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香港迎龙年“开门红” 科技股大反攻！AI芯片需求开启“狂飙之路” 台积电翱翔时刻已到

.85%。海外机构相继增持中概股，“大空头”投资者Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。而台湾股市自2月5日以来第一个交易日创下盘中新高，台积电上升9.8%。此外，摩根士丹利将台积电的目标价上调了9%，预计这家芯片巨头今年将从人工智能(AI)芯片中获得更多“有意义”的收入。Charlie Chan等分析师在一份报告中写道：“向更大的大型语言模型的迁移将增加对高端芯片的需求，这有利于台积电领先的代工业务。” 澳大利亚、日本均上扬，而韩国股市则波动。由于科技公司等主要出口商因盈利强劲和日元疲软而反弹，日本蓝筹股票指数相对于更广泛的股票指数处于三年高位。 Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee 表示：“亚洲市场正在从美国市场汲取灵感，美国市场继续积极定价经济“软着陆”结果和2024年盈利增长。” 一位日本官员表示，该国正处于战胜通货紧缩的最后阶段，周四(15日)公布的经济增长数据显示该国意外陷入衰退。美元/日元汇率在本周触及三个月低点后几乎没有变化，接近150美元。标准普尔500指数周三(14日)上升1%，重回5,000点大关后，美国期货在亚洲市场几乎没有变化。周二(13日)，美国1月份核心通胀涨幅超出预期，随着投资者继续解析数据，美联储降息的道路变得混乱。 Dennis DeBusschere领导的22V Research策略师周三(14日)在一份报告中写道：“我们不会改变对风险因素和周期性股票在2024年跑赢大盘的预测。” “随着时间的推移，我们认为，与新的CPI趋势相比，1月份更像是一次性的。” 交易员进一步缩减了美联储降息的押注，并基本上放弃了三月份降息的希望。瑞银全球财富管理部的Solita Marcelli表示：“‘热门’通胀数据不会改变我们软着陆的基本情况。” “但我们正在继续监测传入的数据，如果经济数据保持强劲，降息的开始可能会推迟。” 芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)周三(14日)表示，未来几个月通胀数据略有上升仍将符合央行回归2%目标的路径。与此同时，美联储负责监管的副主席Michael Barr表示，美国政策制定者需要看到更多数据显示通胀正在回到目标水平，然后才能开始降息。此外，周三(14日)的反弹使10年期国债收益率抹去了6个基点，之后美国国债几乎没有变化。澳大利亚和新西兰国债收益率周四(15日)下跌。美元指数小幅走软。澳大利亚就业人数在年初小幅上升，失业率则攀升至两年高位，突显该国劳动力市场降温，并促使人们押注提前降息。数据公布后，澳元回吐升幅，兑美元汇率变化不大。中国内地市场因农历新年假期休市。在美国上市的中国公司金龙指数在纽约交易中上升 3.5%，表明这些股票仍面临承压。与此同时，在印度尼西亚，国防部长普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)宣布在周三(14日)的总统选举中获胜。在美国报告原油库存升至11月份的水平后，周三(14日)油价下跌。、黄金价格几乎没有变化，为每盎司1,992 美元。比特币价格突破52,000美元，交易价格达到2021年12月以来的最高水平。经济数据方面，印度一月份的贸易数据以及菲律宾的货币政策决定即将公布。美国方面，周四(15日)将公布的数据包括美国帝国制造业、首次申请失业救济人数、工业生产、零售销售和商业库存。

芷莹 1评论02-15 13:35

港股科技股延续涨势蔚来涨近4%

方面，海外机构相继增持中概股，比如 “大空头”投资者Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。

金融界02-15 11:40

中国电商竞争激烈阿里巴巴面临挑战

电子商务业务。另据报道，阿里巴巴获“大空头”Michael Burry进一步增持，成其头号重仓股。13F报告显示，对冲基金Scion Asset Management LLC去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。Michael Burry创立的Scion四季度增持阿里巴巴2.5万股，至7.5万股，市值581万美元。四季度增持京东7.5万股，至20万股，市值578万美元。截至四季度末，其所披露持仓中，阿里巴巴为最大持仓，占其资产的6.1%，京东次之。

