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周三欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨3.30%，报82.210便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货涨0.22%，报33.575欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可涨5.27%，报73.32欧元/吨。

金融界2023-12-21

周二欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌7.45%，报82.130便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货跌7.69%，报33.000欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可涨0.98%，报69.76欧元/吨。

金融界2023-12-20

欧洲天然气交易基准即月荷兰 TTF 天然气期货周五收于每兆瓦时 (MWh) 36.22 美元（33.19 欧元），因预计本周天气变暖，价格连续一周下跌，稳定来自挪威的管道天然气供应和进口液化天然气，以及更高的风力发电。在美国，由于库存高以及天气比平常温暖的预测，上周初美国基准天然气价格下跌了 10%，这表明对供暖的需求非常少。冬季供暖季开始时库存高于平均水平，加剧了利空因素。美国能源信息署 (EIA) 本月早些时候表示，美国进入供暖季，天然气储存量达到 2020 年以来最高水平。此外，根据 EIA 引用的 S&P Global Commodity Insights 数据，2023 年 11 月，美国 48 个州的干天然气产量达到创纪录的月度新高，达到每天 1049 亿立方英尺 (Bcf/d)。 2023 年 1 月至 11 月期间，美国产量比 2022 年平均产量增长了 3.3%，即 3.3 Bcf/d。 EIA在2023年12月短期能源展望中预计，2024年美国天然气总产量将继续增长，较2023年增长1.2%。EIA将今冬天然气价格预测下调逾60美分与 11 月份 STEO 的预测相比，由于近期产量增加和天然气储存库存水平较高，天然气价格上涨至每百万英热单位 (MMBtu) 2.80 美元。截至12月15日当周，美国天然气价格连续第六周下跌。截至12月12日当周，天然气期货空头头寸大幅增加，商品综合体净空头头寸以天然气为主，GTC泽汇资本表示。

金融界2023-12-19

美国天然气期货日内走低3%

美国天然气期货日内走低3%，现报2.427美元/百万英热。

金融界2023-12-19

欧洲天然气价格飙升红海船只遇袭事件凸显供应风险

油轮穿越该地区。欧洲基准——荷兰近月天然气期货价格一度上涨13%，表明欧洲天然气市场仍然极易受到供应中断风险的影响，尽管欧洲的能源危机已经缓和。也门胡塞武装分子表示对近期穿越红海的船只遇袭事件负责。这片海域是世界上最重要的能源产品运输水道之一。BP的决定也凸显出维护红海安全所面临的挑战。挪威能源巨头Equinor ASA也于数小时后发布了相似的公告。液化天然气油轮通常经由红海和苏伊士运河往返于中东和欧洲之间。虽然液化天然气的实物供应并不存在短缺，但近几个月来交易员一直担心潜在的供应中断。如果液化天然气载运船被迫使用更长的航线（即途经非洲的好望角），航程的时间和成本均将增加。到目前为止，欧洲天然气市场的波动似乎已经消退，较暖的天气削减了对取暖用燃料的需求，库存依然强劲。预计进入1月整个地区的气温将维持在接近或高于季节性常态的水平。这使得周一之前天然气价格一直保持在三个月低点附近。截至阿姆斯特丹时间下午3：52,1月交割的荷兰天然气合约结算价上涨9%至每兆瓦时36.02欧元。对等的英国合约上涨9.1%。

金融界2023-12-19

原油收盘：供应中断担忧提振烟油期货集体收涨

.46%，收于每桶72.47美元。1月天然气期货收涨0.48%，收于每百万英热单位2.5030美元。周一，挪威因温特化学品运输船公司称该公司旗下的“天鹅大西洋”号化学品运输船18日在红海遇袭。随后石油巨头英国石油公司表示，它已暂时暂停所有通过红海的过境运输。其他航运公司均已在周末表示，他们将避开这条路线。

