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港股午评:恒指高开低走涨0.39%,科网股普涨京东涨超4%
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控股涨2%。 京东集团涨超4%,“
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”Q1大笔加仓17.5万股美股。 百度集团涨超3%,公司将于5月16日发布Q1财报。
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金融界
2023-05-16
买买买!“
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”原型大手笔买入银行股、京东和阿里巴巴 持仓规模激增130%
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摩根大通收购第一共和银行前,华尔街知名
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、Scion Asset Management首席执行官Michael Burry在今年第一季买入了小型银行的股票,可能是利用了这一时期围绕地区性银行的混乱局面。Burry是华尔街题材电影《
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》的原型。 美国证券交易委员会(SEC)周一(5月15日)提交的一份文件显示,这位以“
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”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。 Burry还购买了其他金融股,特别是富国银行和Capital One。值得强调的是,提交给SEC的文件显示,他的持股报告为截至3月31日的数据;他可能在过去六周内退出了这些头寸。 根据监管备案文件,Scion Asset Management在第一季末购入15万股第一信托银行股票,价值约200万美元。 第一信托银行股价今年以来下跌超过97%。 Scion还购买了25万股西太平洋合众银行,随着银行业陷入更广泛动荡,该股股价今年已下跌近79%。Scion当季购买了12.5万股西太平洋合众银行股票。该股今年已下跌约48%。 Burry是一名价值投资者,擅长嗅探便宜货。他可能已经确定银行股被超卖,并决定以折扣价抢购一批。 3月中旬,硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧,引发银行股大幅下跌,并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。 本月早些时候,摩根大通同意在一项救助协议中收购第一共和银行。与此同时,由于投资者担心西太平洋合众银行可能成为下一家陷入困境的银行,该公司股价自3月初以来暴跌了82%。 Burry上个季度也大量买入了能源和大宗商品类股。在通货膨胀和经济动荡时期,这些行业的股票往往表现良好。他投资了Coterra Energy、Devon Energy和Sibanye Stillwater。此外,他还购入了其他多家公司的股票,其中包括Zoom Video、The RealReal和Signet Jewelers。 报告还显示,Scion第一季增持京东ADR 676.3万,这在其投资组合中的占比为10.261%,为第一大重仓股,持股市值1097.3万美元,持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴ADR 581.4万,在投资组合中占比9.555%,为第二大重仓股,持股市值102.18万美元,持股市值第二。 另一方面,Scion退出了其在Black Knight、米高梅度假村、Qurate Retail、SkyWest和Wolverine Worldwide的头寸。去年第四季的幸存者只有阿里巴巴、京东、Geo Group和Coherent。 Burry的疯狂收购使Scion的持股总数从9家增加到21家,并使其美国股票投资组合的价值增加了130%,达到1.07亿美元。 值得注意的是,以发布关于股市崩盘的可怕警告和悲观预测而闻名的Burry,在3月31日的推特上只发了一个词:“卖出”。他似乎收回了其在3月底的建议,当时他在推特上说,他“说卖出是错误的”。 Burry在2000年代中期大举押注房地产泡沫后一举成名。他还因在游戏驿站(GameStop)成为热门股之前押注该公司而闻名,去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(Tesla)和凯茜·伍德的旗舰基金Ark。
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市场焦点
2023-05-16
京东集团开盘涨超4% 获海外对冲基金一季度大幅加仓
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涨4.18%。 根据F13报告,“
