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科技板块7巨头“伤亡惨重” 2000亿市值灰飞烟灭亚马逊财报岌岌可危
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该公司的业绩不佳。就目前而言，在这七大科技公司中，微软是唯一的希望。在该软件巨头发布的第一季度业绩超出预期后，微软的市值在周三上涨了约750亿美元。 Alphabet和微软都在云基础设施方面落后于亚马逊，它们一直在竞相发展人工智能服务，以使自己的平台对客户更具吸引力。但这两家公司截然不同的季度业绩提高了云计算领军者亚马逊在周四发布财报时的不确定性。在亚马逊发布第三季度财报前，华尔街的分析师们提出了他们的观点和预测。美国银行预计由于消费者支出仍然强劲，亚马逊的第三季度销售可能会强劲。该分析师指出，在第三季度，网上购物同比增长了1%，这一趋势可能会持续到年底。Bank of America重申了对亚马逊的“买入”评级，并给出了每股174美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有35%的潜在上涨空间。高盛预计亚马逊云服务AWS的收入在过去的季度保持稳定。然而，他们提到，亚马逊可能面临一些潜在的挑战，包括来自电商平台（例如Temu）的新竞争，以及近几个月来能源价格的飙升，这可能会影响亚马逊管理实体店和AWS业务的利润率。高盛维持了对亚马逊的“买入”评级，但将目标价下调至每股175美元，相较于当前股价，这意味着有36%的潜在上涨空间。 JMP分析师指出，亚马逊的Prime Big Deal Days活动取得了巨大的成功。然而，他们认为这并不会对亚马逊的收入产生重大的增量效应，而是将假期消费的时间拉长。JMP认为，通过推动第三方销售的增长，提高其物流网络的利用率，并将假期季节延长，可能会提高第四季度的利润率。JMP给予亚马逊“买入”评级，并给出了每股175美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有36%的潜在上涨空间。 Jefferies预计由于云计算的优化逐渐结束，人工智能需求不断增长，AWS的利润将会增加，支持亚马逊的AWS业务加速发展。Jefferies认为，AWS的净销售预期已经触底，预计将继续看到积极的盈利预期修订，这将推动亚马逊的股价上升。Jefferies维持了对亚马逊的“买入”评级，并给出了每股175美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有36%的潜在上涨空间。摩根大通预计亚马逊在下半年将实现健康的利润增长。这主要得益于强劲的美国消费者，尤其是在食品杂货、服装和家具等领域的表现。该银行还预计AWS的增长将在下半年加速。JPMorgan在最近的一份报告中表示，预计2023年美国电子商务增长率将达到8.2%，同时在线零售在总零售中的占比将达到21.9%（同比增长90个基点）。JPMorgan给予亚马逊“买入”评级，并给出了每股180美元的目标价格，相较于当前股价，这意味着有40%的潜在上涨空间。
阿泰尔2023-10-26
日元、人民币抛压沉重！中国金融状况相当紧张债市不详信号笼罩市场
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美国经济增长和通胀数据，以及一些全球最大科技公司的财报。本周笼罩在全球金融市场上的一大问题是美国国债的抛售是否会减弱，考虑到缺乏具有重大影响的地区经济指标或政策决定，尤其是在亚洲市场。韩国第三季度国内生产总值(GDP)以及澳大利亚、新加坡和东京的消费者价格通胀报告是本周的主要指标，日本和澳大利亚将于周一公布采购经理人指数初值。这些数据可能会对各自的货币产生短暂的影响，但不太可能波及更广泛的市场情绪。周一来自美国债券市场的价格走势可能具有指导意义。 ICE-BofA美债指数上周下跌1.4%，为5月以来的最大跌幅，目前处于8年低点。