金融界2023-12-19

【原油收市】经济数据喜忧参半油价在拉锯交易中小幅下跌

今年迄今已下跌约11%。与此同时，美国天然气期货在去年上涨约20%后，今年迄今已下跌约44%。随着石油和天然气价格下跌，美国金融服务公司TD Cowen追踪的14家独立勘探和生产公司表示，他们计划在2024年比2023年削减约4%的支出。 TD Cowen表示，其追踪的25家勘探生产公司表示，在2022年和2021年分别增加约40%和4%的支出后，他们计划在2023年比2022年增加约20%的支出。然而，2023年的额外支出大部分用于支付与通胀相关的劳动力和设备成本上涨，因为许多公司仍然更注重向投资者返还资金和偿还债务，而不是提高石油和天然气产量。距离年底还有三周，布伦特原油价格比年初低约10%。德国商业银行的策略师分析了石油的前景。他们表示，“预计到2024年第一季度末，WTI价格将达到75美元/桶。尽管需求疲软，OPEC+减产可能会在2024年年初保持石油市场平衡，这应该会缓解当前的供应过剩担忧，并有理由在第一季度末将价格回升至80美元/桶。年内需求增长以及由此产生的供应短缺将使布伦特原油价格在 2024 年下半年上涨至90美元/桶。对于 WTI，我们预计第一季度末价格为75美元/桶，下半年价格为85美元/桶。” 对冲基金所持布伦特和WTI原油净多头头寸创历史新低。美国商品期货交易委员会（CFTC）：12月12日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸减少14,342手合约，至73,210手合约，创逾五个月新低。所持布伦特和WTI原油净多头头寸下降59,094手合约，至149,272手合约，创2011年3月份有数据记录以来的历史新低。【下周重点关注财经数据与事件】周一：日本央行货币政策决定周二：美国新屋开工和建筑许可周三：美国消费者信心、美国现房销售周四：美国第三季度GDP最终数据、每周初请失业金人数、费城联储调查周五：美国核心PCE、耐用品、新屋销售