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”投资者Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management一季度增持京东ADR 676.3万,这在其投资组合中的占比为10.261%,为第一大重仓股,持股市值1097.3万美元,持股市值第一。
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金融界
2023-05-16
美股收盘:纳指涨超80点 中概股普涨腾讯音乐、高途涨逾9%
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金币的投资需求同比增长了71%。
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Michael Burry第一季度买入多只美国地区银行股 在摩根大通收购第一信托银行(First Republic)前,华尔街知名
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Michael Burry第一季度买入包括第一信托在内的多只地区性银行股票。 根据监管备案文件,他的对冲基金Scion Asset Management在第一季度末购入15万股第一信托银行股票,价值约200万美元。 第一信托银行股价今年以来下跌超过97%。 Scion还购买了25万股PacWest Bancorp,随着银行业陷入更广泛动荡,该股股价今年已下跌近79%。Scion当季购买了125,000股Western Alliance Bancorp股票。该股今年已下跌约48%。 高瓴HHLR一季度加码中概股 增持多家科技公司 高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至2023年一季度末的美股持仓数据。数据显示,2023年一季度,HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置,对阿里巴巴、华住等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作,HHLR前十大重仓股中,中概股占七席。 整体看,在HHLR截至一季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比接近70%。HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴,新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。
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金融界
2023-05-16
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Michael Burry第一季度买入多只美国地区银行股
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摩根大通收购第一共和银行前,华尔街知名
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Michael Burry第一季度买入包括第一共和银行在内的多只地区性银行股票。根据监管备案文件,他的对冲基金Scion Asset Management在第一季度末购入15万股第一共和银行股票,价值约200万美元。第一共和银行股价今年以来下跌超过97%。 Scion还购买了25万股PacWest Bancorp,随着银行业陷入更广泛动荡,该股股价今年已下跌近79%。Scion当季购买了125,000股阿莱恩斯西部银行股票。该股今年已下跌约48%。今年1月他预测美国通胀会再度飙升,美国经济已经陷入衰退。
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金融界
2023-05-16
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Michael Burry第一季度买入多只美国地区银行股
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st Republic)前,华尔街知名
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Michael Burry第一季度买入包括第一信托在内的多只地区性银行股票。 根据监管备案文件,他的对冲基金Scion Asset Management在第一季度末购入15万股第一信托银行股票,价值约200万美元。 第一信托银行股价今年以来下跌超过97%。 Scion还购买了25万股PacWest Bancorp,随着银行业陷入更广泛动荡,该股股价今年已下跌近79%。Scion当季购买了125,000股Western Alliance Bancorp股票。该股今年已下跌约48%。 Burry暂未回复置评请求。披露文件显示,Scion的美国股票投资组合在第一季度末的市值约为1.07亿美元。 Michael Burry是华尔街题材电影《
