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中行北京市分行：2024年1月15日汇市日评

市场摘要上周外汇市场波动较小，美元指数微幅振荡，收报于102.4403；欧元兑美元微幅上涨0.08%，收报于1.0951；英镑兑美元上涨0.25%，收报于1.2750；美元兑加元周涨0.34%，收报于1.3410；美元兑瑞郎周涨0.28%，收报于0.8526。国际现货黄金微涨0.16%，收报于2048.675美元/盎司。美元指数随着市场预期的逐步一致，上周美元指数进入了横盘震荡区间，上周美元指数振幅为0.68%，当前运行在102.40一线附近。数据方面来看，上周五美国公布12月PPI数据，同比增速录得1%，低于市场预期值1.3%；核心PPI录得1.8%，低于市场预期值2%；PPI环比增速为负0.1%，连续三个月未增长。尽管12月的消费者物价指数略高于预期，但主流意见仍认为美联储即将开启降息通道，因此在本周超预期的美国CPI数据公布之后，10年期美债收利率仅短期拉升，而后再度转为回落，目前最新水平在3.94%。展望后市，上半年来看，市场博弈焦点仍是美联储转向宽松的速度和程度。2023年四季度，在美国通胀下行趋势得到进一步确认以及美联储释放加息基本结束信号的推动下，美债收利率提前消化了降息预期快速大幅下行。个人认为，虽然年内美国经济和通胀大方向大概率还是以下行为主，但得益于前期美债利率大幅下行带来的自发降息效果，经济韧性相对增强，在市场预期调整下短期内美债利率可能仍有反弹空间，从而对美元指数形成支撑。而中长期来看，若高工资、高利率等继续侵蚀企业利润使得企业无法再支撑较高的工资增速、甚至导致就业市场明显降温，那么美国经济动能放缓的迹象可能更加明确，届时市场降息预期可能再次加强并带动美债利率重新开始下行，从而将拖累美元指数走势。从日线图形上看，美元指数当前运行在布林通道中轨上方，无方向突破动力，因此短期内看震荡区间为101至103水平。英镑兑美元英镑近期跟随美元呈小幅震荡走势，上周五英国公布11月工业产出，同比增速录得负0.1%，低于市场预期值0.7%，令英镑兑美元反弹至前高1.28附近后再次受阻回落，当前运行在1.2750一线。根据英国国家统计局公布，11月国内生产总值增长了0.3%，从10月份同样规模的下跌中反弹，但这一增长幅度不足以排除2023年下半年出现技术性衰退的可能性，若考虑到预期的12月工业行动的影响，即使经济设法避免衰退，预计也将处于停滞状态。不佳的经济表现将令英镑承压。展望后市，预计英镑将继续跟随美元波动，走势将取决于市场对美联储和英国央行未来利率政策的定价变动。本周即将发布英国劳动力市场和通胀数据，这对于预测英国央行降息态度和降息步伐将非常重要。短期内看英镑兑美元仍为窄幅震荡走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员张梦莹 2024-01-15

Cherry01-15 19:31

基金看空美元头寸创去年八月以来新高

今年开局强劲，但这并不归功于对冲基金和外汇投机者，他们将对美元的看空押注扩大至上一次在去年8月出现的水平。

金融界01-15 19:29

澳门：2023年12月底外汇储备资产总额为277.7亿美元

月15日公布，2023年12月底澳门的外汇储备资产总额初步统计为2236亿澳门元(277.7亿美元)，较2023年11月经修订总额2206亿澳门元(274.4亿美元)，上升了1.3%。2023年12月底的外汇资产总额，约相当于2023年11月底澳门流通货币的11倍或广义货币供应(M2)中属于澳门元部分的91.0%。2023年12月的贸易加权澳汇指数为103.3，环比下跌1.30点，同比下跌0.39点。

金融界01-15 19:09

速速围观FX168点评本周排行榜，eToro热评最多，IC Markets好评率最高，Santander差评率最高

FX168点评达人01-15 18:42

中国农业银行禄劝广场分理处获批升格为支行

买卖政府债券、金融债券、买卖、代理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务等。

金融界01-15 18:39

【1月15日欧盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，欧系继续保持反弹结构，美指前半周震荡偏回落