自7月中旬以来，TLT国债ETF已经损失了五分之一的价值。在上周末之前，周五的空头回补和中东事件风险至少暂时止住了颓势。然而，或许不祥的是，上周五债券市场的缓解并没有缓解其它市场的压力——华尔街三大主要股指收盘时仍下跌0.9%至1.5%。标准普尔500指数(S&P 500)上周下跌2.4%，为今年最大跌幅之一，反映美国股市波动性的VIX“恐惧指数”上周五触及3月份以来的最高水平。对于周一亚洲股市开盘而言，这不是一个积极的背景，尽管更勇敢的投资者可能正在寻求逢低买入——摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚洲指数上周五跌至近一年来的最低点，自8月初以来已下跌12%。与此同时，股市和债市的抛售令金融状况明显收紧。高盛表示，新兴市场和全球的金融状况是近一年来最紧张的。中国的情况更糟——这个世界第二大经济体的金融状况是自高盛2006年推出中国指数以来最紧张的。中国央行行长潘功胜周六表示，央行将制定更加“精准有力”的政策，引导金融机构降低实际贷款利率，降低企业和个人的融资成本。他的言论意义重大，因为这是自本月早些时候公布强于预期的第三季度经济数据以来，他首次谈及政策。在货币方面，日元和人民币本周开盘面临沉重的抛售压力，处于至关重要的水平。交易员将再次关注日本央行的干预。与此同时，日本和澳大利亚10月份PMI数据将于周一公布。9月份的报告显示，两国的制造业活动都出现萎缩，服务业活动有所增长，不过日本的增长是今年以来最慢的。
云涌2023-10-23
会员
【一周科技动态】奈飞广告强，那谷歌Meta有望剑指新高？
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ce 10月20日收盘，过去5个交易日大科技公司几乎都出现回撤，仅 $微软(MSFT)$ 保持+0.05%涨幅。跌幅最大的是 $特斯拉(TSLA)$ -14%，主要是财报日的-9.3%。其余的是 $谷歌(GOOG)$ -0.88%， $苹果(AAPL)$ -2.91%， $亚马逊(AMZN)$ -2.97%， $Meta Platforms(META)$ -3.5%， $英伟达(NVDA)$ -10.32%。值得一提的是，最早发财报的 $奈飞(NFLX)$ 大涨16.05% 下周谷歌、微软、Meta、亚马逊四大巨头发布财报。一周大科技见闻 iPhone15中国首发销量较iPhone14下降4.5%；商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克；市场消息称，在中国智能手机市场第40周，华为以19.4%的销量市占率占据榜首，超越苹果的17.4%；微软完成收购 $动视暴雪(ATVI)$ ，并发行36.5亿美元债券用于置换； OpenAI出售股份事，估值进一步确定在860亿美元，是年初估值的三倍；亚马逊计划在2024年扩大欧洲和美国的无人机投递服务；拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片； $台积电(TSM)$ 产能利用率回升，苹果、英伟达等投片量增加微软、特斯拉等AI芯片客户接受涨价；英伟达与鸿海科技将共建AI工厂，工业富联具体推进；特斯拉Q3财报公布，营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利超预期剧减37%，重申今年产量目标180万辆；特斯拉宣布发力运用AI技术训练机器人Optimus，同时电动皮卡Cybertruck将于今年内交付； $丰田汽车(TM)$ 与与特斯拉达成协议，将可在北美地区使用特斯拉的超级充电站； Meta规定平台内“禁止赞扬哈马斯； $腾讯控股(00700)$ 或代理升级版Meta Quest 2头显一周核心观点奈飞的大涨告诉我们什么？科技公司在2022年大多依靠裁员等方式降本增效，保住了利润水平，因此在2023年就考验进一步“开源”的能力。