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》的原型。今年1月他预测美国通胀会再度飙升,美国经济已经陷入衰退。
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金融界
2023-05-16
影视ETF大跌解读
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因素基本反映在估值中。板块获利了结压力
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情绪逐步占上风,板块波动加大,短期依然需警惕板块高位调整风险。 近期消息: 【“AI孙燕姿”出圈】根据B站平台数据显示,截至5月10日23时,B站发布超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台发酵至热搜。 【爱奇艺龚宇指出AI是影视行业最大的启动力】在昨日的爱奇艺世界大会上,爱奇艺创始人兼CEO龚宇指出,爱奇艺在过去几年经历了一个痛苦阶段,但是影视行业最艰难的时期已经过去了。虽然人工智能可能最终取代人工智力或与人类智力相当,而影视行业是艺术创造行业,影视行业肯定是最后一个被取代的行业之一。 【谷歌等大模型发布,应用层面百花齐放,AI赋能影视行业】 北京时间5月11日凌晨,谷歌CEO桑达尔·皮查伊发布了人工智能语言模型PaLM2。皮查伊介绍,PaLM2在逻辑和推理方面进行了广泛的训练,具有极强的逻辑和推理能力。同时它还接受了多语言文本训练,支持100多种语言。它还可完成编写软件代码、数学考试、创意作文和分析方面的测试。在未来,大型语言模型市场的发展前景将非常广阔。随着人工智能技术的不断进步,大型语言模型在影视上的应用场景也将越来越多。 AI对中期影视拍摄的赋能:AI可自动生成虚拟场景,降低布景周期与成本;AI对后期特效与剪辑的赋能:特效方面,AI可以高效进行场景合成、人脸识别等,WonderDynamics推出的WonderStudioAI便可一键将CG模型与真人合成,极大的简化了CG角色制作动画、打光以及将其与现实场景融合的过程;AI对海报及预告片制作的赋能:海报方面,StableDiffusion、Midjourney等AI工具便具备文生图功能,已被广泛应用于海报制作,例如光线传媒已使用AI技术生成电影《去你的岛》首发海报。 中长期修复逻辑+人工智能逻辑催化不变: 【暑期档临近,热门影片云集】五一档之后,电影市场活络起来,几乎天天都有新片定档,从档期来看,基本都直奔暑假档。据不完全统计,已有近40部,包括《蜘蛛侠:纵横宇宙》《变形金刚:超能勇士崛起》《闪电侠》等超级英雄片,还有动画经典IP如《哆啦A梦》和宫崎骏《天空之城》等。国产片中,《消失的她》《温柔壳》《八角笼中》《茶啊而中》《热烈》《超能一家人》等等纷纷定档。 【二季度数据有望同环比改善】2023年二季度在低基数下同环比有望改善。防控冲击全球影业,在经营短期承压后,国内影视公司加强业绩修复,静待疫后复苏。2023年作为经济恢复的重启年,影视积极主动求发展,一方面板块业绩有望修复,另一方面新技术有望推动对主业的提质增效。业绩表现方面,2022年二季度由于亏损企业较多且基数较低,2023年一季度又恰逢防控爆发,2023年二季度在低基数下同环比有望改善。 影视经历了防控的冲击和监管的规范后,行业出现了近三年的出清,估值和盈利情况一度都到达了历史较低水平,目前处于困境反转阶段,又恰逢新技术催化,近期表现较强。若后续板块出现冲高回落,可考虑适时逢低布局。目前消费需求仍有待回升,影视板块业绩尚未完全恢复,同时影视产品供给可能不及预期,需警惕业绩风险和新技术落地风险。 数据来源:wind,中证影视(930781.CSI)-历史PE 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-05-15
大摩“
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”警告:美国债务上限僵局将引发美股剧烈波动
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FX168财经报社(北美)讯 华尔街
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之一,摩根士丹利的迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)预计围绕提高美国政府31.4万亿美元借贷上限的辩论将引发股市的一些剧烈波动。 周一(5月15日),威尔逊在一份报告中写道,大多数客户“相信它最终会得到解决,但并非没有一些近期波动”,他补充说许多人将这一事件描述为“市场双输”。 这位策略师正确地预测了2022年美国股市的暴跌,他表示,即使债务上限在所谓的X-day(即美国财政部现金耗尽的那一天)之前被提高,也可能会挤压流动性并导致标准普尔500指数上涨较低。 威尔逊表示:“这是鉴于该指数对近期历史流动性变化的敏感性。” 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡在预算谈判中陷入僵局数月,并计划于周二开会讨论此事。美国违约有可能引发市场抛售、借贷成本飙升以及对全球经济的打击或与2008年的经济崩盘相媲美。 摩根士丹利策略师的一项历史分析显示,在此前的债务上限辩论中,能源和公用事业类股的相对表现最佳,科技、医疗保健、消费必需品和股息增长在决议后表现良好。 到目前为止,僵局对美国股市的影响微乎其微,因为投资者也在关注经济增长和企业盈利的前景。尽管第一季度财报季好于预期,但威尔逊表示,在经济增长放缓的情况下,他对全年利润的预测仍然悲观。 他说:“市场在表面下声音很大,正在为进一步的宏观和盈利失望做准备,这使得投资者不愿涌入区域性银行和低质量周期性股票等行业,这些行业近期已经表现不佳。”
