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债市早报:央行发声未来货币政策还有空间;银行间主要利率债收益率普遍下行
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宗商品 【美油收涨布油收跌,NYMEX
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价格继续收涨】4月18日,WTI 5月原油期货收涨0.04美元,涨幅0.05%,报82.73美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.18美元,跌幅0.21%,报87.11美元/桶;COMEX黄金期货涨0.25%,报2394.40美元/盎司;NYMEX
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价格收涨1.69%至1.746美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 4月18日,央行公告称,为维护银行间流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。 (二)资金利率 4月18日,适逢税期,资金面小幅收敛,但午后转松,主要回购利率有所上行。当日DR001上行4.28bps至1.775%,DR007上行2.29bps至1.856%。 数据来源:iFinD,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 4月18日,央行官员再次强调货币政策仍有空间,叠加税期资金面平稳,大幅提振债市情绪;但随后受有关防止资金空转的消息影响,债市略有回调。全天看,银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.55bps至2.2545%;10年期国开债活跃券240205收益率下行1.55bps至2.3220%。 数据来源:iFinD,东方金诚 2.债券招标情况 数据来源:iFinD,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 4月18日,8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“H0宝龙04”跌16%,“21龙湖02”跌超16%;“22大连万达MTN002”涨超13%,“22万科04”涨超15%,“20万科06”涨超16%,“H9金科03”涨超51%,“H9龙控01”涨超87%,“H8龙控05”涨超137%。 4月18日,4只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中,“19益阳专项债01”“19柯城国资债”跌超23%,“18威蓝专项债”跌超28%,“18乌高铁01”跌超32%。 2. 信用债事件 海航集团国际:据香港司法机构网站披露,海航集团国际在香港接获清盘呈请,已定于7月3日举行聆讯。 黔南州投资:公司公告,公司于近日被列入被执行人名单,执行标的约2.5亿元,系债权转让合同纠纷案件。 招商平安资管:公司公告,根据经审计的2023年度财务数据,截至2023年末累计新增借款11.95亿元,超过上年末净资产的30%。 龙湖:穆迪下调龙湖企业家族评级至“Ba2”,展望维持“负面”。 中国海外宏洋集团:穆迪下调中国海外宏洋集团发行人评级至“Baa3”,展望由“负面”调整至“稳定”。 中国海外发展:穆迪下调中国海外发展发行人评级至“Baa2”,展望由“负面”调整至“稳定”。 湖州城投:穆迪出于商业原因,撤销湖州城投“Baa3”发行人评级。 中国金茂:穆迪下调中国金茂企业家族评级至“Ba2”,展望维持“负面”。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指涨跌不一】 4月18日,A股冲高回落,低空经济涨幅居前,当日上证指收涨0.09%,深证成指、创业板指分别收跌0.05%、0.55%。当日,两市成交额9492亿元,北向资金净卖出52.85亿元。当日,申万一级行业多数下跌,整体波动较小,上涨行业中,仅家用电器、有色金属、非银金融涨超1%;下跌行业中,仅公用事业、石油石化跌逾1%,其余行业涨跌幅度不大。 【转债市场主要指数小幅收涨】 4月18日,转债市场表现优于权益市场,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.23%、0.30%、0.13%。当日,转债市场成交额575.11亿元,较前一交易日放量7.02亿元。转债个券多数上涨,544只转债中,302只上涨,229只下跌,13只持平。当日,上涨个券中,正丹转债涨超10%,溢利转债涨超7%、百川转2、商络转债、正裕转债涨超6%;下跌个券中,海顺转债跌逾6%,豪美转债、广电转债跌逾5%,耐普转债跌逾4%,福能转债跌逾3%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 4月18日,博世转债公告将转股价格由6.14元/股下修至4.67元/股;盟升转债公告将转股价格由42.72元/股下修至35.02元/股;兴瑞转债公告不下修转股价格;科利转债公告不下修转股价格,且在未来3个月内(即2024年4月19日至2024年7月18日),若再次触发下修条款,亦不选择下修;丝路转债公告不下修转股价格,直至2024年半年度董事会议召开之日,若再次触发下修条款,亦不选择下修;维尔转债、上声转债公告预计触发转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 4月18日,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行5bp至4.98%,10年期美债益率上行5bp至4.64%。 数据来源:iFinD,东方金诚 4月18日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在34bp不变;5/30年期美债收益率利差收窄3bp至6bp。 4月18日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行1bp至2.40%。 2. 欧债市场: 4月18日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍转为上行。其中,德国10年期国债收益率上行3bp至2.49%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、3bp、2bp和2bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至4月18日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
04-19 10:00
WTI 5月原油期货收涨0.04美元,涨幅0.05%
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报82.73美元/桶。NYMEX 5月
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收涨2.63%,报1.7570美元/百万英热单位。NYMEX 5月汽油期货收报2.7137美元/加仑,NYMEX 5月取暖油期货收报2.5339美元/加仑。
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金融界
04-19 02:51
国际油价收跌超3%
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报82.69美元/桶。NYMEX 5月
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货
收跌1.15%,报1.7120美元/百万英热单位。布伦特6月原油期货收跌2.73美元,跌约3.03%,报87.29美元/桶。
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金融界
04-18 06:27
WTI 5月原油期货收跌2.67美元,跌幅将近3.13%
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报82.69美元/桶。NYMEX 5月
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货
收跌1.15%,报1.7120美元/百万英热单位。NYMEX 5月汽油期货收报2.5747美元/加仑,NYMEX 5月取暖油期货收报2.6513美元/加仑。
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金融界
04-18 02:58
NYMEX 5月
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货
收涨超2.42%
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NYMEX 5月
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期
货
收涨超2.42%,报1.7320美元/百万英热单位。
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金融界
04-17 02:43
美国
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货
日内涨幅达3%
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美国
天
然
气
期
货
日内涨幅达3%,现报1.742美元/百万英热。
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金融界
04-17 02:14
英国
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货
涨约8%
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周二(4月16日)欧市尾盘,ICE英国
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涨7.94%,报83.650便士/千卡。TTF基准荷兰
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货
涨6.53%,报33.450欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)涨3.86%,报71.84欧元/吨。
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金融界
04-17 00:54
中东地区紧张局势惹担忧 欧洲气价四日涨约18%
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周二延续涨势。截至发稿,基准荷兰TTF
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价格涨逾3%,报32.08欧元/兆瓦时,为连续第四个交易日上涨,接近1月中旬以来的最高水平。自上周四以来,欧洲天然气价格已经上涨约18%,反映出更大的地缘政治风险,以及俄罗斯袭击乌克兰能源基础设施可能造成的破坏。
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金融界
04-16 16:57
欧洲基准
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抹去年初至今的跌幅
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欧洲基准
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抹去年初至今的跌幅。
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金融界
04-16 16:37
布伦特原油收跌将近0.4%
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报90.10美元/桶。NYMEX 5月
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收跌4.46%,报1.6910美元/百万英热单位。
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金融界
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