奈飞连续5个季度会员数净增，同时广告业务表现不俗，增加了利润率和现金流。预期管理是公司的一步秒棋。9月压低市场对未单独分类的广告收入的预期，虽然连续回撤一个月，但结局是Q3仍然环比大增70%。在此情况下，顺理成章地提升Q4指引。标准套餐（不含广告）在主要市场涨价，对价格敏感的用户选择广告套餐从而推升广告收入，双管齐下都能增加边际利润率。加之内容支出的收紧，降低资本支出，从而也增强了现金流。 10.19单日大涨16%，出现大量机构订单增持，也证明是真正的“基本面向好”。单从估值水平来看，随着边际利润率提升，利润倍数降至30倍左右，也变得更有吸引力。谷歌、Meta剑指历史新高？ 1、谷歌、Meta是FOMO资金最多的大科技公司之一； 2、Q2以来谷歌的表现是最好的，也是刚刚创下今年新高的大科技公司； 3、Q3广告层面仍然强势，利润水平抬升有望支持股价创下历史新高。上半年投资者对谷歌的悲观情绪，源自高利率、高通胀环境下广告公司优化支出、前景低迷的共识，但在Q2财报季中，谷歌、Meta等广告收入占比较大的公司大多表现较强势。 Q3谷歌广告收入增速市场共识已经有9%，Q4可以达到两位数。如果Q3表现更出色一些，那谷歌财报后冲击151美元的历史新高也并不是不可能。按照目前市场对2023年的EPS共识，谷歌前瞻市盈率为24倍左右。同样的，Meta的Q2收入增速共识也达到了20%以上，以23年共识的EPS来算，前瞻市盈率为23倍左右，均有上升空间。同时，这两家公司也是有AI预期，谷歌有大模型Gemini，Meta可以在开源llama平台上商业化，甚至有可能比微软更快变现。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1202.7%，同期SPY回报143.05%。年初以来，该组合总回报为85.3%，夏普比率为4.4，而同期SPY总回报12.8%。过去一周的回撤，总回报-5.1%，SPY为-1.7%。
老虎证券2023-10-20
黑莓希望明年6月进行物联网业务IPO
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加拿大科技公司黑莓CEO John Chen表示，希望明年6月把公司旗下物联网(IoT)业务上市，避开在市况较淡静的夏季及传统较波动的9月份。有关分拆将把公司分为数码保安营运及物联网业务。自五月份以来，该公司一直在评估一系列战略替代方案，以提高股东价值。
金融界2023-10-18
【一周科技动态】财报季来临，Q3业绩预期哪家强？
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截止10月12日收盘，过去5个交易日大科技公司几乎都收涨，其中 $Meta Platforms(META)$ +6.36%，涨幅最大，其次是 $亚马逊(AMZN)$ +5.06%， $英伟达(NVDA)$ +5.05%， $微软(MSFT)$ +3.69%， $苹果(AAPL)$ +3.32%， $谷歌(GOOG)$ +2.89%，唯有 $特斯拉(TSLA)$ 小幅收跌，跌幅-0.45%。特斯拉走势向来特立独行，在大科技公司中与 $标普500(.SPX)$ 的相关性最低，行业变化、新车交付、技术创新，甚至是Musk的言行都对公司的影响更大。 MSFT、GOOG、META、AMZN目前被计价了AI软件应用方面的预期，同理NVDA更多的是硬件支持的预期。而AAPL被市场一度认为在AI竞赛上落后，但是它基础好，且对大盘影响最大，因此也是资金避险时的好选择。