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Dan1977
2023-05-15
美股开盘:道指涨近百点 中概股多走低小鹏汽车跌超6%
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约36%。 衰退将悄然而至,华尔街
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:美股正呈现“强势假象” 华尔街著名的看空人士、投研机构Rosenberg Research创始人David Rosenberg警告称,尽管企业第一季表现看似强劲,但实则获利仍面临不小压力,经济衰退可能在未来几个月悄悄逼近。他指出,在企业公布第一季度的强劲财报后,投资者情绪向好。不过Rosenberg挑明,这在很大程度上是由于盈利预期此前被下调的缘故。 美银行业危机持续发酵?小摩CEO:SEC应禁止做空银行股 随着硅谷银行、第一共和国银行和签名银行的倒闭,美国区域性银行正面临信心危机。摩根大通首席执行官杰米•戴蒙表示,美国监管机构应当考虑禁止卖空银行股。他在接受采访时表示,SEC完全有能力对卖空区域性银行投资者的不当行为进行追查,例如建仓之后散布虚假信息的行为,SEC应该这样做。 除Model 3外全涨价!特斯拉再度上调多款车型在美售价 特斯拉美国官网显示,该公司提高了其Model S、X和Y等多款电动汽车车型在美国的售价。Model S和X车型的价格提高了1000美元,而所有Model Y车型的价格提高了250美元。这是自4月19日以来,Model X、Model S和Model Y车型在美的第二次提价。 特斯拉中国召回超110万辆汽车!涉及动能回收,或增加碰撞风险 据国家市场监督管理总局官网最新消息,特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司召回部分进口及国产Model 3 、Model Y汽车,共计1104622辆。本次召回范围内的车辆,没有允许驾驶员选择能量回收制动策略;同时,对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。$特斯拉(TSLA.US)$计划通过汽车远程升级(OTA)技术,为召回范围内的车辆推送新开发的功能。截至发稿,该股盘前涨超2%。 阿莱恩斯西部银行盘前涨超2%,维持20亿美元的季度存款指引不变 阿莱恩斯西部银行最新数据显示,截至5月9日,该行存款自5月2日来增加6亿美元至494亿美元。阿莱恩斯西部银行表示,在面对市场波动加剧和竞争对手面临挑战的情况下,存款增加体现了本行以及客户关系的强劲和韧性,20亿美元的季度存款增长指引不变。 美银大赞英伟达是”最佳选择“:股价有近20%上升空间 美国银行的报告称,在日益升温的人工智能竞赛中,无论微软和Alphabet哪家公司最终占据主导地位,$英伟达(NVDA.US)$始终处于有利地位,并可以从中获利。这份报告写道,英伟达是“人工智能淘金热中‘锄头和铁锹的领先者’”。这一典故源自于19世纪50年代的淘金热期间,当时出售这些掘金工具的商人要比真正的淘金者赚得更多些。 股价还能再涨10%!韦德布什力挺微软:在AI竞赛中处于领先地位 韦德布什分析师丹·艾夫斯看来,尽管谷歌正在迎头赶上,但微软仍是最值得买入的股票,因为该公司通过对ChatGPT的押注,在AI领域保持领先地位,并准备开始利用这一机会获利。他将微软的目标价从325美元上调至340美元,这意味着该公司股价较当前水平仍有近10%的潜在上涨空间。
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金融界
2023-05-12
游戏ETF(516010),游戏沪港深ETF(517500),影视ETF(516620)解读
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因素基本反映在估值中。板块获利了结压力