佳华16802-15 08:44

《大空头》原型第四季度增持京东和阿里巴巴，成前两大重仓股

根据最新的13F文件，电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里在2023年最后一个季度对其投资组合进行了重大调整。在加入人工智能驱动的科技股反弹的同时，还显著增加了对中国两大电商巨头的押注，增持京东7.5万股，持仓总量达到20万股；增持阿里巴巴2.5万股，持仓总量达7.5万股。这两家中国零售商目前已成为伯里投资组合中排名前两位的股票，权重分别为6.17%和6.1%，突显了他对中国电商和零售业增长潜力的坚定信心。

金融界02-15 08:10

阿里巴巴获“大空头”Michael Burry进一步增持成其头号重仓股

13F报告显示，对冲基金Scion Asset Management LLC去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。Michael Burry创立的Scion四季度增持阿里巴巴2.5万股，至7.5万股，市值581万美元。四季度增持京东7.5万股，至20万股，市值578万美元。截至四季度末，其所披露持仓中，阿里巴巴为最大持仓，占其资产的6.1%，京东次之。

金融界02-15 06:41

大空头罗森伯格再发警告：当前市场环境像极互联网泡沫时

前美林北美首席分析师、罗森伯格研究公司总裁大卫·罗森伯格（David Rosenberg）周一表示，当前股市正在发出与2008年和2000年崩盘之前同样的“投机狂热”警告信号。罗森伯格曾准确预测2008年的经济衰退，在最近的市场反弹中，他一直直言不讳地发表看空言论。他指出，股市出现了“狂飙的牛市”，标普500指数上周首次突破5000点大关。该基准指数已从去年10月的低点飙升了约22%，为牛市扫清了官方门槛。该指数在过去五周也录得涨幅，在过去15周中有14周上涨，这是自上世纪70年代初以来从未出现过的连续上涨。但罗森伯格在周一的一份报告中写道，对投资者来说，强劲的上涨是一把双刃剑，因为市场看起来与互联网泡沫和2008年崩盘前的环境危险地相似。 “随着每一天过去，这让人感觉就像是1999年和2007年的交叉。大多数风险资产都存在巨大的投机性价格泡沫，虽然人工智能是真实存在的，但互联网也是真实存在的，在‘漂亮50’（Nifty Fifty）时代，股价一路飙升的股票也是真实存在的，”他说。‘漂亮50’指的是在上世纪60年代和70年代主导股市的50只大盘股，后来下跌了约60% 罗森伯格说：

金融界02-14 06:24

大空头罗森伯格：美国今年衰退概率高达85%

前美林北美首席分析师、罗森伯格研究公司总裁大卫·罗森伯格（David Rosenberg）警告称，根据他的一个新经济模型的预期，美国经济在2024年很有可能陷入衰退。根据罗森伯格所说的“完整模型”（Full Model），未来12个月内出现衰退的可能性为85%。这是该模型自2008年金融危机以来的最高读数。该模型基于美国国家经济研究局（NBER）的一篇工作论文，由金融状况指数、偿债比率、外国债券期限利差和收益率曲线的水平组成。罗森伯格称，这一经济模型优于其他模型，因其自1999年以来能够及时发出衰退预警，而不会发出任何错误信号。值得注意的是，罗森博格观察到，在2023年初，该模型显示经济衰退的可能性只有12%，而收益率曲线指标当时显示经济衰退的可能性为50%。罗森伯格说：“完整模型预测了2023年我们看到的‘软着陆’，但现在说2024年经济衰退的可能性很高。” 这一模型让人们对美国经济今年将实现“软着陆”或“不着陆”的说法提出了质疑。罗森伯格称：“我们对衰退已被推迟，但并未脱轨的信念仍处于高位。” 他认为，如果经济衰退真的发生，对股市来说可能是灾难性的。罗森伯格说：“很少