一周大科技见闻 Gartner表示第三季度全球PC出货量下降9%，苹果的出货量同比下降24%； $台积电(TSM)$ 明年AI订单比重有望增长约6%，客户群包括英伟达、 $美国超微公司(AMD)$ 、特斯拉、苹果、 $英特尔(INTC)$ ；苹果考虑将默认搜索引擎从谷歌切换到DuckDuckGo；苹果CEO库克出售股票套现4100万美元，金额创2021年以来最大；苹果承认iPhone15存在过热问题，将在软件更新中修复；苹果公司Apple Car的开发目前看起来已经失去任何能见度； OpenAI商洽从 $软银集团(SFTBY)$ 融资10亿美元，拟研发“人工智能界的iPhone” 微软微调了收购 $动视暴雪(ATVI)$ 的协议条款，英国监管机构批准了经调整交易美国国税局要求微软公司就2004-13年期间享受的全球范围内附属公司缴纳至少289亿美元税款，另加罚款和利息微软在Microsoft Fabric和Azure AI推出面向保健机构的若干新工具法国初创公司Mistral AI发布首个生成式人工智能模型美国卡车司机工会成员在亚马逊仓库举行抗议活动亚马逊在英国涨薪，拟赶在假日销售季之前招聘1.5万临时工谷歌云推出面向医生的新款生成式人工智能（AI）搜索功能谷歌发布Pixel 8系列手机，在摄像头等零部件采用AI技术 Meta元宇宙硬件亏损可能高于市场共识 $依视路国际(0OMK.UK)$ 和Meta Platforms发布第二代Ray-Ban智能眼镜。 Meta拥抱消费者AI热潮：在APP推出聊天机器人和图像编辑功能 Xbox云游戏将于12月份入驻Meta Quest 3 $Roblox Corporation(RBLX)$ 公司于9月27日在Meta头显设备推出新款产品英伟达正与纬创讨论增加1Q24 AI基带订单高盛将英伟达加入其“确信买入名单” 特斯拉宣布4680电池产量破2000万特斯拉在美国降低部分车辆价格 Model 3降至38990美元美国SEC就收购推特一事调查马斯克一周核心观点我们总结了Q2业绩以来，7只权重科技股的表现：GOOG>META>AMZN>NVDA>AAPL>MSFT>TSLA 七大科技公司Q3业绩预期苹果苹果的Q3业绩不含iPhone，但市场关注焦点肯定放在是Q4的iPhone15系列销量。现在是连郭明錤都认为北美地区换新需求不大，接下来主板等升级可能要推迟，多家行研机构也调低了苹果在未来两年的渗透率。苹果在Q2业绩之后跌幅算大的，是对苹果缺席AI盛宴深表遗憾，看电话会上如何对明年预期。另外，尽管服务收入增速不错，但“苹果税”一直被诟病，可能是一个影藏的雷。当然，二级市场上苹果是最大权重，反而成为资金在扎堆避险时的首选。微软 Q2财报前，市场“抢跑”式押注过多AI预期，现今AI热度慢慢消退一些，对Q3业绩也不会打得太满。而Azure云业务增速，以及ChatGPT究竟能给微软带来多少变现，可能是Q3投资者关注焦点。二级市场上的微软目前也处于大科技公司中相对较高估值水平，因此如果无意外，其向上动能略逊色一些。谷歌 Q2以来谷歌的表现是最好的，也是唯一一只Q2财报日前到现在仍录得可观正收益的大科技股。Q2市场对它的低估——过多计入衰退因素而低估广告业务，和对此前表现稍差的AI业务太悲观，都已经在Q3的交易中找回不少。谷歌和META也是在10月创下了52周新高，马上就要发布的谷歌大脑与DeepMind共同研发的最强大模型Gemini，都有可能成为像ChatGPT一样增强公司业务的利器，因此会吸引更多FOMO的资金。 Q3因为消费行业略显乏力，但并不颓势，因此企业有更多的动力进行广告活动，所以依然可以期待谷歌Q3广告业务。亚马逊亚马逊的股价被计入了最多的“通胀变化”因素，因此Q2财报之前市场更多的还是衰退预期，所以当Q2财报以超预期表现震惊市场后，其当日表现也是所有大科技公司中最好的。但是对Q4的财报季，市场出现一定分歧，一方面是对供应链上罢工等情况、面对油价上行带来的顽固的担忧，另一方面消费者情绪的回升的看好。消费方面Q3财报仍有可能超预期，但要是考虑Q4以及明年的情况，市场宁可不再加价对消费领域的投资，因此整体情绪并不好。亚马逊在类ChatGPT对话交流的生成式AI上也有一定竞争力，变现能力，结合其最大云服务可能持续受益。英伟达 Q2财报公布的时候，AI的热度达到最高，因此英伟达财报当日的博弈极其激烈，并出现了典型的多空双杀局面，Q3财报应该不至于如此，但对AI的博弈仍在，重点会在24年的业绩预期上。从全年的维度来看，仍然是一笔具有超额收益的投资，上半年累积较大受益，英伟达目前的估值也需要时间换空间。