：FX168) 欧元/美元反弹至1.0745附近。英镑/美元也走强，现报1.2130左右。 (欧元/美元5分钟图来源：FX168) (英镑/美元5分钟图来源：FX168) 受美元下滑刺激，现货黄金短线急涨，金价刚刚突破1870美元/盎司。 (现货黄金5分钟图来源：FX168) 知名机构Economies.com指出，若金价反弹突破1878.80美元/盎司，这将止住看空情景，并推动金价复苏。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，交易员们现在关注美国密歇根消费者信心指数初值的发布。再加上美联储理事沃勒的讲话以及更广泛的风险情绪，可能会为美元/日元走势提供新的动力。权威媒体调查显示，美国2月密歇根大学消费者信心指数初值料为65.0，1月份终值为64.9；美国2月密歇根大学5-10年通胀预期初值料为2.9%，1月份终值也为2.9%；美国2月密歇根大学1年通胀预期初值料升至4.0%，1月份终值为3.9%。这些数据定于香港时间周五23:00出炉。

风枫2023-02-10

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