金融界02-14 05:33

火烧连环船！纽约社区银行暴雷会引爆商业地产？

。艾斯曼在2010年的书和随后的电影《大空头》(the Big Short)中扮演了艾斯曼的角色，因此声名鹊起。 "我认为目前不会出现系统性风险或重大问题，不会损害经济，"现任Neuberger Berman高级投资组合经理的Eisman对CNBC表示。沃顿商学院教授杰里米·西格尔周一也在他为WisdomTree撰写的每周评论中回应了这些评论。“我认为这将是更加孤立的情况，”他写道。“一些估计称，我们将面临来自商业房地产的1.2万亿美元的减值。美国的总财富是60万亿到70万亿美元，所以这1.2万亿美元的冲击对整体经济来说并不是一件大事。” 西格尔认为，可能会有更多的商业房地产“减值”——当银行或其他房产所有者被迫对资产价值下降进行核算时——这些可能会给某些银行带来问题。但总的来说，他表示他不认为“这将成为股市或经济的主要问题。”

Sissi02-09 03:30

“大空头”敦促美联储：理性利用“降息”工具莫让通货膨胀卷土重来

FX168财经报社(北美)讯 “大空头”投资者史蒂文·艾斯曼（Steven Eisman）表示，美联储不应该现在“浪费”降息，以免再次引发通货膨胀飙升。#2024宏观展望# 艾斯曼表示，美国经济状况良好，这意味着美联储不应该毫无必要地降息，“如果降息，我们可能会重复2021年的情况，当时通货膨胀飙升。” 在接受CNBC采访时，艾斯曼说：“实际上，我认为鲍威尔内心深处害怕再次重演沃尔克的故事。” 沃尔克是在1980年代将利率提高到20%的美联储主席。斯曼说：“美联储已经实现了看起来是一个软着陆，通货膨胀正在下降，经济仍然强劲。为什么现在浪费降息，冒然降息再度引发通货膨胀的风险呢？” 关于鲍威尔何时会在2024年首次宣布降息，以及在首次降息后利率将以何种幅度下降，一直存在着各种猜测。根据美国银行的分析师，即使在上周鲍威尔鹰派言论之后，投资者仍然预计今年将总共降息6次。但艾斯曼认为，没有必要在没有重大负面数据点的情况下降息。他说：“我不明白为什么每个人都变得如此歇斯底里。每个人都应该耐心等待。当我们得到一个负面数据点时，我们可以讨论。在那之前，我觉得经济表现得相当不错。” 过去几个月，GDP、就业和通货膨胀数据都表现强劲。艾斯曼解释说，美国经济的大部分（约70%）由消费者推动。目前，他们似乎表现得相当不错——1月份的消费数据显示，美国人在年末假期季花费了额外1339亿美元。当然，当今经济也存在弱点。商业房地产部门似乎正在崩溃，但艾斯曼表示，这些波动的核心办公市场崩溃规模不足以拖垮整个经济。值得关注的是美国消费者。他说：“如果消费者信贷质量开始真正恶化，就像2006年底开始的那样。”他说：“在那之前，只要消费者健康，我认为真的没有什么可谈论的。”

丰雪鑫9902-06 06:48

惨烈！A股惊现超千股跌停的“奇观”！到底是谁在做空A股？更多的应是原多头之间的踩踏！

空单的是就是做空者。但实际上，真正的“大空头”应该是原来的多头本身。正式他们在此前认为市场要上涨才买入，而现在看市场持续下跌自己被套牢无奈割肉卖出。或者一些加了杠杆的融资盘顶不住，被强平而爆仓了。 08年的时候，上证指数从6124点跌至1664点，那个时候融券制度还没有正式实施，股指期货也还没有推出，股市的跌幅依旧巨大，那个时候可以是没有人“做空”的。现在市场的下跌，主要还是多头之间在互相踩踏，融券以及通过股指期货做空者只不过是起到“助跌”的作用，不是市场下跌的真正主力军。当前市场持续下挫，其根本原因还是对未来大环境的悲观预期。例如房地产、高企的居民杠杆率、城投债、地方债问题等。这些问题无法得到妥善解决，市场的信心是难以根本扭转的。而短期来看，如果融资盘、股权质押盘“应爆尽爆”后，市场风险出清，那么阶段性底部就会到来。当前投资者不宜过度悲观，这种暴跌是难以持续太久的，可静待反弹出现。

金融界02-05 13:37

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