特斯拉随着新能源车行业的厮杀越来越激烈，特斯拉虽为行业翘楚，也有可能达不到投资者的预期。特斯拉9月交付量也并不理想，同时一而再再而三的降价也伤及公司的毛利率。利润率可能要更多从成本端去寻找，当然随着油价继续高企，欧美亚太等地新能源车的渗透率提升，市场仍有较大空间。此外，Dojo要产生足够的现金流，仍需时日。 META META年初以来的回报也达到了140%以上，10月创下年内新高，其被认为最有可能扩大AI商业化能力的公司。公司的广告业务也在Q2被低估，Q3预期也不差，因为Tik Tok让渡的部分市场让Meta成为最大的受益者（Instagram和Reels）。同时，因为它的资产绝大多数都由美元现金构成，在高利率强美元的环境中就显得特别保值。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1378.7%，同期SPY回报147.2%。年初以来，该组合总回报为95.35%，夏普比率为5.1，而同期SPY总回报14.67%。过去一周大科技公司表现较好，总回报3.7%，领先SPY的2.2%。
老虎证券2023-10-13
【一周科技动态】避险回撤，为什么亚马逊首当其冲？
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截止9月21日收盘，过去5个交易日所有大科技公司均收跌，跌幅最小表现最强势的是前一周大跌的 $苹果(AAPL)$ -0.04%，其他的， $Meta Platforms(META)$ -3.59%， $谷歌(GOOG)$ -5.2%， $特斯拉(TSLA)$ -5.76%， $微软(MSFT)$ -5.78%， $英伟达(NVDA)$ -10.74%， $亚马逊(AMZN)$ -10.86%。一周大科技见闻苹果iPhone 15系列发售，Pro和Pro Max预售开门红，比“先行下调”的市场预期要好；苹果公司法国门店员工将在新款手机上市之日举行罢工；微软AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。英国制定AI监管原则，拟向微软、谷歌、OpenAI等公司征求意见 OpenAI推出了图像AI工具DALL·E 3，现在处于研究预览阶段，将于10月向ChatGPT Plus和企业客户提供；英国竞争和市场管理局表示微软与 $动视暴雪(ATVI)$ 的新方案为交易获批打开大门。传谷歌考虑放弃 $博通(AVGO)$ 作为AI芯片供应商，但谷歌公司称与博通的芯片合作关系“不会发生变化”；亚马逊举行今年最重磅的新品发布会，加强了生成式AI功能加持的Alexa语音助手；亚马逊扩招25万人以应对假日销售季，提高小时工资；高盛预计特斯拉价格战打不停，下调2023和2024年EPS预期埃尔多安邀请马斯克在土耳其建特斯拉工厂 $土耳其ETF-iShares MSCI(TUR)$ ；特斯拉一体化压铸技术取得新突破，新车开发时间最快可压缩至一年半；特斯拉建议在印度修建电池工厂，此前印度总理modi希望特斯拉在印度建厂； Meta旗下WhatsApp否认“考虑在应用中植入广告英伟达希望加强与越南在半导体、AI等领域合作，可能在越建厂一周核心观点苹果新品发售，为何Pro Max这么缺货？ iPhone15系列首周预购跟去年14差不多，维持今年iPhone15出货量约8000万部的出货量目标预期。此前郭明錤表示，因市场预期已先行调降，预购结果反而比市场担心的要好。同时我们可以发现，iPhone 15 Pro Max的需求如先前预期般强劲，甚至优于去年的iPhone 14 Pro Max。首发日上午黄牛加价700元，现在下单甚至要在11月中旬才能到货。而iPhone 15 Pro Max的等待时间显著比其他机种久，不全然是因为需求强劲造成，其量产时程较晚故目前出货量较少，其中最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。