慧宣鑫语2023-12-16

美股收盘：道指七日连涨续创新高中概股走势分化小鹏跌超7%、新东方跌超9%

算，该期货本周累计上涨0.28%。1月天然气期货价格周五收涨4.14%，收于每百万英热单位2.4910美元，本周累涨2.47%。热门中概股周五涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.34%。普益财富涨超12%，嘉楠科技涨超10%，乐居涨超5%，京东涨超4%，亘喜生物、名创优品、挚文集团、乐信、大全新能源、格林酒店涨超3%，阿里巴巴、BOSS直聘涨超2%，蔚来、拼多多、唯品会、百度涨超1%。新氧跌超12%，亿咖通科技跌超11%，新东方跌超9%，途牛、小鹏、怪兽充电、能链智电、水滴公司跌超7%，小赢科技跌超6%，虎牙、涂鸦智能、知乎跌超4%，叮咚买菜跌超3%，高途、比特数字、老虎证券、中通跌超2%，兰亭集势、诺亚财富、腾讯音乐、逸仙电商、网易、亿航、汽车之家、雾芯科技、满帮跌超1%。市场聚焦美联储政策前景联储三号人物反驳鲍威尔鸽派论调美联储周三承认其抑制通胀的努力正在发挥作用，并暗示将在2024年降息三次。其政策立场的明显转向，提振了投资者情绪，成为推动本周股市上涨的主要因素。此外，本周公布的CPI与PPI数据显示通胀降温，并且11月零售销售数据强于预期，增大了美国经济软着陆的希望。 iCapital首席投资策略师Anastasia Amoroso周四表示：“我们从美联储主席鲍威尔那里听到的是，这（利率前景）与经济无关，与金融状况无关，与就业市场无关。它只与通货膨胀相关，而通货膨胀已经下降了很多、且下降得相当快。”她表示：“如果到明年3月份时，我们的通胀率下降到2.7%，而人们普遍预计那时候的利率仍将保持在5.5%左右，那么二者之间就存在一个很大的差距，让美联储可以做些什么——那就意味着降息。” 本周三，美联储主席鲍威尔罕见地明确表态称：随着通胀下降速度快于预期，以及有关降低借贷成本的讨论“进入视野”，决策者正在思考、讨论何时降息合适。19位政策制定者中有17位确认了这一前景，意味着货币政策的长期收紧可能已经结束。美联储三号人物、纽约联储行长威廉姆斯周五发表鹰派论调，称现在考虑降息时间还为时过早，如有需要，美联储必须准备再次加息。他表示：“我们目前并没有真正讨论降息。关注利率政策是否处于正确位置。不对利率走势进行猜测。经济和通胀仍然高度不确定。美联储降息观点取决于各个官员的观点。现在的问题是我们是否具有足够抑制性。” 威廉姆斯称：“我们需要做好进一步收紧政策的准备。如有需要，美联储必须准备再次加息。必须为意外事件做好准备。市场对所有消息的反应都非常大。”他称：“随着时间的推移，需要将政策调整回更加正常的水平。去年市场大幅波动是一种模式。市场反应可能比预测显示的更强烈。现在考虑降息时间还为时过早。” 本周美国国债收益率大幅下跌。10年期美国国债收益率在本周跌破4%，而在10月份，该项收益率一度突破5%。随着美国10年期国债收益率跌破4%的关键关口，美国“债王”冈拉克警告，这是提醒美国经济前景不妙的警报。美联储前一天公布了12月利率决议，其点阵图和经济预期暗示其将在明年降息3次。这使得美债10年期收益率当天立即下跌超过17个基点至4%关口上方。美东时间周四，美债收益率继续下跌，基准10年期美债收益率进一步下滑至3.93%，较10月底触及的5.02%峰值大幅回落。冈拉克在接受采访时表示：“我认为，如果10年期美债收益率跌破4%，对于经济来说，这就像是一场火警警报……我们已经打破了趋势线，从目前10年期美债收益率水平来看，还有很大的下行空间。美国经济将下行，这将产生连锁反应，我们将不得不大量印钞。”他预计，到2024年，10年期美债收益率将进一步跌至接近3%的低位，因为他认为经济衰退将在明年某个时候到来。周五是今年最后一个四重魔力日，美股股指期货、股指期货选择权、个股期货及股票选择权均在这一天到期。标普指数和SPDR交易所交易型基金（ETF）的重新调整仓位也在周五进行，因此四重魔力日是一年当中股市最为动荡、成交量最大的几个交易日之一，美股尾盘成交量通常会放大。本周五，约5万亿美元美国股票期权到期，其中80%期权将与标普500指数挂钩，创近20年以来新高。标准普尔500指数和纳斯达克100指数即将进行每季度的成份股调整。优步、供应链管理电子设计公司捷普科技（Jabil）、建材公司Builders Firstsource等将被纳入标普500指数，调整将于12月18日开盘前生效。包装公司希悦尔、阿拉斯加航空和SolarEdge Technologies这三只股将被移出标普500指数。DoorDash、Splunk、MongoDB、Roper Technologies、CDW和可口可乐欧洲太平洋将被纳入纳斯达克100指数，调整将在12月18日开市前生效。Zoom、Align Tech．、eBay、Enphase以及Lucid Group等四只股票将被移出纳斯达克100指数。负责特斯拉车辆在欧洲安全审批的荷兰车辆管理局（RDW）12月15日表示，目前没有计划在欧洲召回特斯拉汽车。本周早些时候，特斯拉在美国召回超203万辆汽车，因自动驾驶控制系统不足以防止误操作。荷兰车辆管理局列举了欧洲和美国市场上自动驾驶控制系统的具体功能差异，并表示正在与特斯拉联系。券商古根海姆将特斯拉目标价从125美元上调至132美元。微软宣布终止“工业元宇宙”Project Airsim的开发。早在10月份的时候，负责开发该项目的团队就已经收到了项目终止的通知。微软将资源继续转向AI，比如近期公布的开源小语言模型Phi-2、早前发布过的Orca 2等。