涛哥盘中策略01-15 17:20

为美元反弹做好准备！荷兰国际集团：利率预期与数据“脱钩” 美联储需释出更明确“鸽派”信号

非数据的推动。美元可能会受益于新兴市场外汇的部分资金外流，在美国和英国上周的军事行动之后，海湾地区的局势看起来也相当不稳定，尽管迄今为止对油价的影响不大，”ING解释道。美国国内方面，将关注市场对美国国会目前正在讨论的营业税减免延期的反应。财政支持的影响可能会对风险情绪产生负面影响，但对美元则有利，因为市场认为粘性通胀风险更大，美联储降息的可能性更低。展望美元后市行情，ING称：“我们认为，尽管外汇市场再次出现区间交易周，美元指数仍徘徊在102-103区域的可能性很高，但美元更有可能从这些水平反弹，而不是进一步修正。” 欧元：拉加德在达沃斯可能听起来更加鹰派欧元/美元本周的数据输入主要来自德国，周初有2023年国内生产总值(GDP)数据，周二有ZEW调查以及最终CPI数据。市场经常讨论欧洲央行的降息预期似乎过于激进，去年底降息150个基点，尽管该行的鸽派成员未能做出协调一致的反击。欧洲央行鹰派对鸽派预期的抗议对市场影响甚微，但本周在达沃斯举行的世界经济论坛活动，包括行长克里斯蒂娜·拉加德在内的许多欧洲央行发言人都不应被忽视。鉴于管理委员会存在明显分歧，拉加德有更大的影响市场的潜力，ING认为与上周的评论相比，她可能会选择更加鹰派的语气。 “达沃斯可能会给欧元带来一些帮助，但我们应该保持警惕。美联储的预期一直受到数据的抵制，欧洲央行也可能如此，12月政策会议纪要也于本周发布，”ING提到。该机构补充：“我们仍然认为欧元/美元持续维持在1.10上方还为时过早。” 在其他地方，瑞典周初公布了通胀数据，CPIF从3.6%下降至2.3%，市场预期为2.2%，尽管不包括能源在内的核心指标仍然很高，从5.4%放缓至5.3%，市场预期为5.2%。ING指出，瑞典央行目前仍不太可能再次收紧政策。如果说有什么不同的话，那就是，这略微提高了在当前的储备对冲计划于2月初结束后开始另一轮外汇销售的可能性。英镑：服务业通胀保持在6%以上本周英国的数据流量有所增加，周二发布12月份的劳动力、周三CPI和周五零售销售统计数据将发布。服务业通胀是现阶段对英国央行最重要的问题，ING预计本周通胀率将达到6.1%，远低于英国央行的预期。尽管服务业通胀有所改善，但6%以上仍然过高，目前还不太可能让英国央行认可温和的利率预期。 ING最后写道：“欧元/英镑可以重新测试0.8573低点，但我们预计本周将找到更多支撑，因为欧元可能受益于拉加德在达沃斯的一些鹰派言论，我们对该货币对的中期看法仍然看涨。”

会员

小萧01-15 17:00

外汇局：市场普遍预计2024年主要发达经济体将开启降息周期有助于我国跨境资金流动更加均衡

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，未来我国外汇市场保持稳健运行具有坚实基础。我国不断巩固和增强经济回升向好态势，随着宏观调控组合政策发力显效，发展内生动力持续增强，外汇市场稳定运行的内部基础更加坚实。同时，我国国际收支结构稳健，外汇市场韧性增强，参与主体更趋成熟，可以更好抵御和应对外部冲击风险。此外，市场普遍预计2024年主要发达经济体将开启降息周期，外部金融环境趋于缓和，也有助于我国跨境资金流动更加均衡。

金融界01-15 17:00

外汇局：12月外商直接投资资本金净流入明显增加净流入规模超百亿美元

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2023年外汇收支形势答记者问。从主要渠道看，货物贸易保持较高规模资金净流入，近期外资来华投资呈现积极向好态势。首先，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用，2023年12月货物贸易项下跨境资金净流入规模同比、环比分别增长12%和37%。

金融界01-15 17:00

外汇局：2023年我国外汇储备全年稳定在3.1万亿美元以上

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2023年外汇收支形势答记者问。2023年我国外汇市场运行稳中向好、表现出较强韧性。人民币汇率双向波动，11月以来企稳回升，在合理均衡水平上保持基本稳定，汇率预期总体平稳；国际收支保持基本平衡，外汇储备全年稳定在3.1万亿美元以上。2023年12月我国跨境资金流动更趋均衡，外汇交易保持理性有序。一是跨境收支呈现顺差，2023年12月企业、个人等非银行部门跨境收支顺差141亿美元，四季度以来逐月改善态势进一步巩固；二是银行结售汇基本平衡，12月银行结汇和售汇规模基本相当；三是企业等主体结汇和购汇意愿相对稳定。12月结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）和购汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）均与2023年前11个月的月均水平基本一致。

金融界01-15 16:59

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