在短视频时代，高端机型的需求与用途可能超过预期，因此苹果可能在之后的备货过程中多倾向于这些工具性更强的高端机型。同时，由于Max的需求增大，一定程度上可能是Pro小机型的用户转移。为何市场对亚马逊开始保守了？亚马逊本周大跌了超10%，历史上并不常见。市场认为其近期对员工福利的大幅提升有可能对下个季度业绩有影响。同时CPI公布之后，可能市场对今年购物季的销售预期并不强烈。亚马逊将雇佣25万购物季工人，比一年前增加了66%，规模超疫情前，同时还宣布加薪，计划今年投资13亿美元，用于提高客户履行和运输员工的薪酬，平均薪资提高到每小时20.50美元以上，比过去五年增加了50%以上。前段时间的罢工可能影响非常深。亚马逊的卡车司机在“罢工潮”之内，而同时它的“最后一英里交付”又在当下的物流竞争中非常重要。罢工一方面体现了通胀带来的消费压力增大，也同时体现了公司开支的增大。但亚马逊在9月20日的发布会也公布了新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等产品，其中令人最期待的是提供类ChatGPT对话交流的生成式AI功能加持Alexa语音助手，这也将AI竞赛引入到物联网设备之中。短期来看，消费层面的压力会继续制约亚马逊投资者的情绪，但其在云市场、AI布局中的优势依然可以让它有足够的竞争优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1295%，同期SPY回报146%。年初以来，该组合总回报为84.3%，夏普比率为4.9，而同期SPY总回报14.7%。过去一周大科技公司引领回撤，组合的标准差上升到17.6，标普500的为11.4%
老虎证券2023-09-22
服务利润率下降将是苹果的利空
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以清楚地看到，与微软、谷歌和Meta等大科技公司相比，苹果已经能够获得更高的前瞻性市盈率倍数。与此同时，苹果的收入增长是最低的。当我们考虑到苹果的毛利率可能会下降时，华尔街可能会在未来几个月内导致苹果股票出现更大的调整。投资者观点苹果的服务收入同比增长了8%。然而，其毛利率进一步降至70.5%，与去年同期相比下降了1个百分点。随着来自像Apple TV+这样的低毛利润业务的收入增加，这一趋势可能会加剧。唯一能够遏制这一下滑趋势的方法是推出具有更高毛利润的新服务。在当前的收入和毛利率趋势下，苹果很难保持比其他科技同行更高的前瞻性市盈率倍数。在疫情之前，苹果的平均市盈率接近15。因此，我们可以看到苹果股票正在以历史上较高的水平交易，那么短期内发生任何重大调整都不奇怪。 $苹果(AAPL)$
老虎证券2023-09-21
苹果谷歌等七大科技股今年表现亮眼：问题是还能持续多久？
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型科技股。还在担心经济衰退吗？美国七大科技公司拥有着坚不可摧的资产负债表，无论顺境还是逆境，它们都能产生大量现金。市场竞争力呢？也不用担心。像谷歌母公司Alphabet和Meta Platform这些公司，仍将从世界各地的广告销售中受益。各项业务又开始恢复增长了？没错，包括英伟达的人工智能和特斯拉的电动汽车。这四家公司，以及亚马逊(、苹果和微软，一直主导着今年的美国股市。由于纳斯达克100指数上涨近40%，标准普尔500指数上涨16%，导致投资者的投资组合超载，以至于警告再次拉响：如果所有人都完全投资于这些大型科技股，那么下一个进一步上涨的动力将来自哪里？如今，这个问题变得越来越紧迫紧迫，因为自7月中旬以来，标准普尔500指数的走势基本持平。这主要是因为投资者正在消化最新一轮财报和经济数据，同时试图判断美联储是否即将暂停或调整加息。关于利率问题，投资者周三将从美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）那里获得最新线索。