金融界2023-12-16

原油收盘：美联储再放鹰派言论令美元反弹原油期货承压收跌

，该期货本周累计上涨0.28%。 1月天然气期货价格周五收涨4.14%，收于每百万英热单位2.4910美元，本周累涨2.47%。

金融界2023-12-16

债市早报：北京、上海进一步优化调整房地产政策；资金面延续向宽，银行间主要利率债收益率走势分化

6%，报74.61美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨2.77%至2.415美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3630亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1010亿元。（二）资金利率 12月14日，资金面延续向宽，主要回购利率持续下行。当日DR001下行0.71bps至1.617%，DR007下行0.54bps至1.824%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月14日，资金面向宽，叠加市场普遍预计明天MLF会超量续作，短券延续强势，银行间主要利率债收益率走势分化，短券大幅下行，长券上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.70bps至2.6530%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.40bps至2.7770%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月14日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%，其中，“H8龙控05”跌超79%；“21金地MTN002”涨超10%，“21金地MTN003”涨超12%，“20龙湖拓展MTN001B”涨超14%，“19沪世茂MTN001”涨超43%。 2. 信用债事件碧桂园：公司公告，有条件地同意向珠海万赢或万达方指定方出售目标公司珠海万达商管的1.79%股权，代价约30.7亿元。所得资金拟用于兑付“22碧地02”。中国奥园：公司公告，拟于重组生效日发行本金1.43亿美元强制可转换债券，将于2024年1月10日举行股东大会确认。淮南城投：公司公告，公司计划提前兑付“20淮南城投绿色债”9.99亿元本金，该债券目前面值80元，提前兑付后面值13.4元，每张债券兑付净价为68.5675元。华夏幸福：公司公告，延长息票率2.5%的22.03亿美元有担保强制性可转债CHFOTN 2.5 01/31/31转换日期至2024年1月23日。西苑国投：公司公告，公司被北京金融法院纳入被执行人名单，被执行标的3.5亿元，涉担保的融资租赁借款逾期所致。中诚信国际认为，公司被纳入被执行人名单事项对公司的信誉及再融资能力产生影响。衡阳城投：主承光大银行公告，拟于12月22日召开“19衡阳城投MTN001”持有人会议，商讨提前兑付事宜。当代置业：公司公告，公司以2219.6万出售湖北潜江两个项目公司股权。融信集团：公司公告，公司近期新增两起重大诉讼仲裁案件，涉案金额合计8.1亿元。安顺城投：联合资信公告，经查询中国执行信息公开网，安顺城投存在1笔失信被执行记录，公司及安顺投资应向中信信托支付约3.4亿元及利息，以及违约金，目前已与中信信托就展期达成一致意见。佳兆业：据天眼查显示，公司新增一则被执行人信息，执行标的1亿余元，涉及金融借款合同纠纷案件，执行法院为沈阳市中级人民法院。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 12月14日，权益市场高开低走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.33%、0.62%、0.63%。当日，两市成交额7579.5亿元，北向资金净买入34.63亿元。当日，申万一级行业大多下跌，整体振幅不大，综合收涨0.78%，继续领涨市场，此外煤炭、纺织服装、公用事业等9个行业收涨；下跌行业中，食品饮料跌逾1%，继续领跌市场，汽车、计算机、电子、农林牧渔等7个行业跌逾0.5%。【转债市场主要指数小幅收跌】 12月14日，转债市场受权益市场影响震荡收跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.16%、0.12%、0.23%。当日，转债市场成交额366.93亿元，较前一交易日减少31.74亿元。转债市场个券多数下跌，548只个券中，195只上涨，344只下跌，9只持平。当日，福新转债涨超10%，大叶转债涨超7%，鸿达转债涨超4%，信测转债、大丰转债、新港转债跌逾3%；下跌个券中，雅创转债跌停20%，科达转债跌逾7%，润达转债跌逾5%，中富转债、九典转02跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（12月15日），欧晶转债、凯盛转债上市；诺泰转债开启网上申购。 12月14日，伟明环保公告发行转债获交易所审核通过。 12月14日，交建转债、美锦转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 12月14日，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至4.37%，10年期美债收益率下行12bp至3.92%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至45bp；5/30年期美债收益率利差收窄6bp至13bp。 12月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行6bp至2.22%。 2. 欧债市场： 12月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行13bp至2.10%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、13bp、8bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-12-15

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