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情绪逐步占上风,板块波动加大,短期依然需警惕板块高位调整风险。 【游戏长期利好逻辑不变】人工智能催化+版号常态化发放+新游戏产品上线+科技文化价值获肯定 人工智能变革,游戏深度受益:近期一些上市公司表示,已将AIGC工具和技术应用在游戏研发的美术、代码、场景建模、智能NPC等方面,使得游戏开发时间得到优化,游戏角色活动更加流畅,AI互动和游戏结合的玩法将增强用户体验感。 总体来说,AI绘图替代美术外包等可以明显降本增效。除此之外,AIGC丰富游戏内容、增强交互性,结合游戏本身成熟的付费模式、社交属性,可以从ARPU提升、用户增长等方面驱动游戏行业收入增长。 版号常态化发放,基本面修复预期强:2022年4月以来,有关部门已公布了11批国产网络游戏信息,共有815款国产网络游戏获得版号,另有71款进口网络游戏拿到版号。4月发放的版号是今年第四批国产游戏版号,共86款游戏获批,与3月份持平。 来源:国盛证券 自2022年12月以来,国产游戏版号已连续5个月稳定在80款以上,表明游戏版号已逐步进入常态化发放节奏,新游戏产品上线进度得到保障。 新游戏产品上线期,市场关注度高:目前,国内与海外储备产品题材丰富、品类多元,各公司储备的自研产品和代理产品均在稳步推进中。随着《这个地下城有点怪》等新游的陆续上线和《流浪方舟》等国内优质游戏在海外市场的上线,新一轮产品周期即将开启。 各游戏公司在经历了前期的战略发展后,已经积累了大量精品项目,随着游戏版号恢复发放,新游有望加速上线,推动游戏公司业绩的持续释放。 游戏科技、文化价值得到政策肯定:今年2月,有关部门发文《别忽视游戏行业的科技价值》,表示随着游戏科技不断发展,相关科技的运用早已突破游戏行业本身,在AI、VR等诸多领域也已产生作用。作为复合型的文化内容产品,游戏既有天然的文化属性,也有着深厚的科技属性。 基于这两类属性,游戏行业还在不断丰富其经济属性,近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢,释放更多效能。 【后市展望】板块估值上升较快,基本面的改善还没有跟上,后续待调整充分之后可继续关注 短期依然需警惕板块高位调整风险。一方面,近半年,游戏ETF(516010)超额收益非常显著;累计涨幅过大市场筹码或有松动的迹象,部分资金有获利了结的需求。 另一方面,AIGC的发展依然处于早期阶段,真正落地体现在财务报表之中尚需时日,现阶段更是预期的交易。从目前游戏ETF成分股一季报披露的情况看,截至5月4日,板块整体一季度归母净利润同比为-0.92%。 新产品窗口期业绩静待兑现,短期数据表现承压。一方面,2023年五一现出游热潮,超过防控前2倍水平,用户游戏时长被压缩。另一方面,未上市企业新游戏发力,在五一期间抢占了一部分用户,上市游戏企业产品力承压,静待新产品进展。 全年来看,国内众多头部游戏公司均取得版号,游戏新产品周期开启,和宏观经济复苏的驱动下,已经开始走入持续的修复,游戏公司盈利端预计将逐步企稳。 主要的游戏上市公司产品储备丰富,且这此产品多经历过2022年降本增效的筛选,预计具有较好的商业化能力,有望在相继上线后提供盈利增长的动力。 中长期,游戏行业强监管状态已有边际改善。过去几年,我国一直强调游戏行业的未成年人保护。从成效来看,根据去年发布的《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》,超七成未成年人每周游戏时长在3小时以内;近三成未成年人游戏充值减少;游戏企业防沉迷系统覆盖九成以上未成年人游戏用户。 目前未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。叠加游戏版号的恢复发放,游戏文化、科技价值得到认可,游戏行业的政策态度也已转向积极。 在人工智能催化下,板块估值上升较快,基本面的改善还没有跟上,短期仍存在回调风险。 后续待调整充分之后可继续关注游戏ETF(516010)、游戏沪港深ETF(517500)等相关标的的投资机会。 【影视长期利好逻辑不变】票房回升叠加新技术发展,影视行业复苏可期:根据东方证券援引猫眼专业版数据,2023年国内五一档期前四日共实现累计票房(含服务费)13.10亿元,虽相较于防控前仍有一定差距,但相比2022年同期大幅上涨396.5%,观影人次和平均票价也同样提升明显;叠加2023年以来影视剧线下拍摄工作的全线恢复,影视行业供需两端复苏可期。 AIGC将辅助影视行业企业增强图片、视频相关内容的供给能力,AI支持下可以为剧本创作提供新思路,创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工,激发创作者的灵感,开拓创作思路,缩短创作周期;AI技术应用于动画特效、虚拟拍摄、衍生产品开发等,提高内容创作效率。综合来看,可使得影视行业降本增效,产能提升,迎来复苏。 在经营短期承压后,2023年作为经济恢复的重启年,一方面板块业绩有望修复,另一方面新技术有望推动对主业的提质增效。影视整体情况和游戏类似,经历了防控的冲击和监管的规范后,行业出现了近三年的出清,估值和盈利情况一度都到达了历史较低水平,目前处于困境反转阶段,又恰逢新技术催化,近期表现较强。 在短期的调整结束后,可考虑适时逢低布局。目前消费需求仍有待回升,影视板块业绩尚未完全恢复,同时影视产品供给可能不及预期,需警惕业绩风险和新技术落地风险。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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2023-05-12
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