投资管理服务公司Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Forrest表示：“这是一种自我强化，但无论出于什么原因，人们都会有一个极限。他们会说，‘是的，够了’。” Forrest说，当散户投资者克服对错过的恐惧并控制买入时，动力往往就会减弱。研究公司Vanda Research的数据也显示，上周散户净买入人工智能相关股票的数量，已降至4月份以来的最低水平。看涨的投资者认为，这些大型科技股将继续在人工智能领域占据主导地位，即使在不确定的宏观经济背景下，它们也会推动利润增长，并可能打开新的市场。在标准普尔500指数37万亿美元的总计市值中，这七大科技股目前的占比约为28%，高于年初的约20%。共同基金信托公司Frank Value Fund的投资组合经理Brian Frank表示：“这也是一些人所希望的，其估值也是人们所期待的。如今，很难不看好创新和科技。” 大型科技股受追捧已经导致一些股票的价格相对于历史水平变得很高。最新数据显示，苹果公司的预期市盈率已经达到27倍，而过去10年的平均水平为18倍。微软的市盈率为29倍，较过去10年的平均水平高出约25%。在众多投资管理公司中，Zacks Investment Management是对这些大型科技公司持“观望”态度的投资公司之一。该公司客户投资组合经理Brian Mulberry表示，最近已将苹果股票评级下调至“中性”。他说：“短期内，苹果股票将处于横盘状态。” 一些人担心，持续的通胀、潜在的美国消费者疲软，以及其他悬而未决的因素，将导致大型科技股失去部分上涨的动力。 Frank Value Fund投资组合经理Frank称：“美联储不仅在试图扼杀这些股票的上涨势头，也在试图扼杀任何形式的投机活动。我们认为，这些股票并不是无懈可击的。一旦抛售开始，就可能会出现一些下跌势头。” 如今，英伟达的市盈率，与费城半导体指数（PSI）和纳斯达克100指数的市盈率之间的差距已创下新低。目前，英伟达的预期市盈率已跌至30倍以下，为一年来的最低水平。英伟达上个季度令人瞠目结舌的业绩预期推高了其盈利预期，而近期，其股价上涨已陷入停滞。
金融界2023-09-21
马斯克与扎克伯格共同出席AI峰会，座位被远远隔开
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月 14 日消息，当地时间周三，美国各大科技公司高管受邀前往美国国会，参加美国参议院多数党领袖查克・舒默主持的首届“人工智能洞察论坛”，与考虑如何进行监管的参议员们闭门讨论人工智能问题。值得关注的是，特斯拉创始人马斯克与脸书创始人扎克伯格都应邀出席了这场会议。据报道，主办方将他们的座位安排得很远，一张在会议现场拍摄的照片显示，马斯克和扎克伯格几乎分别坐在一张非常长的桌子的两端，一横排的席位，两人中间至少隔了12个座位。马斯克和扎克伯格似乎并没有发生任何冲突。此前，马斯克和扎克伯格的“约架”事件持续发酵，不过目前两人真正的对决至今仍未上演，更像是一场“吵架”。
金融界2023-09-14
人工智能对股市的帮助到底有多大?
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的整体反弹一样，这种反弹将取决于全球最大科技公司的强劲业绩。 FactSet的报告显示，华尔街分析师预计，标准普尔500指数成份股公司第三季度每股利润将增长0.5%。如果这个数字保持不变，这将是自去年第三季度以来首次出现盈利增长。不过，这些潜在收益将主要取决于亚马逊公司的业绩。亚马逊、Meta Platforms Inc和Alphabet Inc.——对市场和标准普尔500指数成份股公司整体财务影响巨大的超大型公司。这些公司的财务状况今年出现反弹，此前由于人们在家里和网上花费更多时间，导致与疫情相关的数字需求下降，大型科技公司纷纷收缩。
金融界2023-09-12

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